公司代码：600603 公司简称：广汇物流
广汇物流股份有限公司2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蒙科良、主管会计工作负责人高源及会计机构负责人（会计主管人员）李志英保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 16,351,675,565.69 | 13,997,055,507.77 | 13,165,128,262.69 | 16.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,042,077,939.84 | 6,467,486,551.04 | 6,380,082,295.21 | -6.58 |
| 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 927,942,297.13 | 569,618,968.52 | 589,885,062.41 | 62.91 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 1,179,790,914.53 | 1,009,547,392.13 | 1,009,386,596.28 | 16.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 283,357,701.30 | 262,282,033.37 | 265,618,124.17 | 8.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 277,860,900.12 | 257,702,258.14 | 261,006,661.36 | 7.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.37 | 4.41 | 4.46 | 减少0.04个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 9.52 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 9.52 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,150.23 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,079.96 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,263,696.81 | 16,240,419.47 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -4,670,246.82 | -4,670,246.82 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | -12,665,564.77 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -834,097.93 | 472,769.55 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,820,087.22 | 5,439,359.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 660.10 | ||
| 所得税影响额 | 589,765.79 | 669,474.46 | |
| 合计 | 4,169,205.07 | 5,496,801.18 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 24,487 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 541,213,926 | 43.13 | 541,213,926 | 质押 | 392,209,999 | 境内非国有法人 | |||
| 西安龙达投资管理有限公司 | 122,562,026 | 9.77 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 新疆萃锦投资有限公司 | 81,545,320 | 6.50 | 81,545,320 | 质押 | 81,545,319 | 境内非国有法人 | |||
| 程熏陶 | 57,261,323 | 4.56 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 新疆翰海股权投资有限公司 | 50,965,825 | 4.06 | 50,965,825 | 质押 | 50,965,824 | 境内非国有法人 | |||
| 广汇物流股份有限公司回购专用证券账户 | 34,527,310 | 2.75 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 新疆广汇化工建材有限责任公司 | 32,253,164 | 2.57 | 32,253,164 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 姚军 | 10,193,165 | 0.81 | 10,193,165 | 质押 | 10,193,163 | 境内自然人 | |||
| 赵素菲 | 10,193,163 | 0.81 | 10,193,163 | 质押 | 10,193,163 | 境内自然人 | |||
| 广汇物流股份有限公司－2019年员工持股计划 | 7,857,574 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 西安龙达投资管理有限公司 | 122,562,026 | 人民币普通股 | 122,562,026 | ||||||
| 程熏陶 | 57,261,323 | 人民币普通股 | 57,261,323 | ||||||
| 广汇物流股份有限公司回购专用证券账户 | 34,527,310 | 人民币普通股 | 34,527,310 | ||||||
| 广汇物流股份有限公司－2019年员工持股计划 | 7,857,574 | 人民币普通股 | 7,857,574 | ||||||
| 盐城市宏天物资实业有限公司 | 4,587,210 | 人民币普通股 | 4,587,210 | ||||||
| 张锡良 | 3,037,000 | 人民币普通股 | 3,037,000 | ||||||
| 徐开东 | 2,832,182 | 人民币普通股 | 2,832,182 | ||||||
| 于吉竹 | 1,969,645 | 人民币普通股 | 1,969,645 | ||||||
| 唐维明 | 1,878,968 | 人民币普通股 | 1,878,968 | ||||||
| 蒋玲艳 | 1,857,884 | 人民币普通股 | 1,857,884 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司与新疆广汇化工建材有限责任公司为一致行动人外，未知无限售条件股东之间和前十名之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 上年期末数 | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 0.00 | 2,791,741.18 | -100.00 | 主要是本期应收票据收回所致 |
| 预付款项 | 82,369,196.41 | 43,936,365.70 | 87.47 | 主要是本期预付工程款增加所致 |
| 存货 | 5,759,443,303.71 | 4,041,267,306.42 | 42.52 | 主要是本期房产公司开发成本增加所致 |
| 其他流动资产 | 517,017,468.99 | 295,594,324.78 | 74.91 | 预缴税金增加所致 |
| 在建工程 | 354,043,330.06 | 212,442,750.88 | 66.65 | 主要是汇领鲜分公司冷链项目及蜀信公司雪莲堂艺术馆项目投入增加所致 |
| 递延所得税资产 | 89,562,363.57 | 55,341,833.42 | 61.83 | 主要是本期发生所得税时间性差异的影响所致 |
