公司代码：600588 公司简称：用友网络
用友网络科技股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 8
四、 附录 ...... 15
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王文京、主管会计工作负责人章培林及会计机构负责人（会计主管人员）孙淑嫔
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 13,571,609,945 | 14,033,979,575 | -3.3 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,133,791,728 | 5,849,167,848 | 4.9 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,907,502 | -531,315,492 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 4,548,102,313 | 3,275,796,232 | 38.8 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 150,800,007 | -259,991,856 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 127,272,621 | -318,265,616 | 不适用 |
| 润 | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益和股权激励成本的净利润 | 316,885,971 | -192,709,003 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.62 | -4.62 | 增加7.24个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | -0.14 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | -0.14 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -57 | 259,743 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,869,596 | 25,268,675 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,395,415 | 4,937,796 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -100,621 | -2,102,534 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | -677,279 | -4,836,294 | |
| 合计 | 3,487,054 | 23,527,386 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 80,596 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 北京用友科技有限公司 | 545,066,053 | 28.45 | 0 | 质押 | 234,020,000 | 境内非国有法人 | |
| 上海用友科技咨询有限公司 | 231,993,654 | 12.11 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 上海益倍管理咨询有限公司 | 87,069,500 | 4.54 | 0 | 质押 | 19,019,000 | 境内非国有法人 | |
| 北京用友企业管理研究所有限公司 | 76,118,938 | 3.97 | 0 | 质押 | 42,240,000 | 境内非国有法人 | |
| 葛卫东 | 71,400,000 | 3.73 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙） | 52,660,000 | 2.75 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资568号证券投资集合资金信托计划 | 47,147,243 | 2.46 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 36,265,668 | 1.89 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 周荣芝 | 22,564,840 | 1.18 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 刘世运 | 22,170,000 | 1.16 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 北京用友科技有限公司 | 545,066,053 | 人民币普通股 | 545,066,053 |
| 上海用友科技咨询有限公司 | 231,993,654 | 人民币普通股 | 231,993,654 |
| 上海益倍管理咨询有限公司 | 87,069,500 | 人民币普通股 | 87,069,500 |
| 北京用友企业管理研究所有限公司 | 76,118,938 | 人民币普通股 | 76,118,938 |
| 葛卫东 | 71,400,000 | 人民币普通股 | 71,400,000 |
| 共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙） | 52,660,000 | 人民币普通股 | 52,660,000 |
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资568号证券投资集合资金信托计划 | 47,147,243 | 人民币普通股 | 47,147,243 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 36,265,668 | 人民币普通股 | 36,265,668 |
| 周荣芝 | 22,564,840 | 人民币普通股 | 22,564,840 |
| 刘世运 | 22,170,000 | 人民币普通股 | 22,170,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京用友科技有限公司(简称“用友科技”)、上海用友科技咨询有限公司(简称“用友咨询”)和北京用友企业管理研究所有限公司(简称“用友研究所”)因受相同控股股东控制而存在关联关系，上海益倍管理咨询有限公司(简称“上海益倍”) 执行董事与共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）(简称“共青城优富”) 执行事务合伙人因同时担任用友咨询与用友研究所的董事而分别与用友咨询和用友研究所形成关联关系。上海益倍与共青城优富因受不同控股股东控制而不存在关联关系，与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 其他应收款 | 622,196,447 | 4.58 | 240,716,656 | 1.72 | 158.48 | 主要由于应收增值税退税款及第三方支付平台款增加所致。 |
