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光明乳业股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-30
  光明乳业股份有限公司 2013 年半年度报告
光明乳业股份有限公司
 2013 年半年度报告
                       光明乳业股份有限公司 2013 年半年度报告
                                    重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司董事沈伟平先生因公未能亲自出席本次董事会会议,委托董事长庄国蔚先生代为
出席并行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人(会计主管人员)
姚第兴声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成
公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                        光明乳业股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                               目录
第一节   释义 .................................................................................................................................... 4
第二节   公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节   会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节   董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节   重要事项 .......................................................................................................................... 12
第六节   股份变动及股东情况....................................................................................................... 19
第七节   董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 23
第八节   财务报告(未经审计)................................................................................................... 24
第九节   备查文件目录 ................................................................................................................ 100
                         光明乳业股份有限公司 2013 年半年度报告
                                   第一节 释义
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、光明乳业                     指            光明乳业股份有限公司
光明集团                                   指            光明食品(集团)有限公司
牛奶集团                                   指            上海牛奶(集团)有限公司
新莱特                                     指            新西兰新莱特乳业有限公司
糖酒集团                                   指            上海市糖业烟酒(集团)有限公司
                         光明乳业股份有限公司 2013 年半年度报告
                                第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称                                     光明乳业股份有限公司
公司的中文名称简称                                 光明乳业
公司的外文名称                                     BRIGHT DAIRY & FOOD CO.,LTD
公司的外文名称缩写                                 BRIGHT DAIRY
公司的法定代表人                                   庄国蔚
公司的中文名称                                     光明乳业股份有限公司
二、联系人和联系方式
                                           董事会秘书                         证券事务代表
姓名                                           朱建毅                             沈小燕
联系地址                              上海市吴中路 578 号                  上海市吴中路 578 号
电话                                 021-54584520 转 5506                021-54584520 转 5623
传真                                     021-64013337                        021-64013337
电子信箱                             600597@brightdairy.com             shenxiaoyan@brightdairy.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址                                       上海市吴中路 578 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                       上海市吴中路 578 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                           www.brightdairy.com
电子信箱                                           600597@brightdairy.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
                                                   《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
                                                   券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址           www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                             光明乳业股份有限公司董事会秘书办公室
五、公司股票简况
                                          公司股票简况
       股票种类             股票上市交易所                  股票简称                 股票代码
           A股              上海证券交易所                  光明乳业
六、公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期                                       2013 年 5 月 17 日
注册登记地点                                       上海市工商局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                                       60736029-9
                         光明乳业股份有限公司 2013 年半年度报告
                     第三节      会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期比上年同
          主要会计数据             本报告期(1-6 月)        上年同期
                                                                                 期增减(%)
营业收入                                 7,443,188,797        6,461,325,228              15.20
归属于上市公司股东的净利润                 147,968,162            96,675,721             53.06
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                           134,810,156              89,134,804                 51.24
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                 121,283,162             494,353,353                -75.47
