华建集团2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600629                                 公司简称：华建集团
                   华东建筑集团股份有限公司
                     2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
   未出席董事姓名        未出席董事职务              未出席原因的说明           被委托人姓名
           李安                董事                     工作原因                   盛雷鸣
1.3 公司负责人秦云、主管会计工作负责人张桦及会计机构负责人（会计主管人员）黄芳芳保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                             本报告期末比上年度
                                   本报告期末                上年度末
                                                                                 末增减(%)
总资产                         3,941,143,856.32         4,188,381,085.44                    -5.90
归属于上市公司股东的净资产        762,125,660.81            737,856,052.51                    3.29
                               年初至报告期末 上年初至上年报告期
                                                                 比上年同期增减(%)
                                                      末
经营活动产生的现金流量净额        -372,755,477.55        -308,524,210.93                    -20.82
                               年初至报告期末 上年初至上年报告期
                                                                 比上年同期增减（%）
                                                      末
营业收入                          835,732,040.14            790,064,871.76                    5.78
归属于上市公司股东的净利润         26,119,496.89              8,703,362.97                  200.11
归属于上市公司股东的扣除非经       25,402,486.76              8,185,297.43                  210.34
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                      3.48                     1.52 增加 128.95 个百分点
基本每股收益（元/股）                       0.0727                 0.0250                   190.80
稀释每股收益（元/股）                       0.0727                 0.0250                   190.80
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                         项目                            本期金额         说明
非流动资产处置损益                                       -1,345.22    固定资产清理损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相      925,147.26    科研项目政府补助
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    127,451.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）                              -99,542.84
所得税影响额                                            -234,700.78
                         合计                           717,010.13
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                             单位：股
股东总数（户）                                                                                 15,146
                                     前十名股东持股情况
                                                                质押或冻结情况
                    期末持股       比例     持有有限售条件股
股东名称（全称）                                                股份                        股东性质
                      数量         (%)          份数量                          数量
                                                                状态
上海现代建筑设     183,120,927         51         11,060,377                           0    国有法人
计（集团）有限                                                      无
公司
上海国盛（集团） 78,247,752         21.79                   0                          0    国有法人
                                                                    无
有限公司
太平人寿保险有      2,644,609        0.74                   0                                 其他
限公司－分红－                                                  未知
个险分红
中国农业银行股      1,899,816        0.53                   0                                 其他
份有限公司－交
银施罗德国企改                                                  未知
革灵活配置混合
型证券投资基金
侍倩                1,610,000        0.45                   0   未知                       境内自然人
张小鹏              1,610,000        0.45                   0   未知                       境内自然人
上海嘉宝实业          852,509        0.24                   0                              境内非国有
（集团）股份有                                                  未知                           法人
限公司
中国银行－国泰        845,183        0.24                   0                                 其他
金鹏蓝筹价值混
                                                                未知
合型证券投资基
金
潘根富                784,275        0.22                   0   未知                       境内自然人
上海第一医药股        655,776        0.18                   0                                 其他
                                                                未知
份有限公司
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流通股的数量               股份种类及数量
                                                                         种类               数量
上海现代建筑设计（集团）有限                         172,060,550     人民币                172,060,550
公司                                                                 普通股
上海国盛（集团）有限公司                              78,247,752     人民币                78,247,752
                                                                     普通股
太平人寿保险有限公司－分红                              2,644,609    人民币                 2,644,609
－个险分红                                                           普通股
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中国农业银行股份有限公司－                               1,899,816                  1,899,816
                                                                       人民币
交银施罗德国企改革灵活配置
                                                                       普通股
混合型证券投资基金
侍倩                                                     1,610,000     人民币       1,610,000
                                                                       普通股
张小鹏                                                   1,610,000     人民币       1,610,000
                                                                       普通股
