2014 年第三季度报告
上海飞乐股份有限公司
2014 年第三季度报告
1 / 21
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
2 / 21
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄峰、主管会计工作负责人邱忠成及会计机构负责人（会计主管人员）程沄保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,198,662,173.65 2,166,940,052.96 1.46
归属于上市公司 1,495,127,671.85 1,486,862,031.75 0.56
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -35,733,243.98 -33,424,932.17
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,289,543,623.96 1,526,215,247.49 -15.51
归属于上市公司 44,507,711.50 82,180,088.98 -45.84
股东的净利润
归属于上市公司 44,425,355.89 42,520,505.34 4.48
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
3 / 21
2014 年第三季度报告
加权平均净资产 2.98 5.76 减少 2.78 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.06 0.11 -45.45
（元/股）
稀释每股收益 0.06 0.11 -45.45
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,673,815.66 -1,414,770.61 本期股权处置
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 324,700 2,050,914.73
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
4 / 21
2014 年第三季度报告
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -118,906.01 -474,860.55
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -51,137.29 -250,814.23
少数股东权益影响额 33,206.39 171,886.27
（税后）
合计 -1,485,952.57 82,355.61
5 / 21
2014 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57,722
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 售条件股 股份状态 数量
份数量
上海仪电电子（集
0 134,534,437 17.82 无 国有法人
团）有限公司
陆敏 457,733 12,475,839 1.65 无 境内自然人
宝鸿置地（深圳）
910,624 7,490,800 0.99 无 其他
有限公司
张奕彬 0 4,641,992 0.61 无 境内自然人
中华联合财产保险
股份有限公司－传 -1,695,628 4,304,279 0.57 无 其他
统保险产品
深圳万达高实业有
-628,699 3,800,000 0.50 无 其他
限公司
鲁修军 82,049 3,400,630 0.45 无 境内自然人
边学平 174,781 3,178,077 0.42 无 境内自然人
洪裕群 -114,400 3,111,914 0.41 无 境内自然人
楼光荣 500,100 2,900,100 0.38 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
上海仪电电子（集团）有限公司 134,534,437 人民币普通股 134,534,437
陆敏 12,475,839 人民币普通股 12,475,839
宝鸿置地（深圳）有限公司 7,490,800 人民币普通股 7,490,800
张奕彬 4,641,992 人民币普通股 4,641,992
中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品 4,304,279 人民币普通股 4,304,279
深圳万达高实业有限公司 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
鲁修军 3,400,630 人民币普通股 3,400,630
边学平 3,178,077 人民币普通股 3,178,077
洪裕群 3,111,914 人民币普通股 3,111,914
楼光荣 2,900,100 人民币普通股 2,900,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动
的情况
6 / 21
2014 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内资产结构同比发生的重大变化
单位：元 币种：人民币
项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 同比(%) 变化原因
应收票据 138,567,059.76 77,803,765.48 78.10 投资企业分利
其他应收款 22,480,694.32 8,120,389.71 176.84 子公司应收款增加
一年内到期的非流
8,000,000.00 -100.00 本期子公司赎回理财产品所致
动资产
在建工程 94,505,589.85 69,451,603.56 36.07 房屋工程款增加
长期待摊费用 15,209,279.10 11,199,941.56 35.80 子公司模具费用增加
短期借款 148,407,447.00 74,317,447.00 99.69 本期母公司增加借款所致
应付职工薪酬 8,555,368.37 5,316,813.14 60.91 子公司计提工资增加
应交税费 -2,594,905.14 10,052,562.40 -125.81 子公司增值税减少
长期借款 3,894,338.00 394,338.00 887.56 本期子公司增加长期借款所致
报告期内主要财务数据同比发生的重大变化
单位：元 币种：人民币
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 同比(%) 变化原因
资产减值损失 8,965,897.35 4,349,201.70 106.15 子公司增加计提存货跌价准备
公允价值变动收益 249,115.48 -100.00 上期处置交易性金融资产所致
