600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2013 年第三季度报告
上海新黄浦置业股份有限公司
2013 年第三季度报告
600638 上海新黄浦置业股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示...............................................................
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项...............................................................
四、 附录...................................................................
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 王伟旭
主管会计工作负责人姓名 胡少波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 段铭华
公司负责人王伟旭、主管会计工作负责人胡少波及会计机构负责人（会计主管人员）段铭华保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 9,128,922,110.36 8,421,527,473.77 8.40%
归属于上市公司股东的
3,305,709,295.35 3,241,588,624.39 1.98%
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-222,723,193.67 495,334,053.12 -144.96%
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 717,289,211.37 819,923,907.46 -12.52%
归属于上市公司股东的
128,918,434.16 209,544,886.90 -38.48%
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 105,163,683.97 185,807,762.40 -43.40%
利润
加权平均净资产收益率
3.92% 6.71% -2.79%
（％）
基本每股收益（元/股） 0.230 0.373 -38.34%
稀释每股收益（元/股） 0.230 0.373 -38.34%
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -242.11 -461.21
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
730,000.00 22,555,000.00 主要为科技京城发展基金
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
委托他人投资或管理资 公司购买信托产品取得的收
699,894.22 10,322,311.35
产的损益 益
除上述各项之外的其他 39,147.35 762,086.49
营业外收入和支出
所得税影响额 -367,199.86 -8,409,734.16
少数股东权益影响额
-250,444.21 -1,474,452.28
（税后）
合计 851,155.39 23,754,750.19
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 64,854
前十名股东持股情况
持有
有限
持股比例 售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股 份数量
份数
量
上海新华闻投资有限公司 国有法人 13.48 75,653,409 无
上海市黄浦区国有资产监督管
国家 12.61 70,922,575 无
理委员会
质
熊贤忠 境内自然人 4.99 28,035,567 28,035,567
押
上海金杖资产管理中心（有限
未知 2.55 14,337,004 无
合伙）
宁波杉辰实业有限公司 未知 2.03 11,403,990 无
吉富创业投资股份有限公司 未知 1.85 10,355,000 无
中国民生银行股份有限公司－
东方精选混合型开放式证券投 其他 1.43 8,013,529 无
资基金
齐鲁证券有限公司约定购回式
其他 1.41 7,889,500 无
证券交易专用证券账户
兴业国际信托有限公司－联
其他 1.12 6,261,957 无
信.利丰(X9 号)
华泰证券股份有限公司约定购
其他 0.89 5,000,000 无
回式证券交易专用证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
人民币普
上海新华闻投资有限公司 75,653,409
通股
人民币普
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 70,922,575
通股
人民币普
熊贤忠 28,035,567
通股
人民币普
上海金杖资产管理中心（有限合伙） 14,337,004
通股
人民币普
宁波杉辰实业有限公司 11,403,990
通股
人民币普
吉富创业投资股份有限公司 10,355,000
通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开 人民币普
8,013,529
放式证券投资基金 通股
齐鲁证券有限公司约定购回式证券交易专用证券 7,889,500 人民币普
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账户 通股
人民币普
兴业国际信托有限公司－联信.利丰(X9 号) 6,261,957
通股
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用 人民币普
5,000,000
证券账户 通股
公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:人民币元
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例% 原因说明
年内房产销售及借款增加使
货币资金 1,459,859,034.18 948,294,773.10 53.95%
得货币资金较去年同期增加
应收账款 21,303,925.11 55,382,030.27 -61.53% 当期收回房产销售应收房款
一年到期的非流
0.00 20,000,000.00 -100.00%
动资产 收回一年到期的非流动资产
预提前三个季度企业债券利
应付利息 46,708,333.33 2,458,333.33 1800.00%
息
一年到期的非流 当期新增一年内到期银行借
107,875,000.00 52,170,000.00 106.77%
动负债 款
项目公司当期取得银行贷款
长期借款 2,170,375,000.00 1,439,185,000.00 50.81%
合计 7.94 亿元
利润表项目 2013 年 7—9 月 2012 年 7—9 月 增减比例% 原因说明
当期存量房销售差额缴税使得
营业税金及附加 24,097,046.26 37,103,588.55 -35.05% 相应营业税金及附加较去年同
期减少
固定资产折旧费用等较去年同
管理费用 28,158,569.48 19,054,909.65 47.78%
期增加
当期资本化利息较去年同期减
财务费用 3,497,676.85 -34,782,444.73 110.06%
少
当期权益法公司投资收益较去
投资收益 44,425,723.59 25,920,054.76 71.40%
年同期增加
当期收回应收账款使得资产减
资产减值损失 1,080,546.10 2,958,443.84 -63.48%
值损失较去年同期减少
当期应税所得额较去年同期减
所得税费用 816,388.83 30,505,106.94 -97.32%
少
现金流量表项目 2013 年 1—9 月 2012 年 1—9 月 增减比 原因说明
例%
销售商品、提供劳务收 402,065,752.23 1,187,974,651.50 -66.16% 当期房产销售较去年同期减
到的现金 少
支付的各项税费 57,590,246.03 194,509,936.88 -70.39% 当期房产销售较去年同期减
