新黄浦 2018 年第一季度报告
公司代码：600638 公司简称：新黄浦
上海新黄浦置业股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
甘湘南 董事 因工作原因未能出席 董事周旭民
1.3 公司负责人程齐鸣、主管会计工作负责人余新水及会计机构负责人（会计主管人员）段铭华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 10,481,957,523.59 10,749,009,169.70 -2.48%
归属于上市公司股东的净 4,234,767,063.25 4,209,437,856.50 0.60%
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 -634,584,961.30 -376,123,163.98 -68.72%
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 415,601,217.57 959,892,309.83 -56.70%
归属于上市公司股东的净 28,377,209.93 30,319,393.96 -6.41%
利润
归属于上市公司股东的扣 26,422,854.16 14,341,238.45 84.24%
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 0.672% 0.827% 减少 0.155 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.051 0.054 -5.56%
稀释每股收益（元/股） 0.051 0.054 -5.56%
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 101,200.00
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 -556,544.84
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,684,855.83
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其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -214,497.60
所得税影响额 -60,657.62
合计 1,954,355.77
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 32,797
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
上海新华闻投资有限公司 100,584,411 17.92 质押 100,350,000 国有法人
上海领资股权投资基金合 99,727,308 17.77 境内非国有
无
伙企业（有限合伙） 法人
上海市黄浦区国有资产监 70,922,575 12.64 国家
督管理委员会（上海市黄
无
浦区集体资产监督管理委
员会）
西藏信托有限公司－安坤 14,482,008 2.58 其他
无
5 号集合资金信托计划
西藏信托有限公司－安坤 14,051,558 2.50 其他
无
8 号集合资金信托计划
西藏信托有限公司－丹泽 11,580,500 2.06 其他
无
1 号集合资金信托计划
长安国际信托股份有限公 10,999,951 1.96 其他
司－长安信托－长安投资
无
849 号证券投资集合资金
信托计划
北京汉富美邦国际投资顾 6,322,562 1.13 未知
无
问中心（普通合伙）
前海开源基金－广发银行 6,165,272 1.10 其他
－前海开源国泓 1 号资产 无
管理计划
上海新黄浦（集团）有限 4,690,000 0.84 国有法人
无
责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
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上海新华闻投资有限公司 100,584,411 人民币普通股 100,584,411
上海领资股权投资基金合伙企业（有限合 99,727,308 99,727,308
人民币普通股
伙）
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 70,922,575 70,922,575
（上海市黄浦区集体资产监督管理委员 人民币普通股
会）
西藏信托有限公司－安坤 5 号集合资金 14,482,008 14,482,008
人民币普通股
信托计划
西藏信托有限公司－安坤 8 号集合资金 14,051,558 14,051,558
人民币普通股
信托计划
西藏信托有限公司－丹泽 1 号集合资金 11,580,500 11,580,500
人民币普通股
信托计划
长安国际信托股份有限公司－长安信托 10,999,951 10,999,951
－长安投资 849 号证券投资集合资金信 人民币普通股
托计划
北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合 6,322,562 6,322,562
人民币普通股
伙）
前海开源基金－广发银行－前海开源国 6,165,272 6,165,272
人民币普通股
泓 1 号资产管理计划
上海新黄浦（集团）有限责任公司 4,690,000 人民币普通股 4,690,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上海新华闻投资有限公司还分别通过西藏信托有限公司－
安坤 5 号集合资金信托计划、安坤 8 号集合资金信托计划、
丹泽 1 号集合资金信托计划，持有新黄浦股票 14,482,008 股、
14,051,558 股、11,580,500 股。
2、上海新黄浦（集团）有限责任公司为上海市黄浦区国有资
产监督管理委员会下属全资子公司。
3、公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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增减比例
资产负债表项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 (%) 原因说明
货币资金 1,595,503,437.13 2,511,905,450.93 -36.48% 当期归还银行借款、支付经营税金及
投资金融产品增加所致
以公允价值计量 37,003,147.68 63,935,969.65 -42.12% 当期赎回以公允价值计量且其变动
且其变动计入当 计入当期损益的金融资产
期损益的金融资
产
应收账款 312,094,207.87 2,536,972.65 12201.84% 下属金融子公司开展期现业务，期末
应收账款大幅增加
买入返售金融资 1,144,023.70 10,023,558.24 -88.59% 下属投资子公司当期融资融券业务
产 减少
其他流动资产 617,734,855.75 439,478,018.33 40.56% 下属投资子公司当期投资金融产品
增加
短期借款 - 200,000,000.00 -100.00% 当期归还银行短期借款
卖出回购金融资 2,534,746.50 19,743,678.12 -87.16% 下属投资子公司当期融资融券业务
产款 减少
应付职工薪酬 1,571,588.83 19,446,290.42 -91.92% 主要为当期支付上年度结余经营考
核奖
