浙数文化(600633)_公司公告_浙数文化2017年半年度报告新浪财经

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浙数文化2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-25
浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告公司代码：600633 公司简称：浙数文化浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人张雪南、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人员）颜廷超声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”“二、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”部分的内容。十、其他 □适用 √不适用 2 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告目录第一节释义....................................................................................................................4 第二节公司简介和主要财务指标................................................................................5 第三节公司业务概要....................................................................................................9 第四节经营情况的讨论与分析..................................................................................13 第五节重要事项..........................................................................................................28 第六节普通股股份变动及股东情况..........................................................................55 第七节优先股相关情况..............................................................................................60 第八节董事、监事、高级管理人员情况..................................................................61 第九节公司债券相关情况..........................................................................................62 第十节财务报告..........................................................................................................63 第十一节备查文件目录................................................................................................205 3 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所公司、本公司、浙数文化指浙报数字文化集团股份有限公司浙报集团指浙江日报报业集团浙报控股指浙报传媒控股集团有限公司东方星空指东方星空创业投资有限公司杭州边锋指杭州边锋网络技术有限公司上海浩方指上海浩方在线信息技术有限公司淘宝天下指淘宝天下传媒有限公司东方星空数娱指东方星空数字娱乐有限公司翰墨投资指杭州翰墨投资管理有限公司爱阅读指爱阅读（北京）科技股份有限公司美术拍卖公司指浙江美术传媒拍卖有限公司美术投资管理指浙江浙报美术投资管理有限公司富春云科技指杭州富春云科技有限公司大数据交易中心指浙江大数据交易中心有限公司大数据产业园公司指浙江乌镇大数据产业园开发有限公司战旗网络指杭州战旗网络科技有限公司智慧盈动指浙江智慧盈动创业投资有限公司 4 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称浙报数字文化集团股份有限公司公司的中文简称浙数文化公司的外文名称 ZHEJIANG DAILY DIGITAL CULTURE GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ZDDC 公司的法定代表人张雪南二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名梁楠岑斌浙江省杭州市体育场路178号浙浙江省杭州市体育场路178号浙联系地址报产业大厦27楼报产业大厦27楼电话 0571-85311338 0571-85311338 传真 0571-85058016 0571-85058016 电子信箱 zdm@600633.cn zdm@600633.cn 三、基本情况变更简介公司注册地址杭州市体育场路178号26-27楼公司注册地址的邮政编码公司办公地址杭州市体育场路178号26-27楼公司办公地址的邮政编码公司网址 www.600633.cn 电子信箱 zdm@600633.cn 报告期内变更情况查询索引不适用四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称上海证券报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点公司董事会办公室报告期内变更情况查询索引不适用五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所浙数文化 600633 浙报传媒六、其他有关资料 √适用 □不适用 5 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告公司聘请的名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务办公地址杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座所（境内）签字会计师姓名俞佳南、许安平名称湘财证券股份有限公司报告期内履上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合行持续督导办公地址大厦 5 层职责的保荐签字的保荐代表人姓名唐健、吴小萍机构持续督导的期间 2016 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日名称招商证券股份有限公司报告期内履办公地址中国深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼行持续督导签字的财务顾问项目主职责的财务沈强、刘牧谦办人姓名顾问持续督导的期间 2017 年 4 月 1 日-2018 年 12 月 31 日七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本报告期本报告期比上主要会计数据上年同期（1－6月）年同期增减(%) 营业收入 857,166,194.37 1,481,970,220.46 -42.16 归属于上市公司股东的净利润 1,319,493,189.67 304,997,845.61 332.62 归属于上市公司股东的扣除非 125,990,349.67 207,128,660.33 -39.17 经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -19,861,212.72 -43,404,194.11 不适用本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 7,582,114,198.26 6,473,628,443.76 17.12 总资产 8,648,050,677.93 9,319,543,829.21 -7.21 (二) 主要财务指标本报告期本报告期比上年同主要财务指标上年同期（1－6月）期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.0135 0.2567 294.82 稀释每股收益（元／股） 1.0135 0.2567 294.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益（ 0.0968 0.1743 -44.46 元／股）加权平均净资产收益率（%） 18.66 6.97 增加11.69个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.76 4.73 减少2.97个百分点收益率（%） 6 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用基本每股收益和加权平均净资产收益率大幅上升，主要系报告期内公司向控股股东浙报传媒控股集团有限公司出售新闻传媒类资产共 21 家一级子公司股权获得的投资收益，导致净利润大幅上升。八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 1,194,143,790.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 338,425.93 返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 2,670,507.44 定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 9,573,124.83 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 7 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -384,690.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -12,637,797.80 所得税影响额 -200,519.99 合计 1,193,502,840.00 十、其他 □适用 √不适用 8 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、数字娱乐事业群报告期内，国内游戏市场发展冷热不均，但整体市场进一步向移动端游戏倾斜，出现了现象级的流量吸引产品。具体到细分领域，棋牌类游戏因具有碎片化特性且覆盖人群年龄层次宽泛，受现象级手游大作影响冲击较小，但同行业竞争日趋激烈且用户快速向移动端转移，各大棋牌类游戏公司均开始大力拓展移动端创新模式。公司以杭州边锋为核心，持续优化全产业链数字娱乐平台。杭州边锋在保持 PC 棋牌业务稳定发展的基础上，全力拓展移动端市场，进一步加速移动化、社交化进程。报告期内，杭州边锋大力开拓地方移动端棋牌游戏市场，并首先在省内推出了《杭麻圈》、《丽水茶苑》等十余款地方性的移动端棋牌游戏，截至目前杭州边锋移动端棋牌游戏产品正在深度覆盖浙江全省，在省内部分地市关键指标均取得突破，报告期内用户数、营业收入增长明显；同时稳步推进投资并购，通过投资乐玩、收购深圳市天天爱科技有限公司 100%股权等一系列操作，杭州边锋移动端游戏产品布局已扩大到全国十余个省份，盈利能力持续提高。上半年杭州边锋开发手游《侠客风云传》入选 2017 年新闻出版改革发展项目库。报告期内，杭州边锋 PC 端传统游戏整体保持稳定，盈利能力仍保持较高水平。报告期内，公司以东方星空数娱为主体进一步探索 IP 资源滚动开发业务，通过联合投资出品网络剧试水行业市场，储备并开发《海昏侯》等一批项目，其中《异能者》项目入选 2017 年新闻出版改革发展项目库。西湖 IP 大会继去年成功召开后今年将进一步升级，目前已进入筹备阶段，将为公司在行业内带来更大影响力并集聚一批优质资源。 2、数字体育事业群报告期内，国内直播行业经过一阵爆发式增长后逐渐进入了自然调整阶段，今年上半年国内各大直播平台均出现不同程度用户下降。另一方面，来自监管层面的重拳连发，也给整个直播行业进行了再次降温，并对后续发展带来更大考验。公司旗下以战旗直播为主体的数字体育平台一直秉承绿色健康发展，监管层面趋严趋紧将为公司带来更多的战略机遇。报告期内，战旗直播继续聚焦电竞游戏直播这一细分领域，专注于游戏电竞领域的直播业务并坚持绿色健康发展，同时大力发展“LyingMan”、“旗咖秀”等一批重点自制节目，在国内排名靠前的几大直播平台中，拥有较高的抗风险能力且运营情况相对良好。目前，战旗直播筹备的“LANSTORY”大型线下项目取得业界极大关注，有望打造一个顶级 IP 项目。上海浩方作为国内历史最悠久的游戏对战平台，传统业务积淀了一批稳定用户，赛事平台、VR 平台、棋类对战平台等新业务也取得了一定成效。报告期内，公司与中国棋院杭州分院合作开办的“棋王争霸赛”不断强化平台建设、品牌宣发，有效扩大了自身影响力，自今年上半年开赛至本报告披露日，累计报名数超 23 万，完成对局数超 300 万次，各项指标均超去年同期。报告期内，事业群内部正积极打通各个环节，并依托内外部优质赛事资源，通过对 ZEG、ZUEL 等电竞赛事进行线上线下一体化滚动开发服务，探索有效协同模式。 9 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 3、大数据事业群报告期内，公司依托去年顺利完成的第二次定向增发所积累的资本优势，进一步明确了“四位一体”大数据产业生态圈协同发展目标，产业链建设进一步提速。位于浙江桐乡乌镇的浙江大数据交易中心是浙江省内经省政府批准的第一个也是目前唯一一个大数据交易平台，平台不断加强对交易产品开发、数据确权模式的探索，目前已积累了浙江电信、浙江联通、华数传媒、海康威视、绿城等重量级会员 200 余家,并围绕核心会员提升数据加工服务能力，2017 中国国际大数据产业博览会上浙江大数据交易中心在国内首推数据确权平台引起业内关注；位于杭州富阳的富春云互联网数据中心项目推进顺利，数据中心建筑工程按期结顶，项目首期年内可完成交付投产；乌镇“梧桐树+”大数据产业园确定了一期开发规划方案，建设招标工作已进入筹备阶段；总额 10 亿元的大数据产业基金已对若干优质标的进行投资。报告期内，公司继续受浙江省政府委托，围绕“最多跑一次”等重大民生工程，切实做好对浙江政务服务网技术、运营等方面支撑工作。截至本报告披露日，浙江政务服务网 PC 版本已覆盖浙江全省五级行政体系，移动端推出全新 APP4.0 版本，平台累计用户 1000 余万，日均流量超 1000 万人次。报告期内，公司与义乌市人民政府、华为技术有限公司签订了三方协议，共同探索大数据和人工智能技术在传统产业转型升级中的进一步应用，同时大力推进与地方政府在数据项目上的合作，开发可复制的全新商业模式；公司与阿里云签订《加快推进云计算服务框架合作协议》，双方将在云计算领域开展合作，提升双方云计算业务服务能力和市场竞争力，目前公司重点加强对“媒体云”、“医疗云”、“政务云” 等行业云的发展建设并取得一定突破。 4、文化产业服务报告期内，公司经过重组，精准聚焦发展电商服务、艺术品服务等具备先发优势的文化产业服务业务。淘宝天下不断推进业务创新，优化产品，提升服务，专注推进包含新媒体运营、培训、文娱、数据营销、金麦奖等在内的业务发展，积极构建电商生态服务集群。美术拍卖公司股权变更完成后，迅速厘清发展思路，二季度营收增长良好。未来将在浙数文化资本运作能力和中国美院独一无二的学术指引下，重点发展艺术品拍卖、美术教育和艺术品衍生服务等业务，各板块在独立的同时又相互联动支撑。 5、文化产业投资报告期内，根据重大资产重组实施完成后的发展战略，公司投资板块积极开展对现有投资项目梳理，并正着力寻找与公司未来业务发展方向契合的优质标的进行新一轮布局。公司参与设立创新工场浙数文化人工智能产业投资基金，致力于人工智能产业方向 C 轮及以后的项目投资，基金目标认缴金额 40 亿元，公司拟作为有限合伙人出资 5 亿元，将有利于实现较好的投资回报，并对公司主业投资布局产生协同和引领作用。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用固定资产较年初下降 91.73%，投资性房地资产较年初下降 100.00%，均系向控股股东浙报控股出售新闻传媒类资产共 21 家一级子公司股权所致。其中：境外资产 0.00（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。 10 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告无补充说明。三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用公司脱胎于中国报业集团中第一家媒体经营性资产整体上市的公司，始终对市场形势保持敏锐预判并大力推动产业创新， 2017 年一季度，公司在同行业上市公司中名列前茅，并在建设“互联网枢纽型传媒集团”的道路上收获颇丰。二季度完成重大资产重组后，公司业务结构进一步优化并获得充足流动资金，整体资产质量和盈利能力得到提升，有效实现了业务的转型升级和公司的可持续发展。未来公司将重点聚焦数字娱乐、数字体育、大数据三大板块，同时着力发展电商服务、艺术品服务等具备先发优势的文化产业服务和文化产业投资等业务，努力建设“国内领先的互联网数字文化产业集团”。 1、领先的互联网数字文化产业布局优势公司在国内较早布局互联网数字文化产业，并在近几年通过并购孵化等一系列手段不断完善数字文化全产业链，依托资本市场先发优势，公司在战略规划、经济实力等方面始终走在行业前列，人才集聚、产业创新程度也都居国内领先地位，子公司杭州边锋、战旗直播、上海浩方均为各自细分领域中的领先者。同时，公司在国内较早布局大数据产业，是目前 A 股市场唯一一家建设大数据交易中心的上市公司，富春云互联网数据中心、“梧桐树+”大数据产业园均以国内最高规格投建。得益于在相关行业的提前布局，公司近年来在国家大力推进“互联网+”行动、信息经济建设过程中已经取得了先发优势。 2、用户数据平台优势公司拥有强大的数据库资源，其重点打造的数字娱乐、数字体育平台均具有极强的用户集聚功能，未来将和公司“四位一体”大数据产业生态圈产生有效联动。数据资源的开发利用，将成为公司互联网化融合发展的核心推动力之一，对公司丰富业务内容、完善技术手段等将产生积极作用。 3、体制机制改革优势公司在 2017 年一季度启动并完成了重大资产重组，向控股股东浙报控股出售持有的新闻传媒类资产，进一步全面深化体制机制改革，推进公司战略转型，全力建设国内领先的互联网数字文化产业集团。同时，在此次重组完成后公司获得了充足的流动资金支持，有利于继续依托上市公司资本平台和国有控股股东的背景、资源和优势，寻找优质资产，抢占优势资源，拓展互联网业务范围、提升盈利空间，为公司长远发展打下坚实基础，并为实现发展战略、提升持续经营能力和企业成长提供新动力。 4、强大的资源整合优势公司实际控制人为浙江日报报业集团。《浙江日报》作为中共浙江省委机关报，是浙江省内第一主流媒体，具有不可替代的权威性、公信力和影响力。自 2011 年上市以来，公司依托大股东拥有的主流媒体品牌公信力及政府、社会各方资源优势深耕省内，已成为了立足浙江、辐射全国的成熟资本运作平台。公司积极对接行业主管部门，强化与同行间交流互动，在依法合规开展业务的前提下努力扩大行业内影响力。公司连续三年在公安部网络安全保卫局的指导下举办了“互联网安全与治理论坛”， 11 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告联合国内顶尖互联网企业共同为行业健康发展献计献策，深受各界好评。同时，公司在社会各界的支持下聚合多方资源，举办或正在筹办“LANSTORY”、“西湖 IP 大会”、 “金麦奖”等一系列大型行业盛会，影响力持续增加。 5、人才储备及团队建设优势公司重组完成后，对人力资源进行了大规模精简，与此同时保留了以杭州边锋团队为主的久经市场考验的核心技术力量。公司现有互联网技术人才 600 多名，占公司总人数的 45%以上。报告期内，公司在一些核心关键岗位引入了多名来自国内顶尖互联网公司的技术人才和博士等高学历高层次人才。目前公司已经建立起一支行业经验丰富、专业能力较强的数字娱乐和数字体育技术运营团队。 12 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析 2017 年上半年，国内宏观经济发展保持平稳。一系列政策红利的释放将新闻传媒行业融合改革带入深水区，但传统媒体经营下行压力犹在；同时，互联网产业的发展变化仍在不断加快，竞争也日趋激烈，但随着科技发展的日新月异，数字娱乐、大数据、人工智能等产业有望迎来井喷时代。上市以来，基于对行业态势的准确把握和自有优势资源的充分发挥，公司业务经营始终保持较高盈利水平，且主要利润来自于互联网业务，上市公司的营收和利润结构已经实现优化，基本实现互联网化转型的战略目标。但是，公司在数字文化领域抢得发展先机的基础上，面对当前政策和市场环境的重大变化，急需进一步破局提升。因此，公司在一季度新闻传媒、数字娱乐、智慧服务、文化产业投资“3+1”产业平台经营形势平稳的基础上，大胆进行体制机制改革，启动并成功完成了重大资产重组工作，将旗下新闻传媒类资产共计 21 家一级子公司出售给控股股东浙报控股。这次重组，是公司积极响应中央关于推动传统媒体和新兴媒体深度融合、落实中央全面深化改革部署、推进宣传文化领域改革创新的一项重要举措。有利于公司立足资本市场，进一步集中资金和资源优化产业结构，聚焦新兴产业战略，全面提升核心竞争能力和盈利能力并实现公司二次飞跃。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具并经浙江省财政厅备案的标的公司评估报告，本次重组的交易价格确定为人民币 199,671 万元。在剥离新闻传媒类资产后，公司产业结构进一步优化，并获得充足的流动资金，以“建设国内领先的互联网数字文化产业集团”为目标，全面发展基于互联网的数字文化产业，重点聚焦以优质 IP 为核心的数字娱乐产业、数字体育产业、“四位一体”的大数据产业等三大板块，电商服务、艺术品服务等具备先发优势的文化产业服务和文化产业投资业务，公司整体资产质量和盈利能力将得以提升，进一步提升运行机制活力和市场化竞争能力，有效实现了业务的转型升级和公司的可持续发展。报告期内，公司成立数字娱乐事业群、数字体育事业群、大数据事业群等三大事业群，统筹规划相关产业资源。其中，数字娱乐事业群以杭州边锋为核心，根据国内游戏行业发展趋势，进一步加大对移动端游戏市场的投入，杭州边锋以优势项目棋牌游戏为突破口，全力推进移动端区域性下沉拓展收效明显；同时稳步推进对外部优质项目的投资，有效拓展了省外市场，盈利能力保持较高水平。数字体育事业群进一步加强战旗直播发展建设，同时依托上海浩方的成熟赛事平台及上海华奥等参股公司的优质电竞资源，大力推动公司在游戏电竞领域的业务发展，成功举办一系列重磅赛事进一步扩大影响力，并通过线上线下联动带动全产业链绿色健康发展。报告期内，公司充分利用去年顺利完成定向增发积累的资本优势，依托国家一系列利好政策，加速推动公司大数据事业群发展，目前浙江大数据交易中心、大数据产业基金均已进入深化运营阶段，富春云互联网数据中心及大数据产业园建设速度进一步加快。文化产业投资和经营业务，围绕公司转型重点布局拓展，不断为公司累积优质资源。 2017 年上半年度，公司对市场进行了精准判断并做充分准备，在重组转型后迅速找准突破口大力推动产业创新发展，各项经营情况均正常开展。报告期内，公司剥离新闻传媒类资产后经营业务范围缩减，半年度营业收入 85,716.62 万元，同比下降 42.16%。 13 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告同时，本次资产出售影响公司当期净利润 117,429.35 万元，公司半年度利润总额 136,929.20 万元，同比增长 267.20%；归属于上市公司股东的净利润 131,949.32 万元，同比增长 332.62%；基本每股收益 1.0135 元，同比增长 294.82%。报告期内，作为党报集团控股的上市公司，始终牢记自身根本属性，在大力发展各项业务的同时非常注重社会效益和经济效益的结合，始终把坚持党的领导和完善公司治理结构有机结合，切实履行好把方向、管大局、保落实的职责。公司党委会参与公司重大经营和人事决策的同时,严格落实党风廉政建设，与公司各级领导和负责人分别签署责任书,并从组织架构设置、强化理论学习等方面持续加强和细化党的建设。 2017 年开年，公司着力落实全面从严治党主体责任，确定了 21 项党风廉政建设重点工作，进一步细化分解党风廉政建设主体责任。开展实施了对上市公司领导班子及下属部门、子公司负责人的党风廉政建设责任书、平安建设责任书的签订工作，力求组织落实、干部到位、职责明确、监督严格。公司重组完成后，党委成员迅速明确了分工并建立健全了下属各级党组织关系，对党支部进行了重新划分，确立了综合管理、大数据事业群、数字娱乐事业群、数字体育事业群、淘宝天下等五个党支部，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用，确保了各项党建工作的持续推进。报告期内，在公司党委指导下，公司深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，公司严格落实“三会一课”制度，制订“两学一做”学习教育计划，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和两《准则》、三《条例》等，认真贯彻落实习近平总书记在全国国有企业党建工作会议上的重要讲话精神和浙江省第十四次党代会精神，坚定不移沿着“八八战略”指引的路子走下去，激励党员干部勇于开拓进取、勇于攻坚克难。同时，继续利用“微吹风”等七个基层党建“微平台”项目，发挥公司自身优势，探索新的党建工作模式，利用互联网等手段树立鲜明宣传导向，进一步提升公司创业动力、创新活力、创造实力。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 857,166,194.37 1,481,970,220.46 -42.16 营业成本 412,238,714.85 884,942,786.87 -53.42 税金及附加 8,108,511.04 12,929,462.84 -37.29 销售费用 109,238,277.13 171,274,203.37 -36.22 管理费用 202,797,141.14 222,923,152.66 -9.03 财务费用 -13,480,672.89 -50,199,127.73 不适用资产减值损失 2,046,118.31 9,117,883.20 -77.56 投资收益 1,226,355,378.19 19,746,898.73 6,110.37 其他收益 7,522,909.06 100.00 营业外收入 2,745,158.64 124,448,228.14 -97.79 营业外支出 3,549,567.49 2,272,039.09 56.23 所得税费用 26,934,316.51 41,906,429.40 -35.73 其他综合收益的税后净额 -138,450,890.43 -522,330.23 不适用经营活动产生的现金流量净额 -19,861,212.72 -43,404,194.11 不适用 14 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告投资活动产生的现金流量净额 -637,954,922.15 -179,080,723.20 不适用筹资活动产生的现金流量净额 -114,965,101.63 -132,073,187.59 不适用研发支出 159,260,807.63 187,094,512.41 -14.88 营业收入变动原因说明:主要系公司完成 21 家一级子公司股权出售，合并范围变动所致；营业成本变动原因说明:主要系公司完成 21 家一级子公司股权出售，合并范围变动所致；销售费用变动原因说明:主要系公司完成 21 家一级子公司股权出售，合并范围变动所致；管理费用变动原因说明:主要系公司完成 21 家一级子公司股权出售等原因所致；财务费用变动原因说明:主要系公司利息收入减少所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司完成 21 家一级子公司股权出售，合并范围变动所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司购置理财产品，处置 21 家一级子公司股权所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期归还借款等原因所致；研发支出变动原因说明:主要系子公司研发支出减少所致；税金及附加变动原因说明:主要系公司完成 21 家一级子公司股权出售，合并范围变动所致；资产减值损失变动原因说明:主要系公司完成 21 家一级子公司股权出售，及坏账损失金额计提减少所致；投资收益变动原因说明:主要系公司完成 21 家一级子公司股权出售所致；其他收益变动原因说明:主要系《企业会计准则第 16 号—政府补助》会计政策变更所致；营业外收入变动原因说明:主要系上期子公司无形资产投资联营企业确认收益所致；营业外支出变动原因说明:主要系公司非流动资产处置损失增加所致；所得税费用变动原因说明:主要系上期子公司无形资产投资联营企业确认收益计提所得税所致；其他综合收益的税后净额变动原因说明:主要系子公司可供出售金融资产公允价值变动所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用本期公司第七届董事会第二十二次会议、二十三次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组暨关联交易方案及相关议案，批准公司向控股股东浙报控股出售新闻传媒类资产共 21 家子公司股权，浙报控股向公司支付了标的资产交易对价共计人民币 199,671 万元，公司于 2017 年 3 月 31 日完成本次重大资产重组交割，影响公司当期净利润 117,429 万元。 15 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (2) 其他 √适用 □不适用 ①收入和成本分析主营业务分行业、分产品、分地区情况单位: 人民币元主营业务分行业情况毛利率营业收入比上营业成本比上年增分行业营业收入营业成本毛利率比上年增减（%）（%）年增减（%）减（%）报刊发行业务 79,248,375.87 43,131,851.24 45.57 -53.29 -62.83 增加 13.96 个百分点广告及网络推广业务 140,658,233.16 98,004,063.09 30.32 -57.92 -49.61 减少 11.50 个百分点印刷业务 18,933,094.89 18,420,919.98 2.71 -29.38 -12.85 减少 18.46 个百分点无线增值服务业务 9,471,933.96 6,796,476.34 28.25 -48.83 -40.23 减少 10.31 个百分点在线游戏运营业务 329,862,556.34 41,919,703.01 87.29 -7.13 -47.70 增加 9.86 个百分点平台运营业务 6,210,847.67 5,751,547.56 7.40 -38.26 -5.31 减少 32.22 个百分点信息服务业务 74,455,215.97 46,385,314.26 37.70 -43.04 -44.84 增加 2.03 个百分点商品销售业务 75,807,982.77 74,300,617.28 1.99 -68.50 -68.14 减少 1.13 个百分点其他 114,374,024.11 74,404,990.26 34.95 -28.19 -39.95 增加 12.75 个百分点主营业务分地区情况毛利率营业收入比上营业成本比上年增分地区营业收入营业成本毛利率比上年增减（%）（%）年增减（%）减（%）国内地区 836,219,614.73 407,181,827.43 51.31 -42.40 -53.60 增加 11.76 个百分点国外地区 12,802,650.01 1,933,655.59 84.90 57.66 -1.10 增加 8.97 个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明本期报刊发行业务、广告及网络推广业务、无线增值服务业务、商品销售业务、信息服务业务等比上年同期大幅下降，主要系 21 家一级子公司股权于 3 月 31 日处置，二季度收入成本不再并表所致；本期平台运营业务比上年同期下降 38.26%，主要系子公司市场竞争激烈所致。 16 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告成本分析表单位：人民币元分行业情况成本构成本期占总成上年同期占总成本期金额较上年情况分行业本期金额上年同期金额项目本比例(%) 本比例(%) 同期变动比例(%) 说明报刊发行业务营业成本 43,131,851.24 10.46 116,028,528.39 13.11 -62.83 广告及网络推广业务营业成本 98,004,063.09 23.77 194,500,207.82 21.98 -49.61 印刷业务营业成本 18,420,919.98 4.47 21,136,481.85 2.39 -12.85 无线增值服务业务营业成本 6,796,476.34 1.65 11,371,597.85 1.29 -40.23 在线游戏运营业务营业成本 41,919,703.01 10.17 80,154,478.05 9.06 -47.70 平台运营业务营业成本 5,751,547.56 1.40 6,074,095.44 0.69 -5.31 信息服务业务营业成本 46,385,314.26 11.25 84,095,050.15 9.50 -44.84 商品销售业务营业成本 74,300,617.28 18.02 233,184,717.83 26.35 -68.14 其他营业成本 77,528,222.09 18.81 129,262,025.00 14.61 -40.02 成本分析其他情况说明本期公司报刊发行业务、广告及网络推广业务、无线增值服务业务等有较大下降，主要系 21 家一级子公司股权于 3 月 31 日处置，二季度收入成本不再并表所致；本期在线游戏运营业务比上年同期下降 47.70%，主要系代理业务减少所致。研发投入情况表单位：人民币元本期费用化研发投入 50,963,127.26 本期资本化研发投入 108,297,680.37 研发投入合计 159,260,807.63 研发投入总额占营业收入比例（%） 18.58 公司研发人员的数量（人） 17 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告研发人员数量占公司总人数的比例（%） 46.35 研发投入资本化的比重（%） 68.00 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用本期公司第七届董事会第二十二次会议、二十三次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组暨关联交易方案及相关议案，批准公司向控股股东浙报控股出售新闻传媒类资产共 21 家子公司股权，浙报控股向公司支付了标的资产交易对价共计人民币 199,671 万元，公司于 2017 年 3 月 31 日完成本次重大资产重组交割，影响公司当期净利润 117,429 万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况单位：元本期期末数上期期末数本期期末金额项目名称本期期末数占总资产的上期期末数占总资产的较上期期末变情况说明比例（%）比例（%）动比例（%）主要系公司使用闲置自有资金购买货币资金 1,385,819,674.39 16.02 2,160,407,289.15 23.18 -35.85 理财产品所致主要系公司完成 21 家一级子公司股应收票据 90,806,250.90 0.97 -100.00 权出售，合并范围变动所致主要系公司完成 21 家一级子公司股应收账款 56,450,360.70 0.65 297,265,282.66 3.19 -81.01 权出售，合并范围变动所致 40,254,416.30 0.47 26,587,621.45 0.29 51.40 主要系子公司应收股权转让款增加其他应收款所致主要系公司完成 21 家一级子公司股存货 5,897,773.81 0.07 52,692,220.87 0.57 -88.81 权出售，合并范围变动所致主要系公司使用闲置自有资金购买其他流动资产 1,550,448,336.27 17.93 166,863,146.26 1.79 829.17 理财产品所致 18 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告主要系公司完成 21 家一级子公司股投资性房地产 350,469,484.23 3.76 -100.00 权出售，合并范围变动所致主要系公司完成 21 家一级子公司股固定资产 41,303,428.85 0.48 499,306,940.73 5.36 -91.73 权出售，合并范围变动所致开发支出 137,118,675.43 1.59 39,090,589.80 0.42 250.77 主要系子公司开发支出增加所致主要系公司完成 21 家一级子公司股长期待摊费用 8,447,549.56 0.10 42,223,261.26 0.45 -79.99 权出售，合并范围变动所致主要系公司完成 21 家一级子公司股递延所得税资产 337,581.48 0.004 989,944.55 0.01 -65.90 权出售，合并范围变动所致主要系互联网数据中心项目预付土其他非流动资产 169,805,007.05 1.96 81,162,252.66 0.87 109.22 地出让金，及购买文化作品增加所致短期借款 250,000,000.00 2.68 -100.00 主要系公司归还流动资金贷款所致主要系公司完成 21 家一级子公司股应付票据 58,340,000.00 0.63 -100.00 权出售，合并范围变动所致主要系公司完成 21 家一级子公司股应付账款 73,650,797.77 0.85 342,727,403.20 3.68 -78.51 权出售，合并范围变动所致主要系公司完成 21 家一级子公司股预收款项 18,852,311.73 0.22 318,534,731.30 3.42 -94.08 权出售，合并范围变动所致主要系公司完成 21 家一级子公司股应付职工薪酬 29,002,326.67 0.34 225,678,611.36 2.42 -87.15 权出售，合并范围变动，及公司支付年终奖所致主要系公司完成 21 家一级子公司股应交税费 7,573,471.96 0.09 29,064,744.93 0.31 -73.94 权出售，合并范围变动所致主要系公司归还流动资金贷款所应付利息 293,625.00 0.003 -100.00 致主要系公司完成 21 家一级子公司股应付股利 1,935,335.33 0.02 144,569,435.86 1.55 -98.66 权出售，合并范围变动，及子公司支付股利所致主要系公司完成 21 家一级子公司股其他应付款 33,291,372.81 0.38 156,948,762.20 1.68 -78.79 权出售，合并范围变动所致一年内到期的非流 38,398,630.14 0.41 -100.00 主要系公司支付边锋项目履约保证 19 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告动负债金尾款所致主要系公司完成 21 家一级子公司股递延收益 5,751,692.66 0.06 -100.00 权出售，合并范围变动所致主要系子公司可供出售金融资产公其他综合收益 -75,613,545.76 -0.87 -14,675,890.03 -0.16 415.22 允价值变动所致其他说明无 20 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用本公司及控股子公司报告期内共新增对外投资项目 8 个，投资金额共计 5,579.67 万元，同比减少 63.89%。报告期内，公司投资的项目主要涉及游戏、影视等数字娱乐领域，其中主要投资项目如下：投资额被投公司/被投项目主要业务投资比例（万元）网络游戏产品、计算机软硬件的技术开发与销售；计算机软硬件系统集成；网页设深圳市乐玩互娱网 1 计；国内贸易；货物及技术进出口。（法 1,000.00 20.00% 络技术有限公司律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；计算机系统服务；产品设计；电脑图文设计；销售计算机、软件及辅助设备；从事互联网北京闲徕互娱网络 2 文化活动；互联网信息服务。（企业依法 3,000.00 1.50% 科技有限公司自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）本公司及控股子公司报告期内共处置对外投资项目 10 个，处置成本共计 8,679.30 万元，其中主要项目如下：处置成本处置公司/处置项目主要业务处置比例（万元）从事网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技（不上海锋浩网络技术得从事科技中介），电子商务（不得从事 1 1,000.00 35.00% 有限公司增值电信、金融业务），计算机软件开发，网络游戏软件的开发、设计、制作、销售；计算机软件及辅助设备（除计算机信息安 21 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告全专用产品）、玩具、文具用品的销售,从事货物及技术的进出口的业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】组织文化艺术交流活动（不含演出）；电脑图文设计、制作；艺术创作；销售玩具、文具用品、计算机软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；计算北京游卡桌游文化 2 机系统服务。（企业依法自主选择经营项 2,650.00 30.00% 发展有限公司目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）生产：医学影像打印系统，医用激光胶片。批发、零售：计算机软硬件；服务：医疗器械、计算机软硬件的技术开发、技术服务，网络系统集成，成年人的非证书信息技术培训（涉及前置审批的项目除外），杭州联众医疗科技 3 经济信息咨询，以服务外包的形式从事信 3,040.00 8.00% 股份有限公司息技术服务，非医疗性健康知识咨询，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）养老产业信息咨询，健康保健信息咨询（除医疗），教育信息咨询（除教育），旅游信息咨询、投资咨询（不含证券、期货咨询），展览展示服务，会务服务（以上范围涉及前置许可的除外），软件开发，保养安享养老产业股 4 健用品，化妆品，文化用品，体育用品， 1,500.00 15.00% 份有限公司保健食品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、二类、三类医疗器械、图书、音像制品及电子出版物批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 22 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用报告期内委托理财情况经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司根据年度资金计划，结合近期现金流情况，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，自公司第七届董事会第二十四次会议审议通过后 1 年以内，使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品。报告期内，公司在 15 亿元额度内向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行和上海银行股份有限公司杭州城东支行滚动购买理财产品，实际获得收益 1,015.90 万元。单位:人民币万元是是否否是资金来源关委托理实际收委托理委托理财终报酬确定方预计实际获得经过关否并说明是联合作方名称委托理财产品类型财起始回本金财金额止日期式收益收益法定联涉否为募集关日期金额程序交诉资金系易工商银行杭工银理财共赢 3 号保本型 2017 年 3 2017 年 5 月保本浮动收其州庆春路支（定向浙江）2017 年第 17 100,000 3.7% 100,000 385.21 是否否自有资金月 31 日 8日益型他行期中信理财之共赢利率结构中信银行杭 2017 年 4 2017 年 5 月保本浮动收其 17213 期人民币结构性理 50,000 3.9% 50,000 165.62 是否否自有资金州钱江支行月1日 2日益类、封闭型他财产品中信理财之共赢利率结构中信银行杭 2017 年 5 2017 年 6 月保本浮动收其 17368 期人民币结构性理 50,000 3.5% 50,000 148.63 是否否自有资金州钱江支行月5日 5日益类、封闭型他财产品工商银行杭工银理财共赢 3 号保本型 2017 年 5 2017 年 6 月保本浮动收其州庆春路支（定向浙江）2017 年第 33 100,000 3.5% 100,000 316.44 是否否自有资金月 10 日 12 日益型他行期中信银行杭中信理财之共赢利率结构 40,000 2017 年 6 2017 年 7 月保本浮动收 3.8% / / 是否否自有资金其 23 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告州分行 17452 期人民币结构性理月6日 10 日益类、封闭型他财产品上海银行“赢家”货币及债上海银行杭 2017 年 6 2017 年 7 月货币及债券其权系列（点滴成金“理财产 10,000 4.2% / / 是否否自有资金州城东支行月7日 12 日类理财产品他品（WG17047S 期）工商银行杭工银理财共赢 3 号保本型 2017 年 6 2017 年 7 月保本浮动收其州庆春路支（定向浙江）2017 年第 58 90,000 3.8% / / 是否否自有资金月 15 日 18 日益类他行期上海银行“赢家”货币及债上海银行杭 2017 年 6 2017 年 7 月货币及债券其权系列（点滴成金“理财产 10,000 4.25% / / 是否否自有资金州城东支行月 15 日 17 日类理财产品他品（WG17048S 期）注：6 月 7 日、6 月 15 日公司分别向上海银行杭州城东支行、工商银行杭州庆春路支行购买的理财产品到期日为报告期之后，实际收回本金金额和实际获得收益情况详见公司于上交所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的购买理财产品的相关进展公告。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用单位：人民币元项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额可供出售权益工具 826,271,921.79 687,867,914.79 -138,404,007.00 合计 826,271,921.79 687,867,914.79 -138,404,007.00 注：可供出售权益工具系公司持有的华数传媒股票，期末公允价值变动计入其他综合收益。 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用公司第七届董事会第二十二次会议、第二十三次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组暨关联交易方案及相关议案，同意公司向控股股东浙报控股出售新闻传媒类资产共 21 家子公司股权。2017 年 3 月 31 日，公司完成重组标的资产交割，并收到全部交易对价，4 月 18 日，公司本次重大资产重组的标的股权全部完成过户手续，公司本次重大资产重组实施完成。详见公司于上交所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的相关公告。 24 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用单位：人民币万元公司名称公司性质业务性质主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润技术开发、技术服务；计算杭州边锋子公司软件业 1,000.00 158,016.65 94,262.26 30,633.68 17,874.71 15,354.29 机软、硬件，网络游戏等计算机软硬件、网络技术的富春云科技子公司信息服务业技术开发，技术咨询，技术 30,000.00 29,563.06 29,538.62 - -245.10 -245.10 服务等文化产业投资、投资管理及东方星空子公司投资业 75,000.00 134,532.88 134,518.84 - 3,072.16 3,072.16 投资咨询等 25 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 √适用 □不适用报告期内，公司向控股股东浙报控股出售新闻传媒类资产共 21 家一级子公司股权，影响公司当期净利润 117,429 万元。据此，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润同比将大幅上涨。 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、全新业务领域经营与管理风险报告期内，公司完成了重大资产重组，业务体系全面重构，在出售新闻传媒类资产后将重点发展数字娱乐、数字体育、大数据三大主营业务，目标建设国内领先的互联网数字文化产业集团。随着财务状况和资产结构的转变，公司在经营管理模式、法人治理结构、人力成本控制等方面将迎来挑战，主要包括以下三方面：1、互联网领域的项目产品均具有技术迭代快、新业态和技术层出不穷等特点，很多新技术新应用在短时间内就会发生极大的变化，面临重新洗牌的局面，可能导致公司研判失误或者应变不及时，失去最佳市场进入时机；2、公司转型发展需要引进更多专业化高端互联网人才，如果不能引进并保留各类优秀人才，将严重影响公司发展；3、公司近期通过重大资产重组获得较为充足的流动资金支持，为今后的投资、产业并购以及业务经营提供一定的保障，但也可能存在导致公司投资风险上升或投资周期不确定导致业绩无法体现等风险。 2、行业市场竞争加剧风险近年来，数字娱乐、大数据、云计算、人工智能等行业市场前景不断看涨，公司虽在相关领域具有一定先发优势，但也面临越来越多资本的涌入，行业竞争日趋激烈。公司旗下杭州边锋游戏平台传统业务虽凭借本土化特色在休闲游戏市场继续保持领先优势，但伴随行业市场自然调整出现小幅回落；通过大力探索及行业并购，杭州边锋移动端游戏产品已覆盖了浙江省内市场并布局了全国十余个省份，但全国同类型游戏平台较多，仍需加大投入加速移动互联网化产品的开发。公司数字体育事业群的竞技直播平台同样面临国内直播平台林立，竞争激烈的局面。 3、前次募投项目实施风险 2016 年 12 月，公司完成第二次定向增发，募集资金 19.5 亿元投建互联网数据中心项目,并全力投入建设大数据交易中心、大数据产业园、大数据产业基金，打造“四位一体”大数据产业生态圈。但是，随着《国家网络安全法》的实施，大数据交易中心需进一步创新商业模式并寻求突破，互联网数据中心存在行业市场化程度较高且业务一定程度上受制于基础运营商等情况，竞争日益加剧可能导致行业利润整体下降。未来如项目产生的收入及利润水平未能实现原定目标，将影响公司盈利水平。 26 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 4、其他风险 2017 年，公司开展各项经营活动仍将受到国内外宏观经济环境、相关行业政策变动及自然灾害等其他不可控因素影响，可能给公司及投资者带来不利。本公司提醒投资者注意相关风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 27 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告第五节重要事项一、股东大会情况简介会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期 2017 年第一次临时股东大会 2017 年 3 月 31 日 www.sse.com.cn 2017 年 4 月 1 日 2016 年年度股东大会 2017 年 4 月 7 日 www.sse.com.cn 2017 年 4 月 8 日股东大会情况说明 □适用 √不适用二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用如未能及如未能是否是否时履行应及时履承诺承诺承诺时间有履及时承诺背景承诺方说明未完行应说类型内容及期限行期严格成履行的明下一限履行具体原因步计划 2011 年公司重大资产重组承诺事项：与重大资浙报集为避免与上市公司构成同业竞争，浙报集团、浙报控股分别出具解决同产重组相团、浙报了承诺，保证不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构长期有效否是 / / 业竞争关的承诺控股成竞争的业务，并将采取合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与上 28 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告市公司主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。 2011 年公司重大资产重组承诺事项：为了在重组完成后严格规范并尽量减少与浙报传媒及其全资或控股子公司之间可能发生的持续性关联交易，浙报集团和浙报控股出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：（1）督促浙报传媒按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等浙报集解决关有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，履行关联交易的决团、浙报长期有效否是 / / 联交易策程序；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交控股易原则，以市场公允价格与浙报传媒进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。 2011 年公司重大资产重组承诺事项：浙报集团和浙报控股承诺：保证上市公司建立健全股份公司法人浙报集治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证上市公司的股东大会、其他团、浙报长期有效否是 / / 董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独控股立行使职权；保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。 2017 年公司重大资产重组承诺事项： “本人/本单位作为浙报传媒集团股份有限公司重大资产重组的相关主体，特此承诺本人/本单位及本人/本单位控制的机构不存在依全体董据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行事、监事规定（2016 修订）》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的重组实施其他及高级以下情形：是是 / / 完成管理人一、因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立员案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组；二、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，自中国证监会作出行政 29 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 36 个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。” 2017 年 3 月 31 日，公司完成重组标的资产交割，并收到全部交易对价，4 月 18 日，公司本次重大资产重组的标的股权全部完成过户手续，公司本次重大资产重组实施完成，本项承诺履行完毕。 2017 年公司重大资产重组承诺事项：浙报传媒及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人特此承诺将在本次重大资产重组过程中严格按照相关法律法规等规定履行信息披露义务，保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性公司全陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查体董事、的，在形成调查结论以前，不转让在浙报传媒拥有权益的股份，并于重组实施其他监事及收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账是是 / / 完成高级管户提交浙报传媒董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司理人员申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成，本项承诺履行完毕。 2017 年公司重大资产重组承诺事项： “本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本次重大公司全资产重组所有披露信息及申请文件内容的真实、准确、完整，不存在体董事、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性重组实施其他监事及承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信是是 / / 完成高级管息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或理人员者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在浙报传媒拥有权益的股份。本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证向本次重大 30 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告资产重组提供审计、评估、法律及独立财务顾问专业服务的中介机构提供了本次重大资产重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。根据本次重大资产重组的进程，本公司/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。请全体股东及其他公众投资者认真阅读本公司本次重大资产重组的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重大资产重组的进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016）》等相关法律、法规的规定，本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责。因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。”截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成，本项承诺履行完毕。 2017 年公司重大资产重组承诺事项： “为浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）重大资产重组之目的，浙报传媒及其现任董事/监事/高级管理人员，承诺公司全如下：体董事、一、不存在涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被重组实施其他监事及是是 / / 中国证券监督管理委员会立案调查的情形。完成高级管二、最近三年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除理人员外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分、公开谴 31 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告责等情况。”截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成，本项承诺履行完毕。 “根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定要求，作为浙报传媒集团股份有限公司董事/高级管理人员，本人会忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：公司全（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，体董事、也不采用其他方式损害公司利益。监事及其他（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。长期有效否是 / / 高级管（三）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消理人员费活动。（四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）承诺若公司实行股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施能够得到切实履行的相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则等对本人作出相关行政处罚或采取相关管理措施。” 2017 年公司重大资产重组承诺事项： “浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）出售资产，包括 21 家一级子公司（以下或称“标的公司”）股权，分别为：浙江日报新重组实施其他公司是是 / / 闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙江智慧网络医院管理有限公完成司、浙江老年报报业有限公司、浙江日报报业集团印务有限公司、浙江九星传媒有限公司 100%股权，浙江在线新闻网站有限公司 70.51% 股权，浙江法制报报业有限公司、浙江《美术报》有限公司、浙江《江 32 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告南游报》社有限责任公司、乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、海宁日报有限公司、诸暨日报有限公司、东阳日报有限公司、上虞日报有限公司、绍兴市柯桥日报有限公司、永康日报有限公司、温岭日报有限公司、上海高铁旅游服务有限公司 51%股权，浙江浙商传媒有限公司 49%股权（以下合称“标的资产”或“标的股权”）。本公司作为标的公司的股东，现就截至本声明出具日的相关事实出具如下声明与承诺：一、本公司不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任标的公司股东的情形。二、本公司对标的股权具有合法、完整的所有权，有权转让所持有的标的股权；标的股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。本公司保证上述状态持续至标的股权变更登记至浙报控股名下时。三、本公司保证，标的公司已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效。四、本公司保证上述声明的真实性、准确性和完整性，如有虚假、误导性陈述或者重大遗漏，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。” 截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成，本项承诺履行完毕。 2017 年公司重大资产重组承诺事项：浙报控重组实施其他 “本人/本单位作为浙报传媒集团股份有限公司重大资产重组的是是 / / 股完成相关主体，特此承诺本人/本单位及本人/本单位控制的机构不存在依 33 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的以下情形：一、因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组；二、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 36 个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。” 截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成，本项承诺履行完毕。 2017 年公司重大资产重组承诺事项： “浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟实施重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）。浙报传媒及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人特此承诺将在本次重大资产重组过程中严格按照相关法律法规等规定履行信息披露义务，保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查浙报控的，在形成调查结论以前，不转让在浙报传媒拥有权益的股份，并于重组实施其他是是 / / 股收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账完成户提交浙报传媒董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。” 截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成，本项承诺履行完毕。 34 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年公司重大资产重组承诺事项： “浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”或“上市公司”）拟向浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“本公司”）出售资产（以下简称“本次交易”）。本公司作为浙报传媒出售资产的交易对方，就本次交易事宜所提供的所有相关信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺： 1、本公司保证为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。浙报控重组实施其他 2、本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为是是 / / 股完成真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或文件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本公司保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任” 截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成，本项承诺履行完毕。 2017 年公司重大资产重组承诺事项： “截至本承诺函出具日，浙报传媒控股集团有限公司（以下简称 “本公司”）为浙报传媒集团股份有限公司（以下“浙报传媒”）的控股股东。浙报传媒拟向本公司出售资产（以下简称“本次重大资产重组”），为支持浙报传媒的业务发展，避免与浙报传媒及其控制的解决同浙报控企业之间产生同业竞争事宜，本公司特作出以下不可撤销的承诺及保长期有效否是 / / 业竞争股证： 1、浙报传媒完成本次重大资产重组后，本公司保证不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，并将采取合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。 35 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 2、自本承诺函出具日起，本公司承诺赔偿浙报传媒因本公司违反本承诺函项下任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。 3、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本公司不再作为浙报传媒的控股股东；或（2）浙报传媒股票终止在证券交易所上市。” 2017 年公司重大资产重组承诺事项： “鉴于浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟向浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”或“本公司”）出售资产（以下简称“本次重大资产重组”），作为浙报传媒的控股股东，本公司特此说明和承诺如下： 1、本公司将保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有浙报控独立、完整的组织机构；其他长期有效否是 / / 股 2、本公司将保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权； 3、本公司将保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。若违反上述承诺，本公司将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给浙报传媒及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。” 2017 年公司重大资产重组承诺事项： “鉴于浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟向浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”或“本公司”）出售资产（以下简称“本次重大资产重组”），作为浙报传媒的控股股东，本公司特此说明和承诺如下：解决关浙报控 1、本公司将督促浙报传媒按照《中华人民共和国公司法》、《上重组实施是是 / / 联交易股海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司完成章程的规定，履行关联交易的决策程序； 2、本公司将遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与浙报传媒进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。 3、本公司将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所 36 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。本公司将确保自身及控制的主体不会进行有损浙报传媒及其中小股东利益的关联交易。若违反上述承诺，本公司将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给浙报传媒及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。” 截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成，本项承诺履行完毕。 2017 年公司重大资产重组承诺事项： “鉴于浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“本公司”）系浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）的控股股东，上市公司拟向本公司出售 21 家一级子公司（以下简称“标的公司”）的股权（以下简称“本次重组”），本次重组完成后，标的公司将成浙报控其他为上市公司的关联方。本公司现承诺：长期有效否是 / / 股自本次重组的交割日起 2 个月内，促使解决标的公司与上市公司的非经营性资金占用事项，并于本次重组完成后不会与上市公司进行资金拆借等违规占用上市公司及其子公司非经营性资金的情形。” 截至 2017 年 3 月 31 日，本次重组资产交割完成，公司与标的公司不存在非经营性资金占用事项。 2017 年公司重大资产重组承诺事项： “鉴于浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“本公司”）系浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“浙报传媒”）的控股股东，浙报传媒拟向本公司出售资产（以下简称“本次重大资产重组”）。浙报控为充分保护上市公司的利益，本公司现承诺如下：其他长期有效否是 / / 股 1、截至本承诺签署之日，本公司及关联方不存在违规占用上市公司及其子公司资金的情况，上市公司及其子公司也没有为本公司及关联方提供担保。 2、本次重大资产重组完成后，本公司及关联方将继续遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《中国证券监督管理委员会、中国银 37 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，规范上市公司及其子公司对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。特此承诺。” 2017 年公司重大资产重组承诺事项： “浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟向浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“本公司”）出售资产（以下简称“本次交易”）。本公司作为浙报传媒出售资产的交易对方，现依据《上市公司重大资产重组管理办法（2016 修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016 修订）》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规浙报控定作出如下声明和承诺：股及其 1、本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员最近五年未董事、监因违反相关法律法规的规定而受到行政处罚（与证券市场明显无关的重组实施其他是是 / / 事、高级除外），最近五年不存在刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事完成管理人诉讼或仲裁案件。员 2、本承诺人及本承诺人现任董事、监事和高级管理人员最近五年诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。本公司承诺：对上述事项的说明真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。” 截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成，本项承诺履行完毕。 2017 年公司重大资产重组承诺事项： “本人/本单位作为浙报传媒集团股份有限公司重大资产重组的相关主体，特此承诺本人/本单位及本人/本单位控制的机构不存在依浙报集重组实施其他据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行是是 / / 团完成规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的以下情形：一、因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大 38 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告资产重组；二、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 36 个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。” 截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成，本项承诺履行完毕。 2017 年公司重大资产重组承诺事项： “截至本承诺函出具日，浙江日报报业集团（以下简称“本单位”）为浙报传媒集团股份有限公司（以下“浙报传媒”）的实际控制人。浙报传媒拟向浙报传媒控股集团有限公司出售资产（以下简称“本次重大资产重组”），为支持浙报传媒的业务发展，避免与浙报传媒及其控制的企业之间产生同业竞争事宜，本单位特作出以下不可撤销的承诺及保证： 1、浙报传媒完成本次重大资产重组后，本单位保证不会以任何解决同浙报集方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，并将采取长期有效否是 / / 业竞争团合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本单位控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。 2、自本承诺函出具日起，本单位承诺赔偿浙报传媒因本单位违反本承诺函项下任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。 3、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本单位不再作为浙报传媒的实际控制人；或（2）浙报传媒股票终止在证券交易所上市。” 2017 年公司重大资产重组承诺事项： “浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟实施重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次重组”）。浙报传媒及其浙报集重组完成其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人特此承诺将在本是是 / / 团后次重组过程中严格按照相关法律法规等规定履行信息披露义务，保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 39 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在浙报传媒拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交浙报传媒董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。” 截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成，本项承诺履行完毕。 2017 年公司重大资产重组承诺事项： “鉴于浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟向浙报传媒控股集团有限公司出售资产（以下简称“本次重大资产重组”），浙江日报报业集团（以下简称“本单位”）作为浙报传媒的实际控制人，特此说明和承诺如下： 1、本单位将保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥浙报集其他有独立、完整的组织机构；长期有效否是 / / 团 2、本单位将保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权； 3、本单位将保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。若违反上述承诺，本单位将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给浙报传媒及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。” 2017 年公司重大资产重组承诺事项： “鉴于浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟解决关浙报集重组实施向浙报传媒控股集团有限公司出售资产（以下简称“本次重大资产重是是 / / 联交易团完成组”），浙江日报报业集团（以下简称“本单位”）作为浙报传媒的实际控制人，本单位特此说明和承诺如下： 40 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 1、本单位将督促浙报传媒按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，履行关联交易的决策程序； 2、本单位将遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与浙报传媒进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。 3、本单位将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。本单位将确保自身及控制的主体不会进行有损浙报传媒及其中小股东利益的关联交易。若违反上述承诺，本单位将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给浙报传媒及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。” 截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成，本项承诺履行完毕。公司于 2016 年 12 月 16 日完成非公开发行股份 113,636,363 股， 2016 年 12 股份限浙报控募集资金 19.50 亿元投资建设互联网数据中心项目。浙报控股认购的月 16 日至是是 / / 售股股份 11,655,012 股自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。 2019 年 12 月 16 日公司于 2016 年 12 月 16 日完成非公开发行股份 113,636,363 股，募集资金 19.50 亿元投资建设互联网数据中心项目。认购对象安信基 2016 年 12 其余 7 金管理有限责任公司、金元顺安基金管理有限公司、深圳天风天成资与再融资股份限月 16 日至名认购产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有是是 / / 相关的承售 2017 年 12 对象限公司、鹏华资产管理有限公司、广东省铁路发展基金有限责任公司诺月 16 日所认购的股份 101,981,351 股自非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。公司非公司非独立董事和高级管理人员关于公司 2015 年非公开发行股独立董票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：“（一）承诺不无偿或以不公其他事和高平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利长期有效否是 / / 级管理益。（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。（三）承诺不动用人员公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（四）承诺由 41 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）承诺若公司实行股权激励计划则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。” 42 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告四、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2017 年 4 月 7 日，公司召开 2016 年度股东股东大会审议批准继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用五、破产重整相关事项 □适用 √不适用六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 43 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 □适用 √不适用 44 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用单位：万元关联交关联占同类交交易价格与市关联交关联交易关联交易市场关联交易方关联关系关联交易内容易定价交易易金额的场参考价格差易类型金额结算方式价格原则价格比例(%) 异较大的原因浙报集团间接控股股东接受代理广告分成协议价 1,814.85 42.09 定期结算乐清日报社其他关联人接受代理广告分成协议价 252.62 5.86 定期结算柯桥日报社其他关联人接受代理广告分成协议价 230.94 5.36 定期结算永康日报社其他关联人接受代理广告分成协议价 267.58 6.21 定期结算东阳日报社其他关联人接受代理广告分成协议价 268.90 6.24 定期结算瑞安日报社其他关联人接受代理广告分成协议价 197.49 4.58 定期结算诸暨日报社其他关联人接受代理广告分成协议价 338.75 7.86 定期结算海宁日报社其他关联人接受代理广告分成协议价 188.69 4.38 定期结算上虞日报社其他关联人接受代理广告分成协议价 202.30 4.69 定期结算 45 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告温岭日报社其他关联人接受代理广告分成协议价 172.17 3.99 定期结算浙江法制报社其他关联人接受代理广告分成协议价 376.98 8.74 定期结算用户建设费、活浙报集团间接控股股东接受劳务市场价 175.43 1.79 定期结算动策划费杭州合有德峰投资有其他关联人接受劳务管理咨询费市场价 500.00 46.60 定期结算限公司杭州游卡网络技术有其他关联人接受劳务游戏分成市场价 444.72 10.61 定期结算限公司杭州游卡网络技术有其他关联人接受劳务软件外包费市场价 136.12 3.25 定期结算限公司阿里云计算有限公司其他关联人接受劳务服务器托管费市场价 306.88 7.32 定期结算控股股东的子钱江报系有限公司接受劳务广告代理费市场价 205.68 2.10 定期结算公司浙江日报新闻发展有控股股东的子接受劳务广告代理费市场价 350.24 3.57 定期结算限公司公司杭州游卡网络技术有其他关联人提供劳务信息服务市场价 108.72 0.83 定期结算限公司房屋及建筑物、浙报集团间接控股股东其它流出市场价 442.29 25.28 定期结算土地使用权合计 / / 6,981.35 97.74 / / / 大额销货退回的详细情况无报告期内，公司重大资产重组实施完成后，旗下新闻传媒类资产已出售给控股股东，公司与浙报集团之间的关联交易大幅降关联交易的说明低。详见公司于《上海证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2017-023《关于 2016 年度日常关联交易情况及预计 2017 年度日常关联交易的公告》。 46 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用事项概述查询索引经公司第七届董事会第二十二次会议、第二十三次会上海证券交易所网站议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产 www.sse.com.cn 及《上海证重组暨关联交易方案及相关议案，同意公司向控股股券报》。东浙报控股出售新闻传媒类资产共 21 家子公司股权。 2017 年 3 月 31 日，公司完成重组标的资产交割，并收到全部交易对价，4 月 18 日，公司本次重大资产重组的标的股权全部完成过户手续，公司本次重大资产重组实施完成。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2017 年 5 月 5 日，公司董事会审计委员会和第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司收购浙江美术传媒拍卖有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，公司出资人民币 3,715.39 万元，收购浙江《美术报》有限公司所持有的美术拍卖公司 51%股权。收购完成后，公司将合计持有美术拍卖公司 66%股权，美术拍卖公司成为公司控股子公司。详见公司于 2017 年 5 月 9 日披露的临 2017-058《浙数文化关于公司收购浙江美术传媒拍卖有限公司 51%股权暨关联交易的公告》。 2017 年 5 月 23 日，美术拍卖公司已完成股权变更工商信息登记，本次收购实施完成，美术拍卖公司成为公司控股子公司。 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用事项概述查询索引 2017 年 5 月 31 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过上海证券交易所网《关于公司拟参与设立传媒梦工场三期基金（暂定名）暨关联交站 www.sse.com.cn 易的议案》，公司拟作为有限合伙人出资人民币 6,400 万元与杭及《上海证券报》。州大头投资管理有限公司共同投资设立传媒梦工场三期基金，占 47 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告目标认缴金额的 32%。8 月 4 日，公司签署合伙企业设立的正式协议，合伙企业正式设立。 2017 年 6 月 9 日，公司与阿里云计算有限公司于杭州签署《关于上海证券交易所网加快推进云计算服务框架合作协议》，约定双方将在云计算领域站 www.sse.com.cn 开展合作，提升双方云计算业务服务能力和市场竞争力，该事项及《上海证券报》。构成关联交易。截至本报告披露日，具体合作事项尚在商谈中。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 48 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 3 其他重大合同 √适用 □不适用序内容名称合同相对人履约情况号经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，2017 年 2 月 23 日，公司与浙报控股签署附生效条件的《资产出售协议》（以下简称“协议”）。双方同意并确认，标的资产截至基准日的预估值合计为人民币 199,671 万元，以该预估值为基础，本次标的资产的交易价格预估值合计为人民币 199,671 万元。最终交易价格以标的资产经具有证券期货业务从业资格的资产评估机构评估并经浙江省财政厅备案后的评估值为基础。经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，2017 年 3 月 14 日，公司与浙报控股签署附生效条件的《资产出售协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），修改了协议中“交割日”的截止报告期满之定义，并确认以截至基准日的评估值人民币 199,671 万元为标的资产日，标的资产的《资产出售协议》及交易价格。2017 年 3 月 31 日，协议及补充协议经公司 2017 年第一次工商变更登记手 1 《资产出售协议之浙报控股临时股东大会审议通过并生效，浙报控股已于当日向公司支付了本次续已全部办理完补充协议》交易全部价款。详见临 2017-010《浙报传媒关于第七届董事会第二成，本协议已履十二次会议决议的公告》临 2017-011《浙报传媒关于与本次重大资行完毕。产出售暨关联交易对方签署附条件生效的<资产出售协议>的公告》临 2017-020《浙报传媒关于与本次重大资产出售暨关联交易对方签署附生效条件的《资产出售协议之补充协议》的公告》临 2017-028《浙报传媒关于第七届董事会第二十三次会议决议的公告》临 2017-030 《浙报传媒关于收到浙江省财政厅同意浙报控股回购公司新闻传媒类资产的复函的公告》临 2017-034《浙报传媒集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》临 2017-052《浙数文化关于重大资产重组实施完成的公告》 49 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告序内容名称合同相对人履约情况号经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，2017 年 5 月 5 日，公司与浙江《美术报》有限公司在杭州签署了《股权转让协议》，公司截止报告期满之收购浙江《美术报》有限公司所持有的浙江美术传媒拍卖有限公司 51% 日，标的股权的浙江《美术股权，并于当日向浙江《美术报》有限公司支付了本次股权转让全部工商变更登记手 2 《股权转让协议》报》有限公司价款人民币 3,715.39 万元。详见临 2017-057《浙报数字文化集团股续已办理完成，份有限公司关于第七届董事会第二十七次会议决议的公告》2017-058 本协议已履行完《浙数文化关于公司收购浙江美术传媒拍卖有限公司 51%股权暨关联毕。交易的公告》十二、上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划公司自上市以来，始终牢记党报集团控股上市公司根本属性，将履行社会责任视为发展不可分割的重要组成部分，坚持推进社会效益与经济效益相统一，并将其作为经营宗旨写入了《公司章程》。近年来，公司积极投身社会公益事业，积极参与对欠发达地区、贫困大学生、残障人士的帮扶工作，至今累计捐赠 123 万余元。 2. 报告期内精准扶贫概要报告期内，公司根据国家大战略大方针，积极履行社会责任，在乐清市参与专项扶贫工作，支持当地推进欠发达地区发展、加快低收入农户奔小康工作，结对当地低收入农户 36 户并对口帮扶欠发达乡镇一个，共计投入 6.8 万元。 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表单位：万元币种：人民币指标数量及开展情况 50 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告一、总体情况其中：1.资金 6.8 二、分项投入 1.产业发展脱贫 □ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫其中：1.1 产业扶贫项目类型 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 1.2 产业扶贫项目个数（个） 1.3 产业扶贫项目投入金额 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 2.转移就业脱贫其中：2.1 职业技能培训投入金额 2.2 职业技能培训人数（人/次） 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） 3.易地搬迁脱贫其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人） 4.教育脱贫其中：4.1 资助贫困学生投入金额 4.2 资助贫困学生人数（人） 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 5.健康扶贫其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 6.生态保护扶贫 51 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 □ 开展生态保护与建设 □ 建立生态保护补偿方式其中：6.1 项目名称 □ 设立生态公益岗位 □ 其他 6.2 投入金额 7.兜底保障其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额 7.2 帮助“三留守”人员数（人） 7.3 帮助贫困残疾人投入金额 7.4 帮助贫困残疾人数（人） 8.社会扶贫其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额 8.2 定点扶贫工作投入金额 6.8 8.3 扶贫公益基金 9.其他项目其中：9.1.项目个数（个） 9.2.投入金额 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 9.4.其他项目说明三、所获奖项（内容、级别） 4. 后续精准扶贫计划（1）教育扶贫公司将继续通过捐款捐物、教育基础设施支援等形式，对省内乃至全国的欠发达偏远地区学校进行帮扶，针对特困学生的家庭也可采取“一对一”帮扶机制。（2）就业扶贫 52 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告目前，公司业务范围已覆盖浙江全省及全国多个省份，以此为基础，公司将为优秀贫困高校毕业生提供更广阔的就业空间，同时在公司内部强化对贫困家庭员工的关怀、帮扶工作。十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用十五、其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用根据修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》的要求，公司本次会计政策变更自 2017 年 6 月 12 日开始执行，采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。公司修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助 7,522,909.06 元从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。根据财政部制定的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，对公司财务报表实际列报无实际影响。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 53 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 54 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告第六节普通股股份变动及股东情况一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用二、股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 39,935 55 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况股东名称报告期内增期末持股数持有有限售条质押或冻结情况比例(%) 股东性质（全称）减量件股份数量股份状态数量浙报传媒控股集团有限公司 0 602,992,068 46.32 11,655,012 无 0 国有法人新洲集团有限公司 0 83,887,702 6.44 0 未知 / 未知全国社保基金一零四组合 28,898,919 35,088,782 2.70 0 未知 / 未知全国社保基金一零一组合 27,582,005 27,582,005 2.12 0 未知 / 未知广东省铁路发展基金有限责任公司 0 23,834,502 1.83 23,834,502 未知 / 未知上海白猫（集团）有限公司 0 18,061,122 1.39 0 未知 / 国有法人中央汇金资产管理有限责任公司 0 17,934,700 1.38 0 未知 / 国有法人深圳天风天成资产管理有限公司－天 0 17,540,792 1.35 17,540,792 未知 / 未知富 13 号资产管理计划安信基金－浦发银行－广东粤财信托 0 13,986,013 1.07 13,986,013 未知 / 未知－粤财信托菁英 106 期单一资金信托全国社保基金一零三组合 12,000,175 12,000,175 0.92 0 未知 / 未知前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量浙报传媒控股集团有限公司 591,337,056 人民币普通股 591,337,056 新洲集团有限公司 83,887,702 人民币普通股 83,887,702 全国社保基金一零四组合 35,088,782 人民币普通股 35,088,782 全国社保基金一零一组合 27,582,005 人民币普通股 27,582,005 上海白猫（集团）有限公司 18,061,122 人民币普通股 18,061,122 中央汇金资产管理有限责任公司 17,934,700 人民币普通股 17,934,700 56 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告全国社保基金一零三组合 12,000,175 人民币普通股 12,000,175 全国社保基金四一四组合 9,929,723 人民币普通股 9,929,723 全国社保基金四一五组合 9,706,780 人民币普通股 9,706,780 浙江新干线传媒投资有限公司 8,015,951 人民币普通股 8,015,951 浙报传媒控股集团有限公司与浙江新干线传媒投资有限公司为一致行动人。公司未知其余 8 上述股东关联关系或一致行动的说明名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量不适用的说明注：浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）以其持有的部分本公司 A 股股票为标的公开发行可交换公司债券申请已获证监会审核批准，并于 2017 年 8 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了标的股票的担保及信托登记，将持有的本公司 190,000,000 股无限售流通 A 股股票，约占本公司总股本的 14.59%，划入“浙报控股-浙商证券-17 浙报 EB 担保及信托财产专户”，作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。截至 8 月 22 日，浙报控股已顺利完成本次可交换公司债券的发行工作。详见公司于上交所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》发布的临 2017-091《关于控股股东拟公开发行可交换公司债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记完成的公告》、临 2017-096 《关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》及其他相关公告。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用单位：股持有的有限有限售条件股份可上市交易情况序有限售条件股东名称售条件股份新增可上市交限售条件号可上市交易时间数量易股份数量自非公开发行股份登记至名下 1 广东省铁路发展基金有限责任公司 23,834,502 2017 年 12 月 16 日 23,834,502 之日起 12 个月内不得转让深圳天风天成资产管理有限公司－天自非公开发行股份登记至名下 2 17,540,792 2017 年 12 月 16 日 17,540,792 富 13 号资产管理计划之日起 12 个月内不得转让 57 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告安信基金－浦发银行－广东粤财信托自非公开发行股份登记至名下 3 －粤财信托菁英 106 期单一资金信 13,986,013 2017 年 12 月 16 日 13,986,013 之日起 12 个月内不得转让托自非公开发行股份登记至名下 4 浙报传媒控股集团有限公司 11,655,012 2019 年 12 月 16 日 11,655,012 之日起 36 个月内不得转让鹏华资产－招商银行－华能贵诚信托自非公开发行股份登记至名下 5 －华能信托招诚 2 号开放式集合资 11,655,011 2017 年 12 月 16 日 11,655,011 之日起 12 个月内不得转让金信托计划北信瑞丰基金－平安银行－长安国际自非公开发行股份登记至名下 6 信托－长安信托－定增长信汇智集合 11,655,011 2017 年 12 月 16 日 11,655,011 之日起 12 个月内不得转让资金信托计划金元顺安基金－宁波银行－万向信托自非公开发行股份登记至名下 7 －万向信托－万通韶夏 9 号事务管理 11,655,011 2017 年 12 月 16 日 11,655,011 之日起 12 个月内不得转让类单一资金信托泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托自非公开发行股份登记至名下 8 －粤财信托物朴 2 号定增基金集合 9,149,184 2017 年 12 月 16 日 9,149,184 之日起 12 个月内不得转让资金信托计划泰达宏利基金－平安银行－中航信托自非公开发行股份登记至名下 9 －中航信托天启 960 号航富泰盈 1 2,505,827 2017 年 12 月 16 日 2,505,827 之日起 12 个月内不得转让期定增集合资金信托计划公司未知上述有限售条件股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动上述股东关联关系或一致行动的说明信息披露管理办法》规定的一致行动人。 58 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 √适用 □不适用战略投资者或一般法人的名称约定持股起始日期约定持股终止日期广东省铁路发展基金有限责任公司 2016 年 12 月 16 日 / 深圳天风天成资产管理有限公司－天富 13 2016 年 12 月 16 日 / 号资产管理计划安信基金－浦发银行－广东粤财信托－粤 2016 年 12 月 16 日 / 财信托菁英 106 期单一资金信托战略投资者或一般法人参与配售新股约定无持股期限的说明三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 59 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 60 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用报告期内公司现任及离任董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用姓名担任的职务变动情形高海浩董事、董事长离任蒋国兴董事长选举张燕董事离任曹国熊独立董事离任胡晓明独立董事离任季新红监事会主席离任齐茵监事会主席选举朱仁华副总经理离任方卫英副总经理离任童杰副总经理离任何锋副总经理离任郑法其副总经理聘任公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司实施重大资产重组，高海浩、张燕、曹国熊、胡晓明、朱仁华、方卫英、童杰、何锋等因工作需要，在报告期内离任，离任后不再担任公司其他任何职务。 2、经公司董事会提名委员会提名，并经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，选举公司董事蒋国兴为公司第七届董事会董事长，聘任公司财务总监郑法其先生为公司副总经理。 3、经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，选举齐茵女士为公司第七届监事会监事，并经公司第七届监事会第二十四次会议审议决定，选举齐茵女士为公司第七届监事会主席，季新红先生不再担任公司监事会主席职务及公司其他任何职务。三、其他说明 □适用 √不适用 61 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告第九节公司债券相关情况 □适用 √不适用 62 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告第十节财务报告一、审计报告 □适用 √不适用二、财务报表合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位: 浙报数字文化集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 1 1,385,819,674.39 2,160,407,289.15 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 2 90,806,250.90 应收账款 3 56,450,360.70 297,265,282.66 预付款项 4 79,949,072.05 92,003,803.22 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 5 40,254,416.30 26,587,621.45 买入返售金融资产存货 6 5,897,773.81 52,692,220.87 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7 1,550,448,336.27 166,863,146.26 流动资产合计 3,118,819,633.52 2,886,625,614.51 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 8 1,297,472,847.00 1,423,690,167.62 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 9 523,928,580.86 559,579,090.58 投资性房地产 350,469,484.23 固定资产 10 41,303,428.85 499,306,940.73 63 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告在建工程 11 54,730,502.86 66,155,317.68 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 12 449,183,482.98 535,172,782.37 开发支出 13 137,118,675.43 39,090,589.80 商誉 14 2,846,903,388.34 2,835,078,383.22 长期待摊费用 15 8,447,549.56 42,223,261.26 递延所得税资产 16 337,581.48 989,944.55 其他非流动资产 17 169,805,007.05 81,162,252.66 非流动资产合计 18 5,529,231,044.41 6,432,918,214.70 资产总计 8,648,050,677.93 9,319,543,829.21 流动负债：短期借款 20 250,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 58,340,000.00 应付账款 21 73,650,797.77 342,727,403.20 预收款项 22 18,852,311.73 318,534,731.30 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 23 29,002,326.67 225,678,611.36 应交税费 24 7,573,471.96 29,064,744.93 应付利息 25 293,625.00 应付股利 26 1,935,335.33 144,569,435.86 其他应付款 27 33,291,372.81 156,948,762.20 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 28 38,398,630.14 其他流动负债 29 45,166,270.91 58,238,388.81 流动负债合计 209,471,887.18 1,622,794,332.80 非流动负债：长期借款应付债券 64 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 30 5,751,692.66 递延所得税负债 18 12,251,000.20 13,906,979.80 其他非流动负债非流动负债合计 12,251,000.20 19,658,672.46 负债合计 221,722,887.38 1,642,453,005.26 所有者权益股本 31 1,301,923,953.00 1,301,923,953.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 32 3,272,785,070.98 3,299,172,071.67 减：库存股其他综合收益 33 -75,613,545.76 -14,675,890.03 专项储备盈余公积 34 117,366,558.71 117,366,558.71 一般风险准备未分配利润 35 2,965,652,161.33 1,769,841,750.41 归属于母公司所有者权益合计 7,582,114,198.26 6,473,628,443.76 少数股东权益 844,213,592.29 1,203,462,380.19 所有者权益合计 8,426,327,790.55 7,677,090,823.95 负债和所有者权益总计 8,648,050,677.93 9,319,543,829.21 法定代表人：张雪南主管会计工作负责人：郑法其会计机构负责人：颜廷超母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 1,346,742,928.63 1,014,702,217.90 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1 8,452,278.62 475,000.00 预付款项 461,994.46 8,879,543.48 65 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告应收利息应收股利 450,000,000.00 828,929,100.00 其他应收款 2 11,200,532.19 477,324,570.50 存货 3,087,390.99 3,313,504.14 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,525,521,253.21 26,196,880.75 流动资产合计 3,345,466,378.10 2,359,820,816.77 非流动资产：可供出售金融资产 135,700,000.00 135,700,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3 4,435,478,512.69 6,205,471,339.35 投资性房地产固定资产 9,481,119.50 15,088,060.01 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 134,599.09 4,327,990.86 开发支出商誉长期待摊费用 811,734.64 1,006,550.92 递延所得税资产其他非流动资产 113,808,442.10 55,966,883.71 非流动资产合计 4,695,414,408.02 6,417,560,824.85 资产总计 8,040,880,786.12 8,777,381,641.62 流动负债：短期借款 250,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 2,605,081.07 154,234,211.89 预收款项 566,730.16 8,242,924.56 应付职工薪酬 898,388.08 10,688,068.54 应交税费 23,914.62 959,205.98 应付利息 293,625.00 应付股利 1,935,335.33 1,935,335.33 其他应付款 1,200,745,906.16 1,389,795,192.28 划分为持有待售的负债 66 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告一年内到期的非流动负债 38,398,630.14 其他流动负债流动负债合计 1,206,775,355.42 1,854,547,193.72 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 1,206,775,355.42 1,854,547,193.72 所有者权益：股本 1,301,923,953.00 1,301,923,953.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 5,299,063,216.28 5,325,450,216.97 减：库存股其他综合收益 5,604.18 7,104.37 专项储备盈余公积 133,136,452.21 133,136,452.21 未分配利润 99,976,205.03 162,316,721.35 所有者权益合计 6,834,105,430.70 6,922,834,447.90 负债和所有者权益总计 8,040,880,786.12 8,777,381,641.62 法定代表人：张雪南主管会计工作负责人：郑法其会计机构负责人：颜廷超合并利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 857,166,194.37 1,481,970,220.46 其中：营业收入 1 857,166,194.37 1,481,970,220.46 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 720,948,089.58 1,250,988,361.21 67 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告其中：营业成本 1 412,238,714.85 884,942,786.87 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 2 8,108,511.04 12,929,462.84 销售费用 3 109,238,277.13 171,274,203.37 管理费用 4 202,797,141.14 222,923,152.66 财务费用 5 -13,480,672.89 -50,199,127.73 资产减值损失 6 2,046,118.31 9,117,883.20 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 7 1,226,355,378.19 19,746,898.73 列）其中：对联营企业和合营企业 7 6,922,439.39 18,725,232.34 的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）其他收益 8 7,522,909.06 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,370,096,392.04 250,728,757.98 加：营业外收入 9 2,745,158.64 124,448,228.14 其中：非流动资产处置利得 9 2,018,483.75 104,094,980.80 减：营业外支出 10 3,549,567.49 2,272,039.09 其中：非流动资产处置损失 10 2,924,226.09 599,739.34 四、利润总额（亏损总额以“－”号 1,369,291,983.19 372,904,947.03 填列）减：所得税费用 11 26,934,316.51 41,906,429.40 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,342,357,666.68 330,998,517.63 归属于母公司所有者的净利润 1,319,493,189.67 304,997,845.61 少数股东损益 22,864,477.01 26,000,672.02 六、其他综合收益的税后净额 12 -138,450,890.43 -522,330.23 归属母公司所有者的其他综合收 -60,937,655.73 -523,031.25 益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中 68 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告享有的份额（二）以后将重分类进损益的其 -60,937,655.73 -523,031.25 他综合收益 1.权益法下在被投资单位以 -1,500.19 -616,866.47 后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 -60,897,763.08 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 -38,392.46 93,835.22 6.其他归属于少数股东的其他综合收益 -77,513,234.70 701.02 的税后净额七、综合收益总额 1,203,906,776.25 330,476,187.40 归属于母公司所有者的综合收益 1,258,555,533.94 304,474,814.36 总额归属于少数股东的综合收益总额 -54,648,757.69 26,001,373.04 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 1.0135 0.2567 （二）稀释每股收益(元/股) 1.0135 0.2567 法定代表人：张雪南主管会计工作负责人：郑法其会计机构负责人：颜廷超母公司利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入 1 10,385,973.44 7,709,589.81 减：营业成本 1 10,680,329.23 7,722,002.70 税金及附加 1,987,450.95 销售费用管理费用 38,798,555.03 36,417,125.92 财务费用 -9,521,942.67 -45,451,482.51 资产减值损失 946,807.60 186,743.82 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）投资收益（损失以“－”号填 2 95,523,299.05 177,212,699.51 列）其中：对联营企业和合营企业 2 -3,405,509.97 12,699.51 的投资收益其他收益 69 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告二、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,018,072.35 186,047,899.39 加：营业外收入 1,074,685.44 457,787.28 其中：非流动资产处置利得 1,024,668.46 减：营业外支出 2,750,495.36 1,173.52 其中：非流动资产处置损失 2,750,495.36 三、利润总额（亏损总额以“－”号 61,342,262.43 186,504,513.15 填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,342,262.43 186,504,513.15 五、其他综合收益的税后净额 -1,500.19 -616,866.47 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他 -1,500.19 -616,866.47 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 -1,500.19 -616,866.47 重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 61,340,762.24 185,887,646.68 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：张雪南主管会计工作负责人：郑法其会计机构负责人：颜廷超合并现金流量表 2017 年 1—6 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,085,853,793.79 1,428,854,841.48 客户存款和同业存放款项净增加 70 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 368,966.53 238,410.99 收到其他与经营活动有关的现金 1 38,626,188.43 41,809,359.59 经营活动现金流入小计 1,124,848,948.75 1,470,902,612.06 购买商品、接受劳务支付的现金 648,146,357.23 757,558,438.62 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 344,463,743.34 448,334,106.99 金支付的各项税费 55,321,118.73 130,285,969.18 支付其他与经营活动有关的现金 2 96,778,942.17 178,128,291.38 经营活动现金流出小计 1,144,710,161.47 1,514,306,806.17 经营活动产生的现金流量净 -19,861,212.72 -43,404,194.11 额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 3,048,891,712.53 21,945,320.27 取得投资收益收到的现金 121,842,462.49 1,322,316.00 处置固定资产、无形资产和其他长 5,226,579.95 311,410.12 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到 1,120,761,216.67 的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 3 821,866,716.40 投资活动现金流入小计 4,296,721,971.64 845,445,762.79 购建固定资产、无形资产和其他长 337,617,602.83 296,922,728.05 期资产支付的现金投资支付的现金 4,556,082,807.16 36,470,163.60 质押贷款净增加额 71 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告取得子公司及其他营业单位支付 40,976,483.80 691,055,022.09 的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 4 78,572.25 投资活动现金流出小计 4,934,676,893.79 1,024,526,485.99 投资活动产生的现金流量净 -637,954,922.15 -179,080,723.20 额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 5,000,000.00 45,659,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 5,000,000.00 45,659,000.00 到的现金取得借款收到的现金 293,500,000.00 600,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 298,500,000.00 645,659,000.00 偿还债务支付的现金 250,000,000.00 340,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 163,465,101.63 437,582,187.59 现金其中：子公司支付给少数股东的股 39,210,900.00 229,880,000.00 利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 5 150,000.00 筹资活动现金流出小计 413,465,101.63 777,732,187.59 筹资活动产生的现金流量净 -114,965,101.63 -132,073,187.59 额四、汇率变动对现金及现金等价物的 -272,694.22 879,083.42 影响五、现金及现金等价物净增加额 -773,053,930.72 -353,679,021.48 加：期初现金及现金等价物余额 2,158,873,605.11 986,109,678.50 六、期末现金及现金等价物余额 1,385,819,674.39 632,430,657.02 法定代表人：张雪南主管会计工作负责人：郑法其会计机构负责人：颜廷超母公司现金流量表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,881,614.00 6,527,499.00 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,703,870,525.33 2,304,311,343.50 经营活动现金流入小计 1,706,752,139.33 2,310,838,842.50 购买商品、接受劳务支付的现金 541,144.63 6,414,633.00 支付给职工以及为职工支付的现金 32,126,631.79 35,030,458.87 支付的各项税费 2,072,129.08 169,659.28 72 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告支付其他与经营活动有关的现金 1,559,602,974.27 2,168,614,147.41 经营活动现金流出小计 1,594,342,879.77 2,210,228,898.56 经营活动产生的现金流量净额 112,409,259.56 100,609,943.94 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 3,025,154,808.10 504,261.75 取得投资收益收到的现金 378,929,100.00 457,200,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 134,185.17 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 1,996,710,000.00 金净额收到其他与投资活动有关的现金 798,175,000.00 投资活动现金流入小计 5,400,928,093.27 1,255,879,261.