游久游戏2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600652                          公司简称：游久游戏
                   上海游久游戏股份有限公司
                     2016 年第一季度报告
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                                       目录
一、重要提示....................................................................    3
二、公司主要财务数据和股东变化 ..................................................   3
三、重要事项....................................................................    4
四、附录........................................................................    8
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           一、 重要提示
           1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
               不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
           1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
           1.3 公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人王新春先生及会计机构负责人（会计主管人员）
               周耀东先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
           1.4 公司第一季度报告未经审计。
           二、 公司主要财务数据和股东变化
           2.1 主要财务数据
                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                              上年度末                           本报告期末比
         主要会计数据                   本报告期末
                                                                   调整后                  调整前              上年度末增减(%)
总资产                                  2,525,282,455.68       2,446,195,013.24      2,446,195,013.24                       3.23
归属于上市公司股东的净资产              2,080,352,520.99       2,074,560,007.07      2,074,560,007.07                       0.28
                                                                        上年初至上年报告期末
                                      年初至报告期末                                                          比上年同期增减(%)
                                                                   调整后                  调整前
经营活动产生的现金流量净额                 12,126,105.87         242,247,609.54          242,247,609.54                    -94.99
                                                                        上年初至上年报告期末
                                      年初至报告期末                                                         比上年同期增减（%）
                                                                   调整后                  调整前
营业收入                                   82,474,522.32         493,459,558.24          493,459,558.24                    -83.29
归属于上市公司股东的净利润                  8,194,913.92           2,791,899.16          40,276,214.10                     193.52
归属于上市公司股东的扣除非
                                            8,177,480.77               443,300.76        37,927,615.70                  1,744.68
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                              0.39                  0.14                    2.01     增加 0.25 个百分点
基本每股收益（元/股）                                0.010                  0.003                   0.048                  233.33
稀释每股收益（元/股）                                0.010                  0.003                   0.048                  233.33
           非经常性损益项目和金额
           √适用 □不适用                                                                 单位：元         币种：人民币
                               项目                                     本期金额                          说明
           非流动资产处置损益
           受托经营取得的托管费收入
           除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                17,058.21
           其他符合非经常性损益定义的损益项目
           少数股东权益影响额（税后）
           所得税影响额                                                           374.94
                               合计                                            17,433.15
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    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                                 单位：股
股东总数（户）                                                                                                              107,088
                                                         前十名股东持股情况
                                                               比例      持有有限售         质押或冻结情况
             股东名称（全称）                  期末持股数量                                                           股东性质
                                                               (%)     条件股份数量     股份状态       数量
天天科技有限公司                               142,512,754     17.11       91,900,310     质押      44,988,800     境内非国有法人
刘亮                                             85,639,603    10.28       45,338,613     质押      23,529,861       境内自然人
代琳                                             77,373,451      9.29      58,112,588     质押      43,402,782       境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托股
                                                29,012,236     3.48                0       无                0          其他
票优选 9 号证券投资集合资金信托计划
大连卓皓贸易有限公司                            20,677,570     2.48       20,677,570      质押      20,677,500     境内非国有法人
中信建投基金－民生银行－中信建投领先 4 号资
                                                 4,205,498     0.51                0       无                0          其他
产管理计划
徐象和                                           2,475,200     0.30                0       无                0          其他
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托安
                                                 2,250,000     0.27                0       无                0          其他
盈京朋一期证券投资集合资金信托计划
许如根                                           2,072,783     0.25                0       无                0          其他
中信建投基金－民生银行－中信建投领先 5 号资
                                                 2,000,100     0.24                0       无                0          其他
产管理计划
                                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                                                  持有无限售条件                     股份种类及数量
                        股东名称
                                                                   流通股的数量                种类                      数量
天天科技有限公司                                                           50,612,444      人民币普通股                  50,612,444
刘亮                                                                       40,300,990      人民币普通股                  40,300,990
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托股票优选 9 号证券投
                                                                           29,012,236      人民币普通股                  29,012,236
资集合资金信托计划
代琳                                                                       19,260,863      人民币普通股                  19,260,863
