600616 上海金枫酒业股份有限公司 2013 年第一季度报告
上海金枫酒业股份有限公司
2013 年第一季度报告
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目 录
§1 重要提示 ................................................................................................................. 3
§2 公司基本情况 ......................................................................................................... 3
§3 重要事项 ................................................................................................................. 4
§4 附录 ......................................................................................................................... 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人葛俊杰、主管会计工作负责人潘珠及会计机构负责人（会计主管人员）邓春山声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 1,521,499,907.29 1,649,050,082.60 -7.73
所有者权益（或股东权益）(元) 1,324,275,005.89 1,248,892,532.51 6.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.02 2.85 6.04
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 26,825,409.52 101.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.06 101.19
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 75,382,473.38 75,382,473.38 12.10
基本每股收益（元/股） 0.17 0.17 12.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.17 0.17 12.65
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.17 12.10
加权平均净资产收益率（%） 5.86 5.86 增加 0.30 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.73 5.73 增加 0.16 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 333.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -617,178.00
所得税影响额 154,211.12
合计 -462,633.36
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 57,167
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
上海市糖业烟酒（集团）有限公司 153,020,195 人民币普通股
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 5,707,932 人民币普通股
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中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 5,367,104 人民币普通股
上海商投创业投资有限公司 5,225,160 人民币普通股
上海海烟投资管理有限公司 2,701,716 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 2,416,697 人民币普通股
上海南上海商业房地产有限公司 2,389,978 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 1,999,899 人民币普通股
上海市食品（集团）有限公司 1,662,593 人民币普通股
上海轻工控股（集团）公司 1,412,598 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 3 月 20 日，金枫酒业召开第三十六次股东大会（临时股东大会），审议通过了《关于公
司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等事项，公
司再融资工作取得新的进展。具体事项已披露于 3 月 21 日《上海证券报》和《中国证券报》上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、重大资产重组时所作承诺及履行情况：
冠生园（集团）有限公司承诺：其将尽快向上海华光酿酒药业有限公司（以下简称华光酿酒）
转让海外注册商标，且不向华光酿酒收取任何费用，并同意华光酿酒及其子公司上海冠生园和酒有
限公司（以下简称和酒公司）在转让完成前无偿使用前述海外注册商标。
履行情况：华光酿酒完成工商注销登记手续，公司正在办理将已经转让给华光酿酒的 22 件海外
注册商标再次转向金枫酒业的事宜。
截至报告期末，已有 14 件完成向金枫酒业转让程序，金枫酒业已经持有相应注册国家（地区）
当局颁发的转让证明。
在泰国、马来西亚、印度尼西亚、印度、菲律宾、秘鲁、美国、加拿大的 8 件还在注册国家（地
区）的官方机构办理程序之中。其中：在秘鲁、美国、加拿大的 3 件已经完成向华光酿酒的转让程
序，尚未完成向金枫酒业的转让程序。
在美国和菲律宾的 2 件注册因无法按其当局要求提供在注册国实际使用证明材料而处于撤销审
核程序。
2、其他对公司中小股东所作承诺：
为进一步促进金枫酒业持续健康发展，糖酒集团就持有的金枫酒业可上市流通股份延长持股锁
定期事宜承诺如下：自解禁之日（2011 年 11 月 24 日）起，自愿延长所持有金枫酒业 139,182,600
股可上市流通股份的锁定期至 2014 年 11 月 24 日，并承诺在 2014 年 11 月 24 日前不通过二级市场
减持上述股份。
截止报告期末，糖酒集团严格履行其所做的锁定期承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
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报告期内公司未进行现金分红。
上海金枫酒业股份有限公司
法定代表人:葛俊杰
2013 年 4 月 23 日
§4 附录
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海金枫酒业股份有限 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 310,957,690.02 421,709,098.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,000,000.00 4,470,000.00
应收账款 73,867,422.48 80,382,808.89
预付款项 2,941,328.54 4,237,021.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,273,681.47 2,536,646.69
买入返售金融资产
存货 645,210,293.62 642,978,366.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,039,250,416.13 1,156,313,942.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,608,144.53 24,575,037.93
投资性房地产
固定资产 407,139,379.77 417,122,223.89
在建工程 861,589.09 681,589.09
工程物资
固定资产清理 9,681.29
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,673,934.19 43,111,489.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,124,299.20 5,413,336.60
递延所得税资产 1,832,463.09 1,832,463.09
其他非流动资产
非流动资产合计 482,249,491.16 492,736,140.28
资产总计 1,521,499,907.29 1,649,050,082.60
公司法定代表人: 葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:邓春山
合并资产负债表（续）
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海金枫酒业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 130,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 106,343,800.67 166,721,016.33
预收款项 1,757,011.32 2,247,049.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,298,495.04 16,885,143.62
应交税费 36,868,564.17 39,678,984.47
应付利息
应付股利 673,581.60 673,581.60
其他应付款 21,179,925.76 31,029,121.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 175,121,378.56 387,234,897.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,404,600.00 6,840,000.00
非流动负债合计 16,404,600.00 6,840,000.00
负债合计 191,525,978.56 394,074,897.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 438,671,492.00 438,671,492.00