| 在建工程 | 424,063,301 | 3.12 | 322,170,624 | 2.30 | 31.63 | 主要由于用友产业园（南昌）二期工程增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 489,127,724 | 3.60 | 861,926,389 | 6.14 | -43.25 | 主要由于报告期内支付上年度员工薪酬所致。 |
| 应交税费 | 174,240,266 | 1.28 | 331,298,489 | 2.36 | -47.41 | 主要由于报告期内支付上年税费所致。 |
| 长期借款 | 171,666,664 | 1.26 | 305,133,983 | 2.17 | -43.74 | 主要由于报告期内偿还借款所致。 |
| 股本 | 1,915,904,477 | 14.12 | 1,464,217,811 | 10.43 | 30.85 | 主要由于报告期内资本公积转增股本所致。 |
| 库存股 | -51,297,869 | -0.38 | -102,196,291 | -0.73 | -49.80 | 主要由于报告期内限制性股票解锁所致。 |
| 其他综合收益 | -8,192,070 | -0.06 | 47,946,567 | 0.34 | -117.09 | 主要由于可供出售金融资产的公允价值下降所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用（一）报告期内公司业务经营情况回顾
报告期内，公司继续坚定执行用友3.0战略，加力加速用友云服务业务规模化发展，促进软件业务效益化增长，保持金融服务业务稳健发展，综合型、融合化、生态式企业服务平台竞争优势日趋增强；同时，公司加强管理，提高运营效率，主营业务收入高速增长，前三季度实现规模盈利，为实现全年业绩奠定了良好的基础。
报告期内，公司实现营业收入4,548,102,313元，同比增加1,272,306,081元，增长38.8%；归属于上市公司股东的净利润为150,800,007元，去年同期亏损为259,991,856元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为127,272,621元，去年同期亏损为318,265,616元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益和股权激励成本的净利润为316,885,971元，去年同期亏损为192,709,003元。报告期内，公司持续加大了研发投入，研发投入共计975,006,591元，同比增长14.7%；经营活动现金流流入额51.19亿元，同比增长34.5%，经营活动产生的现金流净额-120,907,502元，上年同期为-531,315,492元，经营活动现金流情况大幅改善。
报告期内，软件业务实现收入3,224,036,270元，同比增长19.2%；云服务业务实现收入1,302,690,090元，同口径增长 127.7%，其中云平台（PaaS）、应用服务（SaaS）、非金融类业务运营服务（BaaS）及数据服务（DaaS）收入347,675,989元，同比增长186.0%；支付服务收入88,276,490元，同比增长 51.9%，互联网投融资信息服务收入866,737,611元，同比增长120.9%。截至报告期末，云服务业务累计注册企业客户数446万家，其中累计付费企业客户数 32.45万家，较 2017 年年末增长39%。（二）报告期内公司各项业务发展情况1、云服务业务发展情况
报告期内，公司云服务业务继续围绕打造综合型、融合化、生态式的企业服务平台，为各行业各领域的不同规模企业和公共组织提供多态融合的PaaS+SaaS+BaaS+DaaS服务，公司探索优化升级基于客户成功的云服务客户运营体系。通过产品创新、客户运营，实现了云服务业务的高速增长。报告期内，公司入选中国互联网协会、工业和信息化部信息中心联合发布2018中国互联网企业百强榜，位列榜单第21位。（1）云平台服务业务
用友云平台服务发挥牵引作用，业务实现快速增长。云平台发布了技术中台、业务中台和数据中台产品，将全新的业务服务模式+架构模式+组织协作模式作为业务驱动力；发版了iuap PaaS基础平台3.5.1、iuap开发+应用平台3.5.2、用友diwork等产品，提供了统一的数字化工作台和数字企业建模服务，支持混合云应用模式，与NC/U8等软件集成应用，连接第三方应用与生态伙伴。用友云平台通过中国信息安全测评中心分级评估EAL3+级安全评测，安全性已达国内PaaS平台的最高标准。报告期内，云平台在中广核、中国建筑等央企完成上线，签约三一重工、绿城、澳洋、南通化纤、华新丽华等大型标杆客户。用友云平台荣获中国软件行业协会颁发的“2018创新云服务平台”奖。
用友精智工业云平台积极推动工业企业数字化转型，加强与地方政府合作，推动和支撑各地工业企业上云。公司持续加强基于精智的云服务产品开发及业务推广，发布了用友云设计服务和云设备服务。公司与贵州省经信委、重庆市经信委、浙江宁波市经信委等签署战略合作；同时，公司入围四川、天津、江西三个地方云服务提供商资源池目录-；公司加入内蒙古、广东佛山等区域工业互联网联盟。报告期内，签约西部矿业、双良集团、新疆天业、明泰铝业、汉拿电机等重要标杆客户。荣获华信研究院颁发的“2018年度制造业信息化——优秀智能制造解决方案评选推荐”奖。（2）云应用服务业务
用友云协同服务友空间发布了协同、人力、财务三云融合的新版本云产品，强化了友空间在内外部资源整合、统一入口服务、协同办公等关键领域的解决方案能力。用友云营销服务发布了友销通产品，为消费品行业企业提供了区域市场营销推广与营销团队管理及基层决策的云服务；营销中台发布了销售BOM、个性化选配等行业新应用，提供了赊销、O2O、聚合支付等多业态应用场景方案。营销云为集团企业提供了更加完整的营销解决方案，得到了更多客户的认可。
用友云财务服务产品实现快速更新迭代，用户体验持续提升；友报账产品不断丰富商旅平台生态链，满足企业多样化需求，推出针对集团企业在费控管理以及商旅服务的创新解决方案和云服务。
用友云人力服务基于最先进的人才管理理念，推出了持续绩效管理创新等解决方案。用友云ERP产品实现快速发展，其中面向成长型企业的U8cloud产品持续赋能成长型企业精细管控、融合创新，产品新增小能智能客服系统、商业汇票、费用分摊及结转、移动资产盘点等功能。U8cloud通过开展近百场线上和线下的市场与营销活动，进一步巩固和奠定了市场基础和市场品牌形象。另外面向大型企业数字化转型的NCcloud产品研发稳步推进。
用友畅捷通云持续聚焦小微企业财务及管理服务，持续完善面向小微企业的“人、财、货、客”一体化企业云管理服务和票财税一体化的智能云财务服务，加快产品应用创新，持续提升产品用户体验，积极探索开展数据增值服务。报告期内，推出以“场景驱动、数据驱动、智能营销”为核心技术特性的畅捷通好生意普及版和标准版。公司持续拓展与财务服务、财税培训、管理咨询、金融服务及互联网平台等伙伴的合作。畅捷通公司获得了第七届中国财经峰会颁布的“2018财税领域最佳商业模式奖”。