                                                                                  本报告期末比上年
                                       本报告期末             上年度末
                                                                                    度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产               3,899,274,037            4,013,845,495                -2.85
总资产                                   9,792,132,337            9,339,299,576                 4.85
(二)主要财务指标
                                                                                  本报告期比上年同
          主要财务指标             本报告期(1-6 月)        上年同期
                                                                                      期增减(%)
基本每股收益(元/股)                         0.1208                   0.0921                 31.16
稀释每股收益(元/股)                         不适用                   不适用               不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
                                                0.1101                  0.0850                 29.53
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                         3.65                     3.90   减少 0.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                                  3.33                     3.60   减少 0.27 个百分点
资产收益率(%)
二、非经常性损益项目和金额
                                                                      单位:元 币种:人民币
                    非经常性损益项目                                           金额
非流动资产处置损益                                                                     -13,011,453
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                                    30,812,186
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        -935,263
少数股东权益影响额                                                                          -875,369
所得税影响额                                                                              -2,832,095
                          合计                                                            13,158,006
                               光明乳业股份有限公司 2013 年半年度报告
                                    第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2013 年上半年,面对国内乳制品行业激烈的竞争格局,面对原料奶价格不断上涨的不利因
素,公司在董事会的领导下,围绕\"聚焦乳业、领先新鲜、做强常温、突破奶粉\"的战略目标,
充分利用现有的资源和优势,不断拓展市场,扩大经营规模;加强成本管理、费用控制,增强
企业盈利能力。
    2013 年上半年,公司以食品安全为首要任务,以打造全产业链核心竞争力为目标,通过加
强食品安全管理,解决产业链上的薄弱环节;通过合理调配资源,优化产能布局;通过打好地
区战役,实现目标市场突破;通过加快明星产品发展,保持销售收入较快增长;通过加强公司
治理,提升管理能力,降低经营风险。
    2013 年上半年,在公司全体员工的努力下,公司实现营业总收入 74.43 亿元,比去年同期
增长 15.2 %;归属于母公司股东的净利润 1.48 亿元,比去年同期增长 53.1%;每股收益 0.1208
元,比去年同期增加 31.2%。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                             金额(元)                                  增减比率
               项目                                                         增减额
                                      本期数         上年同期数                          (%)
营业收入                            7,443,188,797    6,461,325,228          981,863,569      15.20
营业成本                            4,746,665,405    4,166,925,205          579,740,200      13.91
销售费用                            2,185,875,945    1,915,432,535          270,443,410      14.12
管理费用                              225,904,836      199,705,339            26,199,497     13.12
财务费用                               32,595,581       45,021,949           -12,426,368   -27.60
经营活动产生的现金流量净额            121,283,162      494,353,353         -373,070,191    -75.47
投资活动产生的现金流量净额           -381,251,461     -277,592,306         -103,659,155    不适用
筹资活动产生的现金流量净额            -66,314,584     -181,840,873           115,526,289   不适用
研发支出                               19,380,293       15,466,408             3,913,885     25.31
2、报告期内财务状况分析
(1)资产负债部分
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                             本期期末
                                                                   本期期初
                                    本期期末数                                               金额较本
                                                                   数占总资
项目名称              本期期末数    占总资产的       本期期初数                  增减额      期期初变
                                                                   产的比例
                                    比例(%)                                                  动比例
                                                                     (%)
                                                                                               (%)
交易性金融资产                  -            -        11,781,416        0.13   -11,781,416    -100.00
预付款项              320,035,834         3.27       225,373,435        2.41    94,662,399      42.00
在建工程              988,878,240        10.10       709,740,369        7.60   279,137,871      39.33
交易性金融负债         54,200,044         0.55        17,340,157        0.19    36,859,887     212.57
应付职工薪酬          101,745,644         1.04       152,544,591        1.63   -50,798,947     -33.30
