600596 浙江新安化工集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
浙江新安化工集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 王伟
主管会计工作负责人姓名 姜永平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 汤国军
公司负责人王伟、主管会计工作负责人姜永平及会计机构负责人（会计主管人员）汤国军保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 7,067,085,231.51 7,242,427,988.26 -2.42
归属于上市公司股东的净
4,329,452,404.94 4,039,054,715.69 7.19
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量
886,176,288.43 -72,152,371.72 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 5,182,315,048.77 4,535,054,211.31 14.27
归属于上市公司股东的净
361,588,516.02 7,707,069.17 4,591.65
利润
归属于上市公司股东的扣
340,993,303.61 -66,716,637.92 不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
8.64 0.2 增加 8.44 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.5324 0.0113 4,611.50
稀释每股收益（元/股） 0.5324 0.0113 4,611.50
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -551,861.82 -639,470.54 本期处置长期资产损益
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
561,907.57 4,296,760.09 本期收到的政府补助
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公 持有至到期投资收益和公允
5,931,191.57 19,812,031.01
允价值变动损益，以及处 价值变动
置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 335,437.21 3,746,212.45 对外委托贷款收益
除上述各项之外的其他营 1,979,838.07 -542,423.54
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业外收入和支出
所得税影响额 -1,425,095.83 -4,622,211.78
少数股东权益影响额（税
-925,519.39 -1,455,685.28
后）
合计 5,905,897.38 20,595,212.41
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 78,163
前十名股东持股情况
质押或冻
持有有限售条
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 结的股份
件股份数量
数量
境内非国有
传化集团有限公司 14.98 101,725,800 0 无
法人
开化县国有资产经营有限责
国有法人 7.18 48,756,136 0 无
任公司
中国工商银行-汇添富均衡
未知 3.05 20,747,222 0 未知
增长股票型证券投资基金
王伟 境内自然人 2.60 17,629,359 0 无
季诚建 境内自然人 1.30 8,829,359 0 无
中国工商银行股份有限公司
-汇添富价值精选股票型证 未知 1.30 8,799,892 0 未知
券投资基金
全国社保基金六零三组合 未知 1.10 7,499,950 0 未知
中国工商银行股份有限公司
-嘉实主题新动力股票型证 未知 0.91 6,209,296 0 未知
券投资基金
中国建设银行-交行施罗德
未知 0.90 6,103,576 0 未知
蓝筹股票证券投资基金
中国农业银行-信诚四季红
未知 0.88 5,960,682 0 未知
混合型证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
传化集团有限公司 101,725,800 人民币普通股 101,725,800
开化县国有资产经营有限责任公司 48,756,136 人民币普通股 48,756,136
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券
20,747,222 人民币普通股 20,747,222
投资基金
王伟 17,629,359 人民币普通股 17,629,359
季诚建 8,829,359 人民币普通股 8,829,359
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精
8,799,892 人民币普通股 8,799,892
选股票型证券投资基金
全国社保基金六零三组合 7,499,950 人民币普通股 7,499,950
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动 6,209,296 人民币普通股 6,209,296
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力股票型证券投资基金
中国建设银行-交行施罗德蓝筹股票证券投
6,103,576 人民币普通股 6,103,576
资基金
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资
5,960,682 人民币普通股 5,960,682
基金
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金、中
国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投
上述股东关联关系或一致行动的说明 资基金同属汇添富基金管理有限公司。除此之外，公司未
