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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
上海爱建股份有限公司2013年第三季度报告 下载公告
公告日期:2013-10-30
上海爱建股份有限公司
       600643
2013 年第三季度报告
600643                                           上海爱建股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                     目 录
一、     重要提示............................................................... 2
二、     公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 3
三、     重要事项............................................................... 6
四、     附录.................................................................. 12
600643                                          上海爱建股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司负责人姓名                               范永进
 主管会计工作负责人姓名                       赵德源
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名           朱建高
公司负责人范永进、主管会计工作负责人赵德源及会计机构负责人(会计主管人员)朱建高保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年度末
                               本报告期末                 上年度末
                                                                                增减(%)
总资产                     5,091,071,286.63             4,444,597,140.18                  14.55
归属于上市公司股东的
                           4,597,544,626.94             4,234,907,329.08                          8.56
净资产
                          年初至报告期末            上年初至上年报告期末
                                                                               比上年同期增减(%)
                            (1-9 月)                 (1-9 月)
经营活动产生的现金流
                               -176,190,491.69           -685,061,325.45                      不适用
量净额
                          年初至报告期末            上年初至上年报告期末
                                                                               比上年同期增减(%)
                            (1-9 月)                 (1-9 月)
营业收入                      122,216,656.73              196,295,917.59                      -37.74
归属于上市公司股东的
                                360,282,508.73            177,008,531.67                      103.54
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净            269,164,865.54            133,099,255.71                      102.23
利润
加权平均净资产收益率
                                            8.16                      6.87       增加 1.29 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                       0.326                    0.187                        74.33
稀释每股收益(元/股)                       0.326                    0.187                        74.33
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                本期金额                   年初至报告期末金额
             项目
                                              (7-9 月)                      (1-9 月)
非流动资产处置损益                                      -23,924.96                      -28,397.98
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                                                                      19,303,200.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
                                                    54,069,162.76                     54,069,162.76
的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益                         7,554,919.24                      7,699,186.35
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
                                                     7,372,682.56                     12,832,482.78
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                 613,333.33                      2,270,390.27
受托经营取得的托管费收入                                                               2,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入                           25,791.39                      -142,519.61
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和支出
所得税影响额                                     -788,554.20                     -6,890,567.63
少数股东权益影响额(税后)                                                            4,706.25
              合计                             68,823,410.12                     91,117,643.19
2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                 单位:股
股东总数                                                                               102,534
                                   前十名股东持股情况
                                     持股                  持有有限售
                                                                           质押或冻结的股份
         股东名称         股东性质   比例    持股总数      条件股份数
                                                                                 数量
                                     (%)                       量
上海工商界爱国建设特
                         其他        12.30   135,954,229              0   无
种基金会
上海国际集团有限公司     国有法人     9.92   109,649,200   109,649,200    无
上海经怡实业发展有限
                         其他         6.94    76,754,300    76,754,300    无
公司
上海大新华投资管理有
                         未知         4.46    49,342,100    49,342,100    质押    49,342,100
限公司
                         境内非国有
上海汇银投资有限公司                     4.46    49,342,100  49,342,100 质押 49,342,100
                         法人
上海国际信托有限公司     国有法人        0.99    10,944,935           0 无
刘靖基                   未知            0.63     6,989,021           0 无
上海市工商业联合会       其他            0.44     4,845,064           0 无
史美树                   未知            0.36     4,034,258           0 无
孙 敏                    未知            0.36     4,024,172           0 无
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                       期末持有无限售条件
    股东名称(全称)                                            股份种类及数量
                                           流通股的数量
上海工商界爱国建设特种基金会                   135,954,229 人民币普通股         135,954,229
上海国际信托有限公司                             10,944,935 人民币普通股         10,944,935
刘靖基                                            6,989,021 人民币普通股          6,989,021
上海市工商业联合会                                4,845,064 人民币普通股          4,845,064
史美树                                            4,034,258 人民币普通股          4,034,258
孙 敏                                             4,024,172 人民币普通股          4,024,172
中国建设银行-上证 180 交易型开放式
                                                  3,129,076 人民币普通股          3,129,076
指数证券投资基金
华润深国投信托有限公司-智慧金 27
                                                  3,009,624 人民币普通股          3,009,624
号集合资金信托计划
上海久事公司                                      2,679,571 人民币普通股          2,679,571
丁鹤寿                                            2,180,000 人民币普通股          2,180,000
                                       前十名股东中,上海国际信托有限公司为上海国际集团有