少，从而使得相应支付的各
项税费较去年同期减少
取得投资收益收到的 16,455,913.48 6,900,000.00 138.49% 下属公司取得所持有理财产
现金 品投资收益较去年同期增加
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处置固定资产、无形资 2,597.15 5,342,025.56 -99.95% 当期处置固定资产等较去年
产和其他长期资产收 同期减少
回的现金净额
购建固定资产、无形资 6,819,923.98 2,586,319.29 163.69% 当期购建固定资产较去年同
产和其他长期资产支 期增加
付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00 100,000,000.00 -60.00% 当期公司投资支付的现金较
去年同期减少
取得借款收到的现金 894,000,000.00 240,000,000.00 272.50% 项目公司当期取得银行贷款
合计 7.94 亿元
偿还债务支付的现金 107,105,000.00 278,590,737.70 -61.55% 公司当期偿还银行借款较去
年同期增加
分配股利、利润或偿付 132,946,131.90 81,163,448.98 63.80% 本期红利分配 5611.64 万元
利息支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:王伟旭
2013 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,459,859,034.18 948,294,773.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 21,303,925.11 55,382,030.27
预付款项 174,312,785.10 221,694,955.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,593,820.46 19,680,286.80
买入返售金融资产
存货 5,110,485,479.18 4,747,176,098.48
一年内到期的非流动资产 20,000,000.00
其他流动资产 295,594,471.54 342,479,312.62
流动资产合计 7,103,149,515.57 6,354,707,457.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 905,289,030.85 849,308,936.80
投资性房地产 938,711,000.73 1,000,833,123.45
固定资产 11,531,031.47 12,091,800.43
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,766.46 7,816.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 105,100,981.04 114,100,349.31
递延所得税资产 8,733,784.24 9,077,990.20
其他非流动资产 56,400,000.00 81,400,000.00
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非流动资产合计 2,025,772,594.79 2,066,820,016.68
资产总计 9,128,922,110.36 8,421,527,473.77
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 197,116,652.25 253,930,010.37
预收款项 739,190,092.11 1,083,814,821.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金 202,531.34 224,764.12
应付职工薪酬 982,212.94 7,879,501.62
应交税费 -24,083,921.59 -38,745,086.92
应付利息 46,708,333.33 2,458,333.33
应付股利 10,404,609.95 19,999,561.95
其他应付款 944,129,886.88 717,403,448.32
应付分保账款
保险合同准备金 6,165,738.35 5,330,293.58
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 107,875,000.00 52,170,000.00
其他流动负债 290,325,936.51 312,057,618.89
流动负债合计 2,319,017,072.07 2,416,523,266.69
非流动负债：
长期借款 2,170,375,000.00 1,439,185,000.00
应付债券 996,950,046.01 995,148,949.27
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,249,209.90 4,249,209.90
其他非流动负债
非流动负债合计 3,171,574,255.91 2,438,583,159.17
负债合计 5,490,591,327.98 4,855,106,425.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 561,163,988.00 561,163,988.00
资本公积 1,088,038,834.07 1,096,720,198.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 283,488,083.03 283,488,083.03
一般风险准备 1,987,652.20 1,987,652.20
未分配利润 1,371,030,738.05 1,298,228,702.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,305,709,295.35 3,241,588,624.39
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少数股东权益 332,621,487.03 324,832,423.52
所有者权益合计 3,638,330,782.38 3,566,421,047.91
负债和所有者权益总计 9,128,922,110.36 8,421,527,473.77
公司法定代表人: 王伟旭 主管会计工作负责人:胡少波 会计机构负责人:段铭华
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 479,929,405.84 353,180,440.14
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,792,800.65 34,074,432.80
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,363,429,433.86 1,333,163,617.95
存货 20,442,276.89 20,442,276.89
一年内到期的非流动资产 20,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,865,593,917.24 1,760,860,767.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,428,273,528.27 2,372,293,434.22
投资性房地产 645,376,536.67 699,761,629.93
固定资产 3,854,937.14 4,809,925.02
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,350,655.60 2,793,582.65
其他非流动资产
非流动资产合计 | 上海新黄浦置业股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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