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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
上海申华控股股份有限公司2014年第三季度季报
公告日期:2014-10-31
        2014 年第三季度报告
上海申华控股股份有限公司
  2014 年第三季度报告
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                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长祁玉民、总裁汤琪、主管会计工作负责人胡列类及会计机构负责人(会计
    主管人员)何静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                          单位:元   币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年度末增
                       本报告期末                    上年度末
                                                                                    减(%)
总资产               8,007,091,294.72                8,048,732,905.22                         -0.52
归属于上市公司股
                     1,896,128,115.33                2,028,952,599.92                         -6.55
东的净资产
                     年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                              比上年同期增减(%)
                       (1-9 月)                  (1-9 月)
经营活动产生的现
                        36,994,421.65                    2,953,237.14                      1,152.67
金流量净额
                     年初至报告期末          上年初至上年报告期末               比上年同期增减
                       (1-9 月)                  (1-9 月)                       (%)
营业收入             4,478,235,621.39                6,046,526,468.43                        -25.94
归属于上市公司股      -166,586,912.55                  -56,721,440.14                       -193.69
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性      -193,483,058.61                  -85,851,101.98                       -125.37
损益的净利润
加权平均净资产收
                                  -8.488                        -3.066        减少 5.422 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/
                                  -0.0954                       -0.0325                     -193.69
股)
稀释每股收益(元/
                                  -0.0954                       -0.0325                     -193.69
股)
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       扣除非经常性损益项目和金额
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                       本期金额                 年初至报告期末金额
                       项目
                                                     (7-9 月)                    (1-9 月)
       非流动资产处置损益                                   986,355.53                   2,348,759.96
       计入当期损益的政府补助,但与公司正常
       经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                                           5,700,683.00                 14,061,366.00
       按照一定标准定额或定量持续享受的政府
       补助除外
       计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                           4,842,861.92                 15,500,284.65
       占用费
       除同公司正常经营业务相关的有效套期保
       值业务外,持有交易性金融资产、交易性
       金融负债产生的公允价值变动损益,以及                  435,338.12                    123,523.54
       处置交易性金融资产、交易性金融负债和
       可供出售金融资产取得的投资收益
       除上述各项之外的其他营业外收入和支出                -210,347.13                    156,028.27
       所得税影响额                                           37,798.28                     32,968.56
       少数股东权益影响额(税后)                         -2,160,466.95                 -5,326,784.92
                       合计                                9,632,222.77                 26,896,146.06
       2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                 单位:股
股东总数(户)                                                                                           224,629
                                          前十名股东持股情况
           股东名称            报告期内    期末持股数         比例     持有有     质押或冻结         股东性质
           (全称)              增减          量             (%)      限售条         情况
                                                                       件股份     股份    数量
                                                                         数量     状态
辽宁正国投资发展有限公司              0    197,280,000          11.3               无                国有法人
沈阳华益新汽车销售有限公司            0       79,204,052        4.54              未知                  未知
华晨汽车集团控股有限公司              0       27,015,266        1.55               无                国有法人
彭国群                                0       12,000,000        0.69              未知             境内自然人
大连福意商贸有限公司                  0        7,500,000        0.43              未知                  未知
大连幸福家居世界有限公司              0        6,501,609        0.37              未知                  未知
赵英                          6,196,500        6,196,500        0.35              未知              境内自然人
罗安群                          -60,000        3,408,120        0.20              未知             境内自然人
孙保健                         -724,409        3,356,900        0.19              未知              境内自然人
张晨光                                0        2,393,136        0.14              未知              境内自然人
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                                 4 / 20
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股东名称                                                     持有无限售条件                股份种类及数量
                                                             流通股的数量                  种类         数量
辽宁正国投资发展有限公司                                            197,280,000     人民币普通股
沈阳华益新汽车销售有限公司                                           79,204,052     人民币普通股
华晨汽车集团控股有限公司                                             27,015,266     人民币普通股
彭国群                                                               12,000,000     人民币普通股
大连福意商贸有限公司                                                  7,500,000     人民币普通股
大连幸福家居世界有限公司                                              6,501,609     人民币普通股
赵英                                                                  6,196,500     人民币普通股
罗安群                                                                3,408,120     人民币普通股
孙保健                                                                3,356,900     人民币普通股
张晨光                                                                2,393,136     人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明           截至报告期末,前十名股东中,第 1、3 位股东为一致行动人,两
                                           者与其他股东之间不存在关联或一致行动关系,第 2 位及第 4 至第
                                           10 位股东之间本公司未知其是否存在关联或一致行动关系。
