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大众公用2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-31

公司代码:600635 公司简称:大众公用

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 11

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人赵瑞钧及会计机构负责人(会计主管人员)胡军保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产20,632,430,570.7120,744,021,224.12-0.54
归属于上市公司股东的净资产7,045,984,173.527,240,742,720.43-2.69
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额89,777,414.89426,286,483.90-78.94
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入3,778,850,530.383,326,893,970.4413.58
归属于上市公司股东的净利润334,682,532.07355,789,709.33-5.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润274,142,707.43267,489,402.822.49
加权平均净资产收益率(%)4.694.93减少0.24个百分点
基本每股收益(元/股)0.11340.1205-5.89
稀释每股收益(元/股)0.11340.1205-5.89

说明:经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是公司下属燃气企业2018年1-9月支付的购

气款较上年同期增加。

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益500,346.641,631,488.20
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益5,108,915.945,108,915.94
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益44,672,409.1455,250,801.03
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,027,366.353,812,093.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)11,226.41-2,652,946.94
所得税影响额-80,712.85-2,612,526.85
合计52,239,551.6360,539,824.64

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)196,940
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
香港中央结算(代理人)有限公司533,099,00018.060境外法人
上海大众企业管理有限公司495,143,85916.770质押476,500,000境内非国有法人
上海燃气(集团)有限公司153,832,7355.210国有法人
林庄喜25,408,4000.860境内自然人
林泽华20,838,8780.710境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金17,059,8260.580境内非国有法人
徐新13,556,2750.560境内自然人
林贤专13,189,1050.450境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司11,370,7000.390国有法人
蔡志双10,765,7980.360境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
香港中央结算(代理人)有限公司533,099,000境外上市外资股533,099,000
上海大众企业管理有限公司495,143,859人民币普通股495,143,859
上海燃气(集团)有限公司153,832,735人民币普通股153,832,735
林庄喜25,408,400人民币普通股25,408,400
林泽华20,838,878人民币普通股20,838,878
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金17,059,826人民币普通股17,059,826
徐新13,556,275人民币普通股13,556,275
林贤专13,189,105人民币普通股13,189,105
中央汇金资产管理有限责任公司11,370,700人民币普通股11,370,700
蔡志双10,765,798人民币普通股10,765,798
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 资产负债项目:

