上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013 年年度报告
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2013 年年度报告
上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 董良善 因病不能出席 张学明
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）
王霞娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现净利润 11,312.83 万元，归属于上市公司股东的
净利润为 11,540.00 万元；2013 年，母公司报表结转上年未分配利润-5,708.54 万元后，累计
未分配利润为-6,790.56 万元。
因公司所属各子公司目前相续正在进行新版 GMP 的认证技改工作，为确保各子公司生产
经营有足够的现金周转，公司之前未要求各子公司进行利润分配。因此，2013 年，虽然公
司合并报表实现盈利，但母公司未分配利润为负值，故 2013 年度公司不进行利润分配，也
不以资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
公司的未来计划、战略的实现,以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重
大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 8
第四节 董事会报告..................................................................................................................... 12
第五节 重要事项......................................................................................................................... 28
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 40
第八节 公司治理......................................................................................................................... 46
第九节 内部控制......................................................................................................................... 50
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 51
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 131
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证监会上市公司并购重组审
并购重组委 指
核委员会
上交所 指 上海证券交易所
上海神奇制药投资管理股份有限
本公司/公司/神奇制药 指
公司
神奇投资 指 贵州神奇投资有限公司
金桥药业 指 贵州金桥药业有限公司
神奇药业 指 贵州神奇药业有限公司
柏强制药 指 贵州柏强制药有限公司
君之堂 指 贵州君之堂制药有限公司
盛世龙方 指 贵州盛世龙方制药股份有限公司
神奇学院 指 贵阳医学院神奇民族医药学院
神奇大酒店 指 贵阳神奇大酒店有限公司
立信会计师事务所（特殊普通合
立信事务所 指
伙）
人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元 指
亿元
二、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、环保风险等，请查阅第四节董事会报告中
关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 上海神奇制药投资管理股份有限公司
公司的中文名称简称 神奇制药
Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management
公司的外文名称
Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Shenqi
公司的法定代表人 张芝庭
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 梅君
联系地址 上海市威海路 128 号长发大厦 613 室
电话 021－53750009
传真 021－53750012
电子信箱 mj041@sina.com
三、基本情况简介
公司注册地址 上海市浦东新区上川路 995 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市威海路 128 号长发大厦 613 室
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.613904.com
电子信箱 shanghaiys@126.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港商报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市威海路 128 号长发大厦 613 室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 神奇制药 600613 永生投资
