公司代码：600613 公司简称：神奇制药
900904 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年4月
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人李发淼及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,164,307,522.46 | 3,097,971,351.94 | 2.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,293,246,742.62 | 2,277,367,601.10 | 0.70 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,017,693.53 | 14,904,611.03 | 255.71 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 552,793,039.47 | 342,993,999.78 | 61.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,798,630.43 | 8,677,484.05 | 151.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,672,889.79 | 11,264,906.48 | 92.39 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.93 | 0.33 | 181.82 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.02 | 100.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.02 | 100.00 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 121,218.51 | 无 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 26,711.65 | 无 |
| 所得税影响额 | -22,189.52 | |
| 合计 | 125,740.64 |
| 股东总数（户） | 42,952 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 贵州神奇投资有限公司 | 131,301,620 | 24.59 | 0 | 质押 | 9,000,000 | 境内非国有法人 |
| 贵州迈吉斯投资管理有限公司 | 88,001,946 | 16.48 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 张之君 | 40,007,750 | 7.49 | 0 | 质押 | 23,600,000 | 境内自然人 |
| 文邦英 | 24,178,700 | 4.53 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张沛 | 15,420,000 | 2.89 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 夏重阳 | 3,280,000 | 0.61 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 沈军 | 2,413,201 | 0.45 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 上海百联集团股份有限公司 | 1,536,000 | 0.29 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
| 罗佳佳 | 1,346,000 | 0.25 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 张云会 | 1,285,500 | 0.24 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 贵州神奇投资有限公司 | 131,301,620 | 人民币普通股 | 131,301,620 |
| 贵州迈吉斯投资管理有限公司 | 88,001,946 | 人民币普通股 | 88,001,946 |
| 张之君 | 40,007,750 | 人民币普通股 | 40,007,750 |
| 文邦英 | 24,178,700 | 人民币普通股 | 24,178,700 |
| 张沛 | 15,420,000 | 人民币普通股 | 15,420,000 |
| 夏重阳 | 3,280,000 | 人民币普通股 | 3,280,000 |
| 沈军 | 2,413,201 | 人民币普通股 | 2,413,201 |
| 上海百联集团股份有限公司 | 1,536,000 | 人民币普通股 | 1,536,000 |
| 罗佳佳 | 1,346,000 | 人民币普通股 | 1,346,000 |
| 张云会 | 1,285,500 | 人民币普通股 | 1,285,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、张之君、张沛、张娅、文邦英为一致行动人；罗佳佳是公司实际控制人张芝庭的侄女（张芝庭之妹张喜云的女儿），罗佳佳与上述股东不是一致行动人；公司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关联关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | ||
| 主要会计报表项目 | 本期期末数 | 期初数 | 变动比例 （%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 53,940,386.49 | 24,341,094.50 | 121.60 | 收入增加，银行承兑汇票 回款增加所致 |
| 应收款项融资 | 93,945,580.78 | 141,047,221.33 | -33.39 | 银行承兑汇票支付工程款 及采购款增加所致 |
| 其他应收款 | 40,527,327.25 | 29,671,206.59 | 36.59 | 往来款增加所致 |
| 持有待售资产 | 6,652,280.25 | -100.00 | 吉林神奇康正股权转让所致 | |
| 持有待售负债 | 12,294,717.82 | -100.00 | 吉林神奇康正股权转让所致 | |
| 长期应付款 | 2,187,611.79 | 4,045,483.85 | -45.92 | 偿还融资租赁款所致 |
| 营业收入 | 552,793,039.47 | 342,993,999.78 | 61.17 | 全国疫情缓解，公司上年第四季度加大市场营销力度，本期产品销售大幅增长所致 |
| 营业成本 | 236,377,041.04 | 173,028,519.19 | 36.61 | 销售收入增长所致 |
| 税金及附加 | 7,654,222.75 | 5,542,345.13 | 38.10 | 销售收入增长所致 |
| 销售费用 | 247,871,297.37 | 120,739,815.64 | 105.29 | 销售收入增长所致 |
| 研发费用 | 9,545,014.22 | 1,943,360.73 | 391.16 | 报告期加大研发投入所致 |
| 财务费用 | 720,673.89 | 5,078,519.55 | -85.81 | 银行借款归还，利息减少所致 |
| 净利润 | 22,505,920.09 | 11,008,981.12 | 104.43 | 销售收入增长所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,017,693.53 | 14,904,611.03 | 255.71 | 收入增加，回款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,109,530.00 | -48,309,789.46 | -79.07 | 同比支付工程款减少所致 |
| 公司名称 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张芝庭 |
| 日期 | 2021年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 513,497,591.48 | 481,486,302.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 53,940,386.49 | 24,341,094.50 |
| 应收账款 | 519,753,527.31 | 487,322,509.52 |
| 应收款项融资 | 93,945,580.78 | 141,047,221.33 |
| 预付款项 | 28,240,954.19 | 27,401,589.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 40,527,327.25 | 29,671,206.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 201,613,161.67 | 203,702,401.58 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 6,652,280.25 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,410,495.80 | 29,660,472.60 |
| 流动资产合计 | 1,481,929,024.97 | 1,431,285,077.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,679,371.56 | 2,679,371.56 |
| 其他权益工具投资 | 74,097,900.83 | 81,990,552.71 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,877,107.81 | 8,987,154.92 |
| 固定资产 | 484,855,412.38 | 489,760,893.71 |
| 在建工程 | 538,388,404.71 | 470,379,728.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 108,831,617.03 | 110,656,189.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 299,058,864.97 | 299,058,864.97 |