应交税费 36,285,249.55 220,167,867.84 -83.52% 主要为当期支付上年度计提企业所
得税
应付利息 84,203,666.92 52,926,599.79 59.10% 主要为当期计提公司债券利息
其他应付款 688,523,804.09 40.47% 主要为预收转让子公司股权定金及
967,141,548.80 首期款
增减比例
利润表项目 2018 年 1—3 月 2017 年 1—3 月 (%) 原因说明
营业收入 415,601,217.57 959,892,309.83 -56.70% 主要为当期结转房产销售收入较去年同期
减少
营业成本 310,382,130.85 852,453,283.71 -63.59% 主要为当期结转房产销售收入较去年同期
减少，相应结转营业成本减少
营业外收入 2,810,613.58 21,130,730.14 -86.70% 去年同期收到科技京城发展基金 2000 万元
税金及附加 16,920,235.30 45,306,699.01 -62.65% 主要为当期结转房产销售收入较去年同期
减少，相应结转税金及附加减少
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投资收益 33,144,976.19 16,414,710.43 101.92% 主要为下属金融投资公司取得投资收益较
去年同期增加，联营企业中泰信托利润同比
下降综合影响所致
所得税费用 9,210,778.58 3,449,216.43 167.04% 当期利润总额增加相应企业所得税费用增
加
增减比例
现金流量表项目 2018 年 1—3 月 2017 年 1—3 月 （%） 原因说明
支付的各项税费 227,759,300.60 35,280,785.46 545.56% 本期支付上年度计提企业所得
税金额较大
取得投资收益收到的 26,340,382.13 4,626,580.86 469.33% 主要为下属金融投资公司取得
现金 投资收益较去年同期增加
购建固定资产、无形 3,582,773.64 167,485.80 2039.15% 下属期货公司购买软硬件设备
资产和其他长期资产 较去年同期增加
支付的现金
投资支付的现金 515,566,652.97 95,000,000.00 442.70% 下属投资子公司当期投资金融
产品增加
取得借款收到的现金 - 1,870,000,000.00 -100.00% 去年同期本部及下属项目公司
取得银行借款 18.7 亿元
分配股利、利润或偿 18,811,272.55 48,837,643.89 -61.48% 公司银行贷款规模下降，相应当
付利息支付的现金 期支付的利息减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018 年 1 月，经公司董事会审议通过，公司及下属全资子公司与嘉兴市秀洲区国有资产管理委员
会下属的嘉兴市秀湖实业投资有限公司签订股权转让协议，拟以 5.86 亿元转让公司下属全资子公
司持有的嘉兴科技京城高新技术产业区开发有限公司 100%股权。2018 年 1 月 30 日，公司收到秀
湖实业投资有限公司支付的股权转让定金 3000 万元，2018 年 3 月 28 日收到首期转让款 2.9 亿元，
公司于 2018 年 4 月 16 日完成首期股权转让工商变更手续。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 截至 2018 年 3 月 31 日房地产相关情况
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(一) 房地产销售情况
截至 2018 年 3 月 31 日，公司房地产销售情况可参见下表：
单位：万元 币种：人民币
报告期
报告期内新
序 经营 项目状 公司实 内竣工 报告期内签约 报告期内签
地区 项目名称 增开工面积
号 业态 态 际权益 面积 面积（㎡） 约金额
（㎡）
（㎡）
竣工销
1 上海 佘山逸品苑 住宅 65% 0 0 1,419.85 5,216.10
售
奉贤南桥基
地大型居住
社区
2 上海 住宅 在建 100% 91,757.46 0 0
12-24A-04A
地块（欣平
苑）
新黄浦花园
浙江湖
3 名都（嘉顺 住宅 在建 80% 0 0 6,855.19 6,195.48
州
地块）
(二) 房地产出租情况
截至 2018 年 3 月 31 日，公司房地产出租情况可参见下表：
单位：万元 币种：人民币
序 经营业 出租房地产的建筑 出租房地产的
地区 项目 报告期末出租率
号 态 面积(平方米) 租金收入
1 上海 科技京城 办公 78,258.12 1,749.97 96.41%
2 浙江嘉兴 嘉兴科技京城 商办 17240.57 100.98 65.90%
公司未采用公允价值计量模式的投资性房地产，故没有要披露的租金收入占房地产公允价值
比。
公司名称 上海新黄浦置业股份有限公司
法定代表人 程齐鸣
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,595,503,437.13 2,511,905,450.93
结算备付金 4,649,061.61 8,427,388.64
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 37,003,147.68 63,935,969.65
期损益的金融资产
衍生金融资产 1,654,343.77
应收票据
应收账款 312,094,207.87 2,536,972.65
预付款项 5,530,355.87 4,107,341.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 728,811.40 2,195,085.35
应收股利
其他应收款 158,892,686.63 120,423,325.14
买入返售金融资产 1,144,023.70 10,023,558.24
存货 3,592,197,171.54 3,660,658,097.03
持有待售资产 134,227,004.13 134,227,004.13
一年内到期的非流动资产 90,000,000.00 90,000,000.00
其他流动资产 617,734,855.75 439,478,018.33
流动资产合计 6,551,359,107.08 7,047,918,212.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 937,325,340.80 758,981,055.99
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,342,935,638.71 1,340,801,389.68
投资性房地产 763,014,297.17 770,095,090.49
固定资产 543,417,401.82 547,989,803.27
在建工程
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 331,793.54 370,975.70
开发支出
商誉 32,009,686.08 32,009,686.08
长期待摊费用 19,709,074.20 19,213,194.06
递延所得税资产 28,655,184.19 28,182,682.94
其他非流动资产 263,200,000.00 203,447,079.45
非流动资产合计 3,930,598,416.51 3,701,090,957.66
资产总计 10,481,957,523.59 10,749,009,169.70
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
