2016 年第三季度报告
公司代码：600589 公司简称：广东榕泰
广东榕泰实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 13
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨宝生、主管会计工作负责人郑创佳 及会计机构负责人（会计主管人员）罗海
雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,968,011,201.59 4,088,545,986.47 21.51
归属于上市公司 2,951,667,453.09 2,038,804,000.90 44.77
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 1,519,712.31 38,310,744.41 -96.03
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 944,185,040.16 750,998,300.60 25.72
归属于上市公司 79,211,204.67 26,024,949.45 204.37
股东的净利润
归属于上市公司 79,244,734.28 25,919,395.11 205.74
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.81 2.20 增加 0.61 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.112 0.043 160.47
（元/股）
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稀释每股收益 0.112 0.043 160.47
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
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合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -38,978.06 -39,446.60 其他营业外收入及损赠
他营业外收入和支出 支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 5,846.71 5,916.99
少数股东权益影响额
（税后）
合计 -33,131.35 -33,529.61
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
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股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
广东榕泰高级 137,717,27 19.53 128,000,000 境内非国
质押
瓷具有限公司 4 有法人
揭阳市兴盛化 80,140,000 11.36 68,000,000 境内非国
工原料有限公 质押 有法人
司
高大鹏 56,966,707 8.08 56,966,707 境内自然
无
人
肖健 46,609,124 6.61 46,609,124 境内自然
无
人
全国社保基金 5,000,385 0.71 未知
未知
一一六组合
中国工商银行 4,139,000 0.59 未知
股份有限公司
－南方大数据 未知
100 指数证券
投资基金
查根楼 3,682,100 0.52 境内自然
未知
人
卢珍 3,643,062 0.52 境内自然
未知
人
华泰证券股份 3,304,100 0.47 未知
未知
有限公司
山东省国际信 2,750,000 0.39 未知
托股份有限公 未知
司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
广东榕泰高级瓷具有限公 137,717,274 137,717,274
人民币普通股
司
揭阳市兴盛化工原料有限 80,140,000 80,140,000
人民币普通股
公司
全国社保基金一一六组合 5,000,385 人民币普通股 5,000,385
中国工商银行股份有限公 4,139,000 4,139,000
司－南方大数据 100 指数证 人民币普通股
券投资基金
查根楼 3,682,100 人民币普通股 3,682,100
卢珍 3,643,062 人民币普通股 3,643,062
华泰证券股份有限公司 3,304,100 人民币普通股 3,304,100
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山东省国际信托股份有限 2,750,000 2,750,000
人民币普通股
公司
齐兵 1,590,888 人民币普通股 1,590,888
陈贤平 1,568,800 人民币普通股 1,568,800
上述股东关联关系或一致 1）、上述股东中广东榕泰高级资具有限公司、揭阳市兴盛化工原料
