公司代码：600612 900905 公司简称：老凤祥 老凤祥B
老凤祥股份有限公司2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人石力华、主管会计工作负责人黄骅 及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 18,604,501,102.67 | 15,486,229,561.21 | 20.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,778,664,243.57 | 6,191,360,024.30 | 9.49 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,127,017,829.21 | 179,581,777.45 | -727.58 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 42,128,803,050.61 | 36,504,852,613.01 | 15.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,165,752,385.42 | 987,801,335.34 | 18.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 1,125,294,778.28 | 952,793,967.60 | 18.10 |
| 润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.55 | 16.67 | 增加0.88个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 2.2285 | 1.8883 | 18.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.2285 | 1.8883 | 18.01 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | 88,974.51 | 7,407,910.66 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 6,758,709.39 | 18,177,667.43 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,240,474.80 | 8,106,986.11 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 33,768,857.19 | 23,298,704.71 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 87,217.85 | 3,796,451.57 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,562,845.53 | -5,164,992.42 |
| 所得税影响额 | -10,483,765.60 | -15,165,120.92 |
| 合计 | 24,897,622.61 | 40,457,607.14 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 40,439 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 220,171,793 | 42.09 | 0 | 无 | 0 | 国家 | |||
| Golden China Master Fund | 15,593,813 | 2.98 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |||
| GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 10,121,529 | 1.93 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |||
| SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED | 5,998,278 | 1.15 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |||
| 全国社保基金一一三组合 | 5,329,933 | 1.02 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |||
| 招商证券香港有限公司 | 5,134,376 | 0.98 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 4,237,057 | 0.81 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 4,141,921 | 0.79 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |||
| 全国社保基金一一五组合 | 3,800,000 | 0.73 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |||
| NORGES BANK | 3,668,541 | 0.70 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 220,171,793 | 人民币普通股 | 220,171,793 | ||||||
| Golden China Master Fund | 15,593,813 | 境内上市外资股 | 15,593,813 | ||||||
| GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 10,121,529 | 境内上市外资股 | 10,121,529 | ||||||
| SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED | 5,998,278 | 境内上市外资股 | 5,998,278 | ||||||
| 全国社保基金一一三组合 | 5,329,933 | 人民币普通股 | 5,329,933 | ||||||
| 招商证券香港有限公司 | 5,134,376 | 境内上市外资股 | 5,134,376 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 4,237,057 | 人民币普通股 | 4,237,057 | ||||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 4,141,921 | 境内上市外资股 | 4,141,921 | ||||||
| 全国社保基金一一五组合 | 3,800,000 | 人民币普通股 | 3,800,000 | ||||||
| NORGES BANK | 3,668,541 | 境内上市外资股 | 3,668,541 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与其他9名股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除Golden China Master Fund与GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND为一致行动关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动率% |
| 交易性金融资产 | 193,331,926.57 | 110,125,167.71 | 75.56 |
| 应收账款 | 4,083,118,549.58 | 443,467,901.52 | 820.72 |
| 预付款项 | 62,455,729.55 | 31,426,302.77 | 98.74 |
| 短期借款 | 7,029,630,650.00 | 4,678,215,000.00 | 50.26 |
| 交易性金融负债 | 407,764,944.38 | 996,292,224.12 | -59.07 |
| 应付账款 | 1,011,610,391.92 | 628,573,081.35 | 60.94 |
| 预收账款 | 325,689,425.88 | 173,713,461.33 | 87.49 |
| 其他综合收益 | -1,927,584.60 | 4,058,928.54 | -147.49 |
说明：
1. 交易性金融资产期末数比年初数增加83,206,758.86元，增加比例为75.56%,主要原因为:本
公司购买了交易性金融资产增加所致。
2. 应收账款期末数比年初数增加3,639,650,648.06元，增加比例为820.72%，增加原因为：主
要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司9月秋季订货会货款尚未回笼增加所致。
3. 预付账款期末数比年初数增加31,029,426.78元，增加比例为98.74%，增加原因为：主要系
本公司下属子公司上海工艺美术有限公司等预付采购款增加所致。
4. 短期借款期末数比年初数增加2,351,415,650.00元，增加比例为50.26%，增加原因为：主要
系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司借款增加所致。
5. 交易性金融负债期末数比年初数减少588,527,279.74元，减少比例为59.07%,主要原因为:
本公司下属子公司上海老凤祥有限公司期末交易性金融负债减少所致。
6. 应付账款期末数比年初数增加383,037,310.57元，增加比例为60.94%，增加原因为：主要系
本公司下属子公司上海老凤祥有限公司应付采购款增加所致。
7. 预收账款期末数比年初数增加151,975,964.55元，增加比例为87.49%，增加原因为：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司期末预收账款增加所致。
8. 其他综合收益期末数比年初数减少5,986,513.14元，减少比例为147.49%，减少原因为：本
公司及下属子公司外币财务报表折算差额减少所致。
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年1-9月金额 | 2018年1-9月金额 | 增减变动率% |
