新赛股份2017年年度报告（修订版）

2017 年年度报告
公司代码：600540                     公司简称：新赛股份
    新疆赛里木现代农业股份有限公司
            2017 年年度报告
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                                           重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务       未出席董事姓名      未出席董事的原因说明        被委托人姓名
独立董事               边新俊                出差                    关志强
三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人马晓宏、主管会计工作负责人高维泉及会计机构负责人（会计主管人员）郭晓华
      声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
      经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司2017年度实现合并净利润2433.14万元，归属
母公司的净利润1110.02万元。2017年度新赛股份母公司实现净利润为2530.92万元，加上年初累
计未分配利润-18527.91万元，本年度实际可供股东分配的净利润-15996.99万元。根据《公司法》
和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。经公司研究决定，本年
度不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用□ 不适用
      本报告所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、    重大风险提示
    公司已在本年度报告中详细描述公司可能存在的相关风险及其对策，敬请查阅第四节“经营情
况讨论与分析”中的相关内容。
十、 其他
□ 适用√不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节     经营情况讨论与分析......................................................................................................... 9
第五节     重要事项........................................................................................................................... 33
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 40
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 44
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 45
第九节     公司治理........................................................................................................................... 50
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 52
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 53
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 158
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                                                 第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会                      指      中国证券监督管理委员会
上交所                          指      上海证券交易所
本公司、新赛股份                指      新疆赛里木现代农业股份有限公司
本报告                          指      公司 2017 年年度报告
会计事务所                      指      希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构                        指      广州证券股份有限公司
                                  第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                      新疆赛里木现代农业股份有限公司
公司的中文简称                      新赛股份
公司的外文名称                      XINJIANG SAYRAM MODERNAGRICULTURE CO.，LTD
公司的外文名称缩写                  XINSAI CO.，LTD
公司的法定代表人                    马晓宏
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                    证券事务代表
姓名                        陈建江                         高维泉
联系地址                    新疆博乐市红星路158号          新疆博乐市红星路158号
电话                        0909-2269378                   0909-2268210
传真                        0909-2268162                   0909-2268162
电子信箱                    [e-mail]              [e-mail]
三、 基本情况简介
公司注册地址                        新疆博乐市红星路158号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                        新疆博乐市红星路158号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                            http://www.xinsai.com.cn