       三、 重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用
 项 目                 本期数             上年同期数          增减比        增减变动原因
 主营业务收入          4,478,235,621.39   6,046,526,468.43        -25.94% 主要是由于整车厂销售政策的
                                                                          调整,短期内导致公司部分区域
 主营业务成本          4,326,014,895.56   5,858,619,552.24        -26.16%
                                                                          的批发业务受到影响。
 投资收益              -4,614,701.15      65,154,744.46       -107.08% 主要是由于参股公司高端车业
 对联营企业和合                                                        务板块新投资设立企业正处于
 营企业的投资收        -5,825,650.29      62,206,396.87       -109.37% 投入期,尚未产生收益,导致公
 益                                                                    司本期投资收益下降。
                                                                            主要是由于上年同期收到的各
 营业外收入            21,133,183.95      52,186,904.81           -59.50%
                                                                            类政府补助较大。
 所得税                                                                     主要是由于本期利润总额较上
                       7,509,347.99       16,029,930.04           -53.15%
                                                                            年同期下降。
 营业利润              -167,917,089.60    -66,854,432.24      -151.17% 主要是由于参股公司高端车业
 利润总额              -147,238,888.09    -14,873,476.85      -889.94% 务板块新投资设立企业正处于
 净利润                -154,748,236.08    -30,903,406.89      -400.75% 投入期,尚未产生收益,导致公
 归属于母公司的                                                        司本期投资收益下降,同时相比
                       -166,586,912.55    -56,721,440.14      -193.69%
 净利润                                                                上年同期公司收到的政府补助
 少数股东损益          11,838,676.47      25,818,033.25        -54.15% 下降较大,导致利润下降。
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                                                                    主要是由于公司加强资金集中
应付票据         271,953,118.00     606,987,957.00          -55.20% 管理,提高资金使用效率,减少
                                                                    融资成本较高的票据融资规模。
                                                                    主要是由于公司加强应收款项
应收账款         431,947,960.20     828,229,298.04          -47.85% 管理,收回大量经销商应收账款
                                                                    所致。
                                                                   主要是由于本期公司采购了较
                                                                   多的定制改装车以及增加湖南
存货             1,139,024,803.02   861,033,979.62          32.29%
                                                                   柳园小区项目地块等开发成本
                                                                   所致。
                                                                     主要是由于期末与经销商采购
应付账款         982,709,745.90     606,200,671.27          62.11%
                                                                     款项未结清所致。
                                                                 主要是由于本期公司加强应收
经营活动         36,994,421.65      2,953,237.14        1152.67% 款项管理,销售商品收回的现金
                                                                 相比上年同期增加。
                                                                     主要是由于公司前三季度的投
投资活动         -104,335,899.04    -239,092,303.29         56.36%
                                                                     资支出相比上年同期有所减少。
                                                                    主要是由于公司进一步加强资
筹资活动         123,059,937.83     370,701,217.26          -66.80% 金管理,提高资金使用效率,对
                                                                    整体融资规模适当控制。
   3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   √适用 □不适用
   1、经公司第九届董事会第二十二次临时会议审议通过,公司及全资子公司上海华安投资有限公司,
   以共计人民币400万元的价格,向浙江昆仑置业集团有限公司转让陕西申华投资管理有限公司20%
   的股权。截至报告日,工商变更尚未办理完成。(详见2014-34号临时公告)
   2、公 司 第九届董事会第二十二次临时会议审议通过,由公司合营企业上海丽途汽车维修服务有
   限公司全额出资,在上海陆家嘴金融贸易区设立华晨申华物流(上海)有限公司,注册资本人民
   币2000万元。截至报告日,工商注册已办理完毕。(详见2014-35号临时公告)
   3、公司于2014年4月29日发布《重大事项停牌公告》,因正在筹划重大事项,公司于2014年4月28
   日开始停牌。5月6日,公司披露了拟进行发行股份购买资产的重大资产重组事项,公司股票自2014
   年5月6日起连续停牌。7月26日,公司发布《重大资产重组变更说明暨进展公告》,拟将本次重大
   资产重组变更为非公开发行股票事项。
       8月2日,公司第九届董事会第二十三次临时会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票》
   等议案,公司拟向华晨汽车集团控股有限公司发行20,000万股境内上市人民币普通股(A股),面
   值为人民币1元/股,发行价格为2.59元/股,限售期为三十六个月。本次募集资金总额为51,800
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 万元,扣除发行费用后将用于偿还银行贷款和补充流动资金。截至报告日,该等议案尚未通过公
 司股东大会。(详见2014-36-40号临时公告)
 4、公司第九届董事会第二十四次临时会议审议通过,以总额10664.4万元人民币的价格拍得陕西
 省渭南市经开区I-01-05号地块。(详见2014-48号临时公告)
 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 □适用 √不适用
 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
     示及原因说明
 □适用 √不适用
 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
                                                                 单位:元     币种:人民币
       被投资          交易基本    2013年1月1日                   2013年12月31日
         单位             信息     归属于母公司      长期股权投资      可供出售金融      归属于母
                                     股东权益          (+/-)          资产(+/-)      公司股东
                                     (+/-)                                             权益(+/-)
湖南东方昆仑文化传播   19%股权                           -380,000.00        380,000.00
有限公司
莱福法人股                                               -137,000.00        137,000.00
广东发展银行           1.45%股权                    -629,284,988.22    629,284,988.22
大连大高阀门有限公司   4%股权                        -13,500,000.00    13,500,000.00
    合计               -                        -643,301,988.22    643,301,988.22
 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明
     公司对上述持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投
 资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯
 调整法进行调整,调减2013年末长期股权投资64,330.20万元,调增2013年末可供出售金融资产
 64,330.20万元,本期及比较期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
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3.5.2 准则其他变动的影响
    除上述提及的会计政策变更影响外,其他涉及新准则修订,不会对公司以前年度的损益和权
益产生影响。
3.5.3 其他
                                                       公司名称   上海申华控股股份有限公司
                                                  法定代表人      祁玉民
                                                           日期   2014 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海申华控股股份有限公司