用友行业云服务业务继续坚持聚焦、分步、客户项目驱动，加速发展行业云，实现较快发展。用友政务公司采购云实现新增供应商同比增加400%，资产云试点单位超过700家行政事业单位，财务云产品完成开发工作。用友建筑公司发版了i建造公有云产品，基本覆盖项目全生命周期，iCOP平台基于微服务的扩展和二次开发的中台能力得到较大增强，公司公有云云服务业务实现首批多家客户验收。用友烟草公司签单行业首家财务共享中心项目并成功上线运行。用友能源公司加快能源行业云平台研发及发版工作，陆续中标中广核、三峡集团、大唐集团等云平台标杆客户。（3）业务运营服务业务
用友金融类业务运营服务业务持续稳定发展。企业支付持续产品迭代，并升级以账户、扫码和快捷为主的产品体系，扩大产品应用范围和客户适用广度，完成银联、网联等通道的技术对接，完成重点客户项目交付和有效运营，业务发展上了一个新的台阶。友金所积极开展互联网投融资信息撮合服务业务，严格按照金融监管部门要求合规开展工作，公司经营发展良好。公司保险经纪业务推进顺利。
用友非金融类业务运营服务业务保持快速发展。薪福社聚焦精益薪酬云服务，为客户提供一站式的精益薪酬管理云服务, 业务实现高速增长。用友工资条产品稳居企业微信应用市场人力资源品类第一名，服务企业总数3.5万家，服务员工总数87万人。红火台智能门店及企业用餐服务平台进一步更新和完善，并打造样板客户，为规模市场推广做好准备，为餐饮客户提供一体化解决方案。（4）数据服务业务
用友数据服务业务得到加快发展，分析云将大数据和ERP解决方案实现整合创新，构建数字转型、双核驱动的解决方案，获得客户认可，更好助力ERP销售。在数据服务方面，形成了批量数据服务、快变数据服务、共享数据服务的解决方案，可以满足传统商业智能和工业大数据创新应用的客户需求。（5）云生态服务业务
公司继续加强生态体系建设。云市场入驻各类伙伴突破1300家，入驻产品及服务突破2300个，在产品融合层面取得实质性突破进展，已发布及上市30款与用友云融合的产品。2、软件服务业务发展情况
报告期内，公司软件业务通过优化软件业务客户经营体系，提高客户满意度，提高经营效率与效益，同时组合云和金融服务，拉动软件产品销售，公司软件业务继续保持效益化稳定增长。公司正式通过全球软件领域最高级别CMMI5级认证评估。（1）面向大型企业的解决方案与专业服务业务
公司在财务共享、管理会计、人力资源等领域继续保持高速发展。发布了NC65财务平行记账产品；发版U9V6.1版本，发挥平台技术优势，快速向移动互联网、电子商务、商业分析等应用领域扩展。报告期内，公司签约恒大地产、中国物流等大型标杆企业客户。支持服务业务持续保持稳定健康发展，成功签约多个百万级运维服务项目。用友NC65荣获中国软件行业协会颁发的“2018十大创新软件产品”奖。（2）面向中型企业的软件产品与解决方案业务
公司提供全面ERP产品、解决方案和技术产品平台。U8+ V15.0正式上市，提供新收入准则、多组织购销业务协同、零售自助扫码开票、新电商扫码自动分拣验货等新应用，集成了银企联云服务的企业支付、移动易收款、云采互联等多项云服务，实行全新的用户注册制。同时，发布了U8+ V15.0 PLM Professional V2018产品和进出口管理（高级版）、物业管理两个行业产品。报告期内，召开财税一体化、智能制造峰会、数字营销创新峰会、样板用户体验会等150余场营销活动。（3）面向小型微型企业的软件包业务
畅捷通公司T﹢产品上线新版订货商城移动端，完善智能化财务凭证中心、会员营销、优惠促销，优化审批流和生产委外报表，帮助小微企业提升营销能力和经营效率；上线了T﹢升级工具、T3标准版升迁智能云财务好会计插件，便于老客户升级新版产品使用全新服务。报告期内，公司开展普及进销存市场活动和老客户经营升级小型培训会700余场次，并组织开展精英伙伴交流会，持续引导伙伴规模化开展市场营销活动。（4）面向行业的解决方案与专业服务业务
公司继续加强和开展行业化经营，在财政、汽车、教育、金融、烟草、电信与广电、能源、审计等行业深耕细作，持续推进行业的转型升级，为行业客户创造价值。其中，用友政务公司发版基于新会计制度的会计核算、综合计划财务产品；发版政府综合治税、人大预算联网等政府大数据产品，加速产品研发发版节奏，业务开展顺利。用友汽车公司积极开展汽车行业解决方案创
新工作，继续加强对产品研发投入，新一代DMS产品研发完成并在车厂验证上线，成功签约徐工汽车、前途汽车、贵安新特等客户。用友审计公司发布了审计大数据预警分析平台。3、品牌市场
公司举办了以“数字企业 智能服务”为主题的2018全球企业服务大会，5000多位来自各行业的企业家、企业主管、专家与学者以及媒体代表参与，共同探讨企业数字化之道，共享数字化创变经验。公司会同客户启动创建“友户会”，打造用友用户的数字化连接与商业合作、交流学习和共同进步的组织与平台，将成为公司及生态伙伴服务客户的重要途径。公司围绕“企业数字化 就上用友云”的核心主线，在全国各地开展用友云百城巡展系列活动，覆盖全国30多个城市，深入覆盖二三线城市。公司联合各地经信委或工信委面向企业开展上云培训近20场，以更好地帮助传统企业数字化转型，服务数字原生企业创新发展。畅捷通举办了第二届“GICC2018全球小微企业创新大会”，共同探寻小微企业在智能商业时代的创新法则和路径。公司作为起草单位成员参与了国家标准化管理委员会、全国电子业务标准化技术委员会发布的《电子发票基础信息规范》的制定。4、员工发展
公司专职从事云服务业务（不含金融类云服务）的人员2163人，占比为13.8%，增加217人，专职从事金融类云服务业务的人员1415人，占比为9.03%，增加94人。报告期内，公司加大了云服务和互联网金融人才的招聘力度，新型智慧人才的数量快速增加，促进了公司新业务的发展。报告期内，公司组织了“2018年度干部与专家夏令营”大型活动，主题为“用友30年，再出发”，增强了公司关键人才对实现公司使命和愿景的信心和决心；公司组织全员学习《用友员工商业行为守则》（2.0），持续强化组织纪律意识和“阳光经营”的要求；此外，公司还组织2019校园招聘，规模化招聘高素质应届生，为公司持续发展储备人才。5、投资并购情况
公司与控股子公司上海用友产业投资管理有限公司发起设立用友企业云服务成长投资企业（有限合伙）和用友企业云服务创业投资企业（有限合伙）。公司参与设立合伙企业有利于借力资本力量，通过专业化运作发掘投资机会，将促进公司加速在企业云服务产业的战略发展。
公司向上海画龙信息科技有限公司（“上海画龙”）增资2000万元人民币，占增资后上海画龙10%的股权。公司与上海画龙在客户资源、产品服务、品牌等层面存在互补共享的关系，在解决方案、产品融合与技术方面形成战略合作，共同拓展大数据智能服务，提升公司在DaaS层面的服务能力。
（三）公司第四季度工作计划
为达成公司2018年确定的经营计划目标，公司第四季度将继续执行公司3.0战略和年度计划，抓住数字化、智能化的巨大市场机会，把握窗口期，完成各项计划的落实，重点做好以下几个方面的工作：
1、经营业绩方面
公司将在前三季度业绩快速增长基础上，把握住旺盛的市场需求，加大销售和回款力度，紧抓收入端，严控成本费用，提高经营效率，力保年度经营目标达成。2、产品研发方面
继续增加研发投入力度，加力加速用友云服务平台与产品及金融科技产品的研发及运营，包括PaaS平台、领域云、行业云、小微企业云和企业金融云等，打造爆款产品，支持云业务的规模化增长；同时以平台及核心应用服务 为基础构建企业服务生态链；加大应用人工智能、物联网、区块链等新兴技术。3、市场营销及业务推进方面
继续加强数字化商业时代下的市场营销体系建设工作，强化网络营销、数字营销，继续夯实“用友云”作为企业云服务的领导品牌和地位，发挥软件和云的整合营销优势。
云服务业务方面，公司紧紧抓住企业及公共组织数字化升级的需求，加大营销及经营力度，实现云业务突破性、规模化发展。同时加强用友云生态伙伴体系建设力度，业务融合贯通，打造强大的企业服务生态，为客户提供全方位的一站式企业服务。
