关于大众交通（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：大众交通（集团）股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-23280000
附表2
关于大众交通（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海大众企业管理有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东 | 应收账款 | 117.13 | 117.13 | 房屋租金及物业管理费/技术服务 | 经营性往来 | |||
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 公司第一大股东 | 应收账款 | 302.81 | 302.81 | 房屋租金及物业管理费/广告发布/技术服务 | 经营性往来 | ||||
| 上海卫铭生化股份有限公司 | 公司第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 74.01 | 74.01 | 房屋租金及物业管理费 | 经营性往来 | ||||
| 上海翔殷路隧道建设发展有限公司 | 公司第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 19.09 | 19.09 | 房屋租金及物业管理费 | 经营性往来 | ||||
| 上海众铸信息服务有限公司 | 公司第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 42.84 | 42.84 | 房屋租金及物业管理费 | 经营性往来 | ||||
| 上海大众融资租赁有限公司 | 公司第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 70.64 | 70.64 | 房屋租金及物业管理费 | 经营性往来 | ||||
| 上海大众万祥汽车修理有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 应收账款/预付款项 | 65.28 | 7,750.02 | 7,812.46 | 2.84 | 房屋租金及物业管理费/修理包干费 | 经营性往来 | ||
| 上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 应收账款/其他非流动资产 | 381.70 | 381.70 | 房屋租金及物业管理费/购车款 | 经营性往来 | ||||
| 上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东的联营企业 | 应收账款/其他非流动资产 | 597.87 | 548.39 | 49.48 | 房屋租金及物业管理费/购车款 | 经营性往来 | |||
| 上海众祥荣汽车销售服务有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东的联营企业 | 应收账款/其他非流动资产 | 9,895.50 | 23,793.50 | 31,456.00 | 2,233.00 | 车载设备/购车款 | 经营性往来 |
| 上海大众交通汽车服务有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 应收账款/其他非流动资产 | 48.84 | 15,079.43 | 14,691.44 | 436.83 | 车载设备及广告费/购车款 | 经营性往来 | ||
| 上海大众交通商务有限公司 | 公司第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 76.88 | 76.88 | 技术服务 | 经营性往来 | ||||
| 上海大众星光出租汽车有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 76.85 | 76.35 | 0.50 | 车载设备及广告费 | 经营性往来 | |||
| 上海大众交通汽车销售有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 其他非流动资产 | 3,598.99 | 11,008.69 | 11,955.72 | 2,651.96 | 购车款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海大众大厦有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 46.17 | 46.17 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 大众汽车租赁有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 28,158.07 | 23,726.05 | 24,776.05 | 27,108.07 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众房地产开发经营公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 58,826.86 | 239,317.64 | 124,117.64 | 174,026.86 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众旅游汽车有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,813.00 | 28.32 | 28.32 | 1,813.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众国际旅行社有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 516.00 | 516.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海大众交通国际物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 104.74 | 104.74 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,428.31 | 820.56 | 900.02 | 2,348.85 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众国际会议中心有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,601.78 | 60.10 | 60.10 | 4,601.78 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 苏州大众交通有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 800.00 | 500.00 | 300.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海大众空港宾馆有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 51.61 | 51.61 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海大众航空服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 300.00 | 100.00 | 400.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海大众科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,980.00 | 47.02 | 1,547.02 | 480.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海虹口大众出租汽车有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,250.00 | 1,993.00 | 2,618.31 | 624.69 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 嘉善众祥房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 58.72 | 58.72 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 大众交通集团上海汽车租赁有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16,729.75 | 1,765.90 | 1,965.90 | 16,529.75 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 94.78 | 94.78 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 86.97 | 86.97 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 27.65 | 27.65 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 大众交通（香港）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,205.52 | 427.74 | 352.27 | 5,280.99 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海利鹏行企业发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,858.40 | 700.00 | 10,158.40 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众车纬空间汽车销售服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,700.00 | 1,700.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海青浦大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 50.18 | 50.18 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海台茂国际实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,336.60 | 14,336.60 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 34.04 | 34.04 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海世合实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,496.06 | 46.58 | 46.58 | 3,496.06 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 35.54 | 35.54 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海众尊管理咨询 | 控股子公司 | 其他应收款 | 32,001.00 | 33,820.00 | 33,821.00 | 32,000.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 有限公司 | |||||||||
| 上海大众众望城市建设开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 18.60 | 18.60 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海奉贤大众汽车客运有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 24,362.00 | 5,151.00 | 6,593.18 | 22,919.82 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海大众国际仓储物流有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 200.00 | 2.78 | 202.78 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州大众汽车租赁有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 908.33 | 508.33 | 32.17 | 940.50 | 508.33 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 17,450.00 | 39,200.00 | 945.76 | 33,195.76 | 24,400.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 上海青浦大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 3,400.00 | 32.97 | 3,432.97 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 1,000.00 | 15,000.00 | 71.76 | 6,071.76 | 10,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 7,370.00 | 46.88 | 6,516.88 | 900.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 7,000.00 | 10,000.00 | 267.31 | 7,267.31 | 10,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 嘉善众祥房产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 60,000.00 | 29,550.00 | 3,472.82 | 93,022.82 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 安徽祥和新大众房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 10,000.00 | 608.33 | 608.33 | 10,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 桐乡大众新城置业有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非 | 30,300.00 | 8,550.00 | 1,529.83 | 40,379.83 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 流动资产 | ||||||||||
| 上海大众众望城市建设开发有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 65,000.00 | 1,000.00 | 3,954.17 | 3,954.17 | 66,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 上海世合实业有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 1,426.07 | 14.78 | 1,440.85 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 上海大众交运出租汽车有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 321.91 | 321.91 | 车辆结算款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海大众出行信息技术股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 740.08 | 661.24 | 78.84 | 车辆结算款 | 非经营性往来 | |||
| 众新投资有限公司 | 合营企业 | 其他非流动资产 | 104.46 | 104.46 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海大众拍卖有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 20.67 | 4,433.12 | 4,403.06 | 50.73 | 拍卖佣金及代收代付车辆拍卖款 | 非经营性往来 | ||
| 香港福茂投资有限公司 | 联营企业 | 其他非流动资产 | 13,006.02 | 13,006.02 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 426,161.44 | 490,703.88 | 10,979.56 | 481,891.50 | 445,953.38 | / | / |