知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致
行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目： 单位：元 币种：人民币
项目 2013-9-30 金额 2013-1-1 金额 增减额 增减幅度 增减原因
主要是农化产品行情较好，加
应收票据 175,863,613.72 291,388,174.49 -115,524,560.77 -39.65%
大现汇收款比例所致
应收利息 2,686,556.08 9,854,654.06 -7,168,097.98 -72.74% 主要是本期收回利息所致
其他应收款 35,877,141.35 25,712,227.05 10,164,914.30 39.53% 主要是支付履约保证金等所致
工程物资 2,432,531.23 8,992,301.71 -6,559,770.48 -72.95% 主要是建设项目领用物资所致
主要是本期安全生产经费不确
递延所得税资产 27,975,181.94 46,179,076.12 -18,203,894.18 -39.42%
认递延所得税资产所致
主要上年预收款项本期已发货
预收账款 61,027,642.98 206,812,303.35 -145,784,660.37 -70.49%
所致
主要是本期预提的大修理费等
其他流动负债 45,394,496.75 1,000,000.00 44,394,496.75 4439.45%
所致
长期借款 280,000,000.00 488,000,000.00 -208,000,000.00 -42.62% 主要是本期偿还长期借款所致
递延所得税负
1,402,066.41 2,740,363.18 -1,338,296.77 -48.84% 主要是公允价值变动的影响
债
外币报表折算差
-10,278,995.52 -5,337,959.97 -4,941,035.55 主要是本期汇率变动影响所致
额
利润表项目：
去年同期累计
项目 本期累计金额 增减额 增减幅度 增减原因
金额
营业税金及附
12,856,307.61 25,099,035.13 -12,242,727.52 -48.78% 主要是本期出口关税减少所致
加
主要是本期绥化新安固定资产
资产减值损失 54,674,395.25 29,515,094.36 25,159,300.89 85.24% 闲置，计提固定资产减值准备
所致；
公允价值变动收 主要是本期股价变动及出售交
-1,619,743.55 306,642.75 -1,926,386.30 -628.22%
益 易性金融资产所致
主要是本期公司委托贷款等投
投资收益 42,837,731.58 66,831,462.76 -23,993,731.18 -35.90%
资减少所致
主要是本期与收益相关政府补
营业外收入 8,075,025.84 44,540,860.80 -36,465,834.96 -81.87%
助减少所致
所得税费用 88,040,226.81 -3,973,639.71 92,013,866.52 主要是本期利润增长所致
现金流量表项目：
去年同期累计
项目 本期累计金额 增减额 增减幅度 增减原因
金额
主要是本期效益较好，应交增
收到的税费返
26,524,548.08 58,159,261.97 -31,634,713.89 -54.39% 值税增加，出口退税额减少所
还
致
支付的各项税费 191,395,897.70 108,987,620.91 82,408,276.79 75.61% 主要是本期效益较好，相应税
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费增加所致
处置固定资产、无
形资产和其他长 主要是本期处置长期资产减少
746,215.10 1,982,220.03 -1,236,004.93 -62.35%
期资产而收到的 所致
现金净额
购建固定资产、
无形资产和其他 主要是本期购建长期资产减少
250,815,330.73 394,774,119.51 -143,958,788.78 -36.47%
长期资产所支付 所致
的现金
取得子公司及其
他营业单位支付 0.00 39,426,932.00 -39,426,932.00 -100.00% 本期无对外长期投资
的现金净额
吸收投资所收到
0.00 5,400,000.00 -5,400,000.00 -100.00% 主要是本期未吸收投资所致
的现金
偿还债务所支付 主要是本期公司偿还银行借款
1,392,282,138.42 975,432,909.07 416,849,229.35 42.73%
的现金 增加所致
汇率变动对现金
及现金等价物的 -26,836,115.51 -1,606,459.90 -25,229,655.61 主要是本期汇率变动影响所致
影响额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司购买长安国际信托有限公司\"正路集团贷款项目\"信托产品 4,500 万元，已于 2012 年 8
月 11 日到期。上年度公司已委托长安国信向浙江省金华市中级人民法院提出强制执行申请。
2012 年 8 月 28 日，收到金华市中级人民法院[浙金执民字(2012)第 122 号]执行裁定书，已对
正路集团有限公司用于贷款抵押担保的 3,341.04 平方米的商业物业（原评估价值 9,570 万）进
行查封（具体详见公司于 2012 年 8 月 25 日、8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告）。目前，该事件仍在处理中，估计对公司财务
状况和经营成果不会产生较大影响。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
公司 2012 年全年实现归属于母公司所有者的净利润 131,287,238.74 元，2013 年因公司主
导产品草甘膦价格逐步上涨，产品盈利水平有较大改善。前三季度公司已实现归属于母公司所
有者的净利润 361,588,516.02 元，根据目前公司生产经营情况，经公司财务部门初步测算，预
计年初至下一报告期末公司实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将实现较大幅度
增长。
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法定代表人:王伟