单位:元 币种:人民币

项目名称期末数期末数占总资产比例(%)年初数年初数占总资产比例(%)期末金额较年初数变动比例(%)情况说明
货币资金2,546,524,473.1412.345,131,980,979.0624.74-50.38主要为公司年初归还公司债(11沪大众)16亿元,以及本期增加对外投资
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--21,178,307.920.10不适用执行金融工具新会计准则,根据规定,前期比较财务报表数据不调整
交易性金融资产673,095,250.623.26--不适用执行金融工具新会计准则,根据规定,前期比较财务报表数据不调整
存货59,614,887.820.29314,589,902.631.52-81.05执行收入新会计准则,根据规定,前期比较财务数据不调整。上年末含工程施
工,本期末工程施工根据收入新准则列示于合同资产(或合同负债)科目
合同资产22,650,423.380.11--不适用执行收入新会计准则,根据规定,前期比较财务报表数据不调整
一年内到期的非流动资产893,586,434.024.33656,929,815.383.1736.02主要为子公司融资租赁的应收融资租赁款一年内到期的增多
发放贷款和垫款--137,506,500.000.66不适用子公司闵行小贷已于2018年1月转让
可供出售金融资产--893,243,718.654.31不适用执行金融工具新会计准则,根据规定,前期比较财务报表数据不调整
其他债权投资345,015,957.201.67--不适用执行金融工具新会计准则,根据规定,前期比较财务报表数据不调整
其他权益工具投资98,144,513.960.48--不适用执行金融工具新会计准则,根据规定,前期比较财务报表数据不调整
其他非流动金融资产693,760,038.483.36--不适用执行金融工具新会计准则,根据规定,前期比较财务报表数据不调整
无形资产999,923,495.754.85655,970,532.073.1652.43主要为子公司大众嘉定污水的污水处理大提标改造项目完工转入无形资产,以及增加了子公司大众运行(2018年三季度纳入合并报表范围)的无形资产
商誉4,100,842.670.021,311,712.510.01212.63增加部分系收购上海大众运行供应链管理有限公司而形成的
长期待摊费用5,901,248.040.033,500,753.960.0268.57主要为新增项目管理费(受益期超过一年)
其他非流动资产1,154,587,349.585.601,866,113.210.0161,771.24主要为三季度纳入合并报表范围的子公司上海儒驭所持有的江阴天力的股权。
预收款项233,482,342.731.131,071,930,245.875.17-78.22执行收入新会计准则,根据规定,前期比较财务报表数据不调整。上年末含预收工程款(工程款),本期末预收工程款(工程款)根据收入新准列示于合同负债科目。
合同负债646,030,182.103.13--不适用执行收入新会计准则,根据规定,前期比较财务报表数据不调整
应付职工薪酬34,647,437.590.1775,705,444.530.36-54.23主要为2017年末计提的年终奖于本期发放等
其他应付款780,456,592.843.78587,955,978.902.8332.74主要为因融资规模上升而增加的应付利息支出、因新增合并单位而增加的应付股利,以及往来款的增加
其中:应付利息41,701,707.290.2026,796,743.540.1355.62主要为融资规模上升而增加的利息支出
其中:应付股利77,294,046.990.37911,293.000.008,381.80主要为2018年三季度纳入合并报表范围的子公司上海儒驭尚未支付给原股东的股利
一年内到期的非流动负债1,288,017,709.566.242,406,628,348.6011.60-46.48主要为公司年初时归还公司债(11沪大众)16亿元
其他流动负债895,297.270.001,010,985,515.604.87-99.91主要为公司8月份归还短期融资券10亿元
长期借款2,108,844,307.2410.22827,881,992.453.99154.73为了发展业务而增加的长期借款
应付债券2,778,480,032.1313.471,092,798,849.575.27154.25主要为新增公司债(18公用01、18公
用03、18公用04)共计16.9亿元
递延所得税负债109,943,620.280.5334,791,827.430.17216.00执行金融工具新会计准则,按规定,前期比较财务报表数据不调整。本期末含年初执行新准则,原成本法核算权益工具采用公允价值计量而相应产生的递延所得税负债

2、 损益项目:

单位:元 币种:人民币

项目名称本期数上年同期数比上年同期增减额比上年同期增减率(%)情况说明
财务费用155,318,338.77230,395,608.10-75,077,269.33-32.59主要为本期汇兑收益较上年同期增加了约1.47亿元,以及融资规模上升导致利息支出较上年同期增加了7,476万元
其中:利息费用248,485,333.28173,721,608.4374,763,724.8543.04融资规模上升导致利息支出增加7,476万元
资产减值损失-563,412.0743,014.14-606,426.21-1,409.83执行金融工具新会计准则(减值计提),根据规定,前期比较财务报表数据不调整;本期的资产减值损失为存货跌价准备
信用减值损失26,431,026.10-26,431,026.10不适用执行金融工具新会计准则(减值计提),根据规定,前期比较财务报表数据不调整
其他收益7,178,781.573,972,599.573,206,182.0080.71主要为子公司大众嘉定污水新增污泥干化补贴
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)41,351,750.2711,763,318.6629,588,431.61251.53金融资产市场公允价值变动
资产处置收益(损失以“-”号填列)-3,474,798.39-6,338,946.692,864,148.3045.18主要为子公司大众燃气、南通燃气的固定资产处置较上年同期减少
营业外支出391,772.536,647,630.46-6,255,857.93-94.11主要为固定资产报废减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2018年5月18日,本公司与林克文、林磊渊签署《股权转让协议》,公司以人民币1,077,960,971.51元受让林克文、林磊渊持有的上海儒驭100%股权(其中受让林克文持有的上海儒驭89%股权,林磊渊持有的上海儒驭11%股权)、公司以人民币 527,144,474.29元受让林克文持有的上海慧冉49%股权。本公司通过受让上海儒驭、上海慧冉的股权,即直接或间接合计持有江阴天力37.2255%的股权。

截止本报告期末,本公司已按照合同约定付清全部款项,并完成工商备案。

2、2018年7月24日,公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:沪调查通字2018-2-023号):“因你公司涉嫌短线交易,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司进行立案调查,请予以配合”。