资本公积 42,243,214.07 42,243,214.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,337,194.00 45,337,194.00
一般风险准备
未分配利润 798,023,105.82 722,640,632.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,324,275,005.89 1,248,892,532.51
少数股东权益 5,698,922.84 6,082,652.55
所有者权益合计 1,329,973,928.73 1,254,975,185.06
负债和所有者权益总计 1,521,499,907.29 1,649,050,082.60
公司法定代表人: 葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:邓春山
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海金枫酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 272,684,618.46 285,185,493.87
交易性金融资产
应收票据 2,000,000.00 4,470,000.00
应收账款 71,958,559.09 78,287,973.50
预付款项 255,600.00
应收利息
应收股利
其他应收款 237,282,450.00 237,303,167.50
存货 289,759.84 285,353.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 584,215,387.39 605,787,588.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 275,495,677.46 275,462,570.86
投资性房地产
固定资产 3,405,444.99 3,446,961.32
在建工程 355,213.68 175,213.68
工程物资
固定资产清理 -170.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,483,646.87 14,768,822.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,124,299.20 5,413,336.60
递延所得税资产 6,212.50 6,212.50
其他非流动资产
非流动资产合计 298,870,324.70 299,273,117.39
资产总计 883,085,712.09 905,060,705.64
公司法定代表人: 葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:邓春山
母公司资产负债表（续）
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海金枫酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 119,559,590.65 125,792,986.75
预收款项 1,757,011.32 2,092,049.82
应付职工薪酬 8,208,907.45 16,545,551.16
应交税费 13,594,097.92 11,351,592.36
应付利息
应付股利 673,581.60 673,581.60
其他应付款 12,761,565.28 20,223,791.69
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 156,554,754.22 206,679,553.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 156,554,754.22 206,679,553.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 438,671,492.00 438,671,492.00
资本公积 15,870,811.35 15,870,811.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,293,565.74 45,293,565.74
一般风险准备
未分配利润 226,695,088.78 198,545,283.17
所有者权益（或股东权益）合计 726,530,957.87 698,381,152.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 883,085,712.09 905,060,705.64
公司法定代表人: 葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:邓春山
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海金枫酒业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 326,596,606.03 280,482,566.20
其中：营业收入 326,596,606.03 280,482,566.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 225,838,445.31 191,153,411.25
其中：营业成本 136,419,102.91 122,771,328.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,916,260.99 9,252,530.80
销售费用 44,256,096.33 22,962,224.59
管理费用 34,562,294.21 36,426,511.75
财务费用 -315,309.13 -259,184.84
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 272,339.48 332,847.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 33,106.60 150,337.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 101,030,500.20 89,662,002.21
加：营业外收入 333.52 223.00
减：营业外支出 617,178.00 111,510.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 100,413,655.72 89,550,715.21
减：所得税费用 25,414,912.05 22,793,741.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,998,743.67 66,756,974.05
归属于母公司所有者的净利润 75,382,473.38 67,244,350.19
少数股东损益 -383,729.71 -487,376.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.15
（二）稀释每股收益 0.17 0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额 74,998,743.67 66,756,974.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 75,382,473.38 67,244,350.19
归属于少数股东的综合收益总额 -383,729.71 -487,376.14
公司法定代表人: 葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:邓春山
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海金枫酒业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 325,653,058.78 280,034,087.10
减：营业成本 246,453,021.08 216,745,512.58
营业税金及附加 1,590,733.74 1,283,874.52
销售费用 33,980,223.88 12,873,597.55
管理费用 6,714,605.40 5,976,625.27
财务费用 -334,890.95 -192,780.81
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 272,339.48 332,847.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 33,106.60 150,337.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,521,705.11 43,680,105.25
加：营业外收入 333.52 223.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,522,038.63 43,680,328.25
减：所得税费用 9,372,233.02 10,882,497.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,149,805.61 32,797,830.61
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.07
（二）稀释每股收益 0.06 0.07
六、其他综合收益
七、综合收益总额 28,149,805.61 32,797,830.61
公司法定代表人: 葛俊杰 主管会计工作负责人:潘珠 会计机构负责人:邓春山
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海金枫酒业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 390,232,262.81 338,880,200.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,935,866.24 515,452.57
经营活动现金流入小计 401,168,129.05 339,395,652.60
购买商品、接受劳务支付的现金 195,429,018.71 160,293,153.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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| 公告日期:2013-04-23 |
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