电子信箱                            [e-mail]
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   上海证券交易所、本公司证券部
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五、 公司股票简况
                                            公司股票简况
       股票种类     股票上市交易所            股票简称               股票代码       变更前股票简称
         A股        上海证券交易所            新赛股份
六、 其他相关资料
                 名称                            希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计
                 办公地址                        西安市高新区高新路 25 号希格玛大厦三层、四层
师事务所（境内）
                 签字会计师姓名                  唐志荣、王侠
                 名称                            广州证券股份有限公司
报告期内履行持 办公地址                          广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融
续督导职责的保                                   中心 19、20 楼
荐机构           签字的保荐代表人姓名            梁彬圣、钱亮
                 持续督导的期间                  2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                               单位：元币种：人民币
                                                                    本期比上年
   主要会计数据              2017年                2016年                               2015年
                                                                    同期增减(%)
营业收入                 1,102,602,781.42     1,050,263,247.15              4.98     1,192,420,710.73
归属于上市公司股东          11,100,235.44      -473,796,754.72                        -109,737,881.93
的净利润
归属于上市公司股东         -46,663,033.24       -235,953,136.49                       -158,058,792.93
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金       -166,648,406.51         51,518,682.23                         -19,817,689.83
流量净额
                                                                    本期末比上
                            2017年末              2016年末          年同期末增         2015年末
                                                                      减（%）
归属于上市公司股东        625,134,416.61        614,034,181.17              1.81     1,087,830,935.89
的净资产
总资产                   2,257,246,501.57     2,527,210,082.83            -10.68     2,917,947,154.37
(二)      主要财务指标
                                                                    本期比上年同期增减
          主要财务指标             2017年           2016年                                  2015年
                                                                            (%)
基本每股收益（元／股）                 0.0236          -1.0061                                -0.2330
稀释每股收益（元／股）                 0.0236          -1.0061                                -0.2330
扣除非经常性损益后的基本每            -0.0991          -0.5010                                -0.3356
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                1.79              -55.68     增加57.47个百分点       -9.6031
扣除非经常性损益后的加权平              -7.53              -27.73     增加20.2个百分点       -13.8317
均净资产收益率（%）
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报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□ 不适用
                                                                                 单位:万元币种：人民币
                                          合并数
                                                                  与上期差异            增减
               项      目           本期数额    上年同期