本公司下属公司大众交通(集团)股份有限公司于2017年12月30日披露了《关于控股股东增持公司股份中误操作导致短线交易的公告》(大众交通公告临2017-049): 2017年12月27日,大众公用通过上交所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司A股390,000股,买入成交均价为4.98元/股,在实施增持本公司股份操作中,由于操作失误,将“买入”误操作为“卖出”,错误卖出本公司A股10,000股,卖出成交均价为4.96元/股。根据成交情况与大众公用自查结果,大众公用未有获利,不存在因获悉内幕信息而交易股票的情况,亦不存在利用短线交易谋求利益的目的(详见大众公用公告临2018-035)。

截止本报告期末,本公司正在全面配合中国证监会的调查工作。

3、2018年7月28日,公司披露了《关于与关联人共同投资的关联交易的进展公告》(临2018-036),由于爱奇瑞东拟定投资项目发生变化,本公司和大众交通及其他有限合伙人签署《退伙协议》,退出爱奇瑞东。

截止本报告期末,本公司已退出爱奇瑞东,收回投资款。

4、2018年8月30日,本公司与下属公司大众交通在上海签署《上海市产权交易合同》,本公司将持有的世合实业15%股权转让给大众交通,转让价格为人民币6,016.434947万元。本次股权转让完成后,本公司持有世合实业25%股权,大众交通持有世合实业75%股权(详见临2018-039)。

截止本报告期末,本次出让股权已完成工商备案。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海大众公用事业(集团)股份有限公司
法定代表人杨国平
日期2018年10月30日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日编制单位:上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金2,546,524,473.145,131,980,979.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产21,178,307.92
交易性金融资产673,095,250.62
衍生金融资产
应收票据及应收账款352,471,448.10306,649,164.25
其中:应收票据
应收账款352,471,448.10306,649,164.25
预付款项25,579,844.6320,367,700.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款255,537,110.44341,088,998.57
其中:应收利息23,173.97
应收股利9,000,000.009,021,405.00
买入返售金融资产
存货59,614,887.82314,589,902.63
合同资产22,650,423.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产893,586,434.02656,929,815.38
其他流动资产225,884,462.29226,364,443.22
流动资产合计5,054,944,334.447,019,149,311.50
非流动资产:
发放贷款和垫款137,506,500.00
可供出售金融资产893,243,718.65
债权投资
其他债权投资345,015,957.20
长期应收款1,686,363,575.331,460,137,122.23
长期股权投资5,750,806,681.055,557,716,624.21
其他权益工具投资98,144,513.96
其他非流动金融资产693,760,038.48
投资性房地产61,103,131.2162,750,362.51
固定资产4,176,259,784.134,135,119,147.07
在建工程562,242,421.98783,343,158.36
生产性生物资产
油气资产
无形资产999,923,495.75655,970,532.07
开发支出
商誉4,100,842.671,311,712.51
长期待摊费用5,901,248.043,500,753.96
递延所得税资产39,277,196.8932,406,167.84
其他非流动资产1,154,587,349.581,866,113.21
非流动资产合计15,577,486,236.2713,724,871,912.62
资产总计20,632,430,570.7120,744,021,224.12
流动负债:
短期借款1,864,733,553.852,458,593,100.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款922,186,903.311,263,609,075.22
预收款项233,482,342.731,071,930,245.87
合同负债646,030,182.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬34,647,437.5975,705,444.53
应交税费22,886,780.5025,614,564.59
其他应付款780,456,592.84587,955,978.90
其中:应付利息41,701,707.2926,796,743.54
应付股利77,294,046.99911,293.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,288,017,709.562,406,628,348.60
其他流动负债895,297.271,010,985,515.60
流动负债合计5,793,336,799.758,901,022,273.31
非流动负债:
长期借款2,108,844,307.24827,881,992.45
应付债券2,778,480,032.131,092,798,849.57
其中:优先股
永续债
长期应付款296,647,899.25242,672,539.15
长期应付职工薪酬34,722,500.0034,738,000.00
预计负债41,133,803.5632,560,445.58
递延收益1,191,236,652.001,218,108,219.66
递延所得税负债109,943,620.2834,791,827.43
其他非流动负债
非流动负债合计6,561,008,814.463,483,551,873.84
负债合计12,354,345,614.2112,384,574,147.15
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)2,952,434,675.002,952,434,675.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,113,347,861.601,098,572,385.87
减:库存股
其他综合收益611,163,711.321,105,843,340.14
专项储备
盈余公积500,647,574.88500,173,309.33
一般风险准备138,897.86345,313.74
未分配利润1,868,251,452.861,583,373,696.35
归属于母公司所有者权益合计7,045,984,173.527,240,742,720.43
少数股东权益1,232,100,782.981,118,704,356.54
所有者权益(或股东权益)合计8,278,084,956.508,359,447,076.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计20,632,430,570.7120,744,021,224.12