软件业务方面，公司继续加强经营管理，进一步提高软件业务利润率，实现效益化的稳定增长，同时加强老客户深度经营，提升服务价值，提高客户满意度及客户粘性。融合云服务与软件业务，拉动软件业务发展。4、运营体系改进方面
推进基于客户成功的软件服务、云服务、金融服务的客户运营体系全面升级的基础工作，同时，启动公司2019年度计划预算工作，确保公司持续稳健快速发展。5、人力资源方面
继续构建数字化、智能化时代的人员能力及组织体系，推动基于成就事业的人才和干部发展机制，优化人才引进、培养及发展体系。加速推进干部队伍和基层人才的年轻化，积极引进符合互联网企业经营要求的技术和运营人才，引进尖端领域或行业的专家及科学家，同时落地人才机
制变革工作，发现和培养内部人才。结合2019年计划预算工作，继续推进股权激励变革，建立基于客户导向的敏捷组织形态。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 用友网络科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王文京 |
| 日期 | 2018年10月26日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:用友网络科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,162,827,514 | 4,022,148,465 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 12,601,106 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,558,328,984 | 1,619,091,312 |
| 其中：应收票据 | 82,646,218 | 123,939,211 |
| 应收账款 | 1,475,682,766 | 1,495,152,101 |
| 预付款项 | 70,784,088 | 57,672,699 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 622,196,447 | 240,716,656 |
| 其中：应收利息 | 1,717,529 | 3,643,103 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 25,567,687 | 31,837,078 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,213,105,355 | 1,307,828,081 |
| 流动资产合计 | 6,665,411,181 | 7,279,294,291 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 709,753,774 | 764,088,138 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,695,685,179 | 1,641,765,656 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,045,738,844 | 2,097,774,540 |
| 在建工程 | 424,063,301 | 322,170,624 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 778,443,328 | 682,307,835 |
| 开发支出 | 135,440,910 | 156,141,188 |
| 商誉 | 970,504,698 | 975,910,098 |
| 长期待摊费用 | 28,998,076 | 23,632,273 |
| 递延所得税资产 | 117,570,654 | 90,894,932 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 6,906,198,764 | 6,754,685,284 |
| 资产总计 | 13,571,609,945 | 14,033,979,575 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,434,451,000 | 3,450,000,000 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 375,698,672 | 452,912,908 |
| 预收款项 | 992,655,359 | 854,830,443 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 489,127,724 | 861,926,389 |
| 应交税费 | 174,240,266 | 331,298,489 |
| 其他应付款 | 503,310,361 | 645,240,047 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 312,500 | 312,500 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 189,273,899 | 191,168,565 |
| 其他流动负债 | 120,179,390 | 137,415,463 |
| 流动负债合计 | 6,278,936,671 | 6,924,792,304 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 171,666,664 | 305,133,983 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 32,878,061 | 34,421,811 |
| 递延所得税负债 | 21,866,795 | 28,602,501 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 226,411,520 | 368,158,295 |
| 负债合计 | 6,505,348,191 | 7,292,950,599 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,915,904,477 | 1,464,217,811 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,125,578,877 | 2,219,017,521 |
| 减：库存股 | 51,297,869 | 102,196,291 |
| 其他综合收益 | -8,192,070 | 47,946,567 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 725,148,306 | 725,148,306 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,426,650,007 | 1,495,033,934 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,133,791,728 | 5,849,167,848 |
