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新安股份2016年第三季度报告 下载公告
公告日期:2016-10-29
2016 年第三季度报告
公司代码:600596                            公司简称:新安股份
            浙江新安化工集团股份有限公司
                2016 年第三季度报告
                            1 / 20
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9
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 一、 重要提示
 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
 1.3 公司负责人吴建华、主管会计工作负责人吴严明及会计机构负责人(会计主管人员)徐永鑫
     保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
 二、 公司主要财务数据和股东变化
 2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年度
                           本报告期末                 上年度末
                                                                               末增减(%)
总资产                    7,976,451,940.22            7,839,189,532.76                   1.75
归属于上市公司股东        3,926,659,047.28            3,966,465,744.72                  -1.00
的净资产
                          年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                           比上年同期增减(%)
                            (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现金          349,565,460.69             209,229,653.57                   67.07
流量净额
                          年初至报告期末        上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                            (1-9 月)                (1-9 月)                (%)
营业收入                  4,992,922,547.80            5,721,475,587.95                 -12.73
归属于上市公司股东          -12,621,185.46             -151,749,306.59                 不适用
的净利润
归属于上市公司股东          -44,091,219.99             -169,219,462.91                 不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                   -0.32                        -3.62    增加 3.3 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)               -0.0186                      -0.2234               不适用
稀释每股收益(元/股)               -0.0186                      -0.2234               不适用
 非经常性损益项目和金额
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    √适用 □不适用
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                             本期金额          年初至报告期末金额            说明
          项目
                           (7-9 月)             (1-9 月)
非流动资产处置损益          1,593,002.89             -1,221,879.44   本期处置长期资产的损益
越权审批,或无正式批准文
件,或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助,    9,795,516.85             30,299,610.25   本期确认的政府补助
但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素,如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关    4,300,569.76             13,241,057.11   持有至到期投资收益
的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
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         资收益
         单独进行减值测试的应收款
         项减值准备转回
         对外委托贷款取得的损益             928,004.67                2,439,454.41    对外委托贷款收益
         采用公允价值模式进行后续
         计量的投资性房地产公允价
         值变动产生的损益
         根据税收、会计等法律、法
         规的要求对当期损益进行一
         次性调整对当期损益的影响
         受托经营取得的托管费收入
         除上述各项之外的其他营业           -40,626.46              -1,396,260.93
         外收入和支出
         其他符合非经常性损益定义
         的损益项目
         所得税影响额                    -3,700,907.83              -9,473,450.03
         少数股东权益影响额(税后)      -1,246,834.81              -2,418,496.84
                   合计                  11,628,725.07              31,470,034.53
             2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                 单位:股
股东总数(户)                                                                                              58,783
                                             前十名股东持股情况
              股东名称                期末持股数量   比例(%)      持有有限    质押或冻结情况        股东性质
              (全称)                                            售条件股    股份状态    数量
                                                                  份数量
传化集团有限公司                       101,725,800    14.98%              0     无               境内非国有法人
开化县国有资产经营有限责任公司          48,756,136       7.18%            0     无                  国有法人
王伟                                    17,629,359       2.60%            0     无                 境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司            10,673,500       1.57%            0    未知                 国有法人
中国证券金融股份有限公司                 9,635,102       1.42%            0    未知                 国有法人
季诚建                                   8,829,359       1.30%            0     无                 境内自然人
林思恩                                   7,100,000       1.05%            0    未知                境内自然人
中国工商银行股份有限公司-银河           6,388,584       0.94%            0                              其他
现代服务主题灵活配置混合型证券                                                 未知
投资基金
中国工商银行股份有限公司-嘉实           5,748,000       0.85%            0                              其他
新机遇灵活配置混合型发起式证券                                                 未知
投资基金
林加善                                   4,429,359       0.65%            0     无                 境内自然人
                                        前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                   持有无限售条件流通股的                     股份种类及数量
                                                         5 / 20
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                                                       数量                      种类                   数量
传化集团有限公司                                             101,725,800      人民币普通股               101,725,800
开化县国有资产经营有限责任公司                               48,756,136       人民币普通股                   48,756,136
王伟                                                         17,629,359       人民币普通股                   17,629,359
中央汇金资产管理有限责任公司                                 10,673,500       人民币普通股                   10,673,500
中国证券金融股份有限公司                                      9,635,102       人民币普通股                    9,635,102
季诚建                                                        8,829,359       人民币普通股                    8,829,359
林思恩                                                        7,100,000       人民币普通股                    7,100,000
中国工商银行股份有限公司-银河现代服                          6,388,584                                       6,388,584
                                                                              人民币普通股
