2016 年第一季度报告
公司代码：600590 公司简称：泰豪科技
泰豪科技股份有限公司
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ..................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................... 3
三、 重要事项 ..................................................... 6
四、 附录 ........................................................ 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨剑、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）
朱宇华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,987,604,101.17 7,157,698,223.97 11.59
归属于上市公司
3,745,596,757.62 3,104,014,142.08 20.67
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -21,912,973.81 -234,672,792.43 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 551,519,496.97 460,522,695.42 19.76
归属于上市公司
17,606,183.97 3,360,516.22 423.91
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
11,104,552.37 936,697.76 1,085.50
常性损益的净利
润
加权平均净资产
0.50 0.15 增加 0.35 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.027 0.007 285.71
（元/股）
稀释每股收益
0.027 0.007 285.71
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 5,308,679.92
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 3,055,977.22
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 44,509.51
少数股东权益影响额（税后） -76,031.44
所得税影响额 -1,831,503.61
合计 6,501,631.60
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 50,989
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
境内非国有
泰豪集团有限公司 134,247,440 20.13 39,997,440 质押 134,200,000
法人
境内非国有
同方股份有限公司 102,512,345 15.37 0 无
法人
中国海外控股集团有限公司 39,997,440 6.00 39,997,440 质押 39,997,440 国有法人
胡健 14,272,042 2.14 14,272,042 质押 6,445,215 境内自然人
南京瑞森投资管理合伙企业 境内非国有
13,325,760 2.00 13,325,760 质押 13,325,760
（有限合伙） 法人
天风证券－民生银行－天风
证券增持 1 号集合资产管理 12,046,379 1.81 0 无 0 其他
计划
新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资 9,999,360 1.50 9,999,360 0 境内非国有
无
合伙企业（有限合伙） 法人
天津硅谷天堂阳光股权投资 9,999,360 1.50 9,999,360 0 境内非国有
无
基金合伙企业（有限合伙） 法人
宁波杰宝投资合伙企业（有 6,830,509 1.02 6,830,509 0 境内非国有
无
限合伙） 法人
银河期货有限公司－银河期
5,489,775 0.82 0 无 0 未知
货红海 2 号资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
同方股份有限公司 102,512,345 人民币普通股 102,512,345
泰豪集团有限公司 94,250,000 人民币普通股 94,250,000
天风证券－民生银行－天风证券增持 1 号
12,046,379 人民币普通股 12,046,379
集合资产管理计划
银河期货有限公司－银河期货红海 2 号资
5,489,775 人民币普通股 5,489,775
产管理计划
招商证券股份有限公司－前海开源中航军
3,899,579 人民币普通股 3,899,579
工指数分级证券投资基金
天治基金－上海银行－天治－聚盈 2 号资
3,765,613 人民币普通股 3,765,613
产管理计划
全国社保基金一零七组合 3,299,930 人民币普通股 3,299,930
江西赣能股份有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
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融通资本财富－兴业银行－融通资本铭典
2,405,600 人民币普通股 2,405,600
1 号资产管理计划
郑毅仁 2,386,631 人民币普通股 2,386,631
前十名股东中新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙）和天津
硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙）系一致行动人，胡健
为宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持有宁波杰
上述股东关联关系或一致行动的说明
宝投资合伙企业（有限合伙）6.73%的出资额；公司未知前十名股东中
其他股东之间以及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是
否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内公司资产负债表项目重大变动情况
单位：元
2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 与去年相比
比重变
项目 金额增减幅 说明
比重 比重 动幅度
金额 金额 度（%）
（%） （%）
资产总计 7,987,604,101.17 7,157,698,223.97 11.59 合并范围增加
应收票据 31,552,970.24 0.40 75,988,345.96 1.06 -58.48 -0.67 票据到期解付
待抵扣进项税
其他流动资产 30,033,643.87 0.38 43,312,769.25 0.61 -30.66 -0.23
减少
支付代建项目
长期应收款 211,252,652.01 2.64 151,252,652.01 2.11 39.67 0.53
进度款
博辕信息纳入
商誉 800,132,537.65 10.02 290,575,804.70 4.06 175.36 5.96
合并范围
应付职工薪酬 9,010,124.06 0.11 3,330,550.46 0.05 170.53 0.07 合并范围增加
一年内到期的
43,100,000.00 0.54 111,000,000.00 1.55 -61.17 -1.01 贷款到期归还
非流动负债
山西锦泰项目
长期借款 75,783,635.00 0.95 235,883,635.00 3.30 -67.87 -2.35
贷款提前归还
应付债券 491,513,276.71 6.15 0.00 - 100.00 6.15 公司债发行
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发行股份购买
资本公积 2,462,900,877.31 30.83 1,886,639,957.74 26.36 30.54 4.48
资产
报告期内公司利润表项目重大变动情况
单位：元
项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减幅度 说明
营业税金及附加 4,061,260.82 2,897,451.44 40.17% 主营收入增长
管理费用 51,371,600.51 36,590,158.49 40.40% 合并范围增加
资产减值损失 5,665,703.92 -1,069,510.89 629.75% 往来账龄增加计提坏账