营业外收入 2,525,191.10 20,062,998.36 -87.41 上期处置房屋使用权所致
营业外支出 592,891.35 3,434,116.94 -82.74 上期固定资产报废较大所致
净利润 50,265,103.59 88,280,472.71 -43.06 本期营业收入和营业外收入减少所致
其他综合收益 -9,900,694.86 不可比 上期处置可供出售金融资产所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等重大资产重组相关事项
获公司2014年第一次临时股东大会审议通过，根据股东大会决议，公司向中国证监会报送了《上
7 / 21
2014 年第三季度报告
海飞乐股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料，并于2014年8月13日收到《中国
证监会行政许可申请受理通知书》 (140767号)，证监会对公司的该项行政许可申请予以受理。
2014年9月5日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140767号），
要求公司就有关问题作出书面说明和解释，在30个工作日内向证监会行政许可受理部门提交书面
回复意见。按照上述通知书要求，公司及时会同相关中介机构组织有关材料，并已在规定期限内
向证监会报送了书面回复意见。
本次重大资产重组尚需中国证监会核准，公司将根据证监会后续的审核进展情况及时履行信
息披露义务。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 本信息 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
西安思安科技
信息股份有限 -15,598,599.46 15,598,599.46
公司
上海安普泰科
-12,410,000 12,410,000
电子有限公司
上海雅斯拓智
能卡技术有限 -6,125,000 6,125,000
公司
上海银行股份
-5,055,272.14 5,055,272.14
有限公司
8 / 21
2014 年第三季度报告
慈溪沪光汽车
零部件有限公 -500,000 500,000
司
合计 - -39,688,871.60 39,688,871.60
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
公司按照修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》内容，对可供出售金融资产和长期
股权投资两个会计科目金额的影响作了调整，对本公司 2013 年度和 2014 年前三季度的经营成果
和现金流量未产生影响。
公司名称 上海飞乐股份有限公司
法定代表人 黄峰
日期 2014 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海飞乐股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 192,863,022.51 204,117,673.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 138,567,059.76 77,803,765.48
应收账款 449,139,804.87 428,057,158.57
预付款项 11,012,817.48 12,931,677.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
9 / 21
2014 年第三季度报告
应收股利
其他应收款 22,480,694.32 8,120,389.71
买入返售金融资产
存货 232,078,323.11 274,398,613.43
一年内到期的非流动资产 8,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,046,141,722.05 1,013,429,277.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 39,688,871.60 39,688,871.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 529,066,422.11 549,470,148.37
投资性房地产 227,758,632.01 233,329,678.61
固定资产 185,477,860.04 188,875,410.80
在建工程 94,505,589.85 69,451,603.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,504,445.42 42,899,420.16
开发支出 5,224,896.45 5,859,240.63
商誉
长期待摊费用 15,209,279.10 11,199,941.56
递延所得税资产 14,084,455.02 12,736,460.20
其他非流动资产
非流动资产合计 1,152,520,451.60 1,153,510,775.49
资产总计 2,198,662,173.65 2,166,940,052.96
流动负债：
短期借款 148,407,447.00 74,317,447.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 17,600,000.00 17,700,000.00
10 / 21
2014 年第三季度报告
应付账款 326,239,948.14 342,244,945.06
预收款项 4,318,222.33 3,544,757.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,555,368.37 5,316,813.14
应交税费 -2,594,905.14 10,052,562.40
应付利息
应付股利 2,196,978.71 1,742,018.57
其他应付款 82,679,217.50 117,008,629.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 587,402,276.91 571,927,173.09
非流动负债：
长期借款 3,894,338.00 394,338.00
应付债券
长期应付款 330,000.00 330,000.00
专项应付款 10,056,690.34 10,056,690.34
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,564,145.22 2,564,145.22
非流动负债合计 16,845,173.56 13,345,173.56
负债合计 604,247,450.47 585,272,346.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 755,043,154.00 755,043,154.00