| 少数股东权益 | 932,470,026 | 891,861,128 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,066,261,754 | 6,741,028,976 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,571,609,945 | 14,033,979,575 |
法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：章培林 会计机构负责人：孙淑嫔
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:用友网络科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 921,854,438 | 1,925,598,683 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 12,601,106 | |
| 应收票据及应收账款 | 667,004,772 | 696,297,866 |
| 其中：应收票据 | 55,130,155 | 51,637,035 |
| 应收账款 | 611,874,617 | 644,660,831 |
| 预付款项 | 21,779,149 | 13,820,712 |
| 其他应收款 | 1,089,495,146 | 808,513,287 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 7,139,710 | 9,619,027 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 556,743,213 | 114,137,122 |
| 流动资产合计 | 3,276,617,534 | 3,567,986,697 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 594,299,789 | 631,815,300 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,583,536,728 | 4,478,394,947 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,619,459,648 | 1,669,879,359 |
| 在建工程 | 22,819,495 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 456,741,495 | 463,764,614 |
| 开发支出 | 39,613,419 | 31,523,212 |
| 商誉 | 96,914,448 | 96,914,448 |
| 长期待摊费用 | 6,119,543 | 7,191,974 |
| 递延所得税资产 | 37,179,335 | 45,730,413 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 7,456,683,900 | 7,425,214,267 |
| 资产总计 | 10,733,301,434 | 10,993,200,964 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,665,064,146 | 4,115,861,548 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 129,601,291 | 153,867,651 |
| 预收款项 | 402,551,082 | 370,802,704 |
| 应付职工薪酬 | 150,557,258 | 396,760,406 |
| 应交税费 | 84,536,785 | 118,680,267 |
| 其他应付款 | 518,516,877 | 471,976,517 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 96,256,248 | 112,361,331 |
| 其他流动负债 | 75,635,519 | 89,445,223 |
| 流动负债合计 | 5,122,719,206 | 5,829,755,647 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 36,666,664 | 95,133,983 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 32,150,000 | 33,150,000 |
| 递延所得税负债 | 4,156,055 | 4,156,055 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 72,972,719 | 132,440,038 |
| 负债合计 | 5,195,691,925 | 5,962,195,685 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,915,904,477 | 1,464,217,811 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,578,735,065 | 1,688,282,407 |
| 减：库存股 | 51,297,869 | 102,196,291 |
| 其他综合收益 | -40,866,073 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 725,148,306 | 725,148,306 |
| 未分配利润 | 1,409,985,603 | 1,255,553,046 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,537,609,509 | 5,031,005,279 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,733,301,434 | 10,993,200,964 |
法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：章培林 会计机构负责人：孙淑嫔
合并利润表2018年1—9月编制单位：用友网络科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,542,399,223 | 1,083,484,288 | 4,548,102,313 | 3,275,796,232 |
| 其中：营业收入 | 1,542,399,223 | 1,083,484,288 | 4,548,102,313 | 3,275,796,232 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,537,276,540 | 1,334,062,285 | 4,460,586,357 | 3,798,716,207 |
| 其中：营业成本 | 510,848,455 | 441,743,500 | 1,445,489,408 | 1,147,538,115 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 22,679,964 | 14,385,780 | 69,363,117 | 53,663,138 |