法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:赵瑞钧 会计机构负责人:胡军

母公司资产负债表

2018年9月30日编制单位:上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金1,611,103,573.463,612,712,887.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,337,040.23
交易性金融资产106,000,000.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项51,357.50
其他应收款1,142,273,335.381,309,826,869.27
其中:应收利息
应收股利9,021,405.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产58,244,857.734,102,349.91
流动资产合计2,917,673,124.074,928,979,147.39
非流动资产:
可供出售金融资产69,227,344.47
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资9,203,708,415.727,824,145,803.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产73,970,000.00
投资性房地产39,995,399.2641,007,910.42
固定资产1,777,248.391,636,667.85
在建工程81,925,966.4852,888,082.52
生产性生物资产
油气资产
无形资产5,470,941.942,264,138.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计9,406,847,971.797,991,169,947.87
资产总计12,324,521,095.8612,920,149,095.26
流动负债:
短期借款1,540,000,000.001,959,300,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项214,285.73
合同负债
应付职工薪酬4,351,641.6710,590,501.37
应交税费862,451.372,771,308.02
其他应付款908,053,201.27851,660,140.69
其中:应付利息38,104,758.6523,058,465.20
应付股利911,293.00911,293.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债197,600,000.001,599,674,660.50
其他流动负债1,009,978,355.63
流动负债合计2,651,081,580.045,433,974,966.21
非流动负债:
长期借款965,400,000.00
应付债券2,778,480,032.131,092,798,849.57
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债2,351,817.451,198,369.36
其他非流动负债
非流动负债合计3,746,231,849.581,093,997,218.93
负债合计6,397,313,429.626,527,972,185.14
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)2,952,434,675.002,952,434,675.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,156,277,270.141,161,947,119.70
减:库存股
其他综合收益593,822,502.241,012,152,115.13
专项储备
盈余公积500,647,574.88500,173,309.33
未分配利润724,025,643.98765,469,690.96
所有者权益(或股东权益)合计5,927,207,666.246,392,176,910.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,324,521,095.8612,920,149,095.26