                    资产总额        225724.65    252721.01          -26996.36          -10.68%
资产状况（万
                    负债总额        169927.03    199356.52          -29429.49          -14.76%
元）
                    净资产总额       55797.62      53364.49           2433.14           4.56%
                    流动比率             0.78              0.79         -0.01          -1.51%
                    速动比率             0.39              0.62         -0.23          -36.84%
偿债能力指标
                    资产负债率%         75.28             78.88         -3.60 降低 3.6 个百分点
                    产权比率%          271.82        324.67            -52.84 降低 52.84 个百分点
             应收帐款周转率              4.34              5.38         -1.04 比上年减少 1.04 次
营运能力指标
             存货周转率                  1.96              3.29         -1.33 比上年减少 1.33 次
（次）
             总资产周转率                0.43              0.36          0.07 比上年增加 0.07 次
                    净利润            1110.02     -47379.68          48489.70 比上年增加 48489.7 万元
                    销售毛利率%          9.81          5.55              4.26 比上年增加 4.26 个百分点
                    销售净利率%          1.08         -48.11            49.19 比上年增加 49.19 个百分点
 盈利能力指标
                    资产净利率%          0.46             -17.4         17.86 比上年增加 17.86 个百分点
                    净资产收益率%      1.7916        -55.680            57.47 比上年增加 57.47 个百分点
                    每股收益           0.0236        -1.0061           1.0297 比上年增加 1.0297 元/股
    本年度公司由于主要产品皮棉、玻璃、氧化钙等产品价格的上涨，产品毛利率较上年增长，
加之生产经营规模的加大，公司产品贡献毛利10038.12万元，加之本期收回图木舒克新赛油脂公
司1.34亿元欠款，冲回以前年度为该项应收款计提的3237.93万元坏账准备，公司全年实现净利
2433.14万元，其中归属母公司净利1110.02万元。
    在公司盈利指标中，销售毛利率较上年增加4.26个百分点，净资产收益率和每股收益指标较
上年由负转正。公司资产负债率较上年降低3.6个百分点，产权比率较上年降低52.84个百分点。公
司营运指标中应收账款周转率和存货周转率均优于上年。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□ 适用√不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□ 适用√不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□ 适用√不适用
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                                            2017 年年度报告
九、 2017 年分季度主要财务数据
                                                                                       单位：元币种：人民币
                                  第一季度                第二季度            第三季度                  第四季度
                                （1-3 月份）            （4-6 月份）        （7-9 月份）            （10-12 月份）
营业收入                          202,216,725.30        497,474,199.24      528,906,511.97            125,994,655.09
归属于上市公司股东的净利润          3,616,950.08          2,261,954.28        1,947,033.29                3,274,297.79
归属于上市公司股东的扣除非
                                     -4,385,729.47        -1,775,442.94         -3,858,125.32          -36,643,735.51
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额       -88,676,751.79          25,369,686.01      100,025,271.29           -203,366,612.02
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□ 适用√不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用□ 不适用
                                                                                           单位:元币种:人民币
    非经常性损益项目                2017 年金额            附注（如适用）      2016 年金额          2015 年金额