| 预收款项 | 4,776,860,459.34 | 2,381,219,573.64 | 100.61 | 主要是本期公司房地产项目预收房款增加 |
| 应付职工薪酬 | 10,567,953.93 | 22,978,896.95 | -54.01 | 主要是本期支付上年末计提的职工绩效所致 |
| 应交税费 | 156,430,443.76 | 236,668,374.13 | -33.90 | 主要是本期支付上年末计提的税金所致 |
| 其他应付款 | 929,417,660.98 | 581,258,353.96 | 59.90 | 本期新增往来款所致 |
| 库存股 | 234,402,201.60 | 55,544,140.00 | 322.01 | 主要是本期回购股份所致 |
| 少数股东权益 | 295,703,217.58 | 119,048,317.70 | 148.39 | 主要是本期新疆汇润兴疆房地产开发有限公司实缴出资形成的40%少数股东权益所致 |
3.1.2 利润表项目
单位：元
| 项目名称 | 年初至报告期末金额 | 上年年初至报告期末金额 | 本期金额较上期变动比例（%） | 情况说明 |
| 税金及附加 | 112,990,683.08 | 75,679,393.51 | 49.30 | 主要是本期确认商品房销售收入所致 |
| 销售费用 | 76,321,314.71 | 31,276,815.56 | 144.02 | 主要是本期公司房地产项目销售费用增加所致 |
| 管理费用 | 75,782,053.01 | 45,640,682.85 | 66.04 | 主要是本年计提股权激励费所致 |
| 财务费用 | 9,217,338.68 | 24,618,780.25 | -62.56 | 主要是本期利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 189,654.42 | 390,000.00 | -51.37 | 主要是取得的政府补助较同期减少所致 |
| 投资收益 | 21,501,204.47 | 2,773,428.24 | 675.26 | 主要是本期权益法核算的乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司净利润增加所致 |
| 资产减值损失 | -25,109,529.03 | 66.22 | 主要是因本期计提的坏账准备增加所致 | |
| 信用减值损失 | -41,736,080.26 | |||
| 营业外收入 | 2,042,432.01 | 880,586.05 | 131.94 | 主要是本期收到的违约金增加所致 |
| 营业外支出 | 1,755,662.46 | 4,737,841.45 | -62.94 | 主要是上期支付给商户的补偿款所致 |
| 少数股东损益 | -1,793,007.83 | 14,271,364.39 | -112.56 | 主要是本期已收购新疆一龙歌林房地产开发有限公司剩余10%少数股东权益所致 |
3.1.3 现金流量表项目
单位：元
| 项目名称 | 年初至报告期末金额 | 上年年初至报告期末金额 | 本期金额较上期变动比例（%） | 情况说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 927,942,297.13 | 569,618,968.52 | 62.91 | 主要是本期房地产项目收到的售房款和订金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -832,322,606.53 | 78,524,155.99 | -1,159.96 | 主要是购买银行理财较上年同期增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,326,326.65 | 188,318,661.42 | -87.61 | 主要是本期分配股利所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）土地储备情况
单位：平方米
| 序号 | 持有待开发土地的区域 | 持有待开发土地的面积 | 规划计容建筑面积 | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积 | 合作开发项目的权益占比(%) |
| 1 | 乌鲁木齐市天山区 | 73,500.82 | 250,521.28 | 是 | 73,500.82 | 70 |
| 2 | 乌鲁木齐市新市区 | 38,566.75 | 99,753.94 | 是 | 38,566.75 | 60 |
| 3 | 乌鲁木齐市高新区 | 15,517.30 | 54,327.56 | 是 | 15,517.30 | 60 |
| 4 | 乌鲁木齐市新市区 | 6,984.27 | 27,885.01 | 否 | 0 | 0 |
（2）房地产开发销售情况
单位：元；平方米
| 项目 | 经营业态 | 新签约面积 | 新签约金额 | 新开工面积 | 已竣工面积 |
| 广汇御园、CBD及美术馆项目 | 住宅及商业 | 29,330.83 | 691,006,773.35 | 0 | 132,501.00 |
| 颐景庭院 | 别墅、花园洋房 | 20,390.42 | 184,300,434.00 | 0 | 132,616.78 |
| 汇茗城 | 住宅及商业 | 33,631.58 | 205,596,543.75 | 0 | 0 |
| 汇悦城 | 住宅及商业 | 38,694.22 | 269,474,140.00 | 0 | 0 |
| 汇润城一、二期 | 住宅及商业 | 41,264.92 | 334,939,559.00 | 1,20,720.53 | 0 |
（3）房地产出租情况
报告期内，公司房地产项目无出租业务。
（4）2019年员工持股计划实施情况
公司于2019年7月22日召开第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019第五次会议，于8月9日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
公司2019年员工持股计划初始设立规模共计3,889.5万份，股票来源为公司回购专用证券账户有偿转让和无偿赠予。其中：根据持有人缴纳的认购款2,593万元，有偿受让2,593万份本次员工持股计划，按1:0.5获赠（即买二赠一）1,296.5万份。同时，本次员工持股计划持有人缴纳的2,593万元认购资金，以4.95元/股的价格购买股份5,238,383股，并按1:0.5获赠（即买二赠一）2,619,191股，共计持有股份7,857,574股。2019年9月17日，公司回购专用证券账户持有的7,857,574股股份已过户至本次员工持股计划, 占目前公司总股本的0.63%（公告编号：2019-069）。
（5）回购股份实施情况
公司于2019年7月22日召开第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟回购资金总额不低于3亿元（含），不超过5亿元（含）。截至9月30日收盘，公司已累计回购股份42,384,884股，占公司目前总股本的比例为3.38%，支付总金额为220,823,317.60元（含交易费用）（公告编号：2019-071）。
（6）股权激励实施情况
因激励对象许德长不在公司担任职务，2019年4月29日，公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。7月2日，公司已回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票106万股，注销其已获授但尚未行权的全部股票期权106万份（公告编号：2019-035）。
2019年7月22日，公司第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权条件成就的议案》，认为 2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予的第一个解除限售/行权条件已满足，解锁股份数量为636.60万股，占目前公司总股本的0.51%，解锁日暨上市流通日为2019年7月30日（公告编号：2019-049）。
（7）重要投资情况
2019年8月10日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》，批准子公司四川广汇蜀信实业有限公司收购桂林临桂金建房地产开发有限责任公司92%
