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新黄浦2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

公司代码:600638 公司简称:新黄浦

上海新黄浦实业集团股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 11

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名
董安生独立董事因无法取得联系

1.3 公司负责人仇瑜峰、主管会计工作负责人车海辚及会计机构负责人(会计主管人员)段铭华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产14,920,513,686.7715,125,988,713.40-1.36%
归属于上市公司股东的净资产4,067,074,292.214,068,762,498.87-0.04%
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-365,860,626.05-710,720,768.6048.52%
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入297,555,385.30310,869,651.80-4.28%
归属于上市公27,953,218.0228,071,770.66-0.42%
司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,496,713.3528,267,659.77-2.73%
加权平均净资产收益率(%)0.68470.6116增加0.0731个百分点
基本每股收益(元/股)0.04150.0417-0.48%
稀释每股收益(元/股)0.04150.0417-0.48%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-1,231.80
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外724,586.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-186,307.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-133,057.86
所得税影响额52,515.45
合计456,504.67

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)34114
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海新华闻投资有限公司120,701,29317.92质押120,420,000国有法人
上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业(有限合伙)115,162,77017.10境内非国有法人
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会)85,107,09012.64国家
中崇投资集团有限公司31,923,2414.74质押31,920,000境内非国有法人
西藏信托有限公司-安坤5号集合资金信托计划17,378,4102.58其他
西藏信托有限公司-安坤8号集合资金信托计划16,861,8702.50其他
西藏信托有限公司-丹泽1号集合资金信托计划13,896,6002.06其他
北京禾晟源投资管理有限公司-禾晟源稳进二期私募证券投资基金11,802,6181.75其他
深圳市千榕资产管理有限公司-千榕稳健1号私募证券投资基金11,286,8611.68其他
北京禾晟源投资管理有限公司-禾晟源稳进三期私募证券投资基金8,053,4001.20其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海新华闻投资有限公司120,701,293人民币普通股120,701,293
上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业(有限合伙)115,162,770人民币普通股115,162,770
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会)85,107,090人民币普通股85,107,090
中崇投资集团有限公司31,923,241人民币普通股31,923,241
西藏信托有限公司-安坤5号集合资金信托计划17,378,410人民币普通股17,378,410
西藏信托有限公司-安坤8号集合资金信托计划16,861,870人民币普通股16,861,870
西藏信托有限公司-丹泽1号集合资金信托计划13,896,600人民币普通股13,896,600
北京禾晟源投资管理有限公司-禾晟源稳进二期私募证券投资基金11,802,618人民币普通股11,802,618
深圳市千榕资产管理有限公司-千榕稳健1号私募证券投资基金11,286,861人民币普通股11,286,861
北京禾晟源投资管理有限公司-禾晟源稳进三期私募证券投资基金8,053,400人民币普通股8,053,400
上述股东关联关系或一致行动的说明1、 上海新华闻投资有限公司还分别通过西藏信托有限公司-安坤5号集合资金信托计划、安坤8号集合资金信托计划、丹泽1号集合资金信托计划,持有新黄浦股票17,378,410股、16,861,870股、13,896,600股。 2、 中崇投资集团有限公司和上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 3、 公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用√不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