| 投资收益 | -176,485,461.11 | 45,776,631.05 | -485.54 |
| 公允价值变动收益 | 22,450,499.20 | -16,087,765.12 | 239.55 |
| 资产减值损失 | -23,749,827.11 | -14,951,970.48 | 58.84 |
| 资产处置收益 | 6,986,218.67 | 61,488.14 | 11,261.90 |
| 营业外支出 | 4,605,888.55 | 906,962.88 | 407.84 |
说明：
1. 投资收益2019年1-9月发生数比上年发生数减少222,262,092.16元，减少比例为485.54%，
增加原因为：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司交易性金融负债产生的投资收益减少所致。
2. 公允价值变动收益2019年1-9月发生数比上年发生数增加38,538,264.32元，增加比例为
239.55%， 增加原因为：主要系本公司及下属子公司持有的交易性金融资产期末市值变动所致。
3. 资产减值损失2019年1-9月发生数比上年发生数增加8,797,856.63元，增加比例为58.84%，增加原因为：主要系本公司下属子公司本期计提资产减值准备增加所致。
4. 资产处置收益2019年1-9月发生数比上年发生数增加6,924,730.53元，增加比例为11261.9%，
增加原因为：主要系本公司下属孙公司上海三星文教实业有限公司处置固定资产增加所致。
5. 营业外支出2019年1-9月发生数比上年发生数增加3,698,925.67元，增加比例为407.84%，
增加原因为：主要系本公司捐赠支出增加所致。
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年 1-9 月金额 | 2018年 1-9 月金额 | 增减变动率% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,127,017,829.21 | 179,581,777.45 | -727.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,068,188.87 | -31,313,461.81 | -123.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,658,816,521.56 | 727,303,888.43 | 128.08 |
说明：
1. 经营活动产生的现金流量净额2019年1-9月发生数比去年同期数减少1,306,599,606.66元，减少比例为727.58%，减少原因为：主要系主要系购买商品、 接受劳务支付的现金增长幅度大于销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度以及支付税费增加所致。 2. 投资活动产生的现金流量净额2019年1-9月发生数比去年同期减少38,754,727.06元，减少比率为123.76%，减少原因为：主要系投资收益减少及投资支付现金增加所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额2019年1-9月发生数比去年同期增加931,512,633.13元，增加比率为128.08%，增加原因为：主要系取得借款收到的现金增长幅度大于偿还债务支付的现金增长幅度所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019年9月6日,公司下属控股子公司老凤祥典当有限公司就其在开展房地产抵押典当业务过程中的当户上海意邦置业有限公司逾期不赎当事宜，向上海金融法院提起民事诉讼。老凤祥典当有限公司同时已向上海金融法院提起了财产保全。2019年 9月17日, 老凤祥典当有限公司收到上海金融法院出具的《受理通知书》，公司已就此事项进行了公告，有关详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《老凤祥股份有限公司关于公司下属子公司进行诉讼的公告》（公告编号：临2019-016）。截止本报告出具日，本次诉讼尚未开庭。本公司将持续关注本次诉讼的进展，并及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 老凤祥股份有限公司 |
| 法定代表人 | 石力华 |
| 日期 | 2019年10月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:老凤祥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,229,358,457.24 | 4,749,891,572.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 193,331,926.57 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | 110,125,167.71 | |
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 344,100,000.00 | |
| 应收账款 | 4,083,118,549.58 | 443,467,901.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 62,455,729.55 | 31,426,302.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 39,569,077.37 | 36,358,775.19 |
| 其中：应收利息 | 4,505,887.42 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 8,157,938,407.23 | 8,900,851,357.71 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 705,337.29 | 611,521.72 |
| 流动资产合计 | 17,766,477,484.83 | 14,616,832,599.14 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 5,090,542.50 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,853,280.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 8,859,557.80 | |
| 投资性房地产 | 238,098,938.11 | 250,422,141.03 |
| 固定资产 | 335,626,675.88 | 346,366,436.46 |
| 在建工程 | 21,364,310.63 | 18,362,979.15 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 93,680,218.72 | 98,067,334.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 45,447,954.74 | 57,618,612.56 |
| 递延所得税资产 | 93,092,681.96 | 93,468,915.87 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 838,023,617.84 | 869,396,962.07 |
| 资产总计 | 18,604,501,102.67 | 15,486,229,561.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,029,630,650.00 | 4,678,215,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 407,764,944.38 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 996,292,224.12 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,011,610,391.92 | 628,573,081.35 |
| 预收款项 | 325,689,425.88 | 173,713,461.33 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,460,143.76 | 5,087,351.06 |
| 应交税费 | 213,499,387.73 | 174,965,276.80 |
| 其他应付款 | 412,804,243.70 | 332,757,266.23 |
| 其中：应付利息 | 21,794,173.01 | 19,206,226.46 |
| 应付股利 | 21,480.16 | 21,480.16 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 9,406,459,187.37 | 6,989,603,660.89 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,057,044,890.73 | 1,029,480,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 47,614,073.34 | 42,273,429.92 |
| 递延所得税负债 | 41,611,140.98 | 40,205,567.16 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,146,270,105.05 | 1,111,958,997.08 |
| 负债合计 | 10,552,729,292.42 | 8,101,562,657.97 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 523,117,764.00 | 523,117,764.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 511,655,945.29 | 511,655,945.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,927,584.60 | 4,058,928.54 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 335,262,880.82 | 335,262,880.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,410,555,238.06 | 4,817,264,505.65 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,778,664,243.57 | 6,191,360,024.30 |