                                              单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                        年初余额
流动资产:
    货币资金                                929,944,452.74                  973,011,947.00
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                            3,804,910.00                    3,832,370.00
    应收票据                                 30,261,900.09                   50,364,423.35
    应收账款                                431,947,960.20                  828,229,298.04
    预付款项                                347,919,011.60                  374,266,304.44
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                114,273,727.70                  114,740,447.70
    其他应收款                              731,041,182.66                  617,549,798.28
    买入返售金融资产
    存货                                 1,139,024,803.02                   861,033,979.62
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                             81,148,530.35                   80,576,751.92
      流动资产合计                       3,809,366,478.36                 3,903,605,320.35
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                        783,202,816.52                  749,841,942.49
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         1,533,699,630.35                 1,591,554,724.75
    投资性房地产                            241,599,693.49                  247,839,426.20
    固定资产                             1,347,722,593.70                 1,346,040,360.99
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                            2014 年第三季度报告
   在建工程                         126,669,214.47     47,205,834.62
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                         148,316,680.77     143,900,002.23
   开发支出
   商誉                               8,104,218.87       8,104,218.87
   长期待摊费用                         205,432.86       1,590,302.32
   递延所得税资产                     8,204,535.33       9,050,772.40
   其他非流动资产
     非流动资产合计              4,197,724,816.36    4,145,127,584.87
       资产总计                  8,007,091,294.72    8,048,732,905.22
流动负债:
   短期借款                      2,572,735,111.98    2,096,572,686.28
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   短期融资券                                          300,000,000.00
   交易性金融负债
   应付票据                         271,953,118.00     606,987,957.00
   应付账款                         982,709,745.90     606,200,671.27
   预收款项                         413,542,962.86     605,359,625.48
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                      15,808,953.81     30,400,661.96
   应交税费                         -94,694,142.14     -18,032,615.26
   应付利息                          29,353,852.47     14,167,202.90
   应付股利                           7,927,247.09       6,174,000.00
   其他应付款                       339,391,140.26     329,152,402.98
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   一年内到期的非流动负债            56,000,000.00     91,000,000.00
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                                    2014 年第三季度报告
    其他流动负债
      流动负债合计                       4,594,727,990.23               4,667,982,592.61
非流动负债:
    长期借款                                693,655,500.00                555,083,000.00
    应付债券                                400,000,000.00                400,000,000.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                            9,012,812.72                  8,476,512.72
      非流动负债合计                     1,102,668,312.72                 963,559,512.72
    负债合计                         5,697,396,302.95               5,631,542,105.33
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                   1,746,380,317.00               1,746,380,317.00
    资本公积                                157,116,887.47                123,755,902.96
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润                               -7,759,833.71                158,827,078.84
    外币报表折算差额                            390,744.57                    -10,698.88
归属于母公司所有者权益合计               1,896,128,115.33               2,028,952,599.92
    少数股东权益                            413,566,876.44                388,238,199.97
      所有者权益合计                     2,309,694,991.77               2,417,190,799.89
负债和所有者权益总计                     8,007,091,294.72               8,048,732,905.22
法定代表人:祁玉民 主管会计工作负责人:胡列类 会计机构负责人:何静
                                    母公司资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海申华控股股份有限公司
                                                单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                      年初余额
流动资产:
    货币资金                               504,497,339.48                 587,480,572.60
    交易性金融资产                              392,160.00                    385,280.00
    应收票据                                  8,468,520.00                 20,210,000.00
                                          11 / 20
                            2014 年第三季度报告
   应收账款                          92,686,017.18        36,724,885.05
   预付款项                        207,459,840.39         350,859,668.40
   应收利息
   应收股利                        115,158,191.34         115,624,911.34
   其他应收款                    1,457,261,628.81       1,473,395,279.47
   存货                                 328,907.79            94,210.05
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
     流动资产合计                2,386,252,604.99       2,584,774,806.91
非流动资产:
   可供出售金融资产                782,685,816.52         749,324,942.49
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                  1,844,051,479.97       1,887,814,826.31
   投资性房地产                    225,204,995.92         230,903,977.13
   固定资产                        102,418,538.17         106,742,719.81
   在建工程                                 19,700.00
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                           1,979,585.82           864,034.59
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产
   其他非流动资产
     非流动资产合计              2,956,360,116.40       2,975,650,500.33
       资产总计                  5,342,612,721.39       5,560,425,307.24
流动负债:
   短期借款                      1,880,000,000.00       1,805,

 
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