行动的说明 有限公司是一致行动人；2）、其他流通股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人情况不详。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
序号 项目名称 期末数 期初数 变动比率
1 货币资金 959,013,669.99 1,541,247,471.83 -37.78%
2 交易性金融资产 13,230.00 - 不适用
3 应收票据 13,148,881.80 5,566,916.00 136.20%
4 预付账款 116,433,779.01 60,540,120.50 92.32%
5 其他应收款 4,105,151.02 2,368,599.75 73.32%
6 其他流动资产 988,913.00 2,411,016.44 -58.98%
7 商誉 1,064,049,786.93 - 不适用
8 长期待摊费用 6,636,322.59 4,842,956.80 37.03%
9 其他非流动资产 68,172,439.20 41,226,495.79 65.36%
10 短期借款 844,000,000.00 543,700,000.00 55.23%
11 应付职工薪酬 1,915,022.14 56,779.09 3272.76%
12 应交税费 9,843,793.99 4,720,584.24 108.53%
13 其他应付款 63,523,465.16 4,960,575.62 1180.57%
14 资本公积 1,299,705,010.36 563,280,841.36 130.74%
项目名称 本期数 上期数 变动比率
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15 归属于母公司所有者的净利润 79,211,204.67 26,024,949.45 204.37%
16 经营活动产生的现金流量净额 1,519,712.31 38,310,744.41 -96.03%
17 投资活动产生的现金流量净额 -360,814,240.17 -240,074,659.26 不适用
18 筹资活动产生的现金流量净额 -199,022,443.47 213,837,676.47 不适用
变动原因说明：
1、货币资金期末余额比期初下降 37.78%，主要是由于公司本期收购子公司森华易腾股权
支付部分现金及本期偿付非公开债务融资工具 4 亿元等综合造成。
2、交易性金融资产期初无余额，期末余额 13230.00 元，主要是由于公司本期新增合并子
公司报表数据所产生。
3、应收票据期末余额比期初增加 136.20%，主要是由于当期收到的票据期末未到期兑付、
转让而持有较多造成。
4、预付账款期末余额比期初增长 92.32%，主要是由于公司期末加大采购增加预付款及新
增合并子公司预付款造成。
5、其他应收款期末余额比期初增长 73.32%，是由于公司期末新增合并子公司其他应收款
数据所致。
6、其他流动资产期末余额比期初下降 58.98%，主要是由于期初待抵扣税额在当期抵扣后
余额减少造成。
7、商誉期初无余额，期末余额约 106405 万元，是由公司本期溢价收购子公司森华易腾股
权所产生。
8、长期待摊费用期末余额比期初增长 37.03%，主要原因是公司本期新增合并子公司报表
数据所产生。
9、其他非流动资产期末余额比期初增长 65.36%，主要是由于公司在本期增加预付工程设
备采购款所致。
10、短期借款期末余额比期初增长 55.23%，主要是由于公司本期偿付非公司定向债务工具
4 亿元后相应增加银行借款造成。
11、应付职工薪酬期末余额比期初增长 3272.76%，主要是由于公司期末增加合并子公司应
付职工薪酬且原基数较小造成。
12、应交税费期末余额比期初增长 108.53%，主要是因为本期末应交增值税数额增加造成。
13、其他应付款期末余额比期初增长 1180.57%，主要是由于公司本期购买子公司股权现金
支付部分尚有 6000 万元未支付且原本科目数值基数较小造成。
14、资本公积期末余额比期初增长 130.74%，是由于公司本期非公开发行股票收购子公司
溢价所致。
15、归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期增长 204.37%，原因是公司重组收购子
公司森华易腾后，经营业绩改善造成.
16、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降 96.03%，原因是本期公司经营现金
流入不够理想，同时采购现金流出同比偏多综合造成。
17、投资活动产生的现金流量本期净流出比上年同期净流出增加较多，主要是由于公司本
期收购子公司森华易腾股权现金支付较多及新增设立子公司张北榕泰云谷数据有限公司
造成。
18、筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的净流入变动为本期净流出较多，主要是由
于公司在当期偿付非公司定向债务融资工具 4 亿元等综合造成。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否 如未能及 如未能
及
承诺时 有 时履行应 及时履
承诺类 承诺 时
承诺背景 承诺内容 间及期 履 说明未完 行应说
型 方 严
限 行 成履行的 明下一
格
期 具体原因 步计划