152,091.70
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 157,284,056.60 177,412,271.40
预收款项 1,243,424,413.64 1,387,346,470.40
卖出回购金融资产款 2,534,746.50 19,743,678.12
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,571,588.83 19,446,290.42
应交税费 36,285,249.55 220,167,867.84
应付利息 84,203,666.92 52,926,599.79
应付股利 19,953,496.16 19,953,496.16
967,141,548.80 688,523,804.09
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金 9,151,792.39 9,092,085.85
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债 365,807,019.86 333,532,253.15
流动负债合计 2,927,509,670.95 3,168,144,817.22
非流动负债：
长期借款 635,000,000.00 635,000,000.00
应付债券 2,136,046,535.17 2,135,102,342.96
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 115,485,963.76 116,678,750.06
其他非流动负债 297,626,400.00 364,376,400.00
非流动负债合计 3,184,158,898.93 3,251,157,493.02
负债合计 6,111,668,569.88 6,419,302,310.24
所有者权益
股本 561,163,988.00 561,163,988.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,014,873,077.28 1,014,873,077.28
减：库存股
其他综合收益 44,658,128.25 47,706,131.43
专项储备
盈余公积 308,859,950.16 308,859,950.16
一般风险准备 2,269,722.95 2,269,722.95
未分配利润 2,302,942,196.61 2,274,564,986.68
归属于母公司所有者权益合计 4,234,767,063.25 4,209,437,856.50
少数股东权益 135,521,890.46 120,269,002.96
所有者权益合计 4,370,288,953.71 4,329,706,859.46
负债和所有者权益总计 10,481,957,523.59 10,749,009,169.70
法定代表人：程齐鸣 主管会计工作负责人：余新水 会计机构负责人：段铭华
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
408,493,410.76 1,323,867,869.40
货币资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
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预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 3,749,770,384.40 3,349,245,866.67
存货 12,187,036.57 12,187,036.57
持有待售资产 150,979,443.18 150,979,443.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,321,430,274.91 4,836,280,215.82
非流动资产：
可供出售金融资产 39,172,402.00 39,172,402.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,526,284,591.47 3,163,150,342.44
投资性房地产 502,147,320.88 506,923,539.91
固定资产 1,109,434.27 1,259,861.02
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,259,279.00 2,259,279.00
递延所得税资产 2,382,534.85 2,382,535.23
其他非流动资产
非流动资产合计 4,073,355,562.47 3,715,147,959.60
资产总计 8,394,785,837.38 8,551,428,175.42
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 712,161.51 712,161.51
预收款项 191,441,851.87 193,569,663.65
应付职工薪酬 196,106.97 7,257,220.20
应交税费 17,524,932.58 197,994,710.21
应付利息 82,472,739.73 52,922,739.73
应付股利 19,953,496.16 19,953,496.16
其他应付款 1,312,150,046.92 1,083,438,032.97
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新黄浦 2018 年第一季度报告
持有待售负债
40,000,000.00 40,000,000.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,664,451,335.74 1,795,848,024.43
非流动负债：
长期借款 635,000,000.00 635,000,000.00
应付债券 2,136,046,535.17 2,135,102,342.96
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,249,209.90 4,249,209.90
其他非流动负债
非流动负债合计 2,775,295,745.07 2,774,351,552.86
负债合计 4,439,747,080.81 4,570,199,577.29
所有者权益：
股本 561,163,988.00 561,163,988.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,118,191,062.76 1,118,191,062.76
减：库存股
其他综合收益 46,245,849.78 46,331,264.28
专项储备
盈余公积 308,603,945.49 308,603,945.49
未分配利润 1,920,833,910.54 1,946,938,337.60
所有者权益合计 3,955,038,756.57 3,981,228,598.13
负债和所有者权益总计 8,394,785,837.38 8,551,428,175.42
法定代表人：程齐鸣 主管会计工作负责人：余新水 会计机构负责人：段铭华
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 424,427,311.18 969,094,217.93
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新黄浦 2018 年第一季度报告
