申能股份 2016 年第一季度报告
公司代码：600642 公司简称：申能股份
申能股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示................................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................................................................... 4
三、 重要事项................................................................................................................................... 7
四、 附录........................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴建雄、主管会计工作负责人徐国宝及会计机构负责人（会计主管人员）谢峰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 51,209,166,031.06 51,562,628,221.31 -0.69
归属于上市公司
24,244,127,425.14 23,876,323,618.13 1.54
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
925,023,775.31 1,603,464,682.55 -42.31
现金流量净额
营业收入 7,462,471,055.12 8,305,861,563.06 -10.15
归属于上市公司
582,351,474.15 687,039,570.52 -15.24
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
578,738,497.11 497,134,422.47 16.41
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.43 2.95 减少 0.52 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.128 0.151 -15.24
（元/股）
稀释每股收益
0.128 0.151 -15.24
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -22,006.23
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
2,191,703.69
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
2,047,513.24
和支出
少数股东权益影响额（税后） -580,541.44
所得税影响额 -23,692.22
合计 3,612,977.04
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 198,679
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份状 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
态
申能(集团)有限公司 2,350,725,766 51.64 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有
136,108,364 2.99 0 无 0 国有法人
限公司
全国社保基金一零三
56,008,233 1.23 0 无 0 国有法人
组合
广东电力发展股份有
55,532,250 1.22 0 无 0 国有法人
限公司
中央汇金资产管理有
51,136,900 1.12 0 无 0 国有法人
限责任公司
中国工商银行股份有
限公司－南方消费活 境内非国有
42,778,050 0.94 0 无
力灵活配置混合型发 法人
起式证券投资基金
上海久事（集团）有
28,395,455 0.62 0 无 0 国有法人
限公司
中国农业银行股份有
限公司－富国中证国 境内非国有
26,249,880 0.58 0 无
有企业改革指数分级 法人
证券投资基金
中国工商银行股份有
境内非国有
限公司－博时精选混 18,006,842 0.40 0 无
法人
合型证券投资基金
中国工商银行股份有
限公司－嘉实新机遇 境内非国有
17,529,320 0.39 0 无
灵活配置混合型发起 法人
式证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
申能(集团)有限公司 2,350,725,766 人民币普通股 2,350,725,766
中国证券金融股份有限公司 136,108,364 人民币普通股 136,108,364
全国社保基金一零三组合 56,008,233 人民币普通股 56,008,233
广东电力发展股份有限公司 55,532,250 人民币普通股 55,532,250
中央汇金资产管理有限责任公司 51,136,900 人民币普通股 51,136,900
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中国工商银行股份有限公司－南方消
费活力灵活配置混合型发起式证券投 42,778,050 人民币普通股 42,778,050
资基金
上海久事（集团）有限公司 28,395,455 人民币普通股 28,395,455
中国农业银行股份有限公司－富国中
证国有企业改革指数分级证券投资基 26,249,880 人民币普通股 26,249,880
金
中国工商银行股份有限公司－博时精
18,006,842 人民币普通股 18,006,842
选混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实新
机遇灵活配置混合型发起式证券投资 17,529,320 人民币普通股 17,529,320
基金
公司未曾获得上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系的
上述股东关联关系或一致行动的说明
信息。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
公司报告期内无优先股相关事项。
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减变动 原因
一年内到期的 主要系公司委托贷
13,470,000.00 1,019,020,000.00 -98.68%
非流动资产 款收回所致
主要系子公司工程
工程物资 809,623,489.51 602,786,075.93 34.31%
物资增加所致
主要系子公司预收
预收款项 117,619,060.68 71,562,506.95 64.36%
款项增加所致
主要系子公司应交
应交税费 365,043,637.91 687,016,257.77 -46.87% 企业所得税和增值
税减少所致
主要系公司发行短
其他流动负债 2,023,038,648.31 1,212,400,000.00 66.86%
期融资券所致
3.1.2 利润表项目 单位：元 币种：人民币
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减变动 原因
主要系子公司上海石油天然气有
勘探费用 - 150,956,870.13 -100.00%
限公司勘探费用支出减少所致
去年主要系公司出售部分海通证
投资收益 387,915,416.39 649,957,486.89 -40.32%
券股份所致
3.1.3 现金流量表项目 单位：元 币种：人民币
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减变动 原因
主要系子公司支付其他
支付其他与经营活
45,749,685.20 127,568,264.80 -64.14% 与经营活动有关的现金
动有关的现金
减少所致
收回投资收到的现 主要系公司委托贷款收
1,005,550,000.00 264,410,584.35 280.30%
金 回所致
去年主要系支付新能源
投资支付的现金 199,419,231.52 1,009,089,137.00 -80.24%
公司股权收购款所致
偿还债务支付的现 主要系公司还款增加所
2,058,319,505.80 1,200,000,000.00 71.53%
金 致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 申能股份有限公司
法定代表人 吴建雄