B股 上海证券交易所 神奇 B 股 900904 永生 B 股
六、公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2013 年 10 月 9 日
注册登记地点 上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 310000400017887（市局）
税务登记号码
组织机构代码 60722862-6
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(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告中的公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
1992 年公司上市，主营业务为：各种自来水笔、宝珠笔、圆珠笔、记号笔、化妆笔，部分
制笔机械设备。
1993 年 3 月，公司主营业务变更为：1）生产、销售各种自来水笔、宝珠笔、圆珠笔、记
号笔、化妆笔以及笔类配套礼品、零配件、制笔专用设备，笔类产品的印刷、包装。2）从事符
合国家产业政策的投资业务（具体项目另行报批）。
1996 年 6 月，公司主营业务变更为：生产销售笔类及其笔类配套礼品，笔类零配件，印刷
包装品，制笔专用设备，投资举办企业。
1998 年 12 月，公司主营业务变更为：生产笔类及其配套礼品、零配件和汽车零部件与机
械加工；销售自产产品；投资基础设施和其他符合国家鼓励外商投资产业项目（具体项目另行
报批）。
1999 年，公司主营业务修改为：城市地理数据的采集、处理、开发与销售城市信息系统的
软件，及提供相关的技术咨询服务；生产与销售笔类及其配套产品与零配件；投资符合国家鼓
励外商投资产业项目（具体项目另行报批）。
2007 年 3 月，公司主营业务变更为：在国家法律允许和政策鼓励的范围内进行投资管理（以
医药领域为主）。
(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况
1992 年 7 月 22 日、8 月 20 日，公司 B 股股票和 A 股股票先后在上海证券交易所上市交
易，控股股东为上海轻工控股（集团）公司。
1996 年 9 月 6 日，经国家国有资产管理局国资企发[1996]107 号文件批准，上海轻工控股
（集团）公司将其持有的本公司 2723 万股部份国家股转让给上海英雄股份有限公司，公司控股
股东变更为上海英雄股份有限公司。
1998 年 11 月，经财政部财国字[1998]506 号和中国证监会证监函[1998]203 号文件批复，上
海轻工控股（集团）公司、上海英雄股份有限公司分别将其持有的本公司 26.34%、28%的股份
转让给上海飞天投资有限责任公司，公司控股股东变更为上海飞天投资有限责任公司。
2003 年 3 月 28 日，上海飞天投资有限责任公司与贵州神奇投资有限公司签订了股份转让
协议，将其持有的本公司 7,397.78 万股法人股转让给贵州神奇投资有限公司。2004 年 3 月 3 日，
中国证监会证监公司字[2004]9 号文件核准了公司重大资产重组方案。2005 年 12 月 29 日，上
述两公司完成了本次股权转让过户手续，公司控股股东变更为贵州神奇投资有限公司。
目前，公司控股股东仍为贵州神奇投资有限公司。
七、其他有关资料
立信会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
杨雄
签字会计师姓名
江山
名称 广发证券股份有限公司
广东省广州市天河区天河北路
办公地址
报告期内履行持续督导职责的财务顾问 183-187 号大都会广场 43 楼
签字的财务顾问主
曾建、占志鹏、杜晓炜
办人姓名
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持续督导的期间 2013-05-08 至 2015-12-31
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主 2012 年 2011 年
本期
要
比上
会
2013 年 年同
计 调整后 调整前 调整后 调整前
期增
数
减(%)
据
营
业
929,184,150.45 493,191,734.26 153,999,261.07 88.40 444,901,201.85 148,250,092.49
收
入
归
属
于
上
市
公
司 111,540,028.32 73,430,396.63 13,701,765.23 51.90 72,161,216.44 17,554,365.12
股
东
的
净
利
润
归
属
于
上
市
公
司
股
87,793,092.33 12,462,957.82 12,462,957.82 604.43 15,596,473.92 15,596,473.92
东
的
扣
除
非
经
常
性
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损
益
的
净
利
润
经
营
活
动
产
生
的 74,749,395.24 50,166,961.43 -11,181,604.03 49.00 17,676,825.34 -3,328,794.21
现
金
流
量
净
额
2012 年末 本期 2011 年末
末比
上年
2013 年末
调整后 调整前 同期 调整后 调整前
末增
减(%)
归
属
于
上
市
公
司 1,785,650,496.61 462,890,197.65 191,350,755.47 285.76 699,319,832.72 191,350,755.47
股
东
的
净
资
产
总
资 1,995,432,632.54 691,367,663.87 243,066,833.36 188.62 1,173,508,833.07 243,066,833.36