| 少数股东权益 | 1,273,107,566.68 | 1,193,306,878.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,051,771,810.25 | 7,384,666,903.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 18,604,501,102.67 | 15,486,229,561.21 |
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 881,344,390.14 | 1,528,741,433.20 |
| 交易性金融资产 | 128,635,483.92 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 49,533,189.68 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,637,698.84 | 732,385.40 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 151,740.47 | 114,752.18 |
| 其他应收款 | 196,298,771.76 | 196,368,771.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,209,068,085.13 | 1,775,490,532.22 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 12,434,169.20 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,049,453,870.24 | 1,049,453,870.24 |
| 其他权益工具投资 | 12,376,661.20 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,133,588.43 | |
| 投资性房地产 | 120,922,149.83 | 124,787,143.97 |
| 固定资产 | 11,984,312.14 | 12,703,489.91 |
| 在建工程 | 700,642.43 | 467,095.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 840,251.58 | 572,327.05 |
| 递延所得税资产 | 6,675,966.52 | 10,276,708.96 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,204,087,442.37 | 1,210,694,804.60 |
| 资产总计 | 2,413,155,527.50 | 2,986,185,336.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,191,116.31 | 1,191,116.31 |
| 预收款项 | 3,703,093.30 | 3,477,156.35 |
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 2,256,733.08 | 20,867,696.92 |
| 其他应付款 | 22,446,518.08 | 21,105,847.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 21,480.16 | 21,480.16 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 29,597,460.77 | 46,641,817.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 269,020.11 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 269,020.11 | |
| 负债合计 | 29,866,480.88 | 46,641,817.03 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 523,117,764.00 | 523,117,764.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 778,457,847.28 | 778,457,847.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 286,293,574.92 | 286,293,574.92 |
| 未分配利润 | 795,419,860.42 | 1,351,674,333.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,383,289,046.62 | 2,939,543,519.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,413,155,527.50 | 2,986,185,336.82 |
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
合并利润表2019年1—9月编制单位：老凤祥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 14,023,772,862.61 | 11,255,699,978.70 | 42,128,803,050.61 | 36,504,852,613.01 |
| 其中：营业收入 | 14,023,772,862.61 | 11,255,699,978.70 | 42,128,803,050.61 | 36,504,852,613.01 |
| 利息收入 | ||||
| 已 |
| 赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 13,204,614,978.05 | 10,680,936,426.27 | 39,930,626,508.33 | 34,823,167,258.71 |
| 其中：营业成本 | 12,765,393,151.60 | 10,301,244,435.96 | 38,557,444,585.35 | 33,587,217,385.39 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 31,159,379.74 | 58,732,211.71 | 130,035,311.06 | 151,567,852.53 |
| 销售费用 | 209,328,565.19 | 165,944,738.16 | 697,864,886.73 | 593,422,220.01 |
| 管理费用 | 131,383,013.67 | 96,030,061.30 | 343,898,973.05 | 308,231,341.25 |
| 研发费用 | 5,961,214.21 | 7,247,550.90 | 15,942,098.31 | 14,092,753.83 |
| 财务费用 | 61,389,653.64 | 51,737,428.24 | 185,440,653.83 | 168,635,705.70 |
| 其中：利息费用 | 109,313,395.64 | 32,203,198.62 | 215,742,993.95 | 153,916,145.47 |
| 利息收入 | 11,206,349.98 | -4,118,636.29 | 39,555,935.09 | 21,356,221.53 |
| 加：其 | 3,673,047.66 | 6,582,668.66 | 10,845,350.05 | 9,576,773.05 |
| 他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -145,039,596.64 | 28,078,390.90 | -176,485,461.11 | 45,776,631.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 65,552,830.21 | -18,517,364.09 | 22,450,499.20 | -16,087,765.12 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－” | 15,451.92 | -23,749,827.11 | -14,951,970.48 |
| 号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 12,295.87 | 6,986,218.67 | 61,488.14 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 743,344,165.79 | 590,934,995.69 | 2,038,223,321.98 | 1,706,060,510.94 |
| 加：营业外收入 | 6,647,224.88 | 10,859,930.15 | 24,263,336.20 | 30,423,859.59 |
| 减：营业外支出 | 2,144,895.39 | 344,677.25 | 4,605,888.55 | 906,962.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 747,846,495.28 | 601,450,248.59 | 2,057,880,769.63 | 1,735,577,407.65 |
| 减：所得税费用 | 192,280,805.67 | 158,789,694.36 | 529,213,353.59 | 441,560,282.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 555,565,689.61 | 442,660,554.23 | 1,528,667,416.04 | 1,294,017,124.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 555,565,689.61 | 442,660,554.23 | 1,528,667,416.04 | 1,294,017,124.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归 |