| 长期待摊费用 | 3,700,550.63 | 3,949,836.96 |
| 递延所得税资产 | 50,594,073.37 | 50,594,614.35 |
| 其他非流动资产 | 111,295,194.20 | 148,629,066.41 |
| 非流动资产合计 | 1,682,378,497.49 | 1,666,686,274.03 |
| 资产总计 | 3,164,307,522.46 | 3,097,971,351.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,719,000.00 | 2,719,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 187,839,238.74 | 150,753,258.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 29,256,274.01 | 29,005,317.30 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,360,991.00 | 8,459,826.36 |
| 应交税费 | 46,348,549.63 | 41,386,597.58 |
| 其他应付款 | 186,426,076.24 | 152,796,979.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 12,294,717.82 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,118,987.94 | 55,382,649.99 |
| 其他流动负债 | 4,649,643.52 | 4,593,291.25 |
| 流动负债合计 | 512,718,761.08 | 457,391,638.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 285,500,000.00 | 285,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,187,611.79 | 4,045,483.85 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,348,084.54 | 6,981,647.87 |
| 递延所得税负债 | 14,386,938.34 | 16,360,101.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 307,422,634.67 | 312,887,233.03 |
| 负债合计 | 820,141,395.75 | 770,278,871.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 534,071,628.00 | 534,071,628.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 969,338,551.84 | 969,338,551.84 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 24,556,697.37 | 30,476,186.28 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 66,252,546.29 | 66,252,546.29 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 699,027,319.12 | 677,228,688.69 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,293,246,742.62 | 2,277,367,601.10 |
| 少数股东权益 | 50,919,384.09 | 50,324,879.57 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,344,166,126.71 | 2,327,692,480.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,164,307,522.46 | 3,097,971,351.94 |
母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 36,698,088.00 | 37,691,266.86 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 177,525,154.34 | 177,513,707.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,961,961.50 | 2,915,421.21 |
| 流动资产合计 | 217,185,203.84 | 218,120,395.88 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,676,041,551.05 | 1,676,041,551.05 |
| 其他权益工具投资 | 66,932,635.83 | 74,825,287.71 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 56,987,742.38 | 57,376,766.37 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,799,961,929.26 | 1,808,243,605.13 |
| 资产总计 | 2,017,147,133.10 | 2,026,364,001.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 562.18 | 562.18 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 422,257.03 | 338,483.45 |
| 其他应付款 | 33,563,211.85 | 33,030,465.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 33,986,031.06 | 33,369,511.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 14,125,144.96 | 16,098,307.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,125,144.96 | 16,098,307.93 |
| 负债合计 | 48,111,176.02 | 49,467,819.4 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 534,071,628.00 | 534,071,628.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,120,757,215.54 | 1,120,757,215.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 42,375,434.87 | 48,294,923.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,110,861.05 | 51,110,861.05 |
| 未分配利润 | 220,720,817.62 | 222,661,553.24 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,969,035,957.08 | 1,976,896,181.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,017,147,133.10 | 2,026,364,001.01 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 552,793,039.47 | 342,993,999.78 |
| 其中：营业收入 | 552,793,039.47 | 342,993,999.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 522,922,502.27 | 326,290,690.37 |
| 其中：营业成本 | 236,377,041.04 | 173,028,519.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,654,222.75 | 5,542,345.13 |
| 销售费用 | 247,871,297.37 | 120,739,815.64 |
| 管理费用 | 20,754,253.00 | 19,958,130.13 |
| 研发费用 | 9,545,014.22 | 1,943,360.73 |
| 财务费用 | 720,673.89 | 5,078,519.55 |
| 其中：利息费用 | 1,021,522.95 | |
| 利息收入 | -25,337.81 | |
| 加：其他收益 | 121,218.51 | 869,560.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,660,911.86 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -30,659.07 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,600.00 | -262,362.56 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,612,408.50 | 17,310,507.50 |
| 加：营业外收入 | 206,498.68 | 646,609.44 |
| 减：营业外支出 | 179,787.03 | 4,433,048.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,639,120.15 | 13,524,068.68 |