法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:赵瑞钧 会计机构负责人:胡军

合并利润表2018年1—9月编制单位:上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入1,169,415,220.61940,472,358.183,871,406,138.963,403,574,823.79
其中:营业收入1,135,644,543.73912,053,980.863,778,850,530.383,326,893,970.44
利息收入33,770,676.8828,418,377.3292,555,608.5876,680,853.35
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,151,695,344.381,064,396,548.383,861,714,305.623,457,514,499.66
其中:营业成本985,101,024.70810,400,347.183,287,343,144.412,838,649,872.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,297,478.735,155,491.6625,125,242.1423,257,100.97
销售费用43,743,033.9645,578,988.09131,678,655.46125,575,971.98
管理费用76,147,663.2795,231,881.90236,381,310.81239,592,932.42
研发费用
财务费用28,830,278.85108,186,692.05155,318,338.77230,395,608.10
其中:利息费用100,239,170.1978,785,125.73248,485,333.28173,721,608.43
利息收入3,146,830.523,999,530.3014,553,555.5217,228,766.04
资产减值损失-374,038.69-156,852.50-563,412.0743,014.14
信用减值损失9,949,903.5626,431,026.10
加:其他收益2,059,394.251,656,936.787,178,781.573,972,599.57
投资收益(损失以161,923,753.26264,612,009.07379,742,667.28536,256,583.67
“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益135,904,232.46138,317,187.10265,761,263.71311,368,490.55
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)46,307,924.01990,703.0641,351,750.2711,763,318.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)-3,752,132.16-3,474,798.39-6,338,946.69
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)224,258,815.59143,335,458.71434,490,234.07491,713,879.34
加:营业外收入6,808,278.187,778,981.089,314,781.739,473,313.58
减:营业外支出-328,004.114,878,446.77391,772.536,647,630.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)231,395,097.88146,235,993.02443,413,243.27494,539,562.46
减:所得税费用11,548,079.70-66,552.5350,310,218.5256,775,778.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)219,847,018.18146,302,545.55393,103,024.75437,763,783.73
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)219,847,018.18146,302,545.55393,103,024.75437,763,783.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润208,617,748.12153,055,069.69334,682,532.07355,789,709.33
2.少数股东损益11,229,270.06-6,752,524.1458,420,492.6881,974,074.40
六、其他综合收益的税后净额-242,411,686.47137,228,330.73-492,078,273.7020,819,365.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-243,595,752.55137,228,330.73-494,679,628.8121,219,393.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-5,247,470.01-20,266,328.69876,600.00
1.重新计量设定受益计划变动额876,600.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-5,247,470.01-20,266,328.69
4.企业自身信用风险
公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-238,348,282.54137,228,330.73-474,413,300.1220,342,793.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益-228,048,684.63-27,362,765.41-473,756,224.49-108,456,412.68
可供出售金融资产公允价值变动损益158,787,733.25129,901,535.62
2.其他债权投资公允价值变动-12,494,333.39-5,723,872.75
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额2,194,735.485,803,362.895,066,797.12-1,102,329.75
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,184,066.082,601,355.11-400,027.41
七、综合收益总额-22,564,668.29283,530,876.28-98,975,248.95458,583,149.51
归属于母公司所有者的综合收益总额-34,978,004.43290,283,400.42-159,997,096.74377,009,102.52
归属于少数股东的综合收益总额12,413,336.14-6,752,524.1461,021,847.7981,574,046.99
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.07070.05180.11340.1205
(二)稀释每股收益(元/股)0.07070.05180.11340.1205

法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:赵瑞钧 会计机构负责人:胡军

母公司利润表2018年1—9月编制单位:上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入1,477,504.972,389,617.005,118,292.534,816,040.35
减:营业成本
税金及附加157,290.68-17,142.861,262,657.60-17,142.86
销售费用
管理费用19,270,335.448,222,712.7547,580,031.7026,846,353.58
研发费用
财务费用6,318,769.2294,304,141.9797,996,602.06191,130,745.06
其中:利息费用71,456,893.4964,795,871.82177,294,270.78135,356,555.08
利息收入1,935,093.623,232,425.304,923,050.2311,517,135.84
资产减值损失-2.00-94,622.44
信用减值损失-1,168,699.74-968,653.81
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)122,405,201.93200,134,675.10272,561,511.11502,453,612.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益111,960,641.84121,281,709.89213,729,397.16265,265,491.04
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-14,054.8546,055.67-121,705.9494,914.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)99,290,956.45100,060,637.91131,687,460.15289,499,234.01
加:营业外收入1,012,000.00193,860.001,012,860.00193,860.00
减:营业外支出12,984.90113,228.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)100,289,971.55100,254,497.91132,587,091.63289,693,094.01
减:所得税费用-3,513.71-32,215.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列)100,293,485.26100,254,497.91132,619,307.42289,693,094.01
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)100,293,485.26100,254,497.91132,619,307.42289,693,094.01
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-210,734,159.79127,031,449.23-418,329,612.8936,433,756.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-210,734,159.79127,031,449.23-418,329,612.8936,433,756.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益-210,734,159.79-25,032,065.71-418,329,612.89-104,965,446.54
可供出售金融资产公允价值变动损益152,064,597.20141,400,285.73
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1,082.26-1,082.26
六、综合收益总额-110,440,674.53227,285,947.14-285,710,305.47326,126,850.94
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.03400.03400.04490.0981
(二)稀释每股收益(元/股)0.03400.03400.04490.0981

