公司代码:600638 公司简称:新黄浦 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | 刘洪光 | 董事 | 因个人原因未能出席 | 董事仇瑜峰 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 21,988,090,338.58 | 20,092,913,489.24 | 9.43% | 归属于上市公司股东的净资产 | 4,293,535,260.29 | 4,313,067,771.67 | -0.45% | | | | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | 93,787,405.71 | -365,860,626.05 | 125.63% | | | | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 营业收入 | 186,371,497.39 | 297,555,385.30 | -37.37% | 归属于上市公司股东的净利润 | 30,513,090.55 | 27,953,218.02 | 9.16% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,659,261.91 | 27,496,713.35 | 7.86% | 加权平均净资产 | 0.7050 | 0.6847 | 增加0.0203个百分点 |
收益率(%) | | | | 基本每股收益(元/股) | 0.0453 | 0.0415 | 9.16% | 稀释每股收益(元/股) | 0.0453 | 0.0415 | 9.16% | | | | | | | | |
项目 | 本期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益 | 26,615.53 | | 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | - | | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 801,500.00 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | 非货币性资产交换损益 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | 债务重组损益 | | | 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 | 70,334.45 | |
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -40,115.22 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | | | | | | 少数股东权益影响额(税后) | -2,162.89 | | 所得税影响额 | -2,343.23 | | 合计 | 853,828.64 | |
股东总数(户) | 30,986 | 前十名股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份状态 | 数量 | 上海新华闻投资有限公司 | 120,701,293 | 17.92 | | 质押 | 120,420,000 | 国有法人 | 上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 115,162,770 | 17.10 | | 无 | | 境内非国有法人 |
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 85,107,090 | 12.64 | | 无 | | 国家 | 中崇投资集团有限公司 | 31,923,241 | 4.74 | | 质押 | 31,070,000 | 境内非国有法人 | 北京禾晟源投资管理有限公司-禾晟源稳进二期私募证券投资基金 | 28,436,530 | 4.22 | | 无 | | 其他 | 西藏信托有限公司-安坤5号集合资金信托计划 | 17,378,410 | 2.58 | | 无 | | 其他 | 西藏信托有限公司-安坤8号集合资金信托计划 | 16,861,870 | 2.50 | | 无 | | 其他 | 西藏信托有限公司-丹泽1号集合资金信托计划 | 13,896,600 | 2.06 | | 无 | | 其他 | 福建天宝矿业投资集团股份有限公司 | 6,730,000 | 1.00 | | 无 | | 境内非国有法人 | 上海新黄浦(集团)有限责任公司 | 5,628,000 | 0.84 | | 无 | | 国有法人 | 前十名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 种类 | 数量 | 上海新华闻投资有限公司 | 120,701,293 | 人民币普通股 | 120,701,293 | 上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 115,162,770 | 人民币普通股 | 115,162,770 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 85,107,090 | 人民币普通股 | 85,107,090 | 中崇投资集团有限公司 | 31,923,241 | 人民币普通股 | 31,923,241 | 北京禾晟源投资管理有限公司-禾晟源稳进二期私募证券投资基金 | 28,436,530 | 人民币普通股 | 28,436,530 | 西藏信托有限公司-安坤5号集合资金信托计划 | 17,378,410 | 人民币普通股 | 17,378,410 | 西藏信托有限公司-安坤8号集合资金信托计划 | 16,861,870 | 人民币普通股 | 16,861,870 | 西藏信托有限公司-丹泽1号集合资金信托计划 | 13,896,600 | 人民币普通股 | 13,896,600 | 福建天宝矿业投资集团股份有限公司 | 6,730,000 | 人民币普通股 | 6,730,000 | 上海新黄浦(集团)有限责任公司 | 5,628,000 | 人民币普通股 | 5,628,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上海新华闻投资有限公司还分别通过西藏信托有限公司-安坤5号集合资金信托计划、安坤8号集合资金信托计划、丹泽1号集合资金信托计划,持有新黄浦股票17,378,410股、16,861,870股、13,896,600股。 2、上海新黄浦(集团)有限责任公司是上海市黄浦区国有资产监督管理委员会下属子公司。 3、公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减比例(%) | 原因说明 | 结算备付金 | 28,664,424.45 | 11,842,401.77 | 142.05% | 报告期内下属公司结构化主体持仓量变动所致 | 交易性金融资产 | 23,546,191.58 | 2,589,042.73 | 809.46% | 报告期内下属公司交易性投资产品增加所致 | 预付款项 | 135,454,583.82 | 2,108,514.99 | 6324.17% | 报告期内下属房产公司预付项目工程款 | 买入返售金融资产 | 15,122,048.60 | 31,095,130.70 | -51.37% | 报告期内下属公司结构化主体逆回购规模减少所致 | 使用权资产 | 6,897,057.58 | - | - | 根据租赁准则确认租赁使用权资产 | 其他非流动资产 | 14,154,940.91 | 8,907,684.00 | 58.91% | 主要为报告期内下属房产项目公司增加中介费及佣金等合同取得成本所致 | 交易性金融负债 | 2,085,975.00 | 1,199,234.00 | 73.94% | 报告期内下属公司结构化投资产品变动所致 |