非流动资产处置损益                       -1,074,329.54         固定资产处置收        -732,350.93          -405,998.92
                                                               益、报告期处置
                                                               新翼油脂损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正      25,620,564.38          其他收益、营业       27,993,185.48       35,468,727.14
常经营业务密切相关，符合国家政策规                             外收入中的政府
定、按照一定标准定额或定量持续享受                             补助”
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的                                                                         9,683,806.74
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                  1,419.72         新赛棉业理财收
                                                               益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计                                                -489,997,158.79
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套          3,714,892.70         新赛棉业、恒信       -6,132,778.35
期保值业务外，持有交易性金融资产、                             油脂、新赛精纺
交易性金融负债产生的公允价值变动                               的期货及可供出
损益，以及处置交易性金融资产、交易                             售金融资产处置
性金融负债和可供出售金融资产取得                               损益
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准        32,379,327.79          应收款项坏账准
备转回                                                         备转回金额
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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和       354,911.36       政府补助外的其      -306,249.35     7,008,844.18
支出                                                    他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
少数股东权益影响额                      834,769.95                        234,373,115.08   -3,434,468.14
所得税影响额                         -4,068,287.68                         -3,041,381.37
              合计                   57,763,268.68                       -237,843,618.23   48,320,911.00
十一、 采用公允价值计量的项目
□ 适用√不适用
十二、 其他
□ 适用√不适用
                                第三节        公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    1、 主要业务
    主要从事农作物生产、加工、销售、农业高新技术产品的研究及开发；棉籽、葵花籽、菜籽
及其他油料作物深加工提炼植物油销售；10 万吨普纱、精纱棉纺加工；500T/D 节能镀膜玻璃生产
加工；20 万吨石英砂深加工。目前公司已经形成 \"一主两翼，向优势资源转换\"的发展战略格局。
主要有皮棉、食用油、棉纱、玻璃、氧化钙等。
    2、 经营模式
    公司坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式。形成 \"一主两翼，向优势资源
转换\"的发展战略格局，主要以棉花行业发展为主业，发挥优势产业的主导作用；以油脂行业为一
翼，发挥其集约支撑及特色品牌的作用；以棉纺产业为一翼，做精做细，发挥其棉花产业链延伸
作用；优势资源转换--以矿产（氧化钙、石英矿、物流）和清洁型能源（风电）的建设，作为向
更多优势资源领域和行业衍生开发的突破口。
    3、行业情况说明
   （1）棉花行业分析：棉花做为国家战略资源地位，在农业经济支撑作用以及国内纺织服装下
游行业的发展和社会就业等民生改善方面极具影响力。尤其新疆做为国内优质棉花生产区域和国
家关于西部承接东部产业转接以及优质棉纺织基地战略地位的确定，可以说抓住新疆的棉花资源，
占有一定的资源比重，就已经控制着国内的棉花市场方向。新赛股份做为地处新疆的上市企业，
以棉花行业为主业的战略定位，具有十分的稳固性和发展性。从宏观数据分析，新疆棉花总产量
已占据全国半壁江山，棉花收入占新疆农民收入的 35%左右，在南疆棉花主产县甚至占到 50%－70%。
新疆棉花种植总面积接近 3000 万亩，棉花总产量 370 万吨，占到国家棉花产量的三分之一，继续
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做大做强公司棉业，做好棉花的加工收购及疆内皮棉的贸易，扩大新疆市场棉花交易的市场份额，
在总量上形成规模，是棉业发展的主体方向。
   （2）食用植物油行业分析：目前中国拥有 2600 万吨的食用油市场，小包装食用油占比例不到
20％，散装油占据 80％以上，因目前几大品牌既有地位已十分牢固，如益海粮油、福临门、金龙
鱼等在新疆市场影响力的与日俱增，且消费者普遍较认同大品牌。受国际国内大的市场影响，我
公司近年来油脂行业不景气，食用油生产及加工地位持续下降。
   （3）棉纺织行业分析：纺织工业作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业，在吸纳就业、