资产负债表项目2020年3月31日2019年12月31日增减比例(%)原因说明
结算备付金43,215,567.906,541,209.87560.67%报告期下属子公司结构化产品变动所致
交易性金融资产32,106,852.5350,300,712.98-36.17%报告期下属子公司金融产品投资减少
应收款项融资1,000,000.007,000,000.00-85.71%本期收回应收款项所致
买入返售金融资产3,910,000.0018,585,003.53-78.96%报告期下属子公司出售金融资产所致
其他非流动金融资产130,286,003.64209,711,274.70-37.87%报告期执行新会计准则,实现永华股权转让,相应其他非流动金融资产减少
交易性金融负债16,968,327.001,327,601.841178.12%报告期下属子公司结构化产品变动所致
应付职工薪酬11,550,952.5731,668,383.11-63.53%年初实际支付经营考核
应交税费28,314,059.4551,062,568.43-44.55%报告期下属项目公司新增待抵扣进项税。
利润表项目2020年1—3月2019年1—3月增减比例(%)原因说明
利息收入5,939,248.333,953,425.2950.23%报告期下属期货公司客户权益增加,相应存款利息收入增加
手续费及佣金收入10,019,223.751,027,097.05875.49%报告期下属期货公司业务规模扩大,交易量增加,相应手续费及佣金收入增加
提取保险责任准备金净额488,223.9250,883.13859.50%报告期下属期货公司业务规模扩大,交易量增加,相应计提风险准备金增加
销售费用30,244,820.6213,390,187.21125.87%报告期公司下属期货公司业务规模扩展,相应人工成本及居间费用增长幅度较大。
财务费用5,914,238.7227,436,521.93-78.44%报告期公司下属项目公司利息资本化较上年同期增加,相应财务费用较上年同期减少
公允价值变动收益5,841,927.14-313,445.151963.78%报告期执行新会计政策,相应增加公允价值变动收益
资产减值损失-2,251,720.05报告期下属子公司计提存货跌价准备
营业外收入760,534.8534,552.382101.11%报告期内由于疫情影响,酒店收到政府补助
其他收益123,465.25报告期内下属贸易公司收到年度财政扶持资金
资产处置收益-1,231.80报告期内处置固定资产损失
现金流量表项目2020年1—3月2019年1—3月增减比例(%)原因说明
收取利息、手续费及佣金的现金15,738,070.945,032,409.13212.73%报告期下属期货公司业务规模扩大,交易量增加,相应手续费及佣金收入增加
收到的税费返还1,111,979.2481,308.461267.61%报告期下属公司收到退回2018年度预交企业所得税
购买商品、接受劳务支付的现金609,350,585.98962,950,410.08-36.72%报告期下属子公司支付项目工程款较上年同期减少且贸易业务严控规模所致
经营活动产生的现金流量净额-365,860,626.05-710,720,768.6048.52%报告期下属子公司支付项目工程款较上年同期减少且贸易业务严控规模所致
取得投资收益收到的现金16,479,359.6024,115,008.03-31.66%报告期内收到金融产品投资收益较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额206,091,142.88318,480,518.04-35.29%报告期内投资收回的现金较上年同期减少
吸收投资收到的现金7,978,000.0069,807,007.13-88.57%报告期内吸收投资较上年同期减少
取得借款收到的现金30,000,000.00700,440,000.00-95.72%报告期新增借款较上年同期减少
偿还债务支付的现金301,000,000.00报告期归还银行借款
筹资活动产生的现金流量净额-316,652,668.83824,338,724.16-138.41%报告期内偿还银行借款的净额较上年同期增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用√不适用

3.5截至2020年3月31日房地产相关情况

(一) 房地产销售情况

截至2020年3月31日,公司房地产销售情况可参见下表:

单位:万元 币种:人民币

序号地区项目名称经营业态项目状态公司实际权益报告期内新增开工面积(㎡)报告期内竣工面积(㎡)报告期内签约面积(㎡)报告期内签约金额
1上海佘山逸品苑住宅竣工销售65%00872.733,334.97
2上海奉贤南桥基地大型居住社区12-24A-04A地块(欣平苑)住宅在建阶段100%0.000.001,815.311,895.94
3上海新顾城0419-01地块(欣康苑)住宅在建阶段100%0.000.001,401.902,122.42
4常州景浦华苑住宅在建阶段51%0.000.002,102.262,446.68
5浙江湖州花园名都(四象府CD)住宅在建阶段80%00.00110.0093.00
6浙江湖州新黄浦花园名都(四象府A、B、D)住宅在建阶段80%0.000.004,128.154,354.66

(二)房地产出租情况

截至2020年3月31日,公司房地产出租情况可参见下表:

单位:万元 币种:人民币

序号地区项目经营业态出租房地产的建筑面积(平方米)出租房地产的租金收入报告期末出租率
1上海科技京城写字楼54,201.171,819.7766.41%

公司未采用公允价值计量模式的投资性房地产,故没有要披露的租金收入占房地产公允价值比。

公司名称上海新黄浦实业集团股份有限公司
法定代表人仇瑜峰
日期2020年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:上海新黄浦实业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,333,405,484.182,809,827,636.18
结算备付金43,215,567.906,541,209.87
拆出资金
交易性金融资产32,106,852.5350,300,712.98
衍生金融资产
应收票据
应收账款9,503,852.207,423,951.74
应收款项融资1,000,000.007,000,000.00
预付款项155,453,308.77120,948,722.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款227,430,553.13198,242,563.69
其中:应收利息4,487.4227,840.13
应收股利1,655,368.55
买入返售金融资产3,910,000.0018,585,003.53
存货7,576,628,977.477,296,594,414.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产285,376,387.50367,301,387.50
其他流动资产1,430,358,161.961,314,967,049.20
流动资产合计12,098,389,145.6412,197,732,652.22
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,430,073,614.661,428,128,853.50
其他权益工具投资111,051,676.13127,539,267.81
其他非流动金融资产130,286,003.64209,711,274.70
投资性房地产556,214,883.42562,016,447.73
固定资产511,387,503.11516,441,799.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,203,044.363,992,276.43
开发支出
商誉17,836,935.8217,836,935.82
长期待摊费用14,815,948.5715,565,874.80
递延所得税资产24,296,008.4524,292,407.77
其他非流动资产22,958,922.9722,730,922.97
非流动资产合计2,822,124,541.132,928,256,061.18
资产总计14,920,513,686.7715,125,988,713.40
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债16,968,327.001,327,601.84
衍生金融负债
应付票据
应付账款356,060,349.38456,836,744.88
预收款项3,412,844,269.693,353,236,789.55
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,550,952.5731,668,383.11
应交税费28,314,059.4551,062,568.43
其他应付款1,262,291,050.961,300,322,335.91
其中:应付利息19,617,066.4213,692,466.42
应付股利19,916,410.1619,916,410.16
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债86,000,000.0086,000,000.00
其他流动负债2,273,010,490.672,109,970,389.46
流动负债合计7,447,039,499.727,390,424,813.18
非流动负债:
保险合同准备金11,077,268.7610,614,523.94
长期借款2,261,000,000.002,532,000,000.00
应付债券497,657,963.63497,304,974.44
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债177,987,499.12178,784,176.69
其他非流动负债247,626,400.00247,626,400.00
非流动负债合计3,195,349,131.513,466,330,075.07
负债合计10,642,388,631.2310,856,754,888.25
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)673,396,786.00673,396,786.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积902,640,279.28902,640,279.28
减:库存股
其他综合收益127,452,667.93157,094,092.61
专项储备
盈余公积362,788,990.81362,788,990.81
一般风险准备2,292,344.362,292,344.36
未分配利润1,998,503,223.831,970,550,005.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,067,074,292.214,068,762,498.87
少数股东权益211,050,763.33200,471,326.28
所有者权益(或股东权益)合计4,278,125,055.544,269,233,825.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,920,513,686.7715,125,988,713.40

法定代表人:仇瑜峰 主管会计工作负责人:车海辚会计机构负责人:段铭华

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:上海新黄浦实业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金85,713,062.85215,243,371.47
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款9,685.00
应收款项融资
预付款项
其他应收款3,795,621,645.973,605,863,134.07
其中:应收利息
应收股利1,655,368.55
存货12,176,125.5712,176,125.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产592,482.32
流动资产合计3,893,520,519.393,833,875,113.43
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,355,910,730.423,353,965,969.26
其他权益工具投资111,051,676.13127,539,267.81
其他非流动金融资产125,193,043.49194,688,423.96
投资性房地产463,400,620.76468,171,320.42
固定资产1,110,486.261,162,227.11
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用1,718,739.001,718,739.00
递延所得税资产20,671,463.3420,691,463.34
其他非流动资产20,896,000.0020,668,000.00
非流动资产合计4,099,952,759.404,188,605,410.90
资产总计7,993,473,278.798,022,480,524.33
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款712,161.51712,161.51
预收款项2,357,772.002,668,218.00
合同负债
应付职工薪酬6,170,587.5311,589,441.23
应交税费3,214,704.566,290,831.96
其他应付款1,808,504,012.191,816,642,676.49
其中:应付利息13,203,266.427,578,266.42
应付股利19,916,410.1619,916,410.16
持有待售负债
一年内到期的非流动负债86,000,000.0086,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,906,959,237.791,923,903,329.19
非流动负债:
长期借款1,171,000,000.001,171,000,000.00
应付债券497,657,963.63497,304,974.44
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债72,899,611.8172,808,032.34
其他非流动负债
非流动负债合计1,741,557,575.441,741,113,006.78
负债合计3,648,516,813.233,665,016,335.97
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)673,396,786.00673,396,786.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,005,958,264.761,005,958,264.76
减:库存股
其他综合收益127,452,667.93157,094,092.61
专项储备
盈余公积362,532,986.14362,532,986.14
未分配利润2,175,615,760.732,158,482,058.85
所有者权益(或股东权益)合计4,344,956,465.564,357,464,188.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,993,473,278.798,022,480,524.33

