2014 年第三季度报告
大连圣亚旅游控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘达、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙湘保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 781,120,625.46 737,547,526.13 5.91
归属于上市公司股 378,384,712.29 318,620,734.87 18.76
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 125,135,394.33 160,566,889.21 -22.07
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 259,505,105.65 212,565,131.60 22.08
归属于上市公司股 59,763,977.42 41,568,554.98 43.77
东的净利润
归属于上市公司股 61,498,246.82 41,673,051.96 47.57
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 17.15 13.48 增加 3.67 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.6496 0.4518 43.78
股）
稀释每股收益（元/ 0.6496 0.4518 43.78
股）
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,054,461.53 -2,038,318.40
计入当期损益的政府补助，但与 110,129.29 330,387.87 文化产业基地财政补助
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
除上述各项之外的其他营业外 -4,309.03 -15,015.97
收入和支出
少数股东权益影响额（税后） -4,518.34 -11,322.90
合计 -1,953,159.61 -1,734,269.40
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,104
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
大连星海 0 22,104,000 24.03 0 国有法人
湾金融商
务区投资 无
管理股份
有限公司
辽宁迈克 -500,000 7,400,000 8.04 0 境内非国
集团股份 无 有法人
有限公司
N.Z. 0 7,368,000 8.01 0 境外法人
UNDERWATE
R WORLD
ENGINEERI
无
NG AND
DEVELOPME
NT CO
LIMITED
上海杉控 0 2,650,000 2.88 0 境内非国
投资有限 无 有法人
公司
大连神洲 0 2,456,000 2.67 0 境内非国
无
游艺公司 有法人
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中国建设 2,084,322 2,084,322 2.27 0 境内非国
银行股份 有法人
有限公司
－汇添富
无
消费行业
股票型证
券投资基
金
时金莲 2,069,759 2,069,759 2.25 0 境内自然
无
人
中国建设 1,788,685 1,788,685 1.94 0 境内非国
银行－华 有法人
宝兴业多
无
策略增长
证券投资
基金
周建平 -219,200 1,715,420 1.86 0 境内自然
无
人
刘金凤 1,424,686 1,424,686 1.55 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
大连星海湾金融商务区投资管理股份有 22,104,000 22,104,000
人民币普通股
限公司
辽宁迈克集团股份有限公司 7,400,000 人民币普通股 7,400,000
N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND 7,368,000 7,368,000
人民币普通股
DEVELOPMENT CO LIMITED
上海杉控投资有限公司 2,650,000 人民币普通股 2,650,000
大连神洲游艺公司 2,456,000 人民币普通股 2,456,000
中国建设银行股份有限公司－汇添富消 2,084,322 2,084,322
人民币普通股
费行业股票型证券投资基金
时金莲 2,069,759 人民币普通股 2,069,759
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证 1,788,685 1,788,685
人民币普通股
券投资基金
周建平 1,715,420 人民币普通股 1,715,420
刘金凤 1,424,686 人民币普通股 1,424,686
上述股东关联关系或一致行动的说明 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司为公司控
股股东，其他持股 5%以上股东与公司不存在关联关系。
公司持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，公司未知
其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 期初余额
报表项目 变动比率（%） 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
系报告期子公司收到应收场地使用
应收账款 816,362.63 2,906,365.72 -71.91%
费所致
预付款项 4,303,300.90 667,399.80 544.79% 系报告期新增动物引进预付款所致
可供出售金融资产 20,000,000.00 15,000,000.00 33.33% 系报告期新增投资所致
系报告期新增美术馆、智慧旅游售
在建工程 8,880,600.02 4,554,176.37 95.00%
票系统等在建项目所致
生产性生物资产 14,563,942.21 6,241,235.59 133.35% 系报告期新增引进动物所致
应付票据 0.00 2,100,000.00 -100.00% 系报告期银行承兑汇票解付所致
应付账款 3,497,903.80 6,240,897.96 -43.95% 系报告期偿还欠款所致
系报告期支付上期计提员工绩效考
应付职工薪酬 859,617.66 4,085,047.48 -78.96%
核奖金所致
系报告期新增应付季度企业所得税
应交税费 20,298,239.57 7,746,992.40 162.01%
所致
系报告期依据权责发生制确认一年
其他流动负债 110,129.29 440,517.16 -75.00%
内需确认收入的财政补助所致
系报告期新增按照权责发生制确认
长期应付款 8,039,952.00 5,434,752.00 47.94%
一年后需支付的租金所致
系报告期子公司使用科研基金采购
专项应付款 28,130.00 300,000.00 -90.62%
设备所致
系报告期年度广告费投入时间调整
销售费用 3,894,640.30 8,873,520.66 -56.11%
所致
系报告期收到资产报废保险赔付所
营业外收入 380,309.23 117,758.50 222.96%
致
系报告期由于场馆调整部分资产拆
营业外支出 2,328,950.50 311,498.39 647.66%
除报废所致
支付给职工以及为 系报告期支付上期员工绩效考核奖
43,414,454.27 32,535,094.90 33.44%
职工支付的现金 金所致
系报告期收入增长导致税金增长及
支付的各项税费 21,232,970.17 11,628,044.36 82.60%
支付上年度企业所得税所致
收到的其他与经营 主要系上期子公司收到补偿款项所
19,851,395.27 58,893,562.25 -66.29%
活动有关的现金 致
处置固定资产、无形 179,800.00 515,167.08 -65.10% 系上期收到固定资产处置收益所致
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资产和其他长期资
产收回的现金净额
购建固定资产、无
形资产和其他长 系上期子公司新增土地使用权
26,372,024.37 64,407,663.80 -59.05%
期资产支付的现 所致
金
系报告期子公司新增股权投资
投资支付的现金 5,000,000.00 2,300,000.00 117.39%
所致
取得借款收到的
