上海新世界股份有限公司（600628）2016 年第一季度报告
公司代码：600628 公司简称：新世界
上海新世界股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目 录
一、重要提示 ............................................................................. 3
二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................................ 3
三、重要事项 ............................................................................. 5
四、附录 ................................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长徐若海先生，副董事长、总经理徐家平先生、主管会计工作负责人财务总监吴胜军先
生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理蔡春福女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 4,760,703,346.79 4,784,754,669.29 -0.50
归属于上市公司股东的净资产 2,468,025,763.90 2,536,464,698.33 -2.70
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 88,671,762.76 113,096,275.94 -21.60
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 807,019,941.81 830,889,338.62 -2.87
归属于上市公司股东的净利润 13,830,152.80 42,274,494.43 -67.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
13,933,522.94 41,971,009.14 -66.80
益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 0.55 1.63 减少 1.08 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.03 0.08 -62.50
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.08 -62.50
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -4,582.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
51,403.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -184,647.79
所得税影响额 34,456.71
合计 -103,370.14
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 60,839
前十名股东持股情况
持有有
质押或冻结情况
期末持股 限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份
股份状态 数量
数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 134,074,446 25.21 无 国家
国华人寿保险股份有限公司－万能三号 53,179,970 10.00 未知 其他
昝圣达 23,600,000 4.44 未知 境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司 13,010,800 2.45 未知 其他
上海新世界(集团)有限公司 10,000,000 1.88 无 国有法人
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活
6,337,113 1.19 未知 其他
配置混合型证券投资基金
百联集团有限公司 4,375,994 0.82 未知 国有法人
浙商证券－工行－浙商汇金精选定增集合资产
3,565,880 0.67 未知 其他
管理计划
杨廷栋 3,300,000 0.62 未知 境内自然人
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开
2,143,658 0.40 未知 其他
放式指数证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 134,074,446 人民币普通股 134,074,446
国华人寿保险股份有限公司－万能三号 53,179,970 人民币普通股 53,179,970
昝圣达 23,600,000 人民币普通股 23,600,000
中央汇金资产管理有限责任公司 13,010,800 人民币普通股 13,010,800
上海新世界(集团)有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活
6,337,113 人民币普通股 6,337,113
配置混合型证券投资基金
百联集团有限公司 4,375,994 人民币普通股 4,375,994
浙商证券－工行－浙商汇金精选定增集合资产
3,565,880 人民币普通股 3,565,880
管理计划
杨廷栋 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开
2,143,658 人民币普通股 2,143,658
放式指数证券投资基金
前十名无限售条件股东中，上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与上海新世界（集团）
上述股东关联关系或一致行动的说明
有限公司为一致行动人，本公司无法知晓其余股东间是否存在关联或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度% 原因分析
合并资产负债表中“其他流动资产” 2,320,225.01 3,585,958.67 -1,265,733.66 -35.30 主要系年底未抵扣税金本期已抵扣部分
合并资产负债表中“应付职工薪酬” 9,679,520.72 20,247,627.52 -10,568,106.80 -52.19 主要系年底预提奖金本期已发放
母公司资产负债表中“应付职工薪酬” 6,520,468.72 15,071,027.49 -8,550,558.77 -56.74 主要原因与合并资产负债表相同
合并资产负债表中“其他流动负债” 198,477,934.71 101,493,891.85 96,984,042.86 95.56 主要系本期黄金交易增加所致
母公司资产负债表中“其他流动负债” 198,477,934.71 101,493,891.85 96,984,042.86 95.56 主要原因与合并资产负债表相同
合并资产负债表中“少数股东权益” 2,992,500.00 61,584,496.74 -58,591,996.74 -95.14 主要系本期蔡同德成为全资子公司所致
母公司资产负债表中“应收账款” 51,461,086.59 38,724,363.91 12,736,722.68 32.89 主要系待结算信用卡消费增加所致
主要系年底促销库存商品周转较本期
母公司资产负债表中“存货” 29,002,490.22 19,559,553.66 9,442,936.56 48.28
快所致
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度% 原因分析
合并利润表中“财务费用” 12,831,079.64 20,839,745.28 -8,008,665.64 -38.43 主要系本期借款减少，利率下降所致
母公司利润表中“财务费用” 11,747,836.25 19,503,481.20 -7,755,644.95 -39.77 主要原因与合并利润表相同
合并利润表中“投资收益” -59,156,820.36 -16,809,103.57 -42,347,716.79 -251.93 主要系投资的联营企业经营亏损所致
母公司利润表中“投资收益” -47,588,317.83 -4,831,718.17 -42,756,599.66 -884.92 主要原因与合并利润表相同
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度% 原因分析
合并现金流量表中“投资支付的现金” 137,600,000.00 0.00 137,600,000.00 100.00 主要系本期蔡同德成为全资子公司所致
母公司现金流量表中“投资支付的现金” 137,600,000.00 0.00 137,600,000.00 100.00 主要原因与合并现金流量表相同
合并现金流量表中“支付其他与筹资活 主要系本期归还新世界集团及黄浦区
94,608,754.00 48,757,666.34 45,851,087.66 94.04
动有关的现金” 国资委定增押金所致
母公司现金流量表中“支付其他与筹资
