2017 年第三季度报告
公司代码：600582 公司简称：天地科技
天地科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
郑友毅 董事 因公出差在外 王虹
1.3 公司负责人王金华、主管会计工作负责人肖宝贵及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴、
财务部主任艾栎楠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 35,677,256,395.28 35,359,042,655.63 0.90
归属于上市公司股
14,353,468,787.89 14,015,646,246.31 2.41
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
341,696,690.01 -597,457,730.36
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,976,529,771.55 6,998,067,225.57 28.27
归属于上市公司股
458,826,450.10 364,636,805.00 25.83
东的净利润
归属于上市公司股
442,353,745.22 323,503,162.67 36.74
东的扣除非经常性
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损益的净利润
加权平均净资产
3.23 2.71 增加 0.52 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.111 0.088 26.14
（元/股）
稀释每股收益
0.111 0.088 26.14
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -661,382.34 -1,685,829.30
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 13,387,218.99 26,509,820.11
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
债务重组损益 -1,036,583.16 -2,416,651.76
受托经营取得的托管费收入 294,626.93
除上述各项之外的其他营业外
1,213,058.93 344,951.20
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
88,317.13 88,317.13
损益项目
少数股东权益影响额（税后） -838,664.62 -2,269,442.39
所得税影响额 -3,167,563.22 -4,393,087.04
合计 8,984,401.71 16,472,704.88
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 61,101
前十名股东持股情况
质押或冻结
股东名称 比例 持有有限售条件 情况 股东
期末持股数量
（全称） (%) 股份数量 股份 数 性质
状态 量
国有
中国煤炭科工集团有限公司 2,866,985,364 69.27 1,364,252,822 无
法人
中国建设银行股份有限公司
－银华富裕主题混合型证券 56,414,843 1.36 0 无 其他
投资基金
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中国工商银行股份有限公司
－南方消费活力灵活配置混 27,659,358 0.67 0 无 其他
合型发起式证券投资基金
全国社保基金一零七组合 23,759,418 0.57 0 无 其他
国有
兖矿集团有限公司 21,458,362 0.52 0 无
法人
中国农业银行股份有限公司
－中邮核心成长混合型证券 13,619,451 0.33 0 无 其他
投资基金
基本养老保险基金八零四
13,057,834 0.32 0 无 其他
组合
大屯煤电(集团)有限责任 国有
12,717,408 0.31 0 无
公司 法人
中国建设银行－华宝兴业多
11,009,805 0.27 0 无 其他
策略增长证券投资基金
工银瑞信基金－工商银行－
10,870,700 0.26 0 无 其他
特定客户资产管理
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国煤炭科工集团有限公司 1,502,732,542 人民币普通股 1,502,732,542
中国建设银行股份有限公司－银华富裕
56,414,843 人民币普通股 56,414,843
主题混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南方消费
活力灵活配置混合型发起式证券投资 27,659,358 人民币普通股 27,659,358
基金
全国社保基金一零七组合 23,759,418 人民币普通股 23,759,418
兖矿集团有限公司 21,458,362 人民币普通股 21,458,362
中国农业银行股份有限公司－中邮核心
13,619,451 人民币普通股 13,619,451
成长混合型证券投资基金
基本养老保险基金八零四组合 13,057,834 人民币普通股 13,057,834
大屯煤电(集团)有限责任公司 12,717,408 人民币普通股 12,717,408
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证
11,009,805 人民币普通股 11,009,805
券投资基金
工银瑞信基金－工商银行－特定客户资
10,870,700 人民币普通股 10,870,700
产管理
中国煤炭科工集团有限公司、兖矿集团有限公司以及
上述股东关联关系或一致行动的说明 大屯煤电（集团）有限责任公司同为本公司的发起人
股东；其他股东之间关联关系未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用
说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
变动比例
资产负债项目 本报告期末 上年度末 变动原因
（%）
预付款项 133,229 80,864 64.76 主要是业务量增加，采购量增加。
应收利息 66 102 -35.29 主要是定期存款到期本息收回。
应收股利 3,277 130 2,420.77 主要是股利暂未收回。
主要是转让股权，部分款项尚未
其他应收款 64,465 36,491 76.66
到账。
一年内到期的 非 主要是转让子公司融资租赁股权，
644 28,981 -97.78
流动资产 报表不再纳入合并范围。
主要是本期利用闲置资金购买
其他流动资产 21,432 5,714 275.08
理财产品。
主要是转让子公司融资租赁股权，
长期应收款 4,452 30,823 -85.56
报表不再纳入合并范围。
主要是报告期投资设立中煤科工
长期股权投资 56,399 16,423 243.41
金融租赁股份有限公司。
主要是转让子公司融资租赁股权，
其他非流动资产 1,198 11,675 -89.74
报表不再纳入合并范围。
本期子公司采用银行承兑汇票
应付票据 80,653 61,699 30.72
付款。
预收款项 164,730 90,905 81.21 主要是合同额增长，预收款增加。
主要是缴纳上年末应缴企业所得
应交税费 27,093 54,629 -50.41
税、留抵增值税减少。
应付利息 1,227 1,883 -34.84 主要是支付公司债券利息。
年初至报告 上年初至上 变动比例
利润表项目 变动原因
期末 年报告期末 （%）
主要是营业收入增加，成本相应
营业成本 596,941 455,676 31.00
增加。
主要是营业收入增加，税金及附加
税金及附加 18,028 10,464 72.29
相应增加。
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财务费用 12,201 5,043 141.94 主要是公司计提公司债券利息。
主要是收回以前年度欠款，按公司
资产减值损失 14,214 20,681 -31.27 会计政策计算的应收账款坏账准
备减少。
投资收益 332 4,484 -92.60 主要是上期处置部分股票。
主要是根据新修订颁布的政府补
助会计准则，将与日常经营活动相
营业外收入 4,115 13,963 -70.53 关的政府补助按照经济业务实质
从利润表“营业外收入”项目调整
至“其他收益”项目列报所致。
所得税费用 20,852 13,497 54.49 主要是收入增加，利润总额增加。
年初至报告 上年初至上 变动比例
现金流量表项目 变动原因
期末 年报告期末 （%）
经营活动产生 的 主要是报告期销售商品、提供劳务
34,170 -59,746 -
现金流量净额 收到的现金同比增加。
投资活动产生 的 主要是报告期投资设立中煤科工
