2016 年第一季度报告
公司代码：600664 公司简称：哈药股份
哈药集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 13,572,955,753.52 13,766,008,708.13 -1.40
归属于上市公司股东
7,143,544,815.46 7,052,867,901.09 1.29
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
1,034,909,621.37 -233,730,990.46 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,451,755,671.97 4,872,673,252.27 -29.16
归属于上市公司股东
97,383,313.17 162,059,107.56 -39.91
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 75,861,180.03 154,998,720.64 -51.06
的净利润
加权平均净资产收益
1.36 1.93 减少 0.57 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86
公司主要会计数据和财务指标的说明：
1、2016 年 3 月 22 日，公司股东大会审议通过 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预
案(每 10 股转增 3 股)，公司总股本由 1,917,483,289 股增至 2,492,728,276 股。公司于 2016 年 4 月
7 日完成资本公积转增股本工作，新增无限售条件股份实现上市流通。以上相关决议及实施公告
于 2016 年 3 月 23 日、2016 年 3 月 30 日分别刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
2、2015 年基本每股收益及稀释每股收益数据，根据 2016 年股本变化情况进行了相应调整，
以便投资者比较。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 12,788,321.89
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
12,034,241.61
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
2,523,218.90
和支出
少数股东权益影响额（税后） -243,018.30
所得税影响额 -5,580,630.96
合计 21,522,133.14
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57,682
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
哈药集团有限公司 902,441,450 47.06 902,441,450 无 0 国有法人
中国建银投资有限责任公
49,800,000 2.60 49,800,000 无 0 未知
司
中国证券投资者保护基金
42,865,480 2.24 42,865,480 无 0 未知
有限责任公司
中央汇金资产管理有限责
37,564,000 1.96 37,564,000 无 0 未知
任公司
黑龙江鼎尚装修工程有限
37,510,641 1.96 37,510,641 无 0 未知
公司
珠海横琴昆仑鼎信投资管
理有限公司－珠海横琴昆
35,596,275 1.86 35,596,275 无 0 未知
仑鼎信绝对收益 1 号证券
投资基金
中信证券股份有限公司 34,693,456 1.81 34,693,456 无 0 未知
嘉硕普惠（北京）资本管
31,509,937 1.64 31,509,937 无 0 未知
理有限公司
昆仑信托有限责任公司－
昆仑三十四号证券投资单 26,402,785 1.38 26,402,785 无 0 未知
一资金信托
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珠海横琴昆仑鼎信投资管
理有限公司－珠海横琴昆
24,669,137 1.29 24,669,137 无 0 未知
仑鼎信绝对收益 2 号证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
哈药集团有限公司 902,441,450 人民币普通股 902,441,450
中国建银投资有限责任公司 49,800,000 人民币普通股 49,800,000
中国证券投资者保护基金有限责任公司 42,865,480 人民币普通股 42,865,480
中央汇金资产管理有限责任公司 37,564,000 人民币普通股 37,564,000
黑龙江鼎尚装修工程有限公司 37,510,641 人民币普通股 37,510,641
珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公司－
珠海横琴昆仑鼎信绝对收益 1 号证券投 35,596,275 人民币普通股 35,596,275
资基金
中信证券股份有限公司 34,693,456 人民币普通股 34,693,456
嘉硕普惠（北京）资本管理有限公司 31,509,937 人民币普通股 31,509,937
昆仑信托有限责任公司－昆仑三十四号
26,402,785 人民币普通股 26,402,785
证券投资单一资金信托
珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公司－
珠海横琴昆仑鼎信绝对收益 2 号证券投 24,669,137 人民币普通股 24,669,137
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、“珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公司－珠海横琴昆仑鼎
信绝对收益 1 号证券投资基金”与“珠海横琴昆仑鼎信投资
管理有限公司－珠海横琴昆仑鼎信绝对收益 2 号证券投资基
金”均为珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公司管理的信托产
品；
2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减变化 变化原因
主要为本期销售政策
变化，现款销售比例增
货币资金 2,853,098,533.61 1,819,769,267.93 56.78%