                               光明乳业股份有限公司 2013 年半年度报告
注:变动的主要原因
(1)交易性金融资产比期初减少,主要原因是汇率变动影响导致交易性金融资产转为负债。
(2)预付款项比期初增加,主要原因是预付原材料款增加。
(3)在建工程比期初增加,主要原因是华东中心工厂投入增加。
(4)交易性金融负债比期初增加,主要原因是汇率变动影响导致交易性金融资产转为负债。
  (5) 应付职工薪酬比期初减少,主要原因是支付上年计提的双薪。
(2)损益部分
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                              金额(元)                                      增减比率
             项目                                                             增减额
                                   本期数              上年同期数                              (%)
投资收益                                523,925               3,372,998        -2,849,073       -84.47
营业外收入                           37,785,535              16,778,551        21,006,984       125.20
营业外支出                           20,744,305               6,326,316        14,417,989       227.90
所得税费用                           63,328,366              -3,602,903        66,931,269       不适用
归属于母公司所有者的净利润          147,968,162              96,675,721        51,292,441         53.06
少数股东损益                          7,846,223               3,967,659         3,878,564         97.75
注:变动的主要原因
(1)投资收益比上年同期减少,主要原因是投资的联营公司盈利减少。
(2)营业外收入比上年同期增加,主要原因是本期收到政府补贴款增加。
(3)营业外支出比上年同期增加,主要原因是本期个别子公司迁建报废固定资产。
(4)所得税费用比上年同期增加,主要原因是本期因盈利增加而计提所得税费用增加及上年同期收
      到退回所得税。
(5)归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加,主要原因是本期营业收入增加,毛利率提高,
      期间费用降低。
(6)少数股东损益比上年同期增加,主要原因是本期含少数股东权益的子公司盈利增加。
(3)现金流量部分
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                              金额(元)                                    增减比率
               项目                                                        增减额
                                     本期数            上年同期数                            (%)
经营活动产生的现金流量净额          121,283,162         494,353,353       -373,070,191          -75.47
投资活动产生的现金流量净额         -381,251,461        -277,592,306       -103,659,155         不适用
筹资活动产生的现金流量净额          -66,314,584        -181,840,873        115,526,289         不适用
收到其他与经营活动有关的现金         24,868,242          17,050,554          7,817,688           45.85
收回投资收到的现金                            -         127,500,000       -127,500,000         -100.00
取得投资收益收到的现金                        -           2,805,008         -2,805,008         -100.00
处置固定资产、无形资产和其他
                                     33,178,520            57,036,183      -23,857,663          -41.83
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                  -             3,204,000       -3,204,000         -100.00
投资支付的现金                                -            77,500,000      -77,500,000         -100.00
收到其他与筹资活动有关的现金          5,629,859            10,317,855       -4,687,996          -45.44
减少注册资本所支付的现金              2,072,691                     -        2,072,691         不适用
支付其他与筹资活动有关的现金          2,160,422             1,066,196        1,094,226          102.63
注:变动的主要原因
                           光明乳业股份有限公司 2013 年半年度报告
(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现
      金增加。
(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要原因是上期收回委托理财产品本金。
(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要原因是本期取得借款增加和偿还到期债务
      减少。
(4)收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加,主要原因是本期利息收入增加。
(5)收回投资收到的现金比上年同期减少,主要原因是上期收回委托理财产品本金。
(6)取得投资收益收到的现金比上年同期减少,主要原因是上期收到联营公司分配的股利。
(7)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少,主要原因是本期处
      置固定资产、无形资产和其他长期资产收到现金减少。
(8)收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少,主要原因是上期收到投资补贴款。
(9)投资支付的现金比上年同期减少,主要原因是上期投资支付委托理财产品本金。
(10)收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少,主要原因是本期收到的专项应付款减少。
(11)减少注册资本所支付的现金比上年同期增加,主要原因是本期回购注销部份股权激励股份。
(12)支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加,主要原因是本期支付的专项应付款增加。
3、其它
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
     2012 年度,公司非公开发行股份募集资金项目为《日产 2000 吨乳制品中央自动控制技术
生产线技术改造项目》,项目投资总额为 142,083 万元,项目预计将于 2014 年达纲。截止 2013
年 6 月 30 日,该项目按预期进度实施。
(2)经营计划进展说明
    2013 年全年经营计划为:争取实现营业总收入 158.42 亿元,扣除非经常性损益和激励成本
后净利润 3.17 亿元,净资产收益率 8%。
    2013 年上半年实现营业总收入 74.43 亿元,完成全年收入指标的 47 %;扣除非经常性损
益和激励成本后的净利润 1.42 亿元,完成全年净利润指标的 44.8 %;净资产收益率 3 %。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分产品情况
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分产品情况
                                          毛利 营业收入        营业成本
                                                                             毛利率比上年增减
 分产品    营业收入         营业成本      率    比上年增       比上年增
                                                                                   (%)
                                        (%)    减(%)          减(%)
 液态奶   5,417,429,766   3,097,948,156 42.82        14.54          14.35    增加 0.10 个百分点
 其他乳
          1,684,498,448   1,351,287,280    19.78       14.10          9.87   增加 3.08 个百分点
 制品
 其他      312,683,549     273,170,537     12.64       58.88         69.18   减少 5.31 个百分点
2、主营业务分地区情况