股权、新疆汇润兴疆房地产开发有限公司60%股权和新疆汇茗万兴房地产开发有限公司100%股权（公告编号：2019-039、2019-054）。截至9月30日，上述公司已完成股权变更的工商登记工作。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 广汇物流股份有限公司 |
| 法定代表人 | 蒙科良 |
| 日期 | 2019年10月25日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:广汇物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,454,297,071.50 | 2,602,366,548.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 620,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,791,741.18 | |
| 应收账款 | 730,842,579.46 | 926,965,916.23 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 82,369,196.41 | 43,936,365.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 140,038,330.39 | 199,960,326.64 |
| 其中：应收利息 | 10,966,406.76 | 321,068.49 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,759,443,303.71 | 4,041,267,306.42 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 517,017,468.99 | 295,594,324.78 |
| 流动资产合计 | 10,304,007,950.46 | 8,112,882,529.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 137,492,670.50 | 132,231,885.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,347,771,726.69 | 5,358,126,500.00 |
| 固定资产 | 42,749,741.11 | 46,184,537.72 |
| 在建工程 | 354,043,330.06 | 212,442,750.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 46,576,867.59 | 48,125,527.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 8,115,404.39 | 8,115,404.39 |
| 长期待摊费用 | 5,224,741.30 | 6,769,322.75 |
| 递延所得税资产 | 89,562,363.57 | 55,341,833.42 |
| 其他非流动资产 | 16,130,770.02 | 16,835,215.30 |
| 非流动资产合计 | 6,047,667,615.23 | 5,884,172,977.95 |
| 资产总计 | 16,351,675,565.69 | 13,997,055,507.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 55,275,000.00 | 51,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,153,809,731.64 | 1,010,237,652.85 |
| 预收款项 | 4,776,860,459.34 | 2,381,219,573.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,567,953.93 | 22,978,896.95 |
| 应交税费 | 156,430,443.76 | 236,668,374.13 |
| 其他应付款 | 929,417,660.98 | 581,258,353.96 |
| 其中：应付利息 | 18,622,136.31 | 17,223,025.85 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 249,535,968.14 | 306,275,876.74 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 7,331,897,217.79 | 4,589,638,728.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,679,673,000.00 | 1,824,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,786,645.75 | 2,779,723.39 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 390,000.00 | 390,000.00 |
| 递延所得税负债 | 999,147,544.73 | 993,712,187.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,681,997,190.48 | 2,820,881,910.76 |
| 负债合计 | 10,013,894,408.27 | 7,410,520,639.03 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,695,947,339.00 | 1,693,885,339.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 784,938,688.75 | 853,277,731.14 |
| 减：库存股 | 234,402,201.60 | 55,544,140.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 286,837,868.03 | 286,837,868.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,508,756,245.66 | 3,689,029,752.87 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,042,077,939.84 | 6,467,486,551.04 |
| 少数股东权益 | 295,703,217.58 | 119,048,317.70 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,337,781,157.42 | 6,586,534,868.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,351,675,565.69 | 13,997,055,507.77 |
法定代表人：蒙科良 主管会计工作负责人：高源 会计机构负责人：李志英
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:广汇物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,326,377,015.35 | 3,035,577.37 |
| 交易性金融资产 | 600,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 43,308.42 | 12,031.08 |
| 其他应收款 | 1,561,736,476.53 | 2,654,483,082.02 |
| 其中：应收利息 | 10,966,406.76 | |
| 应收股利 | 1,249,305,923.35 | 1,249,305,923.35 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,605,665.25 | 2,671,620.50 |