履
限
行
在本人持有广东榕泰
股票期间/本人在森
华易腾或广东榕泰任
职期间及任职期满后
两年内，本人及本人
控制（包括直接控制
和间接控制）的其他
企业不会直接或间接
经营任何与森华易
腾、广东榕泰及其他
高 大
下属公司经营的业务
鹏、肖
构成竞争或可能构成
健、广
竞争的业务；亦不会
收购报告书 东 榕
投资任何与森华易
或权益变动 解决同 泰 高 2015 年
腾、广东榕泰及其他 否 是
报告书中所 业竞争 级 瓷 8月
下属公司经营的业务
作承诺 具 有
构成竞争或可能构成
限 公
竞争的其他企业。本
司、林
次交易完成后，在本
素娟
人持有广东榕泰股票
期间/本人在森华易
腾或广东榕泰任职期
间及任职期满后两年
内，如本人及本人控
制的其他企业有业务
进一步拓展范围需
要，不得拓展与森华
易腾、广东榕泰及其
他下属公司经营业务
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相竞争的业务范围。
若出现同业竞争情
形，本人将采取包括
但不限于停止经营产
生竞争的业务、将产
生竞争的业务纳入或
者转让给无关联关系
第三方等合法方式，
使本人及本人控制的
其他企业不再从事与
森华易腾、广东榕泰
及其他下属公司主营
业务相同或类似的业
务，以避免同业竞争。
自股份发行结束之日
起 12 个月内不转让
本人因本次重组所取
得的广东榕泰股份。
为保障本人签署的
《盈利预测补偿协
议》约定的股份补偿
安排能够充分实现，
上述 12 个月锁定期
届满且森华易腾
2015 年至 2017 年各
年度期末累计实际实
现的净利润（以扣除
非经常性损益前后孰 2015 年
与重大资产 盈利预 高 大
低者为准，下同）不 8 月至
重组相关的 测及补 鹏、肖 是 是
低于相应年度的业绩 2019 年
承诺 偿 健
承诺（即 2015 年度净 2月
利 润 6,500 万 元 、
2016 年 度 净 利 润
8,840 万、2017 年度
净利润 12,023 万元）
的，则本人通过本次
重组取得的上市公司
股份分期解除锁定，
本次发行股份自发行
结束之日起 12 个月
（不含本数）之后累
计 解 除 锁 定 23% 股
份，自发行结束之日
起 24 个月（不含本
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数）之后累计解除锁
定 56%，自发行结束
之前起 36 个月（不含
本数）之后累计解除
锁定 100%股份。如果
森华易腾于业绩补偿
期内上述任一年度期
末实际累计实现的净
利润低于业绩承诺
的，则本人按照《盈
利预测补偿协议》计
算确定的应补偿股份
数量不得解除锁定，
在上述可解除锁定股
份总数减去应补偿股
份数量后的剩余股份
数量可解除锁定。
广 东
榕 泰
不再从事与公司同一
高 级
或同类产品的生产经
瓷 具
营，从而避免对公司
有 限
的生产经营构成可能
与首次公开 公司、
解决同 的直接或间接的业务
发行相关的 揭 阳 长期 否 是
业竞争 竞争，不利用其对公
承诺 市 兴
司的控股或控制关系
盛 化
进行损害公司和公司
工 原
其它股东利益的经营
料 有
活动。
限 公
司
1、公司采取现金、股
票、现金与股票相结
合的方式分配利润，
优先采用现金分红的
广 东 利润分配方式。2、根
榕 泰 据《公司法》等有关 2015 年
实 业 法律法规及《公司章 度 至
其他承诺 分红 是 是
股 份 程》的规定，在公司 2017 年
有 限 盈利且现金能够满足 度
公司 公司持续经营和长期
发展的前提下，未来
三年（2015-2017 年）
每年以现金方式分配
的利润应不低于当年
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实现的可分配利润的
10%，且连续三年内以
现金方式累计分配的
利润不少于该三年实
现的年均可供分配利
润的 30%。3、在满足
《公司章程》规定的
现金分红条件的情况
下 ， 未 来 三 年
2015-2017 年）公司
原则上每年度进行一
次现金分红，公司董
事会可以根据公司盈
利情况及资金需求状
况提议公司进行中期
现金分红。4、未来三
年（2015-2017 年）
公司可以根据累计可
供分配利润、公积金
及现金流状况，在保
证最低现金分红比例
和公司股本规模合理
的前提下，采用股票
股利方式进行利润分
配。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司年初至下一报告期期末的累计净利润将与上年同期相比 350%-450%的增长，主要是由于
合并新收购的全资子公司森华易腾 2-12 月份的经营业绩所致。
广东榕泰实业股份有限公
公司名称
司
法定代表人 杨宝生
日期 2016-10-25
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2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:广东榕泰实业股份有限公司
| 广东榕泰2016年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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