其中：营业收入 415,601,217.57 959,892,309.83
利息收入 6,688,539.48 6,094,743.05
已赚保费
手续费及佣金收入 2,137,554.13 3,107,165.05
二、营业总成本 407,714,234.96 978,569,795.23
其中：营业成本 310,382,130.85 852,453,283.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额 90,855.32 155,358.25
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,920,235.30 45,306,699.01
销售费用 11,018,550.09 15,026,929.21
管理费用 30,528,600.77 23,037,615.95
财务费用 36,566,231.75 41,008,858.43
资产减值损失 2,207,630.88 1,581,050.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 2,566.56
3,893.58
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 33,144,976.19 16,414,710.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收 10,343,063.09
2,219,663.53
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,861,945.99 6,941,699.69
加：营业外收入 2,810,613.58 21,130,730.14
减：营业外支出 24,557.75 195,938.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 52,648,001.82 27,876,490.96
减：所得税费用 9,210,778.58 3,449,216.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,437,223.24 24,427,274.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 43,437,223.24 24,427,274.53
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 15,060,013.31 -5,892,119.43
2.归属于母公司股东的净利润 28,377,209.93 30,319,393.96
六、其他综合收益的税后净额 -3,048,003.18 -7,021,171.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -3,048,003.18 -7,021,171.05
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新黄浦 2018 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -7,021,171.05
-3,048,003.18
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -4,484,261.30
-85,414.50
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,962,588.68 -2,536,909.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 40,389,220.06 17,406,103.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 25,329,206.75 23,298,222.91
归属于少数股东的综合收益总额 15,060,013.31 -5,892,119.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.051 0.054
（二）稀释每股收益(元/股) 0.051 0.054
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：程齐鸣 主管会计工作负责人：余新水 会计机构负责人：段铭华
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 19,408,894.75 16,709,969.04
减：营业成本 5,086,004.39 5,008,892.13
税金及附加 2,360,755.41 2,198,566.55
销售费用 269,419.42 31,725.47
管理费用 13,152,258.37 8,686,002.35
财务费用 30,009,477.90 7,081,820.36
资产减值损失 -1.52 134,330.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
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新黄浦 2018 年第一季度报告
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,240,012.46 13,686,882.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,229,006.76 7,255,514.33
加：营业外收入 124,579.70 20,156,544.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -26,104,427.06 27,412,058.33
减：所得税费用 3,918,632.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,104,427.06 23,493,425.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 23,493,425.40
-26,104,427.06
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -85,414.50 -4,484,261.30
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -85,414.50 -4,484,261.30
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -85,414.50 -4,484,261.30
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
-26,189,841.56 19,009,164.10
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.047 0.042
（二）稀释每股收益(元/股) -0.047 0.042
法定代表人：程齐鸣 主管会计工作负责人：余新水 会计机构负责人：段铭华