-69,047 -15,281 -
现金流量净额 金融租赁股份有限公司。
筹资活动产生 的 主要是上年发行公司债收到募集
-79,809 150,377 -
现金流量净额 资金，本期归还银行到期借款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天地科技股份有限公司
法定代表人 王金华
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:天地科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,809,097,225.75 4,957,266,847.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,597,387,646.19 3,204,313,232.63
应收账款 12,005,005,964.46 12,092,949,014.17
预付款项 1,332,286,631.15 808,636,344.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 664,462.50 1,020,381.85
应收股利 32,769,198.73 1,300,000.00
其他应收款 644,651,455.03 364,910,116.29
买入返售金融资产
存货 5,597,812,448.77 4,340,047,196.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 6,444,445.84 289,812,143.66
其他流动资产 214,324,522.91 57,137,595.76
流动资产合计 26,240,444,001.33 26,117,392,873.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 168,531,819.35 159,057,387.97
持有至到期投资
长期应收款 44,523,849.56 308,231,765.24
长期股权投资 563,992,910.97 164,227,428.88
投资性房地产 110,105,274.20 93,495,983.30
固定资产 4,127,273,258.85 4,046,223,088.26
在建工程 1,467,598,514.50 1,386,599,564.79
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工程物资 90,665.06 105,836.00
固定资产清理 42,746.99
生产性生物资产 2,280,294.77 2,323,504.20
油气资产
无形资产 2,214,919,871.58 2,256,237,356.89
开发支出
商誉 14,002,866.33 14,002,866.33
长期待摊费用 114,339,249.08 113,918,668.44
递延所得税资产 597,130,660.96 580,475,110.53
其他非流动资产 11,980,411.75 116,751,220.99
非流动资产合计 9,436,812,393.95 9,241,649,781.82
资产总计 35,677,256,395.28 35,359,042,655.63
流动负债：
短期借款 1,104,300,000.00 1,235,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 806,528,125.55 616,985,630.56
应付账款 6,050,357,774.47 6,144,787,016.32
预收款项 1,647,303,802.15 909,049,257.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 778,990,974.26 911,825,989.98
应交税费 270,928,435.59 546,291,880.72
应付利息 12,272,121.91 18,828,010.78
应付股利 162,881,090.18 153,763,992.58
其他应付款 1,070,914,374.46 1,126,727,533.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 325,601,155.34 370,039,290.11
其他流动负债 417,700.00 417,700.00
流动负债合计 12,230,495,553.91 12,034,016,301.90
非流动负债：
长期借款 889,379,929.42 1,088,651,278.11
应付债券 996,894,100.49 995,426,213.43
其中：优先股
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永续债
长期应付款 305,258,774.42 424,651,741.43
长期应付职工薪酬 1,313,242,092.92 1,326,030,000.00
专项应付款 97,863,500.00 84,985,600.00
预计负债 83,976,891.83 81,535,786.01
递延收益 712,905,697.11 628,136,689.47
递延所得税负债 8,715,692.79 7,437,999.86
其他非流动负债
非流动负债合计 4,408,236,678.98 4,636,855,308.31
负债合计 16,638,732,232.89 16,670,871,610.21
所有者权益
股本 4,138,588,892.00 4,138,588,892.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,275,785,371.80 1,275,827,663.11
减：库存股
其他综合收益 -172,685,259.78 -164,169,328.08
专项储备 91,558,423.30 79,846,442.04
盈余公积 350,043,912.72 350,043,912.72
一般风险准备
未分配利润 8,670,177,447.85 8,335,508,664.52
归属于母公司所有者权益合计 14,353,468,787.89 14,015,646,246.31
少数股东权益 4,685,055,374.50 4,672,524,799.11
所有者权益合计 19,038,524,162.39 18,688,171,045.42
负债和所有者权益总计 35,677,256,395.28 35,359,042,655.63
法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：肖宝贵 会计机构负责人：宋家兴、财务部主任艾栎楠
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:天地科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,809,866,889.11 2,195,041,615.04
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 492,000,909.06 672,652,570.97
应收账款 2,363,637,611.85 2,201,693,754.57
预付款项 174,274,562.68 112,002,871.83
应收利息 35,550.00
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2017 年第三季度报告
应收股利 53,287,448.73 2,118,250.00
其他应收款 928,466,697.95 615,181,560.18
存货 621,181,898.80 547,612,407.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 478,410.36 478,410.40
其他流动资产 793,561,253.31 613,573,731.92
流动资产合计 8,236,755,681.85 6,960,390,722.24
非流动资产：
可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 42,267,543.08
长期股权投资 6,852,602,281.69 6,605,602,281.69
投资性房地产
固定资产 174,410,240.00 113,100,592.09
在建工程 | 天地科技2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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