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资 124,888,540.47 4,016,784.28 产支付的现金投资支付的现金 4,682,153,900.00 88,200,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 687,200,000.00 金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 4,807,042,440.47 779,416,784.28 投资活动产生的现金流量净额 593,885,652.80 476,462,477.47 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 600,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 600,000,000.00 偿还债务支付的现金 250,000,000.00 345,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,254,201.63 205,664,437.26 支付其他与筹资活动有关的现金 150,000.00 筹资活动现金流出小计 374,254,201.63 550,814,437.26 筹资活动产生的现金流量净额 -374,254,201.63 49,185,562.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 332,040,710.73 626,257,984.15 加：期初现金及现金等价物余额 1,014,702,217.90 9,679,400.74 六、期末现金及现金等价物余额 1,346,742,928.63 635,937,384.89 法定代表人：张雪南主管会计工作负责人：郑法其会计机构负责人：颜廷超 73 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告合并所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益其他权一项目减益工具专般少数股东权益所有者权益合计：项风股本优永资本公积库其他综合收益盈余公积未分配利润其储险先续存他备准股债股备一、上年期末余额 1,301,923,953.00 3,299,172,071.67 -14,675,890.03 117,366,558.71 1,769,841,750.41 1,203,462,380.19 7,677,090,823.95 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 1,301,923,953.00 3,299,172,071.67 -14,675,890.03 117,366,558.71 1,769,841,750.41 1,203,462,380.19 7,677,090,823.95 三、本期增减变动金额 -26,387,000.69 -60,937,655.73 1,195,810,410.92 -359,248,787.90 749,236,966.60 （减少以“－”号填列）（一）综合收益总额 -60,937,655.73 1,319,493,189.67 -54,648,757.69 1,203,906,776.25 （二）所有者投入和减 -26,387,000.69 -265,389,130.21 -291,776,130.90 少资本 1．股东投入的普通股 5,000,000.00 5,000,000.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -26,387,000.69 -270,389,130.21 -296,776,130.90 （三）利润分配 -123,682,778.75 -39,210,900.00 -162,893,678.75 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 74 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 3．对所有者（或股东） -123,682,778.75 -39,210,900.00 -162,893,678.75 的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,301,923,953.00 3,272,785,070.98 -75,613,545.76 117,366,558.71 2,965,652,161.33 844,213,592.29 8,426,327,790.55 上期归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具减：专般少数股东权益所有者权益合计库其他综合收项风股本优永资本公积盈余公积未分配利润其存益储险先续他股备准股债备一、上年期末余额 1,188,287,590.00 1,564,781,962.69 414,155.27 104,252,623.60 1,368,031,786.78 1,243,400,596.77 5,469,168,715.11 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 1,188,287,590.00 1,564,781,962.69 414,155.27 104,252,623.60 1,368,031,786.78 1,243,400,596.77 5,469,168,715.11 三、本期增减变动 -523,031.25 114,871,831.21 -156,051,943.57 -41,703,143.61 金额（减少以 75 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 “－”号填列）（一）综合收益总 -523,031.25 304,997,845.61 26,001,373.05 330,476,187.41 额（二）所有者投入 45,866,683.38 45,866,683.38 和减少资本 1．股东投入的普 41,800,000.00 41,800,000.00 通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 4,066,683.38 4,066,683.38 （三）利润分配 -190,126,014.40 -227,920,000.00 -418,046,014.40 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或 -190,126,014.40 -227,920,000.00 -418,046,014.40 股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,188,287,590.00 1,564,781,962.69 -108,875.98 104,252,623.60 1,482,903,617.99 1,087,348,653.20 5,427,465,571.50 法定代表人：张雪南主管会计工作负责人：郑法其会计机构负责人：颜廷超 76 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告母公司所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期其他权减专益工具：项目项股本优永资本公积库其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计其储先续存他备股债股一、上年期末余额 1,301,923,953.00 5,325,450,216.97 7,104.37 133,136,452.21 162,316,721.35 6,922,834,447.90 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 1,301,923,953.00 5,325,450,216.97 7,104.37 133,136,452.21 162,316,721.35 6,922,834,447.90 三、本期增减变动金额（减少以 -26,387,000.69 -1,500.19 -62,340,516.32 -88,729,017.20 “－”号填列）（一）综合收益总额 -1,500.19 61,342,262.43 61,340,762.24 （二）所有者投入和减少资本 -26,387,000.69 -26,387,000.69 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -26,387,000.69 -26,387,000.69 （三）利润分配 -123,682,778.75 -123,682,778.75 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -123,682,778.75 -123,682,778.75 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 77 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,301,923,953.00 5,299,063,216.28 5,604.18 133,136,452.21 99,976,205.03 6,834,105,430.70 上期其他权减专益工具：项目项股本优永资本公积库其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计其储先续存他备股债股一、上年期末余额 1,188,287,590.00 3,503,120,681.75 3,402.05 120,022,517.10 234,417,319.79 5,045,851,510.69 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 1,188,287,590.00 3,503,120,681.75 3,402.05 120,022,517.10 234,417,319.79 5,045,851,510.69 三、本期增减变动金额（减少以 -616,866.47 -3,621,501.25 -4,238,367.72 “－”号填列）（一）综合收益总额 -616,866.47 186,504,513.15 185,887,646.68 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -190,126,014.40 -190,126,014.40 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -190,126,014.40 -190,126,014.40 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 78 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,188,287,590.00 3,503,120,681.75 -613,464.42 120,022,517.10 230,795,818.54 5,041,613,142.97 法定代表人：张雪南主管会计工作负责人：郑法其会计机构负责人：颜廷超 79 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用浙报数字文化集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系上海白猫股份有限公司(以下简称上海白猫)，上海白猫系上海白猫(集团)有限公司全资子公司上海牙膏厂有限公司与上海双鹿电器股份有限公司(以下简称双鹿股份)完成整体资产置换，由双鹿股份变更为上海白猫。双鹿股份原系经上海市经济委员会以沪经企 (1992)346 号文批准设立的股份有限公司，于 1992 年 7 月 1 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得注册号为 3100001000815 的营业执照。 2011 年，上海白猫重大资产重组及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资产后，上海白猫名称变更为浙报传媒集团股份有限公司，2017 年 3 月 31 日，公司向控股股东浙报传媒控股集团有限公司出售新闻传媒类资产共 21 家一级子公司股权，完成重大资产重组，于 2017 年 4 月 1 日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续，更名为浙报数字文化集团股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为 91330000132211766N 的营业执照，注册资本 1,301,923,953 元，股份总数 1,301,923,953 股(每股面值 1 元)。其中，有限售条件的流通股份 A 股 113,636,363 股；无限售条件的流通股份 A 股 1,188,287,590 股。公司股票已于 2011 年 9 月 29 日在上海证券交易所恢复上市交易。本公司主要经营活动为互联网游戏、数字体育、大数据和文化产业投资，主要系：文化产业投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）及咨询服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，版权信息咨询服务，经营性互联网文化服务(凭许可证经营），新媒体技术开发与技术服务，计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务，数据技术服务，增值电信业务（详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》），组织文化艺术交流活动，会展服务，培训服务（不含办班培训），经营进出口业务，工艺美术品、文体用品、办公用品的销售。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 80 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告本公司将杭州边锋网络技术有限公司、东方星空创业投资有限公司和杭州富春云科技有限公司等 32 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。四、财务报表的编制基础 1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2. 持续经营 √适用 □不适用本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表 81 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用 □不适用 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。 8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用 1. 外币业务折算 82 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。 10. 金融工具 √适用 □不适用 1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融 83 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告资产，按照成本计量。公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外： (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： 84 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 (3) 可供出售金融资产 85 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括： ① 债务人发生严重财务困难； ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期； ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易； ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。 11. 应收款项 (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用 86 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告金额 100 万元以上(含)且占应收款项账面单项金额重大的判断依据或金额标准余额 10%以上的款项，有确凿证据表明可收回性存在明显差异单项金额重大并单项计提坏账准备的计单独进行减值测试，根据其未来现金流量现提方法值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）账龄组合账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5 其中：1 年以内分项，可添加行 1－2 年 10 2－3 年 20 3 年以上 3－4 年 50 4－5 年 80 5 年以上 100 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用单项计提坏账准备的理由有确凿证据表明可收回性存在明显差异坏账准备的计提方法单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 12. 存货 √适用 □不适用 1. 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、 87 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法发出存货采用月末一次加权平均法或个别计价法。 3. 存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物按照一次转销法进行摊销。 13. 划分为持有待售资产 √适用 □不适用公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。 14. 长期股权投资 √适用 □不适用 1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控 88 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》 89 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。 3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法 (1) 个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易” 的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 90 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 15. 投资性房地产 (1). 如果采用成本计量模式的：折旧或摊销方法 1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。 16. 固定资产 (1). 确认条件 √适用 □不适用固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 (2). 折旧方法 √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物年限平均法 15-40 5 2.375-6.33 机器设备年限平均法 5-15 5 6.33-19.00 电子设备年限平均法 3-5 5 19.00-31.67 运输工具年限平均法 5 5 19.00 其他设备年限平均法 3-5 5 19.00-31.67 (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 □适用 √不适用 17. 在建工程 √适用 □不适用 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 18. 借款费用 √适用 □不适用 91 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2. 借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3. 借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 19. 生物资产 □适用 √不适用 20. 油气资产 □适用 √不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用 1. 无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术及运营工具(包括平台软件、游戏软件及域名所有权等与营运相关的资产)等，按成本进行初始计量。 92 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：项目摊销年限(年) 土地使用权 30-50 运营工具 2-15 管理软件 2-5 (2). 内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用 3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究阶段：公司新的游戏或网络平台项目的可行性调查、研究与策划立项作为研究阶段。研究阶段起点为新的游戏或网络平台项目由研发部门发起策划，终点为公司判断项目在技术上、商业上等具有可行性，通过立项评审。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。开发阶段：公司游戏或网络平台项目的执行实施和项目内测、公测验收阶段作为开发阶段。开发阶段的起点为项目具体投入实质性开发，终点为项目通过内测、公测后可进入商业运营。公司进入开发阶段的项目支出，先在“开发支出”科目分项目进行明细核算，满足资本化条件的，在项目达到预定用途形成无形资产时转入“无形资产”科目分项目进行明细核算。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。 22. 长期资产减值 √适用 □不适用 93 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。 23. 长期待摊费用 √适用 □不适用长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公 94 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 25. 预计负债 √适用 □不适用 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 95 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 26. 股份支付 □适用 √不适用 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 28. 收入 √适用 □不适用 1. 收入确认原则 (1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 (3) 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2. 收入确认的具体方法 (1) 报刊发行收入报刊发行收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 报刊已实际投递；2) 收入的金额能够可靠地计量；3) 相关的经济利益很可能流入；4) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 96 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (2) 广告及网络推广服务收入广告及网络推广服务收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 广告或商业行为开始出现于公众面前；2) 收入的金额能够可靠地计量；3) 相关的经济利益很可能流入；4) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (3) 印刷收入印刷收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 产品完工交付订货单位；2) 收入的金额能够可靠地计量；3) 相关的经济利益很可能流入；4) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (4) 无线增值服务收入无线增值服务收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 无线增值服务已实际提供；2) 收入的金额能够可靠地计量；3) 相关的经济利益很可能流入；4) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (5) 在线游戏运营收入公司通过网络游戏运营取得游戏收入，包括游戏玩家以购买游戏点卡充值或直接购买游戏币的方式在公司运营的网络游戏中进行消费(包括购买虚拟游戏装备或在线游戏)和其他游戏运营商获取公司版权授权后运营。公司收到游戏点卡充值款和游戏币购买款时，确认“递延收入”，待游戏玩家将充值账户里的点券或游戏币实际消耗于公司运营的网络游戏时，公司根据实际消耗结算确认收入；公司收到版权授权费时，根据授权期限确认收入。 (6) 销售商品和游戏衍生产品销售商品和游戏衍生产品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品和游戏衍生产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品和游戏衍生产品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (7) 平台运营收入公司通过互联网平台为游戏提供商提供游戏载入平台，从而为游戏玩家提供游戏服务取得平台运营收入。游戏玩家以购买游戏点卡充值或直接购买游戏币的方式在公司游戏平台进行消费(包括购买虚拟游戏装备、特殊游戏功能模块或在线游戏)，待游戏玩家将充值账户里的点券或游戏币实际消耗于公司游戏平台时，公司根据实际消耗 97 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告结算平台运营收入。在平台运营收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认平台运营收入的实现。 29. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 98 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 (2)、融资租赁的会计处理方法 □适用 √不适用 32. 其他重要的会计政策和会计估计 √适用 □不适用分部报告公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分： 1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； 2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； 3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 √适用 □不适用会计政策变更的内容和原备注(受重要影响的报表项目名称和审批程序因金额) 在利润表中的“营业利润”项目之经公司第七届上单独列报“其他收益”项目，将自财政部颁布的《企业会计董事会第三十 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有准则第 16 号—政府补助》一次会议审议关的政府补助 7,522,909.06 元从（财会〔2017〕15 号）通过 “营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。其他说明无 99 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 □适用 √不适用六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率增值税[注 1] 销售货物或提供应税劳务营业税[注 2] 应纳税营业额城市维护建设税应缴流转税税额 5%、7% 企业所得税应纳税所得额房产税从价计征的，按房产原值一 1.2%、12% 次减除 30%后余值；从租计征的，按租金收入教育费附加应缴流转税税额 3% 地方教育附加应缴流转税税额 2% 文化事业建设费应纳税广告营业额 3% 消费税应纳税销售额 5% [注 1]：销售初级农产品收入免征增值税；房屋出租收入采用简易征收适用 5%的增值税征收率；广告收入、无线增值业务收入和在线游戏运营收入适用 6%的增值税税率；销售图书、水产品等商品及报刊发行收入适用 13%的增值税税率；接受出版单位委托，自行购买纸张，印刷有统一刊号(CN)以及采用国际标准书号编序的图书、报纸和杂志的印刷收入适用 13%的增值税税率；其他印刷收入和销售商品等增值税应税收入适用 17%的增值税税率。子公司浙江浙报修正健康科技有限公司、乐清市新报文化发展有限公司、乐清市德网文化传媒有限公司、乐清市保利乐立方影院有限公司、宁波在线视业广告有限公司、杭州边锋软件技术有限公司、上饶市云网科技有限公司、浙江创安风险评估咨询有限公司、台州市逸文网络技术有限公司和杭州乐呵教育咨询有限公司为增值税小规模纳税人，采用简易征收办法，适用 3%的增值税征收率。 [注 2]：房屋出租收入原缴纳营业税，根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕 36 号文，自 2016 年 5 月 1 日营业税改增值税起适用 5%的征收率缴纳增值税。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 100 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 √适用 □不适用纳税主体名称所得税税率公司、浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司和浙江今日早报有限公司等 30 个纳税主体嘉兴爱乐聚养老产业有限公司、乐清市新闻印务有限公司、乐 20% 清市德网文化传媒有限公司、宁波在线视业广告有限公司等 15 个纳税主体杭州边锋网络技术有限公司、上海浩方在线信息技术有限公司 15% 和爱阅读（北京）科技股份有限公司等 3 个纳税主体东方星空投资(香港)有限公司、Bianfeng Entertainment Holding Pte. Ltd.和 Bianfeng Entertainment Inc. [注] 除上述以外的其他纳税主体 25% [注]：经营所在国家和地区的有关规定税率 2. 税收优惠 √适用 □不适用 1．增值税根据财政部、国家税务总局财税〔2013〕87 号文，中国共产党和各民主党派的各级组织的机关报纸和机关期刊自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日在出版环节实行增值税 100%先征后退的政策，经当地所属税务机关批准或备案，浙江日报新闻发展有限公司 2016 年度可享受上述优惠政策；专为老年人出版发行的报纸和期刊自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日在出版环节实行增值税 100%先征后退的政策，经杭州市下城区财政局批准，浙江老年报报业有限公司 2016 年度可享受上述优惠政策；法治公安类报纸自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日在出版环节实行增值税 50%先征后退的政策，经杭州市西湖区财政局批准，浙江法制报报业有限公司 2016 年度可享受上述优惠政策；一般图书、期刊、音像制品和电子出版物自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日在出版环节实行增值税 50%先征后退的政策，经杭州市下城区财政局批准，浙江浙商传媒有限公司 2017 年半年度可享受上述优惠政策。根据国务院办公厅国办发〔2014〕15 号文的有关规定和财政部、国家税务总局财税〔2014〕84 号文的有关规定，党报、党刊将其发行、印刷业务及相应的经营性资产剥离组建的文化企业，所取得的党报、党刊发行收入和印刷收入自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日享受免征增值税的优惠政策。经当地所属税务机关批准或备案，永康日报有限公司、诸暨日报有限公司、上虞日报有限公司、海宁日报有限公司、温岭日报有限公司、东阳日报有限公司、绍兴市柯桥日报有限公司、乐清日报有限公司和瑞安日报有限公司 2017 年半年度的报刊发行收入和印刷收入可享受上述优惠政策。 101 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 2．企业所得税根据国务院办公厅国办发〔2014〕15 号文的有关规定和财政部、国家税务总局财税〔2014〕84 号文的有关规定，文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的，自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日免征企业所得税。经当地所属税务机关批准或备案，本公司、浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙江今日早报有限公司、钱报速递有限公司、浙江钱广传媒有限公司、浙江钱报有礼电子商务有限公司、浙江《美术报》有限公司、浙江老年报报业有限公司、浙江浙商传媒有限公司、永康日报有限公司、乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、温岭日报有限公司、绍兴市柯桥日报有限公司、诸暨日报有限公司、上虞日报有限公司、东阳日报有限公司、海宁日报有限公司、浙江日报报业集团印务有限公司、宁波三江印务有限公司、浙江信和报业印务有限公司、温州浙报文化有限公司、浙江在线新闻网站有限公司、浙江新互动文化传媒有限公司、东方星空创业投资有限公司、浙江法制报报业有限公司、淘宝天下传媒有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司和浙江《江南游报》社有限责任公司均可享受上述优惠政策，减免 2017 年半年度企业所得税，减免幅度为 100%。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省 2014 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2015〕29 号)，子公司杭州边锋网络技术有限公司于 2014 年通过高新技术企业认证，并取得编号为 GR201433000074 的《高新技术企业证书》，认定有效期为 2014-2016 年度，高新技术企业到期日为 2017 年 9 月。截至本财务报告报出日，杭州边锋网络技术有限公司正在重新办理高新技术企业认定，2017 年半年度暂按 15%的税率计缴企业所得税。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于上海市 2014 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2014〕308 号)，子公司上海浩方在线信息技术有限公司通过高新技术企业认证，并取得编号为 GR201431000342 的《高新技术企业证书》，认定有效期为 2014-2016 年度，高新技术企业到期日为 2017 年 9 月。截至本财务报告报出日，上海浩方在线信息技术有限公司正在重新办理高新技术企业认定，2017 年半年度暂按 15%的税率计缴企业所得税。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于北京市 2013 年第二批高新技术企业备案申请的复函》(国科火字〔2014〕80 号)，子公司爱阅读（北京）科技股份有限公司 2016 年 12 月 1 日获得编号为 GR201611000809 的《高新技术企业证书》，认定有效期为 2017-2019 年度，因此 2017 年度减按 15%的税率计缴企业 102 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告所得税。根据国家税务总局公告〔2015〕17 号文和财政部、国家税务总局财税〔2015〕34 号文的有关规定，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元（含 20 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。杭州钱报今日下沙文化传播有限公司、嘉兴爱乐聚养老产业有限公司、乐清市新闻印务有限公司、乐清市德网文化传媒有限公司、宁波在线视业广告有限公司、义乌广阔传媒有限公司、杭州边锋软件技术有限公司、杭州锋游网络科技有限公司、浙江创安风险评估咨询有限公司、北京创锋网络科技有限公司、温州趣游网络技术有限公司、上海锋兮网络科技有限公司、上海边兮网络技术有限公司、上海港趣网络技术有限公司和上海沈变文化传媒有限公司本期享受上述优惠政策。 3．房产税根据国务院办公厅国办发〔2014〕15 号文的有关规定和财政部、国家税务总局财税〔2014〕84 号文的有关规定，文化体制改革试点中经营性文化事业单位转制为企业的，自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日可享受自用房产免征房产税优惠政策。经当地所属税务机关批准或备案，永康日报有限公司、乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、温岭日报有限公司、绍兴市柯桥日报有限公司、诸暨日报有限公司、上虞日报有限公司、东阳日报有限公司和海宁日报有限公司系经营性文化事业单位转制企业，可享受上述房产税优惠政策。 3. 其他 □适用 √不适用七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 4,020.57 144,479.53 银行存款 1,384,032,720.52 2,156,031,463.14 其他货币资金 1,782,933.30 4,231,346.48 合计 1,385,819,674.39 2,160,407,289.15 其中：存放在境外的款项总额 60,560.69 40,618,522.78 其他说明期末其他货币资金包括存于第三方支付平台款项 1,782,933.30 元。 103 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 3、衍生金融资产 □适用 √不适用 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据 90,447,550.90 商业承兑票据 358,700.00 合计 90,806,250.90 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： □适用 √不适用 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 104 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比例比例计提比金额比例(%) 金额价值金额金额价值 (%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合 60,807,007.99 100.00 4,356,647.29 7.16 56,450,360.70 334,662,449.40 97.27 37,397,166.74 11.17 297,265,282.66 计提坏账准备的应收账款单项金额不重大但单 9,401,131.19 2.73 9,401,131.19 100.00 独计提坏账准备的应收账款合计 60,807,007.99 / 4,356,647.29 / 56,450,360.70 344,063,580.59 / 46,798,297.93 / 297,265,282.66 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 105 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 1 年以内小计 54,806,633.74 2,740,331.69 5.00 1至2年 3,311,683.81 331,168.38 10.00 2至3年 206,667.29 41,333.46 20.00 3 年以上 3至4年 2,476,418.78 1,238,209.39 50.00 4至5年 5 年以上 5,604.37 5,604.37 100.00 合计 60,807,007.99 4,356,647.29 7.16 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 106 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 380,046.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用占应收账款余额单位名称账面余额坏账准备的比例(%) 客户一 10,631,636.69 17.48 531,581.83 客户二 6,345,087.47 10.43 317,254.37 客户三 4,800,000.00 7.89 240,000.00 客户四 2,168,186.50 3.57 108,409.33 客户五 1,965,631.72 3.23 98,281.59 小计 25,910,542.38 42.60 1,295,527.12 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： √适用 □不适用本期因合并范围增减变动相应减少应收账款坏账准备 42,821,696.77 元。 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 79,949,072.05 100.00 92,003,803.22 100.00 107 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 1至2年 2至3年 3 年以上合计 79,949,072.05 100.00 92,003,803.22 100.00 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用 □不适用单位名称账面余额占预付款项余额的比例(%) 款项一 18,355,471.71 22.96 款项二 6,760,000.00 8.46 款项三 5,000,000.00 6.25 款项四 4,245,282.90 5.31 款项五 3,240,000.00 4.05 小计 37,600,754.61 47.03 其他说明 □适用 √不适用 7、应收利息 (1). 应收利息分类 □适用 √不适用 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 8、应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 108 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面计提账面比例计提比比例金额金额价值金额金额比例价值 (%) 例(%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险 42,887,631.29 97.25 2,633,214.99 6.14 40,254,416.30 28,644,996.34 82.82 2,707,374.89 9.45 25,937,621.45 特征组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不 1,210,606.09 2.75 1,210,606.09 100.00 5,942,392.46 17.18 5,292,392.46 89.06 650,000.00 重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 44,098,237.38 / 3,843,821.08 / 40,254,416.30 34,587,388.80 / 7,999,767.35 / 26,587,621.45 109 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 38,220,396.59 1,911,019.83 5.00 1至2年 4,026,411.00 402,641.10 10.00 2至3年 347,305.80 69,461.16 20.00 3 年以上 3至4年 86,050.00 43,025.00 50.00 4至5年 2,000.00 1,600.00 80.00 5 年以上 205,467.90 205,467.90 100.00 合计 42,887,631.29 2,633,214.99 6.14 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用 3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单位名称账面余额坏账准备计提比例(%) 计提理由香港天众传媒有限公司 1,210,606.09 1,210,606.09 100.00 预计无法收回小计 1,210,606.09 1,210,606.09 100.00 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 1,666,072.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目核销金额实际核销的其他应收款 194,480.00 其中重要的其他应收款核销情况： 110 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 √适用 □不适用单位：元币种：人民币其他应收款履行的核销款项是否由关单位名称核销金额核销原因性质程序联交易产生北京创世奇广告款 194,480.00 预计无法管理层审批否迹广告有限收回公司合计 / 194,480.00 / / / 其他应收款核销说明： □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额定期存款利息 8,681,250.00 应收股权转让款[注] 17,092,896.64 2,695,532.90 押金保证金 10,657,848.45 11,451,515.97 房租 4,037,473.44 应收暂付款 1,257,606.09 13,487,316.63 备用金 4,920,467.90 1,641,955.55 其他 1,488,168.30 1,273,594.31 合计 44,098,237.38 34,587,388.80 [注]：本期处置杭州星路投资管理有限公司（有限合伙）的股权转让款。 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计期末余额数的比例(%) 杭州合有德峰投 17,092,896.64 1 年以内 38.76 854,644.83 股权转让款资有限公司中信银行杭州钱 5,137,500.00 1 年以内 11.65 256,875.00 定期存款利息江支行中国工商银行庆 3,543,750.00 1 年以内 8.04 177,187.50 定期存款利息春路支行上海市浦东新区 2,950,000.00 1 年以内 6.69 147,500.00 人民法院执行款押金专户富阳经济技术开土地开发保证 1,500,000.00 1-2 年 3.40 150,000.00 发区管理委员会金合计 / 30,224,146.64 / 68.54 1,586,207.33 111 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用 √不适用其他说明： √适用 □不适用本期因合并范围增减变动相应减少其他应收款坏账准备 5,627,538.45 元。 10、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目跌价准跌价账面余额账面价值账面余额账面价值备准备原材料 27,005,444.74 27,005,444.74 在产品 7,892,900.66 7,892,900.66 库存商品 5,897,773.81 5,897,773.81 17,793,875.47 17,793,875.47 合计 5,897,773.81 5,897,773.81 52,692,220.87 52,692,220.87 (2). 存货跌价准备 □适用 √不适用 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用 √不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 11、划分为持有待售的资产 □适用 √不适用 12、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 112 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 13、其他流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额待抵扣增值税 29,162,337.44 134,081,332.18 预缴营业税 240,666.64 268,688.78 预缴企业所得税 472,893.63 11,261,494.39 预缴文化事业建设费 418,729.24 预缴城市维护建设税 52,875.48 212,639.90 预缴教育费附加 22,679.42 80,516.03 预缴地方教育附加 15,088.79 55,619.49 预缴房产税 4,500.00 预缴地方水利建设基金 37.50 预缴印花税 2,342.87 136.75 1 年内到期的债权投资 20,479,452.00 20,479,452.00 银行理财产品[注] 1,500,000,000.00 合计 1,550,448,336.27 166,863,146.26 其他说明 [注]：详见第四节经营情况讨论与分析一、（四）1、（2）重大的非股权投资。 113 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售债务工具：可供出售权益工具： 1,304,786,274.70 7,313,427.70 1,297,472,847.00 1,431,003,595.32 7,313,427.70 1,423,690,167.62 按公允价值计量的 687,867,914.79 687,867,914.79 826,271,921.79 826,271,921.79 按成本计量的 616,918,359.91 7,313,427.70 609,604,932.21 604,731,673.53 7,313,427.70 597,418,245.83 合计 1,304,786,274.70 7,313,427.70 1,297,472,847.00 1,431,003,595.32 7,313,427.70 1,423,690,167.62 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计权益工具的成本/债务工具的摊余成本 860,872,923.54 860,872,923.54 公允价值 687,867,914.79 687,867,914.79 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 -173,005,008.75 -173,005,008.75 已计提减值金额 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位:元币种:人民币 114 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告账面余额减值准备在被投被投资本本资单位本期现金红利单位本期本期期期持股比期初期末期初期末例(%) 增加减少增减加少浙江华数广电 140,973,345.67 140,973,345.67 2.58% 网络股份有限公司天津唐人影视 100,000,000.00 100,000,000.00 7.59% 股份有限公司起于凡信息技 91,147,200.00 91,147,200.00 5.75% 4,887,500.00 术（上海）有限公司上海峰瑞投资 70,000,000.00 70,000,000.00 7.60% 6,834,962.49 中心（有限合伙）话机世界通信 33,000,000.00 33,000,000.00 4.24% 集团股份有限公司北京千分点信 30,000,000.00 30,000,000.00 8.08% 息科技有限公司北京闲徕互娱 30,000,000.00 30,000,000.00 1.50% 网络科技有限公司上海缔安科技 27,000,000.00 27,000,000.00 14.74% 股份有限公司广州亦联股权 19,600,000.00 19,600,000.00 12.37% 投资合伙企业 115 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告（有限合伙）杭州华银教育 15,000,000.00 15,000,000.00 4,209,092.03 4,209,092.03 5.00% 多媒体科技股份有限公司北京东方嘉禾 10,000,000.00 10,000,000.00 5.01% 文化发展股份有限公司上海起凡数字 8,954,000.00 8,954,000.00 5.75% 5,060,000.00 技术有限公司 YOUKU GLOBAL 7,456,687.16 7,456,687.16 13.90% MEDIA FUND I LP 北京随视传媒 5,759,934.08 5,759,934.08 3,104,335.67 3,104,335.67 2.25% 科技股份有限公司上海迈微软件 5,000,000.00 5,000,000.00 6.98% 科技有限公司广州好家伙一 5,000,000.00 5,000,000.00 19.99% 期传媒合伙企业（有限合伙）北京酷玩东西 4,000,000.00 4,000,000.00 10.00% 科技有限公司上海卓旗电子 3,000,000.00 3,000,000.00 10.80% 科技有限公司上海热泛信息 3,000,000.00 3,000,000.00 10.00% 技术有限公司杭州熊管佳电 3,000,000.00 3,000,000.00 15.00% 子商务有限公司上海华奥电竞 2,700,000.00 2,700,000.00 9.00% 116 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告信息科技有限公司电影《龙日一， 1,500,000.00 1,500,000.00 5.00% 你死定了！》天津唐人传奇 400,000.00 400,000.00 20.00% 投资管理有限公司浙江兰亭书法 200,000.00 200,000.00 社百融(北京)金 127,193.00 127,193.00 3.40% 融信息服务股份有限公司淮安博世电子 100,000.00 100,000.00 10.00% 商务有限公司杭州联众医疗 30,400,000.00 30,400,000.00 科技股份有限公司杭州下城区学 1,000,000.00 1,000,000.00 能拓展培训学校北京报联北广 300,000.00 300,000.00 广告有限公司浙江在线高速 60,000.00 60,000.00 广告有限公司浙江老年报小 10,000.00 10,000.00 棉袄惠老服务中心浙江网讯影视 0.78 0.78 文化发展有限公司合计 604,731,673.53 43,956,687.16 31,770,000.78 616,918,359.91 7,313,427.70 7,313,427.70 / 16,782,462.49 117 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计期初已计提减值余额 7,313,427.70 7,313,427.70 本期计提其中：从其他综合收益转入本期减少其中：期后公允价值回升转回 / 期末已计提减值金余额 7,313,427.70 7,313,427.70 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 118 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 15、持有至到期投资 (1). 持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2). 期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3). 本期重分类的持有至到期投资： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 119 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 17、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动宣告发期初其他期末减值准备期末被投资单位权益法下确认其他综合收放现金计提减其余额追加投资减少投资权益余额余额的投资损益益调整股利或值准备他变动利润一、合营企业人民浙报数字文 25,270,729.04 -30,297.78 25,240,431.26 化投资有限公司成都川报锋趣网 1,708,308.34 -264,737.02 1,443,571.32 络技术有限公司小计 26,979,037.38 -295,034.80 26,684,002.58 二、联营企业浙报中天（象山） 48,226,645.31 -1,434,572.8 46,792,072.45 股权投资合伙企业（有限合伙）北京华奥星空科 45,775,854.06 -1,644,132.0 -1,500.19 44,130,221.79 技发展有限公司北京怡海盛鼎广 34,328,485.65 -296,507.25 34,031,978.40 告有限公司杭州先睿掌奇股 29,387,992.08 -54.91 29,387,937.17 权投资合伙企业 (有限合伙)[注 1] 星盟(杭州)创业 10,222,184.92 35,772.38 10,257,957.30 投资有限公司杭州致同投资合 23,983,731.10 1,062,920.01 25,046,651.11 伙企业（有限合 120 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告伙）浙江腾越网络科 33,881,466.70 31,837,077.64 -2,044,389.0 技有限公司养安享养老产业 15,045,584.66 15,045,584.66 股份有限公司杭州新线投资合 14,949,094.24 -86,312.77 14,862,781.47 伙企业(有限合伙) 光大浙新投资管 4,920,096.61 -293,967.12 4,626,129.49 理(上海)有限公司杭州西湖小游伴 2,479,106.19 2,302,033.91 -177,072.28 新媒体有限公司 DPGAMES.CO.,LT 1,908,848.84 1,908,848.84 D.[注 3] 广州市基游信息 2,281,118.97 2,281,118.97 科技有限公司成都边锋领沃网 20,183,110.07 3,070,135.55 23,253,245.62 络技术有限公司大连经典网络发 9,001,436.40 52,954.70 9,054,391.10 7,358,445.63 展有限公司杭州星路投资管 3,875,198.74 3,585,192.51 -290,006.23 理有限公司(有限合伙) 杭州合有德峰投 3,826,008.58 403,229.18 4,229,237.76 资有限公司杭州星路必赢股 39,786,837.26 -487,103.70 39,299,733.56 权投资合伙企业星路鼎泰（桐乡） 79,445,056.78 -1,368,790.9 78,076,265.80 大数据产业股权投资基金合伙企 121 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告业（有限合伙上海真趣信息科 3,056,284.28 66,905.05 3,123,189.33 技有限公司成都旗鱼科技有 1,940,472.67 -102,545.21 1,837,927.46 限公司上海简旅网络科 3,009,600.00 -5,778.89 3,003,821.11 技有限公司宁波网联网络有 2,478,364.80 48,424.12 2,526,788.92 1,058,406.90 限公司浙江在线联合传 841,560.20 841,560.20 媒有限公司杭州游卡网络技 83,067,593.78 8,820,366.23 91,887,960.01 术有限公司浙江翰墨朗亭投 10,333,747.78 1,751,435.35 12,085,183.13 资管理有限公司杭州翰墨世清投 14,690,273.90 299,773.04 14,990,046.94 资管理有限公司深圳市乐玩互娱 10,000,000.00 -163,208.08 9,836,791.92 网络技术有限公司杭州梦工场媒聚 640,000.00 640,000.00 沃投资管理有限公司吉林双锋网络技 400,000.00 400,000.00 术有限公司上海赢游网络科技有限公司[注 2] 上海盛虞网络科技有限公司[注 2] 122 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告小计 542,925,754.57 11,040,000.00 55,520,297.76 7,217,474.19 -1,500.19 505,661,430.81 8,416,852.53 合计 569,904,791.95 11,040,000.00 55,520,297.76 6,922,439.39 -1,500.19 532,345,433.39 8,416,852.53 其他说明 [注 1]：子公司杭州边锋网络技术有限公司持有杭州先睿掌奇股权投资合伙企业(有限合伙)86.11%的股权，但对该公司未拥有实质控制权，仅通过参与其经营政策的制定，达到对其施加重大影响。 [注 2]：截至 2017 年 6 月 30 日，上海赢游网络科技有限公司、上海盛虞网络科技有限公司，鉴于子公司杭州边锋网络技术有限公司不对上述公司负有承担额外损失的义务，故已将对其长期股权投资账面价值减记至零。 [注 3]：本期处置了子公司 Bianfeng Entertainment Holding PTE.LTD，其持有 DP GAMES.CO.,LTD.20%的股权同时转出，对应减少减值准备金额 1,908,848.84 元。 123 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 18、投资性房地产投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产单位：元币种：人民币项目房屋、建筑物土地使用权合计一、账面原值 1.期初余额 360,207,797.19 61,309,589.77 421,517,386.96 2.本期增加金额 1,131,123.29 502,759.43 1,633,882.72 （1）外购（2）固定资产/无形资产转入 1,131,123.29 502,759.43 1,633,882.72 3.本期减少金额 361,338,920.48 61,812,349.20 423,151,269.68 （1）处置（2）转入固定资产/无形资产 1,447,409.97 1,447,409.97 （3）处置子公司减少 359,891,510.51 61,812,349.20 421,703,859.71 4.期末余额二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 61,583,346.45 9,464,556.28 71,047,902.73 2.本期增加金额 1,719,146.85 461,823.26 2,180,970.11 （1）计提或摊销 1,187,548.79 346,071.44 1,533,620.23 （2）固定资产/无形资产转入 531,598.06 115,751.82 647,349.88 3.本期减少金额 63,302,493.30 9,926,379.54 73,228,872.84 （1）处置（2）转入固定资产/无形资产 813,192.93 813,192.93 （3）处置子公司减少 62,489,300.37 9,926,379.54 72,415,679.91 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 298,624,450.74 51,845,033.49 350,469,484.23 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 124 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备其他设备合计一、账面原值： 1.期初余额 318,785,677.18 558,185,526.19 29,561,166.15 174,431,276.97 51,384,724.86 1,132,348,371.35 2.本期增加金额 1,447,409.97 751,092.74 8,515,846.56 1,233,728.62 11,948,077.89 （1）购置 751,092.74 8,244,398.33 1,233,728.62 10,229,219.69 （2）投资性房地产转入 1,447,409.97 1,447,409.97 （3）企业合并增加 271,448.23 271,448.23 3.本期减少金额 320,233,087.15 558,185,526.19 25,056,893.47 82,116,827.91 48,875,458.46 1,034,467,793.18 （1）处置或报废 3,901,261.99 1,571,951.70 886,985.00 12,019,346.64 1,232,050.38 19,611,595.71 （2）转入投资性房地产 1,131,123.29 1,131,123.29 （3）处置子公司减少 315,200,701.87 556,613,574.49 24,169,908.47 70,097,481.27 47,643,408.08 1,013,725,074.18 4.期末余额 5,255,365.42 100,830,295.62 3,742,995.02 109,828,656.06 二、累计折旧 1.期初余额 74,388,763.91 377,583,828.30 24,514,116.81 109,108,082.18 28,307,782.71 613,902,573.91 2.本期增加金额 4,798,620.34 7,241,150.19 550,908.06 8,336,813.44 841,094.49 21,768,586.52 （1）计提 3,985,427.41 7,241,150.19 550,908.06 8,130,115.81 841,094.49 20,748,695.96 （2）投资性房地产转入 813,192.93 813,192.93 （3）企业合并增加 206,697.63 206,697.63 3.本期减少金额 79,187,384.25 384,824,978.49 21,058,949.24 56,085,734.08 27,033,044.61 568,190,090.67 （1）处置或报废 450,881.34 1,519,854.11 841,888.38 6,279,341.84 283,960.21 9,375,925.88 （2）转入投资性房地产 531,598.06 531,598.06 （3）处置子公司减少 78,204,904.85 383,305,124.38 20,217,060.86 49,806,392.24 26,749,084.40 558,282,566.73 125 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 4.期末余额 4,006,075.63 61,359,161.54 2,115,832.59 67,481,069.76 三、减值准备 1.期初余额 18,094,699.26 1,044,157.45 19,138,856.71 2.本期增加金额 3.本期减少金额 18,094,699.26 18,094,699.26 （1）处置或报废（2）处置子公司减少 18,094,699.26 18,094,699.26 4.期末余额 1,044,157.45 1,044,157.45 四、账面价值 1.期末账面价值 1,249,289.79 38,426,976.63 1,627,162.43 41,303,428.85 2.期初账面价值 244,396,913.27 162,506,998.63 5,047,049.34 64,279,037.34 23,076,942.15 499,306,940.73 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用 √不适用其他说明： √适用 □不适用企业合并增加：本期因非同一控制下企业合并上海千幻信息技术有限公司相应增加固定资产原值 271,448.23 元，累计折旧 206,697.63 元。 126 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值乐清文化中心综合体影城 17,049,461.21 17,049,461.21 项目海宁日报新办公大楼 48,426,226.89 48,426,226.89 富春云互联网数据中心 54,126,575.05 54,126,575.05 106,833.85 106,833.85 大数据中心展厅 572,795.73 572,795.73 572,795.73 572,795.73 大数据产业园 31,132.08 31,132.08 合计 54,730,502.86 54,730,502.86 66,155,317.68 66,155,317.68 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币工程其中：本期利息本期累计本期转入资本利息期初本期其他减少期末投入工程利息资金项目名称预算数本期增加金额固定化累资本余额金额[注] 余额占预进度资本来源资产计金化率算比化金金额额 (%) 例(%) 额乐清文化中 20,000,000 17,049,461.21 17,049,461.21 心综合体影城装修工程 127 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告海宁日报新 48,426,226.89 48,426,226.89 办公大楼富春云互联 2,197,000,000 106,833.85 54,019,741.20 54,126,575.05 网数据中心大数据中心 726,500 572,795.73 572,795.73 78.84 78.84 展厅合计 2,217,726,500 66,155,317.68 54,019,741.20 65,475,688.10 54,699,370.78 / / / / 注：本期其他减少金额系处置子公司所致。 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 128 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 21、工程物资 □适用 √不适用 22、固定资产清理 □适用 √不适用 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 24、油气资产 □适用 √不适用 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目土地使用权运营工具管理软件合计一、账面原值 1.期初余额 73,680,997.20 530,684,134.98 40,319,772.80 644,684,904.98 2.本期增加 1,358,790.79 10,269,594.74 496,411.07 12,124,796.60 金额（1）购置 1,358,790.79 496,411.07 1,855,201.86 （2）内部研 10,269,594.74 10,269,594.74 发 3.本期减少 56,463,924.99 29,846,580.17 14,991,318.05 101,301,823.21 金额（1）处置 6,080,315.45 6,080,315.45 （2）转入投 502,759.43 502,759.43 资性房地产（3）处置子 55,961,165.56 29,846,580.17 8,911,002.60 94,718,748.33 公司减少 4.期末余额 18,575,863.00 511,107,149.55 25,824,865.82 555,507,878.37 二、累计摊销 1.期初余额 9,942,303.59 76,635,966.80 22,613,852.22 109,192,122.61 2.本期增加 1,058,259.98 19,879,532.76 1,648,464.50 22,586,257.24 129 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告金额（1）计提 1,058,259.98 19,879,532.76 1,648,464.50 22,586,257.24 3.本期减少 10,629,046.32 7,619,625.53 7,205,312.61 25,453,984.46 金额（1）处置 1,164,263.21 1,164,263.21 （2）转入投 115,751.82 115,751.82 资性房地产（3）处置子 10,513,294.50 7,619,625.53 6,041,049.40 24,173,969.43 公司减少 4.期末余额 371,517.25 88,895,874.03 17,057,004.11 106,324,395.39 三、减值准备 1.期初余额 320,000.00 320,000.00 2.本期减少 320,000.00 320,000.00 金额（1）处置（2）处置子 320,000.00 320,000.00 公司减少 3.期末余额四、账面价值 1.期末账面 18,204,345.75 422,211,275.52 8,767,861.71 449,183,482.98 价值 2.期初账面 63,738,693.61 454,048,168.18 17,385,920.58 535,172,782.37 价值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 73.38% (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 26、开发支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额期初转入期末项目其确认为无形资余额内部开发支出当期余额他产损益边锋游戏或网络 39,090,589.80 107,270,473.88 10,269,594.74 136,091,468.94 平台开发项目机房资源销售管 513,603.28 513,603.28 理系统软件开发项目 130 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告客户服务管理系 513,603.21 513,603.21 统软件开发项目合计 39,090,589.80 108,297,680.37 10,269,594.74 137,118,675.43 其他说明无 27、商誉 (1). 商誉账面原值 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加本期减少被投资单位名称或期初余额企业合并形成期末余额形成商誉的事项处置的杭州边锋网络技术 2,505,128,035.79 2,505,128,035.79 有限公司上海浩方在线信息 255,740,387.79 255,740,387.79 技术有限公司上饶市云网科技有 17,000,000.00 17,000,000.00 限公司浙江省东阳市光大 480,000.00 480,000.00 拍有限公司浙江翰墨投资管理 22,336.78 22,336.78 有限公司乐清市德网文化传 445,994.19 445,994.19 媒有限公司爱阅读（北京）科技 79,474,290.74 79,474,290.74 股份有限公司浙江《江南游报》社 423,635.95 423,635.95 有限责任公司浙江东阳影视文化 6,030,545.68 6,030,545.68 投资有限公司诸暨市智联达信息 2,607,200.56 2,607,200.56 技术服务有限公司台州市逸文网络技 251,853.01 251,853.01 术有限公司南京乐学文化传播 7,826,089.57 7,826,089.57 有限公司上海千幻信息技术 22,064,234.51 22,064,234.51 有限公司合计 2,867,604,280.49 29,890,324.08 18,065,318.96 2,879,429,285.61 (2). 商誉减值准备 √适用 □不适用单位:元币种:人民币被投资单位名称或本期增加本期减少期初余额期末余额形成商誉的事项计提处置 131 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告上饶市云网科技有 17,000,000.00 17,000,000.00 限公司杭州边锋网络技术 1,665,100.66 1,665,100.66 有限公司-苏州金游数码科技有限责任公司爱阅读（北京）科技 13,860,796.61 13,860,796.61 股份有限公司合计 32,525,897.27 32,525,897.27 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 √适用 □不适用公司已对因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，发现与商誉相关的资产组存在减值迹象，并已对上饶市云网科技有限公司的商誉计提减值准备合计 17,000,000.00 元，对杭州边锋网络技术有限公司下属子公司苏州金游数码科技有限责任公司的商誉计提减值准备合计 1,665,100.66 元，对爱阅读（北京）科技股份有限公司的商誉计提减值准备合计 13,860,796.61 元。其他说明 □适用 √不适用 28、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额房租费 24,423,284.00 1,800,000.00 2,169,649.31 22,285,605.32 1,768,029.37 租入固定资 12,517,112.26 1,228,301.22 1,176,260.01 8,771,900.43 3,797,253.04 产改良支出户外广告资 480,762.40 45,071.40 435,691.00 源等租赁费图书版权 5,899.77 2,949.84 2,949.93 服务费 1,399,976.57 75,423.95 1,324,552.62 游戏授权使 3,396,226.26 513,959.11 2,882,267.15 用费合计 42,223,261.26 3,028,301.22 3,983,313.62 32,820,699.30 8,447,549.56 其他说明：注：本期其他减少金额系处置子公司所致。 132 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备 2,250,543.20 337,581.48 4,301,835.66 989,944.55 内部交易未实现利润可抵扣亏损合计 2,250,543.20 337,581.48 4,301,835.66 989,944.55 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性递延所得税应纳税暂时性递延所得税差异负债差异负债非同一控制企业合并资产评估增值可供出售金融资产公允价值变动无形资产出资评 81,673,334.67 12,251,000.20 92,713,198.67 13,906,979.80 估增值合计 81,673,334.67 12,251,000.20 92,713,198.67 13,906,979.80 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 13,873.18 3,938,158.87 可抵扣亏损 51,444,352.17 49,265,977.30 合计 51,458,225.35 53,204,136.17 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注 133 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 3,138,347.71 3,138,347.71 2018 年 280,257.98 280,257.98 2019 年 5,824,922.80 9,296,238.92 2020 年 21,233,212.57 24,820,969.12 2021 年 7,829,565.35 11,730,163.57 2022 年 13,138,045.76 合计 51,444,352.17 49,265,977.30 / 其他说明： □适用 √不适用 30、其他非流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预付长期资产购置款 169,805,007.05 81,162,252.66 合计 169,805,007.05 81,162,252.66 其他说明：主要为子公司浙江乌镇大数据产业园开发有限公司预付土地出让金 66,830,000.00 元，公司购买的文化作品 102,975,007.05 元。 31、短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款保证借款信用借款 250,000,000.00 合计 250,000,000.00 短期借款分类的说明：无 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 134 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 33、衍生金融负债 □适用 √不适用 34、应付票据 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额商业承兑汇票银行承兑汇票 58,340,000.00 合计 58,340,000.00 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付经营款 73,296,822.77 331,806,272.91 应付长期资产购置款 353,975.00 10,921,130.29 合计 73,650,797.77 342,727,403.20 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额广告收入 3,209,039.89 150,427,104.35 报刊发行收入 79,200.82 104,539,860.29 房租收入 4,978,786.63 活动收入 829,433.97 27,675,943.67 互动娱乐收入 12,158,302.85 1,995,054.67 其他 2,576,334.20 28,917,981.69 合计 18,852,311.73 318,534,731.30 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 135 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 37、应付职工薪酬 (1). 应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 216,763,009.00 227,630,683.85 416,100,530.38 28,293,162.47 二、离职后福利-设 8,528,252.85 24,321,601.79 32,164,028.45 685,826.19 定提存计划三、辞退福利 387,349.51 1,464,441.49 1,828,452.99 23,338.01 四、一年内到期的其他福利合计 225,678,611.36 253,416,727.13 450,093,011.82 29,002,326.67 (2). 短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津 200,411,179.13 184,048,187.08 361,769,150.64 22,690,215.57 贴和补贴二、职工福利费 9,773,997.65 9,773,997.65 三、社会保险费 8,414,097.92 15,305,008.85 21,448,773.29 2,270,333.48 其中：医疗保险费 7,799,764.35 13,839,115.98 19,446,241.89 2,192,638.44 工伤保险费 169,522.30 397,265.77 555,063.43 11,724.64 生育保险费 444,811.27 1,068,627.10 1,447,467.97 65,970.40 四、住房公积金 1,570,526.00 15,301,291.32 16,535,386.15 336,431.17 五、工会经费和职工 6,367,205.95 3,202,198.95 6,573,222.65 2,996,182.25 教育经费六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划合计 216,763,009.00 227,630,683.85 416,100,530.38 28,293,162.47 (3). 设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 136 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 6,156,828.01 22,152,973.30 27,844,316.83 465,484.48 2、失业保险费 407,721.86 1,266,939.33 1,655,644.98 19,016.21 3、企业年金缴费 1,963,702.98 901,689.16 2,664,066.64 201,325.50 合计 8,528,252.85 24,321,601.79 32,164,028.45 685,826.19 其他说明： □适用 √不适用 38、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 1,643,769.70 10,838,522.80 消费税 811.97 营业税 172,273.81 企业所得税 4,016,609.84 7,096,280.13 个人所得税 1,615,921.59 4,558,141.99 城市维护建设税 125,235.94 874,212.36 印花税 74,015.47 583,534.12 房产税 931,264.26 土地使用税 149,563.30 地方水利建设基金 1,117,395.52 教育费附加 54,968.28 382,951.46 地方教育附加 36,645.53 262,247.46 文化事业建设费 840.00 1,950,804.60 代扣代缴劳务税费 5,465.61 136,751.34 河道工程修建维护管理费 9,989.81 合计 7,573,471.96 29,064,744.93 其他说明：无 39、应付利息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息企业债券利息短期借款应付利息 293,625.00 划分为金融负债的优先股\永续债利息 137 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告合计 293,625.00 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 40、应付股利 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额普通股股利 1,935,335.33 144,569,435.86 划分为权益工具的优先股\永续债股利合计 1,935,335.33 144,569,435.86 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：项目未支付金额未支付原因应付公司股东股利 1,935,335.33 尚未支付小计 1,935,335.33 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额押金保证金 7,484,625.28 22,660,629.19 已结算未支付经营费用 19,648,194.14 12,558,586.52 应付暂收款 5,096,479.20 108,927,918.68 应付改制身份转换补偿金 118,140.59 266,418.12 和社会保险费其他 943,933.60 12,535,209.69 合计 33,291,372.81 156,948,762.20 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 42、划分为持有待售的负债 □适用 √不适用 138 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 43、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年内到期的长期借款 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款 38,398,630.14 合计 38,398,630.14 其他说明：一年内到期的长期应付款项目期末数期初数长期应付履约保证金及利息 38,398,630.14 小计 38,398,630.14 44、其他流动负债其他流动负债情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额短期应付债券递延收入[注] 45,166,270.91 58,238,388.81 合计 45,166,270.91 58,238,388.81 [注]：系子公司杭州边锋网络技术有限公司和上海浩方在线信息技术有限公司收到的游戏玩家已充值但尚未实际消耗的游戏点卡充值款和游戏币购买款。短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 45、长期借款 (1). 长期借款分类 □适用 √不适用其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 139 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 46、应付债券 (1). 应付债券 □适用 √不适用 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 47、长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款： □适用 √不适用 48、长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 49、专项应付款 □适用 √不适用 50、预计负债 □适用 √不适用 51、递延收益递延收益情况 √适用 □不适用单位：元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因 140 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告政府补助 5,751,692.66 1,019,200.00 6,770,892.66 递延收益摊销合计 5,751,692.66 1,019,200.00 6,770,892.66 / 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期计入营本期新增补助期末与资产相关/ 负债项目期初余额业外收入金其他变动金额余额与收益相关额[注] 2007 年度中央财政进 1,589,280.00 56,760.00 1,532,520.00 与资产相关口产品贴息资金 2010 年度市区工业企 62,634.18 5,951.20 56,682.98 与资产相关业技术改造财政专项补助资金 2011 年度金华市区工 47,730.74 4,535.15 43,195.59 与资产相关业企业技术改造财政专项补助资金演播室补助款 483,336.00 72,499.80 410,836.20 与资产相关 2014 年度省级文化产 138,888.87 41,666.67 97,222.20 与资产相关业项目补助资金网站补助款 1,159,106.87 944,200.00 342,911.60 1,760,395.27 与资产相关信息化示范企业奖励 66,413.69 8,489.58 57,924.11 与资产相关 2015 年度省级文化产 148,515.81 148,515.81 与收益相关业项目补助资金 “比学树”众创空间 687,473.07 687,473.07 与收益相关建设专项资金省文化产业发展专项 182,900.00 182,900.00 与收益相关资金（爱海宁 app）政府对公司社会稳定 1,185,413.43 1,185,413.43 与资产相关风险评估标准化体系项目的补助魔方书城补助 50,000.00 50,000.00 与收益相关大学生思想政治教育 25,000.00 25,000.00 与收益相关专项补助合计 5,751,692.66 1,019,200.00 532,814.00 6,238,078.66 / 注：本期根据新修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，转入“其他收益”科目。其他说明： √适用 □不适用本期其他变动系处置子公司所致。 52、其他非流动负债 □适用 √不适用 141 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 53、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）公积期初余额发行期末余额送股金其他小计新股转股股份 1,301,923,953.00 1,301,923,953.00 总数其他说明：无 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 55、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股 3,284,428,221.45 26,387,000.69 3,258,041,220.76 本溢价）其他资本公积 14,743,850.22 14,743,850.22 合计 3,299,172,071.67 26,387,000.69 3,272,785,070.98 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：根据公司与浙江《美术报》有限公司于 2017 年 5 月 5 日签订的《股权转让协议》，公司受让浙江《美术报》有限公司所持浙江美术传媒拍卖有限公司 51%的股权，在合并报表中，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额 26,387,000.69 元，相应冲减合并财务报表中的资本公积(资本溢价)。 142 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 56、库存股 □适用 √不适用 143 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 57、其他综合收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生金额减：前期计入其减：期初期末项目本期所得税前发他综合所得税后归属于少数余额税后归属于母公司余额生额收益当税费股东期转入用损益一、以后不能重分类进损益的其他综合收益其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额二、以后将重分类进损益的其他综合收益其中：权益法下在被投资 7,104.37 -1,500.19 -1,500.19 5,604.18 单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额可供出售金融资产公 -15,224,440.77 -138,404,007.00 -60,897,763.08 -77,506,243.92 -76,122,203.85 允价值变动损益 144 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差 541,446.37 -45,383.24 -38,392.46 -6,990.78 503,053.91 额其他综合收益合计 -14,675,890.03 -138,450,890.43 -60,937,655.73 -77,513,234.7 -75,613,545.76 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无 145 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 58、专项储备 □适用 √不适用 59、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 117,366,558.71 117,366,558.71 任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计 117,366,558.71 117,366,558.71 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无 60、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 1,769,841,750.41 1,368,031,786.78 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润 1,769,841,750.41 1,368,031,786.78 加：本期归属于母公司所有者的 1,319,493,189.67 304,997,845.61 净利润减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利 123,682,778.75 190,126,014.40 转作股本的普通股股利期末未分配利润 2,965,652,161.33 1,482,903,617.99 61、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 849,022,264.74 409,115,483.02 1,459,998,653.19 879,589,658.65 其他业务 8,143,929.63 3,123,231.83 21,971,567.27 5,353,128.22 合计 857,166,194.37 412,238,714.85 1,481,970,220.46 884,942,786.87 146 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 62、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税 2,236.42 1,320,120.07 城市维护建设税 1,255,383.38 2,663,944.82 教育费附加 533,105.72 1,145,332.46 资源税房产税 901,168.11 971,699.12 土地使用税 119,926.49 车船使用税 9,779.58 印花税 2,449,789.84 文化事业建设费 2,481,520.62 6,065,264.40 地方教育附加 355,600.88 762,812.29 河道工程修建维护管理费 289.68 合计 8,108,511.04 12,929,462.84 其他说明：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月印花税、自用土地的房产税、土地使用税和车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。 63、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额推广宣传费 47,108,700.61 59,937,487.02 职工薪酬 47,689,458.73 73,920,101.06 发行投递费 3,823,392.10 23,447,381.91 差旅费 2,337,403.70 3,363,719.93 折旧及摊销 1,346,020.17 1,464,864.40 其他 6,933,301.82 9,140,649.05 合计 109,238,277.13 171,274,203.37 其他说明：无 147 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 64、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬 121,318,862.11 136,661,245.87 折旧及摊销 24,949,183.24 19,556,557.96 办公费 21,942,399.10 23,315,165.90 房租及物管费 13,378,902.59 17,293,455.13 系统服务费 4,710,179.06 3,746,195.92 差旅费 3,395,177.82 4,336,380.00 其他 13,102,437.22 18,014,151.88 合计 202,797,141.14 222,923,152.66 其他说明：无 65、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出 135,937.50 15,307,087.50 利息收入 -14,217,312.24 -65,441,065.55 汇兑净损益 277,146.80 -747,752.37 其他 323,555.05 682,602.69 合计 -13,480,672.89 -50,199,127.73 其他说明：无 66、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 2,046,118.31 9,117,883.20 二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失 148 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 2,046,118.31 9,117,883.20 其他说明：无 67、公允价值变动收益 □适用 √不适用 68、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 6,922,439.39 18,725,232.34 处置长期股权投资产生的投资收益 1,193,077,351.48 1,021,666.39 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益 16,782,462.49 处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得银行理财产品投资收益 9,573,124.83 合计 1,226,355,378.19 19,746,898.73 69、其他收益其他收益情况计入本期非经常性产生其他收益的来源本期数上年同期数损益的金额浙江在线新闻网站扶持经费 5,000,000.00 杭州市下城区潮鸣街道养老服务 40,000.00 40,000.00 中心居家养老补助杭州市下城区人民政府长庆街道 1,093,700.00 1,093,700.00 办事处税收返还文化创意产业发展财政扶持资金 480,000.00 480,000.00 递延收益摊销 532,814.00 532,814.00 149 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告杭州市下城区文晖街道2016年度 10,000.00 10,000.00 重点税源企业奖励金地方水利基金等税费返还 338,425.93 338,425.93 新加坡税务局人力成本补助款 27,969.13 27,969.13 合计 7,522,909.06 2,522,909.06 70、营业外收入营业外收入情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常项目本期发生额上期发生额性损益的金额非流动资产处置利得合计 2,018,483.75 104,094,980.80 2,018,483.75 其中：固定资产处置利得 510,581.06 17,597.87 510,581.06 无形资产处置利得 1,507,902.69 104,077,382.93 1,507,902.69 债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 486,024.31 19,313,860.35 486,024.31 赔款收入 71,957.97 93,271.00 71,957.97 其他 168,692.61 946,115.99 168,692.61 合计 2,745,158.64 124,448,228.14 2,745,158.64 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币与资产相关/与收补助项目本期发生金额上期发生金额益相关中关村企业改制上市和并购支持 300,000.00 与收益相关资金杭州市下城区长庆街道 2016 年 50,000.00 与收益相关度经济特殊奖励资金杭州市萧山区就业管理服务处职 8,899.08 工失业保险基金支出专户稳岗补与收益相关贴杭州市下城区科技局区科研新产 94,271.62 与收益相关品项目补助就业管理服务局稳定岗位补贴 16,523.47 与收益相关杭州市专利专项资金补助 15,000.00 与收益相关文化创意产业发展扶持资金 1,050,000.00 与收益相关浙江在线新闻网站扶持经费 5,000,000.00 与收益相关地方水利基金等税费返还 1,772,971.10 与收益相关 150 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 6,496,214.05 与资产相关、与收递延收益摊销益相关杭州市下城区人民政府长庆街道 142,300.00 与收益相关办事处财政补贴款新加坡税务局人力成本补助款 38,286.64 与收益相关浙江省财政厅舆情网建补助款 3,000,000.00 与收益相关杭州市劳动和社会保障局和杭州 59,400.00 市财政局用工补助和社会保险费与收益相关补贴增值税返还 1,368,888.56 与收益相关浙江省财政厅大学生思想政治教 50,000.00 与收益相关育专项补助款 2013-2015 年杭州动漫企业参展 93,000.00 与收益相关展位费补贴 2015 年下城区居家养老服务项 80,000.00 与收益相关目补助资金其他地方财政补贴 1,330.14 162,800.00 与收益相关合计 486,024.31 19,313,860.35 其他说明： □适用 √不适用 71、营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性项目本期发生额上期发生额损益的金额非流动资产处置损失合计 2,924,226.09 599,739.34 2,924,226.09 其中：固定资产处置损失 2,924,226.09 599,739.34 2,924,226.09 无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠 68,000.00 208,000.00 68,000.00 地方水利建设基金 15,194.18 1,340,511.20 15,194.18 罚款支出、滞纳金 22,637.96 116,793.71 22,637.96 赔偿支出 517,965.50 517,965.50 其他 1,543.76 6,994.84 1,543.76 合计 3,549,567.49 2,272,039.09 3,549,567.49 其他说明：无 151 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 72、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 28,518,920.50 25,393,002.78 递延所得税费用 -1,584,603.99 16,513,426.62 合计 26,934,316.51 41,906,429.40 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额利润总额 1,369,291,983.19 按法定/适用税率计算的所得税费用 342,322,995.80 子公司适用不同税率的影响 -314,555,643.13 调整以前期间所得税的影响 -3,388,614.79 非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响 59,999.89 使用前期未确认递延所得税资产的可抵 -532,675.00 扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂 3,338,444.94 时性差异或可抵扣亏损的影响小型微利企业核定征收、外国公司适用当 -332,180.59 地税收政策的影响冲销递延所得税资产 21,989.39 所得税费用 26,934,316.51 其他说明： □适用 √不适用 73、其他综合收益 √适用 □不适用详见附注 74、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额收到暂收款 11,275,044.19 2,262,941.65 收到租赁费 5,255,646.69 7,645,435.96 152 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告收到与收益相关的政府补助 7,476,119.37 10,428,309.43 收到押金、保证金、备用金 4,136,079.66 6,850,597.87 收到银行存款利息收入 5,536,062.24 6,026,459.67 其他 4,947,236.28 8,595,615.01 合计 38,626,188.43 41,809,359.59 收到的其他与经营活动有关的现金说明：无 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额销售费用中的经营性付现支出 16,865,328.68 56,461,622.30 管理费用中的经营性付现支出 47,864,958.86 56,367,095.80 支付暂收款 16,845,318.79 23,411,060.19 支付押金、保证金、备用金 6,818,728.03 18,086,752.97 其他 8,384,607.81 23,801,760.12 合计 96,778,942.17 178,128,291.38 支付的其他与经营活动有关的现金说明：无 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收回不能随时支取且初存目的 821,866,716.40 为投资的定期存款及利息合计 821,866,716.40 收到的其他与投资活动有关的现金说明：无 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额存入不能随时支取且初存目的 78,572.25 为投资的定期存款合计 78,572.25 153 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告支付的其他与投资活动有关的现金说明：无 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额支付非公开发行A股股票相关费 150,000.00 用合计 150,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无 75、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 1,342,357,666.68 330,998,517.63 加：资产减值准备 2,046,118.31 9,117,883.20 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 22,282,316.19 37,798,992.99 物资产折旧无形资产摊销 22,586,257.24 14,472,441.47 长期待摊费用摊销 3,983,313.62 6,529,217.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 905,742.34 480,427.61 的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 11,149.23 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 135,937.50 -82,867,912.50 投资损失（收益以“－”号填列） -1,226,355,378.19 -19,746,898.73 递延所得税资产减少（增加以“－”号填 378,375.61 951,468.62 列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填 -1,655,979.60 15,561,958.00 列）存货的减少（增加以“－”号填列） -15,038,237.60 -2,325,966.51 经营性应收项目的减少（增加以“－”号 -577,179,450.82 -122,141,924.42 填列） 154 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告经营性应付项目的增加（减少以“－”号 405,692,106.00 -232,243,548.68 填列）其他经营活动产生的现金流量净额 -19,861,212.72 -43,404,194.11 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 1,385,819,674.39 632,430,657.02 减：现金的期初余额 2,158,873,605.11 986,109,678.50 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -773,053,930.72 -353,679,021.48 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 76,553,900.00 其中：上海千幻信息技术有限公司 31,000,000.00 浙江美术传媒拍卖有限公司 37,153,900.00 南京乐学文化传播有限公司 8,400,000.00 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 35,577,416.20 其中：上海千幻信息技术有限公司 16,713,061.04 浙江美术传媒拍卖有限公司 18,850,828.19 南京乐学文化传播有限公司 13,526.97 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物取得子公司支付的现金净额 40,976,483.80 其他说明: 无 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 √适用 □不适用单位：元币种：人民币金额本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 2,036,635,956.29 其中：浙江日报新闻发展有限公司 565,307,100.00 钱江报系有限公司 680,566,300.00 155 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告浙江《美术报》有限公司 24,691,700.00 浙江老年报报业有限公司 7,794,700.00 浙江浙商传媒有限公司 15,730,200.00 永康日报有限公司 82,476,800.00 乐清日报有限公司 67,672,800.00 瑞安日报有限公司 24,838,900.00 温岭日报有限公司 12,650,500.00 绍兴市柯桥日报有限公司 39,732,600.00 诸暨日报有限公司 50,000,000.00 上虞日报有限公司 13,049,000.00 东阳日报有限公司 48,121,600.00 海宁日报有限公司 56,542,000.00 浙江日报报业集团印务有限公司 117,383,700.00 浙江在线新闻网站有限公司 68,093,300.00 浙江法制报报业有限公司 42,400,900.00 浙江智慧网络医院管理有限公司 55,808,700.00 浙江《江南游报》社有限责任公司 3,994,900.00 浙江九星传媒有限公司 14,754,300.00 上海高铁旅游服务有限公司 5,100,000.00 上海锋浩网络技术有限公司 39,925,956.29 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 915,874,739.62 其中：浙江日报新闻发展有限公司 140,676,583.09 钱江报系有限公司 151,295,679.39 浙江《美术报》有限公司 32,739,524.14 浙江老年报报业有限公司 19,927,414.21 浙江浙商传媒有限公司 20,860,826.43 永康日报有限公司 32,261,850.72 乐清日报有限公司 7,980,313.70 瑞安日报有限公司 9,298,354.55 温岭日报有限公司 13,600,799.46 绍兴市柯桥日报有限公司 38,912,030.67 诸暨日报有限公司 29,396,591.74 上虞日报有限公司 14,816,270.40 东阳日报有限公司 38,040,058.85 海宁日报有限公司 21,931,554.84 浙江日报报业集团印务有限公司 54,902,083.99 浙江在线新闻网站有限公司 128,793,636.37 浙江法制报报业有限公司 62,438,132.92 浙江智慧网络医院管理有限公司 36,177,311.62 浙江《江南游报》社有限责任公司 3,329,981.80 浙江九星传媒有限公司 9,227,304.14 上海高铁旅游服务有限公司 9,880,278.41 156 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告上海锋浩网络技术有限公司 39,388,158.18 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物处置子公司收到的现金净额 1,120,761,216.67 其他说明: 无 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 1,385,819,674.39 2,158,873,605.11 其中：库存现金 4,020.57 144,479.53 可随时用于支付的银行存款 1,384,032,720.52 2,155,803,883.70 可随时用于支付的其他货币资金 1,782,933.30 2,925,241.88 可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 1,385,819,674.39 2,158,873,605.11 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明： √适用 □不适用 2016 年 12 月 31 日合并现金流量表中现金及现金等价物期末数为 2,158,873,605.11 元，合并资产负债表中货币资金期末数为 2,160,407,289.15 元，差额系合并现金流量表现金及现金等价物期末数中扣除了不符合现金及现金等价物标准的不能随时支取的保证金 1,533,684.04 元。 