| 属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 426,637,353.38 | 337,913,651.70 | 1,165,752,385.42 | 987,801,335.34 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 128,928,336.23 | 104,746,902.53 | 362,915,030.62 | 306,215,789.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,985,437.43 | -2,694,746.89 | -9,634,065.81 | -22,814,523.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,573,451.37 | -3,666,837.78 | -5,986,513.14 | -24,346,680.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值 |
| 变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,573,451.37 | -3,666,837.78 | -5,986,513.14 | -24,346,680.01 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 182,600.45 | -2,738,937.24 | 182,600.45 | -23,598,475.93 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -259,782.07 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. |
| 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | -2,496,269.75 | -927,900.54 | -6,169,113.59 | -748,204.08 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -411,986.06 | 972,090.89 | -3,647,552.67 | 1,532,156.76 |
| 七、综合收益总额 | 552,580,252.18 | 439,965,807.34 | 1,519,033,350.23 | 1,271,202,601.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 424,063,902.01 | 334,246,813.92 | 1,159,765,872.28 | 963,454,655.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 128,516,350.17 | 105,718,993.42 | 359,267,477.95 | 307,747,946.34 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.8156 | 0.6460 | 2.2285 | 1.8883 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.8156 | 0.6460 | 2.2285 | 1.8883 |
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
母公司利润表2019年1—9月
编制单位：老凤祥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 7,256,760.09 | 7,407,110.75 | 22,057,531.68 | 21,739,935.53 |
| 减：营业成本 | 1,591,455.04 | 1,649,625.69 | 4,847,896.57 | 4,830,520.85 |
| 税金及附加 | 79,199.66 | 84,773.95 | 2,097,449.10 | 2,073,998.21 |
| 销售费用 | 80,000.00 | |||
| 管理费用 | 5,889,057.67 | 3,097,301.08 | 13,121,755.22 | 11,885,912.53 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 2,289,402.70 | 3,940,958.76 | -6,833,572.94 | -6,403,766.28 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 3,825,365.61 | 12,979,602.31 | 10,369,943.31 | |
| 加：其他收益 | 10,499.47 | 47,804.40 | 317,039.90 | 193,364.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,236,022.30 | 13,166,087.92 | 3,393,816.84 | 13,937,903.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 621,945.64 | -2,661,649.52 | 15,144,630.29 | -14,820,099.90 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -118,503.20 | -684,342.54 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 135,478.00 | 45,670.00 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 276,112.43 | 9,186,694.07 | 27,616,465.56 | 8,025,766.09 |
| 加：营业外收入 | 164,049.00 | |||
| 减：营业外支出 | 1,650,484.54 | 3,360,600.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,374,372.11 | 9,186,694.07 | 24,255,865.40 | 8,189,815.09 |
| 减：所得税费用 | -520,609.68 | -338,502.56 | 5,886,646.78 | -621,856.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -853,762.43 | 9,525,196.63 | 18,369,218.62 | 8,811,671.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -853,762.43 | 9,525,196.63 | 18,369,218.62 | 8,811,671.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投 |
| 资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -853,762.43 | 9,525,196.63 | 18,369,218.62 | 8,811,671.42 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：老凤祥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,807,680,706.57 | 39,169,936,712.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,971,325.35 | 42,550,268.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 231,600,050.40 | 192,694,044.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,071,252,082.32 | 39,405,181,025.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,943,023,585.66 | 37,225,509,451.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 512,717,987.53 | 482,355,474.69 |
| 支付的各项税费 | 1,312,618,762.73 | 955,575,312.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 429,909,575.61 | 562,159,008.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,198,269,911.53 | 39,225,599,247.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,127,017,829.21 | 179,581,777.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,158,191,563.69 | 1,020,584,408.83 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,526,981.41 | 46,638,761.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,869,036.17 | 165,066.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,170,587,581.27 | 1,067,388,236.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,425,580.79 | 31,209,570.63 |
