600596 浙江新安化工集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
浙江新安化工集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
600596 浙江新安化工集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 8
600596 浙江新安化工集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王伟
主管会计工作负责人姓名 姜永平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 汤国军
公司负责人王伟、主管会计工作负责人姜永平及会计机构负责人（会计主管人员）汤国军声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
600596 浙江新安化工集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 7,159,082,738.97 7,242,427,988.26 -1.15
所有者权益（或股东权益）(元) 4,157,983,747.06 4,039,054,715.69 2.94
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.1220 5.9469 2.94
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 148,951,376.88 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.2193 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 111,711,166.63 111,711,166.63 不适用
基本每股收益（元/股） 0.1645 0.1645 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.1511 0.1511 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） 0.1645 0.1645 不适用
加权平均净资产收益率（%） 2.73 2.73 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
2.50 2.50 不适用
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -340,694.01 本期处置长期资产损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
864,062.76 本期收到政府补助
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
持有至到期投资收益和公
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 9,039,560.70
允价值变动
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 2,688,982.43 对外委托贷款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,185,033.25
所得税影响额 -1,747,149.74
少数股东权益影响额（税后） -241,820.90
合计 9,077,907.99
600596 浙江新安化工集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 73,223
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
传化集团有限公司 101,725,800 人民币普通股
开化县国有资产经营有限责任公司 48,756,136 人民币普通股
王伟 17,629,359 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型
15,255,587 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证
11,344,586 人民币普通股
券投资基金(LOF)
交通银行股份有限公司－农银汇理行业
10,999,909 人民币普通股
成长股票型证券投资基金
季诚建 8,829,359 人民币普通股
中国工商银行－中银中国精选混合型开
7,294,987 人民币普通股
放式证券投资基金
中国农业银行－交银施罗德精选股票证
6,396,900 人民币普通股
券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－投连
6,284,330 人民币普通股
－个险投连
600596 浙江新安化工集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
项目 2013-3-31 金额 2013-1-1 金额 增减额 增减幅度 增减原因
交易性金融资产 12,816,000.00 9,015,296.85 3,800,703.15 42.16% 主要是本期持有股票价格上涨所致
应收利息 6,679,839.88 9,854,654.06 -3,174,814.18 -32.22% 主要是本期收回利息所致
其他流动资产 284,769,799.62 449,251,175.29 -164,481,375.67 -36.61% 主要是本期收回投资所致
持有至到期投资 32,554,361.18 64,000,000.00 -31,445,638.82 -49.13% 主要是本期收回信托产品投资所致
工程物资 2,605,374.33 8,992,301.71 -6,386,927.38 -71.03% 主要是建设项目物资领用所致
其他非流动资产 99,454,452.06 72,112,135.86 27,342,316.20 37.92% 主要是本期预付工程款项所致
预收账款 89,981,257.14 206,812,303.35 -116,831,046.21 -56.49% 主要上年预收款项本期已发货
应付职工薪酬 56,342,101.57 88,831,453.32 -32,489,351.75 -36.57% 主要是本期发放年终兑现所致
其他流动负债 36,326,435.40 1,000,000.00 35,326,435.40 3532.64% 主要是本期预提的年度大修理费所致
利润表项目：
项目 本期累计金额 去年同期累计金额 增减额 增减幅度 增减原因
营业税金及附加 3,920,651.53 9,585,448.64 -5,664,797.11 -59.10% 主要是本期出口关税减少所致
600596 浙江新安化工集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
主要是销售收入增长导致销售运费增
销售费用 49,058,814.98 32,119,441.53 16,939,373.45 52.74%
长所致
主要是本期收入增长，应收款项上升
资产减值损失 12,266,923.37 3,563,758.22 8,703,165.15 244.21%
计提坏账准备增加
主要是本期公司委托贷款等投资减少
投资收益 14,170,670.94 20,794,425.43 -6,623,754.49 -31.85%
所致
营业外收入 1,433,307.98 9,588,434.63 -8,155,126.65 -85.05% 主要是本期政府补助减少所致
所得税费用 17,195,589.42 369,006.20 16,826,583.22 4559.97% 主要是本期利润增长所致
现金流量表项目：
项目 本期累计金额 去年同期累计金额 增减额 增减幅度 增减原因
支付给职工以及为职工支付
154,552,550.44 116,481,289.08 38,071,261.36 32.68% 主要是上年度年终兑现发放所致
的现金
主要是本期效益增长相应税费增加所
支付的各项税费 52,357,400.72 40,014,491.65 12,342,909.07 30.85%
致
取得投资收益所收到的现金 14,444,955.43 21,638,286.62 -7,193,331.19 -33.24% 主要是本期委托贷款等投资减少所致
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收到的现金净 15,120.00 1,744,082.67 -1,728,962.67 -99.13% 主要是本期处置长期资产减少所致
额
购建固定资产、无形资产和其
105,959,139.57 175,460,154.51 -69,501,014.94 -39.61% 主要是本期购建长期资产减少所致
他长期资产所支付的现金
主要是本期委贷和信托产品投资减少
投资所支付的现金 40,000,000.00 170,000,000.00 -130,000,000.00 -76.47%
所致
吸收投资所收到的现金 0.00 5,400,000.00 -5,400,000.00 -100.00% 主要是本期未吸收投资所致
汇率变动对现金及现金等价
-3,138,292.54 -479,858.16 -2,658,434.38 不适用 主要是本期汇率变动影响所致
物的影响额
600596 浙江新安化工集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司购买长安国际信托有限公司\"正路集团贷款项目\"信托产品 4,500 万元，已于 2012 年 8
月 11 日到期。上年度公司已委托长安国信向浙江省金华市中级人民法院提出强制执行申请。
2012 年 8 月 28 日，收到金华市中级人民法院[浙金执民字(2012)第 122 号]执行裁定书，已对正
路集团有限公司用于贷款抵押担保的 3,341.04 平方米的商业物业（原评估价值 9,570 万）进行