务主题灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇                          5,748,000                                       5,748,000
                                                                              人民币普通股
灵活配置混合型发起式证券投资基金
林加善                                                        4,429,359       人民币普通股                    4,429,359
上述股东关联关系或一致行动的说明              公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
             2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
                 况表
             □适用 √不适用
             三、 重要事项
             3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
             √适用 □不适用
                                    公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
   资产负债表项目              本期期末数           期初数          变动幅度                  变动原因说明
货币资金                     720,083,621.58     477,056,360.75       50.94%       主要是本期经营性现金流增加所致
应收账款                     690,188,514.34     494,524,280.86       39.57%             主要是信用销售影响所致
预付账款                     129,540,901.45     64,239,747.38        101.65%       主要是本期预付原料款增加所致
应收利息                      7,181,947.35       4,413,360.00        62.73%       主要是本期应计未结利息增加所致
其他应收款                   79,825,208.71      40,715,115.31        96.06%          主要本期资金拆借增加所致
持有至到期投资               50,500,000.00      75,000,000.00        -32.67%      主要是本期收回信托产品增加所致
在建工程                     570,771,506.53     384,929,887.65       48.28%         主要是项目工程投入增加所致
长期待摊费用                  2,432,995.24       1,774,130.24        37.14%        主要是本期新增土地租赁费所致
                                                                                 主要是本期资产减值损失转回,暂时
递延所得税资产               31,134,458.99      50,606,383.26        -38.48%
                                                                                             性差异减少所致
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                                            2016 年第三季度报告
                                                                         主要是本期预付项目工程款增加所
其他非流动资产         50,519,655.44     38,695,676.16         30.56%
                                                                                       致
预收账款               98,013,537.95     153,511,475.66       -36.15%    主要上年预收款项本期发货所致
应交税费               22,971,121.56     49,370,369.13        -53.47%     主要是本期应交税金减少所致
                                                                         主要是本期一年内到期的长期借款
一年内到期非流动负债   70,000,000.00     50,000,000.00         40.00%
                                                                                    增加所致
                                                                         主要是本期预提的大修理费和水电
其他流动负债           33,110,409.68          0.00            100.00%
                                                                                    费等所致
专项应付款             42,300,000.00          0.00            100.00%    主要是本期收到搬迁补偿款所致
递延所得税负债          1,784,170.72     1,095,565.70          62.85%    主要本期是应计未收利息增加所致
       利润表项目          本期数          上年同期数         变动幅度            变动原因说明
财务费用               60,181,858.14     43,522,502.83         38.28%     主要是本期汇兑损失影响所致
资产减值损失           -49,862,279.45    32,496,089.12        -253.44%    主要是本期坏账准备减少所致
投资收益               17,730,691.85     68,538,631.83        -74.13%    主要是上期出售杭化院股权所致
                                                                         主要是本期与收益相关政府补助增
营业外收入             35,004,204.27     16,293,262.69        114.84%
                                                                                     加所致
营业外支出             11,118,021.26     22,110,496.41        -49.72%    主要是上期补提环保诉讼费所致
                                                                         主要是递延和当期所得税费用增加
所得税费用             54,002,410.03     37,333,012.30         44.65%
                                                                                      所致
   现金流量表项目          本期数          上年同期数         变动幅度            变动原因说明
收回投资所收到的现金   181,854,437.28    542,218,330.39       -66.46%    主要是上期出售杭化院股权所致
取得投资收益所收到的                                                     主要是上期收到出售杭化院股权的
                       24,936,229.38     60,618,265.26        -58.86%
现金                                                                              投资收益所致
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产而收    1,610,800.00       219,063.00         635.31%    主要是本期处置长期资产增加所致
到的现金净额
收到的其他与投资活动
                       37,540,000.00          0.00            100.00%    主要是本期收到搬迁补偿款所致
有关的现金
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产所支   272,153,635.36    176,250,021.72        54.41%    主要是本期项目工程款增加所致
付的现金
                                                                         主要是本期委贷和信托产品投资减
投资所支付的现金       108,225,340.92    649,360,198.20       -83.33%
                                                                                     少所致
吸收投资所收到的现金   14,925,852.00          0.00            100.00%    主要是本期收到少数股东投资所致
                                                                         主要是本期公司偿还银行借款减少
偿还债务所支付的现金   795,477,307.09   1,351,118,222.24      -41.12%
                                                                                      所致
分配股利、利润和偿付
                       78,189,875.29     122,603,520.45       -36.23%    主要是本期公司分配股利减少所致
利息所支付的现金
                                                     7 / 20
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支付的其他与筹资活动
                          66,500,000.00          0.00               100.00%       主要是本期偿还到期票据款所致
有关的现金
汇率变动对现金及现金
                          -7,219,172.10      14,242,823.36          -150.69%         主要是本期汇率变动影响所致
等价物的影响额
             3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
             √适用 □不适用
                 1、2011年公司购买长安国际信托有限公司\"正路集团贷款项目\"信托产品4,500万元,期限12
             个月,于2012年8月11日到期后未能收回本金4,500万元。目前当地政府和法院正在积极推进正路
             集团重整工作。因抵押物价值预计超过公司购买信托产品本金,故估计对公司财务状况和经营成
             果不会产生较大影响。(分别于2012年8月25日、8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及
             上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露)
                 2、中华环保联合会于 2015 年 1 月向东营市人民法院提起公益诉讼并已受理。起诉书认为:
             公司下属工厂建德化工二厂委托其他被告非法处置磷酸盐混合液。要求被告消除上述行为可能造
