黑龙江北大荒农业股份有限公司
2013 年第一季度报告
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日
600598 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
朱小平 独立董事 出国 赵世君
丁晓枫 董事 因故
于金友 董事 工作原因
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘长友
主管会计工作负责人姓名 杨占海
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘颖
公司负责人刘长友、主管会计工作负责人杨占海及会计机构负责人（会计主管人员）刘颖声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 17,219,269,241.01 15,696,307,762.11 9.70
所有者权益（或股东权益）(元) 5,406,071,735.60 5,249,032,448.92 2.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.041 2.953 2.98
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,388,316,330.66 -25.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.7810 -25.94
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 157,408,638.51 157,408,638.51 18.43
基本每股收益（元/股） 0.089 0.089 18.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.090 0.090 30.43
股)
稀释每股收益（元/股） 0.089 0.089 18.67
增加 0.67 个百分
加权平均净资产收益率（%） 2.95 2.95
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.90 个百分
2.99 2.99
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -46,904.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 923,322.61
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 215,224.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
50.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,394,770.98
所得税影响额 0.00
少数股东权益影响额（税后） -456,593.42
合计 -1,759,672.55
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
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单位：股
报告期末股东总数（户） 140,187
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
黑龙江北大荒农垦集团
1,140,262,121 人民币普通股
总公司
中国工商银行－南方隆
元产业主题股票型证券 14,000,000 人民币普通股
投资基金
BILL & MELINDA
GATES FOUNDATION 10,000,210 人民币普通股
TRUST
中国银行股份有限公司
－嘉实沪深 300 交易型
4,747,073 人民币普通股
开放式指数证券投资基
金
山西信托有限责任公司
－信海七号集合资金信 3,516,639 人民币普通股
托合同
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 3,114,294 人民币普通股
－005L－FH002 沪
中国工商银行股份有限
公司－华夏沪深 300 交
2,547,800 人民币普通股
易型开放式指数证券投
资基金
中国工商银行－诺安股
2,450,137 人民币普通股
票证券投资基金
招商银行股份有限公司
－华富成长趋势股票型 2,360,000 人民币普通股
证券投资基金
冯平良 2,453,113 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要项目变化原因
序 增 减 比 率
项 目 期末余额 年初余额 增（+）减（-）
号 （%）
1 货币资金 224,133 143,270 80,863 56.4%
2 应收票据 2,466 6,412 -3,946 -61.5%
3 预付款项 61,964 42,896 19,068 44.5%
4 应付账款 172,000 115,920 56,080 48.4%
5 其他应付款 237,595 116,607 120,988 103.8%
序 增 减 比 率
项 目 本期发生额 上期发生额 增（+）减（-）
号 （%）
6 营业收入 210,144 435,312 -225,168 -51.7%
7 营业成本 149,784 377,342 -227,558 -60.3%
8 销售费用 9,756 5,724 4,032 70.4%
9 财务费用 8,492 14,939 -6,447 -43.2%
资产减值损
10 2,198 446 1,752 392.8%
失
11 营业外收入 119 828 -709 -85.6%
1、货币资金比年初增加 80863 万元，增长 56.4%，主要原因系一季度收到国家惠农补贴资金和应兑现的粮款还
没有支付。
2、应收票据比年初减少 3946 万元，下降 61.5%，主要原因系银行承兑汇票贴现形成。
3、预付款项比年初增加 19068 万元，增长 44.5%，主要原因系北大荒米业预付的购买原粮款收到货物形成。
4、应付账款比年初增加 56080 万元，增长 48.4%，主要原因系北大荒米业未付原粮采购款形成。
5、其他应付款比初增加 120988 万元，增长 103.8%，主要原因系收到国家惠农补贴资金，尚未发放到户导致期
末较年初增幅较大，。
6、营业收入同比减少 225168 万元，下降 51.7%，主要原因系北大荒米业公司取消贸易合作业务所致。
7、营业成本同比减少 227558 万元，下降 60.3%，主要原因系业务量减少，营业收入减少所致。
8、销售费用同比增加 4032 万元，增长 70.4%，主要原因系运输费及仓储费用增加。北大荒米业去年的销售主
要以客户自提为主，运费由客户承担。
今年增加到港销售，运费由公司承担，所以导致销售费用中运费的增加。
10、资产减值损失同比增加 1752 万元，增长 392.8%，主要原因系计提应收款坏账准备增加形成。
11、营业外收入同比减少 709 万元，下降 85.6%，主要原因系为政府补助收入减少形成。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
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□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红。
黑龙江北大荒农业股份有限公司
法定代表人:刘长友
2013 年 4 月 23 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 黑龙江北大荒农业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,241,329,024.65 1,432,696,417.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 24,664,541.23 64,116,275.38
应收账款 1,186,525,543.60 1,131,039,354.09
预付款项 619,637,042.82 428,958,070.18
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 70,000.00 656,666.67
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 753,304,111.14 713,690,141.73