| 流动资产合计 | 3,490,762,465.55 | 2,660,202,310.97 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,864,146,943.84 | 4,205,469,813.33 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 128,385.46 | 7,303.39 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 412,404.83 | |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,864,687,734.13 | 4,205,477,116.72 |
| 资产总计 | 9,355,450,199.68 | 6,865,679,427.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 810,627.94 | 2,011,142.86 |
| 应交税费 | 634,579.28 | 40,128.20 |
| 其他应付款 | 3,088,280,980.46 | 56,572,641.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,089,726,187.68 | 58,623,912.63 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 3,089,726,187.68 | 58,623,912.63 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,254,766,752.00 | 1,252,704,752.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,127,537,471.37 | 5,110,857,315.47 |
| 减：库存股 | 234,402,201.60 | 55,544,140.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 105,797,495.00 | 105,797,495.00 |
| 未分配利润 | 12,024,495.23 | 393,240,092.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,265,724,012.00 | 6,807,055,515.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,355,450,199.68 | 6,865,679,427.69 |
法定代表人：蒙科良 主管会计工作负责人：高源 会计机构负责人：李志英
合并利润表2019年1—9月编制单位：广汇物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 410,463,891.56 | 241,543,549.30 | 1,179,790,914.53 | 1,009,547,392.13 |
| 其中：营业收入 | 410,463,891.56 | 241,543,549.30 | 1,179,790,914.53 | 1,009,547,392.13 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 320,851,169.30 | 126,951,299.57 | 792,486,239.80 | 592,762,102.48 |
| 其中：营业成本 | 252,027,070.29 | 71,918,481.93 | 518,174,850.32 | 415,546,430.31 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金 |
| 净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 20,867,254.53 | 9,337,069.85 | 112,990,683.08 | 75,679,393.51 |
| 销售费用 | 20,899,392.50 | 12,162,422.43 | 76,321,314.71 | 31,276,815.56 |
| 管理费用 | 27,413,928.69 | 21,791,480.97 | 75,782,053.01 | 45,640,682.85 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -356,476.71 | 11,741,844.39 | 9,217,338.68 | 24,618,780.25 |
| 其中：利息费用 | 16,884,696.21 | 12,842,626.20 | 53,462,383.87 | 27,405,124.57 |
| 利息收入 | -17,283,819.68 | -1,213,987.27 | -44,445,050.41 | -2,831,461.25 |
| 加：其他收益 | 78,591.24 | 390,000.00 | 189,654.42 | 390,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,905,209.57 | 7,838,114.44 | 21,501,204.47 | 2,773,428.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,641,512.76 | 2,172,981.34 | 5,260,785.00 | -16,761,723.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -12,665,564.77 | -9,868,058.71 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -1,194,413.07 | -41,736,080.26 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -15,291,753.90 | -25,109,529.03 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -71,391.77 | -1,150.23 | -33,678.45 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 97,402,110.00 | 107,457,2 18.50 | 354,592,738.36 | 384,937,451.70 |
| 加：营业外收入 | 560,256.26 | 340,310.60 | 2,042,432.01 | 880,586.05 |
| 减：营业外支出 | 1,372,354.19 | 133,727.02 | 1,755,662.46 | 4,737,841.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 96,590,012.07 | 107,663,802.08 | 354,879,507.91 | 381,080,196.30 |
| 减：所得税费用 | 15,184,864.25 | 31,558,785.60 | 73,314,814.44 | 104,526,798.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,405,147.82 | 76,105,016.48 | 281,564,693.47 | 276,553,397.76 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,405,147.82 | 76,105,016.48 | 281,564,693.47 | 276,553,397.76 |
| 2.终止经营净利润 |