             成的环境影响,即要求被告(另还有二家企业和 2 名自然人)共同支付处置费用 1,000 万元,并
             承担相应的诉讼费 10 万元。目前法院正在审理中。本案可能对公司造成一定的影响。(已于 2015
             年 1 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露)
             3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
             □适用 √不适用
             3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
                 示及原因说明
             √适用 □不适用
               下半年以来,公司主要产品草甘膦系列、有机硅系列因市场因素价格出现上涨;同时公司积极
             发挥技术研发优势,节能降耗,为公司效益的增长提供了一定的保障。
               预计全年累计净利润与上年同期比发生重大变化,扭亏为盈。
                                                                 公司名称   浙江新安化工集团股份有限公司
                                                            法定代表人      吴建华
                                                                    日期    2016 年 10 月 29 日
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                                    2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额           年初余额
流动资产:
  货币资金                                          720,083,621.58     477,056,360.75
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          343,612,352.67     417,720,853.79
  应收账款                                          690,188,514.34     494,524,280.86
  预付款项                                          129,540,901.45      64,239,747.38
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                            7,181,947.35       4,413,360.00
  应收股利
  其他应收款                                         79,825,208.71      40,715,115.31
  买入返售金融资产
  存货                                              766,185,222.05     932,983,152.62
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      345,015,566.26     435,257,079.16
    流动资产合计                               3,081,633,334.41      2,866,909,949.87
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                  126,739,002.31     126,447,002.31
  持有至到期投资                                     50,500,000.00      75,000,000.00
  长期应收款
  长期股权投资                                      191,320,312.26     179,837,992.88
  投资性房地产                                       34,140,771.53      34,883,208.00
  固定资产                                     3,182,315,495.02      3,433,917,151.57
  在建工程                                          570,771,506.53     384,929,887.65
                                          9 / 20
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  工程物资                                         4,408,001.16      5,427,330.72
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       559,822,950.01    550,047,362.78
  开发支出
  商誉                                            90,713,457.32     90,713,457.32
  长期待摊费用                                     2,432,995.24      1,774,130.24
  递延所得税资产                                  31,134,458.99     50,606,383.26
  其他非流动资产                                  50,519,655.44     38,695,676.16
   非流动资产合计                           4,894,818,605.81      4,972,279,582.89
     资产总计                               7,976,451,940.22      7,839,189,532.76
流动负债:
  短期借款                                  1,289,510,543.89      1,080,532,560.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       686,306,450.63    628,941,265.93
  应付账款                                       873,724,775.46    984,446,931.41
  预收款项                                        98,013,537.95    153,511,475.66
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    74,905,275.17     76,633,945.03
  应交税费                                        22,971,121.56     49,370,369.13
  应付利息                                         2,889,751.11      2,678,039.11
  应付股利
  其他应付款                                     142,856,980.37    127,842,108.19
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          70,000,000.00     50,000,000.00
  其他流动负债                                    33,110,409.68
   流动负债合计                             3,294,288,845.82      3,153,956,694.46
非流动负债:
  长期借款                                       235,000,000.00    250,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
                                       10 / 20
                                  2016 年第三季度报告
         永续债
  长期应付款                                        1,956,466.60               1,975,418.60
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                       42,300,000.00
  预计负债                                          4,000,000.00               4,000,000.00
  递延收益                                         63,744,078.12              79,822,683.97
  递延所得税负债                                    1,784,170.72               1,095,565.70
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                348,784,715.44             336,893,668.27
      负债合计                               3,643,073,561.26              3,490,850,362.73
所有者权益
  股本                                            679,184,633.00             679,184,633.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        748,626,656.50             748,626,656.50
  减:库存股
  其他综合收益                                    -26,954,379.58             -27,826,423.14
  专项储备                                         84,973,462.47              79,071,786.36
  盈余公积                                        409,968,980.83             409,968,980.83
  一般风险准备
  未分配利润                                 2,030,859,694.06              2,077,440,111.17
  归属于母公司所有者权益合计                 3,926,659,047.28              3,966,465,744.72
  少数股东权益                                    406,719,331.68             381,873,425.31
    所有者权益合计                           4,333,378,378.96              4,348,339,170.03
      负债和所有者权益总计                   7,976,451,940.22              7,839,189,532.76
法定代表人:吴建华        主管会计工作负责人:吴严明               会计机构负责人:徐永鑫
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                        299,315,424.24              87,497,234.94
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        109,850,559.16             215,508,636.93
  应收账款                                        238,807,041.97             194,748,892.54
  预付款项                                         17,076,118.30              21,360,399.57
         

  附件:公告原文
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