增加农民收入和促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。近两年，我国的经济形势，正在经历
一个特殊的时期，棉纺织行业也面临着收储、抛储、税费等政策的变化。棉纺织行业的政策调整
整体向好，但是政策效果不会马上显现，企业还要积极应对政策带来的变化。棉纺织行业虽然目
前面临成本上涨、利润下降等困难，但从长远来看，我国的纺织行业仍有很大的发展空间，棉纺
织企业仍处于大有可为的战略期，困境中平稳发展。
   （4）矿产资源分析：国家明确提出,到 2020 年,在西部地区要建成国家能源基地、资源深加工
基地、装备制造业基地和战略性新兴产业基地。支持在西部地区发展新能源、新材料、节能环保、
生物医药、信息网络、新能源汽车、航空航天等战略性产业。新赛股份已投资开发的石英石矿、
石灰石矿和风电项目资源优势明显，完全符合国家战略规划方向，可持续发展空间巨大。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□ 适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□ 不适用
    公司是国家认定的农业产业化高新技术企业，具有先进的棉花节水灌溉及栽培、管理技术，
是以棉花、精纺、油脂行业为主营业务的上市公司。以\"一主两翼向优势资源转换\"为战略发展目
标，获得国家质量认证中心在质量管理、环境管理、职工健康安全管理（3C）体系的认证证书。
拥有\"新赛\"牌棉花和\"羚羊唛\"食用油两大品牌，并具有较高的行业地位和品牌优势。\"新赛\"牌棉花
获得国家棉花市场十大知名品牌、\"羚羊唛\"食用油获得新疆著名商标；\"羚羊唛\"食用油植物油获
得新疆名牌产品；\"羚羊唛\"葵花籽油（一级）获得国家使用绿色公司是国家认定的农业产业化高
新技术企业，具有先进食品标志；红花籽、番茄籽、葡萄籽系列高级保健营养油、葵花籽、菜籽、
棉籽系列高级烹调油为\"中国放心食品信誉品牌\"；获得自治区《符合质量标准信用产品标志》。
                         第四节     经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
   （一）报告期内总体经营情况
    报告期内，公司面对国内严峻复杂的经济形势和内部结构调整的双重挑战，公司紧紧围绕“一
主两翼，向优势资源转化”发展战略，坚持稳中求进工作总基调，以“三保一降”为目标，以提
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高发展质量和效益为中心，以调结构、转方式为抓手，强化内部管理，深化体制机制改革，挖潜
增效，有效化解各种风险和挑战，各项工作稳步推进，公司总体经济运行平稳。
    1、报告期内公司围绕工作目标主要做了以下几方面工作：
   （1）明确任务，落实目标，狠抓经营 16 项重点工作。为实现全年经济社会发展目标，公司年
初重点安排部署了经营方面的 16 项工作，明确责任领导、责任部门、目标单位和工作时限，由主
要领导重点抓，分管领导亲自抓，单位领导具体抓，部门领导跟踪服务和协调，采取按月督查、
按季考核、奖罚并举等手段，对不作为、慢作为、乱作为、假作为的领导，采取黄牌警告、诫勉
谈话和组织处理等手段扎实推进，使全公司上下形成积极干事、努力做事的良好氛围。一年来，
开展了“首季开门红”、“双过半”、“冲刺三季度”、“百日攻坚”等季度经营竞赛活动，同
时通过召开多种形式的专题会议、准确把握市场脉络，及时调整应对策略，把握有利条件，消化
不利因素，使各企业经营形势逐步好转，盈利能力明显得到改善，公司整体效益也较去年同期有
大幅度的增长，成效显著。
    （2）积极盘活存量资产，培育新的利润增长点。棉业公司通过分期支付设备改造资金的方式
对玛纳斯地区、呼图壁地区 5 家环境好、风险小、周边资源充足的轧花厂进行了技改，提升了棉
业公司的市场竞争及盈利能力。精纺公司采取代加工与自主经营相结合的方式盘活存量资产，实
现了产品生产无积压、经营保本不亏损的目标。乌市油脂通过开展原料代加工、场地租赁、仓储
服务、土地合作开发的方式规避经营风险，培育新的盈利增长点。
    （3）主动作为，强化对标，提质增效。公司各企业在严峻复杂的经济形势面前，认真分析研
判生产经营中存在的困难和问题，通过开展对标管理活动，与同行业在生产管理、产品质量等方
面找差距，补短板。普耀公司通过对标管理活动的开展，各项生产指标有了显著提升，拉引量由
400 吨/日提升至 425 吨/日，各类成本在玻璃行业中最低、产品质量居全疆之首。正大钙业针对
不达产的现状，对配煤管、冷却器、回转窑进行了改造，日产增幅达 35.13%，吨料加工成本降至
159.58 元/吨，降幅达 24.01%，企业抵御市场风险和盈利能力大幅增强。
    （4）加强财务管理，提高资金运营效率。一是组织开展清产核资，加大应收款项催收力度，
图市油脂公司经营性欠款全额收回。二是强化财务预算管理，通过年初核定财务预算，对执行过
程中采取事前、事中、事后预算跟踪检查，取得明显效果。三是多渠道筹集资金，保证了生产、
贸易企业的资金需求。四是实施募集资金暂补流动资金 1.35 亿元，保证了公司资金的有效周转，
年度内公司节约财务费用约 500 万元。四是积极争取政府补助，全年获民贸企业贷款贴息、出疆
棉纱运费补贴、棉纺企业电费补贴、普耀玻璃生产项目补贴等 3300 余万元，缓解了公司经营资金
压力。
    （5）加大内控管理，发挥审计监督作用。对所属单位负责人离任进行了全覆盖审计，对控股
公司 2016 年度的财务收支情况和经营业绩情况进行考核审计，年度完成审计项目 10 个；提出债
权债务对账、减少资金管控风险等合理化建议 30 余条，整改率达 80%，推动了企业内控制度化、
规范化；深入推进内部控制运行有效性评价工作，对各控股公司生产经营日常活动中的测评做到
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 各业务层面风险控制无死角，提升企业风险防范能力。
      （6）推进品牌建设，提高科技创新水平。积极推进“新赛”牌玻璃、氧化钙新疆著名商标的
 申报工作，扩大“新赛”品牌影响力。积极申报了兵团特色油料特性工程研究中心等 6 个科技项
 目。举办公司第八届 QC 成果发布会，14 个课题参加比赛；选派 7 个 QC 小组参加全国及兵团比赛，
 其中获兵团级荣誉 7 项，国家级荣誉 3 项。
      （7）落实安全责任，夯实安全生产基础。公司严格落实“一岗双责”，多次主持召开安全生
 产专题会议，以“五落实、五到位”为抓手，强化“红线”思维，狠抓安全责任制的落实，不断
 深化专项整治工作，认真排查和整改事故隐患，确保公司各项工作正常开展。全年累计投入 413.6
 万元用于安全培训及消防设施设备的改造。全年累计检查 50 余次，查处隐患 425 条，隐患整改率
 达 98％。全年实现了生产和消防安全“零”事故的目标任务。
      2、募集资金项目使用情况
      （1）实际募集资金情况：本次募集资金于 2014 年 11 月 20 日经中国证监会核准，由主承销
 商广州证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股(A 股) 5954 万股，每股发行价格为