| （净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 82,406,900.14 | 72,444,858.21 | 283,357,701.30 | 262,282,033.37 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,001,752.32 | 3,660,158.27 | -1,793,007.83 | 14,271,364.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综 |
| 合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 81,405,147.82 | 76,105,016.48 | 281,564,693.47 | 276,553,397.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 82,406,900.14 | 72,444,858.21 | 283,357,701.30 | 262,282,033.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,001,752.32 | 3,660,158.27 | -1,793,007.83 | 14,271,364.39 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.06 | 0.23 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.06 | 0.23 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,670,246.82元, 上期被合并方实现的净利润为： -1,484,459.92 元。法定代表人：蒙科良 主管会计工作负责人：高源 会计机构负责人：李志英
母公司利润表2019年1—9月编制单位：广汇物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 283.02 | 1,132.08 | ||
| 减：营业成本 | ||||
| 税金及附加 | 3,856.90 | 15,499.90 | 7,347.44 | 15,809.47 |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 7,752,247.00 | 2,362,852.53 | 22,734,739.01 | 5,487,289.58 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -9,796,519.45 | -96,809.84 | -11,347,068.82 | -132,430.04 |
| 其中：利息费用 | 6,188.98 | |||
| 利息收入 | -9,798,802.01 | -98,071.76 | -11,357,729.95 | -143,662.79 |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,170,121.47 | 891,509.43 | 6,696,097.18 | 4,748,742.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以 | -11,009.17 | -15,095.60 |
| “－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,233.93 | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,199,810.87 | -1,390,033.16 | -4,712,883.97 | -623,160.83 |
| 加：营业外收入 | 16,000.01 | 0.12 | 246,000.01 | 38,947.26 |
| 减：营业外支出 | 687.80 | 687.80 | 536,170.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,215,123.08 | -1,390,033.04 | -4,467,571.76 | -1,120,383.57 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,215,123.08 | -1,390,033.04 | -4,467,571.76 | -1,120,383.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,215,123.08 | -1,390,033.04 | -4,467,571.76 | -1,120,383.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 7,215,123.08 | -1,390,033.04 | -4,467,571.76 | -1,120,383.57 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：蒙科良 主管会计工作负责人：高源 会计机构负责人：李志英
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：广汇物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,205,781,719.50 | 2,474,747,585.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 250,168,792.81 | 84,721,279.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,455,950,512.31 | 2,559,468,864.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,560,850,212.70 | 1,418,174,944.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 82,063,072.96 | 51,037,526.63 |
| 支付的各项税费 | 569,822,358.65 | 298,871,189.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 315,272,570.87 | 221,766,235.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,528,008,215.18 | 1,989,849,896.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 927,942,297.13 | 569,618,968.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,781,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,603,942.44 | 42,123,927.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91,960.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,796,603,942.44 | 382,215,887.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,179,402.39 | 103,691,731.18 |