上海嘉宝实业（集团）股份有限                                 852,509   人民币         852,509
公司                                                                   普通股
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值                                   845,183   人民币         845,183
混合型证券投资基金                                                     普通股
潘根富                                                       784,275   人民币         784,275
                                                                       普通股
上海第一医药股份有限公司                                     655,776   人民币         655,776
                                                                       普通股
上述股东关联关系或一致行动      上海现代建筑设计（集团）有限公司和上海国盛（集团）均为
的说明                          受上海市国有资产监督管理委员会监管的国有企业；除上述情
                                形外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
  （一）资产负债表项目
           项目            2016 年 3 月 31 日          2015 年 12 月 31 日      比年初增减 %
         货币资金          734,180,019.02               1,056,340,592.09          -30.50
         预付款项           22,022,324.65                15,561,502.24             41.52
         应收股利                  -                          87,494.88           -100.00
       其他应收款          146,473,755.52                83,148,850.35             76.16
       长期股权投资         13,864,251.38                    1,933,159.57         617.18
   其他非流动资产            6,461,200.00                    9,740,400.00         -33.67
         短期借款           85,000,000.00                         -               100.00
       应付职工薪酬        275,911,363.93                533,204,426.06           -48.25
 一年内到期的非流动
                            37,695,998.03                26,087,056.90             44.50
       负债
变动原因：
 1、货币资金较年初减少 30.50%，系本公司新增对外支付投资款所致。
 2、预付款项较年初增加 41.52%，系预付工程项目分包款增加所致。
                                             6 / 19
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 3、应收股利较年初减少 100.00%，系期初应收上海银行红利本期入账所致。
 4、其他应收款较年初增加 76.16%，系本期对外支付的投标保证金增加所致。
 5、长期股权投资较年初增加 617.18%，系子公司韵筑投资公司本期新增对外投资 1200 万所
 致。
 6、其他非流动资产较年初减少 33.67%，系本期正常摊销收购子公司 Wilson & Associates Inc.
 按收购日评估值确认在手合同公允价值美元 50 万元而减少所致。
 7、短期借款较年初增加 100%，系本期新增融资拟用于提前归还美元长期借款以规避汇率风
 险所致。
 8、应付职工薪酬较年初减少 48.25%，系本期应付职工薪酬的发放所致。
 9、一年内到期的非流动负债较年初增加 44.50%，系美元长期借款按还款计划未来一年内到
 期的还款金额增加所致。
  （二）利润表项目
    项 目            2016 年 1-3 月合并      2015 年 1-3 月合并       比上年同期增减 %
   营业税金及附加          5,466,097.35            11,606,863.46              -52.91
      销售费用            10,128,278.14            6,098,817.90                66.07
      财务费用            -1,221,713.36             222,165.86                -649.91
    资产减值损失           4,701,523.77            13,987,323.73              -66.39
     所得税费用           10,092,601.14            4,338,615.61               132.62
变动原因：
 1、营业税金及附加较上年同期减少 52.91%，系工程项目结算金额下降，税金减少所致。
 2、销售费用较上年同期增加 66.07%，系本期业务拓展而增设区域分支机构的增加相关费用
 所致。
 3、财务费用较上年同期减少 649.91%，系本期利息收入增加及汇兑收益增加所致。
 4、资产减值损失较上年同期减少 66.39%，系加快应收账款回笼而计提的坏账准备减少所致。
 5、所得税费用较上年同期增加 132.62%，系利润总额上升而配比增加所致。
  （三）现金流量表项目
          项       目           2016 年 1-3 合并      2015 年 1-3 合并       比上年同期增减%
投资活动产生的现金流量净额       -23,834,519.40           -7,041,458.82          -238.49
筹资活动产生的现金流量净额       75,995,494.22            -7,331,187.80         1,136.60
 变动原因：
 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 238.49%，主要系本期新增对外投资以及构建
 长期资产增加所致。
 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,136.60%，主要系本期新增短期融资拟用于
 提前归还美元长期借款规避汇率波动风险所致所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景     承诺   承诺方         承诺   承诺时间及期限          是否有履     是否及时严
             类型                  内容                           行期限       格履行
与重大资产   其他   上海现代建     股份   2014 年 10 月签定：1、 是            是
重组相关的          筑设计（集     锁定   自增发股份于中国证券
承诺                团）有限公司          登记结算有限责任公司
                                          上海分公司登记至现代
                                          集团名下之日起三十六
                                          （36）个月内不转让；
                                          2、本次重大资产重组完
                                          成后六（6）个月内如棱
                                          光实业股票连续二十
                                          （20）个交易日的收盘
                                          价低于发行价，或者本
                                          次重大资产重组完成后
                                          六（6）个月期末收盘价
                                          低于发行价的，现代集
                                          团持有棱光实业股票的
                                          锁定期自动延长六（6）
                                          个月。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                华东建筑集团股份有限公
                                                    公司名称
                                                                司
                                                   法定代表人   秦云
                                                         日期   2016 年 4 月 26 日
                                          8 / 19
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四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:华东建筑集团股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                    734,180,019.02       1,056,340,592.09
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       11,072,330.00        10,082,000.00
    应收账款                                    984,611,591.07       1,064,093,607.50
    预付款项                                       22,022,324.65        15,561,502.24
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          90,616.44            449,219.18
    应收股利                                                                87,494.88
    其他应收款                                  146,473,755.52          83,148,850.35
    买入返售金融资产
    存货                                      1,477,259,677.20       1,392,078,087.44
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     388,708.17            523,890.90
      流动资产合计                            3,376,099,022.07       3,622,365,244.58
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                2,558,000.84         2,558,000.84
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   13,864,251.38         1,933,159.57
    投资性房地产
    固定资产                                    138,971,243.09         136,914,237.21
    在建工程                                        2,260,296.08         2,260,296.08
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
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                                   2016 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                        63,543,244.85     65,120,134.81
   开发支出
   商誉                                        208,480,090.12       209,525,523.62
   长期待摊费用                                    86,571,087.61     94,033,385.16
   递延所得税资产                                  42,335,420.28     43,930,703.57
   其他非流动资产                                   6,461,200.00      9,740,400.00
      非流动资产合计                           565,044,834.25       566,015,840.86
       资产总计                              3,941,143,856.32      4,188,381,085.44
流动负债：
   短期借款                                        85,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                  1,366,104,922.87      1,388,177,762.31
   预收款项                                    931,356,426.02       970,688,975.16
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                275,911,363.93       533,204,426.06
   应交税费                                    100,912,293.55       101,727,576.81
   应付利息                                          178,210.81         176,108.10
   应付股利                                          247,632.39         247,632.39
   其他应付款                                  160,004,500.93       191,717,075.82
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                          37,695,998.03     26,087,056.90
   其他流动负债
      流动负债合计                           2,957,411,348.53      3,212,026,613.55
非流动负债：
   长期借款                                    173,629,563.67       192,112,460.06
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         10 / 19
                                    2016 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                         10,992,839.79              11,225,821.79
   递延所得税负债                                    2,898,826.49               3,733,748.63
   其他非流动负债
      非流动负债合计                            187,521,229.95                207,072,030.48
       负债合计                               3,144,932,578.48              3,419,098,644.03
所有者权益
   股本                                             58,823,529.00              58,823,529.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                     188,781,968.51                188,781,968.51
   减：库存股
   其他综合收益                                     19,273,640.33              21,123,528.92
   专项储备
   盈余公积                                         88,461,630.02              88,461,630.02
   一般风险准备
   未分配利润                                   406,784,892.95                380,665,396.06
   归属于母公司所有者权益合计                   762,125,660.81                737,856,052.51
   少数股东权益                                     34,085,617.03              31,426,388.90
      所有者权益合计                            796,211,277.84                769,282,441.41
       负债和所有者权益总计                   3,941,143,856.32              4,188,381,085.44
法定代表人：秦云          主管会计工作负责人：张桦                    会计机构负责人：黄芳芳
                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:华东建筑集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额                    年初余额
流动资产：
  货币资金                                                78,415.90                52,905.19
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                              308,000.00                308,000.00
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                            506,989.50                 29,097.50
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                                 2016 年第一季度报告
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     338,117.91         338,117.91
   流动资产合计                                   1,231,523.31        728,120.60
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,199,530,172.44     1,199,530,172.44
  投资性房地产
  固定资产
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           1,199,530,172.44     1,199,530,172.44
     资产总计                               1,200,761,695.75     1,200,258,293.04
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        1,813,848.75      1,450,000.00
  预收款项
  应付职工薪酬                                     282,557.40       2,891,679.54
  应交税费                                         199,021.32         126,928.59
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     31,849,332.98     21,766,919.94
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  34,144,760.45     26,235,528.07
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非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                                      34,144,760.45            26,235,528.07
所有者权益：
  股本                                             359,060,190.00           359,060,190.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                    1,050,556,894.70            1,050,556,894.70
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          17,011,907.75            17,011,907.75
  未分配利润                                   -260,012,057.15             -252,606,227.48
   所有者权益合计                             1,166,616,935.30            1,174,022,764.97