 8.70 元，共募集资金总额 51,800 万元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、法定信息披露费等
 相关费用后，实际募集资金净额为人民币 50,627.91 万元。
      （2）募集资金使用情况：截至报告期末公司按照募集资金使用计划累计投入募集资金
 110,892,781.77 元，其中：年产 150 万吨活性氧化钙生产线项目投入 1,909,782.18 元（募集资金专
 项使用 1,906,675.00 元，募集资金账户管理及付款费用 3,107.18 元）；12 家轧花厂技改项目投入
 20,692,870.09 元（募集资金专项使用 20,689,361.28 元，募集资金账户管理及付款费用 3,508.81 元）；
 补充公司流动资金 88,290,129.50 元（募集资金专项使用 88,279,104.50 元，募集资金专用账户存
 续期间取得的银行存款利息投入 10,761.45 元，募集资金账户管理及付款费用 263.55 元）。
      截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 129,486,333.19 元，明细如下表：
                                年产150万吨活性氧
           募集资金项目                               12家轧花厂技改项目        补充流动资金项目         合计
                                 化钙生产线项目
拟投入募集资金额                    269,999,992.30             148,000,000.00        88,279,104.50    506,279,096.80
截止2017.12.31发生的利息收入          2,856,484.64               2,170,374.11           19,852.37       5,046,711.12
截止2017.12.31发生的手续费等              3,107.18                   3,508.81              263.55           6,879.54
募集资金项目使用                      1,906,675.00              20,689,361.28        88,289,865.95    110,885,902.23
                           注
按董事会决议暂转流动资金                                       129,400,000.00                         129,400,000.00
永久转流动资金已转出                270,946,692.96                                                    270,946,692.96
2017年12月31日
                                               1.80                 77,504.02             8,827.37         86,333.19
募集资金账户余额
                                  农行博尔塔拉           建设银行博乐           华夏银行乌鲁木齐
存款银行                                                                                             募集资金余额
                                    兵团支行              红星路支行               分行营业部
募集资金专户账号                30743101040007700 65001730200052500000 11550000000812000              129,486,333.19
                                                    11 / 158
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（3）募集资金 2017 年使用明细情况：
    ①2017 年主要是轧花厂进行加工工艺改造，项目投资 1014.74 万元。
    ②根据 2017 年 12 月 22 日公司召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将总额为 1.29 亿元的闲置募集资金暂时用
于补充流动资金，期限不超过 12 个月，详细情况见募集资金专项报告。
    3、非募集资金项目建设情况
    （1）精纺公司棉花加工厂烘干工艺改造项目
    精纺公司棉花加工厂烘干工艺改造项目，主要将现有 2 吨的燃煤锅炉，新增 300 米蒸汽管道，
利用工业区热蒸汽对机采棉花进行烘干，完成投资 68 万元，项目已完工投入使用.
    （2）可利物流配套设施项目
    主要完善配套铁路专用线货运道路 2 公里，新建警卫室、地磅房等基础配套，同时对专用线
进行整改完善。项目主要建设情况：专用线整改工作，4 月 20 日与铁建咨询公司达成整改意见，
并于 5 月底完成整改工作。新增配套运输道路 1.85 公里，其中场外 850 米，场内 1000 米。新建
地磅房、警卫室、大门等零星工程，目前道路已经完成土戈壁路面铺设工作，配套设施均已完成，
可利物流公司于 2017 年 10 月正式投入运营。
    （3）温泉矿业石英石矿山增储项目
    主要对新疆温泉县夏格纳 1 号石英岩矿进行矿山勘探和探矿勘察过程涉及的规划报告以及办
理探矿许可、采矿权证等相关手续办理，实现矿山增储 500 吨。项目主要建设情况：项目于 2016
年 10 月 31 日取得项目备案，确定了探矿区范围，委托勘查机构进行矿山勘查，已完成钻探井 8
个，野外勘察作业任务已完成，样品已进行成分化验。资源储量报告和资源开发利用方案已上报
自治区国土厅，目前正在进行修改完善。
二、报告期内主要经营情况
    报告期内实现营业收入 11.02 亿元，比上年同期增长 4.98%；资产总额 22.57 亿元，比上年同
期减少 10.68%；负债总额 16.99 亿元，比上年同期减少 14.76%；净资产 5.58 亿元，比上年同期增
加 4.56%；实现净利润 2433.14 万元,其中实现归属母公司净利润 1110.02 万元，较上年同期有较
大幅度的增长，实现扭亏为盈。
(一)    主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
              科目                     本期数             上年同期数        变动比例（%）
营业收入                          1,102,602,781.42      1,050,263,247.15               4.98