查封，估计对公司财务状况和经营成果不会产生较大影响（具体详见公司于 2012 年 8 月 25 日、
8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
√适用 □不适用
2012 年上半年归属于上市公司股东的净利润为-2774.66 万元；2013 年，由于受行业整合与
环保压力等因素影响，草甘膦价格出现较大幅度上升，经公司财务部门初步测算，预计今年年
初至下一报告期期末的累计净利润为 2.3 亿左右。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期（1-3 月）公司未进行现金分红。
浙江新安化工集团股份有限公司
法定代表人:王伟
2013 年 4 月 27 日
600596 浙江新安化工集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
§4附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 728,730,800.07 636,100,721.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12,816,000.00 9,015,296.85
应收票据 207,909,913.07 291,388,174.49
应收账款 517,196,704.25 405,661,824.16
预付款项 81,536,978.44 89,150,156.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,679,839.88 9,854,654.06
应收股利
其他应收款 30,489,649.30 25,712,227.05
买入返售金融资产
存货 840,327,004.32 845,845,590.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 284,769,799.62 449,251,175.29
流动资产合计 2,710,456,688.95 2,761,979,820.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 32,554,361.18 64,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 310,145,863.20 306,242,971.39
投资性房地产
固定资产 2,955,720,903.65 3,055,184,561.45
在建工程 488,925,259.27 411,674,148.42
工程物资 2,605,374.33 8,992,301.71
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 429,656,139.05 431,451,352.05
开发支出
商誉 82,772,542.69 82,772,542.69
600596 浙江新安化工集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
长期待摊费用 1,833,333.33 1,839,078.35
递延所得税资产 44,957,821.26 46,179,076.12
其他非流动资产 99,454,452.06 72,112,135.86
非流动资产合计 4,448,626,050.02 4,480,448,168.04
资产总计 7,159,082,738.97 7,242,427,988.26
流动负债：
短期借款 760,162,981.88 836,951,549.37
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 348,058,683.10 392,143,807.24
应付账款 729,655,328.90 666,315,820.81
预收款项 89,981,257.14 206,812,303.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,342,101.57 88,831,453.32
应交税费 14,444,007.63 25,718,336.44
应付利息 2,464,373.61 2,926,597.48
应付股利
其他应付款 78,084,473.32 86,457,122.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 36,326,435.40 1,000,000.00
流动负债合计 2,115,519,642.55 2,307,156,990.37
非流动负债：
长期借款 468,000,000.00 488,000,000.00
应付债券
长期应付款 5,208,940.45 5,217,462.45
专项应付款 1,440,000.00 1,440,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,877,602.15 2,740,363.18
其他非流动负债 32,398,106.27 32,398,106.27
非流动负债合计 509,924,648.87 529,795,931.90
负债合计 2,625,444,291.42 2,836,952,922.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 679,184,633.00 679,184,633.00
资本公积 732,548,580.03 732,548,580.03
减：库存股
600596 浙江新安化工集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
专项储备 71,174,027.79 64,615,807.19
盈余公积 350,691,284.36 350,691,284.36
一般风险准备
未分配利润 2,329,063,537.71 2,217,352,371.08
外币报表折算差额 -4,678,315.83 -5,337,959.97
归属于母公司所有者权益合计 4,157,983,747.06 4,039,054,715.69
少数股东权益 375,654,700.49 366,420,350.30
所有者权益合计 4,533,638,447.55 4,405,475,065.99
负债和所有者权益总计 7,159,082,738.97 7,242,427,988.26
公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人:姜永平 会计机构负责人:汤国军
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 327,992,324.89 301,810,961.27
交易性金融资产 12,816,000.00 9,015,296.85
应收票据 139,783,835.74 240,675,106.41
应收账款 249,844,366.24 237,968,551.34
预付款项 2,810,610.51 167,566.80
应收利息 6,679,839.88 10,450,822.96
应收股利 2,632,484.68 2,632,484.68
其他应收款 125,267,878.95 121,059,671.59
存货 224,987,622.06 211,998,364.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 495,130,847.97 601,333,417.29
流动资产合计 1,587,945,810.92 1,737,112,243.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 23,532,977.56 54,798,794.52
长期应收款
长期股权投资 1,702,981,428.39 1,698,078,536.58
投资性房地产
固定资产 847,243,634.69 856,361,182.23
在建工程 194,448,168.02 165,924,242.30
工程物资 7,253,730.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 173,021,138.09 174,408,116.54
600596 浙江新安化工集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,439,375.77 18,877,305.27
其他非流动资产 48,037,448.28 20,721,752.27
非流动资产合计 3,009,704,170.80 2,996,423,659.71
资产总计 4,597,649,981.72 4,733,535,903.51
流动负债：
短期借款 388,490,909.18 374,482,574.37
交易性金融负债
应付票据 299,105,430.88 377,143,807.24
应付账款 411,157,068.68 436,557,483.61
预收款项 49,603,310.87 140,183,484.68
应付职工薪酬 33,103,488.90 55,982,213.07
应交税费 6,168,688.82 1,099,106.61
应付利息 843,592.11 902,311.92
应付股利
其他应付款 65,518,717.68 67,454,128.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,763,665.77
流动负债合计 1,259,754,872.89 1,453,805,110.25
非流动负债：
长期借款 61,000,000.00 61,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,827,300.78 2,779,487.15
| 浙江新安化工集团股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |