ST榕泰：广东榕泰：2021年第三季度报告

证券代码：600589 证券简称：ST榕泰

广东榕泰实业股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	236,732,131.31	-9.64	798,477,989.22	9.71
归属于上市公司股东的净利润	-37,345,984.48	-3,009.85	-32,410,685.48	-260.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,706,498.43	-1,635.52	-27,421,059.24	-298.78
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-358,382,157.18	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.053	-3,009.85	-0.046	-260.41

稀释每股收益（元/股）	-0.053	-3,009.85	-0.046	-260.41
加权平均净资产收益率（%）	-3.21	减少3.26个百分点	-2.78	减少3.54个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,793,802,365.50	3,641,421,244.81		-23.28
归属于上市公司股东的所有者权益	1,013,889,188.25	1,315,933,970.38		-22.95

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	78,474.13	-2,744,960.88	非流动资产处置
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	0.00	122,650.00	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	139,903.56	268,862.75	子公司理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,323,655.40	-3,516,700.39	赔偿款及其他
减：所得税影响额	-465,791.66	-880,522.28
合计	-2,639,486.05	-4,989,626.24

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	-89.27%	期末货币资金比年初减少89.27%，主要系由于本期经营收款不足而付款较多及偿还债务支付较多资金等综合造成。
应收账款	38.74%	期末应收账款比年初增加38.74%，主要系

		由于本期受疫情影响经济疲软客户回款偏慢所致。
预付款项	49.65%	期末预付款项比年初增加49.65%，主要系由于本期原料普涨公司为确保生产提前备货预付原料款较多所致。
其他应收款	-85.13%	期末其他应收款比年初减少85.13%，主要系由于本期公司取消出售子公司冲回应收转让款及收回实控人占用资金综合所致。
其他流动资产	246.30%	期末其他流动资产比年初增加246.30%，主要系由于本期公司取消出售子公司佳富实业重新纳入合并范围合并增加子公司待抵扣税金所致。
长期股权投资	-100.00%	期末长期股权投资比年初减少100%，主要系由于本期公司将对北京中石大科技园发展有限公司的股权投资进行处置所致。
投资性房地产	11454.14%	期末投资性房地产比年初增加11454.14%，主要系由于本期公司取消出售子公司佳富实业重新纳入合并范围合并增加子公司投资性房地产所致。
固定资产	64.49%	期末固定资产比年初增加64.49%，主要系由于本期公司取消出售子公司佳富实业重新纳入合并范围合并增加子公司固定资产及执行新准则重分类使用权资产综合所致。
在建工程	32.09%	期末在建工程比年初增加32.09%，主要系由于本期公司取消出售子公司佳富实业重新纳入合并范围合并增加子公司在建工程所致。
无形资产	50.96%	期末无形资产比年初增加50.96%，主要系由于本期公司取消出售子公司佳富实业重新纳入合并范围合并增加子公司土地使用权所致。
应付票据	-37.30%	期末应付票据比年初减少37.3%，主要系由于本期公司兑付银行承兑汇票后余额减少所致。
其他应付款	-85.11%	期末其他应付款比年初减少85.11%，主要系由于本期公司归还了应付其他款项后余额减少所致。
未分配利润	-35.16%	期末未分配利润比年初减少35.16%，主要系由于本期公司取消出售子公司佳富实业合并时冲回原出售时确认的收益形成的未分配利润所致。

研发费用	71.92%	本期研发费用同比增长71.92%，主要系由于本期原料成本持续上涨，公司为降低成本加大研发投入研发新技术所造成。
信用减值损失	325.71%	本期信用减值损失负值同比增长325.71%，系由于本期因减少其他应收款冲回的减值准备较多所致。
投资收益	-314.58%	本期投资收益同比下降314.58%，系由于本期公司处置对外投资北京中石大科技发展有限公司股权产生损失所致。
营业外收入	-95.52%	本期营业外收入同比下降95.52%，系由于上期公司因堤防拆迁产生较多补助收入而本期没有所致。
营业外支出	1827.61%	本期营业外支出同比增长1827.61%，系由于本期公司因索赔支出赔偿金所致。
所得税费用	-186.72%	本期所得税费用同比下降186.72%，系由于本期公司因亏损无产生所得税费用且子公司森华易腾冲回部分所得税费用综合所致。
净利润	-260.48%	本期净利润同比下降260.48%，系由于本期公司及子公司因成本上升、盈利能力下滑及新增合并子公司费用增加等综合所致。
经营活动产生的现金流量净额	31.64%	本期公司经营活动产生的现金流量净额同比负值减少31.64%，系由于公司上年同期经营现金流入不理想而流出较多造成净流负值较大，本期有所改善但流入仍不理想、流出仍较多，负值仍较大同比有所减少综合造成。
投资活动产生的现金流量净额	99.13%	本期公司投资活动产生的现金流量净额同比负值减少99.13%，系由于公司上年同期投资净现金支出较多而本期因资金紧张压缩投资支出较少综合所致。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	本期公司筹资活动产生的现金流量净额负1.68亿而上年同期为正1.75亿，系由于公司上年同期增加了银行贷款而本年压缩有息债务归还贷款等综合所致。

报告期末普通股股东总数

40,031

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

0

前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量		质押、标记或冻结情况
						股份状态	数量
广东榕泰高级瓷具有限公司	境内非国有法人	137,717,274	19.56	0		质押	136,200,000
揭阳市兴盛化工原料有限公司	境内非国有法人	80,140,000	11.38	0		质押	80,060,000
高大鹏	境内自然人	56,266,804	7.99	0		质押	34,914,000
肖健	境内自然人	46,036,477	6.54	0		质押	32,430,000
杨宝生	境内自然人	6,475,713	0.92	0		未知
汪训猛	境内自然人	2,650,000	0.38	0		未知
辛华	境内自然人	1,767,200	0.25	0		未知
奥格娜	境内自然人	1,672,100	0.24	0		未知
马闫	境内自然人	1,544,201	0.22	0		未知
蔡莉萍	境内自然人	1,374,000	0.20	0		未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
					股份种类			数量
广东榕泰高级瓷具有限公司	137,717,274				人民币普通股			137,717,274
揭阳市兴盛化工原料有限公司	80,140,000				人民币普通股			80,140,000
高大鹏	56,266,804				人民币普通股			56,266,804
肖健	46,036,477				人民币普通股			46,036,477
杨宝生	6,475,713				人民币普通股			6,475,713
汪训猛	2,650,000				人民币普通股			2,650,000
辛华	1,767,200				人民币普通股			1,767,200
奥格娜	1,672,100				人民币普通股			1,672,100
马闫	1,544,201				人民币普通股			1,544,201
蔡莉萍	1,374,000				人民币普通股			1,374,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1）上述股东中广东榕泰高级瓷具有限公司和揭阳市兴盛化工原料有限公司和杨宝生是一致行动人；2）其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况不详。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	杨宝生持有的6475713股股票参与了融资融券业务。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:广东榕泰实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	77,063,231.27	718,395,800.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	60,123,625.31	85,819,582.35
应收账款	687,781,806.90	495,740,968.43
应收款项融资
预付款项	388,645,775.57	259,706,871.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	171,866,615.83	1,155,765,184.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	195,628,600.72	167,950,418.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	48,494,096.88	14,003,441.12
流动资产合计	1,629,603,752.48	2,897,382,267.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资

其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	0.00	3,853,430.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	103,177,490.19	892,991.86
固定资产	400,569,631.69	243,526,474.42
在建工程	206,517,363.90	156,348,708.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	49,847,336.71
无形资产	186,709,961.25	123,685,565.84
开发支出
商誉	187,336,391.95	187,336,391.95
长期待摊费用	1,907,266.15	2,158,859.13
递延所得税资产	5,164,570.06	5,164,570.06
其他非流动资产	22,968,601.12	21,071,984.85
非流动资产合计	1,164,198,613.02	744,038,976.92
资产总计	2,793,802,365.50	3,641,421,244.81
流动负债：
短期借款	933,800,000.00	982,900,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	193,501,500.00	308,601,500.00
应付账款	67,548,543.69	80,375,831.67
预收款项
合同负债	20,525,706.84	25,408,207.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,335,882.46	3,191,631.02
应交税费	51,465,737.22	55,449,467.05
其他应付款	53,832,078.60	361,552,065.38
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	90,421,859.41	117,047,310.75

其他流动负债	60,123,625.31	85,594,163.12
流动负债合计	1,474,554,933.53	2,020,120,176.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	275,000,000.00	275,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,601,633.92
长期应付款		8,601,633.92
长期应付职工薪酬
预计负债	7,991,820.04	7,991,820.04
递延收益	10,229,166.67	10,229,166.67
递延所得税负债	614,759.52	614,759.52
其他非流动负债
非流动负债合计	302,437,380.15	302,437,380.15
负债合计	1,776,992,313.68	2,322,557,556.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	704,033,281.00	704,033,281.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,294,080,339.36	1,294,080,339.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	176,897,618.35	176,897,618.35
一般风险准备
未分配利润	-1,161,122,050.46	-859,077,268.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,013,889,188.25	1,315,933,970.38
少数股东权益	2,920,863.57	2,929,717.97
所有者权益（或股东权益）合计	1,016,810,051.82	1,318,863,688.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,793,802,365.50	3,641,421,244.81

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	798,477,989.22	727,801,220.52
其中：营业收入	798,477,989.22	727,801,220.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	878,464,889.50	725,538,241.82
其中：营业成本	718,104,655.20	577,405,397.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,353,181.77	2,168,867.20
销售费用	8,429,671.23	9,282,339.91
管理费用	62,403,384.52	57,409,588.12
研发费用	31,442,148.53	18,289,150.16
财务费用	55,731,848.25	60,982,898.44
其中：利息费用	56,043,746.19	63,698,039.88
利息收入	2,302,890.04	5,318,955.31
加：其他收益	-2,384,862.57	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,660,033.79	1,239,657.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,931,113.70	-8,290.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）	53,940,777.41	12,670,861.05
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号	-31,091,019.23	16,173,497.70