产
(二) 主要财务数据
2012 年 本期比上年 2011 年
主要财务指标 2013 年 同期增减
调整后 调整前 调整后 调整前
(%)
基本每股收益 0.29 0.24 0.09 20.83 0.24 0.12
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（元／股）
稀释每股收益
0.29 0.24 0.09 20.83 0.24 0.12
（元／股）
扣除非经常性
损益后的基本
0.28 0.08 0.08 250 0.11 0.11
每股收益（元
／股）
加权平均净资 增加 2.11 个
9.40 7.29 6.91 7.72 9.61
产收益率（%） 百分点
扣除非经常性
损益后的加权 增加 5.70 个
7.47 1.77 6.31 2.46 8.54
平均净资产收 百分点
益率（%）
一、主要会计数据说明：
1、营业收入本报告期比上年同期增加 88.4%。增加原因是非同一控制下的柏强制药增加 35247.01
万元，二是金桥药业和新增神奇药业增加营业收入所致；
2、(1)归属于上市公司股东的净利润，本报告期比上年同期增加 51.9%。增加原因一是企业重组
后神奇药业净利润增加 1580.99 万元；柏强制药的净利润增加 3692.57 万元，二是金桥药业净利
润增加所致；(2)本报告期归属于上市公司股东的净利润中，包括同一控制下的神奇药业合并前
实现的净利润 1234.82 万元；
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，本报告期比上年同期增加 604.43%，增
加原因主要是报告期新增子公司实现利润所致；
4、经营活动产生的现金流量净额，本报告期比上年同期增加 49%。增加原因主要是企业重组后
募集资金增加所致。
二、主要财务指标说明：
1、基本每股收益和稀释每股收益，本报告期比上年同期增加 20.83%，增加原因主要是子公司
实现利润所致，在计算基本每股收益和稀释每股收益归属于上市公司股东的净利润中包括同一
控制下的神奇药业合并前实现的净利润 1234.82 万元；
2、扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期与上年同期增加 250%，增加原因主要是报告
期新增子公司实现利润所致；
3、加权平均净资产收益率，本报告期比上年同期增加 2.11 个百分点。增加原因主要为新增子
公司实现利润所致；
4、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期增加 5.70 个百分点，增加原因主
要为新增子公司实现利润所致。
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 34,141.25 -12,009.23 25,541.83
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
14,006,405.72 978,052.00 1,700,016.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
同一控制下企业合并产
12,348,168.48 59,728,631.40 54,606,851.32
生的子公司期初至合并
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日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损 580,861.31
益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 1,027,885.30 1,027,885.30
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他
-1,901,326.78 608,185.44 -265,431.24
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -222,704.48 -99,286.57 -156,918.91
所得税影响额 -2,126,494.81 -236,134.23 -373,201.78
合计 23,746,935.99 60,967,438.81 56,564,742.52
三、采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
交通银行股权 154,830.48 123,095.04 31,735.44
合计 154,830.48 123,095.04 31,735.44
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司顺利完成向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组事宜，
公司在资产规模、盈利能力等方面都得以极大增强，公司竞争能力和综合实力也得到较大提高。
公司按照既定的发展战略与计划，结合实际进行内部资源整合，各子公司业务呈现了快速发展
的良好态势，各项工作均取得良好成绩。报告期内，公司实现营业收入 92,918.42 万元，同比增
长 88.40%；实现利润总额 13,720.76 万元，同比增长 53.89%；实现净利润 11,312.83 万元，同比
增长 51.17%，其中归属于母公司所有者的净利润 11,154.00 万元，同比增长 51.90%。
报告期内，公司进一步强化内部管理，从完善各项制度、提高执行力、加大协调力度等方
面下功夫，为公司生产经营营造了稳定良好的发展环境。子公司金桥药业与柏强制药小容量注
射剂生产线均顺利通过新版 GMP 认证，其他生产线新版 GMP 认证工作也在进行中。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 929,184,150.45 493,191,734.26 88.40