| 销售费用 | 326,680,459 | 286,388,735 | 923,332,091 | 827,714,887 |
| 管理费用 | 341,434,695 | 288,347,600 | 949,962,761 | 785,805,795 |
| 研发费用 | 279,807,321 | 247,641,169 | 831,056,722 | 747,431,703 |
| 财务费用 | 21,929,424 | 48,632,515 | 81,007,451 | 164,765,842 |
| 其中：利息费用 | 39,994,973 | 39,908,742 | 130,485,003 | 107,216,615 |
| 利息收入 | 12,879,989 | 17,940,214 | 45,620,120 | 36,919,042 |
| 资产减值损失 | 33,896,222 | 6,922,986 | 160,374,807 | 71,796,727 |
| 加：其他收益 | 71,910,600 | 75,766,758 | 264,521,598 | 248,906,500 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,451,076 | 39,047,747 | 30,226,635 | 56,635,668 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,036,331 | -3,677,517 | -593,546 | -3,460,212 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -18,033,852 | 6,777,422 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -57 | 57,730 | 259,743 | -248,890 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 88,484,302 | -153,739,614 | 382,523,932 | -210,849,275 |
| 加：营业外收入 | 3,004,182 | 5,671,873 | 8,771,475 | 25,534,005 |
| 减：营业外支出 | 576,909 | 1,386,807 | 3,335,991 | 4,422,516 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 90,911,575 | -149,454,548 | 387,959,416 | -189,737,786 |
| 减：所得税费用 | 36,105,259 | -5,755,919 | 108,460,665 | 4,837,624 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,806,316 | -143,698,629 | 279,498,751 | -194,575,410 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,806,316 | -143,698,629 | 279,498,751 | -194,575,410 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 27,143,503 | -196,223,191 | 150,800,007 | -259,991,856 |
| 2.少数股东损益 | 27,662,813 | 52,524,562 | 128,698,744 | 65,416,446 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,490,285 | 82,183,947 | -57,167,535 | 81,145,945 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,319,721 | 82,249,887 | -56,138,637 | 81,131,824 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,319,721 | 82,249,887 | -56,138,637 | 81,131,824 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -7,492,254 | 86,076,080 | -51,488,167 | 86,076,080 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | -453,488 | -1,714,894 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,626,021 | -3,826,193 | -2,935,576 | -4,944,256 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -170,564 | -65,940 | -1,028,898 | 14,121 |
| 七、综合收益总额 | 49,316,031 | -61,514,682 | 222,331,216 | -113,429,465 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,823,782 | -113,973,304 | 94,661,370 | -178,860,032 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 27,492,249 | 52,458,622 | 127,669,846 | 65,430,567 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.01 | -0.11 | 0.08 | -0.14 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -0.11 | 0.08 | -0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：章培林 会计机构负责人：孙淑嫔
母公司利润表2018年1—9月编制单位：用友网络科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 601,772,923 | 528,144,690 | 1,712,784,506 | 1,474,713,890 |
| 减：营业成本 | 180,459,526 | 157,085,547 | 463,961,202 | 409,638,184 |
| 税金及附加 | 15,196,775 | 7,172,738 | 42,900,512 | 30,225,923 |
| 销售费用 | 87,209,341 | 89,780,985 | 265,378,503 | 246,679,802 |
| 管理费用 | 196,358,588 | 174,561,517 | 519,860,102 | 374,737,613 |