法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:赵瑞钧 会计机构负责人:胡军

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,222,451,363.733,909,374,079.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金107,222,146.3379,884,908.53
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还1,627,436.218,080,411.38
收到其他与经营活动有关的现金47,880,403.771,021,198,065.76
经营活动现金流入小计4,379,181,350.045,018,537,465.44
购买商品、接受劳务支付的现金3,526,783,280.572,875,170,541.35
客户贷款及垫款净增加额-55,613,458.76
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金401,161,821.54381,429,207.20
支付的各项税费166,874,951.70238,067,316.71
支付其他与经营活动有关的现金194,583,881.341,153,197,375.04
经营活动现金流出小计4,289,403,935.154,592,250,981.54
经营活动产生的现金流量净额89,777,414.89426,286,483.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,125,282,247.39701,311,037.08
取得投资收益收到的现金253,471,776.14261,962,551.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,934,468.86114,516,870.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100,446,561.15
收到其他与投资活动有关的现金101,581,690.102,203,804,047.33
投资活动现金流入小计1,582,716,743.643,281,594,505.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金484,348,681.44501,421,068.21
投资支付的现金2,686,562,202.282,131,809,639.78
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,158,122,364.6175,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金2,101,425,878.83
投资活动现金流出小计4,329,033,248.334,809,656,586.82
投资活动产生的现金流量净额-2,746,316,504.69-1,528,062,081.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金50,000,000.00503,708,353.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,000,000.00
取得借款收到的现金4,572,987,872.832,884,141,254.85
发行债券收到的现金1,690,000,000.002,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金241,709,277.12158,000,000.00
筹资活动现金流入小计6,554,697,149.955,645,849,608.48
偿还债务支付的现金5,933,409,696.162,423,652,665.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金443,727,014.42349,505,171.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润25,600,000.0053,750,540.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,782,678.12972,454,020.66
筹资活动现金流出小计6,380,919,388.703,745,611,857.78
筹资活动产生的现金流量净额173,777,761.251,900,237,750.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87,773,712.06-109,341,723.60
五、现金及现金等价物净增加额-2,394,987,616.49689,120,429.68
加:期初现金及现金等价物余额4,912,842,842.203,258,732,920.83
六、期末现金及现金等价物余额2,517,855,225.713,947,853,350.51

法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:赵瑞钧 会计机构负责人:胡军

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:上海大众公用事业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,572,711.336,879.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6,595,948.3023,172,173.57
经营活动现金流入小计11,168,659.6323,179,053.31
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金31,150,554.6331,402,864.89
支付的各项税费3,308,211.108,515,506.78
支付其他与经营活动有关的现金27,065,027.5939,494,282.56
经营活动现金流出小计61,523,793.3279,412,654.23
经营活动产生的现金流量净额-50,355,133.69-56,233,600.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金308,137,891.18112,633,631.13
取得投资收益收到的现金173,486,517.77335,465,937.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额102,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金3,852,133,139.16
投资活动现金流入小计584,124,408.954,300,232,708.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,667,155.5931,891,950.24
投资支付的现金901,525,499.17630,320,047.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,173,960,971.51564,350,410.00
支付其他与投资活动有关的现金3,999,695,653.79
投资活动现金流出小计2,112,153,626.275,226,258,061.58
投资活动产生的现金流量净额-1,528,029,217.32-926,025,353.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金176,421,156.78
取得借款收到的现金2,853,000,000.001,472,600,000.00
发行债券收到的现金1,690,000,000.002,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金158,000,000.00
筹资活动现金流入小计4,543,000,000.003,907,021,156.78
偿还债务支付的现金4,709,300,000.001,355,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金346,805,986.28274,093,413.50
支付其他与筹资活动有关的现金3,687,500.00194,106,277.82
筹资活动现金流出小计5,059,793,486.281,823,799,691.32
筹资活动产生的现金流量净额-516,793,486.282,083,221,465.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响93,568,522.77-76,640,514.44
五、现金及现金等价物净增加额-2,001,609,314.521,024,321,996.73
加:期初现金及现金等价物余额3,612,712,887.981,954,019,101.39
六、期末现金及现金等价物余额1,611,103,573.462,978,341,098.12

法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:赵瑞钧 会计机构负责人:胡军

4.2 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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