加，以及应收票据到期
现金增加所致
主要为本期票据到期
应收票据 891,787,379.62 1,426,086,098.78 -37.47%
所致
主要为本期公司优化
预付账款 111,861,852.67 182,616,114.85 -38.74% 供应商付款政策，预付
款减少所致
主要为本期转让百川
短期借款 14,000,000.00 50,499,997.65 -72.28% 医药股权，合并报表范
围变化所致
主要为本期公司销售
预收账款 412,221,492.93 229,369,039.32 79.72% 政策调整，实行现款销
售所致
主要为本期转让百川
递延所得税负债 0 804,203.92 -100.00% 医药股权，合并报表范
围变化所致
主要为本期资本公积
股本 2,492,728,276.00 1,917,483,289.00 30.00%
转增股本所致
主要为本期资本公积
资本公积 535,549,152.67 1,110,794,139.67 -51.79%
转增股本所致
利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减变化 变化原因
主要为公司营销政策
销售费用 228,880,640.22 502,246,950.48 -54.43% 调整，本期减少销售中
间环节投入所致
主要为本期利息收入
财务费用 -2,864,534.62 -9,557,040.71 70.03%
减少所致
主要为本期计提的坏
资产减值损失 13,673,272.90 34,222,512.84 -60.05%
账准备减少所致
主要为本期转让百川
48434.81
投资收益 12,762,931.99 26,296.45 医药股权，取得相应投
%
资收益所致
主要为本期收到的政
营业外收入 14,921,249.32 10,171,548.66 46.70%
府补贴增加所致
主要为本期营业外支
营业外支出 304,430.28 1,036,533.73 -70.63% 出项目发生额减少所
致
主要为本期利润降低，
所得税费用 27,230,799.81 53,939,641.74 -49.52%
计提所得税较少所致
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主要为本期产品销量下
归属于母公司所
97,383,313.17 162,059,107.56 -39.91% 降，导致销售毛利额下
有者的净利润
降所致
现金流量表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减变化 变化原因
主要为本期销售政策
经营活动产生的 变化，现款销售比例增
1,034,909,621.37 -233,730,990.46 不适用
现金流量净额 加，经营活动现金流入
增加所致
主要为本期购建长期
投资活动产的现
-1,428,105.69 -80,270,282.51 98.22% 资产支付的现金减少
金流量净额
所致
筹资活动产的现 主要为本期偿还利息
-152,250.00 -55,411.40 -174.76%
金流量净额 支付现金增加所致
注：上表中所称百川医药指哈药集团世一堂百川医药商贸有限公司，百川医药于 2009 年 9
月成立，注册资本 4,420 万元。2016 年 1 月 20 日哈药集团中药有限公司（本公司全资子公司）、
哈药集团有限公司（本公司控股股东）与自然人岳红波、段擎、许克章签订《股权转让协议》，
分别转让持有百川医药 36%和 15%的股权，转让价格分别为 2,864 万元和 1,193 万元，转让后哈药
集团中药有限公司、哈药集团有限公司不再持有百川医药股权。百川医药不再纳入公司财务报表
合并范围。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、与股改相关的承诺
公司于 2008 年 9 月完成股权分置改革，公司控股股东哈药集团有限公司（以下简称\"哈药集
团\"）做出的股份限售承诺及履行情况如下：
承诺方：哈药集团。
承诺内容：自股权分置改革方案非流通股股东资产注入承诺事项已经履行完毕后十二个月内
不上市交易，前述期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个
月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
限售期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股 14 元（若自股权分置改革方
案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行
除权、除息处理）。
承诺履行情况：报告期内，哈药集团无违反承诺履行的情况。
2、与重大资产重组相关的承诺
公司于 2012 年 1 月 9 日实施完成了向哈药集团发行股份购买资产的重大资产重组方案，哈药
集团在重大资产重组期间作出的关于与哈药股份同业竞争事项的承诺及履行情况如下：
承诺方：哈药集团。
承诺内容：为避免哈药集团及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受哈药集团控
制的公司与哈药股份的潜在同业竞争，哈药集团及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地在
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现有业务以外新增与哈药股份及/或其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、
收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与哈药股份及其下属公司相同或者相似的业务。如哈药
集团及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与哈药股份主营业务有竞争或可能有
竞争，则本公司及其控制的公司将立即通知哈药股份，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会
给予哈药股份。哈药集团还保证不利用哈药股份控股股东的身份进行任何损害哈药股份的活动。
如果本公司及其控制的公司因违反本承诺而致使哈药股份及/或其下属公司遭受损失，本公司将按
照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。
承诺履行情况：截至目前，哈药集团无违反承诺履行的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 哈药集团股份有限公司
