600621 上海华鑫股份有限公司 2013 年第三季度报告
上海华鑫股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录................................................................... 9
600621 上海华鑫股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
毛辰 董事 工作原因 陈靖
孙金云 独立董事 工作原因 陈隽玮
1.3
公司负责人姓名 毛辰
主管会计工作负责人姓名 陈靖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 田明
公司负责人毛辰、主管会计工作负责人陈靖及会计机构负责人（会计主管人员）田明保证季度报告中
财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,177,331,010.22 2,819,535,152.77 12.69
归属于上市公司股东
1,560,126,359.52 1,434,126,417.20 8.79
的净资产
上年初至上年报告期
年初至报告期末
末 比上年同期增减(%)
（1－9 月）
（1－9 月）
经营活动产生的现金
241,201,267.38 -300,253,786.24 不适用
流量净额
上年初至上年报告期
年初至报告期末
末 比上年同期增减(%)
（1－9 月）
（1－9 月）
营业收入 648,934,307.05 460,959,252.29 40.78
归属于上市公司股东
182,974,944.44 89,860,430.32 103.62
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 167,247,167.01 86,495,077.28 93.36
的净利润
加权平均净资产收益
12.22 6.80 增加 5.42 个百分点
率（％）
基本每股收益（元/股） 0.3491 0.1715 103.56
稀释每股收益（元/股） 0.3491 0.1715 103.56
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 244,374.26 77,469.49
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 1,564,804.00 10,544,320.00
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
57,866.67
取的资金占用费
单独进行减值测试的应收款项减
6,858,258.11
值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收
-1,068,467.48 -12,663.09
入和支出
所得税影响额 11,400.81 -1,721,409.59
少数股东权益影响额（税后） -76,064.16
合计 752,111.59 15,727,777.43
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 68,289
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
华鑫置业（集团）有
国有法人 26.62 139,517,522 无
限公司
上海由由（集团）股 境内非国有法
2.53 12,200,770 未知
份有限公司 人
上海益民食品一厂
国有法人 1.30 6,831,436 未知
（集团）有限公司
郭秋华 境内自然人 0.42 2,181,700 未知
李广武 境内自然人 0.37 1,958,500 未知
李兆 境内自然人 0.31 1,619,700 未知
杨巨新 境内自然人 0.28 1,474,700 未知
陈景庚 境内自然人 0.27 1,420,000 未知
徐波 境内自然人 0.27 1,417,336 未知
成荣 境内自然人 0.23 1,200,000 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
人民币普通
华鑫置业（集团）有限公司 139,517,522 139,517,522
股
人民币普通
上海由由（集团）股份有限公司 12,200,770 12,200,770
股
人民币普通
上海益民食品一厂（集团）有限公司 6,831,436 6,831,436
股
人民币普通
郭秋华 2,181,700 2,181,700
股
人民币普通
李广武 1,958,500 1,958,500
股
人民币普通
李兆 1,619,700 1,619,700
股
人民币普通
杨巨新 1,474,700 1,474,700
股
人民币普通
陈景庚 1,420,000 1,420,000
股
人民币普通
徐波 1,417,336 1,417,336
股
成荣 1,200,000 人民币普通 1,200,000
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股
公司第一大股东华鑫置业（集团）有限公司与其他九
上述股东关联关系或一致行动的说明 位股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间
是否存在关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
2013 年 9 月
资产负债表：
与年初
期末数(元) 期初数(元) 增加百
项目 分比 变动原因
主要为长期借款增加和售房款
1、货币资金 1,127,855,634.59 629,154,181.82 79.27%
回笼
主要为收回金礼置业（上海）
2、应收账款 155,894,545.94 225,540,677.96 -30.88%
有限公司售房款 1.8 亿元
主要为购买“华鑫证券鑫财富
3、持有至到期投资 60,000,000.00 - 不适用 智享 6 号集合资产管理计划”，
期限 1 年
主要为根据实际经营情况将部
4、固定资产 45,108,510.32 180,239,888.69 -74.97% 分房产转换为投资性房地产核
算所致
主要为支付金桥二区三期工程
5、应付账款 121,809,162.77 243,267,973.59 -49.93% 款 6718 万元，支付金陵之都 B
区购房款 4500 万元所致
6、应付职工薪酬 6,624,416.29 11,518,804.94 -42.49% 主要为支付了人员经济补偿金
主要为上交了上年度企业所得
7、应交税费 87,418,742.13 142,386,361.07 -38.60%
税
主要为增加通过华鑫置业集团
8、长期借款 599,990,000.00 150,000,000.00 299.99%
中长期信托借款
利润表：
与年初
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 增加百
分比 变动原因
9、营业收入 648,934,307.05 460,959,252.29 40.78%
主要为售房收入增加所致
10、营业税金及附加 61,992,107.52 27,254,746.80 127.45%
主要为土地增值税增加所致
11、财务费用 37,565,751.11 15,785,245.82 137.98% 主要为借款利息增加
主要为联营公司华鑫证券净利
润同比减少所致，本期确认对
12、投资收益 16,302,160.03 36,717,030.11 -55.60%
其投资收益达 15 万元，而去年
为 2285 万元。
主要为获得政府补助 1054 万
13、营业外收入 11,913,031.67 4,527,935.82 163.10%
元
14、所得税费用 23,909,126.86 7,209,277.24 231.64% 主要为应纳税所得额增加
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现金流量表
变动幅
本期金额（元） 上期金额（元）
项目 度（±%） 变动原因
15、经营活动产生的
241,201,267.38 -300,253,786.24 不适用
现金流量净额
16、投资活动产生的
-44,483,245.39 4,806,963.77 不适用
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 承诺方 承诺内容 承诺 履行
背景 类型 期限 情况
权益变动 解决同 华鑫置业 凡公司参与竞标的项目，华鑫置业其及下属 长期 严格履行