61,000,000.00 219,000,000.00 -72.15% 系报告期内借款减少所致
现金
偿还债务支付的 系报告期内需偿还借款减少所
86,000,000.00 216,000,000.00 -60.19%
现金 致
支付其他与筹资
24,450.00 1,963,300.00 -98.75% 系上期支付融资顾问费所致
活动有关的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（简称 \"大股东\"）受让公司原
第一大股东股权时承诺在十二个月内向上市公司注入优质资产或项目，但未能在规定期限内实现
承诺，资产注入承诺时间延长六个月即延长至 2010 年 8 月 26 日。
自 2010 年 2 月 26 日后，公司及大股东积极推动承诺相关工作，制定了资产注入方案，并准
备实施，但由于国家宏观政策发生变化，不支持与土地有关的资产注入项目，资产注入工作未能
按计划实施。
根据中国证监会相关文件要求，2014 年 3 月 26 日，公司召开第五届十三次董事会会议、第
五届八次监事会会议，审议通过了《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》详见公司
2014-003、004 号公告。2014 年 4 月 16 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会会议，会议采
取现场投票与网络投票相结合的方式，审议未通过《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》。
大股东将继续寻找和培育适合注入上市公司的新项目，项目成熟适合时按照上述新文件的要求抓
紧启动，坚定不移的支持上市公司发展。目前相关承诺情况尚无新的进展。公司将密切关注公司
大股东承诺事项履行进展情况，并按相关法律法规要求及时做好相关信息披露工作，履行信息披
露义务。
上述承诺履行进展情况，详见公司在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上刊登的 2014
年 2 月 15 日“关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告（2014-002）”，2014
年 3 月 29 日“关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行进展情况公告（2014-006）”，
2014 年 4 月 29 日“关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告（2014-013）”，
2014 年 4 月 17 日“2014 年第一次临时股东大会会议决议公告（2014-011）”，2014 年 5 月 29
日“关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告（2014-014）”,2014 年 7 月 1
日“关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告（2014-015）”，2014 年 8 月
29 日“关于大连证监局对公司大股东采取责令公开说明措施决定的公告（2014-016）” 。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
部分长期股权投资依据新发布的企业会计准则于本报告期重分类至可供出售金融资产，重分类金
额为 2000 万元；相应对年初报表进行追溯调整，重分类金额为 1500 万元。长期股权投资准则变
动对合并财务报表损益无影响。其他新企业会计准则对合并财务报表无影响。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 息 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
大连圣亚 0.00 0.00
水族馆设
计开发有
限公司
大连旅顺 -10,000,000.00 10,000,000.00
口蒙银村
镇银行股
份有限公
司
大连中山 -5,000,000.00 5,000,000.00
信德小额
贷款有限
公司
合计 - -15,000,000.00 15,000,000.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明
部分长期股权投资依据新发布的企业会计准则于本报告期重分类至可供出售金融资产，重分类金
额为 2000 万元；相应对年初报表进行追溯调整，重分类金额为 1500 万元。
公司名称 大连圣亚旅游控股股份有限公司
法定代表人 刘达
日期 2014 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 228,557,238.54 176,511,592.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 816,362.63 2,906,365.72
预付款项 4,303,300.90 667,399.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,624,272.50 12,258,647.08
买入返售金融资产
存货 1,358,351.27 1,671,339.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,885,273.59 1,793,720.04
流动资产合计 252,544,799.43 195,809,064.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 20,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 551,499.70 551,499.70
长期股权投资 2,278,053.14 2,278,053.14
投资性房地产
固定资产 289,341,883.57 309,476,128.11
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在建工程 8,880,600.02 4,554,176.37
工程物资
固定资产清理 53,844.93
生产性生物资产 14,563,942.21 6,241,235.59
油气资产
无形资产 118,051,075.39 122,739,117.31
开发支出
商誉 623,234.20 623,234.20
长期待摊费用 70,543,888.15 76,587,212.50
递延所得税资产 3,687,804.72 3,687,804.72
其他非流动资产
非流动资产合计 528,575,826.03 541,738,461.64
资产总计 781,120,625.46 737,547,526.13
流动负债：
短期借款 69,000,000.00 79,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,100,000.00
应付账款 3,497,903.80 6,240,897.96
预收款项 3,979,869.34 3,517,511.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 859,617.66 4,085,047.48
应交税费 20,298,239.57 7,746,992.40
应付利息 553,518.05 627,064.15
应付股利 5,444,725.38 5,444,725.38
其他应付款 49,127,463.80 48,371,181.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 73,000,000.00 69,000,000.00
其他流动负债 110,129.29 440,517.16
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2014 年第三季度报告
流动负债合计 225,871,466.89 226,573,937.23
非流动负债：
长期借款 134,000,000.00 153,000,000.00
应付债券
长期应付款 8,039,952.00 5,434,752.00
专项应付款 28,130.00 300,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,514,322.74 4,014,322.74
非流动负债合计 146,582,404.74 162,749,074.74
负| 大连圣亚旅游控股股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-29 |
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