76、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 77、所有权或使用权受到限制的资产 □适用 √不适用 157 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 78、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： √适用 □不适用单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额货币资金 60,560.69 其中：美元欧元港币 69,776.81 0.8679 60,560.69 人民币人民币其他说明：无 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 √适用 □不适用公司名称注册地记账本位币记账本位币东方星空投资（香港）有限公司香港港币公司经营地通用货币 79、套期 □适用 √不适用 80、政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期损益种类金额列报项目的金额浙江在线新闻网站扶 5,000,000.00 利润表中“其他收益” 5,000,000.00 持经费杭州市下城区潮鸣街 40,000.00 利润表中“其他收益” 40,000.00 道养老服务中心居家养老补助杭州市下城区人民政 1,093,700.00 利润表中“其他收益” 1,093,700.00 府长庆街道办事处税收返还文化创意产业发展财 480,000.00 利润表中“其他收益” 480,000.00 政扶持资金递延收益摊销 532,814.00 利润表中“其他收益” 532,814.00 158 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告杭州市下城区文晖街 10,000.00 利润表中“其他收益” 10,000.00 道 2016 年度重点税源企业奖励金地方水利基金等税费 338,425.93 利润表中“其他收益” 338,425.93 返还新加坡税务局人力成 27,969.13 利润表中“其他收益” 27,969.13 本补助款中关村企业改制上市 300,000.00 利润表中“营业外收入” 300,000.00 和并购支持资金杭州市下城区长庆街 50,000.00 利润表中“营业外收入” 50,000.00 道 2016 年度经济特殊奖励资金杭州市萧山区就业管 8,899.08 利润表中“营业外收入” 8,899.08 理服务处职工失业保险基金支出专户稳岗补贴杭州市下城区科技局 94,271.62 利润表中“营业外收入” 94,271.62 区科研新产品项目补助就业管理服务局稳定 16,523.47 利润表中“营业外收入” 16,523.47 岗位补贴杭州市专利专项资金 15,000.00 利润表中“营业外收入” 15,000.00 补助其他地方财政补贴 1,330.14 利润表中“营业外收入” 1,330.14 合计 8,008,933.37 8,008,933.37 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用其他说明无 81、其他 □适用 √不适用八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 √适用 □不适用 (1). 本期发生的非同一控制下企业合并 √适用 □不适用单位：元币种：人民币股权购买日至购买日至被购买方名股权取得取得股权取得购买日的期末被购期末被购股权取得成本购买日称时点比例方式确定依据买方的收买方的净（%）入利润上海千幻信 2017 年 6 31,000,000.00 40.50 非同一控 2017 年 6 公司对其息技术有限月制下企业月拥有实质公司合并控制权 159 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告其他说明：无 (2). 合并成本及商誉 √适用 □不适用单位：元币种：人民币合并成本上海千幻信息技术有限公司 --现金 31,000,000.00 --非现金资产的公允价值 --发行或承担的债务的公允价值 --发行的权益性证券的公允价值 --或有对价的公允价值 --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 --其他合并成本合计 31,000,000.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 8,935,765.49 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产 22,064,234.51 公允价值份额的金额合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无大额商誉形成的主要原因：无其他说明：无 (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币上海千幻信息技术有限公司购买日公允价值购买日账面价值资产：货币资金 16,713,061.04 16,713,061.04 应收款项 16,967,355.97 16,967,355.97 存货固定资产 683,964.28 683,964.28 无形资产负债：借款 160 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告应付款项 12,555,596.47 12,555,596.47 递延所得税负债净资产 21,808,784.82 21,808,784.82 减：少数股东权益 12,873,019.33 12,873,019.33 取得的净资产 8,935,765.49 8,935,765.49 可辨认资产、负债公允价值的确定方法：上海千幻信息技术有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》(中企华评报字〔2017〕第 3446 号)进行确定。企业合并中承担的被购买方的或有负债：无其他说明：无 (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □适用 √不适用 (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 □适用 √不适用 (6). 其他说明： □适用 √不适用 2、同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、反向购买 □适用 √不适用 161 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √适用□不适用单位:元币种:人民币丧失控制与原子公丧失控丧失控按照公允处置价款与处置投丧失控权之日剩司股权投股权制权之制权之价值重新丧失控资对应的合并财务制权之余股权公资相关的处置股权处丧失控制权时日剩余日剩余计量剩余子公司名称股权处置价款制权的报表层面享有该子日剩余允价值的其他综合比例置方式点的确定依据股权的股权的股权产生时点公司净资产份额的股权的确定方法收益转入（%）账面价公允价的利得或差额比例及主要假投资损益值值损失设的金额上海锋浩网络技 100.00 出售 2017 年 4 公司对其失去实术有限公司月质控制权 Bianfeng 100.00 出售 2017 年 4 公司对其失去实 Entertainment 月质控制权 73,201.66 Inc. 39,925,956.29 Bianfeng 100.00 出售 2017 年 4 公司对其失去实 Entertainment 月质控制权 Holding Pte. LTD. 浙江日报新闻发 565,307,100.00 100.00 出售 2017 年 3公司对其失去实 516,309,375.16 展有限公司月质控制权浙江法制报报业 42,400,900.00 51.00 出售 2017 年 3公司对其失去实 40,027,814.26 有限公司月质控制权浙江创安风险评 100.00 出售 2017 年 3公司对其失去实估咨询有限公司月质控制权钱江报系有限公 680,566,300.00 100.00 出售 2017 年 3公司对其失去实 572,512,053.64 司月质控制权浙江今日早报 100.00 出售 2017 年 3公司对其失去实有限公司月质控制权 162 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告钱报速递有限 100.00 出售 2017 年 3公司对其失去实公司月质控制权浙江钱广传媒 51.00 出售 2017 年 3公司对其失去实有限公司月质控制权宁波钱报文化 100.00 出售 2017 年 3公司对其失去实传播有限公司月质控制权金华钱报文化 100.00 出售 2017 年 3公司对其失去实传播有限公司月质控制权杭州钱报今日 100.00 出售 2017 年 3公司对其失去实下沙文化传播有月质控制权限公司浙江纽狮新媒 100.00 出售 2017 年 3 公司对其失去实体服务有限公司月质控制权今日桐乡文化 51.00 出售 2017 年 3 公司对其失去实传媒有限公司月质控制权杭州钱报地产 100.00 出售 2017 年 3 公司对其失去实营销策划有限公月质控制权司浙江钱报有礼 100.00 出售 2017 年 3 公司对其失去实电子商务有限公月质控制权司杭州乐呵教育 51.00 出售 2017 年 3公司对其失去实咨询有限公司月质控制权下城区学能 100.00 出售 2017 年 3公司对其失去实拓展培训学校月质控制权南京乐学文化 70.00 出售 2017 年 3公司对其失去实传播有限公司月质控制权浙江在线新闻网 68,093,300.00 70.51 出售 2017 年 3公司对其失去实 4,788,292.02 站有限公司月质控制权浙江新互动文 100.00 出售 2017 年 3公司对其失去实化传播有限公司月质控制权宁波在线视业 51.00 出售 2017 年 3公司对其失去实 163 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告广告有限公司月质控制权义乌广阔传媒 61.00 出售 2017 年 3公司对其失去实有限公司月质控制权浙江智慧网络医 55,808,700.00 100.00 出售 2017 年 3公司对其失去实 6,426,637.85 院管理有限公司月质控制权浙江浙商传媒有 15,730,200.00 49.00 出售 2017 年 3公司对其失去实 10,764,211.92 限公司月质控制权浙江浙商天下 51.00 出售 2017 年 3公司对其失去实旅游有限公司月质控制权浙江《美术报》有 24,691,700.00 51.00 出售 2017 年 3公司对其失去实 17,560,038.97 限公司月质控制权浙江老年报报业 7,794,700.00 100.00 出售 2017 年 3公司对其失去实 -5,054,265.74 有限公司月质控制权浙江爱乐聚养 51.00 出售 2017 年 3公司对其失去实老产业有限公司月质控制权嘉兴养安享 75.00 出售 2017 年 3公司对其失去实保健食品有限公月质控制权司杭州爱乐聚 100.00 出售 2017 年 3 公司对其失去实保健食品有限公月质控制权司浙江浙报修正 51.00 出售 2017 年 3 公司对其失去实健康科技有限公月质控制权司浙江《江南游报》 3,994,900.00 51.00 出售 2017 年 3公司对其失去实 764,050.00 社有限责任公司月质控制权乐清日报有限公 67,672,800.00 51.00 出售 2017 年 3公司对其失去实 37,878,489.79 司月质控制权乐清新闻印务 98.65 出售 2017 年 3公司对其失去实有限公司月质控制权乐清市新报文 70.00 出售 2017 年 3公司对其失去实化发展有限公司月质控制权 164 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告乐清市德网文 51.00 出售 2017 年 3 公司对其失去实化传媒有限公司月质控制权乐清市保利乐 60.00 出售 2017 年 3 公司对其失去实立方影院有限公月质控制权司瑞安日报有限公 24,838,900.00 51.00 出售 2017 年 3公司对其失去实 5,349,725.82 司月质控制权海宁日报有限公 56,542,000.00 51.00 出售 2017 年 3公司对其失去实 39,222,518.03 司月质控制权诸暨日报有限公 50,000,000.00 51.00 出售 2017 年 3公司对其失去实 14,220,949.93 司月质控制权诸暨市智联达 51.00 出售 2017 年 3公司对其失去实信息技术服务有月质控制权限公司东阳日报有限公 48,121,600.00 51.00 出售 2017 年 3 公司对其失去实 23,055,622.95 司月质控制权浙江省东阳市 100.00 出售 2017 年 3 公司对其失去实光大拍卖有限公月质控制权司浙江东阳影视 66.67 出售 2017 年 3 公司对其失去实文化投资有限公月质控制权司上虞日报有限公 13,049,000.00 51.00 出售 2017 年 3公司对其失去实 8,057,975.14 司月质控制权柯桥日报有限公 39,732,600.00 51.00 出售 2017 年 3公司对其失去实 15,642,555.11 司月质控制权绍兴同城网络 100.00 出售 2017 年 3公司对其失去实有限公司月质控制权永康日报有限公 82,476,800.00 51.00 出售 2017 年 3公司对其失去实 44,529,880.58 司月质控制权温岭日报有限公 12,650,500.00 51.00 出售 2017 年 3公司对其失去实 2,497,172.63 司月质控制权 165 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告浙江九星传媒有 14,754,300.00 100.00 出售 2017 年 3公司对其失去实 5,312,709.67 限公司月质控制权台州市逸文网 51.00 出售 2017 年 3公司对其失去实络技术有限公司月质控制权浙江日报报业集 117,383,700.00 100.00 出售 2017 年 3公司对其失去实 -185,580,720.38 团印务有限公司月质控制权温州浙报文化 70.60 出售 2017 年 3公司对其失去实有限公司月质控制权台州浙报文化 85.30 出售 2017 年 3公司对其失去实有限公司月质控制权宁波三江印务 60.00 出售 2017 年 3公司对其失去实有限公司月质控制权浙江信和报业 45.00 出售 2017 年 3公司对其失去实印务公司月质控制权浙江至美包装 51.00 出售 2017 年 3公司对其失去实彩印有限公司月质控制权上海高铁旅游服 5,100,000.00 51.00 出售 2017 年 3公司对其失去实 8,425.53 务有限公司月质控制权其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用一揽子交易 □适用 √不适用非一揽子交易 □适用 √不适用 166 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例杭州战旗网络科技有限公司投资设立 2017 年 1 月 10,000,000.00 100.00% 浙江智慧盈动创业投资有限公司投资设立 2017 年 6 月 50,000,000.00 100.00% 北京创锋网络科技有限公司投资设立 2017 年 1 月 10,000.00 100.00% 温州趣游网络技术有限公司投资设立 2017 年 1 月 10,000.00 100.00% 上海锋兮网络科技有限公司投资设立 2017 年 1 月 5,000,000.00 100.00% 上海沈变文化传媒有限公司投资设立 2017 年 6 月 100,000.00 100.00% 上海边兮网络技术有限公司投资设立 2017 年 6 月 100,000.00 100.00% 上海港趣网络技术有限公司投资设立 2017 年 6 月 100,000.00 100.00% 杭州边铭网络技术有限公司投资设立 2017 年 5 月 100,000.00 100.00% 杭州边趣网络技术有限公司投资设立 2017 年 5 月 100,000.00 100.00% 杭州边瑞网络技术有限公司投资设立 2017 年 5 月 100,000.00 100.00% 杭州然趣网络技术有限公司投资设立 2017 年 5 月 100,000.00 100.00% 6、其他 □适用 √不适用 167 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司主要经营持股比例(%) 取得注册地业务性质名称地直接间接方式浙江美术传媒拍浙江杭州浙江杭州服务业 66.00 非同一控制下卖有限公司企业合并东方星空创业投浙江杭州浙江杭州投资业 44.00 同一控制下企资有限公司业合并东方星空投资中国香港中国香港投资业 100.00 设立（香港）有限公司杭州边锋网络技浙江杭州浙江杭州软件行业 100.00 非同一控制下术有限公司企业合并杭州边锋软件技浙江杭州浙江杭州软件行业 100.00 非同一控制下术有限公司企业合并上饶市云网科技江西上饶江西上饶软件行业 100.00 非同一控制下有限公司企业合并苏州金游数码科江苏苏州江苏苏州软件行业 100.00 非同一控制下技有限责任公司企业合并苏州尚游网络科江苏苏州江苏苏州软件行业 100.00 非同一控制下技有限公司企业合并杭州锋游网络科浙江杭州浙江杭州服务业 100.00 设立技有限公司杭州幻游网络技浙江杭州浙江杭州服务业 100.00 设立术有限公司北京创锋网络科北京北京软件行业 100.00 设立技有限公司温州趣游网络技浙江温州浙江温州软件行业 100.00 设立术有限公司上海锋兮网络科上海上海软件行业 100.00 设立技有限公司上海沈变文化传上海上海软件行业 100.00 设立媒有限公司上海边兮网络技上海上海软件行业 100.00 设立术有限公司上海港趣网络技上海上海软件行业 100.00 设立术有限公司杭州边铭网络技浙江杭州浙江杭州软件行业 100.00 设立术有限公司 168 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告杭州边趣网络技浙江杭州浙江杭州软件行业 100.00 设立术有限公司杭州边瑞网络技浙江杭州浙江杭州软件行业 100.00 设立术有限公司杭州然趣网络技浙江杭州浙江杭州软件行业 100.00 设立术有限公司上海千幻信息技上海上海软件行业 40.50 非同一控制下术有限公司企业合并上海浩方在线信上海上海软件行业 100.00 非同一控制下息技术有限公司企业合并东方星空数字娱浙江杭州浙江杭州软件行业 100.00 设立乐有限公司淘宝天下传媒有浙江杭州浙江杭州出版发行 51.00 同一控制下企限公司业业合并浙江翰墨投资管浙江杭州浙江杭州投资业 97.56 非同一控制下理有限公司企业合并浙江浙报美术投浙江杭州浙江杭州美术投资 50.00 50.00 设立资管理有限公司业爱阅读（北京）中国北京中国北京信息服务 70.00 非同一控制下科技股份有限公业企业合并司杭州富春云科技浙江杭州浙江杭州信息服务 100.00 设立有限公司业浙江乌镇大数据浙江桐乡浙江桐乡信息服务 100.00 设立产业园开发有限业公司浙江大数据交易浙江桐乡浙江桐乡信息服务 53.20 设立中心有限公司业杭州战旗网络科浙江杭州浙江杭州软件行业 100.00 设立技有限公司浙江智慧盈动创浙江杭州浙江杭州投资业 100.00 设立业投资有限公司在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：本公司对东方星空创业投资有限公司和上海千幻信息技术有限公司的财务和经营决策拥有实质性权利，且公司有能力运用该实质性权利影响其回报金额，故将其纳入合并财务报表范围。 169 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明：无 (2). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少数本期向少数股东期末少数股东权子公司名称比例股东的损益宣告分派的股利益余额浙江美术传 34.00 1,504,822.21 6,646,274.82 媒拍卖有限公司东方星空创 56.00 17,199,671.81 753,288,724.04 业投资有限公司淘宝天下传 49.00 87,715.52 22,000,792.34 媒有限公司爱阅读（北 30.00 -955,386.13 7,218,776.95 京）科技股份有限公司浙江大数据 46.80 -1,555,093.85 43,800,788.71 交易中心有限公司浙江翰墨投 2.44 -1,250.15 998,343.73 资管理有限公司子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 170 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额非非流流子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债动负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债动负债合计负负债债浙江美术传媒 2,819.27 258.91 3,078.18 1,123.40 1,123.40 4,604.79 294.77 4,899.56 3,387.36 3,387.36 拍卖有限公司东方星空创业 8,462.88 126,067.01 134,529.89 14.04 14.04 5,765.56 139,731.31 145,496.87 210.74 210.74 投资有限公司淘宝天下传媒 5,995.67 122.27 6,117.94 1,627.98 1,627.98 6,795.81 156.84 6,952.65 2,480.59 2,480.59 有限公司爱阅读（北京） 2,019.58 81.95 2,101.53 381.06 381.06 2,195.89 844.25 3,040.14 315.42 315.42 科技股份有限公司浙江大数据交 9,263.65 216.84 9,480.49 121.35 121.35 9,088.13 214.87 9,303.00 115.58 115.58 易中心有限公司浙江翰墨投资 1,366.60 2,727.52 4,094.12 0.88 0.88 1,394.77 2,719.62 4,114.39 16.02 16.02 管理有限公司 171 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润额金流量额金流量浙江美术传媒拍卖 653.77 442.59 442.59 -801.29 1,293.66 763.92 763.92 5,006.61 有限公司东方星空创业投资 3,071.37 -10,770.28 -578.73 11.57 737.63 735.75 -3,007.54 有限公司淘宝天下传媒有限 2,235.55 17.90 17.90 1,174.67 2,249.74 178.72 178.72 -62.29 公司爱阅读（北京）科技 1,197.19 -256.12 -256.12 -276.08 1,340.84 -272.24 -272.24 -862.36 股份有限公司浙江大数据交易中 53.39 -332.29 -332.29 -9,083.68 -9.58 -9.58 21.68 心有限公司浙江翰墨投资管理 -5.13 -5.13 -127.50 -0.46 -0.46 3,996.39 有限公司其他说明：无 172 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 √适用 □不适用 (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明： □适用 √不适用 (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响： √适用 □不适用单位:元币种:人民币浙江美术传媒拍卖有限公司购买成本/处置对价 --现金 37,153,900.00 --非现金资产的公允价值购买成本/处置对价合计 37,153,900.00 减：按取得/处置的股权比例计算的子公 10,766,899.31 司净资产份额差额 26,387,000.69 其中：调整资本公积 26,387,000.69 调整盈余公积调整未分配利润其他说明 □适用 √不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 □适用 √不适用 (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 173 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (3). 重要联营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额合营企业：投资账面价值合计 26,684,002.58 26,979,037.38 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 -295,034.80 2,638.21 --其他综合收益 --综合收益总额 -295,034.80 2,638.21 联营企业：投资账面价值合计 497,244,578.28 532,600,053.20 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 7,217,474.19 9,084,359.33 --其他综合收益 -1,500.19 -616,866.47 --综合收益总额 7,215,974.00 8,467,492.86 其他说明无 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用 √不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 174 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。 1. 银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2. 应收款项本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 42.60%(2016 年 12 月 31 日：13.92%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。 175 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：期末数项目已逾期未减值未逾期未减值合计 1 年以内 1-2 年 2 年以上应收票据其他应收款小计 (续上表) 期初数项目已逾期未减值未逾期未减值合计 1 年以内 1-2 年 2 年以上应收票据 90,806,250.90 90,806,250.90 其他应收款 650,000.00 650,000.00 小计 91,456,250.90 91,456,250.90 (2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。 (二) 流动风险流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取在一定额度内循环贷款的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类项目期末数账面价值未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上银行借款应付账款 73,650,797.77 73,650,797.77 73,650,797.77 176 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告应付利息其他应付款 33,291,372.81 33,291,372.81 33,291,372.81 小计 106,942,170.58 106,942,170.58 106,942,170.58 (续上表) 项目期初数账面价值未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上银行借款 250,000,000.00 256,446,342.47 256,446,342.47 应付账款 342,727,403.20 342,727,403.20 342,727,403.20 应付利息 293,625.00 293,625.00 293,625.00 其他应付款 156,948,762.20 156,948,762.20 156,948,762.20 小计 749,969,790.40 756,416,132.87 756,416,132.87 (三) 市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。 1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币 0.00 元(2016 年 12 月 31 日：人民币 250,000,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 50 个基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。 2. 外汇风险外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。 177 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末公允价值项目第一层次公允价第二层次公允第三层次公允合计值计量价值计量价值计量一、持续的公允价值计量（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 1. 交易性金融资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资（3）衍生金融资产 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资（二）可供出售金融 687,867,914.79 687,867,914.79 资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资 687,867,914.79 687,867,914.79 （3）其他（三）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让的土地使用权（四）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产持续以公允价值计量的资产总额（五）交易性金融负债其中：发行的交易性债券衍生金融负债 178 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告其他（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额二、非持续的公允价值计量（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用 √不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用 √不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 179 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 9、其他 □适用 √不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币母公司对本企母公司对本企母公司名称注册地业务性质注册资本业的持股比例业的表决权比 (%) 例(%) 浙报传媒控股集浙江杭州实业投资 4 亿元团有限公司本企业的母公司情况的说明母公司持有本公司股权比例为 46.32%，其控股子公司浙江新干线传媒投资有限公司持有本公司股权比例为 0.61%。本企业最终控制方是浙江日报报业集团其他说明：无 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注 □适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 √适用 □不适用合营或联营企业名称与本企业关系杭州游卡网络技术有限公司联营企业成都边锋领沃网络技术有限公司联营企业宁波网联网络有限公司联营企业养安享养老产业股份有限公司联营企业杭州合有德峰投资有限公司联营企业成都旗鱼科技有限公司联营企业其他说明 □适用 √不适用 180 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系浙江法制报社集团兄弟公司乐清日报社集团兄弟公司瑞安日报社集团兄弟公司海宁日报社集团兄弟公司柯桥日报社集团兄弟公司诸暨日报社集团兄弟公司上虞日报社集团兄弟公司东阳日报社集团兄弟公司永康日报社集团兄弟公司温岭日报社集团兄弟公司红旗出版社有限责任公司集团兄弟公司浙江日报报业集团新闻实践杂志社集团兄弟公司钱江报系有限公司股东的子公司浙江日报新闻发展有限公司股东的子公司浙江钱报有礼电子商务有限公司股东的子公司温州文创置业有限公司股东的子公司杭州富阳浙报生态农业开发有限公司股东的子公司浙江浙报理想文化发展有限公司股东的子公司浙江新干线传媒投资有限公司股东的子公司浙江文创小额贷款股份有限公司股东的子公司杭州睿凯文化创意有限公司股东的子公司浙江开放教育有限公司股东的子公司浙江报业绿城物业服务有限公司其他华数传媒网络有限公司其他阿里云计算有限公司其他其他说明无 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额杭州游卡网络技术有限公司游戏分成 4,447,235.51 22,714,910.22 杭州游卡网络技术有限公司软件外包费 1,361,200.46 浙江日报报业集团用户建设费 1,656,478.31 3,504,905.66 浙江报业绿城物业服务有限公司物业服务费 327,586.49 1,077,139.83 181 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告红旗出版社有限责任公司商品采购、活动 176,991.15 策划费浙江日报报业集团活动策划费、服 97,800.00 68,063.21 务费杭州富阳浙报生态农业开发有限培训费 14,482.20 公司宁波网联网络有限公司游戏分成 13,726.67 阿里云计算有限公司服务器托管费 3,068,787.67 杭州合有德峰投资有限公司管理咨询费 5,000,000.00 成都旗鱼科技有限公司软件外包费 400,000.00 钱江报系有限公司广告代理费 2,056,771.01 浙江日报新闻发展有限公司广告代理费 3,502,358.49 浙江钱报有礼电子商务有限公司商品采购 47,956.80 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额杭州游卡网络技术有限公司信息服务 1,087,161.05 1,688,614.01 浙江日报报业集团印刷、广告、报刊发行等 95,014.62 763,368.85 红旗出版社有限责任公司印刷、广告、活动服务 14,003.16 180,722.64 成都边锋领沃网络技术有限公司信息服务 104,236.84 华数传媒网络有限公司技术服务费 98,936.77 养安享养老产业股份有限公司商品销售 40,407.64 浙江法制报社网站建设服务 23,584.90 18,867.92 杭州睿凯文化创意有限公司广告 15,849.06 温岭日报社广告 14,150.94 海宁日报社广告 14,150.94 浙江开放教育有限公司广告 3,113.21 浙江日报报业集团新闻实践杂志社印刷、广告代理 1,415.10 2,830.20 浙江文创小额贷款股份有限公司广告、商品销售 169.23 东阳日报社广告 14,150.94 永康日报社广告 14,150.94 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 182 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期确认的租上期确认的承租方名称租赁资产种类赁收入租赁收入乐清日报社房屋及建筑物、土地使用权 171,428.58 333,314.28 诸暨日报社房屋及建筑物、土地使用权 112,500.00 225,000.00 永康日报社房屋及建筑物、土地使用权 75,000.00 150,000.00 浙江日报报业集团房屋及建筑物、土地使用权 103,800.00 瑞安日报社房屋及建筑物、土地使用权 57,142.86 120,000.00 东阳日报社房屋及建筑物、土地使用权 57,142.86 120,000.00 温岭日报社房屋及建筑物、土地使用权 23,809.52 48,809.52 海宁日报社房屋及建筑物、土地使用权 48,000.00 96,000.00 上虞日报社房屋及建筑物、土地使用权 28,571.43 60,000.00 温州文创置业有限公司房屋及建筑物、土地使用权 50,000.00 本公司作为承租方： √适用 □不适用单位：元币种：人民币出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费浙江日报报业集团房屋及建筑物、土地使用权 4,422,919.66 8,294,110.52 浙报传媒控股集团房屋及建筑物、土地使用权 199,833.33 有限公司关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 □适用 √不适用本公司作为被担保方 □适用 √不适用关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额 183 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告杭州游卡网络科技电子设备、管理软件 2,483,958.00 有限公司浙江日报报业集团电子设备、管理软件 6,345,087.47 浙江钱报有礼电子电子设备、管理软件 1,965,631.72 商务有限公司 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 72.47 183.90 (8). 其他关联交易 √适用 □不适用 1. 关联方资金管理根据浙报传媒集团股份有限公司《资金结算中心管理办法》及其与中国工商银行股份有限公司浙江省分行签订的《现金管理服务协议》，浙报传媒集团股份有限公司设立资金结算中心并以资金结算中心名义在中国工商银行股份有限公司杭州体东支行开立集团一级账户，本公司及浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙江今日早报有限公司、钱报速递有限公司、金华钱报文化传播有限公司、宁波钱报文化传播有限公司、浙江钱广传媒有限公司、杭州钱报今日下沙文化传播有限公司、杭州纽狮整合文化传媒有限公司、浙江钱报有礼电子商务有限公司、桐乡市今日桐乡文化传媒有限公司、杭州钱报地产营销策划有限公司、杭州乐呵教育咨询有限公司、浙江《美术报》有限公司、浙江老年报报业有限公司、浙江爱乐聚养老产业有限公司、杭州爱乐聚保健食品有限公司、嘉兴爱乐聚养老产业有限公司、浙江浙报修正健康科技有限公司、浙江浙商传媒有限公司、浙江浙商天下旅游有限公司、永康日报有限公司、乐清日报有限公司、乐清市保利乐立方影院有限公司、瑞安日报有限公司、温岭日报有限公司、绍兴市柯桥日报有限公司、诸暨日报有限公司、上虞日报有限公司、东阳日报有限公司、海宁日报有限公司、浙江日报报业集团印务有限公司、宁波三江印务有限公司、温州浙报文化印务有限公司、台州浙报文化有限公司、浙江至美包装彩印有限公司、浙江在线新闻网站有限公司、浙江新互动文化传媒有限公司、义乌广阔传媒有限公司、浙江法制报报业有限公司、浙江智慧网络医院管理有限公司、浙江九星传媒有限公司、台州市逸文网络技术有限公司、浙江《江南游报》社有限责任公司、上海高铁旅游服务有限公司[注]、东方星空数字娱乐有限公司、淘宝天下传媒有 184 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告限公司、浙江浙报美术投资管理有限公司、浙江翰墨投资管理有限公司、爱阅读（北京）科技股份有限公司、杭州富春云科技有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司、杭州边锋网络技术有限公司、杭州边锋软件技术有限公司、苏州金游数码科技有限责任公司、杭州锋游网络科技有限公司、杭州幻游网络技术有限公司、上海浩方在线信息技术有限公司、浙江大数据交易中心有限公司、浙江乌镇大数据产业园开发有限公司、浙江智慧盈动创业投资有限公司和杭州战旗网络科技有限公司在各公司所在地中国工商银行股份有限公司开立的银行账户成为集团二级账户。各公司实际可用资金受集团一级账户可用额度及各公司集团二级账户可用额度的双重制约。 [注]：浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司和上海高铁旅游服务有限公司等 45 家公司已于 2017 年 3 月转让给控股股东浙报传媒控股集团股份有限公司，报告日已不属于公司之控股子公司。 2. 关联方代理 (1) 根据子公司浙江日报新闻发展有限公司与浙江日报报业集团签订的《广告独家代理协议》，浙江日报新闻发展有限公司为浙江日报报业集团主办的《非公有制企业党建》杂志、《共产党员》杂志和《传媒评论》（原《新闻实践》）杂志的广告业务提供代理服务，并根据广告收入总额收取 15%广告业务代理费。本期浙江日报新闻发展有限公司应向浙江日报报业集团收取广告代理费 27,225.00 元。 (2) 根据浙江日报报业集团印务有限公司与浙江浙报理想文化发展有限公司签订的《代理租赁协议》，浙江日报报业集团印务有限公司将部分办公用房委托该公司代理租赁，委托期限 10 年。第一年至第三年本公司需向其支付总租金 15%的代理费；第四年至第十年需向其支付总租金 10%的代理费。本期应向其支付租赁代理费 76,995.10 元。 3. 根据浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司和浙江浙商传媒有限公司分别与浙江日报报业集团签订的《授权经营协议》和《广告收入分成协议》，浙江日报报业集团将相关报刊杂志经营业务授权该等公司管理运作，并根据相关广告收入总额与浙江日报报业集团进行分成。根据乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、海宁日报有限公司、绍兴市柯桥日报有限公司、诸暨日报有限公司、上虞日报有限公司、东阳日报有限公司、永康日报有限公司、温岭日报有限公司和浙江法制报报业有限公司分别与乐清日报社、瑞安日报社、海宁日报社、柯桥日报社、诸暨日报社、上虞日报社、东阳日报社、永康日报 185 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告社、温岭日报社和浙江法制报社签订的《授权经营协议》和《广告收入分成协议》，该等报社将相关报刊经营业务授权该等公司管理运作，并根据相关广告收入总额与相关报社进行分成。本期各有关公司根据上述协议应支付给浙江日报报业集团和相关报社广告分成数据如下：公司名称关联方名称本期数上年同期数浙江日报新闻发展有限公司浙江日报报业集团 12,652,098.42 26,053,431.03 钱江报系有限公司浙江日报报业集团 4,317,201.04 13,329,069.43 浙江浙商传媒有限公司浙江日报报业集团 1,179,245.28 2,585,203.90 乐清日报有限公司乐清日报社 2,526,200.07 5,525,283.21 绍兴市柯桥日报有限公司柯桥日报社 2,309,433.68 4,618,867.80 永康日报有限公司永康日报社 2,675,830.15 6,404,056.52 东阳日报有限公司东阳日报社 2,688,956.99 5,706,306.61 瑞安日报有限公司瑞安日报社 1,974,897.11 4,112,002.72 诸暨日报有限公司诸暨日报社 3,387,547.08 6,254,935.69 海宁日报有限公司海宁日报社 1,886,949.70 3,773,584.92 上虞日报有限公司上虞日报社 2,023,018.87 4,778,396.22 温岭日报有限公司温岭日报社 1,721,697.12 3,443,394.24 浙江法制报报业有限公司浙江法制报社 3,769,792.35 7,218,994.56 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款浙江日报报 6,345,087.47 317,254.37 业集团浙江钱报有 1,965,631.72 98,281.59 礼电子商务有限公司瑞安日报有 84,134.70 4,206.74 186 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告限公司浙江新干线 2,281.50 114.08 传媒投资有限公司成都边锋领 23,203.13 1,160.16 沃网络技术有限公司小计 8,397,135.39 419,742.69 23,203.13 1,160.16 预付款项浙江日报报 247,500.00 业集团小计 247,500.00 (2). 应付项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付票据浙江日报报业集团 58,340,000.00 印务有限公司[注] 小计 58,340,000.00 应付账款诸暨日报社 28,030,790.10 浙江日报报业集团 12,980,574.97 乐清日报社 3,617,543.57 海宁日报社 8,159,333.38 瑞安日报社 3,124,802.80 永康日报社 2,543,832.00 杭州游卡网络技术 1,240,259.75 1,848,366.49 有限公司上虞日报社 1,667,252.41 柯桥日报社 828,811.32 东阳日报社 37,128.00 浙江法制报社 980,899.89 浙江报业绿城物业 12,678.32 服务有限公司钱江报系有限公司 2,180,177.27 浙江至美包装彩印 59,593.60 有限公司小计 3,480,030.62 63,832,013.25 其他应付款浙江日报报业集团 4,409.03 杭州游卡网络技术 3,023,011.01 187 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告有限公司小计 3,027,420.04 7、关联方承诺 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、其他 □适用 √不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 √适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额根据公司第七届董事会第七次会议审议通过，子公司东方星空创业投资有限公司拟将其持有的起于凡信息技术（上海）有限公司的 5.75%股权及上海起凡数字技术有限公司的 5.75%股权在浙江产权交易所中心挂牌转让。截至本财务报表批准报出日，上述股权转让尚未办妥。 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 √适用 □不适用未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响 188 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 2016 年 2 月深圳市迅雷网络技术有限公司以子公司拟杭州边锋网络技术有限公司产品侵犯信息网络传播权为由提起诉讼，要求杭州边锋网络技术有限公司赔偿经济损失 2,700,000.00 元。截至本财务报表批准报出日，法院尚未就此案进行判决。由于杭州边锋网络技术有限公产品播放的信息均由第三方公司合法授权，因此若杭州边锋网络技术有限公司因产品侵权而受到经济损失，可向第三方公司要求索赔。 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、其他 □适用 √不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币对财务状无法估况和经营计影响项目内容成果的影数的原响数因股票和债券的发行子公司杭州边锋网络技术有限公司于 2017 年 7 月 5 100,000 日，与霍尔果斯快乐投股权投资管理合伙企业（有限合伙）、曹增梅、闫鸿、杨碧鹏、陈最、王建康、深圳市天天爱科技有限公司签署《投资协议》，以自有资金现金人民币 10 亿元收购深圳市天天爱科技有限公司 100%股权。深圳市天天爱科技有限公司已于 2017 年 7 月 12 日办妥工商变更登记手续，杭州边锋网络技术有限公司已于 2017 年 7 月 21 日支付首期股权转让款 2.5 亿万元。根据公司 2017 年 6 月 16 日召开的第七届董事会第二十九 50,000 重要的对外投资次会议，公司拟作为基金有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 5 亿元，占基金总认缴金额的 12.5%，设立创新工场浙数文化人工智能产业投资基金（暂定名），目前基金合伙协议尚未签署。详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 编号为临 2017-073 的《关于公司拟参与设立创新工场浙数文化人工智能产业投资基金（暂定名）的公告》。根据公司 2017 年 5 月 31 日召开的第七届董事会第二十八 6,400 次会议，公司拟出资人民币 6400 万元，占基金总认缴金额的 32%，设立传媒梦工场三期基金（暂定名），目前基金合伙协议尚未签署。详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 编号为临 2017-063 的《关于公司拟参与设立传媒梦工场三期基金（暂定名）暨关联交易的公告》。子公司东方星空投资(香港)有限公司作为有限合伙人拟 189 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告以自有资金认购优酷全球前沿科技基金（Youku Global Media Fund I, LP）500 万美元份额，占基金目标认缴金额的 3.33%，截至本财务报表批准报出日，东方星空投资 (香港)有限公司已实缴 108 万美元。详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 编号为临 2017-077 的《关于东方星空香港参与认购优酷全球前沿科技基金的公告》。[注] 重要的债务重组自然灾害外汇汇率重要变动 [注] 将增加子公司对外投资 500 万美元 2、利润分配情况 □适用 √不适用 3、销售退回 □适用 √不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用 √不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 □适用 √不适用 190 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： √适用 □不适用公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。 (2). 报告分部的财务信息 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币报刊发行游戏产业相项目母公司广告相关投资业务其他分部间抵销合计关业务业务主营业务 1,038.60 50,115.26 34,987.51 - 3,913.20 5,152.35 84,902.22 收入主营业务 1,068.03 35,879.56 4,878.46 - 3,929.36 4,843.86 40,911.55 成本资产总额 804,088.08 - 169,338.31 139,075.44 78,990.08 326,686.84 864,805.07 负债总额 120,677.54 - 67,303.33 16.15 13,603.21 179,427.95 22,172.28 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十七、母公司财务报表主要项目注释 191 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类账面账面计提比例计提比金额比例(%) 金额价值金额比例(%) 金额价值 (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组 8,897,135.39 100.00 444,856.77 5.00 8,452,278.62 500,000.00 100.00 25,000.00 5.00 475,000.00 合计提坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计 8,897,135.39 / 444,856.77 / 8,452,278.62 500,000.00 / 25,000.00 / 475,000.00 192 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 8,897,135.39 444,856.77 5.00 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上合计 8,897,135.39 444,856.77 5.00 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 419,856.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用单位名称账面余额占应收账款余额的比例坏账 193 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 (%) 准备浙江日报报业集团 6,345,087.47 71.32 317,254.36 浙江钱报有礼电子商 1,965,631.72 22.09 98,281.59 务有限公司贵州省旅游局 500,000.00 5.62 25,000.00 瑞安日报有限公司 84,134.7 0.95 4,206.74 浙江新干线传媒投资 2,281.5 0.03 114.08 有限公司小计 8,897,135.39 100.00 444,856.77 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 194 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并 474,591,821.78 99.39 474,591,821.78 单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征 11,904,327.69 100.00 703,795.50 5.91 11,200,532.19 2,909,593.39 0.61 176,844.67 6.08 2,732,748.72 组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 11,904,327.69 / 703,795.50 / 11,200,532.19 477,501,415.17 / 176,844.67 / 477,324,570.50 195 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 10,288,945.44 514,447.27 5.00 1至2年 1,547,282.25 154,728.23 10.00 2至3年 100.00 20.00 20.00 3 年以上 3至4年 66,000.00 33,000.00 50.00 4至5年 2,000.00 1,600.00 80.00 5 年以上合计 11,904,327.69 703,795.50 5.91 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 526,950.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额应收定期存款利息 8,681,250.00 暂付款 369,258.69 302.89 196 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告押金保证金 2,826,819.00 2,858,570.00 往来款 27,000.00 474,591,821.78 备用金 50,720.50 合计 11,904,327.69 477,501,415.17 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额比例(%) 中信银行杭州钱江定期存款利 5,137,500.00 1 年以内 43.16 256,875.00 支行息中国工商银行庆春定期存款利 3,543,750.00 1 年以内 29.77 177,187.50 路支行息富阳经济技术开发土地开发押 1,500,000.00 1-2 年 12.60 150,000.00 区管理委员会金浙江省福利彩票发履约保证金 742,500.00 1 年以内 6.24 37,125.00 行中心上海浦东软件园股房租押金 332,796.00 1 年以内、 2.80 19,003.91 份有限公司 1-2 年合计 / 11,256,546.00 / 94.57 640,191.41 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 197 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 4,285,283,808.79 4,285,283,808.79 6,680,224,507.76 643,400,467.13 6,036,824,040.63 对联营、合营企业投资 150,194,703.90 150,194,703.90 168,647,298.72 168,647,298.72 合计 4,435,478,512.69 4,435,478,512.69 6,848,871,806.48 643,400,467.13 6,205,471,339.35 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期计提减减值准备期被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额值准备末余额浙江日报新闻发展有限公司 473,895,666.76 473,895,666.76 钱江报系有限公司 1,297,205,013.11 1,297,205,013.11 浙江在线新闻网站有限公司 47,101,952.09 47,101,952.09 浙江《美术报》有限公司 17,992,009.13 17,992,009.13 浙江老年报报业有限公司 16,322,554.05 16,322,554.05 浙江浙商传媒有限公司 39,816,714.49 39,816,714.49 乐清日报有限公司 64,212,955.19 64,212,955.19 瑞安日报有限公司 24,344,141.76 24,344,141.76 海宁日报有限公司 33,840,723.90 33,840,723.90 绍兴县报有限公司 34,071,222.58 34,071,222.58 诸暨日报有限公司 44,943,396.78 44,943,396.78 198 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告上虞日报有限公司 7,315,655.37 7,315,655.37 东阳日报有限公司 42,164,050.28 42,164,050.28 永康日报有限公司 71,104,920.68 71,104,920.68 温岭日报有限公司 12,359,354.44 12,359,354.44 浙江日报报业集团印务有限 250,053,489.49 250,053,489.49 公司东方星空创业投资有限公司 351,843,727.25 351,843,727.25 杭州边锋网络技术有限公司 2,907,784,700.00 2,907,784,700.00 上海浩方在线信息技术有限 292,163,100.00 292,163,100.00 公司浙江法制报报业有限公司 5,293,778.18 5,293,778.18 东方星空数字娱乐有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 浙江智慧网络医院管理有限 50,000,000.00 50,000,000.00 公司浙江美术传媒拍卖有限公司 9,000,000.00 10,766,899.31 19,766,899.31 淘宝天下传媒有限公司 12,529,643.98 12,529,643.98 浙江翰墨投资管理有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00 爱阅读（北京）科技股份有 95,495,738.25 95,495,738.25 限公司浙江《江南游报》社有限责 3,570,000.00 3,570,000.00 任公司浙江浙报美术投资管理有限 2,500,000.00 2,500,000.00 公司上海高铁旅游服务有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00 杭州富春云科技有限公司 300,000,000.00 300,000,000.00 浙江乌镇大数据产业园开发 15,000,000.00 85,000,000.00 100,000,000.00 有限公司 199 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告浙江九星传媒有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 浙江大数据交易中心有限公 53,200,000.00 53,200,000.00 司浙江智慧盈动创业投资有限 50,000,000.00 50,000,000.00 公司杭州战旗网络科技有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 合计 6,680,224,507.76 155,766,899.31 2,550,707,598.28 4,285,283,808.79 (2) 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动减值投资期初其他宣告发放计提期末准备追加权益法下确认其他综合其单位余额减少投资权益现金股利减值余额期末投资的投资损益收益调整他变动或利润准备余额一、合营企业人民浙报数字 25,270,729.04 -30,297.78 25,240,431.26 文化投资有限公司小计 25,270,729.04 -30,297.78 25,240,431.26 二、联营企业北京华奥星空 45,775,854.06 -1,644,132.08 -1,500.19 44,130,221.79 科技发展有限公司养安享养老产 15,045,584.66 15,045,584.66 200 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告业股份有限公司浙报中天（象 48,226,645.31 -1,434,572.86 46,792,072.45 山）股权投资合伙企业（有限合伙）北京怡海盛鼎 34,328,485.65 -296,507.25 34,031,978.40 广告有限公司小计 143,376,569.68 15,045,584.66 -3,375,212.19 -1,500.19 124,954,272.64 合计 168,647,298.72 15,045,584.66 -3,405,509.97 -1,500.19 150,194,703.90 其他说明： □适用 √不适用 201 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 10,385,973.44 10,680,329.23 7,709,589.81 7,722,002.70 合计 10,385,973.44 10,680,329.23 7,709,589.81 7,722,002.70 其他说明：无 5、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 89,402,868.85 177,200,000.00 权益法核算的长期股权投资收益 -3,452,694.63 12,699.51 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得银行理财产品投资收益 9,573,124.83 合计 95,523,299.05 177,212,699.51 6、其他 □适用 √不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用 202 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益 1,194,143,790.41 越权审批或无正式批准文件的税收返 338,425.93 还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业 2,670,507.44 务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 9,573,124.83 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和 -384,690.82 203 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -200,519.99 少数股东权益影响额 -12,637,797.80 合计 1,193,502,840.00 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目涉及金额原因与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照计入当期损益的政府补助 5,000,000.00 一定标准定额持续享受的政府补助 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用加权平均净资每股收益报告期利润产收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 18.66 1.0135 1.0135 扣除非经常性损益后归属于公司 1.76 0.0968 0.0968 普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、其他 □适用 √不适用 204 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告第十一节备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。备查文件目录报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。董事长：蒋国兴法定代表人：张雪南董事会批准报送日期：2017 年 8 月 25 日修订信息 □适用 √不适用 205 / 206 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告 206 / 206
附件：公告原文

浙数文化2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-25

浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
公司代码：600633                                                      公司简称：浙数文化
            浙报数字文化集团股份有限公司
                  2017 年半年度报告
                                     重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
     准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
     律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人张雪南、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人
     员）颜廷超声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的
实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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九、   重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分
析”“二、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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                            浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
                                                        目录
第一节     释义....................................................................................................................4
第二节     公司简介和主要财务指标................................................................................5
第三节     公司业务概要....................................................................................................9
第四节     经营情况的讨论与分析..................................................................................13
第五节     重要事项..........................................................................................................28
第六节     普通股股份变动及股东情况..........................................................................55
第七节     优先股相关情况..............................................................................................60
第八节     董事、监事、高级管理人员情况..................................................................61
第九节     公司债券相关情况..........................................................................................62
第十节     财务报告..........................................................................................................63
第十一节   备查文件目录................................................................................................205
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                               第一节            释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会                    指      中国证券监督管理委员会
上交所                        指      上海证券交易所
公司、本公司、浙数文化        指      浙报数字文化集团股份有限公司
浙报集团                      指      浙江日报报业集团
浙报控股                      指      浙报传媒控股集团有限公司
东方星空                      指      东方星空创业投资有限公司
杭州边锋                      指      杭州边锋网络技术有限公司
上海浩方                      指      上海浩方在线信息技术有限公司
淘宝天下                      指      淘宝天下传媒有限公司
东方星空数娱                  指      东方星空数字娱乐有限公司
翰墨投资                      指      杭州翰墨投资管理有限公司
爱阅读                        指      爱阅读（北京）科技股份有限公司
美术拍卖公司                  指      浙江美术传媒拍卖有限公司
美术投资管理                  指      浙江浙报美术投资管理有限公司
富春云科技                    指      杭州富春云科技有限公司
大数据交易中心                指      浙江大数据交易中心有限公司
大数据产业园公司              指      浙江乌镇大数据产业园开发有限公司
战旗网络                      指      杭州战旗网络科技有限公司
智慧盈动                      指      浙江智慧盈动创业投资有限公司
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                     第二节       公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                          浙报数字文化集团股份有限公司
公司的中文简称                                    浙数文化
公司的外文名称                 ZHEJIANG DAILY DIGITAL CULTURE GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写                                    ZDDC
公司的法定代表人                                    张雪南
二、 联系人和联系方式
                      董事会秘书                                  证券事务代表
姓名                      梁楠                                        岑斌
            浙江省杭州市体育场路178号浙                  浙江省杭州市体育场路178号浙
联系地址
                  报产业大厦27楼                               报产业大厦27楼
电话                0571-85311338                                0571-85311338
传真                0571-85058016                                0571-85058016
电子信箱            zdm@600633.cn                                zdm@600633.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                                        杭州市体育场路178号26-27楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                        杭州市体育场路178号26-27楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                                  www.600633.cn
电子信箱                                                  zdm@600633.cn
报告期内变更情况查询索引                                      不适用
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                                        上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址                        www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                                        公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引                                            不适用
五、 公司股票简况
 股票种类       股票上市交易所         股票简称             股票代码    变更前股票简称
   A股          上海证券交易所         浙数文化               600633        浙报传媒
六、 其他有关资料
√适用 □不适用
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 公 司 聘 请 的 名称                        天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 会 计 师 事 务 办公地址                    杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
 所（境内） 签字会计师姓名                  俞佳南、许安平
                名称                        湘财证券股份有限公司
 报告期内履
                                            上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合
 行 持 续 督 导 办公地址
                                            大厦 5 层
 职责的保荐
                签字的保荐代表人姓名        唐健、吴小萍
 机构
                持续督导的期间              2016 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日
                名称                        招商证券股份有限公司
 报告期内履
                办公地址                    中国深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼
 行持续督导
                签字的财务顾问项目主
 职责的财务                                 沈强、刘牧谦
                办人姓名
 顾问
                持续督导的期间              2017 年 4 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
 七、 公司主要会计数据和财务指标
 (一) 主要会计数据
                                                                   单位：元     币种：人民币
                                      本报告期                     本报告期比上
    主要会计数据                                  上年同期
                                    （1－6月）                     年同期增减(%)
营业收入                           857,166,194.37 1,481,970,220.46         -42.16
归属于上市公司股东的净利润       1,319,493,189.67   304,997,845.61         332.62
归属于上市公司股东的扣除非
                                    125,990,349.67             207,128,660.33          -39.17
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          -19,861,212.72             -43,404,194.11          不适用
                                                                                 本报告期末比
                                     本报告期末                  上年度末        上年度末增减
                                                                                     (%)
归属于上市公司股东的净资产       7,582,114,198.26 6,473,628,443.76                       17.12
总资产                           8,648,050,677.93 9,319,543,829.21                       -7.21
 (二)    主要财务指标
                                            本报告期                        本报告期比上年同
            主要财务指标                                       上年同期
                                            （1－6月）                          期增减(%)
基本每股收益（元／股）                         1.0135            0.2567                294.82
稀释每股收益（元／股）                         1.0135            0.2567                294.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益（
                                                      0.0968     0.1743               -44.46
元／股）
加权平均净资产收益率（%）                              18.66       6.97 增加11.69个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                        1.76       4.73     减少2.97个百分点
收益率（%）
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公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
    基本每股收益和加权平均净资产收益率大幅上升，主要系报告期内公司向控股股
东浙报传媒控股集团有限公司出售新闻传媒类资产共 21 家一级子公司股权获得的投
资收益，导致净利润大幅上升。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
              非经常性损益项目                               金额       附注（如适用）
非流动资产处置损益                           1,194,143,790.41
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
                                                   338,425.93
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准       2,670,507.44
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                     9,573,124.83
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
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                   浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -384,690.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                      -12,637,797.80
所得税影响额                                               -200,519.99
合计                                                 1,193,502,840.00
十、 其他
□适用 √不适用
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                          第三节        公司业务概要
一、   报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    1、数字娱乐事业群
    报告期内，国内游戏市场发展冷热不均，但整体市场进一步向移动端游戏倾斜，
出现了现象级的流量吸引产品。具体到细分领域，棋牌类游戏因具有碎片化特性且覆
盖人群年龄层次宽泛，受现象级手游大作影响冲击较小，但同行业竞争日趋激烈且用
户快速向移动端转移，各大棋牌类游戏公司均开始大力拓展移动端创新模式。公司以
杭州边锋为核心，持续优化全产业链数字娱乐平台。杭州边锋在保持 PC 棋牌业务稳
定发展的基础上，全力拓展移动端市场，进一步加速移动化、社交化进程。报告期内，
杭州边锋大力开拓地方移动端棋牌游戏市场，并首先在省内推出了《杭麻圈》、《丽
水茶苑》等十余款地方性的移动端棋牌游戏，截至目前杭州边锋移动端棋牌游戏产品
正在深度覆盖浙江全省，在省内部分地市关键指标均取得突破，报告期内用户数、营
业收入增长明显；同时稳步推进投资并购，通过投资乐玩、收购深圳市天天爱科技有
限公司 100%股权等一系列操作，杭州边锋移动端游戏产品布局已扩大到全国十余个省
份，盈利能力持续提高。上半年杭州边锋开发手游《侠客风云传》入选 2017 年新闻
出版改革发展项目库。报告期内，杭州边锋 PC 端传统游戏整体保持稳定，盈利能力
仍保持较高水平。
    报告期内，公司以东方星空数娱为主体进一步探索 IP 资源滚动开发业务，通过
联合投资出品网络剧试水行业市场，储备并开发《海昏侯》等一批项目，其中《异能
者》项目入选 2017 年新闻出版改革发展项目库。西湖 IP 大会继去年成功召开后今年
将进一步升级，目前已进入筹备阶段，将为公司在行业内带来更大影响力并集聚一批
优质资源。
     2、数字体育事业群
     报告期内，国内直播行业经过一阵爆发式增长后逐渐进入了自然调整阶段，今年
上半年国内各大直播平台均出现不同程度用户下降。另一方面，来自监管层面的重拳
连发，也给整个直播行业进行了再次降温，并对后续发展带来更大考验。公司旗下以
战旗直播为主体的数字体育平台一直秉承绿色健康发展，监管层面趋严趋紧将为公司
带来更多的战略机遇。报告期内，战旗直播继续聚焦电竞游戏直播这一细分领域，专
注于游戏电竞领域的直播业务并坚持绿色健康发展，同时大力发展“LyingMan”、“旗
咖秀”等一批重点自制节目，在国内排名靠前的几大直播平台中，拥有较高的抗风险
能力且运营情况相对良好。目前，战旗直播筹备的“LANSTORY”大型线下项目取得业
界极大关注，有望打造一个顶级 IP 项目。上海浩方作为国内历史最悠久的游戏对战
平台，传统业务积淀了一批稳定用户，赛事平台、VR 平台、棋类对战平台等新业务也
取得了一定成效。
     报告期内，公司与中国棋院杭州分院合作开办的“棋王争霸赛”不断强化平台建
设、品牌宣发，有效扩大了自身影响力，自今年上半年开赛至本报告披露日，累计报
名数超 23 万，完成对局数超 300 万次，各项指标均超去年同期。
     报告期内，事业群内部正积极打通各个环节，并依托内外部优质赛事资源，通过
对 ZEG、ZUEL 等电竞赛事进行线上线下一体化滚动开发服务，探索有效协同模式。
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                    浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
    3、大数据事业群
    报告期内，公司依托去年顺利完成的第二次定向增发所积累的资本优势，进一步
明确了“四位一体”大数据产业生态圈协同发展目标，产业链建设进一步提速。
    位于浙江桐乡乌镇的浙江大数据交易中心是浙江省内经省政府批准的第一个也
是目前唯一一个大数据交易平台，平台不断加强对交易产品开发、数据确权模式的探
索，目前已积累了浙江电信、浙江联通、华数传媒、海康威视、绿城等重量级会员 200
余家,并围绕核心会员提升数据加工服务能力，2017 中国国际大数据产业博览会上浙
江大数据交易中心在国内首推数据确权平台引起业内关注；位于杭州富阳的富春云互
联网数据中心项目推进顺利，数据中心建筑工程按期结顶，项目首期年内可完成交付
投产；乌镇“梧桐树+”大数据产业园确定了一期开发规划方案，建设招标工作已进
入筹备阶段；总额 10 亿元的大数据产业基金已对若干优质标的进行投资。
    报告期内，公司继续受浙江省政府委托，围绕“最多跑一次”等重大民生工程，
切实做好对浙江政务服务网技术、运营等方面支撑工作。截至本报告披露日，浙江政
务服务网 PC 版本已覆盖浙江全省五级行政体系，移动端推出全新 APP4.0 版本，平台
累计用户 1000 余万，日均流量超 1000 万人次。
    报告期内，公司与义乌市人民政府、华为技术有限公司签订了三方协议，共同探
索大数据和人工智能技术在传统产业转型升级中的进一步应用，同时大力推进与地方
政府在数据项目上的合作，开发可复制的全新商业模式；公司与阿里云签订《加快推
进云计算服务框架合作协议》，双方将在云计算领域开展合作，提升双方云计算业务
服务能力和市场竞争力，目前公司重点加强对“媒体云”、“医疗云”、“政务云”
等行业云的发展建设并取得一定突破。
     4、文化产业服务
     报告期内，公司经过重组，精准聚焦发展电商服务、艺术品服务等具备先发优势
的文化产业服务业务。淘宝天下不断推进业务创新，优化产品，提升服务，专注推进
包含新媒体运营、培训、文娱、数据营销、金麦奖等在内的业务发展，积极构建电商
生态服务集群。美术拍卖公司股权变更完成后，迅速厘清发展思路，二季度营收增长
良好。未来将在浙数文化资本运作能力和中国美院独一无二的学术指引下，重点发展
艺术品拍卖、美术教育和艺术品衍生服务等业务，各板块在独立的同时又相互联动支
撑。
    5、文化产业投资
    报告期内，根据重大资产重组实施完成后的发展战略，公司投资板块积极开展对
现有投资项目梳理，并正着力寻找与公司未来业务发展方向契合的优质标的进行新一
轮布局。公司参与设立创新工场浙数文化人工智能产业投资基金，致力于人工智能产
业方向 C 轮及以后的项目投资，基金目标认缴金额 40 亿元，公司拟作为有限合伙人
出资 5 亿元，将有利于实现较好的投资回报，并对公司主业投资布局产生协同和引领
作用。
二、   报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
    固定资产较年初下降 91.73%，投资性房地资产较年初下降 100.00%，均系向控股
股东浙报控股出售新闻传媒类资产共 21 家一级子公司股权所致。
    其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。
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    无补充说明。
三、   报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    公司脱胎于中国报业集团中第一家媒体经营性资产整体上市的公司，始终对市场
形势保持敏锐预判并大力推动产业创新， 2017 年一季度，公司在同行业上市公司中
名列前茅，并在建设“互联网枢纽型传媒集团”的道路上收获颇丰。二季度完成重大
资产重组后，公司业务结构进一步优化并获得充足流动资金，整体资产质量和盈利能
力得到提升，有效实现了业务的转型升级和公司的可持续发展。未来公司将重点聚焦
数字娱乐、数字体育、大数据三大板块，同时着力发展电商服务、艺术品服务等具备
先发优势的文化产业服务和文化产业投资等业务，努力建设“国内领先的互联网数字
文化产业集团”。
    1、领先的互联网数字文化产业布局优势
    公司在国内较早布局互联网数字文化产业，并在近几年通过并购孵化等一系列手
段不断完善数字文化全产业链，依托资本市场先发优势，公司在战略规划、经济实力
等方面始终走在行业前列，人才集聚、产业创新程度也都居国内领先地位，子公司杭
州边锋、战旗直播、上海浩方均为各自细分领域中的领先者。同时，公司在国内较早
布局大数据产业，是目前 A 股市场唯一一家建设大数据交易中心的上市公司，富春云
互联网数据中心、“梧桐树+”大数据产业园均以国内最高规格投建。
    得益于在相关行业的提前布局，公司近年来在国家大力推进“互联网+”行动、
信息经济建设过程中已经取得了先发优势。
    2、用户数据平台优势
    公司拥有强大的数据库资源，其重点打造的数字娱乐、数字体育平台均具有极强
的用户集聚功能，未来将和公司“四位一体”大数据产业生态圈产生有效联动。数据
资源的开发利用，将成为公司互联网化融合发展的核心推动力之一，对公司丰富业务
内容、完善技术手段等将产生积极作用。
    3、体制机制改革优势
    公司在 2017 年一季度启动并完成了重大资产重组，向控股股东浙报控股出售持
有的新闻传媒类资产，进一步全面深化体制机制改革，推进公司战略转型，全力建设
国内领先的互联网数字文化产业集团。同时，在此次重组完成后公司获得了充足的流
动资金支持，有利于继续依托上市公司资本平台和国有控股股东的背景、资源和优势，
寻找优质资产，抢占优势资源，拓展互联网业务范围、提升盈利空间，为公司长远发
展打下坚实基础，并为实现发展战略、提升持续经营能力和企业成长提供新动力。
    4、强大的资源整合优势
    公司实际控制人为浙江日报报业集团。《浙江日报》作为中共浙江省委机关报，
是浙江省内第一主流媒体，具有不可替代的权威性、公信力和影响力。自 2011 年上
市以来，公司依托大股东拥有的主流媒体品牌公信力及政府、社会各方资源优势深耕
省内，已成为了立足浙江、辐射全国的成熟资本运作平台。公司积极对接行业主管部
门，强化与同行间交流互动，在依法合规开展业务的前提下努力扩大行业内影响力。
公司连续三年在公安部网络安全保卫局的指导下举办了“互联网安全与治理论坛”，
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                    浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
联合国内顶尖互联网企业共同为行业健康发展献计献策，深受各界好评。同时，公司
在社会各界的支持下聚合多方资源，举办或正在筹办“LANSTORY”、“西湖 IP 大会”、
“金麦奖”等一系列大型行业盛会，影响力持续增加。
    5、人才储备及团队建设优势
    公司重组完成后，对人力资源进行了大规模精简，与此同时保留了以杭州边锋团
队为主的久经市场考验的核心技术力量。公司现有互联网技术人才 600 多名，占公司
总人数的 45%以上。报告期内，公司在一些核心关键岗位引入了多名来自国内顶尖互
联网公司的技术人才和博士等高学历高层次人才。目前公司已经建立起一支行业经验
丰富、专业能力较强的数字娱乐和数字体育技术运营团队。
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                     第四节        经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
    2017 年上半年，国内宏观经济发展保持平稳。一系列政策红利的释放将新闻传媒行
业融合改革带入深水区，但传统媒体经营下行压力犹在；同时，互联网产业的发展变化
仍在不断加快，竞争也日趋激烈，但随着科技发展的日新月异，数字娱乐、大数据、人
工智能等产业有望迎来井喷时代。
    上市以来，基于对行业态势的准确把握和自有优势资源的充分发挥，公司业务经营
始终保持较高盈利水平，且主要利润来自于互联网业务，上市公司的营收和利润结构已
经实现优化，基本实现互联网化转型的战略目标。但是，公司在数字文化领域抢得发展
先机的基础上，面对当前政策和市场环境的重大变化，急需进一步破局提升。因此，公
司在一季度新闻传媒、数字娱乐、智慧服务、文化产业投资“3+1”产业平台经营形势平
稳的基础上，大胆进行体制机制改革，启动并成功完成了重大资产重组工作，将旗下新
闻传媒类资产共计 21 家一级子公司出售给控股股东浙报控股。这次重组，是公司积极响
应中央关于推动传统媒体和新兴媒体深度融合、落实中央全面深化改革部署、推进宣传
文化领域改革创新的一项重要举措。有利于公司立足资本市场，进一步集中资金和资源
优化产业结构，聚焦新兴产业战略，全面提升核心竞争能力和盈利能力并实现公司二次
飞跃。
    根据北京中企华资产评估有限责任公司出具并经浙江省财政厅备案的标的公司评估
报告，本次重组的交易价格确定为人民币 199,671 万元。在剥离新闻传媒类资产后，公
司产业结构进一步优化，并获得充足的流动资金，以“建设国内领先的互联网数字文化
产业集团”为目标，全面发展基于互联网的数字文化产业，重点聚焦以优质 IP 为核心的
数字娱乐产业、数字体育产业、“四位一体”的大数据产业等三大板块，电商服务、艺
术品服务等具备先发优势的文化产业服务和文化产业投资业务，公司整体资产质量和盈
利能力将得以提升，进一步提升运行机制活力和市场化竞争能力，有效实现了业务的转
型升级和公司的可持续发展。
    报告期内，公司成立数字娱乐事业群、数字体育事业群、大数据事业群等三大事业
群，统筹规划相关产业资源。其中，数字娱乐事业群以杭州边锋为核心，根据国内游戏
行业发展趋势，进一步加大对移动端游戏市场的投入，杭州边锋以优势项目棋牌游戏为
突破口，全力推进移动端区域性下沉拓展收效明显；同时稳步推进对外部优质项目的投
资，有效拓展了省外市场，盈利能力保持较高水平。数字体育事业群进一步加强战旗直
播发展建设，同时依托上海浩方的成熟赛事平台及上海华奥等参股公司的优质电竞资源，
大力推动公司在游戏电竞领域的业务发展，成功举办一系列重磅赛事进一步扩大影响力，
并通过线上线下联动带动全产业链绿色健康发展。报告期内，公司充分利用去年顺利完
成定向增发积累的资本优势，依托国家一系列利好政策，加速推动公司大数据事业群发
展，目前浙江大数据交易中心、大数据产业基金均已进入深化运营阶段，富春云互联网
数据中心及大数据产业园建设速度进一步加快。文化产业投资和经营业务，围绕公司转
型重点布局拓展，不断为公司累积优质资源。
    2017 年上半年度，公司对市场进行了精准判断并做充分准备，在重组转型后迅速找
准突破口大力推动产业创新发展，各项经营情况均正常开展。报告期内，公司剥离新闻
传媒类资产后经营业务范围缩减，半年度营业收入 85,716.62 万元，同比下降 42.16%。
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                     浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
同时，本次资产出售影响公司当期净利润 117,429.35 万元，公司半年度利润总额
136,929.20 万元，同比增长 267.20%；归属于上市公司股东的净利润 131,949.32 万元，
同比增长 332.62%；基本每股收益 1.0135 元，同比增长 294.82%。
    报告期内，作为党报集团控股的上市公司，始终牢记自身根本属性，在大力发展各
项业务的同时非常注重社会效益和经济效益的结合，始终把坚持党的领导和完善公司治
理结构有机结合，切实履行好把方向、管大局、保落实的职责。公司党委会参与公司重
大经营和人事决策的同时,严格落实党风廉政建设，与公司各级领导和负责人分别签署责
任书,并从组织架构设置、强化理论学习等方面持续加强和细化党的建设。
    2017 年开年，公司着力落实全面从严治党主体责任，确定了 21 项党风廉政建设重点
工作，进一步细化分解党风廉政建设主体责任。开展实施了对上市公司领导班子及下属
部门、子公司负责人的党风廉政建设责任书、平安建设责任书的签订工作，力求组织落
实、干部到位、职责明确、监督严格。
    公司重组完成后，党委成员迅速明确了分工并建立健全了下属各级党组织关系，对
党支部进行了重新划分，确立了综合管理、大数据事业群、数字娱乐事业群、数字体育
事业群、淘宝天下等五个党支部，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用，确保了各项党
建工作的持续推进。
    报告期内，在公司党委指导下，公司深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，
公司严格落实“三会一课”制度，制订“两学一做”学习教育计划，深入学习习近平总
书记系列重要讲话精神和两《准则》、三《条例》等，认真贯彻落实习近平总书记在全
国国有企业党建工作会议上的重要讲话精神和浙江省第十四次党代会精神，坚定不移沿
着“八八战略”指引的路子走下去，激励党员干部勇于开拓进取、勇于攻坚克难。同时，
继续利用“微吹风”等七个基层党建“微平台”项目，发挥公司自身优势，探索新的党
建工作模式，利用互联网等手段树立鲜明宣传导向，进一步提升公司创业动力、创新活
力、创造实力。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                 单位:元 币种:人民币
科目                            本期数                  上年同期数      变动比例（%）
营业收入                     857,166,194.37          1,481,970,220.46           -42.16
营业成本                     412,238,714.85            884,942,786.87           -53.42
税金及附加                     8,108,511.04             12,929,462.84           -37.29
销售费用                     109,238,277.13            171,274,203.37           -36.22
管理费用                     202,797,141.14            222,923,152.66             -9.03
财务费用                     -13,480,672.89            -50,199,127.73           不适用
资产减值损失                   2,046,118.31               9,117,883.20          -77.56
投资收益                   1,226,355,378.19             19,746,898.73         6,110.37
其他收益                       7,522,909.06                                     100.00
营业外收入                     2,745,158.64            124,448,228.14           -97.79
营业外支出                     3,549,567.49               2,272,039.09            56.23
所得税费用                    26,934,316.51             41,906,429.40           -35.73
其他综合收益的税后净额      -138,450,890.43                -522,330.23          不适用
经营活动产生的现金流量净额   -19,861,212.72            -43,404,194.11           不适用
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投资活动产生的现金流量净额 -637,954,922.15 -179,080,723.20               不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -114,965,101.63 -132,073,187.59               不适用
研发支出                       159,260,807.63    187,094,512.41          -14.88
营业收入变动原因说明:主要系公司完成 21 家一级子公司股权出售，合并范围变动所致；
营业成本变动原因说明:主要系公司完成 21 家一级子公司股权出售，合并范围变动所致；
销售费用变动原因说明:主要系公司完成 21 家一级子公司股权出售，合并范围变动所致；
管理费用变动原因说明:主要系公司完成 21 家一级子公司股权出售等原因所致；
财务费用变动原因说明:主要系公司利息收入减少所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司完成 21 家一级子公司股权出售，
合并范围变动所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司购置理财产品，处置 21 家一级
子公司股权所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期归还借款等原因所致；
研发支出变动原因说明:主要系子公司研发支出减少所致；
税金及附加变动原因说明:主要系公司完成 21 家一级子公司股权出售，合并范围变动所
致；
资产减值损失变动原因说明:主要系公司完成 21 家一级子公司股权出售，及坏账损失金
额计提减少所致；
投资收益变动原因说明:主要系公司完成 21 家一级子公司股权出售所致；
其他收益变动原因说明:主要系《企业会计准则第 16 号—政府补助》会计政策变更所致；
营业外收入变动原因说明:主要系上期子公司无形资产投资联营企业确认收益所致；
营业外支出变动原因说明:主要系公司非流动资产处置损失增加所致；
所得税费用变动原因说明:主要系上期子公司无形资产投资联营企业确认收益计提所得
税所致；
其他综合收益的税后净额变动原因说明:主要系子公司可供出售金融资产公允价值变动
所致。
2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
    本期公司第七届董事会第二十二次会议、二十三次会议、2017 年第一次临时股东大
会审议通过了重大资产重组暨关联交易方案及相关议案，批准公司向控股股东浙报控股
出售新闻传媒类资产共 21 家子公司股权，浙报控股向公司支付了标的资产交易对价共计
人民币 199,671 万元，公司于 2017 年 3 月 31 日完成本次重大资产重组交割，影响公司
当期净利润 117,429 万元。
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(2) 其他
√适用 □不适用
①收入和成本分析
主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                                                    单位: 人民币元
                                                        主营业务分行业情况
                                                        毛利率    营业收入比上        营业成本比上年增
      分行业           营业收入        营业成本                                                           毛利率比上年增减（%）
                                                        （%）     年增减（%）             减（%）
报刊发行业务          79,248,375.87    43,131,851.24      45.57         -53.29                  -62.83             增加 13.96 个百分点
广告及网络推广业务   140,658,233.16    98,004,063.09      30.32         -57.92                  -49.61             减少 11.50 个百分点
印刷业务              18,933,094.89    18,420,919.98       2.71         -29.38                  -12.85             减少 18.46 个百分点
无线增值服务业务       9,471,933.96     6,796,476.34      28.25         -48.83                  -40.23             减少 10.31 个百分点
在线游戏运营业务     329,862,556.34    41,919,703.01      87.29           -7.13                 -47.70               增加 9.86 个百分点
平台运营业务           6,210,847.67     5,751,547.56       7.40         -38.26                    -5.31            减少 32.22 个百分点
信息服务业务          74,455,215.97    46,385,314.26      37.70         -43.04                  -44.84               增加 2.03 个百分点
商品销售业务          75,807,982.77    74,300,617.28       1.99         -68.50                  -68.14               减少 1.13 个百分点
其他                 114,374,024.11    74,404,990.26      34.95         -28.19                  -39.95           增加 12.75 个百分点
                                                        主营业务分地区情况
                                                        毛利率    营业收入比上        营业成本比上年增
      分地区           营业收入        营业成本                                                           毛利率比上年增减（%）
                                                        （%）     年增减（%）             减（%）
     国内地区        836,219,614.73   407,181,827.43      51.31         -42.40                  -53.60           增加 11.76 个百分点
     国外地区         12,802,650.01     1,933,655.59      84.90           57.66                   -1.10            增加 8.97 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
     本期报刊发行业务、广告及网络推广业务、无线增值服务业务、商品销售业务、信息服务业务等比上年同期大幅下降，主要系
21 家一级子公司股权于 3 月 31 日处置，二季度收入成本不再并表所致；
     本期平台运营业务比上年同期下降 38.26%，主要系子公司市场竞争激烈所致。
                                                                16 / 206
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成本分析表
                                                                                                                       单位：人民币元
                                                          分行业情况
                     成本构成                     本期占总成                                  上年同期占总成   本期金额较上年    情况
       分行业                     本期金额                        上年同期金额
                       项目                       本比例(%)                                     本比例(%)      同期变动比例(%)   说明
报刊发行业务         营业成本   43,131,851.24              10.46           116,028,528.39              13.11            -62.83
广告及网络推广业务   营业成本   98,004,063.09              23.77           194,500,207.82              21.98            -49.61
印刷业务             营业成本   18,420,919.98               4.47            21,136,481.85               2.39            -12.85
无线增值服务业务     营业成本    6,796,476.34               1.65            11,371,597.85               1.29            -40.23
在线游戏运营业务     营业成本   41,919,703.01              10.17            80,154,478.05               9.06            -47.70
平台运营业务         营业成本    5,751,547.56               1.40             6,074,095.44               0.69             -5.31
信息服务业务         营业成本   46,385,314.26              11.25            84,095,050.15               9.50            -44.84
商品销售业务         营业成本   74,300,617.28              18.02           233,184,717.83              26.35            -68.14
其他                 营业成本   77,528,222.09              18.81           129,262,025.00              14.61            -40.02
成本分析其他情况说明
    本期公司报刊发行业务、广告及网络推广业务、无线增值服务业务等有较大下降，主要系 21 家一级子公司股权于 3 月 31 日处置，
二季度收入成本不再并表所致；
    本期在线游戏运营业务比上年同期下降 47.70%，主要系代理业务减少所致。
研发投入情况表
                                                        单位：人民币元
本期费用化研发投入                                       50,963,127.26
本期资本化研发投入                                      108,297,680.37
研发投入合计                                            159,260,807.63
研发投入总额占营业收入比例（%）                                  18.58
公司研发人员的数量（人）
                                                                17 / 206
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研发人员数量占公司总人数的比例（%）                                46.35
研发投入资本化的比重（%）                                          68.00
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
    本期公司第七届董事会第二十二次会议、二十三次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组暨关联交易方案及
相关议案，批准公司向控股股东浙报控股出售新闻传媒类资产共 21 家子公司股权，浙报控股向公司支付了标的资产交易对价共计人
民币 199,671 万元，公司于 2017 年 3 月 31 日完成本次重大资产重组交割，影响公司当期净利润 117,429 万元。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
                                                                                                                               单位：元
                                     本期期末数                           上期期末数     本期期末金额
   项目名称         本期期末数       占总资产的     上期期末数            占总资产的     较上期期末变               情况说明
                                     比例（%）                            比例（%）      动比例（%）
                                                                                                         主要系公司使用闲置自有资金购买
货币资金          1,385,819,674.39        16.02   2,160,407,289.15              23.18          -35.85
                                                                                                         理财产品所致
                                                                                                         主要系公司完成 21 家一级子公司股
应收票据                                             90,806,250.90                0.97         -100.00
                                                                                                         权出售，合并范围变动所致
                                                                                                         主要系公司完成 21 家一级子公司股
应收账款             56,450,360.70         0.65     297,265,282.66                3.19         -81.01
                                                                                                         权出售，合并范围变动所致
                     40,254,416.30         0.47      26,587,621.45                0.29          51.40    主要系子公司应收股权转让款增加
其他应收款
                                                                                                         所致
                                                                                                         主要系公司完成 21 家一级子公司股
存货                  5,897,773.81         0.07      52,692,220.87                0.57         -88.81
                                                                                                         权出售，合并范围变动所致
                                                                                                         主要系公司使用闲置自有资金购买
其他流动资产      1,550,448,336.27        17.93     166,863,146.26                1.79         829.17
                                                                                                         理财产品所致
                                                               18 / 206
                                      浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
                                                                                                 主要系公司完成 21 家一级子公司股
投资性房地产                                  350,469,484.23                3.76       -100.00
                                                                                                 权出售，合并范围变动所致
                                                                                                 主要系公司完成 21 家一级子公司股
固定资产            41,303,428.85    0.48     499,306,940.73                5.36       -91.73
                                                                                                 权出售，合并范围变动所致
开发支出           137,118,675.43    1.59      39,090,589.80                0.42       250.77    主要系子公司开发支出增加所致
                                                                                                 主要系公司完成 21 家一级子公司股
长期待摊费用         8,447,549.56    0.10      42,223,261.26                0.45       -79.99
                                                                                                 权出售，合并范围变动所致
                                                                                                 主要系公司完成 21 家一级子公司股
递延所得税资产        337,581.48    0.004          989,944.55               0.01       -65.90
                                                                                                 权出售，合并范围变动所致
                                                                                                 主要系互联网数据中心项目预付土
其他非流动资产     169,805,007.05    1.96      81,162,252.66                0.87       109.22    地出让金，及购买文化作品增加所
                                                                                                 致
短期借款                                      250,000,000.00                2.68       -100.00   主要系公司归还流动资金贷款所致
                                                                                                 主要系公司完成 21 家一级子公司股
应付票据                                       58,340,000.00                0.63       -100.00
                                                                                                 权出售，合并范围变动所致
                                                                                                 主要系公司完成 21 家一级子公司股
应付账款            73,650,797.77    0.85     342,727,403.20                3.68       -78.51
                                                                                                 权出售，合并范围变动所致
                                                                                                 主要系公司完成 21 家一级子公司股
预收款项            18,852,311.73    0.22     318,534,731.30                3.42       -94.08
                                                                                                 权出售，合并范围变动所致
                                                                                                 主要系公司完成 21 家一级子公司股
应付职工薪酬        29,002,326.67    0.34     225,678,611.36                2.42       -87.15    权出售，合并范围变动，及公司支
                                                                                                 付年终奖所致
                                                                                                 主要系公司完成 21 家一级子公司股
应交税费             7,573,471.96    0.09      29,064,744.93                0.31       -73.94
                                                                                                 权出售，合并范围变动所致
                                                                                                 主 要系 公司 归还 流动 资金 贷款 所
应付利息                                           293,625.00             0.003        -100.00
                                                                                                 致
                                                                                                 主要系公司完成 21 家一级子公司股
应付股利             1,935,335.33    0.02     144,569,435.86                1.55       -98.66    权出售，合并范围变动，及子公司
                                                                                                 支付股利所致
                                                                                                 主要系公司完成 21 家一级子公司股
其他应付款          33,291,372.81    0.38     156,948,762.20                1.68       -78.79
                                                                                                 权出售，合并范围变动所致
一年内到期的非流                               38,398,630.14                0.41       -100.00   主要系公司支付边锋项目履约保证
                                                         19 / 206
                                  浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
动负债                                                                                       金尾款所致
                                                                                             主要系公司完成 21 家一级子公司股
递延收益                                    5,751,692.66                0.06       -100.00
                                                                                             权出售，合并范围变动所致
                                                                                             主要系子公司可供出售金融资产公
其他综合收益   -75,613,545.76   -0.87     -14,675,890.03              -0.16        415.22
                                                                                             允价值变动所致
其他说明
无
                                                     20 / 206
                         浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
    本公司及控股子公司报告期内共新增对外投资项目 8 个，投资金额共计 5,579.67 万元，
同比减少 63.89%。报告期内，公司投资的项目主要涉及游戏、影视等数字娱乐领域，其中
主要投资项目如下：
                                                                 投资额
  被投公司/被投项目                  主要业务                             投资比例
                                                               （万元）
                     网络游戏产品、计算机软硬件的技术开发
                     与销售；计算机软硬件系统集成；网页设
    深圳市乐玩互娱网
1                    计；国内贸易；货物及技术进出口。（法                 1,000.00     20.00%
    络技术有限公司
                     律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
                     外，限制的项目须取得许可后方可经营）
                     技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
                     务；承办展览展示活动；组织文化艺术交
                     流活动（不含演出）；会议服务；计算机
                     系统服务；产品设计；电脑图文设计；销
                     售计算机、软件及辅助设备；从事互联网
    北京闲徕互娱网络
2                    文化活动；互联网信息服务。（企业依法   3,000.00                    1.50%
    科技有限公司
                     自主选择经营项目，开展经营活动；从事
                     互联网文化活动、互联网信息服务以及依
                     法须经批准的项目，经相关部门批准后依
                     批准的内容开展经营活动；不得从事本市
                     产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    本公司及控股子公司报告期内共处置对外投资项目 10 个，处置成本共计 8,679.30 万元，其中主
要项目如下：
                                                                          处置成本
 处置公司/处置项目                         主要业务                                  处置比例
                                                                          （万元）
                     从事网络技术领域内的技术开发、技术咨
                     询、技术服务、技术转让，网络科技（不
    上海锋浩网络技术 得从事科技中介），电子商务（不得从事
1                                                           1,000.00                   35.00%
    有限公司         增值电信、金融业务），计算机软件开发，
                     网络游戏软件的开发、设计、制作、销售；
                     计算机软件及辅助设备（除计算机信息安
                                            21 / 206
                      浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
                     全专用产品）、玩具、文具用品的销售,从
                     事货物及技术的进出口的业务。【依法须
                     经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                     展经营活动】
                     组织文化艺术交流活动（不含演出）；电
                     脑图文设计、制作；艺术创作；销售玩具、
                     文具用品、计算机软件及辅助设备；货物
                     进出口；技术进出口；代理进出口；计算
    北京游卡桌游文化
2                    机系统服务。（企业依法自主选择经营项   2,650.00   30.00%
    发展有限公司
                     目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
                     经相关部门批准后依批准的内容开展经营
                     活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
                     类项目的经营活动。）
                     生产：医学影像打印系统，医用激光胶片。
                     批发、零售：计算机软硬件；服务：医疗
                     器械、计算机软硬件的技术开发、技术服
                     务，网络系统集成，成年人的非证书信息
                     技术培训（涉及前置审批的项目除外），
    杭州联众医疗科技
3                    经济信息咨询，以服务外包的形式从事信   3,040.00    8.00%
    股份有限公司
                     息技术服务，非医疗性健康知识咨询，第
                     二类增值电信业务中的信息服务业务（仅
                     限互联网信息服务）。电信业务（依法须
                     经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                     展经营活动）
                     养老产业信息咨询，健康保健信息咨询（除
                     医疗），教育信息咨询（除教育），旅游
                     信息咨询、投资咨询（不含证券、期货咨
                     询），展览展示服务，会务服务（以上范
                     围涉及前置许可的除外），软件开发，保
    养安享养老产业股
4                    健用品，化妆品，文化用品，体育用品，   1,500.00   15.00%
    份有限公司
                     保健食品、预包装食品兼散装食品、乳制
                     品（含婴幼儿配方乳粉）、二类、三类医
                     疗器械、图书、音像制品及电子出版物批
                     发、零售。（依法须经批准的项目，经相
                     关部门批准后方可开展经营活动）
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
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    (2) 重大的非股权投资
    √适用 □不适用
    报告期内委托理财情况
    经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司根据年度资金计划，结合近期现金流情况，在确保日常经营资金需求和
    资金安全的前提下，自公司第七届董事会第二十四次会议审议通过后 1 年以内，使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金择机购买
    安全性高、流动性好的理财产品。报告期内，公司在 15 亿元额度内向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、中信银行股份有
    限公司杭州钱江支行和上海银行股份有限公司杭州城东支行滚动购买理财产品，实际获得收益 1,015.90 万元。
                                                                                                           单位:人民币万元
                                                                                                                                   是
                                                                                                                            是否   否   是   资金来源   关
                                                  委托理                                               实际收
                                        委托理                委托理财终       报酬确定方    预计                实际获得   经过   关   否   并说明是   联
合作方名称      委托理财产品类型                  财起始                                               回本金
                                        财金额                  止日期             式        收益                  收益     法定   联   涉   否为募集   关
                                                    日期                                                 金额
                                                                                                                            程序   交   诉     资金     系
                                                                                                                                   易
工商银行杭   工银理财共赢 3 号保本型
                                                  2017 年 3   2017 年 5 月    保本浮动收                                                                其
州庆春路支   （定向浙江）2017 年第 17   100,000                                              3.7%      100,000     385.21   是     否   否   自有资金
                                                  月 31 日    8日             益型                                                                      他
行           期
             中信理财之共赢利率结构
中信银行杭                                        2017 年 4   2017 年 5 月    保本浮动收                                                                其
             17213 期人民币结构性理      50,000                                              3.9%       50,000     165.62   是     否   否   自有资金
州钱江支行                                        月1日       2日             益类、封闭型                                                              他
             财产品
             中信理财之共赢利率结构
中信银行杭                                        2017 年 5   2017 年 6 月    保本浮动收                                                                其
             17368 期人民币结构性理      50,000                                              3.5%       50,000     148.63   是     否   否   自有资金
州钱江支行                                        月5日       5日             益类、封闭型                                                              他
             财产品
工商银行杭   工银理财共赢 3 号保本型
                                                  2017 年 5   2017 年 6 月    保本浮动收                                                                其
州庆春路支   （定向浙江）2017 年第 33   100,000                                              3.5%      100,000     316.44   是     否   否   自有资金
                                                  月 10 日    12 日           益型                                                                      他
行           期
中信银行杭   中信理财之共赢利率结构      40,000   2017 年 6   2017 年 7 月    保本浮动收     3.8%        /          /       是     否   否   自有资金   其
                                                                             23 / 206
                                                      浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
州分行        17452 期人民币结构性理              月6日       10 日           益类、封闭型                                                          他
              财产品
              上海银行“赢家”货币及债
上海银行杭                                        2017 年 6   2017 年 7 月    货币及债券                                                            其
              权系列（点滴成金“理财产   10,000                                                4.2%     /         /      是    否   否   自有资金
州城东支行                                        月7日       12 日           类理财产品                                                            他
              品（WG17047S 期）
工商银行杭    工银理财共赢 3 号保本型
                                                  2017 年 6   2017 年 7 月    保本浮动收                                                            其
州庆春路支    （定向浙江）2017 年第 58   90,000                                                3.8%     /         /      是    否   否   自有资金
                                                  月 15 日    18 日           益类                                                                  他
行            期
              上海银行“赢家”货币及债
上海银行杭                                        2017 年 6   2017 年 7 月    货币及债券                                                            其
              权系列（点滴成金“理财产   10,000                                               4.25%     /         /      是    否   否   自有资金
州城东支行                                        月 15 日    17 日           类理财产品                                                            他
              品（WG17048S 期）
    注：6 月 7 日、6 月 15 日公司分别向上海银行杭州城东支行、工商银行杭州庆春路支行购买的理财产品到期日为报告期之后，实际收
    回本金金额和实际获得收益情况详见公司于上交所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的购买理财产品的相关进展公告。
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
                                                                                                                             单位：人民币元
                项目名称                   期初余额                          期末余额                  当期变动          对当期利润的影响金额
             可供出售权益工具                826,271,921.79                  687,867,914.79            -138,404,007.00
                   合计                      826,271,921.79                  687,867,914.79            -138,404,007.00
    注：可供出售权益工具系公司持有的华数传媒股票，期末公允价值变动计入其他综合收益。
    (五) 重大资产和股权出售
    √适用 □不适用
    公司第七届董事会第二十二次会议、第二十三次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组暨关联交易方案及
    相关议案，同意公司向控股股东浙报控股出售新闻传媒类资产共 21 家子公司股权。2017 年 3 月 31 日，公司完成重组标的资产交割，
    并收到全部交易对价，4 月 18 日，公司本次重大资产重组的标的股权全部完成过户手续，公司本次重大资产重组实施完成。详见公司
    于上交所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的相关公告。
                                                                             24 / 206
                                                   浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
  (六) 主要控股参股公司分析
  √适用 □不适用
                                                                                                                             单位：人民币万元
 公司名称    公司性质    业务性质        主要产品或服务           注册资本        总资产            净资产       营业收入    营业利润    净利润
                                     技术开发、技术服务；计算
 杭州边锋    子公司      软件业                                    1,000.00      158,016.65          94,262.26   30,633.68   17,874.71   15,354.29
                                     机软、硬件，网络游戏等
                                     计算机软硬件、网络技术的
富春云科技   子公司     信息服务业   技术开发，技术咨询，技术     30,000.00       29,563.06          29,538.62      -          -245.10     -245.10
                                     服务等
                                     文化产业投资、投资管理及
 东方星空    子公司      投资业                                   75,000.00      134,532.88         134,518.84      -         3,072.16    3,072.16
                                     投资咨询等
                                                                      25 / 206
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(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
     大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司向控股股东浙报控股出售新闻传媒类资产共 21 家一级子公司股
权，影响公司当期净利润 117,429 万元。据此，公司预测年初至下一报告期期末的累
计净利润同比将大幅上涨。
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、全新业务领域经营与管理风险
    报告期内，公司完成了重大资产重组，业务体系全面重构，在出售新闻传媒类资
产后将重点发展数字娱乐、数字体育、大数据三大主营业务，目标建设国内领先的互
联网数字文化产业集团。
    随着财务状况和资产结构的转变，公司在经营管理模式、法人治理结构、人力成
本控制等方面将迎来挑战，主要包括以下三方面：1、互联网领域的项目产品均具有
技术迭代快、新业态和技术层出不穷等特点，很多新技术新应用在短时间内就会发生
极大的变化，面临重新洗牌的局面，可能导致公司研判失误或者应变不及时，失去最
佳市场进入时机；2、公司转型发展需要引进更多专业化高端互联网人才，如果不能
引进并保留各类优秀人才，将严重影响公司发展；3、公司近期通过重大资产重组获
得较为充足的流动资金支持，为今后的投资、产业并购以及业务经营提供一定的保障，
但也可能存在导致公司投资风险上升或投资周期不确定导致业绩无法体现等风险。
    2、行业市场竞争加剧风险
    近年来，数字娱乐、大数据、云计算、人工智能等行业市场前景不断看涨，公司
虽在相关领域具有一定先发优势，但也面临越来越多资本的涌入，行业竞争日趋激烈。
    公司旗下杭州边锋游戏平台传统业务虽凭借本土化特色在休闲游戏市场继续保
持领先优势，但伴随行业市场自然调整出现小幅回落；通过大力探索及行业并购，杭
州边锋移动端游戏产品已覆盖了浙江省内市场并布局了全国十余个省份，但全国同类
型游戏平台较多，仍需加大投入加速移动互联网化产品的开发。公司数字体育事业群
的竞技直播平台同样面临国内直播平台林立，竞争激烈的局面。
    3、前次募投项目实施风险
    2016 年 12 月，公司完成第二次定向增发，募集资金 19.5 亿元投建互联网数据中
心项目,并全力投入建设大数据交易中心、大数据产业园、大数据产业基金，打造“四
位一体”大数据产业生态圈。但是，随着《国家网络安全法》的实施，大数据交易中
心需进一步创新商业模式并寻求突破，互联网数据中心存在行业市场化程度较高且业
务一定程度上受制于基础运营商等情况，竞争日益加剧可能导致行业利润整体下降。
未来如项目产生的收入及利润水平未能实现原定目标，将影响公司盈利水平。
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    4、其他风险
    2017 年，公司开展各项经营活动仍将受到国内外宏观经济环境、相关行业政策变
动及自然灾害等其他不可控因素影响，可能给公司及投资者带来不利。本公司提醒投
资者注意相关风险。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
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                                                          第五节        重要事项
一、       股东大会情况简介
               会议届次                             召开日期                   决议刊登的指定网站的查询索引          决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会                       2017 年 3 月 31 日                     www.sse.com.cn                   2017 年 4 月 1 日
2016 年年度股东大会                              2017 年 4 月 7 日                     www.sse.com.cn                  2017 年 4 月 8 日
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、       利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
三、       承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                                                             如未能及   如未能
                                                                                                              是否    是否
                                                                                                                             时履行应   及时履
               承诺                                          承诺                                 承诺时间    有履    及时
承诺背景               承诺方                                                                                                说明未完   行应说
               类型                                          内容                                 及期限      行期    严格
                                                                                                                             成履行的   明下一
                                                                                                              限      履行
                                                                                                                             具体原因   步计划
                                2011 年公司重大资产重组承诺事项：
与重大资               浙报集       为避免与上市公司构成同业竞争，浙报集团、浙报控股分别出具
              解决同
产重组相               团、浙报 了承诺，保证不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构      长期有效    否       是       /           /
              业竞争
关的承诺                 控股   成竞争的业务，并将采取合法及有效的措施，促使公司现有或将来成
                                立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与上
                                                                    28 / 206
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                  市公司主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利
                  益不受损害。
                  2011 年公司重大资产重组承诺事项：
                      为了在重组完成后严格规范并尽量减少与浙报传媒及其全资或
                  控股子公司之间可能发生的持续性关联交易，浙报集团和浙报控股出
                  具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：（1）督促浙报传媒按
                  照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
         浙报集
解决关            有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，履行关联交易的决
         团、浙报                                                                 长期有效   否   是   /   /
联交易            策程序；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交
           控股
                  易原则，以市场公允价格与浙报传媒进行交易，不利用该类交易从事
                  任何损害上市公司利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》、
                  《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和
                  公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报
                  批程序。
                  2011 年公司重大资产重组承诺事项：
                      浙报集团和浙报控股承诺：保证上市公司建立健全股份公司法人
         浙报集
                  治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证上市公司的股东大会、
 其他    团、浙报                                                                 长期有效   否   是   /   /
                  董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独
           控股
                  立行使职权；保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市
                  公司的独立性。
                  2017 年公司重大资产重组承诺事项：
                      “本人/本单位作为浙报传媒集团股份有限公司重大资产重组的
                  相关主体，特此承诺本人/本单位及本人/本单位控制的机构不存在依
         全体董 据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行
         事、监事 规定（2016 修订）》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的
                                                                                  重组实施
 其他    及高级 以下情形：                                                                   是   是   /   /
                                                                                    完成
         管理人       一、因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立
             员   案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大
                  资产重组；
                      二、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出
                  行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，自中国证监会作出行政
                                                      29 / 206
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                处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 36 个月内不得
                参与任何上市公司的重大资产重组。”
                      2017 年 3 月 31 日，公司完成重组标的资产交割，并收到全部交
                易对价，4 月 18 日，公司本次重大资产重组的标的股权全部完成过户
                手续，公司本次重大资产重组实施完成，本项承诺履行完毕。
                2017 年公司重大资产重组承诺事项：
                      浙报传媒及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
                人特此承诺将在本次重大资产重组过程中严格按照相关法律法规等
                规定履行信息披露义务，保证本次重大资产重组的信息披露和申请文
                件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                      如本次重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性
       公司全 陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
       体董事、 的，在形成调查结论以前，不转让在浙报传媒拥有权益的股份，并于
                                                                                   重组实施
其他   监事及 收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账                      是   是   /   /
                                                                                     完成
       高级管 户提交浙报传媒董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司
       理人员 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直
                接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账
                户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人
                或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司
                直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单
                位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”截至 2017 年 4 月
                18 日，公司本次重大资产重组实施完成，本项承诺履行完毕。
                2017 年公司重大资产重组承诺事项：
                    “本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本次重大
       公司全 资产重组所有披露信息及申请文件内容的真实、准确、完整，不存在
       体董事、 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性
                                                                                   重组实施
其他   监事及 承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信                    是   是   /   /
                                                                                     完成
       高级管 息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或
       理人员   者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让
                在浙报传媒拥有权益的股份。
                      本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证向本次重大
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                资产重组提供审计、评估、法律及独立财务顾问专业服务的中介机构
                提供了本次重大资产重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、
                有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重
                大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致
                和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行
                该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的
                事实均与所发生的事实一致。
                    根据本次重大资产重组的进程，本公司/本人将依照相关法律、
                法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
                和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继
                续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
                    请全体股东及其他公众投资者认真阅读本公司本次重大资产重
                组的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次
                重大资产重组的进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资
                者注意。
                    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
                《上市公司重大资产重组管理办法（2016）》等相关法律、法规的规
                定，本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司
                自行负责。因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负
                责。”截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成，本
                项承诺履行完毕。
                2017 年公司重大资产重组承诺事项：
                    “为浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）重大
                资产重组之目的，浙报传媒及其现任董事/监事/高级管理人员，承诺
       公司全
                如下：
       体董事、
                    一、不存在涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被 重组实施
其他   监事及                                                                           是   是   /   /
                中国证券监督管理委员会立案调查的情形。                          完成
       高级管
                    二、最近三年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除
       理人员
                外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
                的情形；亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监
                督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分、公开谴
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                责等情况。”截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完
                成，本项承诺履行完毕。
                    “根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
                权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一
                步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及《关于
                首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证
                监会公告[2015]31 号）等相关规定要求，作为浙报传媒集团股份有限
                公司董事/高级管理人员，本人会忠实、勤勉地履行职责，维护公司
                和全体股东的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作
                出如下承诺：
       公司全
                    （一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，
       体董事、
                也不采用其他方式损害公司利益。
       监事及
其他                （二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。                    长期有效   否   是   /   /
       高级管
                    （三）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消
       理人员
                费活动。
                    （四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司
                填补回报措施的执行情况相挂钩。
                    （五）承诺若公司实行股权激励，则拟公布的公司股权激励的行
                权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
                      作为填补回报措施能够得到切实履行的相关责任主体之一，本人
                若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证券监督管
                理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有
                关规定、规则等对本人作出相关行政处罚或采取相关管理措施。”
                2017 年公司重大资产重组承诺事项：
                    “浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向浙报
                传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）出售资产，包括 21
                家一级子公司（以下或称“标的公司”）股权，分别为：浙江日报新 重组实施
其他     公司                                                                              是   是   /   /
                闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙江智慧网络医院管理有限公      完成
                司、浙江老年报报业有限公司、浙江日报报业集团印务有限公司、浙
                江九星传媒有限公司 100%股权，浙江在线新闻网站有限公司 70.51%
                股权，浙江法制报报业有限公司、浙江《美术报》有限公司、浙江《江
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                南游报》社有限责任公司、乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、
                海宁日报有限公司、诸暨日报有限公司、东阳日报有限公司、上虞日
                报有限公司、绍兴市柯桥日报有限公司、永康日报有限公司、温岭日
                报有限公司、上海高铁旅游服务有限公司 51%股权，浙江浙商传媒有
                限公司 49%股权（以下合称“标的资产”或“标的股权”）。
                    本公司作为标的公司的股东，现就截至本声明出具日的相关事实
                出具如下声明与承诺：
                    一、本公司不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其
                作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在法律、法规、规章
                及规范性文件规定的不得担任标的公司股东的情形。
                    二、本公司对标的股权具有合法、完整的所有权，有权转让所持
                有的标的股权；标的股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似安
                排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被
                采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权
                利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，
                亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻
                结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程
                序。本公司保证上述状态持续至标的股权变更登记至浙报控股名下
                时。
                    三、本公司保证，标的公司已取得其设立及经营业务所需的一切
                批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有
                效，并不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可
                失效。
                    四、本公司保证上述声明的真实性、准确性和完整性，如有虚假、
                误导性陈述或者重大遗漏，本公司将承担由此引起的一切法律责任和
                后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。”
                    截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成，本项
                承诺履行完毕。
                2017 年公司重大资产重组承诺事项：
       浙报控                                                                   重组实施
其他                “本人/本单位作为浙报传媒集团股份有限公司重大资产重组的                是   是   /   /
         股                                                                       完成
                相关主体，特此承诺本人/本单位及本人/本单位控制的机构不存在依
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                据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行
                规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的以下情形：
                      一、因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立
                案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大
                资产重组；
                      二、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出
                行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，自中国证监会作出行政
                处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 36 个月内不得
                参与任何上市公司的重大资产重组。”
                      截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成，本项
                承诺履行完毕。
                2017 年公司重大资产重组承诺事项：
                    “浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟实施
                重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）。浙报
                传媒及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人特此承
                诺将在本次重大资产重组过程中严格按照相关法律法规等规定履行
                信息披露义务，保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在
                虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                      如本次重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性
                陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
       浙报控   的，在形成调查结论以前，不转让在浙报传媒拥有权益的股份，并于        重组实施
其他                                                                                           是   是   /   /
         股     收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账            完成
                户提交浙报传媒董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司
                申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直
                接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账
                户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人
                或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司
                直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单
                位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。” 截至 2017 年 4 月
                18 日，公司本次重大资产重组实施完成，本项承诺履行完毕。
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                  2017 年公司重大资产重组承诺事项：
                     “浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”或“上市
                  公司”）拟向浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“本公司”）出
                  售资产（以下简称“本次交易”）。本公司作为浙报传媒出售资产的
                  交易对方，就本次交易事宜所提供的所有相关信息的真实性、准确性
                  和完整性作出如下声明和承诺：
                       1、本公司保证为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，
                  不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实
                  性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
         浙报控                                                                    重组实施
 其他                  2、本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为                是   是   /   /
           股                                                                        完成
                  真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始
                  资料或文件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实
                  的，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                       3、本公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确
                  和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                       4、本公司保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连
                  带的法律责任”
                       截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成，本项
                  承诺履行完毕。
                  2017 年公司重大资产重组承诺事项：
                     “截至本承诺函出具日，浙报传媒控股集团有限公司（以下简称
                  “本公司”）为浙报传媒集团股份有限公司（以下“浙报传媒”）的
                  控股股东。浙报传媒拟向本公司出售资产（以下简称“本次重大资产
                  重组”），为支持浙报传媒的业务发展，避免与浙报传媒及其控制的
解决同   浙报控   企业之间产生同业竞争事宜，本公司特作出以下不可撤销的承诺及保
                                                                                   长期有效   否   是   /   /
业竞争     股     证：
                       1、浙报传媒完成本次重大资产重组后，本公司保证不会以任何
                  方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，并将采取
                  合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子
                  公司和其它受本公司控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞
                  争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。
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                       2、自本承诺函出具日起，本公司承诺赔偿浙报传媒因本公司违
                  反本承诺函项下任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。
                       3、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：
                     （1）本公司不再作为浙报传媒的控股股东；或
                     （2）浙报传媒股票终止在证券交易所上市。”
                  2017 年公司重大资产重组承诺事项：
                     “鉴于浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟
                  向浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”或“本公司”）
                  出售资产（以下简称“本次重大资产重组”），作为浙报传媒的控股
                  股东，本公司特此说明和承诺如下：
                     1、本公司将保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有
         浙报控   独立、完整的组织机构；
 其他                                                                            长期有效   否   是   /   /
           股        2、本公司将保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事
                  会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；
                     3、本公司将保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上
                  市公司的独立性。
                     若违反上述承诺，本公司将连带承担相应的法律责任，包括但不
                  限于对由此给浙报传媒及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责
                  任。”
                  2017 年公司重大资产重组承诺事项：
                      “鉴于浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟
                  向浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”或“本公司”）
                  出售资产（以下简称“本次重大资产重组”），作为浙报传媒的控股
                  股东，本公司特此说明和承诺如下：
解决关   浙报控      1、本公司将督促浙报传媒按照《中华人民共和国公司法》、《上 重组实施
                                                                                            是   是   /   /
联交易     股     海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司     完成
                  章程的规定，履行关联交易的决策程序；
                     2、本公司将遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交
                  易原则，以市场公允价格与浙报传媒进行交易，不利用该类交易从事
                  任何损害上市公司利益的行为。
                     3、本公司将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所
                                                      36 / 206
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                股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，
                督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。
                     本公司将确保自身及控制的主体不会进行有损浙报传媒及其中
                小股东利益的关联交易。若违反上述承诺，本公司将连带承担相应的
                法律责任，包括但不限于对由此给浙报传媒及其中小股东造成的全部
                损失承担赔偿责任。”
                     截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成，本项
                承诺履行完毕。
                2017 年公司重大资产重组承诺事项：
                     “鉴于浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“本公司”）系浙
                报传媒集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）的控股股东，上
                市公司拟向本公司出售 21 家一级子公司（以下简称“标的公司”）
                的股权（以下简称“本次重组”），本次重组完成后，标的公司将成
       浙报控
其他            为上市公司的关联方。本公司现承诺：                                 长期有效   否   是   /   /
         股
                     自本次重组的交割日起 2 个月内，促使解决标的公司与上市公司
                的非经营性资金占用事项，并于本次重组完成后不会与上市公司进行
                资金拆借等违规占用上市公司及其子公司非经营性资金的情形。”
                     截至 2017 年 3 月 31 日，本次重组资产交割完成，公司与标的公
                司不存在非经营性资金占用事项。
                2017 年公司重大资产重组承诺事项：
                   “鉴于浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“本公司”）系浙
                报传媒集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“浙报传媒”）
                的控股股东，浙报传媒拟向本公司出售资产（以下简称“本次重大资
                产重组”）。
       浙报控        为充分保护上市公司的利益，本公司现承诺如下：
其他                                                                               长期有效   否   是   /   /
         股          1、截至本承诺签署之日，本公司及关联方不存在违规占用上市
                公司及其子公司资金的情况，上市公司及其子公司也没有为本公司及
                关联方提供担保。
                     2、本次重大资产重组完成后，本公司及关联方将继续遵守《关
                于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
                通知》（证监发[2003]56 号）及《中国证券监督管理委员会、中国银
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                                 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
                行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监
                发[2005]120 号）的规定，规范上市公司及其子公司对外担保行为，
                不违规占用上市公司及其子公司的资金。
                    特此承诺。”
                2017 年公司重大资产重组承诺事项：
                    “浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟向浙
                报传媒控股集团有限公司（以下简称“本公司”）出售资产（以下简
                称“本次交易”）。本公司作为浙报传媒出售资产的交易对方，现依
                据《上市公司重大资产重组管理办法（2016 修订）》、《关于规范上
                市公司重大资产重组若干问题的规定（2016 修订）》、《上市公司证
                券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规
       浙报控 定作出如下声明和承诺：
       股及其       1、本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员最近五年未
       董事、监 因违反相关法律法规的规定而受到行政处罚（与证券市场明显无关的 重组实施
其他                                                                                       是   是   /   /
       事、高级 除外），最近五年不存在刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事      完成
       管理人 诉讼或仲裁案件。
         员         2、本承诺人及本承诺人现任董事、监事和高级管理人员最近五
                年诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未按期偿还大
                额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交
                易所纪律处分的情况等。
                    本公司承诺：对上述事项的说明真实、准确、完整，不存在虚假、
                误导性陈述或重大遗漏。”
                    截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成，本项
                承诺履行完毕。
                2017 年公司重大资产重组承诺事项：
                    “本人/本单位作为浙报传媒集团股份有限公司重大资产重组的
                相关主体，特此承诺本人/本单位及本人/本单位控制的机构不存在依
       浙报集                                                                   重组实施
其他            据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行               是   是   /   /
         团                                                                       完成
                规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的以下情形：
                    一、因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立
                案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大
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                  资产重组；
                       二、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出
                  行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，自中国证监会作出行政
                  处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 36 个月内不得
                  参与任何上市公司的重大资产重组。”
                       截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成，本项
                  承诺履行完毕。
                  2017 年公司重大资产重组承诺事项：
                       “截至本承诺函出具日，浙江日报报业集团（以下简称“本单位”）
                  为浙报传媒集团股份有限公司（以下“浙报传媒”）的实际控制人。
                  浙报传媒拟向浙报传媒控股集团有限公司出售资产（以下简称“本次
                  重大资产重组”），为支持浙报传媒的业务发展，避免与浙报传媒及
                  其控制的企业之间产生同业竞争事宜，本单位特作出以下不可撤销的
                  承诺及保证：
                       1、浙报传媒完成本次重大资产重组后，本单位保证不会以任何
解决同   浙报集
                  方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，并将采取 长期有效        否   是   /   /
业竞争     团
                  合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子
                  公司和其它受本单位控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞
                  争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。
                       2、自本承诺函出具日起，本单位承诺赔偿浙报传媒因本单位违
                  反本承诺函项下任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。
                       3、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：
                     （1）本单位不再作为浙报传媒的实际控制人；或
                     （2）浙报传媒股票终止在证券交易所上市。”
                  2017 年公司重大资产重组承诺事项：
                       “浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟实施
                  重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次重组”）。浙报传媒及其
         浙报集                                                                     重组完成
 其他             董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人特此承诺将在本                 是   是   /   /
           团                                                                         后
                  次重组过程中严格按照相关法律法规等规定履行信息披露义务，保证
                  本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重
                  大遗漏。
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                      如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者
                  重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形
                  成调查结论以前，不转让在浙报传媒拥有权益的股份，并于收到立案
                  稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交浙
                  报传媒董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁
                  定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证
                  券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息
                  并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单
                  位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁
                  定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺
                  锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”
                      截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成，本项
                  承诺履行完毕。
                  2017 年公司重大资产重组承诺事项：
                      “鉴于浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟
                  向浙报传媒控股集团有限公司出售资产（以下简称“本次重大资产重
                  组”），浙江日报报业集团（以下简称“本单位”）作为浙报传媒的
                  实际控制人，特此说明和承诺如下：
                      1、本单位将保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥
         浙报集
 其他             有独立、完整的组织机构；                                          长期有效   否   是   /   /
           团
                      2、本单位将保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监
                  事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；
                      3、本单位将保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障
                  上市公司的独立性。
                  若违反上述承诺，本单位将连带承担相应的法律责任，包括但不限于
                  对由此给浙报传媒及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。”
                  2017 年公司重大资产重组承诺事项：
                      “鉴于浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟
解决关   浙报集                                                                     重组实施
                  向浙报传媒控股集团有限公司出售资产（以下简称“本次重大资产重                 是   是   /   /
联交易     团                                                                         完成
                  组”），浙江日报报业集团（以下简称“本单位”）作为浙报传媒的
                  实际控制人，本单位特此说明和承诺如下：
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                                 1、本单位将督促浙报传媒按照《中华人民共和国公司法》、《上
                             海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司
                             章程的规定，履行关联交易的决策程序；
                                 2、本单位将遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的
                             交易原则，以市场公允价格与浙报传媒进行交易，不利用该类交易从
                             事任何损害上市公司利益的行为。
                                 3、本单位将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易
                             所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，
                             督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。
                                 本单位将确保自身及控制的主体不会进行有损浙报传媒及其中
                             小股东利益的关联交易。若违反上述承诺，本单位将连带承担相应的
                             法律责任，包括但不限于对由此给浙报传媒及其中小股东造成的全部
                             损失承担赔偿责任。”
                                 截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成，本项
                             承诺履行完毕。
                                 公司于 2016 年 12 月 16 日完成非公开发行股份 113,636,363 股， 2016 年 12
           股份限   浙报控   募集资金 19.50 亿元投资建设互联网数据中心项目。浙报控股认购的 月 16 日至
                                                                                                            是   是   /   /
             售       股     股份 11,655,012 股自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。      2019 年 12
                                                                                                月 16 日
                                 公司于 2016 年 12 月 16 日完成非公开发行股份 113,636,363 股，
                             募集资金 19.50 亿元投资建设互联网数据中心项目。认购对象安信基
                                                                                               2016 年 12
                    其余 7   金管理有限责任公司、金元顺安基金管理有限公司、深圳天风天成资
与再融资   股份限                                                                              月 16 日至
                    名认购   产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有                   是   是   /   /
相关的承     售                                                                                2017 年 12
                      对象   限公司、鹏华资产管理有限公司、广东省铁路发展基金有限责任公司
  诺                                                                                            月 16 日
                             所认购的股份 101,981,351 股自非公开发行结束之日起 12 个月内不
                             得转让。
                    公司非       公司非独立董事和高级管理人员关于公司 2015 年非公开发行股
                    独立董   票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：“（一）承诺不无偿或以不公
            其他    事和高   平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利 长期有效          否   是   /   /
                    级管理   益。（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。（三）承诺不动用
                      人员   公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（四）承诺由
                                                                  41 / 206
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董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。（五）承诺若公司实行股权激励计划则拟公布的公
司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为
填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上
述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构
按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相
关管理措施。”
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四、   聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    2017 年 4 月 7 日，公司召开 2016 年度股东股东大会审议批准继续聘任天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、   破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、   重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、   上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人
   处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、   报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额
较大的债务到期未清偿等情况。
九、   公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
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□适用 √不适用
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 员工持股计划情况
 □适用 √不适用
 其他激励措施
 □适用 √不适用
 十、    重大关联交易
 (一) 与日常经营相关的关联交易
 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 □适用 √不适用
 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 √适用 □不适用
                                                                                                                          单位：万元
                                                                关联交 关联                    占同类交                   交易价格与市
                                   关联交                                   关联交易                      关联交易 市场
   关联交易方           关联关系              关联交易内容      易定价 交易                    易金额的                   场参考价格差
                                   易类型                                     金额                        结算方式 价格
                                                                  原则 价格                    比例(%)                    异较大的原因
浙报集团            间接控股股东   接受代理     广告分成        协议价              1,814.85      42.09   定期结算
乐清日报社          其他关联人     接受代理     广告分成        协议价                252.62       5.86   定期结算
柯桥日报社          其他关联人     接受代理     广告分成        协议价                230.94       5.36   定期结算
永康日报社          其他关联人     接受代理     广告分成        协议价                267.58       6.21   定期结算
东阳日报社          其他关联人     接受代理     广告分成        协议价                268.90       6.24   定期结算
瑞安日报社          其他关联人     接受代理     广告分成        协议价                197.49       4.58   定期结算
诸暨日报社          其他关联人     接受代理     广告分成        协议价                338.75       7.86   定期结算
海宁日报社          其他关联人     接受代理     广告分成        协议价                188.69       4.38   定期结算
上虞日报社          其他关联人     接受代理     广告分成        协议价                202.30       4.69   定期结算
                                                                 45 / 206
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温岭日报社           其他关联人     接受代理     广告分成        协议价                 172.17    3.99   定期结算
浙江法制报社         其他关联人     接受代理     广告分成        协议价                 376.98    8.74   定期结算
                                               用户建设费、活
浙报集团             间接控股股东   接受劳务                     市场价                 175.43    1.79   定期结算
                                                 动策划费
杭州合有德峰投资有
                     其他关联人     接受劳务    管理咨询费       市场价                 500.00   46.60   定期结算
限公司
杭州游卡网络技术有
                     其他关联人     接受劳务     游戏分成        市场价                 444.72   10.61   定期结算
限公司
杭州游卡网络技术有
                     其他关联人     接受劳务    软件外包费       市场价                 136.12    3.25   定期结算
限公司
阿里云计算有限公司   其他关联人     接受劳务   服务器托管费      市场价                 306.88    7.32   定期结算
                     控股股东的子
钱江报系有限公司                    接受劳务    广告代理费       市场价                 205.68    2.10   定期结算
                     公司
浙江日报新闻发展有   控股股东的子
                                    接受劳务    广告代理费       市场价                 350.24    3.57   定期结算
限公司               公司
杭州游卡网络技术有
                     其他关联人     提供劳务     信息服务        市场价                 108.72    0.83   定期结算
限公司
                                               房屋及建筑物、
浙报集团             间接控股股东   其它流出                     市场价                 442.29   25.28   定期结算
                                                 土地使用权
                           合计                                     /         /      6,981.35    97.74      /       /        /
                     大额销货退回的详细情况                                                             无
                                                                             报告期内，公司重大资产重组实施完成后，旗下新闻传媒类资
                                                                             产已出售给控股股东，公司与浙报集团之间的关联交易大幅降
                          关联交易的说明                                     低。详见公司于《上海证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn
                                                                             披露的临 2017-023《关于 2016 年度日常关联交易情况及预计
                                                                             2017 年度日常关联交易的公告》。
                                                                  46 / 206
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3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                      事项概述                           查询索引
经公司第七届董事会第二十二次会议、第二十三次会 上海证券交易所网站
议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产 www.sse.com.cn 及《上海证
重组暨关联交易方案及相关议案，同意公司向控股股 券报》。
东浙报控股出售新闻传媒类资产共 21 家子公司股权。
2017 年 3 月 31 日，公司完成重组标的资产交割，并收
到全部交易对价，4 月 18 日，公司本次重大资产重组
的标的股权全部完成过户手续，公司本次重大资产重
组实施完成。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    2017 年 5 月 5 日，公司董事会审计委员会和第七届董事会第二十七次会议审议通
过《关于公司收购浙江美术传媒拍卖有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，公司出
资人民币 3,715.39 万元，收购浙江《美术报》有限公司所持有的美术拍卖公司 51%股
权。收购完成后，公司将合计持有美术拍卖公司 66%股权，美术拍卖公司成为公司控
股子公司。详见公司于 2017 年 5 月 9 日披露的临 2017-058《浙数文化关于公司收购
浙江美术传媒拍卖有限公司 51%股权暨关联交易的公告》。
    2017 年 5 月 23 日，美术拍卖公司已完成股权变更工商信息登记，本次收购实施
完成，美术拍卖公司成为公司控股子公司。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                          事项概述                             查询索引
2017 年 5 月 31 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过 上海证券交易所网
《关于公司拟参与设立传媒梦工场三期基金（暂定名）暨关联交 站 www.sse.com.cn
易的议案》，公司拟作为有限合伙人出资人民币 6,400 万元与杭 及《上海证券报》。
州大头投资管理有限公司共同投资设立传媒梦工场三期基金，占
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目标认缴金额的 32%。8 月 4 日，公司签署合伙企业设立的正式
协议，合伙企业正式设立。
2017 年 6 月 9 日，公司与阿里云计算有限公司于杭州签署《关于 上海证券交易所网
加快推进云计算服务框架合作协议》，约定双方将在云计算领域 站 www.sse.com.cn
开展合作，提升双方云计算业务服务能力和市场竞争力，该事项 及《上海证券报》。
构成关联交易。截至本报告披露日，具体合作事项尚在商谈中。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1   托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2   担保情况
□适用 √不适用
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3       其他重大合同
√适用 □不适用
序                                                                              内容
                名称           合同相对人                                                                         履约情况
号
                                            经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，2017 年 2 月 23 日，
                                            公司与浙报控股签署附生效条件的《资产出售协议》（以下简称“协
                                            议”）。双方同意并确认，标的资产截至基准日的预估值合计为人民
                                            币 199,671 万元，以该预估值为基础，本次标的资产的交易价格预估
                                            值合计为人民币 199,671 万元。最终交易价格以标的资产经具有证券
                                            期货业务从业资格的资产评估机构评估并经浙江省财政厅备案后的
                                            评估值为基础。经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，2017
                                            年 3 月 14 日，公司与浙报控股签署附生效条件的《资产出售协议之
                                            补充协议》（以下简称“补充协议”），修改了协议中“交割日”的       截止报告期满之
                                            定义，并确认以截至基准日的评估值人民币 199,671 万元为标的资产      日，标的资产的
          《资产出售协议》及
                                            交易价格。2017 年 3 月 31 日，协议及补充协议经公司 2017 年第一次   工商变更登记手
    1     《资产出售协议之      浙报控股
                                            临时股东大会审议通过并生效，浙报控股已于当日向公司支付了本次       续已全部办理完
          补充协议》
                                            交易全部价款。详见临 2017-010《浙报传媒关于第七届董事会第二        成，本协议已履
                                            十二次会议决议的公告》临 2017-011《浙报传媒关于与本次重大资        行完毕。
                                            产出售暨关联交易对方签署附条件生效的<资产出售协议>的公告》临
                                            2017-020《浙报传媒关于与本次重大资产出售暨关联交易对方签署附
                                            生效条件的《资产出售协议之补充协议》的公告》临 2017-028《浙
                                            报传媒关于第七届董事会第二十三次会议决议的公告》临 2017-030
                                            《浙报传媒关于收到浙江省财政厅同意浙报控股回购公司新闻传媒