| 投资支付的现金 | 1,222,230,189.35 | 1,067,492,128.06 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,240,655,770.14 | 1,098,701,698.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,068,188.87 | -31,313,461.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,775,000,000.00 | 5,047,065,428.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,775,000,000.00 | 5,047,065,428.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,081,427,058.63 | 3,384,170,688.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,034,756,419.81 | 935,590,851.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 273,066,236.10 | 209,893,830.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,116,183,478.44 | 4,319,761,539.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,658,816,521.56 | 727,303,888.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,367,624.97 | -6,423,243.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 480,098,128.45 | 869,148,960.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,739,571,656.16 | 4,352,952,622.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,219,669,784.61 | 5,222,101,583.14 |
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
母公司现金流量表2019年1—9月编制单位：老凤祥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | 1,102,224.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,361,896,143.84 | 2,086,838,480.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,362,998,368.09 | 2,086,838,480.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,733,967.54 | 4,299,120.68 |
| 支付的各项税费 | 26,475,827.60 | 33,935,963.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,344,956,846.28 | 2,164,907,178.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,377,166,641.42 | 2,203,142,262.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,168,273.33 | -116,303,782.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,191,563.69 | 10,084,408.83 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,392,571.41 | 13,391,130.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 135,831.98 | 83,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11,719,967.08 | 23,558,539.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 254,394.73 | 22,393.60 |
| 投资支付的现金 | 72,150,439.35 | 47,429,498.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 72,404,834.08 | 47,451,891.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,684,867.00 | -23,893,352.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 572,700,461.36 | 548,636,489.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 572,700,461.36 | 548,636,489.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -572,700,461.36 | -548,636,489.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156,558.63 | 204,891.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -647,397,043.06 | -688,628,733.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,528,741,433.20 | 1,231,878,266.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 881,344,390.14 | 543,249,532.93 |
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,749,891,572.52 | 4,749,891,572.52 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 110,125,167.71 | 110,125,167.71 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 110,125,167.71 | -110,125,167.71 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 344,100,000.00 | 344,100,000.00 | |
| 应收账款 | 443,467,901.52 | 443,467,901.52 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 31,426,302.77 | 31,426,302.77 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 36,358,775.19 | 36,358,775.19 | |
| 其中：应收利息 | 4,505,887.42 | 4,505,887.42 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 8,900,851,357.71 | 8,900,851,357.71 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 611,521.72 | 611,521.72 | |
| 流动资产合计 | 14,616,832,599.14 | 14,616,832,599.14 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 5,090,542.50 | -5,090,542.50 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 1,541,182.50 | 1,541,182.50 | |
| 其他非流动金融资产 | 8,319,143.84 | 8,319,143.84 | |
| 投资性房地产 | 250,422,141.03 | 250,422,141.03 | |
| 固定资产 | 346,366,436.46 | 346,366,436.46 | |
| 在建工程 | 18,362,979.15 | 18,362,979.15 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 98,067,334.50 | 98,067,334.50 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 57,618,612.56 | 57,618,612.56 | |
| 递延所得税资产 | 93,468,915.87 | 93,468,915.87 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 869,396,962.07 | 874,166,745.91 | 4,769,783.84 |