| 减：所得税费用 | 9,133,200.06 | 2,515,087.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,505,920.09 | 11,008,981.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,505,920.09 | 11,008,981.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,798,630.43 | 8,677,484.05 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 707,289.66 | 2,331,497.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,919,488.91 | -7,401,640.54 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,919,488.91 | -7,401,640.54 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -5,919,488.91 | -7,401,640.54 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -5,919,488.91 | -7,401,640.54 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 16,586,431.18 | 3,607,340.58 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,879,141.52 | 1,275,843.51 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 707,289.66 | 2,331,497.07 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.02 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | ||
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 98,307.00 | 32,769.00 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,853,974.97 | 1,470,445.30 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -11,546.35 | -24,478.67 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,940,735.62 | -1,478,735.63 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,940,735.62 | -1,478,735.63 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,940,735.62 | -1,478,735.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,940,735.62 | -1,478,735.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -5,919,488.91 | -7,401,640.54 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -5,919,488.91 | -7,401,640.54 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -5,919,488.91 | -7,401,640.54 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,860,224.53 | -8,880,376.17 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,950,135.49 | 359,550,516.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 226.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,670,510.47 | 8,873,135.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 511,620,872.66 | 368,423,652.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,516,447.81 | 125,799,720.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 39,416,980.09 | 41,456,646.39 |
| 支付的各项税费 | 45,089,460.41 | 53,886,027.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 239,580,290.82 | 132,376,647.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 458,603,179.13 | 353,519,041.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,017,693.53 | 14,904,611.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,710,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,121,223.69 | 698,852.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,831,223.69 | 698,852.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,063,314.13 | 49,008,642.38 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,877,439.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,940,753.69 | 49,008,642.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,109,530.00 | -48,309,789.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,071,325.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,071,325.65 | 9,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,487,382.88 | 2,493,170.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,733,728.98 | 5,211,651.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,503,323.43 | 11,586,618.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,724,435.29 | 19,291,439.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,653,109.64 | -10,291,439.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.39 | 45.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,255,073.28 | -43,696,572.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 482,240,404.73 | 596,052,428.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 513,495,478.01 | 552,355,855.66 |
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,509.24 | 26,000.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,509.24 | 26,000.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 268,686.75 | 380,277.40 |
| 支付的各项税费 | 113,151.20 | 32,769.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 727,756.07 | 300,822.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,109,594.02 | 713,869.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -991,084.78 | -687,868.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,121,223.69 | 698,852.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,121,223.69 | 698,852.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,121,223.69 | 698,852.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.39 | 45.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 130,158.30 | 11,029.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,567,929.70 | 37,160,343.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,698,088.00 | 37,171,373.18 |