上海中技投资控股股份有限公司 2014 年半年度报告
上海中技投资控股股份有限公司
2014 年半年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人朱建舟、主管会计工作负责人吕彦东及会计机构负责人（会计主管人员）
姜毅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，敬请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义 ........................................................................................................................................ 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 8
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 15
第六节 股份变动及股东情况......................................................................................................... 20
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................... 32
第九节 财务报告（未经审计） .................................................................................................... 34
第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................146
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本报告书 指 2014 年半年度报告
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
本公司、公司、上市 上海中技投资控股股份有限公司（曾用名：上海澄海企业发展股份有限公
指
公司、中技控股 司），股票代码：600634
中技桩业 指 上海中技桩业股份有限公司
中盛房产 指 上海中盛房地产有限公司
崇华大酒店 指 江苏崇华国际大酒店有限公司
东宏实业 指 上海东宏实业投资有限公司
明基置业 指 宁波明基置业有限公司
上海嘉信 指 上海嘉信翻译服务有限公司
首创创投 指 北京首创创业投资有限公司
士兰创投 指 杭州士兰创业投资有限公司
银湖投资 指 浙江银湖投资管理有限公司
建银城投 指 建银城投（上海）绿色环保股权投资有限公司
复星创富 指 上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）
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中比基金 指 中国-比利时直接股权投资基金
虢实投资 指 上海虢实投资合伙企业（有限合伙）
集合计划 指 海通证券资管－上海银行－海通海富 7 号集合资产管理计划
特户资产 指 金鹰基金－上海银行－万向信托－海富 1 号开放式集合资金信托计划
西藏凤凰 指 西藏凤凰股权投资管理合伙企业（有限合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海中技投资控股股份有限公司
公司的中文名称简称 中技控股
SHANGHAI ZHONGJI INVESTMENT
公司的外文名称
HOLDING CO., LTD.
公司的外文名称缩写 ZHONGJI HOLDING
公司的法定代表人 朱建舟
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 戴尔君 郑金
上海市虹口区广粤路 437 号 2 上海市虹口区广粤路 437 号 2
联系地址
幢 幢
电话 021-65929055 021-65929055
传真 021-65283425 021-65283425
电子信箱 zpz@zpzchina.com zpz@zpzchina.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.600634.com/
电子信箱 zpz@zpzchina.com
上交所网站，临 2014-053《上海中技投资控股
股份有限公司关于公司住所、注册资本、经营范
报告期内变更情况查询索引
围等事项完成工商变更登记的公告》，日期：
2014-5-14
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四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
上交所网站，临 2014-053《上海中技投资控股
股份有限公司关于公司住所、注册资本、经营范
报告期内变更情况查询索引
围等事项完成工商变更登记的公告》，日期：
2014-5-14
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中技控股 600634 ST 澄海
六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 2014 年 5 月 9 日
注册登记地点 上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 国地税沪字 310106607218751
组织机构代码 60721875-1
上交所网站，临 2014-053《上海中技投资控股
股份有限公司关于公司住所、注册资本、经营范
报告期内注册变更情况查询索引
围等事项完成工商变更登记的公告》，日期：
2014-5-14
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
1,694,002,953.5
营业收入 1,505,547,975.76 -11.12
归属于上市公司股东的净利润 44,782,665.45 43,066,260.52 3.99
归属于上市公司股东的扣除非经常
28,816,207.29 32,321,233.07 -10.84
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 108,836,920.22 266,542,565.54 -59.17
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
2,240,248,249.6
归属于上市公司股东的净资产 2,285,030,915.08 2.00
6,539,270,379.1
总资产 7,059,630,710.26 7.96
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.08 0.20 -60.00
稀释每股收益（元／股） 0.08 0.20 -60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.05 0.15 -66.67