法定代表人:仇瑜峰 主管会计工作负责人:车海辚会计机构负责人:段铭华

合并利润表

2020年1—3月编制单位:上海新黄浦实业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入313,513,857.38315,850,174.14
其中:营业收入297,555,385.30310,869,651.80
利息收入5,939,248.333,953,425.29
已赚保费
手续费及佣金收入10,019,223.751,027,097.05
二、营业总成本285,036,876.86289,013,441.43
其中:营业成本201,602,611.81198,750,880.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额488,223.9250,883.13
保单红利支出
分保费用
税金及附加11,086,083.1813,105,082.20
销售费用30,244,820.6213,390,187.21
管理费用35,700,898.6136,279,886.20
研发费用
财务费用5,914,238.7227,436,521.93
其中:利息费用7,106,078.2442,140,452.88
利息收入1,245,835.9314,758,697.46
加:其他收益123,465.25
投资收益(损失以“-”号填列)22,910,948.4730,009,704.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益15,098,594.1612,023,115.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)5,841,927.14-313,445.15
信用减值损失(损失以“-”号填列)392,836.70490,349.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,251,720.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,231.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)55,493,206.2357,023,342.07
加:营业外收入760,534.8534,552.38
减:营业外支出322,255.97299,317.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)55,931,485.1156,758,576.59
减:所得税费用13,969,462.3415,375,073.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)41,962,022.7741,383,503.58
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)41,962,022.7741,383,503.58
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)27,953,218.0228,071,770.66
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)14,008,804.7513,311,732.92
六、其他综合收益的税后净额-29,641,424.6840,793,467.91
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-29,641,424.6840,793,467.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益-16,487,591.68
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-16,487,591.68
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-13,153,833.0040,793,467.91
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-13,153,833.0026,521,202.25
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额14,272,265.66
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额12,320,598.0982,176,971.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-1,688,206.6668,865,238.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额14,008,804.7513,311,732.92
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.04150.0417
(二)稀释每股收益(元/股)0.04150.0417

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:仇瑜峰 主管会计工作负责人:车海辚会计机构负责人:段铭华

母公司利润表2020年1—3月编制单位:上海新黄浦实业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入19,277,464.7229,999,853.03
减:营业成本6,183,961.905,878,145.37
税金及附加2,296,971.802,429,217.04
销售费用19,985.85
管理费用11,734,736.4213,993,689.15
研发费用
财务费用1,554,104.7722,131,570.65
其中:利息费用1,810,566.6324,632,856.79
利息收入268,265.162,510,758.14
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)15,580,663.9915,383,210.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益15,098,594.1612,023,115.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,484,619.53
信用减值损失(损失以“-”号填列)800,000.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)999,305.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)17,372,973.351,929,761.52
加:营业外收入
减:营业外支出127,692.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17,245,281.351,929,761.52
减:所得税费用111,579.47249,826.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)17,133,701.881,679,935.12
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)17,133,701.881,679,935.12
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-29,641,424.6826,521,202.25
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-16,487,591.68
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-16,487,591.68
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-13,153,833.0026,521,202.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益-13,153,833.0026,521,202.25
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-12,507,722.8028,201,137.37
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:仇瑜峰 主管会计工作负责人:车海辚会计机构负责人:段铭华