中信建投基金－民生银行－中信建投领先 4 号资产管理计划                       4,205,498      人民币普通股                    4,205,498
徐象和                                                                      2,475,200      人民币普通股                    2,475,200
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托安盈京朋一期证券投
                                                                            2,250,000      人民币普通股                    2,250,000
资集合资金信托计划
许如根                                                                      2,072,783      人民币普通股                    2,072,783
中信建投基金－民生银行－中信建投领先 5 号资产管理计划                       2,000,100      人民币普通股                    2,000,100
中信建投基金－民生银行－中信建投领先 6 号资产管理计划                       1,990,000      人民币普通股                    1,990,000
                                                                 上述前十名股东中，第一大股东天天科技有限公司（以下简称“天天科技”）
                                                             为公司控股股东；第二、第三、第五大股东系公司 2014 年重大资产重组中公
                                                             司向交易对方发行的股份对价，其中：第二和第三大股东存在一致行动关系；
                                                             公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
                                                             定的一致行动人。
                                                                 2016年3月1日，天天科技通过股票质押式回购方式将质押给海通证券股份
                                                             有限公司的公司有限售条件流通股股份 9,190.031万股（占公司总股本的
                                                             11.04%）办理了解除质押手续。
上述股东关联关系或一致行动的说明                                 截至本公告披露日，刘亮先生通过股票质押式回购方式将所持公司有限售
                                                             条件流通股股份2,180.00万股（占公司总股本的2.62%）质押给了方正证券股
                                                             份有限公司, 初始交易日2016年4月12日，购回交易日2017年4月12日。刘亮先
                                                             生持有公司股份8,563.9603万股,其中有限售条件流通股4,533.8613万股中处
                                                             于质押状态的股份4,532.9861万股（占公司总股本的5.44%）。
                                                                 2016年3月22日，代琳女士通过上海证券交易所大宗交易方式出售了公司
                                                             无限售条件流通股股份11.00万股。
                                                                 相关公告公司分别于2016年3月3日、3月24日和4月16日披露在上海证券
                                                             报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                       无。
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
        √适用 □不适用
                                                              4 / 17
                                                                                                           2016 年第一季度报告
    3.1.1资产负债表项目重大变化情况
                                                                                                     单位：元 币种：人民币
  项 目            期末余额              年初余额       增减变化（%）                            主要变动原因
货币资金         206,444,214.00        370,082,216.01         -44.22    因本期支付苏州游视网络科技有限公司投资款所致。
其他应收款        40,149,824.80        235,893,882.16         -82.98    因本期收到山东泰山能源有限责任公司股权转让款所致。
长期股权投资     390,326,511.24         95,110,170.75         310.39    因本期投资参股公司苏州游视网络科技有限公司所致。（注 1）
无形资产           8,679,831.20         12,686,620.08         -31.58    因本期出售无形资产所致。
预收款项           7,805,333.55         11,863,354.19         -34.21    因本期预收游戏相关款项减少所致。
应交税费           3,042,086.25          1,718,056.34           77.07   因本期已计提未缴纳的税费增加所致。
 注 1：2015 年 10 月，公司新增投资苏州游视网络科技有限公司。截至 2015 年末，公司累计支付 143,75.21 万元，以可供出售金
 融资产核算。2016 年 1 月，支付剩余款项 13,419.40 万元后，合计持有其 21%股权，对其拥有共同控制或重大影响。按照《企业
 会计准则》相关规定，将其从可供出售金融资产改按长期股权投资核算。
    3.1.2利润表项目重大变化情况
                                                                                                     单位：元 币种：人民币
    项    目            本期金额           上年同期金额       增减变化（%）                           主要变动原因
营业收入               82,474,522.32       493,459,558.24             -83.29      因本期合并范围发生变化所致。
营业成本               21,744,922.94       315,992,090.95             -93.12      同上
营业税金及附加            381,057.85         23,435,187.27            -98.37      同上
管理费用               23,471,114.81       115,284,257.75             -79.64      同上
财务费用                3,222,999.40         12,424,901.30            -74.06      同上
资产减值损失                                 72,103,849.16        -100.00         因上期计提资产减值准备所致。
                                                                                  因本期参股公司苏州游视网络科技有限公司发生亏损及上期
投资收益             -15,829,733.51          19,655,682.47          -180.54
                                                                                  参股公司北京国际信托有限公司宣告发放股利所致。
营业外收入                 20,058.40          1,420,845.93           -98.59       因本期合并范围发生变化所致。
营业外支出                  3,000.19            702,724.85           -99.57       同上
所得税费用              2,393,234.48                                 100.00       因本期盈利，计提所得税所致。
少数股东损益                                -33,923,949.90          -100.00       因本期合并范围发生变化所致。
    3.1.3现金流量表项目重大变化情况
                                                                                                     单位：元 币种：人民币
              项      目                      本期金额          上年同期金额        增减变化（%）                 主要变动原因
  销售商品、提供劳务收到的现金               73,950,668.96      343,481,930.59              -78.47    因本期合并范围发生变化所致。
  收到其他与经营活动有关的现金                6,738,289.78      192,885,740.70              -96.51    同上
  购买商品、接受劳务支付的现金               22,435,786.60        46,925,181.75             -52.19    同上
  支付给职工以及为职工支付的现金             15,713,664.29        83,596,729.58             -81.20    同上
  支付的各项税费                              3,693,261.53        64,349,415.10             -94.26    同上
  支付其他与经营活动有关的现金               26,720,140.45        99,248,735.32             -73.08    同上
  经营活动产生的现金流量净额                 12,126,105.87      242,247,609.54              -94.99    同上
                                                                                                      因上期收回用闲置募集资金购买保本理
  收回投资收到的现金                                            108,400,000.00            -100.00
                                                                                                      财产品的本金所致。
   处置子公司及其他营业单位收到的现                                                                   因本期收到山东泰山能源有限责任公司
                                            200,000,000.00                                 100.00
 金净额                                                                                               股权转让款所致。
