上海飞乐股份有限公司
600654
2012 年第三季度报告
600654 上海飞乐股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 4
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 黄峰
主管会计工作负责人姓名 朱晓东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 程沄
公司负责人黄峰、主管会计工作负责人朱晓东及会计机构负责人（会计主管人员）程沄声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,145,365,380.96 2,152,169,257.37 -0.32
所有者权益（或股东权益）(元) 1,357,415,216.90 1,291,148,098.07 5.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.80 1.71 5.26
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -5,671,192.26 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.01 不适用
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 24,445,028.57 65,176,365.26 28.85
基本每股收益（元/股） 0.032 0.086 28.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.024 0.069 -4.00
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.032 0.086 28.00
增加 0.33 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.85 4.92
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.18 个百
1.36 3.93
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 6,112,833.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 1,282,240.00
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符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
6,069,789.75
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -149,994.52
所得税影响额 -130,930.00
少数股东权益影响额（税后） -25,319.87
合计 13,158,619.05
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 81,093
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海仪电控股(集团)公司 134,534,437 人民币普通股
光大证券股份有限公司客
10,025,200 人民币普通股
户信用交易担保证券账户
中海信托股份有限公司－
4,510,738
新股约定申购资金信托(9) 人民币普通股
张奕彬 4,047,592 人民币普通股
中海信托股份有限公司 3,355,740 人民币普通股
陆敏 2,834,565 人民币普通股
黄玉琴 2,771,900 人民币普通股
中国农业银行股份有限公
司－南方中证 500 指数证券 2,323,556 人民币普通股
投资基金(LOF)
申银万国证券股份有限公
司客户信用交易担保证券 2,003,628 人民币普通股
账户
中国建设银行股份有限公
司－信诚中证 500 指数分级 1,951,948 人民币普通股
证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内资产结构同比发生的重大变化
单位：元
项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 同比(%) 变化原因
归还银行借款以及支付投资股权
货币资金 173,124,886.75 321,562,002.10 -46.16
款
交易性金融资产 719,101.05 10,676,121.35 -93.26 出售华源股票
预付款项 17,752,919.24 9,396,885.83 88.92 子公司预付款增加
在建工程 56,735,780.66 29,538,254.38 92.08 新增房屋建造费用
短期借款 94,317,447.00 158,317,447.00 -40.43 银行借款减少
应付职工薪酬 7,080,452.82 5,421,282.86 30.60 子公司应付未付工资增加
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应交税费 7,429,843.20 -3,079,663.48 不可比 子公司应交销项税增加
应付股利 1,742,018.57 11,513,724.93 -84.87 子公司应付股利减少
专项应付款 11,490,236.54 18,244,641.71 -37.02 子公司专项应付款减少
未分配利润 164,406,529.71 99,230,164.45 65.68 本期增加净利润所致
少数股东权益 85,028,488.86 55,093,012.32 54.34 子公司股权比例变动影响
报告期内主要财务数据同比发生的重大变化
单位：元
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 同比(%) 变化原因
营业收入 1,503,348,534.49 956,659,126.33 57.15 增加子公司
营业成本 1,280,827,949.13 811,573,559.68 57.82 增加子公司
营业税金及附加 3,993,762.20 2,920,280.23 36.76 增加子公司
销售费用 33,793,463.03 25,905,007.92 30.45 增加子公司
管理费用 175,672,891.82 105,293,570.07 66.84 增加子公司
财务费用 7,366,273.22 5,239,716.46 40.59 新增子公司
资产减值损失 5,452,026.18 12,719,117.05 -57.14 按账龄变化计提的坏账准备减少
公允价值变动收益 530,979.70 -178,447.08 不可比 交易性金融资产出售转回
营业外支出 380,224.32 1,003,978.96 -62.13 上年同期含飞乐房产公司赔偿费用
增加子公司以及子公司股权比例变动影
少数股东损益 7,091,585.86 4,033,731.08 75.81
响
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红
上海飞乐股份有限公司
法定代表人:黄峰
2012 年 10 月 25 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海飞乐股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 173,124,886.75 321,562,002.10
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 719,101.05 10,676,121.35
应收票据 61,041,378.20 77,038,278.12
应收账款 457,815,069.62 393,444,730.20
预付款项 17,752,919.24 9,396,885.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,160,529.04 29,656,607.89
买入返售金融资产
存货 317,143,042.57 339,337,676.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,051,756,926.47 1,181,112,301.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 17,971,201.92 18,899,292.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 518,542,873.07 400,091,017.36
投资性房地产 241,751,029.43 247,334,858.17
固定资产 196,007,374.85 206,143,921.29
在建工程 56,735,780.66 29,538,254.38
工程物资 138,852.99 138,852.99
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,179,233.74 44,367,208.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,474,724.13 13,205,950.95
递延所得税资产 10,807,383.70 11,337,600.38
其他非流动资产
非流动资产合计 1,093,608,454.49 971,056,955.78
资产总计 2,145,365,380.96 2,152,169,257.37
流动负债：
短期借款 94,317,447.00 158,317,447.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 14,700,000.00 11,700,000.00
应付账款 405,931,407.08 394,979,980.99
预收款项 2,803,913.01 2,070,383.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 7,080,452.82 5,421,282.86