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:上海新黄浦实业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金413,442,354.88538,389,678.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金15,738,070.945,032,409.13
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,111,979.2481,308.46
收到其他与经营活动有关的现金171,638,232.0473,342,915.25
经营活动现金流入小计601,930,637.10616,846,311.28
购买商品、接受劳务支付的现金609,350,585.98962,950,410.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金61,000,224.0148,333,992.32
支付的各项税费57,619,261.5148,580,290.42
支付其他与经营活动有关的现金239,821,191.65267,702,387.06
经营活动现金流出小计967,791,263.151,327,567,079.88
经营活动产生的现金流量净额-365,860,626.05-710,720,768.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金272,792,133.35325,954,024.38
取得投资收益收到的现金16,479,359.6024,115,008.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现4,439,732.7147,955,948.46
投资活动现金流入小计293,711,225.66398,024,980.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,186,504.731,757,872.28
投资支付的现金85,419,265.9775,086,590.55
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金14,312.082,700,000.00
投资活动现金流出小计87,620,082.7879,544,462.83
投资活动产生的现金流量净额206,091,142.88318,480,518.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,978,000.0069,807,007.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.00700,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000.00100,000,000.00
筹资活动现金流入小计47,978,000.00870,247,007.13
偿还债务支付的现金301,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,160,685.8440,582,341.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金18,469,982.995,325,941.00
筹资活动现金流出小计364,630,668.8345,908,282.97
筹资活动产生的现金流量净额-316,652,668.83824,338,724.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-476,422,152.00432,098,473.60
加:期初现金及现金等价物余额2,809,527,636.181,555,759,012.26
六、期末现金及现金等价物余额2,333,105,484.181,987,857,485.86

法定代表人:仇瑜峰 主管会计工作负责人:车海辚会计机构负责人:段铭华

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位:上海新黄浦实业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金19,361,175.9432,955,872.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金80,688,521.87435,224,824.28
经营活动现金流入小计100,049,697.81468,180,697.08
购买商品、接受劳务支付的现金981,636.611,073,535.48
支付给职工及为职工支付的现金16,419,297.1314,432,360.04
支付的各项税费5,034,979.104,511,159.24
支付其他与经营活动有关的现金98,177,553.12248,816,382.42
经营活动现金流出小计120,613,465.96268,833,437.18
经营活动产生的现金流量净额-20,563,768.15199,347,259.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金72,982,800.00
取得投资收益收到的现金2,134,638.383,360,095.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金12,991,907.44260,650,000.00
投资活动现金流入小计88,109,345.82264,010,095.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金233,308.85211,732.77
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额75,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金182,378,197.865,100,000.00
投资活动现金流出小计182,611,506.7180,311,732.77
投资活动产生的现金流量净额-94,502,160.89183,698,362.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,464,379.587,202,455.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计14,464,379.587,202,455.00
筹资活动产生的现金流量净额-14,464,379.58-7,202,455.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-129,530,308.62375,843,167.14
加:期初现金及现金等价物余额214,943,371.47515,090,587.51
六、期末现金及现金等价物余额85,413,062.85890,933,754.65