报告书中 业竞争 （集团）有 子公司均不参与竞标；在政策允许和条件成 中
所作承诺 限公司 熟的情况下，华鑫置业考虑通过适当方式将
相关业务与资产逐步注入到公司，使公司成
为唯一的运作平台，从根本上解决同业竞争
问题。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:毛辰
2013 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海华鑫股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,127,855,634.59 629,154,181.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 980,000.00
应收账款 155,894,545.94 225,540,677.96
预付款项 2,809,479.23 2,583,784.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,354,169.86 2,354,169.86
其他应收款 11,967,828.73 18,605,238.47
买入返售金融资产
存货 591,280,072.57 609,886,738.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,892,161,730.92 1,489,104,791.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 60,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 355,652,616.99 354,496,733.13
投资性房地产 682,172,480.64 651,475,369.17
固定资产 45,108,510.32 180,239,888.69
在建工程 1,665,871.80 251,449.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,806,198.63 93,526,722.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,324,652.97 5,330,826.60
递延所得税资产 46,438,947.95 45,109,371.64
其他非流动资产
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非流动资产合计 1,285,169,279.30 1,330,430,360.99
资产总计 3,177,331,010.22 2,819,535,152.77
流动负债：
短期借款 660,000,000.00 700,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,191,221.09
应付账款 121,809,162.77 243,267,973.59
预收款项 15,967,083.37 9,953,493.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,624,416.29 11,518,804.94
应交税费 87,418,742.13 142,386,361.07
应付利息 2,098,333.34 1,292,500.00
应付股利 687,056.62 687,056.62
其他应付款 121,418,635.09 119,843,773.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,017,214,650.70 1,228,949,963.32
非流动负债：
长期借款 599,990,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 599,990,000.00 150,000,000.00
负债合计 1,617,204,650.70 1,378,949,963.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 524,082,351.00 524,082,351.00
资本公积 217,386,741.28 216,712,684.79
减：库存股
专项储备
盈余公积 164,493,713.16 164,493,713.16
一般风险准备
未分配利润 654,163,554.08 528,837,668.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,560,126,359.52 1,434,126,417.20
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少数股东权益 6,458,772.25
所有者权益合计 1,560,126,359.52 1,440,585,189.45
负债和所有者权益总计 3,177,331,010.22 2,819,535,152.77
公司法定代表人: 毛辰 主管会计工作负责人:陈靖 会计机构负责人:田明
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海华鑫股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,001,721,237.13 559,750,773.38
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 100,690,404.53 179,964,367.80
预付款项
应收利息
应收股利 27,354,169.86 27,354,169.86
其他应收款 377,895,669.77 375,517,196.43
存货 251,647,658.47 185,225,874.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,760,309,139.76 1,327,812,382.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 60,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 510,961,864.58 544,370,373.72
投资性房地产 668,120,012.37 618,671,502.78
固定资产 6,994,190.04 128,827,408.64
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,456,474.69 15,176,882.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 645,963.88 3,697,144.52
递延所得税资产 46,438,947.95 45,006,774.39
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其他非流动资产
非流动资产合计 1,307,617,453.51 1,355,750,086.91
资产总计 3,067,926,593.27 2,683,562,469.06
流动负债：
短期借款 660,000,000.00 700,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 84,010,768.20 148,828,014.88
预收款项 1,870,237.78 75,730.00
应付职工薪酬 6,310,082.99 10,013,657.03
应交税费 84,874,642.84 135,959,419.81
应付利息 2,098,333.34 1,292,500.00
应付股利 687,056.62 687,056.62
其他应付款 466,105,243.10 358,428,143.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,305,956,364.87 1,355,284,521.65
非流动负债：
长期借款 599,990,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付| 上海华鑫股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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