上海爱建股份有限公司 2014 年年度报告
公司代码：600643 公司简称：爱建股份
上海爱建股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人范永进、主管会计工作负责人赵德源及会计机构负责人（会计主管人员）庄海燕
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
基于公司未来发展需要并结合实际经营情况，为积极回报股东，现提议 2014 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案：以 2014 年 12 月 31 日公司股本 1,105,492,188 股为基数，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 3 股；2014 年度不实施现金分红，也不使用未分配利润进行送股。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 39
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 42
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 43
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 146
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、爱建股份 指 上海爱建股份有限公司
爱建信托公司 指 上海爱建信托有限责任公司
爱建资产公司 指 上海爱建资产管理有限公司
爱建产业公司 指 上海爱建产业发展有限公司
爱建租赁公司 指 上海爱建融资租赁有限公司
爱建资本公司 指 上海爱建资本管理有限公司
爱建财富公司 指 上海爱建财富管理有限公司
爱建特种基金会 指 上海工商界爱国建设特种基金会
上海国际集团 指 上海国际集团有限公司
经怡实业 指 上海经怡实业发展有限公司
大新华投资 指 上海大新华投资管理有限公司
汇银投资 指 上海汇银投资有限公司
上海市工商联 指 上海市工商业联合会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与
分析中可能面对的风险的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海爱建股份有限公司
公司的中文简称 爱建股份
公司的外文名称 SHANGHAI AJ CORPORATION
公司的外文名称缩写 AJC
公司的法定代表人 范永进
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 侯学东
联系地址 上海市零陵路599号
电话 021-64396600
传真 021-64392118
电子信箱 dongmi@aj.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市浦东新区泰谷路168号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市零陵路599号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.aj.com.cn
电子信箱 xinfang@aj.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市零陵路599号
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 爱建股份 600643 S爱建
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见《爱建股份 2011 年年度报告》公司基本情况。
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（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
经营期间 主营业务的范围 变化情况描述
中外合资，合作，补偿贸易，进料来料加工，
1994.7-1997.5 公司建立之初的主营业务。
技术引进。
中外合资，合作，补偿贸易，进料来料加工， 增加了自办联办企业，委托、
1997.5-1998.5 技术引进，自办联办企业，委托、代办有关 代办有关进出口业务，住宅
进出口业务，住宅建造与销售、咨询业务。 建造与销售、咨询业务。
实业投资，房地产开发、经营及咨询，外经
1998.5-2007.8 贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨 增加了实业投资业务。
询。
实业投资，投资管理，房地产开发、经营及
2007.8-2011.6 咨询，外经贸部批准的进出口业务（按批文）， 增加了投资管理业务。
商务咨询，（涉及行政许可的凭许可证经营）。
实业投资，投资管理，外经贸部批准的进出
减少了房地产开发、经营及
2011.6 至今 口业务（按批文），商务咨询，（涉及行政
咨询业务。
许可的凭许可证经营）。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自上市以来至本报告期末，第一大股东为爱建特种基金会，未发生过变化。2012 年 6 月，
公司完成非公开发行股票后，上海国际集团成为公司第二大股东。
七、 其他有关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的 会计
办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
师事务所（境内）
签字会计师姓名 黄晔 汪虹
名称 平安证券有限责任公司
报告期内履 行持 办公地址 上海市陆家嘴环路 1333 号中国平安金融大厦 26 楼
续督导职责 的保 签字的保荐代表人姓名 邹文琦
荐机构 公司股改实施后至所有因股改形成的限售股解禁
持续督导的期间
为止
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期
2013年
比上
主要会计