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新黄浦 2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 277,900,403.16 301,643,436.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 6,688,539.48 9,201,908.10
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 76,056,377.33 206,534,825.01
经营活动现金流入小计 360,645,319.97 517,381,169.79
购买商品、接受劳务支付的现金 568,282,797.44 539,526,790.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,633,197.15 28,982,499.18
支付的各项税费 227,759,300.60 35,280,785.46
支付其他与经营活动有关的现金 159,554,986.08 289,714,258.92
经营活动现金流出小计 995,230,281.27 893,504,333.77
经营活动产生的现金流量净额 -634,584,961.30 -376,123,163.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 178,291,469.15 121,911,349.55
取得投资收益收到的现金 26,340,382.13 4,626,580.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资 470.00
15,697.95
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 333,178,329.45
投资活动现金流入小计 537,825,878.68 126,538,400.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,582,773.64 167,485.80
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新黄浦 2018 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 515,566,652.97 95,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 97,030,179.14
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 81,682,232.02 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 600,831,658.63 292,197,664.94
投资活动产生的现金流量净额 -63,005,779.95 -165,659,264.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,870,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 329,024,325.79
筹资活动现金流入小计 2,199,024,325.79
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,811,272.55 48,837,643.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 515,375,825.79
筹资活动现金流出小计 218,811,272.55 774,213,469.68
筹资活动产生的现金流量净额 -218,811,272.55 1,424,810,856.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -916,402,013.80 883,028,427.60
加：期初现金及现金等价物余额 2,511,605,450.93 1,068,654,924.28
六、期末现金及现金等价物余额 1,595,203,437.13 1,951,683,351.88
法定代表人：程齐鸣 主管会计工作负责人：余新水 会计机构负责人：段铭华
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,281,082.97 18,079,087.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,496,876.58 1,419,509,044.01
经营活动现金流入小计 20,777,959.55 1,437,588,131.50
购买商品、接受劳务支付的现金 5,086,004.39 232,673.10
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新黄浦 2018 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 11,662,916.19 9,483,393.26
支付的各项税费 182,877,976.32 5,065,695.05
支付其他与经营活动有关的现金 856,704,480.23 795,709,238.64
经营活动现金流出小计 1,056,331,377.13 810,491,000.05
经营活动产生的现金流量净额 -1,035,553,417.58 627,097,131.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,020,348.93
取得投资收益收到的现金 2,083,685.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 319,680,000.00
投资活动现金流入小计 322,700,348.93 2,083,685.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资 46,021.36
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 97,030,179.14
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 97,076,200.50
投资活动产生的现金流量净额 322,700,348.93 -94,992,514.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,521,389.99 12,247,562.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 202,521,389.99 212,247,562.50
筹资活动产生的现金流量净额 -202,521,389.99 -12,247,562.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -915,374,458.64 519,857,053.97
加：期初现金及现金等价物余额 1,323,567,869.40 316,734,333.73
六、期末现金及现金等价物余额 408,193,410.76 836,591,387.70
法定代表人：程齐鸣 主管会计工作负责人：余新水 会计机构负责人：段铭华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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