| 研发费用 | 103,819,929 | 110,682,823 | 340,449,244 | 307,372,965 |
| 财务费用 | 48,085,885 | 52,020,960 | 136,755,236 | 182,706,995 |
| 其中：利息费用 | 46,324,356 | 1,915,188 | 140,320,967 | 106,109,158 |
| 利息收入 | 1,790,225 | 1,747,210 | -5,332,533 | -10,525,484 |
| 资产减值损失 | 21,023,098 | 2,910,134 | 55,804,633 | 26,847,121 |
| 加：其他收益 | 45,865,057 | 46,601,021 | 165,455,888 | 115,374,654 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,511,411 | 59,914,650 | 340,875,092 | 223,251,625 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,853,713 | 6,804,131 | -1,106,296 | |
| 公允价值变动收益（损 | -18,033,852 | 6,777,422 |
| 失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 61,426 | 129,661 | 283,171 | 349,497 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -942,325 | 22,541,466 | 394,289,225 | 242,258,485 |
| 加：营业外收入 | 262,421 | 1,405,055 | 930,881 | 13,779,195 |
| 减：营业外支出 | 11,300 | 131,693 | 654,393 | 1,219,997 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -691,204 | 23,814,828 | 394,565,713 | 254,817,683 |
| 减：所得税费用 | 20,832,877 | -26,893,511 | 20,949,222 | -8,726,555 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,524,081 | 50,708,339 | 373,616,491 | 263,544,238 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,524,081 | 50,708,339 | 373,616,491 | 263,544,238 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 六、综合收益总额 | ||||
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：章培林 会计机构负责人：孙淑嫔
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：用友网络科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,696,115,581 | 3,384,131,165 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 164,326,037 | 233,188,081 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 258,088,868 | 188,747,974 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,118,530,486 | 3,806,067,220 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 608,603,275 | 417,421,765 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,729,861,937 | 2,626,265,023 |
| 支付的各项税费 | 899,202,111 | 530,228,862 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,001,770,665 | 763,467,062 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,239,437,988 | 4,337,382,712 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,907,502 | -531,315,492 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,091,424,812 | 3,038,604,889 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,465,368 | 1,518,428 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,084,002 | 2,096,736 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,225,000 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 71,900,508 | 89,611,846 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,173,099,690 | 3,131,831,899 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 353,784,003 | 336,025,499 |
| 投资支付的现金 | 2,077,495,625 | 4,888,124,513 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,431,279,628 | 5,224,150,012 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -258,179,938 | -2,092,318,113 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 209,748,328 | 164,696,785 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 737,300 | 55,727,916 |