填列）
加：营业外收入	290,800.84	6,486,098.99
减：营业外支出	3,589,664.94	186,223.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,389,883.33	22,473,373.46
减：所得税费用	-1,969,722.34	2,271,360.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,420,160.99	20,202,013.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,420,160.99	20,202,013.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,410,685.48	20,210,629.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-9,475.51	-8,616.12
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额

（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-32,420,160.99	20,202,013.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,410,685.48	20,210,629.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-9,475.51	-8,616.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.046	0.029
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.046	0.029

项目	2021年前三季度 （1-9月）	2020年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	672,771,045.28	770,543,124.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,047,488.99	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	640,633,206.78	7,170,945.40
经营活动现金流入小计	1,315,451,741.05	777,714,069.86
购买商品、接受劳务支付的现金	981,913,079.60	716,635,124.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	35,442,201.66	35,865,585.61
支付的各项税费	12,140,166.15	50,481,054.30
支付其他与经营活动有关的现金	644,338,450.82	498,987,165.83
经营活动现金流出小计	1,673,833,898.23	1,301,968,930.32
经营活动产生的现金流量净额	-358,382,157.18	-524,254,860.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	115,802,316.41	46,315,000.00
取得投资收益收到的现金	268,862.75	1,247,948.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	333,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	243,390.85
投资活动现金流入小计	116,648,170.01	47,562,948.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,956,416.27	320,320,369.30
投资支付的现金	114,880,000.00	100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	64,302.40	0.00
投资活动现金流出小计	119,900,718.67	420,320,369.30
投资活动产生的现金流量净额	-3,252,548.66	-372,757,420.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	544,000,000.00	1,137,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	66,000,000.00	536,068.36
筹资活动现金流入小计	610,000,000.00	1,137,936,068.36
偿还债务支付的现金	643,100,000.00	833,564,849.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,085,238.89	63,698,039.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	68,086,563.36	66,000,000.00
筹资活动现金流出小计	778,271,802.25	963,262,889.73
筹资活动产生的现金流量净额	-168,271,802.25	174,673,178.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-529,906,508.09	-722,339,102.47
加：期初现金及现金等价物余额	570,940,684.62	859,855,895.82

六、期末现金及现金等价物余额

41,034,176.53

137,516,793.35

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	718,395,800.59	718,395,800.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	85,819,582.35	85,819,582.35
应收账款	495,740,968.43	495,740,968.43
应收款项融资
预付款项	259,706,871.46	259,706,871.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,155,765,184.99	1,155,765,184.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	167,950,418.95	167,950,418.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,003,441.12	14,003,441.12
流动资产合计	2,897,382,267.89	2,897,382,267.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,853,430.11	3,853,430.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	892,991.86	892,991.86
固定资产	243,526,474.42	193,679,137.71	-49,847,336.71

在建工程	156,348,708.70	156,348,708.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	0.00	49,847,336.71	49,847,336.71
无形资产	123,685,565.84	123,685,565.84
开发支出
商誉	187,336,391.95	187,336,391.95
长期待摊费用	2,158,859.13	2,158,859.13
递延所得税资产	5,164,570.06	5,164,570.06
其他非流动资产	21,071,984.85	21,071,984.85
非流动资产合计	744,038,976.92	744,038,976.92	0.00
资产总计	3,641,421,244.81	3,641,421,244.81	0.00
流动负债：
短期借款	982,900,000.00	982,900,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	308,601,500.00	308,601,500.00
应付账款	80,375,831.67	80,375,831.67
预收款项
合同负债	25,408,207.32	25,408,207.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,191,631.02	3,191,631.02
应交税费	55,449,467.05	55,449,467.05
其他应付款	361,552,065.38	361,552,065.38
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	117,047,310.75	117,047,310.75
其他流动负债	85,594,163.12	85,594,163.12
流动负债合计	2,020,120,176.31	2,020,120,176.31	0.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	275,000,000.00	275,000,000.00
应付债券
其中：优先股

永续债
租赁负债	0.00	8,601,633.92	8,601,633.92
长期应付款	8,601,633.92	0.00	-8,601,633.92
长期应付职工薪酬
预计负债	7,991,820.04	7,991,820.04
递延收益	10,229,166.67	10,229,166.67
递延所得税负债	614,759.52	614,759.52
其他非流动负债
非流动负债合计	302,437,380.15	302,437,380.15	0.00
负债合计	2,322,557,556.46	2,322,557,556.46	0.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	704,033,281.00	704,033,281.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,294,080,339.36	1,294,080,339.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	176,897,618.35	176,897,618.35
一般风险准备
未分配利润	-859,077,268.33	-859,077,268.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,315,933,970.38	1,315,933,970.38	0.00
少数股东权益	2,929,717.97	2,929,717.97
所有者权益（或股东权益）合计	1,318,863,688.35	1,318,863,688.35	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,641,421,244.81	3,641,421,244.81	0.00