2014年 年同 2012年
数据
调整后 调整前 期增
减(%)
营业收入 351,914,102.03 178,238,165.07 178,238,165.07 97.44 239,340,922.15
归属于上市
公司股东的 512,457,912.48 475,989,136.98 475,254,651.85 7.66 321,209,764.83
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 368,227,230.70 253,005,892.92 252,904,112.85 45.54 200,124,659.34
性损益的净
利润
经营活动产
生的现金流 -826,590,007.91 -771,254,502.93 -775,759,110.15 -918,036,564.59
量净额
本期
2013年末
末比
上年
2014年末 同期 2012年末
调整后 调整前 末增
减（%
）
归属于上市
公司股东的 5,152,706,419.16 4,714,727,024.49 4,714,722,707.07 9.29 4,234,907,329.08
净资产
总资产 8,153,153,359.59 5,979,926,683.20 5,963,199,895.77 36.34 4,444,597,140.18
(二) 主要财务指标
2013年 本期比上年
主要财务指标 2014年 同期增减 2012年
调整后 调整前
(%)
基本每股收益（元／股） 0.464 0.431 0.430 7.66 0.326
稀释每股收益（元／股） 0.464 0.431 0.430 7.66 0.326
扣除非经常性损益后的基本
0.333 0.229 0.229 45.41 0.203
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（% 减少0.26个
10.38 10.64 10.63 10.66
） 百分点
扣除非经常性损益后的加权 增加1.81个
7.46 5.65 5.65 6.64
平均净资产收益率（%） 百分点
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二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 1,224,815.87 -630,493.69 -38,818.34
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
7,117,797.00 21,753,200.00 5,973,900.00
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 69,514,036.58 112,233,522.55 101,282,545.68
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
94,087,437.91 20,280,238.19 33,368,059.24
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
2,758,445.65 89,781,604.89 1,908,480.62
准备转回
对外委托贷款取得的损益 226,666.67 2,877,056.94
除上述各项之外的其他营业外收入
269,356.48 -88,957.32 890,578.95
和支出
少数股东权益影响额 -18,734.59 7,018.38 -1,390,162.08
所得税影响额 -30,949,139.79 -23,229,945.88 -20,909,478.58
合计 144,230,681.78 222,983,244.06 121,085,105.49
四、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
影响金额
以公允价值计量且其变动
214,920,590.96 476,647,217.49 261,726,626.53 61,302,675.62
计入当期损益的金融资产
可供出售金融资产 285,264,214.75 992,605,862.43 707,341,647.68 46,736,795.73
以公允价值计量且其变动
11,834,970.01 5,407,919.81 -6,427,050.20 -572,949.80
计入当期损益的金融负债
合计 512,019,775.72 1,474,660,999.73 962,641,224.01 107,466,521.55
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年工作的总体回顾
业务经营方面：
2014 年是公司进一步夯实发展基础、加快发展步伐的关键之年，也是公司发展振兴“打基础”
阶段的结局、定局之年。在“稳中求进”总方针的指引下，公司上下团结促合作，凝心聚力谋发
展，有效推进和落实各项重点工作，经济效益稳中有升。按合并报表，报告期内，公司实现营业
总收入 11.09 亿元，同比增长 37.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.12 亿元，同比增长
7.66%，其中经营性利润为 3.68 亿元，占比 71.86%，同比增长 45.54%；实现每股收益 0.46 元。
2014 年，公司下属 6 家核心子公司稳健开拓业务，努力提升效益，不同程度地取得了一定成
效。其中，爱建信托公司克服行业增速放缓、泛资产管理竞争激烈等多种外部挑战，取得了良好
经营业绩；爱建资产公司确立了项目管理、投融资和房地产基金三大核心业务模式并进行了有益
的探索；爱建产业公司积极探索业务转型发展，开展了不动产抵押担保垫资业务，工业大厦改建
已顺利竣工；爱建租赁公司努力开展境内银行授信，探索引入境外低成本融资，经营成效良好；
爱建资本公司在医疗、环保、养老等领域进行积极探索和充分论证，已开发、储备多个项目，为
下一步实质性进入具体行业和项目打下了基础；爱建财富公司积极拓展产品销售及咨询顾问业务，
加强公司产品营销和形象宣传，探索结合 P2P 方式搭建新型营销渠道。
