证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2024-040
山东黄金矿业股份有限公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：上海盛鸿融信国际贸易有限公司（以下简称“上海盛鸿”）
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）控股子公司银泰黄金股份有限公司（以下简称“银泰黄金”）为其合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度不超过300,000.00万元。近日银泰黄金分别与华夏银行股份有限公司上海分行、江苏银行股份有限公司上海普陀支行、平安银行股份有限公司上海分行签署担保合同，银泰黄金为上海盛鸿提供担保金额分别为10,000.00万元、5,000.00万元、15,600.00万元。截至本公告日，银泰黄金对其控股子公司担保余额为59,595.00万元，占银泰黄金最近一期经审计净资产的比例为5.15%，占山东黄金最近一期经审计净资产的比例为1.80%。
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 特别风险提示：被担保人上海盛鸿截至2023年12月底的资产负债率为
80.11%，敬请投资者注意相关风险。
一、 担保情况概述
银泰黄金于2023年2月27日、2023年3月21日召开第八届董事会第十七次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于预计公司对外担保额度的议案》。为满足银泰黄金及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高融资决策效率，银泰黄金同意为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度不超过300,000.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过180,000.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过120,000.00万元。担保额度的有效期为2022年度股东大会审议通过之日起至2023
年度股东大会通过之日止。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但银泰黄金在任一时点的实际对外担保余额不超过300,000.00万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。
上述内容详见银泰黄金于2023年2月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《银泰黄金股份有限公司关于预计公司对外担保额度的公告》（公告编号：2023-017）。
二、担保进展情况
近日，银泰黄金新增三笔对子公司上海盛鸿的担保，该担保金额均在上述股东大会审批的担保额度范围内，无需另行提报董事会及股东大会审议。具体情况如下:
| 担保人 | 被担保人 | 债权人 | 保证合同金额（万元） | 本次使用担保额度（万元） | 担保方式 | 担保期限 | 其他股东是否提供担保或反担保情况 |
| 银泰黄金 | 上海盛鸿融信国际贸易有限公司 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 10,000.00 | 3,200.00 | 连带责任保证 | 债务履行届满日不晚于被担保债权的确定日时，自被担保债权的确定日后三年；债务履行届满日晚于被担保债权的确定日时，自该笔债务的履行期限届满日后三年 | 否 |
| 银泰黄金 | 上海盛鸿融信国际贸易有限公司 | 江苏银行股份有限公司上海普陀支行 | 5,000.00 | 4,999.00 | 连带责任保证 | 自主合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日后满三年之日止 | 否 |
| 银泰黄金 | 上海盛鸿融信国际贸易有限公司 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 15,600.00 | 2,600.00 | 连带责任保证 | 自主合同生效之日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年 | 否 |
| 合计 | 30,600.00 | 10,799.00 | |||||
三、本次担保后担保额度情况
| 被担保方 | 担保方持股比例 | 审议通过的担保额度（万元） | 本次担保前担保余额（万元） | 本次担保变动金额（万元） | 本次担保后担保金额（万元） |
| 一、资产负债率小于70%的被担保方 | |||||
| 黑河洛克矿业开发有限责任公司 | 100% | 50,000.00 | |||
| 青海大柴旦矿业有限公司 | 90% | 55,000.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | |
| 吉林板庙子矿业有限公司 | 95% | 15,000.00 | |||
| 内蒙古玉龙矿业股份有限公司（注） | 76.67% | 40,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 银泰盛鸿新加坡有限公司 | 96.60% | 20,000.00 | |||
| 二、资产负债率大于70%的被担保方 | |||||
| 芒市华盛金矿开发有限公司 | 60% | 20,000.00 | |||
| 上海盛鸿融信国际贸易有限公司 | 96.60% | 80,000.00 | 20,896.00 | 10,799.00 | 31,695.00 |
| 宁波永盛融信国际贸易有限公司 | 96.60% | 20,000.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 合计 | 300,000.00 | 48,796.00 | 10,799.00 | 59,595.00 | |
四、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
被担保人名称：上海盛鸿融信国际贸易有限公司成立日期：2016年8月31日注册地点：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室法定代表人：郭斌注册资本：293,790,000元
主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与银泰黄金存在的关联关系或其他业务联系：银泰黄金持有上海盛鸿
96.60%股权。
（二）被担保人股权结构
银泰黄金持有上海盛鸿96.60%股权；河南豫光金铅股份有限公司持有上海盛鸿3.40%股权。
（三）被担保人主要财务状况
截至2023年12月31日，上海盛鸿资产总额为165,770.36万元、负债总额为132,792.77万元、银行贷款总额为14,144.00万元、流动负债总额为132,631.90万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为32,977.59万元；2023年度，上海盛鸿营业收入为351,209.39万元、利润总额为1,901.67万元、净利润为1,419.14万元。
上海盛鸿不是失信被执行人。
五、担保协议的主要内容
（一）银泰黄金与华夏银行签署的《最高额保证合同》
被担保人：上海盛鸿融信国际贸易有限公司债权人：华夏银行股份有限公司上海分行保证人：银泰黄金股份有限公司担保范围：公司提供保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。担保金额：1亿元
保证方式：连带责任保证担保期限：3年保证期间：债务履行届满日不晚于被担保债权的确定日时，自被担保债权的确定日后三年；债务履行届满日晚于被担保债权的确定日时，自该笔债务的履行期限届满日后三年。是否提供反担保：否
（二）银泰黄金与江苏银行签署的《最高额保证合同》
被担保人：上海盛鸿融信国际贸易有限公司债权人：江苏银行股份有限公司上海普陀支行保证人：银泰黄金股份有限公司担保范围：公司提供保证担保的范围为本合同项下包括但不限于:债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。担保金额：5,000万元保证方式：连带责任保证担保期限：3年
保证期间：本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。
是否提供反担保：否
（三）银泰黄金与平安银行签署的《最高额保证担保合同》
被担保人：上海盛鸿融信国际贸易有限公司债权人：平安银行股份有限公司上海分行保证人：银泰黄金股份有限公司
担保范围：公司提供保证担保的范围为主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费强制执行费等。担保金额：1.56亿元保证方式：连带责任保证担保期限：3年保证期间：自主合同生效之日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。是否提供反担保：否
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0。
截至本公告日，公司为全资子公司香港公司提供的担保额度的总额为180,000.00万美元（折合人民币1,277,406.00万元）；公司为全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款提供的担保总额为427,900.00万元；公司控股子公司银泰黄金为其全资及控股子公司提供的担保额度的总额为300,000.00万元；以上担保额度的总额合计2,005,306.00万元，占公司2023年度资产总额的14.90%，占归属于上市公司股东净资产的60.61%。
截至本公告日，公司为全资子公司香港公司提供的担保余额为126,000.00万美元（折合人民币894,184.20万元）；公司为全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款提供的担保余额为376,505.00万元；公司控股子公司银泰黄金为其全资及控股子公司提供的担保余额为59,595.00万元；以上担保余额合计1,330,284.20万元，占公司2023年度资产总额的9.88%，占归属于上市公司股东净资产的40.21% 。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2024年4月12日