| 投资支付的现金 | 4,482,747,146.58 | 200,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,628,926,548.97 | 303,691,731.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -832,322,606.53 | 78,524,155.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 207,870,562.00 | 147,588,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 746,475,000.00 | 951,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 755,982,164.60 | 23,686,570.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,710,327,726.60 | 1,122,774,970.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 943,266,908.60 | 87,358,608.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 488,969,652.74 | 54,333,440.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 254,764,838.61 | 792,764,260.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,687,001,399.95 | 934,456,308.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,326,326.65 | 188,318,661.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,946,017.25 | 836,461,785.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,312,121,901.96 | 872,851,353.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,431,067,919.21 | 1,709,313,139.33 |
法定代表人：蒙科良 主管会计工作负责人：高源 会计机构负责人：李志英
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：广汇物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,305,603.58 | 301,850.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,305,603.58 | 301,850.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,009,450.92 | 2,208,516.31 |
| 支付的各项税费 | 4,213,132.61 | 668,633.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,860,375.59 | 5,123,976.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,082,959.12 | 8,001,126.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,777,355.54 | -7,699,275.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,400,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,208,767.12 | 8,450,333.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,405,208,767.12 | 248,450,333.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 508,657.01 | 10,000.00 |
| 投资支付的现金 | 3,652,535,231.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,653,043,888.56 | 10,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,247,835,121.44 | 248,440,333.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,870,562.00 | 57,588,400.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,720,042,178.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,727,912,740.42 | 57,588,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 375,374,375.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,772,777,401.23 | 296,790,883.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,148,151,776.99 | 296,790,883.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,579,760,963.43 | -239,202,483.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,314,148,486.45 | 1,538,575.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,035,577.37 | 1,106,535.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,317,184,063.82 | 2,645,110.23 |
法定代表人：蒙科良 主管会计工作负责人：高源 会计机构负责人：李志英
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,602,366,548.87 | 2,602,366,548.87 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,791,741.18 | 2,791,741.18 | |
| 应收账款 | 926,965,916.23 | 926,965,916.23 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 43,936,365.70 | 43,936,365.70 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 199,960,326.64 | 199,960,326.64 | |
| 其中：应收利息 | 321,068.49 | 321,068.49 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 4,041,267,306.42 | 4,041,267,306.42 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 295,594,324.78 | 205,594,324.78 | -90,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 8,112,882,529.82 | 8,112,882,529.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 132,231,885.50 | 132,231,885.50 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 5,358,126,500.00 | 5,358,126,500.00 | |
| 固定资产 | 46,184,537.72 | 46,184,537.72 | |
| 在建工程 | 212,442,750.88 | 212,442,750.88 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 48,125,527.99 | 48,125,527.99 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 8,115,404.39 | 8,115,404.39 | |