内部管理方面：
一是深化研发工作。结合公司核心资产布局，对互联网金融、养老、医疗、房地产等行业进
行跟踪研究，推进公司在自贸区的业务布局，明确了爱建（香港）公司战略定位与发展方向。
二是完善管控体系。对公司制度体系进行梳理，及时制订、修订了一批制度，同时着重搭建
子公司的基础管理制度体系和业务操作指引；将审计工作重心逐步从以财务审计为主转向以内控
审计为主，年内对 6 家核心子公司全部实施了内控审计。
三是加强团队建设。通过内部选聘健全经营班子，配备中层干部，录用新员工，组织爱建系
统新进员工脱产培训，优化规范薪酬管理体系，完善激励约束机制，改进绩效考核办法。
四是扩大资金融通。启动发行公司债券相关程序，完成向证监会报送申请材料；积极与银行
洽谈授信、融资。
五是建设信息化平台。公司 OA 信息化平台建设项目全面开展，财务系统一期开发基本完成，
已进入试运行和二期开发阶段。
此外，报告期内，公司通过多种形式深化企业文化建设，如：编辑公司报刊、企业杂志、企
业文化书籍及影像，开展司庆座谈会、征文比赛、演讲比赛等活动，为公司发展振兴营造良好的
氛围。
目前，公司各项工作总体呈现出稳健发展的良好态势，但在发展中仍面临着一些困难与问题：
一是经营规模、核心竞争力急需培育壮大；二是管理基础需要进一步提高完善；三是人才结构、
业务素质均有待提高；四是 6 家核心子公司发展仍不平衡。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 351,914,102.03 178,238,165.07 97.44
营业成本 171,835,190.49 100,407,378.43 71.14
销售费用 5,029,441.28 9,304,222.61 -45.94
管理费用 312,746,003.86 258,267,478.25 21.09
财务费用 38,271,503.33 3,563,852.67 973.88
经营活动产生的现金流量净额 -826,590,007.91 -771,254,502.93
投资活动产生的现金流量净额 -535,206,726.49 -371,440,105.77
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筹资活动产生的现金流量净额 1,379,292,531.95 807,883,027.27 70.73
利息收入 237,768,997.35 211,255,549.59 12.55
手续费及佣金收入 519,591,357.67 420,149,721.15 23.67
2 收入
(1) 主要销售客户的情况
2014 年度，公司前五名客户收入累计总额为人民币 7,655.47 万元，占本期营业收入的 21.75%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年同 本期金额
本期占总
成本构成 期占总 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额
项目 成本比 期变动比
(%)
例(%) 例(%)
商业 库存商品 74,088,556.22 43.12 65,288,589.62 65.02 13.48
人工工资、
物业管理 14,811,496.80 8.62 8,642,336.97 8.61 71.38
维护费
借款利息
融资租赁 47,487,487.56 27.64 1,768,554.27 1.76 2,585.10
及保险费
财富管理 服务费 24,181,102.64 14.07 69,001.64 0.07 34,944.24
4 费用
2014 年度，公司销售费用 5,029,441.28 元，同比减少 45.94%，主要系自营进口业务销售费用
减少；财务费用 38,271,503.33 元，同比增加 973.88％，主要系银行借款增加导致利息支出增加。
5 现金流
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因
经营活动产生的
-826,590,007.91 -771,254,502.93 -7.17
现金流量净额
投资活动产生的 主要系购买债券、股票
-535,206,726.49 -371,440,105.77 -44.09
现金流量净额 及信托计划。
筹资活动产生的
1,379,292,531.95 807,883,027.27 70.73 主要系借款增加
现金流量净额
（1）经营活动现金流入主要为子公司爱建信托公司收取的利息、手续费及佣金收入；经营活动现
金流出主要为子公司爱建信托公司发放贷款、子公司爱建租赁公司购买融资租赁资产。
（2）投资活动现金流入主要为子公司爱建信托公司出售基金、债券及股票；投资活动现金流出主
要为子公司爱建信托公司购买基金、债券、股票以及公司系统购买信托计划。
（3）筹资活动现金流入主要为增加银行借款；筹资活动现金流出主要为归还银行借款、利息支出
及分红。
（4）本报告期公司净利润 512,016,310.14 元，与经营活动现金流量存在重大差异，主要是子公司
爱建信托公司发放贷款净增加及子公司爱建租赁公司购买融资租赁资产。
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
减少 1.79
商业 80,338,761.49 74,088,556.22 7.78 11.28 13.48
个百分点
减少 30.58
融资租赁业 125,895,572.43 47,487,487.56 62.28 408.21 2,585.10
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华东地区 277,316,169.51 119.92
香港特别行政区 418,732.20 8.56
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
本期 上期
本期期
期末 期末
末金额
数占 数占
| 上海爱建股份有限公司年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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