应交税费 7,429,843.20 -3,079,663.48
应付利息
应付股利 1,742,018.57 11,513,724.93
其他应付款 154,118,948.00 203,220,918.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 688,124,029.68 784,144,073.73
非流动负债：
长期借款 394,338.00 394,338.00
应付债券
长期应付款 330,000.00 330,000.00
专项应付款 11,490,236.54 18,244,641.71
预计负债
递延所得税负债 2,583,070.98 2,815,093.54
其他非流动负债
非流动负债合计 14,797,645.52 21,784,073.25
负债合计 702,921,675.20 805,928,146.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 755,043,154.00 755,043,154.00
资本公积 387,729,253.31 386,638,499.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 50,236,279.88 50,236,279.88
一般风险准备
未分配利润 164,406,529.71 99,230,164.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,357,415,216.90 1,291,148,098.07
少数股东权益 85,028,488.86 55,093,012.32
所有者权益合计 1,442,443,705.76 1,346,241,110.39
负债和所有者权益总计 2,145,365,380.96 2,152,169,257.37
公司法定代表人: 黄峰 主管会计工作负责人:朱晓东 会计机构负责人:程沄
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海飞乐股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 47,957,133.79 191,993,042.31
交易性金融资产 719,101.05 10,676,121.35
应收票据 8,901,570.80 3,095,023.94
应收账款 9,050,649.47 7,721,907.12
预付款项 1,780,491.37 1,025,744.91
应收利息
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应收股利
其他应收款 98,806,643.59 52,023,025.93
存货 3,752,215.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 167,215,590.07 270,287,080.79
非流动资产：
可供出售金融资产 17,971,201.92 18,899,292.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 876,565,148.41 808,376,809.96
投资性房地产 221,594,151.15 226,560,982.01
固定资产 23,183,591.49 26,284,040.88
在建工程 39,931,655.08 19,724,610.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,043,417.17 1,063,355.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,180,289,165.22 1,100,909,090.87
资产总计 1,347,504,755.29 1,371,196,171.66
流动负债：
短期借款 60,817,447.00 100,817,447.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,484,031.15 10,580,959.19
预收款项 766,840.50 103,398.52
应付职工薪酬 1,568.65 101,412.85
应交税费 -338,344.37 -752,627.79
应付利息
应付股利
其他应付款 73,384,410.95 111,937,991.40
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 145,115,953.88 222,788,581.17
非流动负债：
长期借款 394,338.00 394,338.00
应付债券
长期应付款 330,000.00 330,000.00
专项应付款 5,600,000.00 5,600,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,583,070.98 2,815,093.54
其他非流动负债
非流动负债合计 8,907,408.98 9,139,431.54
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负债合计 154,023,362.86 231,928,012.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 755,043,154.00 755,043,154.00
资本公积 378,876,707.97 379,572,775.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 50,236,279.88 50,236,279.88
一般风险准备
未分配利润 9,325,250.58 -45,584,050.58
所有者权益（或股东权益）合计 1,193,481,392.43 1,139,268,158.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,347,504,755.29 1,371,196,171.66
公司法定代表人: 黄峰 主管会计工作负责人:朱晓东 会计机构负责人:程沄
4.2
合并利润表
编制单位: 上海飞乐股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 493,614,538.68 311,460,746.09 1,503,348,534.49 956,659,126.33
其中：营业收入 493,614,538.68 311,460,746.09 1,503,348,534.49 956,659,126.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 493,728,045.51 314,432,532.97 1,507,106,365.58 963,651,251.41
其中：营业成本 414,250,010.51 266,525,512.25 1,280,827,949.13 811,573,559.68
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金及附
1,658,458.88 791,479.87 3,993,762.20 2,920,280.23
加
销售费用 12,261,515.54 8,044,343.76 33,793,463.03 25,905,007.92
管理费用 62,061,823.57 35,484,202.62 175,672,891.82 105,293,570.07
财务费用 2,384,418.02 3,725,958.83 7,366,273.22 5,239,716.46
资产减值损失 1,111,818.99 -138,964.36 5,452,026.18 12,719,117.05
加：公允价值变动收益
-34,763.17 -73,000.00 530,979.70 -178,477.08
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
29,820,595.52 25,071,080.44 81,450,606.32 83,085,889.53
号填列）
其中：对联营企业和合
24,618,219.06 18,680,882.69 68,358,442.37 54,617,804.68
营企业的投资收益
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汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以
29,672,325.52 22,026,293.56 78,223,754.93 75,915,287.37
“－”号填列）
加：营业外收入 756,085.19 212,016.04 1,608,844.45 1,256,315.22
减：营业外支出 155,328.41 270,110.10 380,224.32 1,003,978.96
其中：非流动
38,578.02 2,338.06 222,029.35 4,631.37
资产处置损失
四、利润总额（亏损总
30,273,082.30 21,968,199.50 79,452,375.06 76,167,623.63
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,813,620.42 2,114,035.61 7,184,423.94 6,766,188.72
五、净利润（净亏损以
27,459,461.88 19,854,163.89 72,267,951.12 69,401,434.91
“－”号填列）
归属于母公司所有者的
24,445,028.57 | 上海飞乐股份有限公司2012年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2012-10-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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