| 取得借款收到的现金 | 3,865,135,000 | 4,041,042,984 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,074,883,328 | 4,205,739,769 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,025,572,403 | 2,885,378,134 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 444,558,698 | 349,559,984 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 96,786,402 | 62,791,549 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,963,927 | 320,387,548 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,475,095,028 | 3,555,325,666 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -400,211,700 | 650,414,103 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,908,523 | -21,808 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -777,390,617 | -1,973,241,310 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,416,062,876 | 4,160,043,560 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,638,672,259 | 2,186,802,250 |
法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：章培林 会计机构负责人：孙淑嫔
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：用友网络科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,658,573,850 | 1,280,707,708 |
| 收到的税费返还 | 103,362,171 | 108,127,591 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 245,022,752 | 202,925,960 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,006,958,773 | 1,591,761,259 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,941,246 | 55,300,034 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,171,697,432 | 1,027,604,871 |
| 支付的各项税费 | 355,555,915 | 212,519,393 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 358,614,435 | 206,547,835 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,035,809,028 | 1,501,972,133 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,850,255 | 89,789,126 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 327,755,113 | 1,550,559,621 |
| 取得投资收益收到的现金 | 331,168,613 | 176,358,979 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 870,155 | 846,075 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,677,668 | 58,532,430 |
| 投资活动现金流入小计 | 668,471,549 | 1,786,297,105 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,718,203 | 123,813,434 |
| 投资支付的现金 | 446,409,945 | 3,541,423,221 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,670,000 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 355,094,252 | |
| 投资活动现金流出小计 | 962,892,400 | 3,665,236,655 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -294,420,851 | -1,878,939,550 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 209,011,031 | 78,513,034 |
| 取得借款收到的现金 | 3,947,869,162 | 4,313,236,221 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,156,880,193 | 4,391,749,255 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,471,327,344 | 3,374,020,015 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 359,504,901 | 295,398,528 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,963,927 | 318,528,148 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,835,796,172 | 3,987,946,691 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -678,915,979 | 403,802,564 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,002,187,085 | -1,385,347,860 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,907,528,623 | 2,291,539,498 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 905,341,538 | 906,191,638 |
法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：章培林 会计机构负责人：孙淑嫔
4.2 审计报告□适用 √不适用