预收款项 | 2,578,386.55 | 3,699,702.95 | -30.31% | 报告期内结转当期租金收入所致 | 应付职工薪酬 | 10,995,022.15 | 40,953,278.05 | -73.15% | 年初支付经营考核奖 | 租赁负债 | 6,455,944.95 | - | - | 根据租赁准则确认租赁负债 | 长期借款 | 2,327,480,000.00 | 1,780,860,000.00 | 30.69% | 报告期内下属项目公司新增银行贷款所致 | 其他综合收益 | 82,567,560.43 | 132,613,162.36 | -37.74% | 报告期内权益法核算公司其他综合收益变动影响所致 |
利润表项目 | 2021年1—3月 | 2020年1—3月 | 增减比例(%) | 原因说明 | 营业收入 | 186,371,497.39 | 297,555,385.30 | -37.37% | 报告期内房产销售收入较上年同期减少。 | 手续费及佣金收入 | 31,056,823.84 | 10,019,223.75 | 209.97% | 报告期下属期货公司业务规模扩大,交易量增加,相应手续费及佣金收入增加 | 营业成本 | 105,995,840.87 | 201,602,611.81 | -47.42% | 报告期内营业收入较上年同期减少,相应营业成本较上年同期减少 | 提取保险责任准备金净额 | 1,359,242.90 | 488,223.92 | 178.41% | 报告期下属期货公司业务规模扩大,交易量增加,相应计提风险准备金增加 | 财务费用 | 1,199,990.22 | 5,914,238.72 | -79.71% | 报告期内房产开发项目利息资本化较上年同期增加所致 | 投资收益 | 9,573,276.86 | 22,910,948.47 | -58.22% | 报告期内权益法核算公司净利润较上年同期减少 | 公允价值变动收益 | 2,994,864.52 | 5,841,927.14 | -48.73% | 报告期内投资产品公允价值变动较上年同期减少 | 营业外收入 | 67,384.79 | 760,534.85 | -91.14% | 上年度由于疫情影响,酒店收到政府补助款 |
现金流量表项目 | 2021年1—3月 | 2020年1—3月 | 增减比例(%) | 原因说明 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 699,865,093.93 | 413,442,354.88 | 69.28% | 报告期内下属项目公司预售房款,资金回笼较上年同期增加 | 收取利息、手续费及佣金的现金* | 37,006,436.67 | 15,738,070.94 | 135.14% | 报告期内下属期货公司业务规模扩大,交易量增加,相应手续费及佣金收入增加 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 457,585,104.26 | 171,638,232.04 | 166.60% | 报告期内下属期货公司收到期货保证金较上年同期增加 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 813,107,662.12 | 609,350,585.98 | 33.44% | 报告期下属房产公司支付项目工程款较上年同期增加 | 经营活动产生的现金流量净额 | 93,787,405.71 | -365,860,626.05 | 125.63% | 主要为报告期内房地产业务现金净流量增加所致。 | 收回投资收到的现金 | 45,327,546.15 | 272,792,133.35 | -83.38% | 报告期内金融产品投资收回较上年同期减少所致 | 取得投资收益收到的现金 | 3,745,024.58 | 16,479,359.60 | -77.27% | 报告期内存续金融产品投资规模较上年同期减少,相应取得投资收益较上年同期减少 | 投资支付的现金 | 142,982,605.03 | 85,419,265.97 | 67.39% | 报告期内新增权益法核算公司使得投资支付的现金较上年同期增加 | 投资活动产生的现金流量净额 | -95,893,859.82 | 206,091,142.88 | -146.53% | 报告期内投资收回的现金较上年同期减少,且投资支付的现金较上年同期增加双重影响所致 | 取得借款收到的现金 | 546,620,000.00 | 30,000,000.00 | 1722.07% | 报告期内下属项目公司新增银行贷款 | 偿还债务支付的现金 | 2,180,000.00 | 301,000,000.00 | -99.28% | 报告期内偿还借款较上年同期减少 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 488,745,426.94 | -316,652,668.83 | -254.35% | 报告期内下属项目公司银行借款较上期增加所致 |
序号 | 地区 | 项目名称 | 经营业态 | 项目状态 | 公司实际权益 | 报告期内新增开工面积(㎡) | 报告期内竣工面积(㎡) | 报告期内签约面积(㎡) | 报告期内签约金额 | 1 | 上海 | 佘山逸品苑 | 住宅 | 竣工销售 | 65% | 0.00 | 0.00 | 713.42 | 2,935.35 | 2 | 上海 | 奉贤南桥基地大型居住社区12-24A-04A地块(欣平苑) | 住宅 | 在建阶段 | 100% | 0.00 | 0.00 | 6,721.36 | 6,998.60 | 3 | 上海 | 新顾城0419-01地块(欣康苑) | 住宅 | 在建阶段 | 100% | 0.00 | 0.00 | 312.35 | 478.11 | 4 | 常州 | 景浦华苑 | 住宅 | 在建阶段 | 51% | 0.00 | 0.00 | 15,376.53 | 19,290.81 | 5 | 浙江湖州 | 花园名都(四象府CD) | 住宅 | 竣工销售 | 80% | 0.00 | 0.00 | 356.43 | 477.12 | 6 | 浙江湖州 | 新黄浦花园名都(四象府A、B、D) | 住宅 | 在建阶段 | 80% | 0.00 | 0.00 | 5,139.94 | 6,768.97 | 7 | 浙江湖州 | 新黄浦唐南CX地块(玉象府) | 住宅 | 在建阶段 | 80% | 0.00 | 0.00 | 5,996.00 | 6,874.80 |
序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 出租房地产的建筑面积(平方米) | 出租房地产的租金收入 | 报告期末出租率 | 1 | 上海 | 科技京城 | 办公 | 48,218.93 | 1,688.48 | 59.08% |
公司名称 | 上海新黄浦实业集团股份有限公司 | 法定代表人 | 赵峥嵘 | 日期 | 2021年4月26日 |
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