证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临2021-16
安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 委托理财受托方：徽银理财有限责任公司、中银理财有限责任公司、招银理财有限责任公司
? 委托理财产品名称：徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品210081、中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2021年64期、招银理财招睿公司金石系列86736号封闭式理财计划
? 本次委托理财金额：购买徽银理财有限责任公司理财产品10亿元人民币、中银理财有限责任公司理财产品15亿元人民币、招银理财有限责任公司理财产品5亿元人民币，本次合计委托理财金额30亿元人民币
? 委托理财期限：徽银理财有限责任公司理财产品期限为414天，中银理财有限责任公司理财产品期限为429天，招银理财有限责任公司理财产品期限为414天
? 履行的审议程序：安徽海螺水泥股份有限公司董事会于2021年4月26日审议通过了本次三笔合计30亿元委托理财方案。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）结合日常资金计划安排以及存量资金情况，在充分考虑安全性和收益率的前提下，将部分暂时闲置自有资
金用于委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。
（二）资金来源
本次购买理财产品所使用的资金均为本公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1、徽银理财有限责任公司（以下简称“徽银理财公司”）委托理财产品基本情况：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 （万元） |
| 徽银理财 公司 | 银行理财 产品 | 徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品210081 | 100,000 | 4.60% | 5,217.53 |
| 产品期限 （天） | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 （如有） | 是否构成 关联交易 |
| 414 | 非保本浮动收益型 | / | / | / | 否 |
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 （万元） |
| 中银理财 公司 | 银行理财 产品 | 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2021年64期 | 150,000 | 4.35% | 7,669.11 |
| 产品期限 （天） | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 （如有） | 是否构成 关联交易 |
| 429 | 非保本浮动收益型 | / | / | / | 否 |
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 （万元） |
| 招银理财 公司 | 银行理财 产品 | 招银理财招睿公司金石系列86736号封闭式理财计划 | 50,000 | 4.55% | 2,580.41 |
| 产品期限 （天） | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 （如有） | 是否构成 关联交易 |
| 414 | 非保本浮动收益型 | / | / | / | 否 |
（1）合同签署日期：2021年4月26日
（2）起息日：2021年4月27日
（3）到期日：2022年6月15日
（4）交易杠杆倍数：无
（5）流动性安排：无
（6）清算交收原则：理财本金和收益在理财产品到期日后2个工作日内一次性支付
（7）支付方式：银行转账
（8）是否要求提供履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
1、徽银理财公司委托理财资金投向
本系列理财产品投资于银行存款、货币市场工具、债券、债券基金、理财直接融资工具、固定收益类资产管理计划、固定收益类信托计划等固定收益类资产及其他符合监管规定的资产，不投资于其他非固定收益类资产。
2、中银理财公司委托理财资金投向
本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具：（1）货币市场工具，含现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购（含逆回购）、资金拆借等；（2）国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、政府机构债券；（3）金融债，短期融资券、超短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我国市场发行的债券等；（4）企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非公开发行债券、优先股等；（5）境内公开发行的证券投资基金以及各类资产管理产品或计划；（6）资产证券化产品的优先档；（7）以风险对冲为目的的国债期货、利率掉期、债券借贷、信用衍生工具、股指期货、ETF期权、股指期权等；
（8）法律、法规、监管规定允许范围内的非标准化债权类（含可续期债权）资产。
3、招银理财公司委托理财资金投向
本理财计划募集的资金直接或间接投资于以下金融资产和金融工具，包括但不限于：（1）直接或间接投资于货币市场和现金管理工具、标准化债权资产，或直接投资于以货币市场工具、标准化债权资产为标的的资管产品，包括但不限于债券逆回购、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和交易所市场发行的资产支持证券、公募证
券投资基金等；（2）直接或间接投资于非标准化债权资产，包括不限于信托贷款、应收账款、收益权转让、承兑汇票、信用证、收益凭证、股权收益权转让及受让等以及投资于非标准化债权资产的资产管理计划或信托计划等。
（三）风险控制分析