                                            类资产的复函的公告》临 2017-034《浙报传媒集团股份有限公司 2017
                                            年第一次临时股东大会决议公告》临 2017-052《浙数文化关于重大
                                            资产重组实施完成的公告》
                                                                  49 / 206
                                           浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
序                                                                          内容
            名称          合同相对人                                                                             履约情况
号
                                       经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，2017 年 5 月 5 日，公
                                       司与浙江《美术报》有限公司在杭州签署了《股权转让协议》，公司        截止报告期满之
                                       收购浙江《美术报》有限公司所持有的浙江美术传媒拍卖有限公司 51%      日，标的股权的
                          浙江《美术 股权，并于当日向浙江《美术报》有限公司支付了本次股权转让全部          工商变更登记手
 2   《股权转让协议》
                          报》有限公司 价款人民币 3,715.39 万元。详见临 2017-057《浙报数字文化集团股       续已办理完成，
                                       份有限公司关于第七届董事会第二十七次会议决议的公告》2017-058        本协议已履行完
                                       《浙数文化关于公司收购浙江美术传媒拍卖有限公司 51%股权暨关联        毕。
                                       交易的公告》
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
    公司自上市以来，始终牢记党报集团控股上市公司根本属性，将履行社会责任视为发展不可分割的重要组成部分，坚持推进社会
效益与经济效益相统一，并将其作为经营宗旨写入了《公司章程》。近年来，公司积极投身社会公益事业，积极参与对欠发达地区、
贫困大学生、残障人士的帮扶工作，至今累计捐赠 123 万余元。
2. 报告期内精准扶贫概要
    报告期内，公司根据国家大战略大方针，积极履行社会责任，在乐清市参与专项扶贫工作，支持当地推进欠发达地区发展、加快
低收入农户奔小康工作，结对当地低收入农户 36 户并对口帮扶欠发达乡镇一个，共计投入 6.8 万元。
3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表
                                                                                                    单位：万元    币种：人民币
                              指   标                                                       数量及开展情况
                                                              50 / 206
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一、总体情况
其中：1.资金                                                                                  6.8
二、分项投入
    1.产业发展脱贫
                                                                          □   农林产业扶贫
                                                                          □   旅游扶贫
                                                                          □   电商扶贫
其中：1.1 产业扶贫项目类型
                                                                          □   资产收益扶贫
                                                                          □   科技扶贫
                                                                          □   其他
      1.2 产业扶贫项目个数（个）
      1.3 产业扶贫项目投入金额
      1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
    2.转移就业脱贫
其中：2.1 职业技能培训投入金额
      2.2 职业技能培训人数（人/次）
      2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）
    3.易地搬迁脱贫
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）
    4.教育脱贫
其中：4.1 资助贫困学生投入金额
      4.2 资助贫困学生人数（人）
      4.3 改善贫困地区教育资源投入金额
    5.健康扶贫
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额
    6.生态保护扶贫
                                                            51 / 206
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                                                                          □   建立生态保护补偿方式
其中：6.1 项目名称
                                                                          □   设立生态公益岗位
                                                                          □   其他
      6.2 投入金额
    7.兜底保障
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额
      7.2 帮助“三留守”人员数（人）
      7.3 帮助贫困残疾人投入金额
      7.4 帮助贫困残疾人数（人）
    8.社会扶贫
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额
      8.2 定点扶贫工作投入金额                                                                                    6.8
      8.3 扶贫公益基金
    9.其他项目
其中：9.1.项目个数（个）
      9.2.投入金额
      9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
      9.4.其他项目说明
三、所获奖项（内容、级别）
4. 后续精准扶贫计划
    （1）教育扶贫
      公司将继续通过捐款捐物、教育基础设施支援等形式，对省内乃至全国的欠发达偏远地区学校进行帮扶，针对特困学生的家庭也
可采取“一对一”帮扶机制。
    （2）就业扶贫
                                                            52 / 206
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    目前，公司业务范围已覆盖浙江全省及全国多个省份，以此为基础，公司将为优秀贫困高校毕业生提供更广阔的就业空间，同时
在公司内部强化对贫困家庭员工的关怀、帮扶工作。
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
    根据修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》的要求，公司本次会计政策变更自 2017 年 6 月 12 日开始执行，采用未来适用
法处理，对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。公司修改财务报表列报，在利润
表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助 7,522,909.06 元
从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。
    根据财政部制定的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，对公司财务报表实际列报无
实际影响。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
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                                      第六节        普通股股份变动及股东情况
一、   股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、   股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                               39,935
                                                            55 / 206
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(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                                        单位:股
                                                  前十名股东持股情况
              股东名称              报告期内增    期末持股数                     持有有限售条        质押或冻结情况
                                                                比例(%)                                               股东性质
              （全称）                  减             量                          件股份数量      股份状态    数量
浙报传媒控股集团有限公司                      0   602,992,068     46.32              11,655,012        无        0    国有法人
新洲集团有限公司                              0     83,887,702      6.44                      0      未知        /      未知
全国社保基金一零四组合              28,898,919      35,088,782      2.70                      0      未知        /      未知
全国社保基金一零一组合              27,582,005      27,582,005      2.12                      0      未知        /      未知
广东省铁路发展基金有限责任公司                0     23,834,502      1.83             23,834,502      未知        /      未知
上海白猫（集团）有限公司                      0     18,061,122      1.39                      0      未知        /    国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司                  0     17,934,700      1.38                      0      未知        /    国有法人
深圳天风天成资产管理有限公司－天
                                              0     17,540,792           1.35       17,540,792      未知        /       未知
富 13 号资产管理计划
安信基金－浦发银行－广东粤财信托
                                              0     13,986,013           1.07       13,986,013      未知        /       未知
－粤财信托菁英 106 期单一资金信托
全国社保基金一零三组合              12,000,175   12,000,175      0.92                          0    未知        /       未知
                                           前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类及数量
            股东名称                    持有无限售条件流通股的数量
                                                                                              种类                  数量
浙报传媒控股集团有限公司                          591,337,056                             人民币普通股          591,337,056
新洲集团有限公司                                   83,887,702                             人民币普通股           83,887,702
全国社保基金一零四组合                             35,088,782                             人民币普通股           35,088,782
全国社保基金一零一组合                             27,582,005                             人民币普通股           27,582,005
上海白猫（集团）有限公司                           18,061,122                             人民币普通股           18,061,122
中央汇金资产管理有限责任公司                       17,934,700                             人民币普通股           17,934,700
                                                            56 / 206
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全国社保基金一零三组合                           12,000,175                   人民币普通股          12,000,175
全国社保基金四一四组合                            9,929,723                   人民币普通股            9,929,723
全国社保基金四一五组合                            9,706,780                   人民币普通股            9,706,780
浙江新干线传媒投资有限公司                        8,015,951                   人民币普通股            8,015,951
                                    浙报传媒控股集团有限公司与浙江新干线传媒投资有限公司为一致行动人。公司未知其余 8
上述股东关联关系或一致行动的说明    名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
                                    一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
                                                                           不适用
的说明
注：浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）以其持有的部分本公司 A 股股票为标的公开发行可交换公司债券申请已获
证监会审核批准，并于 2017 年 8 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了标的股票的担保及信托登记，将持
有的本公司 190,000,000 股无限售流通 A 股股票，约占本公司总股本的 14.59%，划入“浙报控股-浙商证券-17 浙报 EB 担保及信托财
产专户”，作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。截至 8 月 22 日，浙报控股已顺利完成本次可交换公司债券的发行工作。
详见公司于上交所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》发布的临 2017-091《关于控股股东拟公开发行可交换公司债券对持有的部
分本公司股份办理担保及信托登记完成的公告》、临 2017-096 《关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》及其他相关公
告。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                                                       单位：股
                                          持有的有限        有限售条件股份可上市交易情况
序
             有限售条件股东名称           售条件股份                          新增可上市交                  限售条件
号                                                          可上市交易时间
                                              数量                              易股份数量
                                                                                                   自非公开发行股份登记至名下
 1   广东省铁路发展基金有限责任公司       23,834,502      2017 年 12 月 16 日         23,834,502
                                                                                                   之日起 12 个月内不得转让
     深圳天风天成资产管理有限公司－天                                                              自非公开发行股份登记至名下
 2                                        17,540,792      2017 年 12 月 16 日         17,540,792
     富 13 号资产管理计划                                                                          之日起 12 个月内不得转让
                                                             57 / 206
                                         浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
     安信基金－浦发银行－广东粤财信托
                                                                                                  自非公开发行股份登记至名下
 3   －粤财信托菁英 106 期单一资金信     13,986,013      2017 年 12 月 16 日         13,986,013
                                                                                                  之日起 12 个月内不得转让
     托
                                                                                                  自非公开发行股份登记至名下
 4   浙报传媒控股集团有限公司            11,655,012      2019 年 12 月 16 日         11,655,012
                                                                                                  之日起 36 个月内不得转让
     鹏华资产－招商银行－华能贵诚信托
                                                                                                  自非公开发行股份登记至名下
 5   －华能信托招诚 2 号开放式集合资     11,655,011      2017 年 12 月 16 日         11,655,011
                                                                                                  之日起 12 个月内不得转让
     金信托计划
     北信瑞丰基金－平安银行－长安国际
                                                                                                  自非公开发行股份登记至名下
 6   信托－长安信托－定增长信汇智集合    11,655,011      2017 年 12 月 16 日         11,655,011
                                                                                                  之日起 12 个月内不得转让
     资金信托计划
     金元顺安基金－宁波银行－万向信托
                                                                                                  自非公开发行股份登记至名下
 7   －万向信托－万通韶夏 9 号事务管理   11,655,011      2017 年 12 月 16 日         11,655,011
                                                                                                  之日起 12 个月内不得转让
     类单一资金信托
     泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托
                                                                                                  自非公开发行股份登记至名下
 8   －粤财信托物朴 2 号定增基金集合      9,149,184      2017 年 12 月 16 日          9,149,184
                                                                                                  之日起 12 个月内不得转让
     资金信托计划
     泰达宏利基金－平安银行－中航信托
                                                                                                  自非公开发行股份登记至名下
 9   －中航信托天启 960 号航富泰盈 1      2,505,827      2017 年 12 月 16 日          2,505,827
                                                                                                  之日起 12 个月内不得转让
     期定增集合资金信托计划
                                         公司未知上述有限售条件股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                         信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                                            58 / 206
                    浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
√适用 □不适用
      战略投资者或一般法人的名称              约定持股起始日期            约定持股终止日期
广东省铁路发展基金有限责任公司                2016 年 12 月 16 日                 /
深圳天风天成资产管理有限公司－天富 13
                                              2016 年 12 月 16 日                /
号资产管理计划
安信基金－浦发银行－广东粤财信托－粤
                                              2016 年 12 月 16 日                /
财信托菁英 106 期单一资金信托
战略投资者或一般法人参与配售新股约定
                                                                     无
持股期限的说明
三、   控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
                                       59 / 206
                  浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
                      第七节         优先股相关情况
□适用 √不适用
                                     60 / 206
                     浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
                  第八节    董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
报告期内公司现任及离任董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
           姓名                       担任的职务                      变动情形
         高海浩                     董事、董事长                        离任
         蒋国兴                           董事长                        选举
           张燕                             董事                        离任
         曹国熊                         独立董事                        离任
         胡晓明                         独立董事                        离任
         季新红                       监事会主席                        离任
           齐茵                       监事会主席                        选举
         朱仁华                         副总经理                        离任
         方卫英                         副总经理                        离任
           童杰                         副总经理                        离任
           何锋                         副总经理                        离任
         郑法其                         副总经理                        聘任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
    1、报告期内，公司实施重大资产重组，高海浩、张燕、曹国熊、胡晓明、朱仁华、
方卫英、童杰、何锋等因工作需要，在报告期内离任，离任后不再担任公司其他任何
职务。
  2、经公司董事会提名委员会提名，并经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，
选举公司董事蒋国兴为公司第七届董事会董事长，聘任公司财务总监郑法其先生为公司
副总经理。
  3、经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，选举齐茵女士为公司第七届监事
会监事，并经公司第七届监事会第二十四次会议审议决定，选举齐茵女士为公司第七
届监事会主席，季新红先生不再担任公司监事会主席职务及公司其他任何职务。
三、其他说明
□适用 √不适用
                                        61 / 206
                  浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
                     第九节        公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                     62 / 206
                     浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
                              第十节         财务报告
一、   审计报告
□适用 √不适用
二、   财务报表
                               合并资产负债表
                              2017 年 6 月 30 日
编制单位: 浙报数字文化集团股份有限公司
                                                                   单位:元     币种:人民币
             项目                  附注             期末余额                 期初余额
流动资产：
  货币资金                           1          1,385,819,674.39       2,160,407,289.15
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                           2                                    90,806,250.90
  应收账款                           3               56,450,360.70       297,265,282.66
  预付款项                           4               79,949,072.05        92,003,803.22
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                         5               40,254,416.30           26,587,621.45
  买入返售金融资产
  存货                               6                5,897,773.81           52,692,220.87
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                       7          1,550,448,336.27         166,863,146.26
    流动资产合计                                3,118,819,633.52       2,886,625,614.51
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                   8          1,297,472,847.00       1,423,690,167.62
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                       9              523,928,580.86       559,579,090.58
  投资性房地产                                                           350,469,484.23
  固定资产                          10               41,303,428.85       499,306,940.73
                                         63 / 206
                   浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
  在建工程                        11               54,730,502.86       66,155,317.68
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                        12            449,183,482.98        535,172,782.37
  开发支出                        13            137,118,675.43         39,090,589.80
  商誉                            14          2,846,903,388.34      2,835,078,383.22
  长期待摊费用                    15              8,447,549.56         42,223,261.26
  递延所得税资产                  16                337,581.48            989,944.55
  其他非流动资产                  17            169,805,007.05         81,162,252.66
    非流动资产合计                18          5,529,231,044.41      6,432,918,214.70
       资产总计                               8,648,050,677.93      9,319,543,829.21
流动负债：
  短期借款                        20                                  250,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                             58,340,000.00
  应付账款                        21               73,650,797.77      342,727,403.20
  预收款项                        22               18,852,311.73      318,534,731.30
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                    23               29,002,326.67      225,678,611.36
  应交税费                        24                7,573,471.96       29,064,744.93
  应付利息                        25                                      293,625.00
  应付股利                        26                1,935,335.33      144,569,435.86
  其他应付款                      27               33,291,372.81      156,948,762.20
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债          28                                   38,398,630.14
  其他流动负债                    29               45,166,270.91       58,238,388.81
    流动负债合计                                  209,471,887.18    1,622,794,332.80
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
                                       64 / 206
                    浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                       30                             5,751,692.66
  递延所得税负债                 18         12,251,000.20      13,906,979.80
  其他非流动负债
    非流动负债合计                          12,251,000.20      19,658,672.46
       负债合计                            221,722,887.38 1,642,453,005.26
所有者权益
  股本                           31      1,301,923,953.00 1,301,923,953.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                       32      3,272,785,070.98 3,299,172,071.67
  减：库存股
  其他综合收益                   33        -75,613,545.76     -14,675,890.03
  专项储备
  盈余公积                       34        117,366,558.71     117,366,558.71
  一般风险准备
  未分配利润                     35      2,965,652,161.33 1,769,841,750.41
  归属于母公司所有者权益合计             7,582,114,198.26 6,473,628,443.76
  少数股东权益                             844,213,592.29 1,203,462,380.19
    所有者权益合计                       8,426,327,790.55 7,677,090,823.95
       负债和所有者权益总计              8,648,050,677.93 9,319,543,829.21
法定代表人：张雪南     主管会计工作负责人：郑法其     会计机构负责人：颜廷超
                             母公司资产负债表
                             2017 年 6 月 30 日
编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司
                                                                  单位:元     币种:人民币
            项目                    附注             期末余额               期初余额
流动资产：
  货币资金                                       1,346,742,928.63     1,014,702,217.90
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                            1              8,452,278.62             475,000.00
  预付款项                                             461,994.46           8,879,543.48
                                          65 / 206
                   浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
  应收利息
  应收股利                                          450,000,000.00     828,929,100.00
  其他应收款                         2               11,200,532.19     477,324,570.50
  存货                                                3,087,390.99       3,313,504.14
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                  1,525,521,253.21        26,196,880.75
    流动资产合计                                3,345,466,378.10     2,359,820,816.77
非流动资产：
  可供出售金融资产                                  135,700,000.00     135,700,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                       3          4,435,478,512.69     6,205,471,339.35
  投资性房地产
  固定资产                                            9,481,119.50      15,088,060.01
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                              134,599.09       4,327,990.86
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                          811,734.64       1,006,550.92
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                  113,808,442.10        55,966,883.71
    非流动资产合计                              4,695,414,408.02     6,417,560,824.85
       资产总计                                 8,040,880,786.12     8,777,381,641.62
流动负债：
  短期借款                                                             250,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                            2,605,081.07     154,234,211.89
  预收款项                                              566,730.16       8,242,924.56
  应付职工薪酬                                          898,388.08      10,688,068.54
  应交税费                                               23,914.62         959,205.98
  应付利息                                                                 293,625.00
  应付股利                                          1,935,335.33         1,935,335.33
  其他应付款                                    1,200,745,906.16     1,389,795,192.28
  划分为持有待售的负债
                                         66 / 206
                    浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
  一年内到期的非流动负债                                       38,398,630.14
  其他流动负债
    流动负债合计                         1,206,775,355.42 1,854,547,193.72
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
       负债合计                          1,206,775,355.42 1,854,547,193.72
所有者权益：
  股本                                   1,301,923,953.00 1,301,923,953.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                               5,299,063,216.28 5,325,450,216.97
  减：库存股
  其他综合收益                                   5,604.18           7,104.37
  专项储备
  盈余公积                                 133,136,452.21     133,136,452.21
  未分配利润                                99,976,205.03     162,316,721.35
    所有者权益合计                       6,834,105,430.70 6,922,834,447.90
       负债和所有者权益总计              8,040,880,786.12 8,777,381,641.62
法定代表人：张雪南       主管会计工作负责人：郑法其   会计机构负责人：颜廷超
                                   合并利润表
                                 2017 年 1—6 月
                                                                 单位:元 币种:人民币
              项目                    附注            本期发生额        上期发生额
一、营业总收入                                       857,166,194.37 1,481,970,220.46
其中：营业收入                        1              857,166,194.37 1,481,970,220.46
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       720,948,089.58 1,250,988,361.21
                                          67 / 206
                    浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
其中：营业成本                        1                412,238,714.85   884,942,786.87
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                      2                  8,108,511.04    12,929,462.84
      销售费用                        3                109,238,277.13   171,274,203.37
      管理费用                        4                202,797,141.14   222,923,152.66
      财务费用                        5                -13,480,672.89   -50,199,127.73
      资产减值损失                    6                  2,046,118.31     9,117,883.20
  加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填      7              1,226,355,378.19    19,746,898.73
列）
      其中：对联营企业和合营企业      7                  6,922,439.39    18,725,232.34
的投资收益
      汇兑收益（损失以“－”号填
列）
      其他收益                        8                  7,522,909.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   1,370,096,392.04   250,728,757.98
  加：营业外收入                      9                  2,745,158.64   124,448,228.14
      其中：非流动资产处置利得        9                  2,018,483.75   104,094,980.80
  减：营业外支出                      10                 3,549,567.49     2,272,039.09
      其中：非流动资产处置损失        10                 2,924,226.09       599,739.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号                     1,369,291,983.19   372,904,947.03
填列）
  减：所得税费用                      11                26,934,316.51    41,906,429.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   1,342,357,666.68   330,998,517.63
  归属于母公司所有者的净利润                         1,319,493,189.67   304,997,845.61
  少数股东损益                                          22,864,477.01    26,000,672.02
六、其他综合收益的税后净额            12              -138,450,890.43      -522,330.23
  归属母公司所有者的其他综合收                         -60,937,655.73      -523,031.25
益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中
                                          68 / 206
                      浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其         -60,937,655.73        -523,031.25
他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以                 -1,500.19       -616,866.47
后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价           -60,897,763.08
值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效
部分
      5.外币财务报表折算差额                  -38,392.46         93,835.22
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益           -77,513,234.70             701.02
的税后净额
七、综合收益总额                       1,203,906,776.25     330,476,187.40
  归属于母公司所有者的综合收益         1,258,555,533.94     304,474,814.36
总额
  归属于少数股东的综合收益总额           -54,648,757.69      26,001,373.04
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                       1.0135            0.2567
  （二）稀释每股收益(元/股)                       1.0135            0.2567
法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：颜廷超
                                    母公司利润表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                 单位:元 币种:人民币
               项目                          附注       本期发生额      上期发生额
一、营业收入                             1             10,385,973.44     7,709,589.81
  减：营业成本                           1             10,680,329.23     7,722,002.70
      税金及附加                                        1,987,450.95
      销售费用
      管理费用                                         38,798,555.03    36,417,125.92
      财务费用                                         -9,521,942.67   -45,451,482.51
      资产减值损失                                        946,807.60       186,743.82
  加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
      投资收益（损失以“－”号填         2             95,523,299.05   177,212,699.51
列）
      其中：对联营企业和合营企业         2             -3,405,509.97       12,699.51
的投资收益
      其他收益
                                         69 / 206
                     浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）           63,018,072.35 186,047,899.39
   加：营业外收入                              1,074,685.44      457,787.28
    其中：非流动资产处置利得               1,024,668.46
   减：营业外支出                              2,750,495.36        1,173.52
    其中：非流动资产处置损失               2,750,495.36
 三、利润总额（亏损总额以“－”号             61,342,262.43 186,504,513.15
 填列）
      减：所得税费用
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）           61,342,262.43 186,504,513.15
 五、其他综合收益的税后净额                       -1,500.19    -616,866.47
   （一）以后不能重分类进损益的其
 他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债
 或净资产的变动
     2.权益法下在被投资单位不能重
 分类进损益的其他综合收益中享有的
 份额
   （二）以后将重分类进损益的其他                 -1,500.19    -616,866.47
 综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将                -1,500.19    -616,866.47
 重分类进损益的其他综合收益中享有
 的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变
 动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供
 出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
 六、综合收益总额                             61,340,762.24 185,887,646.68
 七、每股收益：
      （一）基本每股收益(元/股)
      （二）稀释每股收益(元/股)
 法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：颜廷超
                                  合并现金流量表
                                  2017 年 1—6 月
                                                             单位：元 币种：人民币
              项目                   附注          本期发生额        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,085,853,793.79       1,428,854,841.48
  客户存款和同业存放款项净增加
                                        70 / 206
                      浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加
额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保险业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   收到的税费返还                                     368,966.53             238,410.99
   收到其他与经营活动有关的现金         1          38,626,188.43          41,809,359.59
     经营活动现金流入小计                       1,124,848,948.75       1,470,902,612.06
   购买商品、接受劳务支付的现金                   648,146,357.23         757,558,438.62
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加
额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现                     344,463,743.34       448,334,106.99
金
   支付的各项税费                                  55,321,118.73         130,285,969.18
   支付其他与经营活动有关的现金         2          96,778,942.17         178,128,291.38
     经营活动现金流出小计                       1,144,710,161.47       1,514,306,806.17
       经营活动产生的现金流量净                   -19,861,212.72         -43,404,194.11
额
二、投资活动产生的现金流量：
   收回投资收到的现金                           3,048,891,712.53          21,945,320.27
   取得投资收益收到的现金                         121,842,462.49           1,322,316.00
   处置固定资产、无形资产和其他长                   5,226,579.95             311,410.12
期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到                 1,120,761,216.67
的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金         3                                821,866,716.40
     投资活动现金流入小计                       4,296,721,971.64         845,445,762.79
   购建固定资产、无形资产和其他长                 337,617,602.83         296,922,728.05
期资产支付的现金
   投资支付的现金                               4,556,082,807.16          36,470,163.60
   质押贷款净增加额
                                         71 / 206
                       浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
    取得子公司及其他营业单位支付               40,976,483.80     691,055,022.09
 的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金      4                               78,572.25
      投资活动现金流出小计                  4,934,676,893.79 1,024,526,485.99
    投资活动产生的现金流量净             -637,954,922.15    -179,080,723.20
 额
 三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                          5,000,000.00      45,659,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资收              5,000,000.00      45,659,000.00
 到的现金
    取得借款收到的现金                        293,500,000.00     600,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                    298,500,000.00     645,659,000.00
    偿还债务支付的现金                        250,000,000.00     340,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的            163,465,101.63     437,582,187.59
 现金
    其中：子公司支付给少数股东的股             39,210,900.00     229,880,000.00
 利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金      5                              150,000.00
      筹资活动现金流出小计                    413,465,101.63     777,732,187.59
    筹资活动产生的现金流量净             -114,965,101.63    -132,073,187.59
 额
 四、汇率变动对现金及现金等价物的                -272,694.22         879,083.42
 影响
 五、现金及现金等价物净增加额                -773,053,930.72    -353,679,021.48
    加：期初现金及现金等价物余额            2,158,873,605.11     986,109,678.50
 六、期末现金及现金等价物余额               1,385,819,674.39     632,430,657.02
   法定代表人：张雪南     主管会计工作负责人：郑法其    会计机构负责人：颜廷超
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—6 月
                                                                 单位:元    币种:人民币
                项目                       附注          本期发生额         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                             2,881,614.00       6,527,499.00
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       1,703,870,525.33     2,304,311,343.50
    经营活动现金流入小计                             1,706,752,139.33     2,310,838,842.50
  购买商品、接受劳务支付的现金                             541,144.63         6,414,633.00
  支付给职工以及为职工支付的现金                        32,126,631.79        35,030,458.87
  支付的各项税费                                         2,072,129.08           169,659.28
                                          72 / 206
                       浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
  支付其他与经营活动有关的现金                 1,559,602,974.27 2,168,614,147.41
      经营活动现金流出小计                     1,594,342,879.77 2,210,228,898.56
  经营活动产生的现金流量净额                      112,409,259.56    100,609,943.94
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                           3,025,154,808.10          504,261.75
  取得投资收益收到的现金                          378,929,100.00    457,200,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                  134,185.17
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现             1,996,710,000.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                      798,175,000.00
      投资活动现金流入小计                     5,400,928,093.27 1,255,879,261.75
  购建固定资产、无形资产和其他长期资              124,888,540.47       4,016,784.28
产支付的现金
  投资支付的现金                               4,682,153,900.00       88,200,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                  687,200,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                     4,807,042,440.47     779,416,784.28
    投资活动产生的现金流量净额                593,885,652.80    476,462,477.47
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                600,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                          600,000,000.00
  偿还债务支付的现金                              250,000,000.00    345,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金              124,254,201.63    205,664,437.26
  支付其他与筹资活动有关的现金                                           150,000.00
      筹资活动现金流出小计                        374,254,201.63    550,814,437.26
    筹资活动产生的现金流量净额               -374,254,201.63      49,185,562.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                      332,040,710.73    626,257,984.15
  加：期初现金及现金等价物余额                 1,014,702,217.90        9,679,400.74
六、期末现金及现金等价物余额                   1,346,742,928.63     635,937,384.89
    法定代表人：张雪南     主管会计工作负责人：郑法其     会计机构负责人：颜廷超
                                          73 / 206
                                                               浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
                                                                         合并所有者权益变动表
                                                                             2017 年 1—6 月
                                                                                                                                            单位:元    币种:人民币
                                                                                                            本期
                                                                              归属于母公司所有者权益
                                          其他权                                                                    一
       项目                                                             减
                                          益工具                                              专                    般                        少数股东权益     所有者权益合计
                                                                        ：
                                                                                              项                    风
                            股本          优 永        资本公积         库   其他综合收益              盈余公积            未分配利润
                                                其                                            储                    险
                                          先 续                         存
                                                他                                            备                    准
                                          股 债                         股
                                                                                                                    备
一、上年期末余额       1,301,923,953.00              3,299,172,071.67        -14,675,890.03        117,366,558.71        1,769,841,750.41   1,203,462,380.19   7,677,090,823.95
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业
合并
     其他
二、本年期初余额       1,301,923,953.00              3,299,172,071.67        -14,675,890.03        117,366,558.71        1,769,841,750.41   1,203,462,380.19   7,677,090,823.95
三、本期增减变动金额                                   -26,387,000.69        -60,937,655.73                              1,195,810,410.92    -359,248,787.90     749,236,966.60
（减少以“－”号填
列）
（一）综合收益总额                                                           -60,937,655.73                              1,319,493,189.67     -54,648,757.69   1,203,906,776.25
（二）所有者投入和减                                   -26,387,000.69                                                                        -265,389,130.21    -291,776,130.90
少资本
1．股东投入的普通股                                                                                                                             5,000,000.00       5,000,000.00
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他                                                -26,387,000.69                                                                        -270,389,130.21   -296,776,130.90
（三）利润分配                                                                                                           -123,682,778.75      -39,210,900.00   -162,893,678.75
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
                                                                                   74 / 206
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3．对所有者（或股东）                                                                                                            -123,682,778.75     -39,210,900.00     -162,893,678.75
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额      1,301,923,953.00                3,272,785,070.98            -75,613,545.76         117,366,558.71         2,965,652,161.33     844,213,592.29    8,426,327,790.55
                                                                                                               上期
                                                                                 归属于母公司所有者权益
                                         其他权益                                                                         一
      项目                                 工具                           减：                     专                     般
                                                                                                                                                    少数股东权益      所有者权益合计
                                                                          库      其他综合收       项                     风
                         股本            优   永        资本公积                                          盈余公积               未分配利润
                                                 其                       存          益           储                     险
                                         先   续
                                                 他                       股                       备                     准
                                         股   债
                                                                                                                          备
 一、上年期末余额   1,188,287,590.00                  1,564,781,962.69             414,155.27           104,252,623.60         1,368,031,786.78    1,243,400,596.77   5,469,168,715.11
 加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下
 企业合并
     其他
 二、本年期初余额   1,188,287,590.00                  1,564,781,962.69             414,155.27           104,252,623.60         1,368,031,786.78    1,243,400,596.77   5,469,168,715.11
 三、本期增减变动                                                                 -523,031.25                                    114,871,831.21     -156,051,943.57     -41,703,143.61
 金额（减少以
                                                                                        75 / 206
                                                 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
“－”号填列）
（一）综合收益总                                              -523,031.25                            304,997,845.61     26,001,373.05      330,476,187.41
额
（二）所有者投入                                                                                                        45,866,683.38      45,866,683.38
和减少资本
1．股东投入的普                                                                                                         41,800,000.00      41,800,000.00
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他                                                                                                                  4,066,683.38       4,066,683.38
（三）利润分配                                                                                     -190,126,014.40    -227,920,000.00    -418,046,014.40
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                                                    -190,126,014.40    -227,920,000.00    -418,046,014.40
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额   1,188,287,590.00   1,564,781,962.69        -108,875.98         104,252,623.60   1,482,903,617.99   1,087,348,653.20   5,427,465,571.50
    法定代表人：张雪南                主管会计工作负责人：郑法其                                              会计机构负责人：颜廷超
                                                                    76 / 206
                                                         浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
                                                                  母公司所有者权益变动表
                                                                      2017 年 1—6 月
                                                                                                                                       单位:元     币种:人民币
                                                                                                    本期
                                                   其他权                          减
                                                                                                           专
                                                   益工具                          ：
           项目                                                                                            项
                                     股本          优 永         资本公积          库       其他综合收益          盈余公积        未分配利润       所有者权益合计
                                                         其                                                储
                                                   先 续                           存
                                                         他                                                备
                                                   股 债                           股
一、上年期末余额                1,301,923,953.00              5,325,450,216.97                  7,104.37        133,136,452.21    162,316,721.35   6,922,834,447.90
加：会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额                1,301,923,953.00              5,325,450,216.97                  7,104.37        133,136,452.21    162,316,721.35   6,922,834,447.90
三、本期增减变动金额（减少以                                    -26,387,000.69                 -1,500.19                          -62,340,516.32     -88,729,017.20
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                             -1,500.19                          61,342,262.43       61,340,762.24
（二）所有者投入和减少资本                                      -26,387,000.69                                                                       -26,387,000.69
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他                                                         -26,387,000.69                                                                       -26,387,000.69
（三）利润分配                                                                                                                   -123,682,778.75    -123,682,778.75
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配                                                                                                      -123,682,778.75    -123,682,778.75
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
                                                                                 77 / 206
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1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                1,301,923,953.00               5,299,063,216.28                5,604.18           133,136,452.21     99,976,205.03     6,834,105,430.70
                                                                                                   上期
                                                   其他权                            减
                                                                                                             专
                                                   益工具                            ：
            项目                                                                                             项
                                     股本          优 永           资本公积          库      其他综合收益             盈余公积         未分配利润      所有者权益合计
                                                          其                                                 储
                                                   先 续                             存
                                                          他                                                 备
                                                   股 债                             股
一、上年期末余额                1,188,287,590.00               3,503,120,681.75                   3,402.05          120,022,517.10    234,417,319.79   5,045,851,510.69
加：会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额                1,188,287,590.00               3,503,120,681.75                   3,402.05          120,022,517.10    234,417,319.79   5,045,851,510.69
三、本期增减变动金额（减少以                                                                   -616,866.47                             -3,621,501.25      -4,238,367.72
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                             -616,866.47                            186,504,513.15     185,887,646.68
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                       -190,126,014.40    -190,126,014.40
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配                                                                                                          -190,126,014.40    -190,126,014.40
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
                                                                                  78 / 206
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4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额      1,188,287,590.00       3,503,120,681.75            -613,464.42      120,022,517.10   230,795,818.54   5,041,613,142.97
 法定代表人：张雪南                          主管会计工作负责人：郑法其                                     会计机构负责人：颜廷超
                                                            79 / 206
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三、   公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
    浙报数字文化集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系上海白猫股份
有限公司(以下简称上海白猫)，上海白猫系上海白猫(集团)有限公司全资子公司上海
牙膏厂有限公司与上海双鹿电器股份有限公司(以下简称双鹿股份)完成整体资产置
换，由双鹿股份变更为上海白猫。双鹿股份原系经上海市经济委员会以沪经企
(1992)346 号文批准设立的股份有限公司，于 1992 年 7 月 1 日在上海市工商行政管理
局注册登记，取得注册号为 3100001000815 的营业执照。
    2011 年，上海白猫重大资产重组及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资
产后，上海白猫名称变更为浙报传媒集团股份有限公司，2017 年 3 月 31 日，公司向
控股股东浙报传媒控股集团有限公司出售新闻传媒类资产共 21 家一级子公司股权，
完成重大资产重组，于 2017 年 4 月 1 日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记
手续，更名为浙报数字文化集团股份有限公司。
    公司现持有统一社会信用代码为 91330000132211766N 的营业执照，注册资本
1,301,923,953 元，股份总数 1,301,923,953 股(每股面值 1 元)。其中，有限售条
件的流通股份 A 股 113,636,363 股；无限售条件的流通股份 A 股 1,188,287,590
股。公司股票已于 2011 年 9 月 29 日在上海证券交易所恢复上市交易。
    本公司主要经营活动为互联网游戏、数字体育、大数据和文化产业投资，主要系：
文化产业投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融
资担保、代客理财等金融服务）及咨询服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，
版权信息咨询服务，经营性互联网文化服务(凭许可证经营），新媒体技术开发与技
术服务，计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务，数据技术服务，
增值电信业务（详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》），组织文化艺术
交流活动，会展服务，培训服务（不含办班培训），经营进出口业务，工艺美术品、
文体用品、办公用品的销售。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
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                     浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
    本公司将杭州边锋网络技术有限公司、东方星空创业投资有限公司和杭州富春云
科技有限公司等 32 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注
合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、   财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
    本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项
或情况。
五、   重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
    重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产
折旧、无形资产 摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务
状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
    公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
   公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财
务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
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中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本
公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
   2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
   公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价
值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合
并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资
产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母
公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准
则第 33 号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
    1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
   2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
   (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
   (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
   (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
   (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
   (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
  现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、
易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
    1. 外币业务折算
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   外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负
债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑
差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，
计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折
算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定
日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
   2. 外币财务报表折算
   资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权
益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表
中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生
的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
    1. 金融资产和金融负债的分类
   金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
   金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
   2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
   公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融
资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产
或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
   公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可
能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用
实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计
量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融
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                    浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
资产，按照成本计量。
   公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣
除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价
值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照
成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财
务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利
率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)
按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照
《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
   金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按
照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的
利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间
的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允
价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可
供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置
时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计
额之后的差额确认为投资收益。
   当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解
除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
   3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
   公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认
该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的
金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资
产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产
控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转
移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
   金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
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(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益
的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融
资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允
价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价
值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对
应终止确认部分的金额之和。
   4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术
确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，
并依次使用：
    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经
调整的报价；
    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察
的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产
或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利
率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
    (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或
无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来
现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
   (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金
融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准
备。
   (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开
来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或
包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值
的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特
征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价
值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
   (3) 可供出售金融资产
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   1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
   ① 债务人发生严重财务困难；
   ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
   ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
   ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
   ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
   ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价
值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环
境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允
价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含
50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若
其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低
于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑
其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本
计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律
环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
   以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因
公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出
售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关
的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益
工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
   以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与
按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认
为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11. 应收款项
(1).   单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
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                                   金额 100 万元以上(含)且占应收款项账面
单项金额重大的判断依据或金额标准   余额 10%以上的款项，有确凿证据表明可收
                                   回性存在明显差异
单项金额重大并单项计提坏账准备的计 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现
提方法                             值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(2).   按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方
法）
              账龄组合                            账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
           账龄              应收账款计提比例(%)               其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                              5
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                                         10
2－3 年                                         20
3 年以上
3－4 年                                         50
4－5 年                                         80
5 年以上                                       100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).   单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由              有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法                  单独进行减值测试，根据其未来现金流量现
                                    值低于其账面价值的差额计提坏账准备
    对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值
低于其账面价值的差额计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
    1. 存货的分类
   存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、
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在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
   2. 发出存货的计价方法
   发出存货采用月末一次加权平均法或个别计价法。
   3. 存货可变现净值的确定依据
   资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可
变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以
该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要
经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时
估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产
负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别
确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转
回的金额。
   4. 存货的盘存制度
   存货的盘存制度为永续盘存制。
   5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
   (1) 低值易耗品
   按照一次转销法进行摊销。
   (2) 包装物
   按照一次转销法进行摊销。
13. 划分为持有待售资产
√适用 □不适用
    公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资
产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款
即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的
转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
    1. 共同控制、重要影响的判断
   按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控
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制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政
策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，
认定为重大影响。
   2. 投资成本的确定
   (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担
债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最
终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始
投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本
公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
   公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否
属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交
易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方
净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长
期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一
步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，
调整留存收益。
   (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值
作为其初始投资成本。
   公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表
和合并财务报表进行相关会计处理：
   1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按
成本法核算的初始投资成本。
   2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易
作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被
购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与
其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负
债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
   (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为
其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其
初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》
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确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非
货币性资产交换》确定其初始投资成本。
     3. 后续计量及损益确认方法
     对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业
的长期股权投资，采用权益法核算。
     4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
     (1) 个别财务报表
     对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩
余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益
法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，
按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
     (2) 合并财务报表
     1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”
的
     在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或
合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢
价不足冲减的，冲减留存收益。
     丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进
行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算
应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入
丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
     2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
     将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧
失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在
合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损
益。
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15. 投资性房地产
(1).   如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
    1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权
和已出租的建筑物。
   2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与
固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
16. 固定资产
(1).   确认条件
√适用 □不适用
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过
一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠
计量时予以确认。
(2).   折旧方法
√适用 □不适用
    类别         折旧方法         折旧年限（年）        残值率（%）   年折旧率（%）
房屋及建筑物 年限平均法               15-40                   5          2.375-6.33
机器设备       年限平均法              5-15                   5          6.33-19.00
电子设备       年限平均法               3-5                   5         19.00-31.67
运输工具       年限平均法                5                    5             19.00
其他设备       年限平均法               3-5                   5         19.00-31.67
(3).   融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
√适用 □不适用
    1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建
工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
   2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定
可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后
再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18. 借款费用
√适用 □不适用
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   1. 借款费用资本化的确认原则
   公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，
予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损
益。
   2. 借款费用资本化期间
   (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借
款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产
活动已经开始。
   (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断
时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期
费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
   (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，
借款费用停止资本化。
   3. 借款费用资本化率以及资本化金额
   为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际
发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用
的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确
定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，
根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化
率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1).   计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    1. 无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术及运营工具(包括平台软件、
游戏软件及域名所有权等与营运相关的资产)等，按成本进行初始计量。
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   2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益
的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
具体年限如下：
                      项    目                    摊销年限(年)
                    土地使用权                       30-50
                    运营工具                          2-15
                    管理软件                           2-5
(2).   内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
    3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项
目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以
使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的
意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品
存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)
有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用
或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
   公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
   研究阶段：公司新的游戏或网络平台项目的可行性调查、研究与策划立项作为研
究阶段。研究阶段起点为新的游戏或网络平台项目由研发部门发起策划，终点为公司
判断项目在技术上、商业上等具有可行性，通过立项评审。内部研究开发项目研究阶
段的支出，在发生时计入当期损益。
   开发阶段：公司游戏或网络平台项目的执行实施和项目内测、公测验收阶段作为
开发阶段。开发阶段的起点为项目具体投入实质性开发，终点为项目通过内测、公测
后可进入商业运营。公司进入开发阶段的项目支出，先在“开发支出”科目分项目进
行明细核算，满足资本化条件的，在项目达到预定用途形成无形资产时转入“无形资
产”科目分项目进行明细核算。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当
期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
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   对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使
用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其
可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存
在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行
减值测试。
   若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并
计入当期损益。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长
期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待
摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入
当期损益。
24. 职工薪酬
   (1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入
当期损益或相关资产成本。
   (2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
   (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确
认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
   (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
   1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变
量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属
期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现
值和当期服务成本；
   2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公
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允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划
存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资
产；
   3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净
负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动
等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或
相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收
益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综
合收益确认的金额。
   (3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的
辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
   (4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有
关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行
会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长
期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净
资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25. 预计负债
√适用 □不适用
   1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务
成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金
额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
   2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，
并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
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26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
    1. 收入确认原则
    (1) 销售商品
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险
和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再
对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益
很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    (2) 提供劳务
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够
可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已
发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并
按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易
的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，
按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经
发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认
劳务收入。
    (3) 让渡资产使用权
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量
时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实
际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    2. 收入确认的具体方法
    (1) 报刊发行收入
    报刊发行收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 报刊已实际投递；2) 收入的
金额能够可靠地计量；3) 相关的经济利益很可能流入；4) 相关的已发生或将发生的
成本能够可靠地计量。
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    (2) 广告及网络推广服务收入
    广告及网络推广服务收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 广告或商业行为
开始出现于公众面前；2) 收入的金额能够可靠地计量；3) 相关的经济利益很可能流
入；4) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    (3) 印刷收入
    印刷收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 产品完工交付订货单位；2) 收入
的金额能够可靠地计量；3) 相关的经济利益很可能流入；4) 相关的已发生或将发生
的成本能够可靠地计量。
    (4) 无线增值服务收入
    无线增值服务收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 无线增值服务已实际提
供；2) 收入的金额能够可靠地计量；3) 相关的经济利益很可能流入；4) 相关的已
发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    (5) 在线游戏运营收入
    公司通过网络游戏运营取得游戏收入，包括游戏玩家以购买游戏点卡充值或直接
购买游戏币的方式在公司运营的网络游戏中进行消费(包括购买虚拟游戏装备或在线
游戏)和其他游戏运营商获取公司版权授权后运营。公司收到游戏点卡充值款和游戏
币购买款时，确认“递延收入”，待游戏玩家将充值账户里的点券或游戏币实际消耗
于公司运营的网络游戏时，公司根据实际消耗结算确认收入；公司收到版权授权费时，
根据授权期限确认收入。
    (6) 销售商品和游戏衍生产品
    销售商品和游戏衍生产品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品和游
戏衍生产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有
权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品和游戏衍生产品实施有效控制；3) 收
入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发
生的成本能够可靠地计量。
    (7) 平台运营收入
    公司通过互联网平台为游戏提供商提供游戏载入平台，从而为游戏玩家提供游戏
服务取得平台运营收入。游戏玩家以购买游戏点卡充值或直接购买游戏币的方式在公
司游戏平台进行消费(包括购买虚拟游戏装备、特殊游戏功能模块或在线游戏)，待游
戏玩家将充值账户里的点券或游戏币实际消耗于公司游戏平台时，公司根据实际消耗
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结算平台运营收入。
    在平台运营收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已
发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认平台运营收入的实现。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关
的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平
均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益
相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在
确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或
损失的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确
认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），
按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延
所得税负债。
    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得
额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用
来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可
能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税
资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包
括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者
事项。
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31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确
认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计
入当期损益。
    公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生
的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。
或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
  分部报告
    公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的
经营分 部是指同时满足下列条件的组成部分： 1. 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用； 2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配
置资源、评价其业绩； 3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量等有关会计信息。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
会计政策变更的内容和原                             备注(受重要影响的报表项目名称和
                              审批程序
           因                                                      金额)
                                                      在利润表中的“营业利润”项目之
                         经公司第七届             上单独列报“其他收益”项目，将自
财政部颁布的《企业会计
                         董事会第三十             2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有
准则第 16 号—政府补助》
                         一次会议审议             关的政府补助 7,522,909.06 元从
（财会〔2017〕15 号）
                         通过                     “营业外收入”项目重分类至“其他
                                                  收益”项目。
其他说明
无
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(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、   税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
         税种                    计税依据                    税率
增值税[注 1]            销售货物或提供应税劳务
营业税[注 2]            应纳税营业额
城市维护建设税          应缴流转税税额                      5%、7%
企业所得税              应纳税所得额
房产税                  从价计征的，按房产原值一          1.2%、12%
                        次减除 30%后余值；从租计
                        征的，按租金收入
教育费附加              应缴流转税税额                         3%
地方教育附加            应缴流转税税额                         2%
文化事业建设费          应纳税广告营业额                       3%
消费税                  应纳税销售额                           5%
    [注 1]：销售初级农产品收入免征增值税；房屋出租收入采用简易征收适用 5%的
增值税征收率；广告收入、无线增值业务收入和在线游戏运营收入适用 6%的增值税税
率；销售图书、水产品等商品及报刊发行收入适用 13%的增值税税率；接受出版单位
委托，自行购买纸张，印刷有统一刊号(CN)以及采用国际标准书号编序的图书、报纸
和杂志的印刷收入适用 13%的增值税税率；其他印刷收入和销售商品等增值税应税收
入适用 17%的增值税税率。
    子公司浙江浙报修正健康科技有限公司、乐清市新报文化发展有限公司、乐清市
德网文化传媒有限公司、乐清市保利乐立方影院有限公司、宁波在线视业广告有限公
司、杭州边锋软件技术有限公司、上饶市云网科技有限公司、浙江创安风险评估咨询
有限公司、台州市逸文网络技术有限公司和杭州乐呵教育咨询有限公司为增值税小规
模纳税人，采用简易征收办法，适用 3%的增值税征收率。
    [注 2]：房屋出租收入原缴纳营业税，根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕
36 号文，自 2016 年 5 月 1 日营业税改增值税起适用 5%的征收率缴纳增值税。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
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√适用 □不适用
                      纳税主体名称                                     所得税税率
公司、浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司和浙江
今日早报有限公司等 30 个纳税主体
嘉兴爱乐聚养老产业有限公司、乐清市新闻印务有限公司、乐                    20%
清市德网文化传媒有限公司、宁波在线视业广告有限公司等
15 个纳税主体
杭州边锋网络技术有限公司、上海浩方在线信息技术有限公司                    15%
和爱阅读（北京）科技股份有限公司等 3 个纳税主体
东方星空投资(香港)有限公司、Bianfeng     Entertainment
Holding Pte. Ltd.和 Bianfeng    Entertainment Inc. [注]
除上述以外的其他纳税主体                                                  25%
     [注]：经营所在国家和地区的有关规定税率
2. 税收优惠
√适用 □不适用
    1．增值税
   根据财政部、国家税务总局财税〔2013〕87 号文，中国共产党和各民主党派的各
级组织的机关报纸和机关期刊自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日在出版环节
实行增值税 100%先征后退的政策，经当地所属税务机关批准或备案，浙江日报新闻发
展有限公司 2016 年度可享受上述优惠政策；专为老年人出版发行的报纸和期刊自
2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日在出版环节实行增值税 100%先征后退的政策，
经杭州市下城区财政局批准，浙江老年报报业有限公司 2016 年度可享受上述优惠政
策；法治公安类报纸自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日在出版环节实行增值
税 50%先征后退的政策，经杭州市西湖区财政局批准，浙江法制报报业有限公司 2016
年度可享受上述优惠政策；一般图书、期刊、音像制品和电子出版物自 2013 年 1 月 1
日起至 2017 年 12 月 31 日在出版环节实行增值税 50%先征后退的政策，经杭州市下城
区财政局批准，浙江浙商传媒有限公司 2017 年半年度可享受上述优惠政策。
   根据国务院办公厅国办发〔2014〕15 号文的有关规定和财政部、国家税务总局财
税〔2014〕84 号文的有关规定，党报、党刊将其发行、印刷业务及相应的经营性资产
剥离组建的文化企业，所取得的党报、党刊发行收入和印刷收入自 2014 年 1 月 1 日
至 2018 年 12 月 31 日享受免征增值税的优惠政策。经当地所属税务机关批准或备案，
永康日报有限公司、诸暨日报有限公司、上虞日报有限公司、海宁日报有限公司、温
岭日报有限公司、东阳日报有限公司、绍兴市柯桥日报有限公司、乐清日报有限公司
和瑞安日报有限公司 2017 年半年度的报刊发行收入和印刷收入可享受上述优惠政策。
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   2．企业所得税
   根据国务院办公厅国办发〔2014〕15 号文的有关规定和财政部、国家税务总局财
税〔2014〕84 号文的有关规定，文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的，
自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日免征企业所得税。经当地所属税务机关批准
或备案，本公司、浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙江今日早报有
限公司、钱报速递有限公司、浙江钱广传媒有限公司、浙江钱报有礼电子商务有限公
司、浙江《美术报》有限公司、浙江老年报报业有限公司、浙江浙商传媒有限公司、
永康日报有限公司、乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、温岭日报有限公司、绍
兴市柯桥日报有限公司、诸暨日报有限公司、上虞日报有限公司、东阳日报有限公司、
海宁日报有限公司、浙江日报报业集团印务有限公司、宁波三江印务有限公司、浙江
信和报业印务有限公司、温州浙报文化有限公司、浙江在线新闻网站有限公司、浙江
新互动文化传媒有限公司、东方星空创业投资有限公司、浙江法制报报业有限公司、
淘宝天下传媒有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司和浙江《江南游报》社有限责任
公司均可享受上述优惠政策，减免 2017 年半年度企业所得税，减免幅度为 100%。
   根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省 2014
年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2015〕29 号)，子公司杭州边锋网络
技术有限公司于 2014 年通过高新技术企业认证，并取得编号为 GR201433000074 的《高
新技术企业证书》，认定有效期为 2014-2016 年度，高新技术企业到期日为 2017 年 9
月。截至本财务报告报出日，杭州边锋网络技术有限公司正在重新办理高新技术企业
认定，2017 年半年度暂按 15%的税率计缴企业所得税。
   根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于上海市 2014
年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2014〕308 号)，子公司上海浩方在
线信息技术有限公司通过高新 技术企业认证，并取得编号为 GR201431000342 的《高
新技术企业证书》，认定有效期为 2014-2016 年度，高新技术企业到期日为 2017 年 9
月。截至本财务报告报出日，上海浩方在线信息技术有限公司正在重新办理高新技术
企业认定，2017 年半年度暂按 15%的税率计缴企业所得税。
   根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于北京市 2013
年第二批高新技术企业备案申请的复函》(国科火字〔2014〕80 号)，子公司爱阅读（北
京）科技股份有限公司 2016 年 12 月 1 日获得编号为 GR201611000809 的《高新技术
企业证书》，认定有效期为 2017-2019 年度，因此 2017 年度减按 15%的税率计缴企业
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所得税。
   根据国家税务总局公告〔2015〕17 号文和财政部、国家税务总局财税〔2015〕34
号文的有关规定，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于
20 万元（含 20 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%
的税率缴纳企业所得税。杭州钱报今日下沙文化传播有限公司、嘉兴爱乐聚养老产业
有限公司、乐清市新闻印务有限公司、乐清市德网文化传媒有限公司、宁波在线视业
广告有限公司、义乌广阔传媒有限公司、杭州边锋软件技术有限公司、杭州锋游网络
科技有限公司、浙江创安风险评估咨询有限公司、北京创锋网络科技有限公司、温州
趣游网络技术有限公司、上海锋兮网络科技有限公司、上海边兮网络技术有限公司、
上海港趣网络技术有限公司和上海沈变文化传媒有限公司本期享受上述优惠政策。
   3．房产税
   根据国务院办公厅国办发〔2014〕15 号文的有关规定和财政部、国家税务总局财
税〔2014〕84 号文的有关规定，文化体制改革试点中经营性文化事业单位转制为企业
的，自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日可享受自用房产免征房产税优惠政策。
经当地所属税务机关批准或备案，永康日报有限公司、乐清日报有限公司、瑞安日报
有限公司、温岭日报有限公司、绍兴市柯桥日报有限公司、诸暨日报有限公司、上虞
日报有限公司、东阳日报有限公司和海宁日报有限公司系经营性文化事业单位转制企
业，可享受上述房产税优惠政策。
3. 其他
□适用 √不适用
七、   合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                    单位：元  币种：人民币
                  项目                              期末余额                期初余额
库存现金                                                  4,020.57              144,479.53
银行存款                                          1,384,032,720.52        2,156,031,463.14
其他货币资金                                          1,782,933.30            4,231,346.48
合计                                              1,385,819,674.39        2,160,407,289.15
      其中：存放在境外的款项总额                         60,560.69           40,618,522.78
其他说明
    期末其他货币资金包括存于第三方支付平台款项 1,782,933.30 元。
                                            103 / 206
                   浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
          项目                      期末余额                        期初余额
银行承兑票据                                                          90,447,550.90
商业承兑票据                                                              358,700.00
          合计                                                         90,806,250.90
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                      104 / 206
                                                       浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
     5、 应收账款
     (1). 应收账款分类披露
     √适用 □不适用
                                                                                                                               单位：元       币种：人民币
                                                    期末余额                                                                 期初余额
                              账面余额                    坏账准备                                      账面余额                 坏账准备
       类别                                                                           账面                                                               账面
                                                                  计提比例                                         比例                     计提比
                           金额          比例(%)        金额                          价值          金额                       金额                      价值
                                                                    (%)                                            (%)                      例(%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合      60,807,007.99      100.00   4,356,647.29       7.16 56,450,360.70 334,662,449.40 97.27 37,397,166.74 11.17 297,265,282.66
计提坏账准备的应收
账款
单项金额不重大但单                                                                               9,401,131.19       2.73    9,401,131.19 100.00
独计提坏账准备的应
收账款
    合计            60,807,007.99      /        4,356,647.29      /      56,450,360.70 344,063,580.59           /      46,798,297.93      /      297,265,282.66
     期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
     □适用 √不适用
     组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
     √适用□不适用
                                                                                                                                单位：元      币种：人民币
                                                                                             期末余额
                 账龄
                                                    应收账款                                 坏账准备                                 计提比例
     1 年以内
     其中：1 年以内分项
                                                                          105 / 206
                                        浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
1 年以内小计                               54,806,633.74                             2,740,331.69     5.00
1至2年                                      3,311,683.81                               331,168.38    10.00
2至3年                                        206,667.29                                41,333.46    20.00
3 年以上
3至4年                                         2,476,418.78                          1,238,209.39    50.00
4至5年
5 年以上                                        5,604.37                                 5,604.37   100.00
            合计                           60,807,007.99                             4,356,647.29     7.16
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
                                                           106 / 206
                       浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 380,046.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                      占应收账款余额
          单位名称                   账面余额                             坏账准备
                                                        的比例(%)
            客户一                 10,631,636.69                 17.48     531,581.83
            客户二                  6,345,087.47                 10.43     317,254.37
            客户三                  4,800,000.00                  7.89     240,000.00
            客户四                  2,168,186.50                  3.57     108,409.33
            客户五                  1,965,631.72                  3.23      98,281.59
            小   计                25,910,542.38                 42.60   1,295,527.12
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
本期因合并范围增减变动相应减少应收账款坏账准备 42,821,696.77 元。
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                           期末余额                               期初余额
   账龄
                    金额              比例(%)               金额           比例(%)
 1 年以内        79,949,072.05             100.00        92,003,803.22          100.00
                                          107 / 206
                          浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
 1至2年
 2至3年
 3 年以上
   合计         79,949,072.05                   100.00       92,003,803.22             100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
               单位名称                              账面余额              占预付款项余额
                                                                             的比例(%)
                款项一                                   18,355,471.71              22.96
                款项二                                    6,760,000.00               8.46
                款项三                                    5,000,000.00               6.25
                款项四                                    4,245,282.90               5.31
                款项五                                    3,240,000.00               4.05
                小   计                                  37,600,754.61              47.03
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1).   应收利息分类
□适用 √不适用
(2).   重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                             108 / 206
                                              浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                               单位：元 币种：人民币
                                     期末余额                                                          期初余额
                   账面余额              坏账准备                                    账面余额              坏账准备
   类别                                                          账面                                               计提    账面
                              比例                计提比                                        比例
                  金额                 金额                      价值               金额                 金额       比例    价值
                              (%)                 例(%)                                         (%)
                                                                                                                     (%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
按信用风险 42,887,631.29 97.25 2,633,214.99 6.14 40,254,416.30 28,644,996.34 82.82 2,707,374.89 9.45 25,937,621.45
特征组合计
提坏账准备
的其他应收
款
单项金额不 1,210,606.09 2.75 1,210,606.09 100.00                5,942,392.46 17.18 5,292,392.46 89.06   650,000.00
重大但单独
计提坏账准
备的其他应
收款
    合计   44,098,237.38   /   3,843,821.08 /    40,254,416.30 34,587,388.80 / 7,999,767.35 / 26,587,621.45
                                                                 109 / 206
                       浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                  单位：元    币种：人民币
                                                      期末余额
       账龄                 其他应收款                坏账准备               计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                 38,220,396.59             1,911,019.83                      5.00
1至2年                        4,026,411.00               402,641.10                     10.00
2至3年                          347,305.80                69,461.16                     20.00
3 年以上
3至4年                           86,050.00                43,025.00                  50.00
4至5年                            2,000.00                 1,600.00                  80.00
5 年以上                        205,467.90               205,467.90                 100.00
         合计                42,887,631.29             2,633,214.99                   6.14
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
    3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
     单位名称             账面余额          坏账准备       计提比例(%)       计提理由
香港天众传媒有限公司    1,210,606.09      1,210,606.09            100.00 预计无法收回
      小 计             1,210,606.09      1,210,606.09            100.00
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 1,666,072.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
                                                                 单位：元     币种：人民币
                项目                                             核销金额
实际核销的其他应收款                                                           194,480.00
其中重要的其他应收款核销情况：
                                          110 / 206
                            浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
  √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                  其他应收款                                       履行的核销 款项是否由关
    单位名称                  核销金额  核销原因
                      性质                                             程序     联交易产生
  北京创世奇      广告款     194,480.00 预计无法                   管理层审批 否
  迹广告有限                            收回
  公司
      合计          /              194,480.00              /             /            /
  其他应收款核销说明：
  □适用 √不适用
  (4). 其他应收款按款项性质分类情况
  √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
          款项性质                期末账面余额                             期初账面余额
  定期存款利息                          8,681,250.00
  应收股权转让款[注]                  17,092,896.64             2,695,532.90
  押金保证金                          10,657,848.45           11,451,515.97
  房 租                                                         4,037,473.44
  应收暂付款                            1,257,606.09          13,487,316.63
  备用金                                4,920,467.90            1,641,955.55
  其 他                                 1,488,168.30            1,273,594.31
            合计                      44,098,237.38           34,587,388.80
  [注]：本期处置杭州星路投资管理有限公司（有限合伙）的股权转让款。
  (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
  √适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                    占其他应收款
                                                                                   坏账准备
  单位名称       款项的性质           期末余额             账龄     期末余额合计
                                                                                   期末余额
                                                                    数的比例(%)
杭州合有德峰投                      17,092,896.64 1 年以内                   38.76   854,644.83
                 股权转让款
资有限公司
中信银行杭州钱                       5,137,500.00 1 年以内                   11.65   256,875.00
                 定期存款利息
江支行
中国工商银行庆                       3,543,750.00 1 年以内                    8.04   177,187.50
                 定期存款利息
春路支行
上海市浦东新区                       2,950,000.00 1 年以内                    6.69   147,500.00
人民法院执行款   押金
专户
富阳经济技术开   土地开发保证        1,500,000.00 1-2 年                      3.40   150,000.00
发区管理委员会   金
    合计                /         30,224,146.64                /             68.54 1,586,207.33
                                               111 / 206
                    浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
本期因合并范围增减变动相应减少其他应收款坏账准备 5,627,538.45 元。
10、   存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                      单位：元 币种：人民币
                     期末余额                           期初余额
  项目                跌价准                              跌价
           账面余额            账面价值      账面余额              账面价值
                        备                                准备
原材料                                    27,005,444.74         27,005,444.74
在产品                                     7,892,900.66          7,892,900.66
库存商品 5,897,773.81        5,897,773.81 17,793,875.47         17,793,875.47
  合计 5,897,773.81          5,897,773.81 52,692,220.87         52,692,220.87
(2). 存货跌价准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
                                       112 / 206
                     浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
             项目                    期末余额                           期初余额
待抵扣增值税                           29,162,337.44                    134,081,332.18
预缴营业税                                 240,666.64                        268,688.78
预缴企业所得税                             472,893.63                     11,261,494.39
预缴文化事业建设费                                                           418,729.24
预缴城市维护建设税                          52,875.48                        212,639.90
预缴教育费附加                              22,679.42                         80,516.03
预缴地方教育附加                            15,088.79                         55,619.49
预缴房产税                                                                     4,500.00
预缴地方水利建设基金                                                              37.50
预缴印花税                                   2,342.87                            136.75
1 年内到期的债权投资                   20,479,452.00                      20,479,452.00
银行理财产品[注]                    1,500,000,000.00
            合计                    1,550,448,336.27         166,863,146.26
  其他说明
  [注]：详见 第四节 经营情况讨论与分析 一、（四）1、（2）重大的非股权投资。
                                        113 / 206
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14、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                        单位：元    币种：人民币
                                            期末余额                                                期初余额
          项目
                             账面余额       减值准备            账面价值              账面余额      减值准备        账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：       1,304,786,274.70 7,313,427.70 1,297,472,847.00 1,431,003,595.32 7,313,427.70 1,423,690,167.62
    按公允价值计量的       687,867,914.79                687,867,914.79 826,271,921.79                  826,271,921.79
    按成本计量的           616,918,359.91 7,313,427.70 609,604,932.21 604,731,673.53 7,313,427.70 597,418,245.83
            合计         1,304,786,274.70 7,313,427.70 1,297,472,847.00 1,431,003,595.32 7,313,427.70 1,423,690,167.62
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                                        单位：元  币种：人民币
          可供出售金融资产分类                可供出售权益工具                   可供出售债务工具               合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本                    860,872,923.54                                             860,872,923.54
公允价值                                             687,867,914.79                                             687,867,914.79
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额              -173,005,008.75                                            -173,005,008.75
已计提减值金额
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                                          单位:元    币种:人民币
                                                            114 / 206
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                                           账面余额                                                    减值准备
                                                                                                                         在被投
   被投资                                                                                              本   本           资单位
                                                                                                                                  本期现金红利
     单位                           本期              本期                                             期   期           持股比
                   期初                                                  期末              期初                   期末   例(%)
                                    增加              减少                                             增   减
                                                                                                       加   少
浙江华数广电   140,973,345.67                                      140,973,345.67                                         2.58%
网络股份有限
公司
天津唐人影视   100,000,000.00                                      100,000,000.00                                         7.59%
股份有限公司
起于凡信息技    91,147,200.00                                       91,147,200.00                                         5.75%   4,887,500.00
术（上海）有
限公司
上海峰瑞投资    70,000,000.00                                       70,000,000.00                                         7.60%   6,834,962.49
中心（有限合
伙）
话机世界通信    33,000,000.00                                       33,000,000.00                                         4.24%
集团股份有限
公司
北京千分点信    30,000,000.00                                       30,000,000.00                                         8.08%
息科技有限公
司
北京闲徕互娱                    30,000,000.00                       30,000,000.00                                         1.50%
网络科技有限
公司
上海缔安科技    27,000,000.00                                       27,000,000.00                                        14.74%
股份有限公司
广州亦联股权    19,600,000.00                                       19,600,000.00                                        12.37%
投资合伙企业
                                                                         115 / 206
                                                浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
（有限合伙）
杭州华银教育     15,000,000.00                                15,000,000.00      4,209,092.03    4,209,092.03    5.00%
多媒体科技股
份有限公司
北京东方嘉禾     10,000,000.00                                10,000,000.00                                      5.01%
文化发展股份
有限公司
上海起凡数字      8,954,000.00                                 8,954,000.00                                      5.75%   5,060,000.00
技术有限公司
YOUKU GLOBAL                     7,456,687.16                  7,456,687.16                                     13.90%
MEDIA FUND I
LP
北京随视传媒      5,759,934.08                                 5,759,934.08      3,104,335.67    3,104,335.67    2.25%
科技股份有限
公司
上海迈微软件      5,000,000.00                                 5,000,000.00                                      6.98%
科技有限公司
广州好家伙一                     5,000,000.00                  5,000,000.00                                     19.99%
期传媒合伙企
业（有限合伙）
北京酷玩东西      4,000,000.00                                 4,000,000.00                                     10.00%
科技有限公司
上海卓旗电子      3,000,000.00                                 3,000,000.00                                     10.80%
科技有限公司
上海热泛信息      3,000,000.00                                 3,000,000.00                                     10.00%
技术有限公司
杭州熊管佳电      3,000,000.00                                 3,000,000.00                                     15.00%
子商务有限公
司
上海华奥电竞      2,700,000.00                                 2,700,000.00                                      9.00%
                                                                   116 / 206
                                                    浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
信息科技有限
公司
电影《龙日一，                   1,500,000.00                      1,500,000.00                                      5.00%
你死定了！》
天津唐人传奇       400,000.00                                         400,000.00                                    20.00%
投资管理有限
公司
浙江兰亭书法       200,000.00                                         200,000.00
社
百融(北京)金       127,193.00                                         127,193.00                                     3.40%
融信息服务股
份有限公司
淮安博世电子       100,000.00                                         100,000.00                                    10.00%
商务有限公司
杭州联众医疗    30,400,000.00                   30,400,000.00
科技股份有限
公司
杭州下城区学     1,000,000.00                    1,000,000.00
能拓展培训学
校
北京报联北广       300,000.00                     300,000.00
广告有限公司
浙江在线高速        60,000.00                      60,000.00
广告有限公司
浙江老年报小        10,000.00                      10,000.00
棉袄惠老服务
中心
浙江网讯影视             0.78                            0.78
文化发展有限
公司
     合计      604,731,673.53   43,956,687.16   31,770,000.78    616,918,359.91      7,313,427.70    7,313,427.70     /      16,782,462.49
                                                                       117 / 206
                                        浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                 单位：元 币种：人民币
    可供出售金融资产分类             可供出售权益工具                     可供出售债务工具           合计
期初已计提减值余额                               7,313,427.70                                              7,313,427.70
本期计提
其中：从其他综合收益转入
本期减少
其中：期后公允价值回升转回                                     /
期末已计提减值金余额                                7,313,427.70                                           7,313,427.70
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                                           118 / 206
                       浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
15、 持有至到期投资
(1).     持有至到期投资情况：
□适用   √不适用
(2).     期末重要的持有至到期投资：
□适用   √不适用
(3).     本期重分类的持有至到期投资：
□适用   √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                          119 / 206
                                              浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
      17、 长期股权投资
      √适用 □不适用
                                                                                                                        单位：元   币种：人民币
                                                                 本期增减变动
                                                                                                      宣告发
                      期初                                                                     其他                                期末       减值准备期末
  被投资单位                                                 权益法下确认     其他综合收              放现金   计提减    其
                      余额         追加投资   减少投资                                         权益                                余额           余额
                                                               的投资损益       益调整                股利或   值准备    他
                                                                                               变动
                                                                                                        利润
一、合营企业
人民浙报数字文     25,270,729.04                                -30,297.78                                                    25,240,431.26
化投资有限公司
成都川报锋趣网      1,708,308.34                               -264,737.02                                                     1,443,571.32
络技术有限公司
小计               26,979,037.38                               -295,034.80                                                    26,684,002.58
二、联营企业
浙报中天（象山）   48,226,645.31                             -1,434,572.8                                                     46,792,072.45
股权投资合伙企
业（有限合伙）
北京华奥星空科     45,775,854.06                             -1,644,132.0       -1,500.19                                     44,130,221.79
技发展有限公司
北京怡海盛鼎广     34,328,485.65                              -296,507.25                                                     34,031,978.40
告有限公司
杭州先睿掌奇股     29,387,992.08                                     -54.91                                                   29,387,937.17
权投资合伙企业
(有限合伙)[注
1]
星盟(杭州)创业     10,222,184.92                                 35,772.38                                                    10,257,957.30
投资有限公司
杭州致同投资合     23,983,731.10                             1,062,920.01                                                     25,046,651.11
伙企业（有限合
                                                                 120 / 206
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伙）
浙江腾越网络科     33,881,466.70   31,837,077.64    -2,044,389.0
技有限公司
养安享养老产业     15,045,584.66   15,045,584.66
股份有限公司
杭州新线投资合     14,949,094.24                       -86,312.77                     14,862,781.47
伙企业(有限合
伙)
光大浙新投资管      4,920,096.61                      -293,967.12                      4,626,129.49
理(上海)有限公
司
杭州西湖小游伴      2,479,106.19    2,302,033.91      -177,072.28
新媒体有限公司
DPGAMES.CO.,LT      1,908,848.84    1,908,848.84
D.[注 3]
广州市基游信息      2,281,118.97                                                       2,281,118.97
科技有限公司
成都边锋领沃网     20,183,110.07                    3,070,135.55                      23,253,245.62
络技术有限公司
大连经典网络发      9,001,436.40                        52,954.70                      9,054,391.10   7,358,445.63
展有限公司
杭州星路投资管      3,875,198.74    3,585,192.51      -290,006.23
理有限公司(有
限合伙)
杭州合有德峰投      3,826,008.58                       403,229.18                      4,229,237.76
资有限公司
杭州星路必赢股     39,786,837.26                      -487,103.70                     39,299,733.56
权投资合伙企业
星路鼎泰（桐乡）   79,445,056.78                    -1,368,790.9                      78,076,265.80
大数据产业股权
投资基金合伙企
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业（有限合伙
上海真趣信息科    3,056,284.28                                      66,905.05                      3,123,189.33
技有限公司
成都旗鱼科技有    1,940,472.67                                    -102,545.21                      1,837,927.46
限公司
上海简旅网络科    3,009,600.00                                      -5,778.89                      3,003,821.11
技有限公司
宁波网联网络有    2,478,364.80                                      48,424.12                      2,526,788.92   1,058,406.90
限公司
浙江在线联合传     841,560.20                    841,560.20
媒有限公司
杭州游卡网络技   83,067,593.78                                  8,820,366.23                      91,887,960.01
术有限公司
浙江翰墨朗亭投   10,333,747.78                                  1,751,435.35                      12,085,183.13
资管理有限公司
杭州翰墨世清投   14,690,273.90                                     299,773.04                     14,990,046.94
资管理有限公司
深圳市乐玩互娱                   10,000,000.00                    -163,208.08                      9,836,791.92
网络技术有限公
司
杭州梦工场媒聚                     640,000.00                                                       640,000.00
沃投资管理有限
公司
吉林双锋网络技                     400,000.00                                                       400,000.00
术有限公司
上海赢游网络科
技有限公司[注
2]
上海盛虞网络科
技有限公司[注
2]
                                                                    122 / 206
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小计                542,925,754.57   11,040,000.00    55,520,297.76     7,217,474.19      -1,500.19                 505,661,430.81   8,416,852.53
       合计         569,904,791.95   11,040,000.00    55,520,297.76     6,922,439.39      -1,500.19                 532,345,433.39   8,416,852.53
       其他说明
           [注 1]：子公司杭州边锋网络技术有限公司持有杭州先睿掌奇股权投资合伙企业(有限合伙)86.11%的股权，但对该公司未拥有实
       质控制权，仅通过参与其经营政策的制定，达到对其施加重大影响。
              [注 2]：截至 2017 年 6 月 30 日，上海赢游网络科技有限公司、上海盛虞网络科技有限公司，鉴于子公司杭州边锋网络技术有限
       公司不对上述公司负有承担额外损失的义务，故已将对其长期股权投资账面价值减记至零。
              [注 3]：本期处置了子公司 Bianfeng      Entertainment Holding PTE.LTD，其持有 DP GAMES.CO.,LTD.20%的股权同时转出，对应减
       少减值准备金额 1,908,848.84 元。
                                                                            123 / 206
                    浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                             单位：元     币种：人民币
            项目                    房屋、建筑物           土地使用权           合计
一、账面原值
  1.期初余额                       360,207,797.19        61,309,589.77     421,517,386.96
  2.本期增加金额                     1,131,123.29           502,759.43       1,633,882.72
  （1）外购
  （2）固定资产/无形资产转入         1,131,123.29           502,759.43       1,633,882.72
  3.本期减少金额                   361,338,920.48        61,812,349.20     423,151,269.68
  （1）处置
  （2）转入固定资产/无形资产         1,447,409.97                            1,447,409.97
  （3）处置子公司减少              359,891,510.51        61,812,349.20     421,703,859.71
    4.期末余额
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额                      61,583,346.45          9,464,556.28     71,047,902.73
    2.本期增加金额                   1,719,146.85            461,823.26      2,180,970.11
  （1）计提或摊销                    1,187,548.79            346,071.44      1,533,620.23
  （2）固定资产/无形资产转入           531,598.06            115,751.82        647,349.88
    3.本期减少金额                  63,302,493.30          9,926,379.54     73,228,872.84
  （1）处置
  （2）转入固定资产/无形资产           813,192.93                              813,192.93
  （3）处置子公司减少               62,489,300.37          9,926,379.54     72,415,679.91
    4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值
  2.期初账面价值                   298,624,450.74        51,845,033.49     350,469,484.23
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                       124 / 206
                                         浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
19、 固定资产
(1).   固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                单位：元   币种：人民币
             项目             房屋及建筑物     机器设备       运输工具      电子设备      其他设备           合计
一、账面原值：
    1.期初余额               318,785,677.18 558,185,526.19 29,561,166.15 174,431,276.97 51,384,724.86 1,132,348,371.35
    2.本期增加金额             1,447,409.97                   751,092.74 8,515,846.56 1,233,728.62       11,948,077.89
       （1）购置                                              751,092.74 8,244,398.33 1,233,728.62       10,229,219.69
       （2）投资性房地产转入   1,447,409.97                                                               1,447,409.97
       （3）企业合并增加                                                      271,448.23                    271,448.23
      3.本期减少金额         320,233,087.15 558,185,526.19 25,056,893.47 82,116,827.91 48,875,458.46 1,034,467,793.18
       （1）处置或报废         3,901,261.99 1,571,951.70      886,985.00 12,019,346.64 1,232,050.38      19,611,595.71
       （2）转入投资性房地产   1,131,123.29                                                               1,131,123.29
       （3）处置子公司减少   315,200,701.87 556,613,574.49 24,169,908.47 70,097,481.27 47,643,408.08 1,013,725,074.18
    4.期末余额                                              5,255,365.42 100,830,295.62 3,742,995.02    109,828,656.06
二、累计折旧
    1.期初余额                74,388,763.91 377,583,828.30 24,514,116.81 109,108,082.18 28,307,782.71   613,902,573.91
    2.本期增加金额             4,798,620.34 7,241,150.19      550,908.06 8,336,813.44      841,094.49    21,768,586.52
       （1）计提               3,985,427.41 7,241,150.19      550,908.06 8,130,115.81      841,094.49    20,748,695.96
       （2）投资性房地产转入     813,192.93                                                                 813,192.93
       （3）企业合并增加                                                      206,697.63                    206,697.63
    3.本期减少金额            79,187,384.25 384,824,978.49 21,058,949.24 56,085,734.08 27,033,044.61    568,190,090.67
       （1）处置或报废           450,881.34 1,519,854.11      841,888.38 6,279,341.84      283,960.21     9,375,925.88
       （2）转入投资性房地产     531,598.06                                                                 531,598.06
    （3）处置子公司减少       78,204,904.85 383,305,124.38 20,217,060.86 49,806,392.24 26,749,084.40    558,282,566.73
                                                            125 / 206
                                         浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
      4.期末余额                                                 4,006,075.63 61,359,161.54 2,115,832.59    67,481,069.76
三、减值准备
      1.期初余额                             18,094,699.26                          1,044,157.45            19,138,856.71
      2.本期增加金额
      3.本期减少金额                         18,094,699.26                                                  18,094,699.26
    （1）处置或报废
    （2）处置子公司减少                      18,094,699.26                                                  18,094,699.26
      4.期末余额                                                                    1,044,157.45             1,044,157.45
四、账面价值
      1.期末账面价值                                       1,249,289.79 38,426,976.63 1,627,162.43          41,303,428.85
      2.期初账面价值         244,396,913.27 162,506,998.63 5,047,049.34 64,279,037.34 23,076,942.15        499,306,940.73
(2).   暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3).   通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4).   通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5).   未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
企业合并增加：本期因非同一控制下企业合并上海千幻信息技术有限公司相应增加固定资产原值 271,448.23 元，累计折旧 206,697.63
元。
                                                            126 / 206
                                              浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
20、 在建工程
(1).   在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                                                             单位：元    币种：人民币
                                                期末余额                                                 期初余额
            项目
                               账面余额         减值准备              账面价值            账面余额       减值准备        账面价值
乐清文化中心综合体影城                                                                  17,049,461.21                   17,049,461.21
项目
海宁日报新办公大楼                                                                      48,426,226.89                   48,426,226.89
富春云互联网数据中心        54,126,575.05                         54,126,575.05            106,833.85                      106,833.85
大数据中心展厅                 572,795.73                            572,795.73            572,795.73                      572,795.73
大数据产业园                    31,132.08                             31,132.08
          合计              54,730,502.86                         54,730,502.86         66,155,317.68                   66,155,317.68
(2).   重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                             单位：元    币种：人民币
                                                                                                        工程             其中：
                                                                本期                                              利息          本期
                                                                                                        累计               本期
                                                                转入                                              资本          利息
                                  期初                               本期其他减少              期末     投入 工程          利息       资金
 项目名称          预算数                     本期增加金额      固定                                              化累          资本
                                  余额                                 金额[注]                余额     占预 进度          资本       来源
                                                                资产                                              计金          化率
                                                                                                        算比               化金