山西锦泰股权转让收益及联
投资收益 7,040,006.41 -3,066,738.70 329.56%
营企业收益增加
营业外支出 227,565.70 154,568.78 47.23% 固定资产处置损失增加
所得税费用 3,336,894.05 1,148,008.53 190.67% 收益增加
归属于母公司所 合并范围增加及股权转让收
17,606,183.97 3,360,516.22 423.91%
有者的净利润 益增加
少数股东损益 4,882,486.40 -541,348.95 1001.91% 合并范围增加
报告期内公司现金流量项目重大变动情况
单位：元
项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减幅度 说明
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 1,010,885,239.95 641,954,836.43 57.47%
收到货款及山西锦
经营活动现金流出小计 1,032,798,213.76 876,627,628.86 17.81%
泰欠款
经营活动产生的现金流量净额 -21,912,973.81 -234,672,792.43 90.66%
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 110,838,021.00 30,500,300.00 263.40%
收到 BT 项目回购款
投资活动现金流出小计 26,204,024.91 79,235,641.89 -66.93% 以及在建项目投入
减少
投资活动产生的现金流量净额 84,633,996.09 -48,735,341.89 273.66%
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 530,977,474.84 26,346,180.00 1915.39% 公司债发行以及归
筹资活动现金流出小计 276,516,781.95 136,536,272.21 102.52% 还贷款
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筹资活动产生的现金流量净额 254,460,692.89 -110,190,092.21 -330.93%
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2015 年 8 月 20 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请
发行中期票据的议案》，同意公司申请注册发行不超过人民币 3.5 亿元的中期票据。截
至目前，公司已收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布的《接
受注册通知书》（中市协注【2015】MTN751 号），交易商协会决定接受公司本次中期票
据注册，公司将视市场利率情况择机发行本次中期票据。
2、2015 年 9 月 23 日召开的公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司
申请公开发行公司债券的议案》等相关议案，根据中国证监会核发的《关于核准泰豪科
技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】3178 号）：
核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券，本次公司债券采用
分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，
自证监会核准发行之日起 24 个月内完成。截至目前，本次公司债的首期发行已完成，发
行金额为人民币 5 亿元，票面利率为 4.2%，具体情况详见公司于 2016 年 4 月 13 日在上
海证券交易所网站刊登的《公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）上市公告书》。
3、2015 年 11 月 23 日公司召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《公司发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，2016 年 1 月 19 日，公司收到中国
证监会下发的《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可【2016】105 号），核准了本次交易。公司本次发行股份购买的
标的资产为上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）95.22%股权。2016
年 1 月 28 日，博辕信息取得了上海市长宁区市场监督管理局出具的《准予变更（备案）
登记通知书》，并换发《企业法人营业执照》（统一社会信用码：91310105697296891B）,
确认标的资产已交付完毕。2016 年 2 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向胡健等发行对象非公开发行的
47,715,512 股普通股已经办理完毕新增股份登记手续，公司总股本由 619,245,072 股变
更为 666,960,584 股。目前尚未完成本次交易的募集配套资金事宜。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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承诺 承诺 是否有履行期 是否及时严格
承诺背景 承诺方 承诺时间及期限
类型 内容 限 履行
本公司及本公司控制的其他企业目
与重大资产重组 前未以任何方式直接或间接从事与
相关的承诺（公 泰豪科技及其子公司相竞争的业
司向泰豪集团等 务，未在任何与泰豪科技及其子公
非公开发行股份 解决同业竞争 同方股份 司有竞争关系的企业或者其他经济 长期有效 否 是
购买泰豪软件股 组织中具有控制地位。本次交易完
份有限公司 成后，本公司仍将信守上诉承诺，
100%股权） 为泰豪科技的最大利益行使股东权
利。
因本次认购募集配套资金持有的股
承诺时间：2015 年 11
票自发行结束之日起 36 个月内不
月 2 日，承诺期限至
能转让。限售期内，如因泰豪科技
与重大资产重组 股份限售 泰豪集团 待本次发行股份购买 是 --
实施送红股、资本公积金转增股本
相关的承诺（公 资产募集配套资金事
事项而增持的泰豪科技股份，亦应
司发行股份购买 项完成后确定
遵守上述限售期限的约定。
胡健等 16 位股
1、本次交易完成后，承诺方将不会
东持有的上海博
以任何方式从事对泰豪科技及其子
辕信息技术服务
公司的生产经营构成或可能构成同
有限公司
业竞争的业务和经营活动，也不会 承诺时间：2015 年 11
95.22%股权并募
解决同业竞争 泰豪集团 以任何方式为与泰豪科技及其子公 月 2 日，承诺期限： 是 --
集配套资金暨关
司存在竞争关系的企业、机构或其 长期有效
联交易事项）
他经济组织提供任何资金、业务、
技术和管理等方面的帮助； 2、如
果承诺方违反上述声明与承诺并造
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成泰豪科技及其子公司经济损失
的，承诺方将赔偿泰豪科技及其子
公司因此受到的全部损失；3、在承
诺方作为泰豪科技股东期间，上述
承诺为有效之承诺。
1、本次交易完成后，本公司将根据
相关法律、法规和规范性文件的规
定，保证自身并将促使本公司直接
或间接控制的除泰豪科技及其下属
子公司外其他企业（以下统称“本
与重大资产重组 公司及本公司控制的其他企业”）
相关的承诺（公 规范并减少与泰豪科技及其下属子
司发行股份购买 公司之间的关联交易 2、对于本公
胡健等 16 位股 司及本公司控制的其他企业与泰豪
承诺时间：2015 年 11
东持有的上海博 科技之间无法避免或者确有合理原
解决关联交易 泰豪集团 月 2 日，承诺期限： 是 --
辕信息技术服务 因而发生的关联交易，本公司、本
长期有效
有限公司 公司控制的其他企业保证按照泰豪
95.22%股权并募 科技上市地治理要求、泰豪科技公
集配套资金暨关 司章程等履行相应程序，按照与独
联交易事项） 立第三方进行交易的交易价格与交
易条件与泰豪科技及其下属子公司
进行交易，保证不利用关联交易损
害泰豪科技及其他股东的利益。3、
在本公司作为泰豪科技股东期间，
上述承诺持续有效。
1、承诺方保证本次交易的信息披露
和申请文件不存在虚假记载、误导
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2016 年第一季| 泰豪科技2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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