本公司按照公司内部理财产品管理办法相关规定，对本次办理的三笔理财产品进行了严格的评估、筛选，履行了相应的内部决策审批程序，购买的产品均为安全性较高的中低风险理财产品。在本次购买的理财产品存续期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的相关情况，确保理财资金按期收回。
三、委托理财受托方的情况
1、徽银理财公司
徽银理财公司是徽商银行股份有限公司（已上市金融机构，股份代码：HK.3698）的全资理财子公司，成立于2020年4月26日，法定代表人为夏敏，注册资本金为20亿元人民币，徽银理财公司并非为本次交易而专设。
截至本公告日，除理财产品外，徽银理财公司与本公司及本公司的控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、资产、债权债务、人员等关联关系。
2、中银理财公司
中银理财公司是中国银行股份有限公司（已上市金融机构，股份代码：SH.601988、HK.3988）的全资理财子公司，成立于2019年7月1日，法定代表人为刘东海，注册资本金为100亿元人民币，中银理财公司并非为本次交易而专设。
截至本公告日，除理财产品外，徽银理财公司与本公司及本公司的控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、资产、债权债务、人员等关联关系。
3、招银理财公司
招银理财公司是招商银行股份有限公司（已上市金融机构，股份代码：SH.600036、HK.3968）的全资理财子公司，成立于2019年11月1日，法定代表人为刘辉，注册资本金为50亿元人民币，招银理财公司并非为本次交易而专设。
截至本公告日，除理财产品外，招银理财公司与本公司及本公司的控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年的主要财务指标如下：（单位：万元）
| 项目 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 20,097,275.80 |
| 负债总额 | 3,275,593.75 |
| 净资产 | 16,821,682.05 |
| 项目 | 2020年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,479,721.25 |
| 序号 | 理财产品类型 | 起息日 | 到期日 | 实际投入金额 | 实际收回 本金 | 实际 收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 2020.5.29 | 2021.5.28 | 40,000 | - | - | 40,000 |
| 2 | 银行理财产品 | 2020.5.29 | 2021.5.28 | 40,000 | - | - | 40,000 |
| 3 | 银行理财产品 | 2020.6.2 | 2021.6.2 | 120,000 | - | - | 120,000 |
| 4 | 银行理财产品 | 2020.6.17 | 2021.6.17 | 200,000 | - | - | 200,000 |
| 5 | 银行理财产品 | 2020.7.28 | 2021.7.28 | 600,000 | - | - | 600,000 |
| 6 | 银行理财产品 | 2020.9.29 | 2021.9.29 | 300,000 | - | - | 300,000 |
| 7 | 银行理财产品 | 2020.10.22 | 2021.10.22 | 250,000 | - | - | 250,000 |
| 8 | 银行理财产品 | 2020.11.19 | 2021.6.9 | 200,000 | - | - | 200,000 |
| 9 | 银行理财产品 | 2020.11.20 | 2021.11.18 | 200,000 | - | - | 200,000 |
| 10 | 银行理财产品 | 2020.11.25 | 2021.5.24 | 200,000 | - | - | 200,000 |
| 11 | 银行理财产品 | 2020.11.26 | 2021.11.24 | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 12 | 银行理财产品 | 2020.11.27 | 2021.11.25 | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 13 | 银行理财产品 | 2020.12.23 | 2021.12.2 | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 14 | 银行理财产品 | 2021.4.2 | 2022.3.30 | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 15 | 银行理财产品 | 2021.4.2 | 2023.3.30 | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 16 | 银行理财产品 | 2021.4.2 | 2023.4.7 | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 17 | 银行理财产品 | 2021.4.27 | 2022.6.15 | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 18 | 银行理财产品 | 2021.4.28 | 2022.6.16 | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 19 | 银行理财产品 | 2021.4.28 | 2022.7.1 | 150,000 | - | - | 150,000 |
| 合计 | 2,850,000 | - | - | 2,850,000 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 2,850,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 17.61 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 0 |