94,608,754.00 48,757,666.34 45,851,087.66 94.04 主要原因与合并现金流量表相同
活动有关的现金”
母公司现金流量表中“经营活动产生的 主要本期母公司销售收入下降,现金流
78,881,818.50 117,626,234.84 -38,744,416.34 -32.94
现金流量净额” 入同比减少所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2015年4月起筹划的非公开发行股票事项，募集13.15亿资金投向大健康产业拓展项目、百货业务“互
联网+全渠道”再升级项目，已于2016年2月1日获中国证监会发行审核委员会2016年第二十二次会议审议通
过，详见2016年2月1日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《新
世界关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》【临2016-008】。目前，还在等
待中国证监会正式的书面核准文件。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于公司持有 49%股权比例的联营企业上海新南东项目管理有限公司于 2015 年 5 月开始营业，此项目
处于培育成长期，又受到经济趋缓下行、高端消费低迷、渠道竞争激烈及“三公消费”政策的影响，项目
的收入和利润均不理想，初期出现亏损，将可能影响公司利润。
公司名称 上海新世界股份有限公司
法定代表人 董事长徐若海先生
日期 2016 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海新世界股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 723,560,042.93 677,668,653.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 532,474.27
应收账款 198,184,259.09 177,745,500.78
预付款项 5,169,197.63 5,186,545.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,152,854.50 18,371,467.42
买入返售金融资产
存货 201,996,227.51 202,858,154.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,320,225.01 3,585,958.67
流动资产合计 1,146,382,806.67 1,085,948,754.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 32,600,100.05 36,296,087.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 791,453,347.02 850,610,167.38
投资性房地产
固定资产 2,676,332,646.31 2,696,784,499.26
在建工程 386,065.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,601,170.13 94,440,243.70
开发支出
商誉 7,898,569.42 7,898,569.42
长期待摊费用 9,101,433.43 9,829,138.69
递延所得税资产 2,947,208.57 2,947,208.57
其他非流动资产
非流动资产合计 3,614,320,540.12 3,698,805,914.71
资产总计 4,760,703,346.79 4,784,754,669.29
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流动负债：
短期借款 1,149,000,000.00 1,089,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 522,690,921.92 542,713,916.32
预收款项 61,143,868.25 63,477,694.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,679,520.72 20,247,627.52
应交税费 65,594,624.55 71,252,739.09
应付利息 2,162,091.50 2,077,686.15
应付股利 359,672.59 359,672.59
其他应付款 237,073,249.27 251,733,184.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 198,477,934.71 101,493,891.85
流动负债合计 2,246,181,883.51 2,142,356,412.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 596,723.15 518,588.58
递延所得税负债 42,906,476.23 43,830,473.14
其他非流动负债
非流动负债合计 43,503,199.38 44,349,061.72
负债合计 2,289,685,082.89 2,186,705,474.22
所有者权益
股本 531,799,270.00 531,799,270.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 384,085,899.88 463,521,403.14
减：库存股
其他综合收益 9,409,878.62 12,181,869.35
专项储备
盈余公积 289,615,095.86 289,676,689.10
一般风险准备
未分配利润 1,253,115,619.54 1,239,285,466.74
归属于母公司所有者权益合计 2,468,025,763.90 2,536,464,698.33
少数股东权益 2,992,500.00 61,584,496.74
所有者权益合计 2,471,018,263.90 2,598,049,195.07
负债和所有者权益总计 4,760,703,346.79 4,784,754,669.29
法定代表人：董事长徐若海先生 主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生 会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士
8 / 14
上海新世界股份有限公司（600628）2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海新世界股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 558,151,991.96 503,335,943.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 51,461,086.59 38,724,363.91
预付款项 1,764,396.21 1,397,792.73
应收利息
应收股利
其他应收款 46,058,209.40 43,389,329.95
存货 29,002,490.22 19,559,553.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 686,438,174.38 606,406,983.60
非流动资产：
可供出售金融资产 25,900,100.05 29,596,087.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,045,692,425.68 967,249,246.04
投资性房地产 47,559,823.69 48,119,845.30
固定资产 2,542,645,029.55 2,561,499,012.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,792,040.15 91,612,510.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,708,333.37 3,033,333.36
递延所得税资产 781,407.85 781,407.85
其他非流动资产
非流动资产合计 3,756,079,160.34 3,701,891,443.41
资产总计 4,442,517,334.72 4,308,298,427.01
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上海新世界股份有限公司（600628）2016 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 1,080,000,000.00 1,020,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 260,894,000.95 245,081,286.71
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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