法定代表人 张利君
日期 2016 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:哈药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,853,098,533.61 1,819,769,267.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 891,787,379.62 1,426,086,098.78
应收账款 2,402,795,501.87 2,427,064,010.79
预付款项 111,861,852.67 182,616,114.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,914,592.82 9,914,592.82
应收股利
其他应收款 182,982,011.61 205,713,353.51
买入返售金融资产
存货 1,794,271,486.98 2,226,600,986.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,788,410.31 44,920,029.88
流动资产合计 8,278,499,769.49 8,342,684,455.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 34,980,000.00 34,980,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,000,376.17 9,966,407.54
投资性房地产 20,158,546.15 20,612,223.04
固定资产 4,343,419,496.63 4,461,365,794.66
在建工程 113,199,011.34 142,856,810.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 410,382,791.62 420,748,531.72
开发支出 16,721,117.00 15,747,717.00
商誉 1,284,353.45 1,284,353.45
长期待摊费用 41,543,560.59 41,208,705.77
递延所得税资产 302,044,731.08 273,831,708.56
其他非流动资产 722,000.00 722,000.00
非流动资产合计 5,294,455,984.03 5,423,324,252.62
资产总计 13,572,955,753.52 13,766,008,708.13
流动负债：
短期借款 14,000,000.00 50,499,997.65
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 947,369,830.17 1,114,980,111.98
应付账款 2,293,194,992.91 2,253,905,941.29
预收款项 412,221,492.93 229,369,039.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 477,482,900.43 560,751,001.18
应交税费 149,943,773.40 155,645,113.73
应付利息
应付股利 80,000,000.00 80,000,000.00
其他应付款 879,499,436.35 1,050,591,379.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 98,493,748.03 98,314,748.05
其他流动负债
流动负债合计 5,352,206,174.22 5,594,057,332.51
非流动负债：
长期借款 47,576,280.34 48,840,007.65
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 28,947,963.37 30,532,196.20
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专项应付款 74,678,045.29 74,678,045.29
预计负债 2,949,082.27 2,949,082.27
递延收益 525,921,754.94 531,141,642.66
递延所得税负债 804,203.92
其他非流动负债
非流动负债合计 680,073,126.21 688,945,177.99
负债合计 6,032,279,300.43 6,283,002,510.50
所有者权益
股本 2,492,728,276.00 1,917,483,289.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 535,549,152.67 1,110,794,139.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,285,223,044.53 1,285,223,044.53
一般风险准备
未分配利润 2,830,044,342.26 2,739,367,427.89
归属于母公司所有者权益合 7,143,544,815.46 7,052,867,901.09
计
少数股东权益 397,131,637.63 430,138,296.54
所有者权益合计 7,540,676,453.09 7,483,006,197.63
负债和所有者权益总计 13,572,955,753.52 13,766,008,708.13
法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:哈药集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,307,072,917.34 1,247,848,747.14
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 389,776,026.81 750,327,917.75
应收账款 490,238,033.10 274,423,437.32
预付款项 45,411,143.60 28,493,364.77
应收利息 9,914,592.82 9,914,592.82
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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