法定代表人:仇瑜峰 主管会计工作负责人:车海辚会计机构负责人:段铭华

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,809,827,636.182,809,827,636.18
结算备付金6,541,209.876,541,209.87
拆出资金
交易性金融资产50,300,712.9850,300,712.98
衍生金融资产
应收票据
应收账款7,423,951.747,423,951.74
应收款项融资7,000,000.007,000,000.00
预付款项120,948,722.92120,948,722.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款198,242,563.69198,242,563.69
其中:应收利息27,840.1327,840.13
应收股利1,655,368.551,655,368.55
买入返售金融资产18,585,003.5318,585,003.53
存货7,296,594,414.617,296,594,414.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产367,301,387.50367,301,387.50
其他流动资产1,314,967,049.201,314,967,049.20
流动资产合计12,197,732,652.2212,197,732,652.22
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,428,128,853.501,428,128,853.50
其他权益工具投资127,539,267.81127,539,267.81
其他非流动金融资产209,711,274.70209,711,274.70
投资性房地产562,016,447.73562,016,447.73
固定资产516,441,799.65516,441,799.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,992,276.433,992,276.43
开发支出
商誉17,836,935.8217,836,935.82
长期待摊费用15,565,874.8015,565,874.80
递延所得税资产24,292,407.7724,292,407.77
其他非流动资产22,730,922.9722,730,922.97
非流动资产合计2,928,256,061.182,928,256,061.18
资产总计15,125,988,713.4015,125,988,713.40
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债1,327,601.841,327,601.84
衍生金融负债
应付票据
应付账款456,836,744.88456,836,744.88
预收款项3,353,236,789.553,353,236,789.55
合同负债
卖出回购金融资产
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬31,668,383.1131,668,383.11
应交税费51,062,568.4351,062,568.43
其他应付款1,300,322,335.911,300,322,335.91
其中:应付利息13,692,466.4213,692,466.42
应付股利19,916,410.1619,916,410.16
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债86,000,000.0086,000,000.00
其他流动负债2,109,970,389.462,109,970,389.46
流动负债合计7,390,424,813.187,390,424,813.18
非流动负债:
保险合同准备金10,614,523.9410,614,523.94
长期借款2,532,000,000.002,532,000,000.00
应付债券497,304,974.44497,304,974.44
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债178,784,176.69178,784,176.69
其他非流动负债247,626,400.00247,626,400.00
非流动负债合计3,466,330,075.073,466,330,075.07
负债合计10,856,754,888.2510,856,754,888.25
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)673,396,786.00673,396,786.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积902,640,279.28902,640,279.28
减:库存股
其他综合收益157,094,092.61157,094,092.61
专项储备
盈余公积362,788,990.81362,788,990.81
一般风险准备2,292,344.362,292,344.36
未分配利润1,970,550,005.811,970,550,005.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,068,762,498.874,068,762,498.87
少数股东权益200,471,326.28200,471,326.28
所有者权益(或股东权益)合计4,269,233,825.154,269,233,825.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计15,125,988,713.4015,125,988,713.40

各项目调整情况的说明:

□适用√不适用

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金215,243,371.47215,243,371.47
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款3,605,863,134.073,605,863,134.07
其中:应收利息
应收股利1,655,368.551,655,368.55
存货12,176,125.5712,176,125.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产592,482.32592,482.32
流动资产合计3,833,875,113.433,833,875,113.43
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,353,965,969.263,353,965,969.26
其他权益工具投资127,539,267.81127,539,267.81
其他非流动金融资产194,688,423.96194,688,423.96
投资性房地产468,171,320.42468,171,320.42
固定资产1,162,227.111,162,227.11
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用1,718,739.001,718,739.00
递延所得税资产20,691,463.3420,691,463.34
其他非流动资产20,668,000.0020,668,000.00
非流动资产合计4,188,605,410.904,188,605,410.90
资产总计8,022,480,524.338,022,480,524.33
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款712,161.51712,161.51
预收款项2,668,218.002,668,218.00
合同负债
应付职工薪酬11,589,441.2311,589,441.23
应交税费6,290,831.966,290,831.96
其他应付款1,816,642,676.491,816,642,676.49
其中:应付利息7,578,266.427,578,266.42
应付股利19,916,410.1619,916,410.16
持有待售负债
一年内到期的非流动负债86,000,000.0086,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,923,903,329.191,923,903,329.19
非流动负债:
长期借款1,171,000,000.001,171,000,000.00
应付债券497,304,974.44497,304,974.44
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债72,808,032.3472,808,032.34
其他非流动负债
非流动负债合计1,741,113,006.781,741,113,006.78
负债合计3,665,016,335.973,665,016,335.97
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)673,396,786.00673,396,786.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,005,958,264.761,005,958,264.76
减:库存股
其他综合收益157,094,092.61157,094,092.61
专项储备
盈余公积362,532,986.14362,532,986.14
未分配利润2,158,482,058.852,158,482,058.85
所有者权益(或股东权益)合计4,357,464,188.364,357,464,188.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计8,022,480,524.338,022,480,524.33

各项目调整情况的说明:

□适用√不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

4.4 审计报告

□适用√不适用


  附件:公告原文
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