| 长期待摊费用 | 6,769,322.75 | 6,769,322.75 | |
| 递延所得税资产 | 55,341,833.42 | 55,341,833.42 | |
| 其他非流动资产 | 16,835,215.30 | 16,835,215.30 | |
| 非流动资产合计 | 5,884,172,977.95 | 5,884,172,977.95 | |
| 资产总计 | 13,997,055,507.77 | 13,997,055,507.77 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,010,237,652.85 | 1,010,237,652.85 | |
| 预收款项 | 2,381,219,573.64 | 2,381,219,573.64 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 22,978,896.95 | 22,978,896.95 | |
| 应交税费 | 236,668,374.13 | 236,668,374.13 | |
| 其他应付款 | 581,258,353.96 | 581,258,353.96 | |
| 其中：应付利息 | 17,223,025.85 | 17,223,025.85 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 306,275,876.74 | 306,275,876.74 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,589,638,728.27 | 4,589,638,728.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,824,000,000.00 | 1,824,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 2,779,723.39 | 2,779,723.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 390,000.00 | 390,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 993,712,187.37 | 993,712,187.37 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,820,881,910.76 | 2,820,881,910.76 | |
| 负债合计 | 7,410,520,639.03 | 7,410,520,639.03 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,693,885,339.00 | 1,693,885,339.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 853,277,731.14 | 853,277,731.14 | |
| 减：库存股 | 55,544,140.00 | 55,544,140.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 286,837,868.03 | 286,837,868.03 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,689,029,752.87 | 3,689,029,752.87 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,467,486,551.04 | 6,467,486,551.04 | |
| 少数股东权益 | 119,048,317.70 | 119,048,317.70 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,586,534,868.74 | 6,586,534,868.74 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,997,055,507.77 | 13,997,055,507.77 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2019年8月,公司子公司四川广汇蜀信实业有限公司完成同一控制下收购新疆汇润兴疆房地产开发有限公司、新疆汇茗万兴房地产开发有限公司、桂林临桂金建房地产开发有限责任公司，期初数已追溯调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,035,577.37 | 3,035,577.37 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 12,031.08 | 12,031.08 | |
| 其他应收款 | 2,654,483,082.02 | 2,654,483,082.02 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,249,305,923.35 | 1,249,305,923.35 | |
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,671,620.50 | 2,671,620.50 | |
| 流动资产合计 | 2,660,202,310.97 | 2,660,202,310.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,205,469,813.33 | 4,205,469,813.33 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 7,303.39 | 7,303.39 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,205,477,116.72 | 4,205,477,116.72 | |
| 资产总计 | 6,865,679,427.69 | 6,865,679,427.69 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,011,142.86 | 2,011,142.86 | |
| 应交税费 | 40,128.2 | 40,128.2 | |
| 其他应付款 | 56,572,641.57 | 56,572,641.57 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 58,623,912.63 | 58,623,912.63 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 58,623,912.63 | 58,623,912.63 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,252,704,752.00 | 1,252,704,752.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,110,857,315.47 | 5,110,857,315.47 | |
| 减：库存股 | 55,544,140.00 | 55,544,140.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 105,797,495.00 | 105,797,495.00 | |
| 未分配利润 | 393,240,092.59 | 393,240,092.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,807,055,515.06 | 6,807,055,515.06 | |
| 负债和所有者权益（或股东权 | 6,865,679,427.69 | 6,865,679,427.69 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用