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.98 4.75 减少 2.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
1.27 3.57 减少 2.30 个百分点
资产收益率（%）
（1）公司重大资产重组已于 2013 年 12 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
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司完成发行股份变更登记手续。根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》及《企业会计准则讲
解 2012》的相关规定，2013 年度财务报表按照发行收购相关会计处理方法编制。在反向购买
中，本公司作为发行权益性证券的一方虽然为法律上的母公司，但其为会计上的被购买方即会
计上的子公司，而本公司控股子公司中技桩业虽然为法律上的子公司，但其为会计上的母公司。
因此 2014 年上半年度合并利润表及现金流量表中的上期金额为中技桩业 2013 年上半年度的
数据。
（2）发生反向购买后，用于计算每股收益的发行在外普通股加权平均数以公司实际发行在外的
普通股股数计算确定。反向购买后比较前期合并财务报表中的基本每股收益，应以中技桩业的
比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以本公司向中技桩业股东发行的普通股股数计算确
定。因此，计算每股收益时，2014 年上半年发行在外普通股加权平均数为 575,732,081 股，
2013 年上半年度发行在外普通股加权平均数为 217,270,741 股。
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 2,201,926.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 10,523,904.82
补助除外
债务重组损益 9,540,181.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,863,411.95
少数股东权益影响额 -550,621.96
所得税影响额 -2,885,520.71
合计 15,966,458.16
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年是我国深化调整经济结构、转变经济发展方式的关键年，受房地产市场持续调控、
生产成本攀升与资金供需不均衡等不利因素的影响，水泥、混凝土及部分水泥制品的消耗量增
速呈现放缓态势。2014 年上半年，公司在董事会的正确领导下，持续加大市场开拓力度，充分
发挥产品、技术、规模与品牌的综合优势，着力优化生产成本结构，降低管理费用和销售费用，
实 现 了 净 利 润 的 平 稳 增 长 。 公 司 2014 年 上 半 年 实 现 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
44,782,665.45 元，同比增长 3.99%；营业收入 1,505,547,975.76 元，同比减少 11.12%。
下半年公司将继续稳步开拓市场，并通过深化调整生产管理模式，着力于持续提升内生成长
及管理能力，优化公司负债结构等各项措施，提升经营资金使用效率，合理控制期间费用，努
力提升公司盈利能力，以切实保障广大股东特别是中小投资者的利益。同时，公司将通过产业
并购整合积极拓展新兴文化产业领域，以多元化、集团化的战略思路实现外延式发展。公司已
于 2014 年 8 月 19 日披露《非公开发行 A 股股票预案》，拟以非公开发行股票方式募集资金，
用于收购 Dian Dian Interactive Holding、点点互动（北京）科技有限公司及北京儒意欣欣影
业投资有限公司 100%股权，进军文化产业，使其与公司原有业务在周期性、资产类型、现金
流、产品消费特征等方面实现优势互补，提升公司抗风险能力，形成公司业绩的新增长点。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,505,547,975.76 1,694,002,953.57 -11.12
营业成本 1,217,703,840.36 1,403,298,830.47 -13.23
销售费用 54,019,829.85 60,722,873.71 -11.04
管理费用 93,867,530.58 104,520,866.13 -10.19
财务费用 77,091,963.43 71,857,655.84 7.28
经营活动产生的现金流量净额 108,836,920.22 266,542,565.54 -59.17
投资活动产生的现金流量净额 -98,416,743.51 -281,443,856.15 65.03
筹资活动产生的现金流量净额 -13,755,359.94 267,490,312.27 -105.14
研发支出 14,665,753.93 20,823,215.62 -29.57
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经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买商品、
接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期处置部分子公司股权收到现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期票据贴现融资方式减少所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 0.94
工业 1,369,131,595.56 1,140,308,964.28 16.71 -13.64 -12.65
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 1.69
离心方桩 1,131,581,867.72 934,561,213.75 17.41 -15.50 -13.74
个百分点
增加 5.30
管桩 194,677,639.24 177,363,386.94 8.89 -2.33 -7.70
个百分点
减少 2.43
U 形板桩 42,872,088.60 28,384,363.58 33.79 -8.43 -4.95
个百分点
(三) 核心竞争力分析
1、不断完善公司治理结构与内控体系，促进公司持续健康发展
公司致力于构建完善的法人治理体系，公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议按
照公司制度进行决策与监督，并加大了内部控制体系建设与制度执行的力度。
2、积极发挥产品品牌优势，提高行业知名度与影响力
公司与设计院、各类大型建设单位、实力雄厚的施工企业建立长期稳固的合作关系，积极推
广公司生产的预制混凝土桩系列，致力于在混凝土桩行业建立品牌优势。产品的性能和质量得
到了专家和客户的认可，目前已在许多大型重点工程中得到应用，并获得了良好知名度，形成
了\"中桩\"良好的品牌优势。