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 5,310,479,491.01 4,829,756,227.44
一年内到期的非流动资产 81,339,128.46 86,238,109.21
其他流动资产 188,790,267.13 159,849,083.20
流动资产合计 10,406,139,150.04 8,847,000,345.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 20,000,000.00 20,000,000.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 87,792,143.20 87,792,143.20
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 5,844,385,200.79 5,925,434,374.17
在建工程 193,901,115.29 180,885,269.91
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 304,703,690.18 308,912,467.31
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
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长期待摊费用 8,931,928.60 5,284,212.35
递延所得税资产 561,164.24 561,164.24
其他非流动资产 352,854,848.67 320,437,785.92
非流动资产合计 6,813,130,090.97 6,849,307,417.10
资产总计 17,219,269,241.01 15,696,307,762.11
流动负债：
短期借款 5,706,649,908.50 5,708,649,908.50
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 1,720,002,992.83 1,159,199,177.95
预收款项 1,476,021,486.44 1,219,446,511.83
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 285,611,404.73 277,567,215.83
应交税费 -591,150,607.16 -445,934,999.99
应付利息 17,477,085.22 18,510,513.00
应付股利 3,432,590.63 387,613.38
其他应付款 2,375,949,751.31 1,166,073,181.08
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 16,106,075.00 15,008,217.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 503,751,652.41 1,004,506,257.41
流动负债合计 11,513,852,339.91 10,123,413,595.99
非流动负债：
长期借款 10,717,457.99 10,717,457.99
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 137,271.31 137,271.31
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 70,186,603.28 70,594,438.55
非流动负债合计 81,041,332.58 81,449,167.85
负债合计 11,594,893,672.49 10,204,862,763.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,777,679,909.00 1,777,679,909.00
资本公积 2,427,436,049.67 2,427,436,049.67
减：库存股 0.00 0.00
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专项储备 1,242,976.74 26,154.74
盈余公积 1,023,318,874.24 1,023,318,874.24
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 176,393,925.95 20,571,461.27
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 5,406,071,735.60 5,249,032,448.92
少数股东权益 218,303,832.92 242,412,549.35
所有者权益合计 5,624,375,568.52 5,491,444,998.27
负债和所有者权益总计 17,219,269,241.01 15,696,307,762.11
公司法定代表人: 刘长友 主管会计工作负责人:杨占海 会计机构负责人:刘颖
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 黑龙江北大荒农业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,737,709,893.42 928,857,609.00
交易性金融资产
应收票据 4,600,000.00 10,752,000.00
应收账款 227,933,580.96 101,312,104.82
预付款项 138,123,392.82 66,140,569.19
应收利息
应收股利
其他应收款 3,618,551,083.34 3,760,978,058.32
存货 626,499,064.82 845,452,250.66
一年内到期的非流动资产 474,632.23 5,838,762.48
其他流动资产 19,237,160.37 1,449,823.61
流动资产合计 6,373,128,807.96 5,720,781,178.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,415,680,058.00 1,276,377,558.00
投资性房地产
固定资产 3,728,545,819.13 3,791,528,107.32
在建工程 110,204,081.19 113,455,936.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,549,719.31 89,358,968.32
黑龙江北大荒农业股份有限公司 2013 年第一季度报告
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 6,718,490.10 2,987,161.41
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 5,347,698,167.73 5,273,707,731.24
资产总计 11,720,826,975.69 10,994,488,909.32
流动负债：
短期借款 855,000,000.00 1,155,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 529,589,085.71 541,295,566.84
预收款项 629,353,152.82 611,116,264.98
应付职工薪酬 223,615,419.15 220,676,877.87
应交税费 -3,447,269.37 11,606,720.01
应付利息 7,957,285.72 9,293,235.72
应付股利 70,309.90 70,309.90
其他应付款 2,084,948,525.69 898,295,553.57
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 500,078,920.25 1,000,079,775.25
流动负债合计 4,827,165,429.87 4,447,434,304.14
非流动负债：
长期借款 10,717,457.99 10,717,457.99
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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