营业成本 240,019,516.14 138,240,590.89 73.62
销售费用 457,528,242.75 213,235,775.22 114.56
管理费用 86,302,949.13 28,834,314.55 199.31
财务费用 12,636,734.72 21,081,794.75 -40.06
经营活动产生的现金流量净额 74,749,395.24 50,166,961.43 49.00
投资活动产生的现金流量净额 7,607,352.74 -5,871,396.98 -229.57
筹资活动产生的现金流量净额 214,111,760.12 -52,022,267.55 -511.58
研发支出 15,579,727.86 1,246,447.79 1,149.93
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期营业收入比上年同期相比，变动比例 88.4%，驱动业务收入变化的主要因素是本
报告期增加了非同一控制下的柏强制药的营业收入增加所致。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2013 年,公司实现主营业务收入 92,918.42 万元,同比增加 88.4%,其中：珊瑚癣净实现营业收
入 10,755.63 万元，同比增加 13.71%，增加原因为 2013 年生产量增加销售收入增加；斑蝥酸钠
注射液实现营业收入 7,678.91 万元，同比增加 37.27%，增加原因为 2013 年生产量增加销售收
入增加；枇杷止咳颗粒实现营业收入 16,128.26 万元，同比增加 21.17%，增加原因为 2013 年生
产量增加销售收入增加；强力枇杷露(120ml)实现营业收入 6,643.66 万元，同比减少 17.26%，减
少原因为 2013 年生产量减少销售收入减少；小儿咽扁颗粒(8g)实现营业收入 1,457.85 万元，同
比增加 0.26%，增加原因为 2013 年生产量增加销售收入增加；小儿氨酚烷胺颗粒（6g）实现营
业收入 2,726.92 万元，同比减少 14.63%，减少原因为 2013 年生产量减少销售收入减少；复方
桔梗枇杷糖浆(100ml)实现营业收入 1,820.59 万元，同比增加 49.84%，增加原因为 2013 年生产
量增加销售收入增加；枇杷止咳胶囊（24 粒）实现营业收入 4,808.62 万元，同比增加 0.95%，
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增加原因为 2013 年生产量增加销售收入增加；其他药品实现营业收入 6,313.27 万元，同比增加
174.39%，增加原因为 2013 年生产量增加销售收入增加。此外本年增加了斑蝥酸纳维生素 B6
注射液收入 14,867.60 万元；增加了银丹心泰滴丸收入 3,788.71 万元；增加了金乌骨通胶囊收入
8,200.50 万元；增加了金乌胶囊收入 3,942.78 万元；增加了全天麻胶囊收入 3,785.12 万元。
(3) 主要销售客户的情况
报告期内,公司营业总收入 92,918.42 万元。前五名主要销售客户分别为：国药乐仁堂医药
有限公司,销售额 2,375.22 万元，占总收入的 2.56%；华润辽宁医药有限公司，销售额 1,871.15
万元，占总收入的 2.01%；湖南德邦医药有限公司，销售额 1,853.43 万元，占总收入的 1.99%；
四川科伦医药贸易有限公司，销售额 1,569.79 万元，占总收入的 1.69%；，河北龙海新药经营有
限公司，销售额 1,470.98 万元，，占总收入的 1.58%。
3、成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
原辅材料、人
制药行业 工工资、折 237,713,217.29 99.04 138,088,223.44 99.89 72.15
旧、能源等
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
原辅材料、人
珊瑚癣净 工工资、折 24,032,264.78 10.11 19,324,143.11 13.99 24.36
旧、能源等
原辅材料、人
斑蝥酸钠 工工资、折 13,865,119.20 5.83 11,154,593.40 8.08 24.30
旧、能源等
枇杷止咳 原辅材料、人
颗 粒 工工资、折 27,257,070.99 11.47 19,868,313.55 14.39 37.19
(3g*9 袋) 旧、能源等
枇杷止咳 原辅材料、人
颗 粒 工工资、折 13,464,362.83 5.66 10,879,587.21 7.88 23.76
()3g*12 袋) 旧、能源等
小儿咽扁 原辅材料、人
颗 粒 工工资、折 9,104,516.70 3.83 6,522,644.84 4.72 39.58
(8g*10 袋) 旧、能源等
小儿氨酚 原辅材料、人
烷胺颗粒 工工资、折 9,277,342.70 3.90 8,264,914.69 5.99 12.25
(6g*10 袋) 旧、能源等
强力枇杷 原辅材料、人 28,564,991.10 12.02 36,528,303.49 26.45 -21.80
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露(120ml) 工工资、折
旧、能源等
复方桔梗 原辅材料、人
枇杷糖浆 工工资、折 3,280,929.07 1.38 5,534,322.24 4.01 -40.72
(100ml) 旧、能源等
枇杷止咳
原辅材料、人
胶 囊
工工资、折 13,633,872.98 5.74 13,383,843.68 9.69 1.87
(0.25g*24
旧、能源等
粒)
班蝥酸钠 原辅材料、人