   购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                308,016.67        1,003,494.00             -69.31     因本期合并范围发生变化所致。
 产支付的现金
                                                                                                      因本期投资参股公司苏州游视网络科技
  投资支付的现金                            441,494,000.00        5,000,000.00           8,729.88
                                                                                                      有限公司及购买保本理财产品所致。
                                                                                                      因上期子公司游久时代（北京）科技有
  支付其他与投资活动有关的现金                                    1,000,000.00            -100.00
                                                                                                      限公司对外投资所致。
                                                                                                      因上期收回用闲置募集资金购买保本理
                                                                                                      财产品的本金，本期投资参股公司苏州
  投资活动产生的现金流量净额               -241,802,016.67      102,528,065.45            -335.84
                                                                                                      游视网络科技有限公司及购买保本理财
                                                                                                      产品所致。
  取得借款收到的现金                        130,000,000.00       50,000,000.00             160.00     因本期银行借款增加所致。
  偿还债务支付的现金                        60,000,000.00       341,000,000.00             -82.40     因本期合并范围发生变化所致。
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金          4,068,195.84       11,386,215.56             -64.27     同上
                                                                                                      因本期银行借款增加及上期偿还银行借
  筹资活动产生的现金流量净额                 65,931,804.16     -302,606,215.56             不适用
                                                                                                      款所致。
                                                                 5 / 17
                                                                                                                                   2016 年第一季度报告
           3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           √适用 □不适用
           3.2.1 委托理财情况
                                                                                                                    单位：万元 币种：人民币
                                                                                                                                    是否    计提                    关
                                                                                                                                                   是否
                     委托理财          委托         委托理财起         委托理财      报酬确定       实际收回本       实际获         经过    减值           是否     联
       受托人                                                                                                                                      关联
                     产品类型        理财金额         始日期           终止日期        方式           金金额         得收益         法定    准备           涉诉     关
                                                                                                                                                   交易
                                                                                                                                    程序    金额                    系
 新时代信托        单一财
                                   15,000.00        2016-1-22      2016-4-21         协议约定        15,000.00         221.25     是      0.00      否       否
 股份有限公司      产信托
                   单一财
 同上                             12,000.00         2016-2-19      2016-8-17         协议约定           0.00            0.00      是      0.00      否       否
                   产信托
      合计            /            27,000.00            /                /                /           15,000.00         221.25    /       0.00        /        /     /
 逾期未收回的本金和收益累计金额（元）                                                                                                                              0.00
                 经 董 事 会 十 届 十 次 会 议 审 议 通 过 ，公 司 使 用 不 超 过 人 民 币 3.00亿 元 闲 置 自 有 资 金 ，通 过 购 买 短 期 、低 风 险 、安 全 性 高 的
 委托理财的情
                 理 财 产 品 进 行 委 托 理 财 ，在 该 额 度 范 围 内 资 金 可 以 滚 动 使 用 。相 关 公 告 公 司 于 2016年 1月 16日 分 别 披 露 在 上 海 证 券 报 、证
 况说明
                 券 日 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn） 。
           3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
           √适用 □不适用
                                                                                                                                                   如未能及       如未能
                                                                                                                            是否
                                                                                                                                                   时履行应       及时履
承诺     承诺                                                                                                               有履      是否及时
                  承诺方                                    承诺内容                                   承诺时间及期限                              说明未完       行应说
背景     类型                                                                                                               行期      严格履行
                                                                                                                                                   成履行的       明下一
                                                                                                                            限
                                                                                                                                                   具体原因       步计划
                                 刘亮、代琳承诺： 2016 年度游久时代实现的净利润不低于
                            1.44 亿元。该净利润是指游久时代合并报表中扣除非经常性损益
与重
                            （特指除游久时代根据《关于促进中关村科技园区石景山园产业
大资    盈利
                 游久时代   集聚和企业发展办法》取得的政府补助以外的非经常性损益）后
产重    预测                                                                                           2016 年
                 股东刘亮、 归属于母公司股东的净利润。                                                                        是           是          -            -
组相    及补
                 代琳            在盈利承诺期内,若标的资产各年度内实际净利润数小于预
关的    偿
                            测净利润数,净利润差额部分由刘亮、代琳优先以补偿股份的方
承诺
                            式对公司进行业绩补偿,若盈利承诺期内,刘亮、代琳截至当年持
                            有的公司股份数不足以补偿的，差额部分以现金进行补偿。