                                                                金额                                                额           (%)
                                                                                                        例(%)                额
乐清文化中         20,000,000 17,049,461.21                             17,049,461.21
心综合体影
城装修工程
                                                                 127 / 206
                                          浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
海宁日报新                  48,426,226.89                           48,426,226.89
办公大楼
富春云互联 2,197,000,000       106,833.85 54,019,741.20                               54,126,575.05
网数据中心
大数据中心        726,500      572,795.73                                                  572,795.73 78.84 78.84
展厅
    合计    2,217,726,500 66,155,317.68 54,019,741.20               65,475,688.10 54,699,370.78 /            /      /   /
    注：本期其他减少金额系处置子公司所致。
(3).   本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                                             128 / 206
                       浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1).   采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).   采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1).   无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                 单位：元   币种：人民币
      项目           土地使用权           运营工具             管理软件           合计
一、账面原值
     1.期初余额     73,680,997.20 530,684,134.98 40,319,772.80 644,684,904.98
     2.本期增加      1,358,790.79 10,269,594.74     496,411.07 12,124,796.60
金额
   （1） 购置        1,358,790.79                              496,411.07     1,855,201.86
   （2）内部研                         10,269,594.74                         10,269,594.74
发
     3.本期减少     56,463,924.99      29,846,580.17 14,991,318.05 101,301,823.21
金额
   （1）处置                                                 6,080,315.45     6,080,315.45
   （2） 转入投        502,759.43                                               502,759.43
资性房地产
   （3） 处置子     55,961,165.56      29,846,580.17         8,911,002.60    94,718,748.33
公司减少
   4.期末余额       18,575,863.00 511,107,149.55 25,824,865.82 555,507,878.37
二、累计摊销
     1.期初余额      9,942,303.59      76,635,966.80 22,613,852.22 109,192,122.61
     2.本期增加      1,058,259.98      19,879,532.76 1,648,464.50 22,586,257.24
                                          129 / 206
                              浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
    金额
      （1）计提          1,058,259.98         19,879,532.76         1,648,464.50       22,586,257.24
    3.本期减少      10,629,046.32          7,619,625.53         7,205,312.61       25,453,984.46
    金额
      （1）处置                                                     1,164,263.21        1,164,263.21
      （2） 转入投            115,751.82                                                  115,751.82
    资性房地产
      （3） 处置子      10,513,294.50           7,619,625.53        6,041,049.40       24,173,969.43
    公司减少
    4.期末余额            371,517.25      88,895,874.03 17,057,004.11 106,324,395.39
    三、减值准备
    1.期初余额                                                    320,000.00            320,000.00
    2.本期减少                                                    320,000.00            320,000.00
    金额
      （1）处置
      （2）处置子                                                     320,000.00            320,000.00
    公司减少
    3.期末余额
    四、账面价值
    1.期末账面      18,204,345.75 422,211,275.52                8,767,861.71 449,183,482.98
    价值
    2.期初账面      63,738,693.61 454,048,168.18 17,385,920.58 535,172,782.37
    价值
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 73.38%
    (2).    未办妥产权证书的土地使用权情况：
    □适用 √不适用
    其他说明：
    □适用 √不适用
    26、 开发支出
    √适用 □不适用
                                                                         单位：元     币种：人民币
                                            本期增加金额              本期减少金额
                       期初                                                          转入       期末
     项目                                                    其    确认为无形资
                       余额             内部开发支出                                 当期       余额
                                                             他        产
                                                                                     损益
边锋游戏或网络      39,090,589.80        107,270,473.88           10,269,594.74             136,091,468.94
平台开发项目
机房资源销售管                               513,603.28                                        513,603.28
理系统软件开发
项目
                                                 130 / 206
                          浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
客户服务管理系                            513,603.21                                    513,603.21
统软件开发项目
      合计        39,090,589.80      108,297,680.37           10,269,594.74         137,118,675.43
    其他说明
    无
    27、 商誉
    (1). 商誉账面原值
    √适用 □不适用
                                                                     单位：元   币种：人民币
                                             本期增加            本期减少
   被投资单位名称或
                          期初余额         企业合并形成                            期末余额
   形成商誉的事项                                                  处置
                                               的
  杭州边锋网络技术     2,505,128,035.79                                         2,505,128,035.79
  有限公司
  上海浩方在线信息      255,740,387.79                                           255,740,387.79
  技术有限公司
  上饶市云网科技有       17,000,000.00                                            17,000,000.00
  限公司
  浙江省东阳市光大          480,000.00                            480,000.00
  拍有限公司
  浙江翰墨投资管理           22,336.78                                                22,336.78
  有限公司
  乐清市德网文化传          445,994.19                            445,994.19
  媒有限公司
  爱阅读（北京）科技     79,474,290.74                                            79,474,290.74
  股份有限公司
  浙江《江南游报》社        423,635.95                            423,635.95
  有限责任公司
  浙江东阳影视文化        6,030,545.68                         6,030,545.68
  投资有限公司
  诸暨市智联达信息        2,607,200.56                         2,607,200.56
  技术服务有限公司
  台州市逸文网络技          251,853.01                            251,853.01
  术有限公司
  南京乐学文化传播                          7,826,089.57       7,826,089.57
  有限公司
  上海千幻信息技术                         22,064,234.51                          22,064,234.51
  有限公司
         合计          2,867,604,280.49    29,890,324.08      18,065,318.96     2,879,429,285.61
    (2). 商誉减值准备
    √适用 □不适用
                                                                     单位:元     币种:人民币
     被投资单位名称或                           本期增加         本期减少
                             期初余额                                            期末余额
     形成商誉的事项                               计提             处置
                                             131 / 206
                        浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
    上饶市云网科技有   17,000,000.00                                     17,000,000.00
    限公司
    杭州边锋网络技术    1,665,100.66                                      1,665,100.66
    有限公司-苏州金游
    数码 科技有限责任
    公司
    爱阅读（北京）科技 13,860,796.61                                     13,860,796.61
    股份有限公司
           合计        32,525,897.27                                     32,525,897.27
    说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
    √适用 □不适用
    公司已对因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至
    相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，发现与商誉相关的资产组
    存在减值迹象，并已对上饶市云网科技有限公司的商誉计提减值准备合计
    17,000,000.00 元，对杭州边锋网络技术有限公司下属子公司苏州金游数码科技有限
    责任公司的商誉计提减值准备合计 1,665,100.66 元，对爱阅读（北京）科技股份有
    限公司的商誉计提减值准备合计 13,860,796.61 元。
    其他说明
    □适用 √不适用
    28、 长期待摊费用
    √适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
    项目         期初余额   本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额     期末余额
房租费        24,423,284.00 1,800,000.00 2,169,649.31 22,285,605.32 1,768,029.37
租入固定资 12,517,112.26 1,228,301.22 1,176,260.01 8,771,900.43 3,797,253.04
产改良支出
户外广告资       480,762.40                  45,071.40   435,691.00
源等租赁费
图书版权           5,899.77                   2,949.84     2,949.93
服务费         1,399,976.57                  75,423.95 1,324,552.62
游戏授权使 3,396,226.26                     513,959.11               2,882,267.15
用费
    合计      42,223,261.26 3,028,301.22 3,983,313.62 32,820,699.30 8,447,549.56
      其他说明：
          注：本期其他减少金额系处置子公司所致。
                                           132 / 206
                      浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                    单位：元 币种：人民币
                               期末余额                   期初余额
       项目           可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
                          差异          资产        差异           资产
  资产减值准备        2,250,543.20   337,581.48 4,301,835.66    989,944.55
  内部交易未实现利
润
  可抵扣亏损
    合计          2,250,543.20          337,581.48 4,301,835.66          989,944.55
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                             期末余额                               期初余额
     项目
                   应纳税暂时性    递延所得税             应纳税暂时性    递延所得税
                       差异            负债                   差异            负债
非同一控制企业
合并资产评估增
值
可供出售金融资
产公允价值变动
无形资产出资评     81,673,334.67 12,251,000.20 92,713,198.67 13,906,979.80
估增值
      合计         81,673,334.67 12,251,000.20 92,713,198.67 13,906,979.80
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
          项目                        期末余额                         期初余额
可抵扣暂时性差异                            13,873.18                      3,938,158.87
可抵扣亏损                              51,444,352.17                     49,265,977.30
          合计                          51,458,225.35                     53,204,136.17
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                单位：元   币种：人民币
     年份               期末金额                     期初金额                备注
                                         133 / 206
                      浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
2017 年                  3,138,347.71                 3,138,347.71
2018 年                    280,257.98                   280,257.98
2019 年                  5,824,922.80                 9,296,238.92
2020 年                 21,233,212.57                24,820,969.12
2021 年                  7,829,565.35                11,730,163.57
2022 年                 13,138,045.76
       合计             51,444,352.17                49,265,977.30            /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
          项目                  期末余额                               期初余额
预付长期资产购置款                169,805,007.05                           81,162,252.66
          合计                    169,805,007.05                           81,162,252.66
其他说明：
主要为子公司浙江乌镇大数据产业园开发有限公司预付土地出让金 66,830,000.00 元，
公司购买的文化作品 102,975,007.05 元。
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
           项目                       期末余额                         期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款                                                               250,000,000.00
          合计                                                         250,000,000.00
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
                                         134 / 206
                      浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
    种类                期末余额                                 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票                                                              58,340,000.00
    合计                                                              58,340,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
35、 应付账款
(1).   应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
    项目                        期末余额                         期初余额
应付经营款                            73,296,822.77                      331,806,272.91
应付长期资产购置款                        353,975.00                      10,921,130.29
    合计                          73,650,797.77                      342,727,403.20
(2).   账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
         项目                         期末余额                         期初余额
广告收入                                  3,209,039.89                   150,427,104.35
报刊发行收入                                 79,200.82                   104,539,860.29
房租收入                                                                   4,978,786.63
活动收入                                     829,433.97                   27,675,943.67
互动娱乐收入                              12,158,302.85                    1,995,054.67
其 他                                      2,576,334.20                   28,917,981.69
          合计                            18,852,311.73                  318,534,731.30
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
                                         135 / 206
                          浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
    (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
    □适用 √不适用
    其他说明
    □适用 √不适用
    37、 应付职工薪酬
    (1).   应付职工薪酬列示：
    √适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
    项目            期初余额            本期增加               本期减少        期末余额
一、短期薪酬         216,763,009.00      227,630,683.85         416,100,530.38 28,293,162.47
二、离职后福利-设      8,528,252.85       24,321,601.79          32,164,028.45     685,826.19
定提存计划
三、辞退福利             387,349.51         1,464,441.49           1,828,452.99        23,338.01
四、一年内到期的其
他福利
    合计         225,678,611.36      253,416,727.13         450,093,011.82     29,002,326.67
    (2).   短期薪酬列示：
    √适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种:人民币
    项目             期初余额            本期增加               本期减少       期末余额
一、工资、奖金、津    200,411,179.13      184,048,187.08         361,769,150.64 22,690,215.57
贴和补贴
二、职工福利费                              9,773,997.65           9,773,997.65
三、社会保险费          8,414,097.92       15,305,008.85          21,448,773.29     2,270,333.48
其中：医疗保险费        7,799,764.35       13,839,115.98          19,446,241.89     2,192,638.44
      工伤保险费          169,522.30          397,265.77             555,063.43        11,724.64
      生育保险费          444,811.27        1,068,627.10           1,447,467.97        65,970.40
四、住房公积金          1,570,526.00       15,301,291.32          16,535,386.15       336,431.17
五、工会经费和职工      6,367,205.95        3,202,198.95           6,573,222.65     2,996,182.25
教育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计
划
    合计          216,763,009.00      227,630,683.85         416,100,530.38    28,293,162.47
    (3).   设定提存计划列示
    √适用 □不适用
                                                                     单位：元   币种：人民币
                                             136 / 206
                    浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
       项目          期初余额      本期增加                 本期减少        期末余额
1、基本养老保险     6,156,828.01 22,152,973.30            27,844,316.83     465,484.48
2、失业保险费         407,721.86 1,266,939.33              1,655,644.98      19,016.21
3、企业年金缴费     1,963,702.98    901,689.16             2,664,066.64     201,325.50
       合计         8,528,252.85 24,321,601.79            32,164,028.45     685,826.19
 其他说明：
 □适用 √不适用
 38、 应交税费
 √适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额                        期初余额
 增值税                                  1,643,769.70                    10,838,522.80
 消费税                                                                         811.97
 营业税                                                                     172,273.81
 企业所得税                               4,016,609.84                    7,096,280.13
 个人所得税                               1,615,921.59                    4,558,141.99
 城市维护建设税                             125,235.94                      874,212.36
 印花税                                      74,015.47                      583,534.12
 房产税                                                                     931,264.26
 土地使用税                                                                 149,563.30
 地方水利建设基金                                                         1,117,395.52
 教育费附加                                    54,968.28                    382,951.46
 地方教育附加                                  36,645.53                    262,247.46
 文化事业建设费                                   840.00                  1,950,804.60
 代扣代缴劳务税费                               5,465.61                    136,751.34
 河道工程修建维护管理费                                                       9,989.81
           合计                           7,573,471.96                   29,064,744.93
 其他说明：
 无
 39、 应付利息
 √适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
            项目                       期末余额                      期初余额
分期付息到期还本的长期借款
利息
企业债券利息
短期借款应付利息                                                           293,625.00
划分为金融负债的优先股\永
续债利息
                                       137 / 206
                         浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
            合计                                                                     293,625.00
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                    单位：元     币种：人民币
                  项目                                  期末余额               期初余额
普通股股利                                                1,935,335.33        144,569,435.86
划分为权益工具的优先股\永续债股利
              合计                         1,935,335.33      144,569,435.86
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
             项   目                       未支付金额                 未支付原因
      应付公司股东股利                     1,935,335.33                   尚未支付
             小   计                       1,935,335.33
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
          项目                           期末余额                         期初余额
押金保证金                                   7,484,625.28                     22,660,629.19
已结算未支付经营费用                       19,648,194.14                      12,558,586.52
应付暂收款                                   5,096,479.20                   108,927,918.68
应付改制身份转换补偿金                         118,140.59                        266,418.12
和社会保险费
其 他                                           943,933.60                      12,535,209.69
          合计                               33,291,372.81                     156,948,762.20
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
                                            138 / 206
                       浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
          项目                         期末余额                         期初余额
1 年内到期的长期借款
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款                                                      38,398,630.14
          合计                                                              38,398,630.14
其他说明：
 一年内到期的长期应付款
                  项   目                             期末数              期初数
      长期应付履约保证金及利息                                          38,398,630.14
                  小   计                                               38,398,630.14
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
    项目                   期末余额                                 期初余额
    短期应付债券
    递延收入[注]                   45,166,270.91             58,238,388.81
         合计                      45,166,270.91             58,238,388.81
   [注]：系子公司杭州边锋网络技术有限公司和上海浩方在线信息技术有限公司收
到的游戏玩家已充值但尚未实际消耗的游戏点卡充值款和游戏币购买款。
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
                                          139 / 206
                     浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融
   工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种人民币
    项目        期初余额      本期增加          本期减少       期末余额   形成原因
                                        140 / 206
                           浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
      政府补助    5,751,692.66 1,019,200.00 6,770,892.66                             递延收益摊销
    合计      5,751,692.66 1,019,200.00 6,770,892.66                                   /
    涉及政府补助的项目：
    √适用 □不适用
                                                                       单位：元      币种：人民币
                                                      本期计入营
                                     本期新增补助                                    期末 与资产相关/
     负债项目          期初余额                       业外收入金       其他变动
                                         金额                                        余额 与收益相关
                                                        额[注]
2007 年度中央财政进   1,589,280.00                      56,760.00     1,532,520.00       与资产相关
口产品贴息资金
2010 年度市区工业企     62,634.18                          5,951.20     56,682.98        与资产相关
业技术改造财政专项
补助资金
2011 年度金华市区工     47,730.74                          4,535.15     43,195.59        与资产相关
业企业技术改造财政
专项补助资金
演播室补助款           483,336.00                         72,499.80    410,836.20        与资产相关
2014 年度省级文化产    138,888.87                         41,666.67     97,222.20        与资产相关
业项目补助资金
网站补助款            1,159,106.87      944,200.00 342,911.60         1,760,395.27       与资产相关
信息化示范企业奖励       66,413.69                   8,489.58            57,924.11       与资产相关
2015 年度省级文化产     148,515.81                                      148,515.81       与收益相关
业项目补助资金
“比学树”众创空间     687,473.07                                      687,473.07        与收益相关
建设专项资金
省文化产业发展专项     182,900.00                                      182,900.00        与收益相关
资金（爱海宁 app）
政府对公司社会稳定    1,185,413.43                                    1,185,413.43       与资产相关
风险评估标准化体系
项目的补助
魔方书城补助                             50,000.00                      50,000.00        与收益相关
大学生思想政治教育                       25,000.00                      25,000.00        与收益相关
专项补助
         合计         5,751,692.66   1,019,200.00 532,814.00          6,238,078.66             /
    注：本期根据新修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，转入“其他收益”科
    目。
    其他说明：
    √适用 □不适用
    本期其他变动系处置子公司所致。
    52、 其他非流动负债
    □适用 √不适用
                                              141 / 206
                        浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                   单位：元   币种：人民币
                                    本次变动增减（+、一）
                                            公积
             期初余额          发行                                           期末余额
                                      送股    金   其他 小计
                               新股
                                            转股
股份    1,301,923,953.00                                                 1,301,923,953.00
总数
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                      单位：元 币种：人民币
    项目             期初余额        本期增加   本期减少        期末余额
资本溢价（股        3,284,428,221.45          26,387,000.69 3,258,041,220.76
本溢价）
其他资本公积           14,743,850.22                                      14,743,850.22
    合计            3,299,172,071.67                     26,387,000.69 3,272,785,070.98
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    根据公司与浙江《美术报》有限公司于 2017 年 5 月 5 日签订的《股权转让协
议》，公司受让浙江《美术报》有限公司所持浙江美术传媒拍卖有限公司 51%的股权，
在合并报表中，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并
日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额 26,387,000.69 元，相应冲减合并财
务报表中的资本公积(资本溢价)。
                                           142 / 206
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56、 库存股
□适用 √不适用
                                     143 / 206
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    57、 其他综合收益
    √适用 □不适用
                                                                                                               单位：元    币种：人民币
                                                                            本期发生金额
                                                               减：前期
                                                               计入其 减：
                             期初                                                                                                期末
    项目                              本期所得税前发       他综合 所得                                税后归属于少数
                             余额                                                   税后归属于母公司                             余额
                                                生额           收益当 税费                                      股东
                                                               期转入   用
                                                                 损益
一、以后不能重分类进损
益的其他综合收益
其中：重新计算设定受益
计划净负债和净资产的
变动
  权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的
份额
二、以后将重分类进损益
的其他综合收益
其中：权益法下在被投资         7,104.37         -1,500.19                                     -1,500.19                            5,604.18
单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
  可供出售金融资产公     -15,224,440.77   -138,404,007.00                               -60,897,763.08 -77,506,243.92        -76,122,203.85
允价值变动损益
                                                                144 / 206
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   持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产
损益
   现金流量套期损益的
有效部分
   外币财务报表折算差       541,446.37        -45,383.24                                     -38,392.46       -6,990.78       503,053.91
额
其他综合收益合计        -14,675,890.03   -138,450,890.43                               -60,937,655.73     -77,513,234.7   -75,613,545.76
    其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
    无
                                                               145 / 206
                    浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
     项目        期初余额           本期增加            本期减少        期末余额
法定盈余公积 117,366,558.71                                         117,366,558.71
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
     合计    117,366,558.71                                          117,366,558.71
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                               单位：元  币种：人民币
             项目                          本期                         上期
调整前上期末未分配利润                  1,769,841,750.41             1,368,031,786.78
调整期初未分配利润合计数（调
增+，调减－）
调整后期初未分配利润                    1,769,841,750.41             1,368,031,786.78
加：本期归属于母公司所有者的            1,319,493,189.67               304,997,845.61
净利润
减：提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                          123,682,778.75             190,126,014.40
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                           2,965,652,161.33            1,482,903,617.99
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                    单位：元 币种：人民币
                     本期发生额                     上期发生额
  项目
                收入            成本           收入             成本
主营业务   849,022,264.74 409,115,483.02 1,459,998,653.19 879,589,658.65
其他业务     8,143,929.63    3,123,231.83   21,971,567.27    5,353,128.22
  合计     857,166,194.37 412,238,714.85 1,481,970,220.46 884,942,786.87
                                       146 / 206
                     浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
           项目                     本期发生额                      上期发生额
消费税
营业税                                         2,236.42                   1,320,120.07
城市维护建设税                             1,255,383.38                   2,663,944.82
教育费附加                                   533,105.72                   1,145,332.46
资源税
房产税                                       901,168.11                     971,699.12
土地使用税                                   119,926.49
车船使用税                                     9,779.58
印花税                                     2,449,789.84
文化事业建设费                             2,481,520.62                   6,065,264.40
地方教育附加                                 355,600.88                     762,812.29
河道工程修建维护管理费                                                          289.68
          合计                             8,108,511.04                  12,929,462.84
其他说明：
     根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）以及《关于<增值税
会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月印花税、自用土地的房
产税、土地使用税和车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之
前的发生额仍列报于“管理费用”项目。
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
             项目                      本期发生额                     上期发生额
推广宣传费                                 47,108,700.61                  59,937,487.02
职工薪酬                                   47,689,458.73                  73,920,101.06
发行投递费                                  3,823,392.10                  23,447,381.91
差旅费                                      2,337,403.70                   3,363,719.93
折旧及摊销                                  1,346,020.17                   1,464,864.40
其 他                                       6,933,301.82                   9,140,649.05
             合计                        109,238,277.13                 171,274,203.37
其他说明：
无
                                        147 / 206
                        浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                 项目                            本期发生额           上期发生额
职工薪酬                                         121,318,862.11       136,661,245.87
折旧及摊销                                         24,949,183.24        19,556,557.96
办公费                                             21,942,399.10        23,315,165.90
房租及物管费                                       13,378,902.59        17,293,455.13
系统服务费                                          4,710,179.06         3,746,195.92
差旅费                                              3,395,177.82         4,336,380.00
其 他                                              13,102,437.22        18,014,151.88
合计                                             202,797,141.14       222,923,152.66
其他说明：
无
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
                 项目                            本期发生额          上期发生额
利息支出                                             135,937.50        15,307,087.50
利息收入                                         -14,217,312.24      -65,441,065.55
汇兑净损益                                           277,146.80          -747,752.37
其 他                                                323,555.05           682,602.69
合计                                             -13,480,672.89      -50,199,127.73
其他说明：
无
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                项目                       本期发生额                    上期发生额
一、坏账损失                                 2,046,118.31                    9,117,883.20
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
                                           148 / 206
                    浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
            合计                          2,046,118.31                    9,117,883.20
其他说明：
无
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                  项目                                本期发生额         上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                            6,922,439.39     18,725,232.34
处置长期股权投资产生的投资收益                     1,193,077,351.48        1,021,666.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益          16,782,462.49
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计
量产生的利得
银行理财产品投资收益                       9,573,124.83
                  合计                 1,226,355,378.19                  19,746,898.73
69、 其他收益
  其他收益情况
                                                                     计入本期非经常性
     产生其他收益的来源                本期数           上年同期数
                                                                         损益的金额
浙江在线新闻网站扶持经费          5,000,000.00
杭州市下城区潮鸣街道养老服务
                                    40,000.00                           40,000.00
中心居家养老补助
杭州市下城区人民政府长庆街道
                                  1,093,700.00                         1,093,700.00
办事处税收返还
文化创意产业发展财政扶持资金        480,000.00                          480,000.00
递延收益摊销                        532,814.00                          532,814.00
                                       149 / 206
                         浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
杭州市下城区文晖街道2016年度
                                         10,000.00                          10,000.00
重点税源企业奖励金
地方水利基金等税费返还                   338,425.93                        338,425.93
新加坡税务局人力成本补助款               27,969.13                          27,969.13
            合    计                   7,522,909.06                        2,522,909.06
70、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                          计入当期非经常
           项目                      本期发生额           上期发生额
                                                                            性损益的金额
非流动资产处置利得合计              2,018,483.75        104,094,980.80        2,018,483.75
其中：固定资产处置利得                510,581.06              17,597.87         510,581.06
      无形资产处置利得              1,507,902.69        104,077,382.93        1,507,902.69
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                              486,024.31         19,313,860.35         486,024.31
赔款收入                               71,957.97             93,271.00          71,957.97
其 他                                 168,692.61            946,115.99         168,692.61
          合计                      2,745,158.64        124,448,228.14       2,745,158.64
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                        与资产相关/与收
           补助项目                   本期发生金额        上期发生金额
                                                                             益相关
中关村企业改制上市和并购支持             300,000.00
                                                                               与收益相关
资金
杭州市下城区长庆街道 2016 年               50,000.00
                                                                               与收益相关
度经济特殊奖励资金
杭州市萧山区就业管理服务处职                8,899.08
工失业保险基金支出专户稳岗补                                                   与收益相关
贴
杭州市下城区科技局区科研新产               94,271.62
                                                                               与收益相关
品项目补助
就业管理服务局稳定岗位补贴                 16,523.47                           与收益相关
杭州市专利专项资金补助                     15,000.00                           与收益相关
文化创意产业发展扶持资金                                    1,050,000.00       与收益相关
浙江在线新闻网站扶持经费                                    5,000,000.00       与收益相关
地方水利基金等税费返还                                      1,772,971.10       与收益相关
                                            150 / 206
                    浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
                                                       6,496,214.05 与资产相关、与收
递延收益摊销
                                                                              益相关
杭州市下城区人民政府长庆街道                             142,300.00
                                                                          与收益相关
办事处财政补贴款
新加坡税务局人力成本补助款                                38,286.64      与收益相关
浙江省财政厅舆情网建补助款                             3,000,000.00      与收益相关
杭州市劳动和社会保障局和杭州                              59,400.00
市财政局用工补助和社会保险费                                             与收益相关
补贴
增值税返还                                             1,368,888.56      与收益相关
浙江省财政厅大学生思想政治教                              50,000.00
                                                                         与收益相关
育专项补助款
2013-2015 年杭州动漫企业参展                               93,000.00
                                                                         与收益相关
展位费补贴
2015 年下城区居家养老服务项                                80,000.00
                                                                         与收益相关
目补助资金
其他地方财政补贴                      1,330.14          162,800.00       与收益相关
             合计                   486,024.31       19,313,860.35
其他说明：
□适用 √不适用
71、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                  计入当期非经常性
             项目               本期发生额         上期发生额
                                                                      损益的金额
非流动资产处置损失合计         2,924,226.09          599,739.34         2,924,226.09
其中：固定资产处置损失         2,924,226.09          599,739.34         2,924,226.09
      无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠                          68,000.00   208,000.00                  68,000.00
地方水利建设基金                  15,194.18 1,340,511.20                  15,194.18
罚款支出、滞纳金                  22,637.96   116,793.71                  22,637.96
赔偿支出                         517,965.50                              517,965.50
其 他                              1,543.76     6,994.84                   1,543.76
          合计                 3,549,567.49 2,272,039.09               3,549,567.49
其他说明：
无
                                       151 / 206
                          浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
72、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
          项目                             本期发生额              上期发生额
当期所得税费用                                 28,518,920.50           25,393,002.78
递延所得税费用                                 -1,584,603.99           16,513,426.62
          合计                                 26,934,316.51           41,906,429.40
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                   项目                                           本期发生额
利润总额                                                                  1,369,291,983.19
按法定/适用税率计算的所得税费用                                             342,322,995.80
子公司适用不同税率的影响                                                   -314,555,643.13
调整以前期间所得税的影响                                                     -3,388,614.79
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                59,999.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵                                            -532,675.00
扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂                                           3,338,444.94
时性差异或可抵扣亏损的影响
小型微利企业核定征收、外国公司适用当                                          -332,180.59
地税收政策的影响
冲销递延所得税资产                                                              21,989.39
所得税费用                                                                  26,934,316.51
其他说明：
□适用 √不适用
73、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
74、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
             项目                            本期发生额              上期发生额
收到暂收款                                       11,275,044.19           2,262,941.65
收到租赁费                                        5,255,646.69           7,645,435.96
                                             152 / 206
                    浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
收到与收益相关的政府补助                     7,476,119.37               10,428,309.43
收到押金、保证金、备用金                     4,136,079.66                6,850,597.87
收到银行存款利息收入                         5,536,062.24                6,026,459.67
其 他                                        4,947,236.28                8,595,615.01
            合计                            38,626,188.43               41,809,359.59
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
            项目                       本期发生额                    上期发生额
销售费用中的经营性付现支出                 16,865,328.68                 56,461,622.30
管理费用中的经营性付现支出                 47,864,958.86                 56,367,095.80
支付暂收款                                 16,845,318.79                 23,411,060.19
支付押金、保证金、备用金                    6,818,728.03                 18,086,752.97
其 他                                       8,384,607.81                 23,801,760.12
            合计                           96,778,942.17               178,128,291.38
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种:人民币
            项目                        本期发生额                    上期发生额
收回不能随时支取且初存目的                                              821,866,716.40
为投资的定期存款及利息
            合计                                                       821,866,716.40
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
            项目                        本期发生额                   上期发生额
存入不能随时支取且初存目的                                                  78,572.25
为投资的定期存款
            合计                                                            78,572.25
                                       153 / 206
                    浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5).   收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).   支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
            项目                        本期发生额                   上期发生额
支付非公开发行A股股票相关费                                                150,000.00
用
            合计                                                              150,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
75、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                               单位：元     币种：人民币
               补充资料                    本期金额                         上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                  1,342,357,666.68                  330,998,517.63
加：资产减值准备                            2,046,118.31                    9,117,883.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生       22,282,316.19                   37,798,992.99
物资产折旧
无形资产摊销                               22,586,257.24                   14,472,441.47
长期待摊费用摊销                            3,983,313.62                    6,529,217.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产          905,742.34                      480,427.61
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                                         11,149.23
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                135,937.50                  -82,867,912.50
投资损失（收益以“－”号填列）         -1,226,355,378.19                  -19,746,898.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填          378,375.61                      951,468.62
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填       -1,655,979.60                   15,561,958.00
列）
存货的减少（增加以“－”号填列）          -15,038,237.60                -2,325,966.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号     -577,179,450.82              -122,141,924.42
填列）
                                       154 / 206
                    浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
经营性应付项目的增加（减少以“－”号                 405,692,106.00   -232,243,548.68
填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额                           -19,861,212.72     -43,404,194.11
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                     1,385,819,674.39     632,430,657.02
减：现金的期初余额                                 2,158,873,605.11     986,109,678.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                            -773,053,930.72   -353,679,021.48
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                       金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                           76,553,900.00
              其中：上海千幻信息技术有限公司                             31,000,000.00
          浙江美术传媒拍卖有限公司                                       37,153,900.00
          南京乐学文化传播有限公司                                        8,400,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                   35,577,416.20
                  其中：上海千幻信息技术有限公司                         16,713,061.04
              浙江美术传媒拍卖有限公司                                   18,850,828.19
              南京乐学文化传播有限公司                                       13,526.97
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金
等价物
取得子公司支付的现金净额                                                 40,976,483.80
其他说明:
无
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                                                                       金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物                           2,036,635,956.29
          其中：浙江日报新闻发展有限公司                               565,307,100.00
          钱江报系有限公司                                             680,566,300.00
                                       155 / 206
                   浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
          浙江《美术报》有限公司                                     24,691,700.00
          浙江老年报报业有限公司                                      7,794,700.00
          浙江浙商传媒有限公司                                       15,730,200.00
          永康日报有限公司                                           82,476,800.00
          乐清日报有限公司                                           67,672,800.00
          瑞安日报有限公司                                           24,838,900.00
          温岭日报有限公司                                           12,650,500.00
          绍兴市柯桥日报有限公司                                     39,732,600.00
          诸暨日报有限公司                                           50,000,000.00
          上虞日报有限公司                                           13,049,000.00
          东阳日报有限公司                                           48,121,600.00
          海宁日报有限公司                                           56,542,000.00
          浙江日报报业集团印务有限公司                              117,383,700.00
          浙江在线新闻网站有限公司                                   68,093,300.00
          浙江法制报报业有限公司                                     42,400,900.00
          浙江智慧网络医院管理有限公司                               55,808,700.00
          浙江《江南游报》社有限责任公司                              3,994,900.00
          浙江九星传媒有限公司                                       14,754,300.00
          上海高铁旅游服务有限公司                                    5,100,000.00
              上海锋浩网络技术有限公司                               39,925,956.29
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物                        915,874,739.62
    其中：浙江日报新闻发展有限公司                              140,676,583.09
          钱江报系有限公司                                          151,295,679.39
          浙江《美术报》有限公司                                     32,739,524.14
          浙江老年报报业有限公司                                     19,927,414.21
          浙江浙商传媒有限公司                                       20,860,826.43
          永康日报有限公司                                           32,261,850.72
          乐清日报有限公司                                            7,980,313.70
            瑞安日报有限公司                                          9,298,354.55
          温岭日报有限公司                                           13,600,799.46
          绍兴市柯桥日报有限公司                                     38,912,030.67
          诸暨日报有限公司                                           29,396,591.74
          上虞日报有限公司                                           14,816,270.40
          东阳日报有限公司                                           38,040,058.85
          海宁日报有限公司                                           21,931,554.84
          浙江日报报业集团印务有限公司                               54,902,083.99
          浙江在线新闻网站有限公司                                  128,793,636.37
          浙江法制报报业有限公司                                     62,438,132.92
          浙江智慧网络医院管理有限公司                               36,177,311.62
          浙江《江南游报》社有限责任公司                              3,329,981.80
          浙江九星传媒有限公司                                        9,227,304.14
          上海高铁旅游服务有限公司                                    9,880,278.41
                                      156 / 206
                         浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
            上海锋浩网络技术有限公司                                           39,388,158.18
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价
物
处置子公司收到的现金净额                                                  1,120,761,216.67
其他说明:
无
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                    单位：元  币种：人民币
                  项目                                期末余额               期初余额
一、现金                                           1,385,819,674.39       2,158,873,605.11
其中：库存现金                                             4,020.57             144,479.53
    可随时用于支付的银行存款                       1,384,032,720.52       2,155,803,883.70
    可随时用于支付的其他货币资金                       1,782,933.30           2,925,241.88
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                       1,385,819,674.39       2,158,873,605.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
其他说明：
√适用 □不适用
   2016 年 12 月 31 日 合 并 现 金 流 量 表 中 现 金 及 现 金 等 价 物 期 末 数 为
2,158,873,605.11 元，合并资产负债表中货币资金期末数为 2,160,407,289.15 元，
差额系合并现金流量表现金及现金等价物期末数中扣除了不符合现金及现金等价物
标准的不能随时支取的保证金 1,533,684.04 元。
76、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
77、 所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用
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                        浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
78、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                                      单位：元
                                                                              期末折算人民币
            项目                期末外币余额               折算汇率
                                                                                    余额
货币资金                                                                            60,560.69
其中：美元
      欧元
      港币                            69,776.81                     0.8679          60,560.69
      人民币
      人民币
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、
   记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用 □不适用
             公司名称                  注册地          记账本位币            记账本位币
东方星空投资（香港）有限公司             香港             港币        公司经营地通用货币
79、 套期
□适用 √不适用
80、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元   币种：人民币
                                                                                计入当期损益
       种类                  金额                        列报项目
                                                                                    的金额
浙江在线新闻网站扶        5,000,000.00 利润表中“其他收益”                     5,000,000.00
持经费
杭州市下城区潮鸣街            40,000.00 利润表中“其他收益”                        40,000.00
道养老服务中心居家
养老补助
杭州市下城区人民政        1,093,700.00 利润表中“其他收益”                      1,093,700.00
府长庆街道办事处税
收返还
文化创意产业发展财          480,000.00 利润表中“其他收益”                        480,000.00
政扶持资金
递延收益摊销                532,814.00 利润表中“其他收益”                        532,814.00
                                           158 / 206
                                浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
       杭州市下城区文晖街             10,000.00 利润表中“其他收益”                       10,000.00
       道 2016 年度重点税源
       企业奖励金
       地方水利基金等税费           338,425.93 利润表中“其他收益”                       338,425.93
       返还
       新加坡税务局人力成             27,969.13 利润表中“其他收益”                       27,969.13
       本补助款
       中关村企业改制上市           300,000.00 利润表中“营业外收入”                     300,000.00
       和并购支持资金
       杭州市下城区长庆街             50,000.00 利润表中“营业外收入”                     50,000.00
       道 2016 年度经济特殊
       奖励资金
       杭州市萧山区就业管                8,899.08 利润表中“营业外收入”                    8,899.08
       理服务处职工失业保
       险基金支出专户稳岗
       补贴
       杭州市下城区科技局             94,271.62 利润表中“营业外收入”                     94,271.62
       区科研新产品项目补
       助
       就业管理服务局稳定             16,523.47 利润表中“营业外收入”                     16,523.47
       岗位补贴
       杭州市专利专项资金             15,000.00 利润表中“营业外收入”                     15,000.00
       补助
       其他地方财政补贴               1,330.14 利润表中“营业外收入”                       1,330.14
       合计                       8,008,933.37                                          8,008,933.37
       2. 政府补助退回情况
       □适用 √不适用
       其他说明
       无
       81、 其他
       □适用 √不适用
       八、      合并范围的变更
       1、 非同一控制下企业合并
       √适用 □不适用
       (1).    本期发生的非同一控制下企业合并
       √适用 □不适用
                                                                            单位：元    币种：人民币
                                           股权                                          购买日至   购买日至
被购买方名    股权取得                     取得    股权取得                  购买日的    期末被购   期末被购
                          股权取得成本                           购买日
    称          时点                       比例      方式                    确定依据    买方的收   买方的净
                                           （%）                                           入         利润
上海千幻信    2017 年 6   31,000,000.00    40.50   非同一控     2017 年 6   公司对其
息技术有限    月                                   制下企业     月          拥有实质
公司                                               合并                     控制权
                                                   159 / 206
                        浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
其他说明：
无
(2).   合并成本及商誉
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
合并成本                                                 上海千幻信息技术有限公司
--现金                                                                    31,000,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允
价值
--其他
合并成本合计                                                             31,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额                                        8,935,765.49
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产                                      22,064,234.51
公允价值份额的金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无
大额商誉形成的主要原因：
无
其他说明：
无
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
                                                上海千幻信息技术有限公司
                                          购买日公允价值        购买日账面价值
资产：
货币资金                                         16,713,061.04           16,713,061.04
应收款项                                         16,967,355.97           16,967,355.97
存货
固定资产                                               683,964.28           683,964.28
无形资产
负债：
借款
                                           160 / 206
                    浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
应付款项                                     12,555,596.47           12,555,596.47
递延所得税负债
净资产                                       21,808,784.82           21,808,784.82
减：少数股东权益                             12,873,019.33           12,873,019.33
取得的净资产                                  8,935,765.49            8,935,765.49
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
    上海千幻信息技术有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据北京中企华
资产评估有限公司出具的《评估报告》(中企华评报字〔2017〕第 3446 号)进行确定。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无
其他说明：
无
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公
允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明：
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                                       161 / 206
                                                              浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
       4、 处置子公司
       是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
       √适用□不适用
                                                                                                                                        单位:元    币种:人民币
                                                                                                                                                   丧失控制 与原子公
                                                                                                                      丧失控   丧失控   按照公允
                                                                处置价款与处置投                             丧失控                                权之日剩 司股权投
                                股权                                                                                  制权之   制权之   价值重新
                                            丧失控              资对应的合并财务                             制权之                                余股权公 资相关的
                                处置 股权处        丧失控制权时                                                       日剩余   日剩余   计量剩余
 子公司名称        股权处置价款             制权的              报表层面享有该子                             日剩余                                允价值的 其他综合
                                比例 置方式        点的确定依据                                                       股权的   股权的   股权产生
                                              时点              公司净资产份额的                             股权的                                确定方法 收益转入
                                （%）                                                                                 账面价   公允价   的利得或
                                                                      差额                                     比例                                及主要假 投资损益
                                                                                                                        值       值       损失
                                                                                                                                                       设     的金额
上海锋浩网络技                       100.00 出售   2017 年 4 公 司 对 其 失 去 实
术有限公司                                         月        质控制权
Bianfeng                             100.00 出售   2017 年 4 公 司 对 其 失 去 实
Entertainment                                      月        质控制权                            73,201.66
Inc.               39,925,956.29
Bianfeng                             100.00 出售   2017 年 4 公 司 对 其 失 去 实
Entertainment                                      月        质控制权
Holding     Pte.