| 资产总计 | 15,486,229,561.21 | 15,490,999,345.05 | 4,769,783.84 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,678,215,000.00 | 4,678,215,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 996,292,224.12 | 996,292,224.12 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 996,292,224.12 | -996,292,224.12 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 628,573,081.35 | 628,573,081.35 | |
| 预收款项 | 173,713,461.33 | 173,713,461.33 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,087,351.06 | 5,087,351.06 | |
| 应交税费 | 174,965,276.80 | 174,965,276.80 | |
| 其他应付款 | 332,757,266.23 | 332,757,266.23 | |
| 其中：应付利息 | 19,206,226.46 | 19,206,226.46 | |
| 应付股利 | 21,480.16 | 21,480.16 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 6,989,603,660.89 | 6,989,603,660.89 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,029,480,000.00 | 1,029,480,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 42,273,429.92 | 42,273,429.92 | |
| 递延所得税负债 | 40,205,567.16 | 41,398,013.12 | 1,192,445.96 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,111,958,997.08 | 1,113,151,443.04 | 1,192,445.96 |
| 负债合计 | 8,101,562,657.97 | 8,102,755,103.93 | 1,192,445.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 523,117,764.00 | 523,117,764.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 511,655,945.29 | 511,655,945.29 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 4,058,928.54 | 4,058,928.54 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 335,262,880.82 | 335,262,880.82 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,817,264,505.65 | 4,820,232,393.04 | 2,967,887.39 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,191,360,024.30 | 6,194,327,911.69 | 2,967,887.39 |
| 少数股东权益 | 1,193,306,878.94 | 1,193,916,329.43 | 609,450.49 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,384,666,903.24 | 7,388,244,241.12 | 3,577,337.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,486,229,561.21 | 15,490,999,345.05 | 4,769,783.84 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
按照新金融工具准则的衔接规定要求，原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。
1. 将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”。
2. 将“可供出售金融资产”变更为“其他权益工具投资”和“其他非流动金融资产”。
3. 调整“递延所得税负债”和“未分配利润”科目。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,528,741,433.20 | 1,528,741,433.20 | |
| 交易性金融资产 | 49,533,189.68 | 49,533,189.68 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 49,533,189.68 | -49,533,189.68 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 732,385.40 | 732,385.40 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 114,752.18 | 114,752.18 | |
| 其他应收款 | 196,368,771.76 | 196,368,771.76 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,775,490,532.22 | 1,775,490,532.22 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 12,434,169.20 | -12,434,169.20 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,049,453,870.24 | 1,049,453,870.24 | |
| 其他权益工具投资 | 12,376,661.20 | 12,376,661.20 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,131,972.81 | 1,131,972.81 | |
| 投资性房地产 | 124,787,143.97 | 124,787,143.97 | |
| 固定资产 | 12,703,489.91 | 12,703,489.91 | |
| 在建工程 | 467,095.27 | 467,095.27 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 572,327.05 | 572,327.05 | |
| 递延所得税资产 | 10,276,708.96 | 10,276,708.96 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,210,694,804.60 | 1,211,769,269.41 | 1,074,464.81 |
| 资产总计 | 2,986,185,336.82 | 2,987,259,801.63 | 1,074,464.81 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,191,116.31 | 1,191,116.31 | |
| 预收款项 | 3,477,156.35 | 3,477,156.35 | |
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | 20,867,696.92 | 20,867,696.92 | |
| 其他应付款 | 21,105,847.45 | 21,105,847.45 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 21,480.16 | 21,480.16 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 46,641,817.03 | 46,641,817.03 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 268,616.20 | 268,616.20 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 268,616.20 | 268,616.20 | |
| 负债合计 | 46,641,817.03 | 46,910,433.23 | 268,616.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 523,117,764.00 | 523,117,764.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 778,457,847.28 | 778,457,847.28 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 286,293,574.92 | 286,293,574.92 | |
| 未分配利润 | 1,351,674,333.59 | 1,352,480,182.20 | 805,848.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,939,543,519.79 | 2,940,349,368.40 | 805,848.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,986,185,336.82 | 2,987,259,801.63 | 1,074,464.81 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
按照新金融工具准则的衔接规定要求，原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致 的，本公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。
1. 将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”。
2. 将“可供出售金融资产”变更为“其他权益工具投资”和“其他非流动金融资产”。
3. 调整“递延所得税负债”和“未分配利润”科目。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用