                                       限公司的控股子公司。公司未知其他股东之间是否存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变
                                       动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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         前十名无限售条件股东中,公司未知上述股东之间是否存
         在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信
         息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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  三、 重要事项
  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  √适用 □不适用
  3.1.1 资产负债表主要变动项目
                                                                                  单位:元
    项目         期末数             年初数           变动金额        变动幅度         变动原因
                                                                                 主要系子公司爱建
交易性金融
              158,909,283.59     228,681,231.76   -69,771,948.17      -30.51%    信托公司本期减少
资产
                                                                                 交易性债券投资
                                                                                 系子公司爱建融资
                                                                                 租赁公司收到项目
应收票据       10,400,000.00                        10,400,000.00
                                                                                 手续费及保证金的
                                                                                 商业承兑汇票
                                                                                 主要系子公司爱建
预付款项      136,244,235.09       5,885,636.33   130,358,598.76     2214.86%    资产管理公司预付
                                                                                 收购怡科公司款项
买入返售金                                                                       系子公司爱建信托
              559,677,337.81     250,000,000.00   309,677,337.81      123.87%
融资产                                                                           公司债券逆回购
                                                                                 主要系从其他非流
一年内到期
                                                                                 动资产科目转入的
的非流动资    129,000,000.00      54,000,000.00     75,000,000.00     138.89%
                                                                                 一年内到期的资金
产
                                                                                 信托计划
                                                                                 主要系子公司爱建
可供出售金
               89,178,040.47     229,447,515.55   -140,269,475.08     -61.13%    信托公司本期减少
融资产
                                                                                 债券投资
                                                                                 系子公司爱建融资
                                                                                 租赁公司开展业务
长期应收款     80,030,251.33                        80,030,251.33
                                                                                 产生的应收融资租
                                                                                 赁款
其他非流动                                                                       主要系子公司购买
              428,780,848.17     308,680,848.15   120,100,000.02       38.91%
资产                                                                             的资金信托计划
                                                                                 系公司本期取得银
短期借款      205,000,000.00                      205,000,000.00
                                                                                 行借款
                                                                                 主要系子公司爱建
应付账款       86,658,611.50       6,026,528.93     80,632,082.57    1337.95%    融资租赁公司应付
                                                                                 购买设备款
  600643                                           上海爱建股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                                                                主要系爱建资产管
预收款项       24,582,592.24     11,635,318.58     12,947,273.66     111.28%    理分公司销售车位
                                                                                取得的预收款项
                                                                                主要系子公司爱建
                                                                                信托公司缴纳 2012
应交税费       37,052,969.60     64,562,070.79   -27,509,101.19      -42.61%
                                                                                年四季度相应流转
                                                                                税及所得税
                                                                                主要系子公司爱建
长期应付款     11,007,362.74     3,065,504.63      7,941,858.11      259.07%    融资租赁公司应付
                                                                                的项目保证金
                                                                                系公司用盈余公积
盈余公积                       399,350,156.90    -399,350,156.90    -100.00%
                                                                                弥补以前年度亏损
                                                                                系公司用盈余公积
未分配利润    515,498,510.50   -244,134,155.13   759,632,665.63      311.15%    弥补以前年度亏损
                                                                                及本期实现净利润
3.1.2 利润表主要变动项目
                                                                                        单位:元
    项目          本期数         上年同期数         变动金额        变动幅度         变动原因
                                                                                主要系公司车位销
                                                                                售、进出口业务等
营业收入      122,216,656.73   196,295,917.59    -74,079,260.86      -37.74%
                                                                                传统业务销售收入
                                                                                减少
                                                                                系子公司爱建信托
利息收入      156,158,765.95     74,926,909.37     81,231,856.58     108.41%    公司发放贷款利息
                                                                                收入增加
                                                                                系子公司爱建信托
手续费及佣
              312,849,776.71   184,886,930.46    127,962,846.25       69.21%    公司信托业务手续
金收入
                                                                                费及佣金收入增加