日期 2016 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:申能股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,282,309,340.52 6,868,218,024.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 44,607,194.26 38,435,464.39
应收账款 1,580,879,407.80 1,706,226,022.61
预付款项 272,760,640.86 231,030,991.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 69,286,568.20 81,996,394.11
买入返售金融资产
存货 453,470,690.74 559,960,194.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 13,470,000.00 1,019,020,000.00
其他流动资产 387,858,983.11 365,066,533.52
流动资产合计 10,104,642,825.49 10,869,953,624.58
非流动资产：
发放贷款和垫款 153,410,000.00 153,410,000.00
可供出售金融资产 5,195,940,341.11 5,245,030,659.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,773,208,100.66 7,422,997,634.82
投资性房地产
固定资产 21,074,569,335.31 20,358,028,225.18
在建工程 4,962,478,277.49 5,730,818,418.96
工程物资 809,623,489.51 602,786,075.93
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产 1,007,653,438.29 1,057,849,721.01
无形资产 44,819,671.21 38,632,210.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,827,777.88 15,111,111.20
递延所得税资产 67,992,774.11 68,010,539.39
其他非流动资产
非流动资产合计 41,104,523,205.57 40,692,674,596.73
资产总计 51,209,166,031.06 51,562,628,221.31
流动负债：
短期借款 5,693,737,256.22 7,119,082,224.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 211,080,255.54 234,920,549.91
应付账款 3,913,705,988.66 4,081,164,675.40
预收款项 117,619,060.68 71,562,506.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,482,745.34 16,263,883.92
应交税费 365,043,637.91 687,016,257.77
应付利息 49,885,784.35 13,150,701.88
应付股利
其他应付款 594,163,459.51 509,642,352.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 39,000,000.00 33,000,000.00
其他流动负债 2,023,038,648.31 1,212,400,000.00
流动负债合计 13,023,756,836.52 13,978,203,153.64
非流动负债：
长期借款 5,263,445,668.21 5,177,030,831.94
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 470,000,000.00 470,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 44,998,337.76 44,998,337.76
预计负债 485,128,068.81 478,549,068.81
递延收益 240,791,320.11 244,815,992.94
递延所得税负债 229,276,623.31 290,986,702.93
其他非流动负债
非流动负债合计 6,733,640,018.20 6,706,380,934.38
负债合计 19,757,396,854.72 20,684,584,088.02
所有者权益
股本 4,552,038,316.00 4,552,038,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,223,860,116.07 3,223,905,092.46
减：库存股
其他综合收益 792,656,326.43 1,007,159,017.18
专项储备 138,618,582.85 138,618,582.85
盈余公积 11,059,755,242.02 11,059,755,242.02
一般风险准备
未分配利润 4,477,198,841.77 3,894,847,367.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 24,244,127,425.14 23,876,323,618.13
少数股东权益 7,207,641,751.20 7,001,720,515.16
所有者权益合计 31,451,769,176.34 30,878,044,133.29
负债和所有者权益总计 51,209,166,031.06 51,562,628,221.31
法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：徐国宝 会计机构负责人：谢峰
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:申能股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 807,018,783.68 429,862,497.23
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 1,470,256.95 1,666,194.45
应收股利
其他应收款 10,028,971.96 8,684,858.45
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,164,000,000.00 5,504,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 4,982,518,012.59 5,944,213,550.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 1,000,000,000.00 600,000,000.00
可供出售金融资产 5,184,139,418.63 5,233,229,737.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,158,784,077.23 13,722,379,047.89
投资性房地产
固定资产 1,643,397.13 1,818,470.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 523,350.00 523,350.00
其他非流动资产
非流动资产合计 20,345,090,242.99 19,557,950,605.71
资产总计 25,327,608,255.58 25,502,164,155.84
流动负债：
短期借款 1,100,000,000.00
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 4,161,774.51 3,829,183.23
应交税费 25,506,287.28 71,600,470.67
应付利息 2,138,500.00
应付股利
其他应付款 99,841,978.50 74,473,591.93
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,023,038,648.31 1,212,400,000.00
流动负债合计 2,154,687,188.60 2,462,303,245.83
非流动负债：
长期借款 101,446,293.98 | 申能股份2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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