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 523,353,365.88 636,100,721.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,092,000.00 9,015,296.85
应收票据 175,863,613.72 291,388,174.49
应收账款 401,385,735.12 405,661,824.16
预付款项 82,740,862.47 89,150,156.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,686,556.08 9,854,654.06
应收股利
其他应收款 35,877,141.35 25,712,227.05
买入返售金融资产
存货 854,238,169.10 845,845,590.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 573,304,674.26 449,251,175.29
流动资产合计 2,656,542,117.98 2,761,979,820.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 52,884,130.96 64,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 314,676,094.51 306,242,971.39
投资性房地产
固定资产 3,034,002,025.65 3,055,184,561.45
在建工程 364,943,899.57 411,674,148.42
工程物资 2,432,531.23 8,992,301.71
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 436,575,205.03 431,451,352.05
开发支出
商誉 82,772,542.69 82,772,542.69
长期待摊费用 1,683,333.39 1,839,078.35
递延所得税资产 27,975,181.94 46,179,076.12
其他非流动资产 92,598,168.56 72,112,135.86
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非流动资产合计 4,410,543,113.53 4,480,448,168.04
资产总计 7,067,085,231.51 7,242,427,988.26
流动负债：
短期借款 605,211,399.13 836,951,549.37
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 427,865,324.21 392,143,807.24
应付账款 687,626,499.37 666,315,820.81
预收款项 61,027,642.98 206,812,303.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 81,300,460.02 88,831,453.32
应交税费 31,931,832.27 25,718,336.44
应付利息 2,632,545.44 2,926,597.48
应付股利
其他应付款 103,394,460.10 86,457,122.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 45,394,496.75 1,000,000.00
流动负债合计 2,046,384,660.27 2,307,156,990.37
非流动负债：
长期借款 280,000,000.00 488,000,000.00
应付债券
长期应付款 5,199,334.45 5,217,462.45
专项应付款 1,440,000.00 1,440,000.00
预计负债
递延所得税负债 1,402,066.41 2,740,363.18
其他非流动负债 33,051,206.27 32,398,106.27
非流动负债合计 321,092,607.13 529,795,931.90
负债合计 2,367,477,267.40 2,836,952,922.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 679,184,633.00 679,184,633.00
资本公积 733,348,580.03 732,548,580.03
减：库存股
专项储备 79,068,171.93 64,615,807.19
盈余公积 350,691,284.36 350,691,284.36
一般风险准备
未分配利润 2,497,438,731.14 2,217,352,371.08
外币报表折算差额 -10,278,995.52 -5,337,959.97
归属于母公司所有者权益合计 4,329,452,404.94 4,039,054,715.69
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少数股东权益 370,155,559.17 366,420,350.30
所有者权益合计 4,699,607,964.11 4,405,475,065.99
负债和所有者权益总计 7,067,085,231.51 7,242,427,988.26
公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人:姜永平 会计机构负责人:汤国军
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 182,282,233.04 301,810,961.27
交易性金融资产 7,092,000.00 9,015,296.85
应收票据 82,689,003.93 240,675,106.41
应收账款 157,648,195.55 237,968,551.34
预付款项 7,704,907.06 167,566.80
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| 公告日期:2013-10-29 |
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