资本公积 378,085,947.88 389,810,376.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 65,906,195.71 65,906,195.71
一般风险准备
未分配利润 296,092,374.26 276,102,305.88
外币报表折算差额
11 / 21
2014 年第三季度报告
归属于母公司所有者权益 1,495,127,671.85 1,486,862,031.75
合计
少数股东权益 99,287,051.33 94,805,674.56
所有者权益合计 1,594,414,723.18 1,581,667,706.31
负债和所有者权益总 2,198,662,173.65 2,166,940,052.96
计
法定代表人：黄峰主管会计工作负责人：邱忠成会计机构负责人：程沄
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海飞乐股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 52,910,523.68 53,418,177.17
交易性金融资产
应收票据 73,696,500.00 8,943,304.71
应收账款 140,079.29 196,111.01
预付款项 1,500,000.00 2,923,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 163,615,953.80 94,555,254.33
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 291,863,056.77 160,035,847.22
非流动资产：
可供出售金融资产 39,188,871.60 39,188,871.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 885,647,324.08 906,054,083.22
投资性房地产 206,576,344.68 211,491,636.96
固定资产 8,026,506.23 8,536,400.10
在建工程 47,622,883.85 46,134,063.85
工程物资
12 / 21
2014 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,328,112.32 1,354,852.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,188,390,042.76 1,212,759,908.55
资产总计 1,480,253,099.53 1,372,795,755.77
流动负债：
短期借款 120,817,447.00 30,817,447.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 133,932.17 357,024.17
预收款项 66,840.50 66,840.50
应付职工薪酬 6,115.59
应交税费 -784,072.96 -105,117.15
应付利息
应付股利
其他应付款 15,509,850.12 38,722,456.29
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 135,743,996.83 69,864,766.40
非流动负债：
长期借款 394,338.00 394,338.00
应付债券
长期应付款 330,000.00 330,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 724,338.00 724,338.00
负债合计 136,468,334.83 70,589,104.40
所有者权益（或股东权益）：
13 / 21
2014 年第三季度报告
实收资本（或股本） 755,043,154.00 755,043,154.00
资本公积 371,939,871.63 371,939,871.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 65,906,195.71 65,906,195.71
一般风险准备
未分配利润 150,895,543.36 109,317,430.03
所有者权益（或股东权益）合计 1,343,784,764.70 1,302,206,651.37
负债和所有者权益（或股 1,480,253,099.53 1,372,795,755.77
东权益）总计
法定代表人：黄峰主管会计工作负责人：邱忠成会计机构负责人：程沄
合并利润表
编制单位：上海飞乐股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 394,125,726.78 501,450,470.79 1,289,543,623.96 1,526,215,247.49
其中：营业收入 394,125,726.78 501,450,470.79 1,289,543,623.96 1,526,215,247.49
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 408,383,780.65 503,783,724.19 1,335,313,554.55 1,561,763,811.80
其中：营业成本 341,407,698.15 440,846,394.17 1,142,310,028.90 1,337,319,798.58
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
14 / 21
2014 年第三季度报告
保单红利
支出
分保费用
营业税金 1,182,710.21 1,612,176.31 3,935,720.86 3,930,576.22
及附加
销售费用 8,849,446.99 11,210,119.22 26,277,229.75 34,691,994.60
管理费用 51,388,591.26 48,282,199.26 147,839,736.32 175,692,017.96
财务费用 4,027,236.38 1,410,481.56 5,984,941.37 5,780,222.74
资产减值 1,528,097.66 422,353.67 8,965,897.35 4,349,201.70
损失
加：公允价值变 249,115.48
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 29,736,947.22 40,447,686.94 97,137,488.13 111,414,822.92
失以“－”号填列）
| 上海飞乐股份有限公司2014年第三季度季报 |
|---|
| 公告日期:2014-10-31 |
|
|
| ↑返回页顶↑ |