LTD.
浙江日报新闻发      565,307,100.00 100.00 出售     2017   年 3公 司 对 其 失 去 实         516,309,375.16
展有限公司                                         月         质控制权
浙江法制报报业       42,400,900.00    51.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实          40,027,814.26
有限公司                                           月         质控制权
浙江创安风险评                       100.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
估咨询有限公司                                     月         质控制权
钱江报系有限公      680,566,300.00 100.00 出售     2017   年 3公 司 对 其 失 去 实         572,512,053.64
司                                                 月         质控制权
   浙江今日早报                      100.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
有限公司                                           月         质控制权
                                                                                     162 / 206
                                                           浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
   钱报速递有限                   100.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
公司                                            月         质控制权
   浙江钱广传媒                    51.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
有限公司                                        月         质控制权
   宁波钱报文化                   100.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
传播有限公司                                    月         质控制权
   金华钱报文化                   100.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
传播有限公司                                    月         质控制权
   杭州钱报今日                   100.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
下沙文化传播有                                  月         质控制权
限公司
   浙江纽狮新媒                   100.00 出售   2017 年 3 公 司 对 其 失 去 实
体服务有限公司                                  月        质控制权
   今日桐乡文化                    51.00 出售   2017 年 3 公 司 对 其 失 去 实
传媒有限公司                                    月        质控制权
   杭州钱报地产                   100.00 出售   2017 年 3 公 司 对 其 失 去 实
营销策划有限公                                  月        质控制权
司
   浙江钱报有礼                   100.00 出售   2017 年 3 公 司 对 其 失 去 实
电子商务有限公                                  月        质控制权
司
   杭州乐呵教育                    51.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
咨询有限公司                                    月         质控制权
     下城区学能                   100.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
拓展培训学校                                    月         质控制权
   南京乐学文化                    70.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
传播有限公司                                    月         质控制权
浙江在线新闻网    68,093,300.00    70.51 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实               4,788,292.02
站有限公司                                      月         质控制权
   浙江新互动文                   100.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
化传播有限公司                                  月         质控制权
   宁波在线视业                    51.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
                                                                                  163 / 206
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广告有限公司                                     月         质控制权
   义乌广阔传媒                     61.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
有限公司                                         月         质控制权
浙江智慧网络医     55,808,700.00 100.00 出售     2017   年 3公 司 对 其 失 去 实               6,426,637.85
院管理有限公司                                   月         质控制权
浙江浙商传媒有     15,730,200.00    49.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实          10,764,211.92
限公司                                           月         质控制权
   浙江浙商天下                     51.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
旅游有限公司                                     月         质控制权
浙江《美术报》有   24,691,700.00    51.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实          17,560,038.97
限公司                                           月         质控制权
浙江老年报报业      7,794,700.00 100.00 出售     2017   年 3公 司 对 其 失 去 实          -5,054,265.74
有限公司                                         月         质控制权
   浙江爱乐聚养                     51.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
老产业有限公司                                   月         质控制权
     嘉兴养安享                     75.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
保健食品有限公                                   月         质控制权
司
     杭州爱乐聚                    100.00 出售   2017 年 3 公 司 对 其 失 去 实
保健食品有限公                                   月        质控制权
司
   浙江浙报修正                     51.00 出售   2017 年 3 公 司 对 其 失 去 实
健康科技有限公                                   月        质控制权
司
浙江《江南游报》    3,994,900.00    51.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实                764,050.00
社有限责任公司                                   月         质控制权
乐清日报有限公     67,672,800.00    51.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实          37,878,489.79
司                                               月         质控制权
   乐清新闻印务                     98.65 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
有限公司                                         月         质控制权
   乐清市新报文                     70.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
化发展有限公司                                   月         质控制权
                                                                                   164 / 206
                                                           浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
   乐清市德网文                    51.00 出售   2017 年 3 公 司 对 其 失 去 实
化传媒有限公司                                  月        质控制权
   乐清市保利乐                    60.00 出售   2017 年 3 公 司 对 其 失 去 实
立方影院有限公                                  月        质控制权
司
瑞安日报有限公    24,838,900.00    51.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实               5,349,725.82
司                                              月         质控制权
海宁日报有限公    56,542,000.00    51.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实          39,222,518.03
司                                              月         质控制权
诸暨日报有限公    50,000,000.00    51.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实          14,220,949.93
司                                              月         质控制权
   诸暨市智联达                    51.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
信息技术服务有                                  月         质控制权
限公司
东阳日报有限公    48,121,600.00    51.00 出售   2017 年 3 公 司 对 其 失 去 实           23,055,622.95
司                                              月        质控制权
   浙江省东阳市                   100.00 出售   2017 年 3 公 司 对 其 失 去 实
光大拍卖有限公                                  月        质控制权
司
   浙江东阳影视                    66.67 出售   2017 年 3 公 司 对 其 失 去 实
文化投资有限公                                  月        质控制权
司
上虞日报有限公    13,049,000.00    51.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实               8,057,975.14
司                                              月         质控制权
柯桥日报有限公    39,732,600.00    51.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实          15,642,555.11
司                                              月         质控制权
   绍兴同城网络                   100.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
有限公司                                        月         质控制权
永康日报有限公    82,476,800.00    51.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实          44,529,880.58
司                                              月         质控制权
温岭日报有限公    12,650,500.00    51.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实               2,497,172.63
司                                              月         质控制权
                                                                                  165 / 206
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浙江九星传媒有    14,754,300.00 100.00 出售    2017   年 3公 司 对 其 失 去 实               5,312,709.67
限公司                                         月         质控制权
  台州市逸文网                    51.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
络技术有限公司                                 月         质控制权
浙江日报报业集   117,383,700.00 100.00 出售    2017   年 3公 司 对 其 失 去 实        -185,580,720.38
团印务有限公司                                 月         质控制权
  温州浙报文化                    70.60 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
有限公司                                       月         质控制权
  台州浙报文化                    85.30 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
有限公司                                       月         质控制权
  宁波三江印务                    60.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
有限公司                                       月         质控制权
  浙江信和报业                    45.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
印务公司                                       月         质控制权
  浙江至美包装                    51.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实
彩印有限公司                                   月         质控制权
上海高铁旅游服     5,100,000.00   51.00 出售   2017   年 3公 司 对 其 失 去 实                   8,425.53
务有限公司                                     月         质控制权
      其他说明：
      □适用 √不适用
      是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
      □适用√不适用
      一揽子交易
      □适用 √不适用
      非一揽子交易
      □适用 √不适用
                                                                                 166 / 206
                                        浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
   公司名称                       股权取得方式     股权取得时点         出资额          出资比例
   杭州战旗网络科技有限公司               投资设立         2017 年 1 月   10,000,000.00     100.00%
   浙江智慧盈动创业投资有限公司           投资设立                2017 年 6 月           50,000,000.00   100.00%
   北京创锋网络科技有限公司               投资设立                2017 年 1 月               10,000.00   100.00%
   温州趣游网络技术有限公司               投资设立                2017 年 1 月               10,000.00   100.00%
   上海锋兮网络科技有限公司               投资设立                2017 年 1 月            5,000,000.00   100.00%
   上海沈变文化传媒有限公司               投资设立                2017 年 6 月              100,000.00   100.00%
   上海边兮网络技术有限公司               投资设立                2017 年 6 月              100,000.00   100.00%
   上海港趣网络技术有限公司               投资设立                2017 年 6 月              100,000.00   100.00%
   杭州边铭网络技术有限公司               投资设立                2017 年 5 月              100,000.00   100.00%
   杭州边趣网络技术有限公司               投资设立                2017 年 5 月              100,000.00   100.00%
   杭州边瑞网络技术有限公司               投资设立                2017 年 5 月              100,000.00   100.00%
   杭州然趣网络技术有限公司               投资设立                2017 年 5 月              100,000.00   100.00%
6、 其他
□适用 √不适用
                                                           167 / 206
                             浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
      九、   在其他主体中的权益
      1、 在子公司中的权益
      (1). 企业集团的构成
      √适用 □不适用
    子公司       主要经营                                       持股比例(%)           取得
                                注册地       业务性质
      名称           地                                       直接      间接          方式
浙江美术传媒拍 浙江杭州       浙江杭州       服务业           66.00              非同一控制下
卖有限公司                                                                       企业合并
东方星空创业投 浙江杭州       浙江杭州       投资业            44.00             同一控制下企
资有限公司                                                                       业合并
东方星空投资     中国香港     中国香港       投资业                       100.00 设立
（香港）有限公
司
杭州边锋网络技 浙江杭州       浙江杭州       软件行业        100.00                非同一控制下
术有限公司                                                                         企业合并
杭州边锋软件技 浙江杭州       浙江杭州       软件行业                     100.00   非同一控制下
术有限公司                                                                         企业合并
上饶市云网科技 江西上饶       江西上饶       软件行业                     100.00   非同一控制下
有限公司                                                                           企业合并
苏州金游数码科 江苏苏州       江苏苏州       软件行业                     100.00   非同一控制下
技有限责任公司                                                                     企业合并
苏州尚游网络科 江苏苏州       江苏苏州       软件行业                     100.00   非同一控制下
技有限公司                                                                         企业合并
杭州锋游网络科 浙江杭州       浙江杭州       服务业                       100.00   设立
技有限公司
杭州幻游网络技 浙江杭州       浙江杭州       服务业                       100.00 设立
术有限公司
北京创锋网络科 北京           北京           软件行业                     100.00 设立
技有限公司
温州趣游网络技 浙江温州       浙江温州       软件行业                     100.00 设立
术有限公司
上海锋兮网络科 上海           上海           软件行业                     100.00 设立
技有限公司
上海沈变文化传 上海           上海           软件行业                     100.00 设立
媒有限公司
上海边兮网络技 上海           上海           软件行业                     100.00 设立
术有限公司
上海港趣网络技 上海           上海           软件行业                     100.00 设立
术有限公司
杭州边铭网络技 浙江杭州       浙江杭州       软件行业                     100.00 设立
术有限公司
                                                168 / 206
                            浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
杭州边趣网络技   浙江杭州    浙江杭州       软件行业                     100.00 设立
术有限公司
杭州边瑞网络技   浙江杭州    浙江杭州       软件行业                     100.00 设立
术有限公司
杭州然趣网络技   浙江杭州    浙江杭州       软件行业                     100.00 设立
术有限公司
上海千幻信息技   上海        上海           软件行业                         40.50 非同一控制下
术有限公司                                                                         企业合并
上海浩方在线信   上海        上海           软件行业        100.00                 非同一控制下
息技术有限公司                                                                     企业合并
东方星空数字娱   浙江杭州    浙江杭州       软件行业        100.00                 设立
乐有限公司
淘宝天下传媒有   浙江杭州    浙江杭州       出版发行          51.00                同一控制下企
限公司                                      业                                     业合并
浙江翰墨投资管   浙江杭州    浙江杭州       投资业            97.56                非同一控制下
理有限公司                                                                         企业合并
浙江浙报美术投   浙江杭州    浙江杭州       美术投资          50.00          50.00 设立
资管理有限公司                              业
爱阅读（北京）   中国北京    中国北京       信息服务          70.00                非同一控制下
科技股份有限公                              业                                     企业合并
司
杭州富春云科技   浙江杭州    浙江杭州       信息服务        100.00                 设立
有限公司                                    业
浙江乌镇大数据   浙江桐乡    浙江桐乡       信息服务        100.00                 设立
产业园开发有限                              业
公司
浙江大数据交易   浙江桐乡    浙江桐乡       信息服务          53.20                设立
中心有限公司                                业
杭州战旗网络科   浙江杭州    浙江杭州       软件行业        100.00                 设立
技有限公司
浙江智慧盈动创   浙江杭州    浙江杭州       投资业          100.00                 设立
业投资有限公司
      在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
      无
      持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投
      资单位的依据：
          本公司对东方星空创业投资有限公司和上海千幻信息技术有限公司的财务和经营
      决策拥有实质性权利，且公司有能力运用该实质性权利影响其回报金额，故将其纳入
      合并财务报表范围。
                                               169 / 206
                    浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                     单位:元 币种:人民币
               少数股东持股 本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东权
子公司名称
                   比例       股东的损益   宣告分派的股利      益余额
浙江美术传             34.00  1,504,822.21                   6,646,274.82
媒拍卖有限
公司
东方星空创            56.00     17,199,671.81                        753,288,724.04
业投资有限
公司
淘宝天下传            49.00          87,715.52                        22,000,792.34
媒有限公司
爱阅读（北            30.00        -955,386.13                         7,218,776.95
京）科技股份
有限公司
浙江大数据            46.80     -1,555,093.85                         43,800,788.71
交易中心有
限公司
浙江翰墨投             2.44          -1,250.15                           998,343.73
资管理有限
公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                       170 / 206
                                               浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
   (3). 重要非全资子公司的主要财务信息
   √适用 □不适用
                                                                                                                   单位:元    币种:人民币
                                         期末余额                                                            期初余额
                                                             非                                                                  非
                                                             流                                                                  流
 子公司名称
                 流动资产   非流动资产   资产合计 流动负债 动 负债合计 流动资产                 非流动资产   资产合计 流动负债 动 负债合计
                                                             负                                                                  负
                                                             债                                                                  债
浙江美术传媒     2,819.27      258.91      3,078.18 1,123.40    1,123.40 4,604.79                  294.77      4,899.56 3,387.36    3,387.36
拍卖有限公司
东方星空创业     8,462.88 126,067.01 134,529.89         14.04             14.04 5,765.56 139,731.31 145,496.87               210.74     210.74
投资有限公司
淘宝天下传媒     5,995.67      122.27    6,117.94 1,627.98           1,627.98 6,795.81             156.84    6,952.65 2,480.59        2,480.59
有限公司
爱阅读（北京）   2,019.58       81.95    2,101.53      381.06            381.06 2,195.89           844.25    3,040.14        315.42     315.42
科技股份有限
公司
浙江大数据交     9,263.65      216.84    9,480.49      121.35            121.35 9,088.13           214.87    9,303.00        115.58     115.58
易中心有限公
司
浙江翰墨投资     1,366.60    2,727.52    4,094.12         0.88                0.88 1,394.77      2,719.62    4,114.39         16.02         16.02
管理有限公司
                                                                  171 / 206
                                           浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
                                     本期发生额                                                     上期发生额
   子公司名称                                综合收益总        经营活动现                                综合收益总   经营活动现
                     营业收入   净利润                                           营业收入      净利润
                                                 额              金流量                                      额         金流量
浙江美术传媒拍卖       653.77     442.59           442.59            -801.29       1,293.66     763.92       763.92     5,006.61
有限公司
东方星空创业投资                3,071.37      -10,770.28             -578.73           11.57    737.63       735.75    -3,007.54
有限公司
淘宝天下传媒有限     2,235.55      17.90            17.90          1,174.67        2,249.74     178.72       178.72       -62.29
公司
爱阅读（北京）科技   1,197.19    -256.12          -256.12            -276.08       1,340.84    -272.24      -272.24      -862.36
股份有限公司
浙江大数据交易中        53.39    -332.29          -332.29         -9,083.68                      -9.58        -9.58        21.68
心有限公司
浙江翰墨投资管理                   -5.13            -5.13            -127.50                     -0.46        -0.46     3,996.39
有限公司
其他说明：
无
                                                              172 / 206
                    浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1).   在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
□适用 √不适用
(2).   交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：
√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
                                            浙江美术传媒拍卖有限公司
购买成本/处置对价
--现金                                                               37,153,900.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计                                                37,153,900.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公                                  10,766,899.31
司净资产份额
差额                                                                 26,387,000.69
其中：调整资本公积                                                   26,387,000.69
       调整盈余公积
       调整未分配利润
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
                                       173 / 206
                   浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                           期末余额/ 本期发生额               期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计                       26,684,002.58                  26,979,037.38
下列各项按持股比例计算
的合计数
--净利润                                  -295,034.80                      2,638.21
--其他综合收益
--综合收益总额                            -295,034.80                      2,638.21
联营企业：
投资账面价值合计                      497,244,578.28                 532,600,053.20
下列各项按持股比例计算
的合计数
--净利润                                 7,217,474.19                  9,084,359.33
--其他综合收益                              -1,500.19                   -616,866.47
--综合收益总额                           7,215,974.00                  8,467,492.86
其他说明
无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
                                      174 / 206
                     浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、   与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营
业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险
管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适
当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制
在限定的范围内。
    本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动
风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
    (一) 信用风险
    信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
    本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司
分别采取了以下措施。
    1. 银行存款
    本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
    2. 应收款项
    本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公
司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确
保本公司不会面临重大坏账风险。
    由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用
风险集中按照客户进行管理。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，
本公司应收账款的 42.60%(2016 年 12 月 31 日：13.92%)源于余额前五名客户。本公
司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
                                        175 / 206
                             浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
           (1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额
     和逾期账龄分析如下：
                                                        期末数
       项    目                                     已逾期未减值
                   未逾期未减值                                                           合 计
                                      1 年以内          1-2 年           2 年以上
      应收票据
     其他应收款
       小    计
      (续上表)
                                                            期初数
       项    目                                     已逾期未减值
                    未逾期未减值                                                              合 计
                                       1 年以内         1-2 年           2 年以上
     应收票据      90,806,250.90                                                      90,806,250.90
     其他应收款 650,000.00                                                            650,000.00
     小 计         91,456,250.90                                                      91,456,250.90
           (2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之
     应收款项说明。
           (二) 流动风险
           流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可
     能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者
     源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
     为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取在一
     定额度内循环贷款的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商
     业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
     金融负债按剩余到期日分类
项    目                                                    期末数
                  账面价值            未折现合同金额           1 年以内              1-3 年    3 年以上
银行借款
应付账款             73,650,797.77        73,650,797.77              73,650,797.77
                                                176 / 206
                            浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
应付利息
其他应付款          33,291,372.81        33,291,372.81          33,291,372.81
小    计           106,942,170.58       106,942,170.58         106,942,170.58
     (续上表)
项    目                                            期初数
                 账面价值           未折现合同金额         1 年以内          1-3 年 3 年以上
银行借款         250,000,000.00     256,446,342.47         256,446,342.47
应付账款         342,727,403.20     342,727,403.20         342,727,403.20
应付利息             293,625.00          293,625.00            293,625.00
其他应付款       156,948,762.20     156,948,762.20         156,948,762.20
小    计         749,969,790.40     756,416,132.87         756,416,132.87
           (三) 市场风险
             市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波
     动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
           1. 利率风险
           利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动
     的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
     截至 2017 年 6 月 30 日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计
     息的银行借款人民币 0.00 元(2016 年 12 月 31 日：人民币 250,000,000.00 元)，在其
     他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 50 个基准点的变动时，将不会对本公
     司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
           2. 外汇风险
           外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
     的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本
     公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变
     动市场风险不重大。
           本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注
     释其他之外币货币性项目说明。
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十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
                                                                 单位:元   币种:人民币
                                        期末公允价值
       项目        第一层次公允价 第二层次公允 第三层次公允
                                                                             合计
                       值计量       价值计量     价值计量
一、持续的公允价值
计量
（一）以公允价值计
量且变动计入当期损
益的金融资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值
计量且其变动计入当
期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融 687,867,914.79                                      687,867,914.79
资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 687,867,914.79                                       687,867,914.79
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用
权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后
转让的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量
的资产总额
（五）交易性金融负
债
其中：发行的交易性
债券
       衍生金融负债
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      其他
（六）指定为以公允
价值计量且变动计入
当期损益的金融负债
持续以公允价值计量
的负债总额
二、非持续的公允价
值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计
量的资产总额
非持续以公允价值计
量的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
    定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
    定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观
    察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转
    换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
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   9、 其他
   □适用 √不适用
   十二、 关联方及关联交易
   1、 本企业的母公司情况
   √适用 □不适用
                                                                 单位:万元 币种:人民币
                                                             母公司对本企 母公司对本企
  母公司名称      注册地      业务性质        注册资本       业的持股比例 业的表决权比
                                                                 (%)          例(%)
浙报传媒控股集 浙江杭州 实业投资             4 亿元
团有限公司
    本企业的母公司情况的说明
    母公司持有本公司股权比例为 46.32%，其控股子公司浙江新干线传媒投资有限公
   司持有本公司股权比例为 0.61%。
   本企业最终控制方是浙江日报报业集团
   其他说明：
   无
   2、 本企业的子公司情况
   本企业子公司的情况详见附注
   √适用 □不适用
   本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
   3、 本企业合营和联营企业情况
   本企业重要的合营或联营企业详见附注
   □适用 √不适用
   本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营
   或联营企业情况如下
   √适用 □不适用
          合营或联营企业名称                       与本企业关系
   杭州游卡网络技术有限公司                          联营企业
   成都边锋领沃网络技术有限公司                      联营企业
   宁波网联网络有限公司                              联营企业
   养安享养老产业股份有限公司                        联营企业
   杭州合有德峰投资有限公司                          联营企业
   成都旗鱼科技有限公司                              联营企业
   其他说明
   □适用 √不适用
                                           180 / 206
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4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
          其他关联方名称                             其他关联方与本企业关系
浙江法制报社                                               集团兄弟公司
乐清日报社                                                 集团兄弟公司
瑞安日报社                                                 集团兄弟公司
海宁日报社                                                 集团兄弟公司
柯桥日报社                                                 集团兄弟公司
诸暨日报社                                                 集团兄弟公司
上虞日报社                                                 集团兄弟公司
东阳日报社                                                 集团兄弟公司
永康日报社                                                 集团兄弟公司
温岭日报社                                                 集团兄弟公司
红旗出版社有限责任公司                                     集团兄弟公司
浙江日报报业集团新闻实践杂志社                             集团兄弟公司
钱江报系有限公司                                           股东的子公司
浙江日报新闻发展有限公司                                   股东的子公司
浙江钱报有礼电子商务有限公司                               股东的子公司
温州文创置业有限公司                                       股东的子公司
杭州富阳浙报生态农业开发有限公司                           股东的子公司
浙江浙报理想文化发展有限公司                               股东的子公司
浙江新干线传媒投资有限公司                                 股东的子公司
浙江文创小额贷款股份有限公司                               股东的子公司
杭州睿凯文化创意有限公司                                   股东的子公司
浙江开放教育有限公司                                       股东的子公司
浙江报业绿城物业服务有限公司                                   其他
华数传媒网络有限公司                                           其他
阿里云计算有限公司                                             其他
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
            关联方                关联交易内容           本期发生额     上期发生额
杭州游卡网络技术有限公司        游戏分成                 4,447,235.51 22,714,910.22
杭州游卡网络技术有限公司        软件外包费               1,361,200.46
浙江日报报业集团                用户建设费               1,656,478.31 3,504,905.66
浙江报业绿城物业服务有限公司    物业服务费                 327,586.49 1,077,139.83
                                        181 / 206
                      浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
红旗出版社有限责任公司       商品采购、活动                                     176,991.15
                             策划费
浙江日报报业集团             活动策划费、服                   97,800.00          68,063.21
                             务费
杭州富阳浙报生态农业开发有限 培训费                                              14,482.20
公司
宁波网联网络有限公司         游戏分成                                            13,726.67
阿里云计算有限公司           服务器托管费                 3,068,787.67
杭州合有德峰投资有限公司     管理咨询费                   5,000,000.00
成都旗鱼科技有限公司         软件外包费                     400,000.00
钱江报系有限公司             广告代理费                   2,056,771.01
浙江日报新闻发展有限公司     广告代理费                   3,502,358.49
浙江钱报有礼电子商务有限公司 商品采购                        47,956.80
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                 单位：元     币种：人民币
             关联方                    关联交易内容           本期发生额       上期发生额
杭州游卡网络技术有限公司         信息服务                     1,087,161.05     1,688,614.01
浙江日报报业集团                 印刷、广告、报刊发行等          95,014.62       763,368.85
红旗出版社有限责任公司           印刷、广告、活动服务            14,003.16       180,722.64
成都边锋领沃网络技术有限公司     信息服务                                        104,236.84
华数传媒网络有限公司             技术服务费                                        98,936.77
养安享养老产业股份有限公司       商品销售                                          40,407.64
浙江法制报社                     网站建设服务                     23,584.90        18,867.92
杭州睿凯文化创意有限公司         广告                                              15,849.06
温岭日报社                       广告                                              14,150.94
海宁日报社                       广告                                              14,150.94
浙江开放教育有限公司             广告                                               3,113.21
浙江日报报业集团新闻实践杂志社   印刷、广告代理                    1,415.10         2,830.20
浙江文创小额贷款股份有限公司     广告、商品销售                                       169.23
东阳日报社                       广告                             14,150.94
永康日报社                       广告                             14,150.94
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
                                         182 / 206
                      浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                            本期确认的租 上期确认的
     承租方名称                  租赁资产种类
                                                                赁收入     租赁收入
乐清日报社               房屋及建筑物、土地使用权             171,428.58 333,314.28
诸暨日报社               房屋及建筑物、土地使用权             112,500.00 225,000.00
永康日报社               房屋及建筑物、土地使用权               75,000.00 150,000.00
浙江日报报业集团         房屋及建筑物、土地使用权                          103,800.00
瑞安日报社               房屋及建筑物、土地使用权               57,142.86 120,000.00
东阳日报社               房屋及建筑物、土地使用权               57,142.86 120,000.00
温岭日报社               房屋及建筑物、土地使用权               23,809.52    48,809.52
海宁日报社               房屋及建筑物、土地使用权               48,000.00    96,000.00
上虞日报社               房屋及建筑物、土地使用权               28,571.43    60,000.00
温州文创置业有限公司     房屋及建筑物、土地使用权                            50,000.00
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
                                                    单位：元 币种：人民币
    出租方名称         租赁资产种类       本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
浙江日报报业集团 房屋及建筑物、土地使用权     4,422,919.66     8,294,110.52
浙报传媒控股集团 房屋及建筑物、土地使用权                        199,833.33
有限公司
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元     币种：人民币
     关联方            关联交易内容                  本期发生额              上期发生额
                                         183 / 206
                     浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
杭州游卡网络科技    电子设备、管理软件                                  2,483,958.00
有限公司
浙江日报报业集团    电子设备、管理软件              6,345,087.47
浙江钱报有礼电子    电子设备、管理软件              1,965,631.72
商务有限公司
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                             单位：万元 币种：人民币
          项目                           本期发生额                    上期发生额
关键管理人员报酬                                           72.47               183.90
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
    1. 关联方资金管理
    根据浙报传媒集团股份有限公司《资金结算中心管理办法》及其与中国工商银行
股份有限公司浙江省分行签订的《现金管理服务协议》，浙报传媒集团股份有限公司
设立资金结算中心并以资金结算中心名义在中国工商银行股份有限公司杭州体东支
行开立集团一级账户，本公司及浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙
江今日早报有限公司、钱报速递有限公司、金华钱报文化传播有限公司、宁波钱报文
化传播有限公司、浙江钱广传媒有限公司、杭州钱报今日下沙文化传播有限公司、杭
州纽狮整合文化传媒有限公司、浙江钱报有礼电子商务有限公司、桐乡市今日桐乡文
化传媒有限公司、杭州钱报地产营销策划有限公司、杭州乐呵教育咨询有限公司、浙
江《美术报》有限公司、浙江老年报报业有限公司、浙江爱乐聚养老产业有限公司、
杭州爱乐聚保健食品有限公司、嘉兴爱乐聚养老产业有限公司、浙江浙报修正健康科
技有限公司、浙江浙商传媒有限公司、浙江浙商天下旅游有限公司、永康日报有限公
司、乐清日报有限公司、乐清市保利乐立方影院有限公司、瑞安日报有限公司、温岭
日报有限公司、绍兴市柯桥日报有限公司、诸暨日报有限公司、上虞日报有限公司、
东阳日报有限公司、海宁日报有限公司、浙江日报报业集团印务有限公司、宁波三江
印务有限公司、温州浙报文化印务有限公司、台州浙报文化有限公司、浙江至美包装
彩印有限公司、浙江在线新闻网站有限公司、浙江新互动文化传媒有限公司、义乌广
阔传媒有限公司、浙江法制报报业有限公司、浙江智慧网络医院管理有限公司、浙江
九星传媒有限公司、台州市逸文网络技术有限公司、浙江《江南游报》社有限责任公
司、上海高铁旅游服务有限公司[注]、东方星空数字娱乐有限公司、淘宝天下传媒有
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                    浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
限公司、浙江浙报美术投资管理有限公司、浙江翰墨投资管理有限公司、爱阅读（北
京）科技股份有限公司、杭州富春云科技有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司、杭
州边锋网络技术有限公司、杭州边锋软件技术有限公司、苏州金游数码科技有限责任
公司、杭州锋游网络科技有限公司、杭州幻游网络技术有限公司、上海浩方在线信息
技术有限公司、浙江大数据交易中心有限公司、浙江乌镇大数据产业园开发有限公司、
浙江智慧盈动创业投资有限公司和杭州战旗网络科技有限公司在各公司所在地中国
工商银行股份有限公司开立的银行账户成为集团二级账户。各公司实际可用资金受集
团一级账户可用额度及各公司集团二级账户可用额度的双重制约。
     [注]：浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司和上海高铁旅游服务有
限公司等 45 家公司已于 2017 年 3 月转让给控股股东浙报传媒控股集团股份有限公司，
报告日已不属于公司之控股子公司。
    2. 关联方代理
    (1) 根据子公司浙江日报新闻发展有限公司与浙江日报报业集团签订的《广告独
家代理协议》，浙江日报新闻发展有限公司为浙江日报报业集团主办的《非公有制企
业党建》杂志、《共产党员》杂志和《传媒评论》（原《新闻实践》）杂志的广告业
务提供代理服务，并根据广告收入总额收取 15%广告业务代理费。本期浙江日报新闻
发展有限公司应向浙江日报报业集团收取广告代理费 27,225.00 元。
    (2) 根据浙江日报报业集团印务有限公司与浙江浙报理想文化发展有限公司签
订的《代理租赁协议》，浙江日报报业集团印务有限公司将部分办公用房委托该公司
代理租赁，委托期限 10 年。第一年至第三年本公司需向其支付总租金 15%的代理费；
第四年至第十年需向其支付总租金 10%的代理费。本期应向其支付租赁代理费
76,995.10 元。
    3. 根据浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司和浙江浙商传媒有限公
司分别与浙江日报报业集团签订的《授权经营协议》和《广告收入分成协议》，浙江
日报报业集团将相关报刊杂志经营业务授权该等公司管理运作，并根据相关广告收入
总额与浙江日报报业集团进行分成。
    根据乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、海宁日报有限公司、绍兴市柯桥日
报有限公司、诸暨日报有限公司、上虞日报有限公司、东阳日报有限公司、永康日报
有限公司、温岭日报有限公司和浙江法制报报业有限公司分别与乐清日报社、瑞安日
报社、海宁日报社、柯桥日报社、诸暨日报社、上虞日报社、东阳日报社、永康日报
                                       185 / 206
                     浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
社、温岭日报社和浙江法制报社签订的《授权经营协议》和《广告收入分成协议》，
该等报社将相关报刊经营业务授权该等公司管理运作，并根据相关广告收入总额与相
关报社进行分成。
    本期各有关公司根据上述协议应支付给浙江日报报业集团和相关报社广告分成
数据如下：
公司名称                     关联方名称              本期数           上年同期数
浙江日报新闻发展有限公司 浙江日报报业集团 12,652,098.42 26,053,431.03
钱江报系有限公司             浙江日报报业集团 4,317,201.04            13,329,069.43
浙江浙商传媒有限公司         浙江日报报业集团 1,179,245.28            2,585,203.90
乐清日报有限公司             乐清日报社              2,526,200.07     5,525,283.21
绍兴市柯桥日报有限公司       柯桥日报社              2,309,433.68     4,618,867.80
永康日报有限公司             永康日报社              2,675,830.15     6,404,056.52
东阳日报有限公司             东阳日报社              2,688,956.99     5,706,306.61
瑞安日报有限公司             瑞安日报社              1,974,897.11     4,112,002.72
诸暨日报有限公司             诸暨日报社              3,387,547.08     6,254,935.69
海宁日报有限公司             海宁日报社              1,886,949.70     3,773,584.92
上虞日报有限公司             上虞日报社              2,023,018.87     4,778,396.22
温岭日报有限公司             温岭日报社              1,721,697.12     3,443,394.24
浙江法制报报业有限公司       浙江法制报社            3,769,792.35     7,218,994.56
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                 期末余额                          期初余额
 项目名称       关联方
                           账面余额    坏账准备            账面余额      坏账准备
 应收账款
             浙江日报报 6,345,087.47 317,254.37
             业集团
             浙江钱报有 1,965,631.72 98,281.59
             礼电子商务
             有限公司
             瑞安日报有    84,134.70   4,206.74
                                        186 / 206
                     浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
             限公司
             浙江新干线       2,281.50              114.08
             传媒投资有
             限公司
             成都边锋领                                      23,203.13        1,160.16
             沃网络技术
             有限公司
小 计                     8,397,135.39 419,742.69            23,203.13        1,160.16
预付款项
             浙江日报报    247,500.00
             业集团
小 计                      247,500.00
(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
    项目名称              关联方            期末账面余额               期初账面余额
应付票据
                  浙江日报报业集团                                       58,340,000.00
                  印务有限公司[注]
小 计                                                                    58,340,000.00
应付账款
                  诸暨日报社                                             28,030,790.10
                  浙江日报报业集团                                       12,980,574.97
                  乐清日报社                                              3,617,543.57
                  海宁日报社                                              8,159,333.38
                  瑞安日报社                                              3,124,802.80
                  永康日报社                                              2,543,832.00
                  杭州游卡网络技术              1,240,259.75              1,848,366.49
                  有限公司
                  上虞日报社                                              1,667,252.41
                  柯桥日报社                                                828,811.32
                  东阳日报社                                                 37,128.00
                  浙江法制报社                                              980,899.89
                  浙江报业绿城物业                                           12,678.32
                  服务有限公司
                  钱江报系有限公司              2,180,177.27
                  浙江至美包装彩印                 59,593.60
                  有限公司
小 计                                           3,480,030.62             63,832,013.25
其他应付款
                  浙江日报报业集团                  4,409.03
                  杭州游卡网络技术              3,023,011.01
                                        187 / 206
                       浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
                   有限公司
小 计                                             3,027,420.04
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
    根据公司第七届董事会第七次会议审议通过，子公司东方星空创业投资有限公司
拟将其持有的起于凡信息技术（上海）有限公司的 5.75%股权及上海起凡数字技术有
限公司的 5.75%股权在浙江产权交易所中心挂牌转让。截至本财务报表批准报出日，
上述股权转让尚未办妥。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
                                          188 / 206
                              浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
             2016 年 2 月深圳市迅雷网络技术有限公司以子公司拟杭州边锋网络技术有限公
       司产品侵犯信息网络传播权为由提起诉讼，要求杭州边锋网络技术有限公司赔偿经济
       损失 2,700,000.00 元。截至本财务报表批准报出日，法院尚未就此案进行判决。由
       于杭州边锋网络技术有限公产品播放的信息均由第三方公司合法授权，因此若杭州边
       锋网络技术有限公司因产品侵权而受到经济损失，可向第三方公司要求索赔。
       (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
       □适用 √不适用
       3、 其他
       □适用 √不适用
       十五、 资产负债表日后事项
       1、 重要的非调整事项
       √适用 □不适用
                                                                      单位：万元 币种：人民币
                                                                              对财务状 无法估
                                                                              况和经营 计影响
      项目                                    内容
                                                                              成果的影 数的原
                                                                                响数     因
股票和债券的发行
                     子公司杭州边锋网络技术有限公司于 2017 年 7 月 5           100,000
                     日，与霍尔果斯快乐投股权投资管理合伙企业（有限合
                     伙）、曹增梅、闫鸿、杨碧鹏、陈最、王建康、深圳市天
                     天爱科技有限公司签署《投资协议》，以自有资金现金人
                     民币 10 亿元收购深圳市天天爱科技有限公司 100%股权。
                     深圳市天天爱科技有限公司已于 2017 年 7 月 12 日办
                     妥工商变更登记手续，杭州边锋网络技术有限公司已于
                     2017 年 7 月 21 日支付首期股权转让款 2.5 亿万元。
                     根据公司 2017 年 6 月 16 日召开的第七届董事会第二十九      50,000
 重要的对外投资      次会议，公司拟作为基金有限合伙人以自有资金认缴出资
                     人民币 5 亿元，占基金总认缴金额的 12.5%，设立创新
                     工场浙数文化人工智能产业投资基金（暂定名），目前基
                     金合伙协议尚未签署。详细内容见上海证券交易所网站
                     www.sse.com.cn 编号为临 2017-073 的《关于公司拟参与
                     设立创新工场浙数文化人工智能产业投资基金（暂定名）
                     的公告》。
                     根据公司 2017 年 5 月 31 日召开的第七届董事会第二十八       6,400
                     次会议，公司拟出资人民币 6400 万元，占基金总认缴金
                     额的 32%，设立传媒梦工场三期基金（暂定名），目前基
                     金合伙协议尚未签署。详细内容见上海证券交易所网站
                     www.sse.com.cn 编号为临 2017-063 的《关于公司拟参与
                     设立传媒梦工场三期基金（暂定名）暨关联交易的公告》。
                     子公司东方星空投资(香港)有限公司作为有限合伙人拟
                                                 189 / 206
                              浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
                      以自有资金认购优酷全球前沿科技基金（Youku Global
                      Media Fund I, LP）500 万美元份额，占基金目标认缴金
                      额的 3.33%，截至本财务报表批准报出日，东方星空投资
                      (香港)有限公司已实缴 108 万美元。详细内容见上海证
                      券交易所网站 www.sse.com.cn 编号为临 2017-077 的《关
                      于东方星空香港参与认购优酷全球前沿科技基金的公
                      告》。[注]
重要的债务重组
自然灾害
外汇汇率重要变动
       [注] 将增加子公司对外投资 500 万美元
       2、 利润分配情况
       □适用 √不适用
       3、 销售退回
       □适用 √不适用
       4、 其他资产负债表日后事项说明
       □适用 √不适用
       十六、 其他重要事项
       1、 前期会计差错更正
       (1).    追溯重述法
       □适用 √不适用
       (2).    未来适用法
       □适用 √不适用
       2、 债务重组
       □适用 √不适用
       3、 资产置换
       (1). 非货币性资产交换
       □适用 √不适用
       (2). 其他资产置换
       □适用 √不适用
       4、 年金计划
       □适用 √不适用
       5、 终止经营
       □适用 √不适用
                                                 190 / 206
                            浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
   6、 分部信息
   (1). 报告分部的确定依据与会计政策：
   √适用 □不适用
       公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的
   经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
       (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
       (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其
   业绩；
       (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计
   信息。
       本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规
   模比例在不同的分部之间分配。
   (2). 报告分部的财务信息
   √适用 □不适用
                                                                    单位：万元    币种：人民币
                         报刊发行
                                   游戏产业相
  项目        母公司     广告相关                    投资业务       其他      分部间抵销     合计
                                     关业务
                           业务
主营业务      1,038.60   50,115.26 34,987.51                  -    3,913.20     5,152.35    84,902.22
收入
主营业务      1,068.03   35,879.56     4,878.46               -    3,929.36     4,843.86    40,911.55
成本
资产总额   804,088.08            -   169,338.31    139,075.44     78,990.08   326,686.84   864,805.07
负债总额   120,677.54            -    67,303.33         16.15     13,603.21   179,427.95    22,172.28
   (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说
      明原因
   □适用 √不适用
   (4). 其他说明：
   □适用 √不适用
   7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
   □适用 √不适用
   8、 其他
   □适用 √不适用
   十七、 母公司财务报表主要项目注释
                                               191 / 206
                                             浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
1、 应收账款
 (1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                           期末余额                                                    期初余额
                       账面余额                坏账准备                                  账面余额          坏账准备
      种类                                                              账面                                                账面
                                                     计提比例                                                    计提比
                    金额        比例(%)      金额                       价值           金额    比例(%)   金额               价值
                                                       (%)                                                         例(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组 8,897,135.39     100.00 444,856.77         5.00 8,452,278.62 500,000.00        100.00 25,000.00   5.00 475,000.00
合计提坏账准备的
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
      合计       8,897,135.39      /      444,856.77       /      8,452,278.62 500,000.00        /    25,000.00    /    475,000.00
                                                                192 / 206
                      浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
 □适用√不适用
 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
 √适用 □不适用
                                                              单位：元   币种：人民币
                                                      期末余额
           账龄
                              应收账款                坏账准备           计提比例
 1 年以内
 其中：1 年以内分项
 1 年以内小计                  8,897,135.39              444,856.77              5.00
 1至2年
 2至3年
 3 年以上
 3至4年
 4至5年
 5 年以上
          合计                 8,897,135.39              444,856.77              5.00
 确定该组合依据的说明：
 无
 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
 □适用 √不适用
 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
 □适用 √不适用
   (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
 本期计提坏账准备金额 419,856.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
 □适用 √不适用
   (3). 本期实际核销的应收账款情况
 □适用 √不适用
   (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
 √适用 □不适用
单位名称               账面余额          占应收账款余额的比例             坏账
                                         193 / 206
                       浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
                                                      (%)               准备
浙江日报报业集团       6,345,087.47                            71.32    317,254.36
浙江钱报有礼电子商     1,965,631.72                            22.09     98,281.59
务有限公司
贵州省旅游局              500,000.00                            5.62     25,000.00
瑞安日报有限公司            84,134.7                            0.95      4,206.74
浙江新干线传媒投资            2,281.5                           0.03        114.08
有限公司
  小 计                8,897,135.39                           100.00    444,856.77
     (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
   □适用 √不适用
     (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
   □适用 √不适用
   其他说明：
   □适用 √不适用
                                          194 / 206
                                               浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
   2、 其他应收款
   (1). 其他应收款分类披露：
   √适用 □不适用
                                                                                                              单位：元     币种：人民币
                                        期末余额                                                      期初余额
                      账面余额              坏账准备                                  账面余额            坏账准备
     类别                                                        账面                                                          账面
                                 比例             计提比                                     比例               计提比
                     金额                 金额                   价值              金额                 金额                   价值
                                 (%)              例(%)                                       (%)               例(%)
单项金额重大并                                                                474,591,821.78 99.39                        474,591,821.78
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征 11,904,327.69 100.00 703,795.50       5.91 11,200,532.19         2,909,593.39     0.61 176,844.67   6.08     2,732,748.72
组合计提坏账准
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
      合计     11,904,327.69   /    703,795.50       /     11,200,532.19 477,501,415.17          /   176,844.67    /      477,324,570.50
                                                                  195 / 206
                     浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                              单位：元    币种：人民币
                                                          期末余额
            账龄
                                    其他应收款            坏账准备         计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                       10,288,945.44           514,447.27             5.00
1至2年                              1,547,282.25           154,728.23            10.00
2至3年                                    100.00                20.00            20.00
3 年以上
3至4年                                  66,000.00            33,000.00           50.00
4至5年                                   2,000.00             1,600.00           80.00
5 年以上
             合计                  11,904,327.69           703,795.50             5.91
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 526,950.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
    款项性质                    期末账面余额                     期初账面余额
应收定期存款利息                          8,681,250.00
暂付款                                      369,258.69                          302.89
                                        196 / 206
                              浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
    押金保证金                                       2,826,819.00                     2,858,570.00
    往来款                                              27,000.00                   474,591,821.78
    备用金                                                                               50,720.50
              合计                                 11,904,327.69                    477,501,415.17
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
    √适用 □不适用
                                                                         单位：元      币种：人民币
                                                                   占其他应收款期
                                                                                         坏账准备
    单位名称       款项的性质        期末余额            账龄      末余额合计数的
                                                                                         期末余额
                                                                       比例(%)
中信银行杭州钱江   定期存款利       5,137,500.00 1 年以内                    43.16       256,875.00
支行               息
中国工商银行庆春   定期存款利       3,543,750.00 1 年以内                      29.77     177,187.50
路支行             息
富阳经济技术开发   土地开发押       1,500,000.00 1-2 年                        12.60     150,000.00
区管理委员会       金
浙江省福利彩票发   履约保证金          742,500.00 1 年以内                      6.24      37,125.00
行中心
上海浦东软件园股   房租押金           332,796.00 1 年以内、                     2.80      19,003.91
份有限公司                                       1-2 年
       合计            /           11,256,546.00     /                         94.57     640,191.41
    (6). 涉及政府补助的应收款项
    □适用 √不适用
    (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
    □适用 √不适用
    (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
    □适用 √不适用
    其他说明：
    □适用 √不适用
                                                 197 / 206
                                              浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
  3、 长期股权投资
  √适用 □不适用
                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                              期末余额                                      期初余额
             项目
                                 账面余额     减值准备     账面价值         账面余额        减值准备        账面价值
  对子公司投资               4,285,283,808.79          4,285,283,808.79 6,680,224,507.76 643,400,467.13 6,036,824,040.63
  对联营、合营企业投资         150,194,703.90            150,194,703.90 168,647,298.72                    168,647,298.72
            合计             4,435,478,512.69          4,435,478,512.69 6,848,871,806.48 643,400,467.13 6,205,471,339.35
  (1) 对子公司投资
  √适用 □不适用
                                                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                                                          本期计提减   减值准备期
       被投资单位              期初余额           本期增加                   本期减少          期末余额
                                                                                                            值准备       末余额
浙江日报新闻发展有限公司     473,895,666.76                           473,895,666.76
钱江报系有限公司           1,297,205,013.11                         1,297,205,013.11
浙江在线新闻网站有限公司      47,101,952.09                            47,101,952.09
浙江《美术报》有限公司        17,992,009.13                            17,992,009.13
浙江老年报报业有限公司        16,322,554.05                            16,322,554.05
浙江浙商传媒有限公司          39,816,714.49                            39,816,714.49
乐清日报有限公司              64,212,955.19                            64,212,955.19
瑞安日报有限公司              24,344,141.76                            24,344,141.76
海宁日报有限公司              33,840,723.90                            33,840,723.90
绍兴县报有限公司              34,071,222.58                            34,071,222.58
诸暨日报有限公司              44,943,396.78                            44,943,396.78
                                                                 198 / 206
                                              浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
上虞日报有限公司               7,315,655.37                              7,315,655.37
东阳日报有限公司              42,164,050.28                             42,164,050.28
永康日报有限公司              71,104,920.68                             71,104,920.68
温岭日报有限公司              12,359,354.44                             12,359,354.44
浙江日报报业集团印务有限     250,053,489.49                            250,053,489.49
公司
东方星空创业投资有限公司     351,843,727.25                                                      351,843,727.25
杭州边锋网络技术有限公司   2,907,784,700.00                                                    2,907,784,700.00
上海浩方在线信息技术有限     292,163,100.00                                                      292,163,100.00
公司
浙江法制报报业有限公司         5,293,778.18                                  5,293,778.18
东方星空数字娱乐有限公司      50,000,000.00                                                       50,000,000.00
浙江智慧网络医院管理有限      50,000,000.00                             50,000,000.00
公司
浙江美术传媒拍卖有限公司       9,000,000.00    10,766,899.31                                      19,766,899.31
淘宝天下传媒有限公司          12,529,643.98                                                       12,529,643.98
浙江翰墨投资管理有限公司      40,000,000.00                                                       40,000,000.00
爱阅读（北京）科技股份有      95,495,738.25                                                       95,495,738.25
限公司
浙江《江南游报》社有限责       3,570,000.00                                  3,570,000.00
任公司
浙江浙报美术投资管理有限       2,500,000.00                                                        2,500,000.00
公司
上海高铁旅游服务有限公司       5,100,000.00                                  5,100,000.00
杭州富春云科技有限公司       300,000,000.00                                                      300,000,000.00
浙江乌镇大数据产业园开发      15,000,000.00    85,000,000.00                                     100,000,000.00
有限公司
                                                                 199 / 206
                                                 浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
  浙江九星传媒有限公司           10,000,000.00                             10,000,000.00
  浙江大数据交易中心有限公       53,200,000.00                                                       53,200,000.00
  司
  浙江智慧盈动创业投资有限                        50,000,000.00                                      50,000,000.00
  公司
  杭州战旗网络科技有限公司                      10,000,000.00                     10,000,000.00
            合计              6,680,224,507.76 155,766,899.31 2,550,707,598.28 4,285,283,808.79
     (2) 对联营、合营企业投资
     √适用 □不适用
                                                                                                                       单位：元   币种：人民币
                                                                       本期增减变动                                                               减值
    投资               期初                                                                       其他   宣告发放    计提            期末         准备
                                 追加                       权益法下确认        其他综合                                    其
    单位               余额               减少投资                                                权益   现金股利    减值            余额         期末
                                 投资                         的投资损益        收益调整                                    他
                                                                                                  变动     或利润    准备                         余额
一、合营企业
人民浙报数字     25,270,729.04                                   -30,297.78                                                       25,240,431.26
文化投资有限
公司
小计             25,270,729.04                                   -30,297.78                                                       25,240,431.26
二、联营企业
北京华奥星空     45,775,854.06                               -1,644,132.08      -1,500.19                                         44,130,221.79
科技发展有限
公司
养安享养老产     15,045,584.66           15,045,584.66
                                                                    200 / 206
                                        浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
业股份有限公
司
浙报中天（象      48,226,645.31                     -1,434,572.86                         46,792,072.45
山）股权投资合
伙企业（有限合
伙）
北京怡海盛鼎      34,328,485.65                       -296,507.25                         34,031,978.40
广告有限公司
小计             143,376,569.68   15,045,584.66     -3,375,212.19      -1,500.19         124,954,272.64
      合计       168,647,298.72   15,045,584.66     -3,405,509.97      -1,500.19         150,194,703.90
     其他说明：
     □适用 √不适用
                                                           201 / 206
                    浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                  单位：元 币种：人民币
                            本期发生额                上期发生额
      项目
                       收入            成本       收入          成本
主营业务          10,385,973.44 10,680,329.23 7,709,589.81 7,722,002.70
      合计        10,385,973.44 10,680,329.23 7,709,589.81 7,722,002.70
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
              项目                           本期发生额            上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                   89,402,868.85       177,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益                   -3,452,694.63             12,699.51
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产在持有期间的投
资收益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值
重新计量产生的利得
银行理财产品投资收益                                9,573,124.83
              合计                                 95,523,299.05     177,212,699.51
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                       202 / 206
                    浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
                                                               单位：元   币种：人民币
              项目                              金额                      说明
非流动资产处置损益                         1,194,143,790.41
越权审批或无正式批准文件的税收返                  338,425.93
还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业                   2,670,507.44
务密切相关，按照国家统一标准定额
或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                       9,573,124.83
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和                    -384,690.82
                                       203 / 206
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支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
所得税影响额                                    -200,519.99
少数股东权益影响额                           -12,637,797.80
              合计                         1,193,502,840.00
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明
原因。
√适用 □不适用
                                                     单位：元 币种：人民币
           项目                 涉及金额                     原因
                                                与公司正常经营业务密切相
                                                关，符合国家政策规定、按照
  计入当期损益的政府补助      5,000,000.00
                                                一定标准定额持续享受的政
                                                府补助
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                                    加权平均净资            每股收益
           报告期利润
                                    产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                18.66       1.0135       1.0135
扣除非经常性损益后归属于公司                       1.76          0.0968   0.0968
普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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                            第十一节 备查文件目录
                  载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主
                  管人员）签名并盖章的财务报表。
 备查文件目录
                  报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正
                  本及公告的原稿。
                                                                       董   事   长：蒋国兴
                                                                       法定代表人：张雪南
                                               董事会批准报送日期：2017 年 8 月 25 日
修订信息
□适用 √不适用
                                         205 / 206
浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年半年度报告
                   206 / 206

附件：公告原文

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