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3、建设人才引进与培养机制，注重团队建设
第一，公司自成立起不断引入优秀的职业经理人和研发人员，用良好的工作环境和有竞争力
的人才政策引入、激励、保留人才，建立了引进人才的良好工作平台；并通过培训中心持续开
设多期经理培训班和中层干部培训班培养公司的高、中层后备人才，为公司的发展提供了人才
保障。
第二，进一步完善了各个线条的绩效考核指标，考核指标与公司业绩挂钩，使得员工收入与
公司业绩机密相关，增强了员工的主人翁意识。
第三，以人为本，加强企业文化建设。公司通过各种人文规划和人文建设提升企业文化和经
营团队的建设。从企业愿景、企业使命和企业分阶段发展目标入手，提升团队的使命感和责任
感，不断打造一支作风顽强、持续创新、执行到位、思路开放的现代员工队伍。
4、提升产业整合能力，实现外延式发展目标
公司积极推进产业整合，在持续提升内生性增长能力的同时，以多元化、集团化的经营思路
发展，并在不断提升内生成长及管理能力的基础上，致力于通过收购兼并实现外延式发展。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
2014 年 6 月 30 在被投资单位持 在被投资单位表
被投资单位名称 初始投资成本 核算方法
日 股比例（%） 决权比例（%）
江苏中技新型建材 30,000,000.00 27,815,402.25
权益法 40
有限公司
安徽中桩物流有限 45,000,000.00 43,793,567.01
权益法 39.13 39.13
公司
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
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(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
本报告期已使 尚未使用募集
募集年 募集方 募集资金 已累计使用募 尚未使用募
用募集资金总 资金用途及去
份 式 总额 集资金总额 集资金总额
额 向
公司使用全部
闲置募集资金
非公开
2013 53,078.07 22,588.07 22,588.07 30,490 30,490 万元暂
发行
时补充流动资
金
合计 / 53,078.07 22,588.07 22,588.07 30,490 /
根据本公司于 2013 年 8 月 22 日召开的第七届董事会第二十七次会议决议，非公开发行的募集
资金投资项目用途为对中技桩业进行增资，用于：（1）中技桩业的下属公司天津津滨中技桩业
有限公司的滨海生产基地建设项目不超过 19,116.37 万元；（2）偿还中技桩业的下属公司天津
中技、安徽中技、南通中技、河南中技生产基地的长期项目借款合计 39,690 万元。
截至 2014 年 6 月 30 日，已累计使用的募集资金总额为 22,588.07 万元，其中对天津津滨中
技桩业有限公司的滨海生产基地建设项目投资金额 13,388.07 万元，偿还中技桩业下属公司生
产基地的长期项目借款 9200 万元。闲置募集资金余额为 30,490 万元。
根据本公司 2014 年 1 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议决议，鉴于募集资金系陆续使用，
为保证募集资金的使用效率，公司使用全部闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司已使用的闲置募集资金
为 30,486.67 万元，募集资金专户 2014 年上半年度结息 0.54 万元，因此尚未使用的闲置募集
资金余额为 3.87 万元。
4、 主要子公司、参股公司分析
子公司名称：上海中技桩业股份有限公司
所处行业：制造业
主要产品或服务：混凝土预制构件专业承包，销售预应力空心方桩、建筑材料，新型桩型专业
领域内的“四技”服务，商务咨询（除经纪）。生产预应力空心方桩，建筑材料（限分支机构））,
自有设备租赁，自有房屋租赁及物业管理。（经营项目设计行政许可的，凭许可证件经营）
注册资本：35,828.62 万元
本公司持股比例：94.49%
报告期末总资产：630,746.88 万元
报告期末净资产：165,930.30 万元
报告期净利润：5117.53 万元。
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5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司 2013 年度关于资本公积转增股本方案已获 2014 年 4 月 21 日召开的公司 2013 年年度股
东大会审议通过。股东大会决议公告已刊登于中国证监会指定网站（详见公告 2014-047）。2013
年年度资本公积转增股本方案为：以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 383,821,387 股为基数，
以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。本次资本公积转增股本前公司总股本为 383,821,387
股，转增后公司总股本增加至 575,732,081 股。本次资本公积转增股本股权登记日为 2014 年
5 月 16 日，除权除息日为 2014 年 5 月 19 日，本次所转增的无限售条件流通股的上市流通日
为 2014 年 5 月 20 日。（本公司自 2014 年 3 月 13 日起因筹划重大资产重组事项连续停牌，
并已于 2014 年 8 月 19 日披露非公开发行 A 股股票预案，同时公司股票复牌。）
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
√ 不适用
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 30,000,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担
30,000,000.00
保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 4,060,929,564.65
报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,908,880,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 4,938,880,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 207.87
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其中：
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提
420,000,000.00
供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 2,902,878,349.23
上述三项担保金额合计（C+D+E） 3,322,878,349.23
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
是否 如未能及时履 如未能及