                                                                    单位:元 币种:人民币
            地区名称                        营业收入            营业收入比上年增减(%)
               上海                       2,225,098,445                      14.15
               外地                       4,117,492,220                      17.92
                            光明乳业股份有限公司 2013 年半年度报告
              海外                      1,072,021,098                          11.45
主要销售客户的情况
   前 5 名客户销售金额 116,420 万元,占销售比例 16%
(三)核心竞争力分析
     1、拥有国家驰名商标\"光明\"等一系列较高知名度的品牌;
     2、拥有乳业生物科技国家重点实验室;
     3、拥有丰富的市场和渠道经验;
     4、拥有先进的全程冷链保鲜管理系统;
     5、拥有多项发明专利技术;
     6、拥有先进的乳品加工工艺、技术和设备;
     7、在国内和新西兰拥有供应稳定、质量优良的原料奶基地。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
    报告期内,公司对外股权投资总额为 30,737,905 元,具体情况见下表:
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                             在被
                                                                                   在被投
                                                                             投资
                                                                                   资单位   本期
被投资单   核算方                                                            单位
                     投资成本      期初余额          增减变动     期末余额         表决权   现金
  位         法                                                              持股
                                                                                     比例   红利
                                                                             比例
                                                                                     (%)
                                                                             (%)
源盛运输   权益法      340,000      1,278,391          -1,870     1,276,521      34    34
德诺检测   权益法    2,500,000      8,885,291        1,590,035    10,475,326     25    25
金华海华   权益法    14,965,000    15,362,681        -1,006,104   14,356,577     20    20
浙江金申   权益法    2,800,000      2,737,617         -58,136     2,679,481      28    28
杭州可的
便利店有
限公司(\"   成本法      200,000       200,000                       200,000       40    -
杭州可的
    \")
上海五四
           成本法      600,000       600,000                       600,000       10    -
  奶牛厂
上海新乳
           成本法    1,150,000      1,150,000                     1,150,000      10    -
有限公司
  合计               22,555,000    30,213,980         523,925     30,737,905     -     -     -
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
     本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
                             光明乳业股份有限公司 2013 年半年度报告
     本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
                                                                                单位:万元 币种:人民币
                                          本年度已          已累计使
                             募集资金                                          尚未使用募        尚未使用募集资
 募集年份      募集方式                   使用募集          用募集资
                               总额                                            集资金总额          金用途及去向
                                          资金总额            金总额
                                                                                                日 产 2000 吨 乳
               非公开发                                                                         制品中央自动控
2012 年 8 月                139,045.42        19,345.26         96,768.46        42,276.96
               行                                                                               制技术生产线技
                                                                                                术改造项目
(2)募集资金承诺项目使用情况
                                                                             单位:万元 币种:人民币
                                                  本年度已           已累计使    是否符           产生
                        是否变     募集资金                                               项目
   承诺项目名称                                   使用募集           用募集资    合计划           收益
                        更项目       总额                                                 进度
                                                  资金总额           金总额      进度             情况
日产 2000 吨乳制
品中央自动控制技
                      否    139,045.42   19,345.26                   96,768.46           是           70%         无
术生产线技术改造
项目
    注:项目进度按募集资金使用进度计算。
    详见《2013 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、主要子公司、参股公司分析
                                                                                单位:万元 币种:人民币
                         主要产
               业务                                                               营业        营业
子公司全称               品或服     注册资本       资产规模          净资产                            净利润
               性质                                                               收入        利润
                           务
上海光明

  附件:公告原文
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