                                                                                主要系公司车位销
                                                                                售、进出口业务等
营业成本       79,801,779.50   116,971,936.54    -37,170,157.04      -31.78%    传统业务营业收入
                                                                                减少,相应减少营
                                                                                业成本
  600643                                         上海爱建股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                                                                系子公司爱建信托
手续费及佣
                6,956,219.84     2,792,347.30     4,163,872.54     149.12%      公司信托项目咨询
金支出
                                                                                费支出增加
                                                                                主要系子公司爱建
营业税金及                                                                      信托公司业务收入
               33,701,796.40    20,597,068.75    13,104,727.65      63.62%
附加                                                                            增加,导致营业税
                                                                                金及附加相应增加
                                                                                主要系公司经营业
                                                                                绩大幅上升及人员
管理费用      147,422,602.74   104,426,741.38    42,995,861.36      41.17%      增加,职工薪酬及
                                                                                办公租赁费等支出
                                                                                相应增加
                                                                                主要系公司上半年
财务费用       -4,205,891.90     5,426,568.86    -9,632,460.76    -177.51%      支付银行借款利息
                                                                                减少
                                                                                主要系子公司爱建
资产减值损                                                                      信托公司贷款规模
               -2,009,412.07     2,112,195.42    -4,121,607.49    -195.13%
失                                                                              减少,导致资产减
                                                                                值损失减少
                                                                                主要系公司本期收
                                                                                回昊川公司股东借
投资收益      119,399,597.39    35,167,091.47    84,232,505.92     239.52%
                                                                                款利息及前期补偿
                                                                                款
                                                                                主要系子公司爱建
营业外收入     19,395,040.76     5,939,027.61    13,456,013.15     226.57%      信托公司财政扶持
                                                                                资金收入
                                                                                主要系子公司爱建
                                                                                信托公司实现利润
所得税费用    102,206,104.86    54,358,501.55    47,847,603.31      88.02%
                                                                                增加,导致企业所
                                                                                得税增加
                                                                                主要系子公司爱建
归属于母公
                                                                                信托公司信托业务
司所有者的    360,282,508.73   177,008,531.67   183,273,977.06     103.54%
                                                                                手续费及佣金收入
净利润
                                                                                增加
3.1.3 现金流量表主要变动项目
                                                                                            单位:元
                                                                         变动
   项目          本期数         上年同期数           变动金额                         变动原因
                                                                         幅度
  600643                                             上海爱建股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                                                                       主要系子公司
                                                                                       爱建信托公司
经营活动产                                                                             收取手续费及
生的现金流   -176,190,491.69    -685,061,325.45         508,870,833.76       74.28%    佣金增加,且
量净额                                                                                 发放贷款净额
                                                                                       减少,导致现
                                                                                       金流量增加
                                                                                       主要系子公司
                                                                                       爱建信托公司
投资活动产
                                                                                       减少固定收益
生的现金流   -39,971,892.28     -686,810,890.28         646,838,998.00       94.18%
                                                                                       类投资规模,
量净额
                                                                                       导致现金流量
                                                                                       增加
                                                                                       主要系公司去
筹资活动产                                                                             年同期非公开
生的现金流   204,196,669.87     2,291,796,293.70    -2,087,599,623.83       -91.09%    发行募集资金
量净额                                                                                 到账,今年无
                                                                                       此因素
  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  √适用 □不适用
  3.2.1 2010 年 12 月 1 日,公司五届 54 次董事会议审议通过《关于出让公司所持上海昊川置业
  有限公司 10%股权的议案》。2010 年 12 月 17 日,公司召开 2010 年第三次临时股东大会,审
  议通过上述议案。2010 年 12 月,公司与浙江康恒房地产有限公司(下称:康恒公司)签署了
  《股权转让协议》,将公司持有上海昊川置业有限公司 10%股权转让给康恒公司。之后,就款
  项支付事宜,经公司五届 68 次董事会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过,公司与康恒
  公司签署了《股权转让协议之补充协议》;经公

  附件:公告原文
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