营业成本                            994,947,855.15      1,006,686,777.06              -1.17
销售费用                               10,242,151.91       13,345,019.95            -23.25
管理费用                               53,796,836.19       68,638,170.17            -21.62
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                                     2017 年年度报告
财务费用                               22,691,732.13     38,558,827.39          -41.15
经营活动产生的现金流量净额         -166,648,406.51       51,518,682.23
投资活动产生的现金流量净额          -44,020,568.39      -28,225,730.87
筹资活动产生的现金流量净额         -116,323,393.67     -126,263,627.61
研发支出                                  1,071,700       1,766,300.00          -39.33
资产减值损失                            8,944,058.48    647,486,698.24           -98.62
投资收益                               -5,864,451.94    -11,572,585.87
资产处置收益                           -1,851,754.35       -732,350.93
其他收益                               23,836,544.38              0.00
营业外收入                              2,718,457.08     28,885,279.28           -90.59
营业务支出                                579,525.72      1,198,343.15           -51.64
所得税费用                              2,437,908.82      1,823,179.51            33.72
净利润                                 24,331,352.37   -716,644,936.82
归属母公司净利润                       11,100,235.44   -473,796,754.72
少数股东损益                           13,231,116.93   -242,848,182.10
营业税金及附加                          3,470,155.82      2,661,570.98           30.38
原因说明：
（1）营业收入、营业成本：分别较上年增加 5233.95 万元和减少减少 1173.89 万元，具体说明见
本文“三、收入、成本情况分析”。
（2）税金及附加：较上年增加 80.86 万元，增幅为 30.38%。主要是受财政部于 2016 年 12 月 3
日发布的《增值税会计处理规定》影响，公司本期在该科目全额计入了上年只计入 8 个月的，原
在管理费用科目核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。
(3)资产减值损失：较上年减少 63854.26 万元，减幅为 98.62%。主要是一本年度公司没有出现上
年度资产减值的情形，如煤矿去产能对双陆煤矿资产和煤炭项目配套的可利物流公司资产大幅计
提的减值准备；对博乐油脂无法收回的应收款项计提的减值准备，对公司收购中产生的商誉计提
资产减值准备等。二公司本期收回由担保人国资经营公司代偿的图木舒克新赛油脂公司 1.34 亿元
欠款，冲回以前年度为该项应收款计提的 3237.93 万元坏账准备。三经测试公司本年度末库存产
品计提的跌价准备较上年末减少。
（4）投资收益：较上年增加 570.81 万元，增幅为 49.32%，本年度公司投资的塔城风电公司和阿
拉山口风电公司经营继续亏损，且塔城风电公司的经营亏损较上年加大，公司投资收益较上年增
加的主要原因是公司从事的棉花期货业务本期收益 367.79 万元，较上年的亏损 304.28 万元增加
收益 672.07 万元。
（5）资产处置收益：较上年减少 111.94 万元。本年度根据财政部发布的财政部财会〔2017〕30
号文《财政部关于修订印发，一般企业财务报表格式的通知》，我们对公司财务报表格式进行了修
订，在利润表中新增\"资产处置收益\"项目，将部分原列示为\"营业外收入\"及\"营业外支出\"的资产处
置损益重分类至\"资产处置收益\"项目，比较数据相应调整。调减 2016 年度营业外收入 95,429.28
元、调减营业外支出 827,780.21 元、调减资产处置收益 732,350.93 元。
（6）其他收益：本期发生 2383.65 万元，核算原由营业外收入科目核算的部分政府补助，如电费
补贴、地产棉补贴、棉花目标价格试点改革补贴等。主要是根据财政部《关于印发修订<企业会计
                                         13 / 158
                                       2017 年年度报告
准则第 16 号-政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）的规定，本公司对 2017 年 1 月 1 日存在
的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该
准则进行调整。
（7）营业外收入：较上年减少 2616.68 万元，减幅为 90.59%，主要是本期公司根据财会（2017）
30 号文相关规定以及《企业会计准则第 16 号——政府补助》通知要求，将以前年度计入营业外
收入的政府补助计入“其他收益”科目，及冲减相关成本、费用所致。
（11）营业外支出，较上年减少 61.88 万元，减幅为 51.64%，主要是本期经营中违约金及罚款较
上年减少所致。
（8）所得税费用：较上年增加 61.47 万元，增幅为 33.72%，主要是本期公司部分企业盈利能力增
加，应计算缴纳的所得税费用较上年增加所致。
（9）净利润：本期公司实现净利 2433.14 万元，其中实现归属母公司所有者净利 1110.02 万元，
少数股东损益 1323.11 万元。盈利原因说明：一本年度随着公司主要产品皮棉、玻璃、氧化钙等
产品价格的上涨，产品毛利率分别较上年增长，加之生产经营规模的加大，公司产品贡献毛利
10038.12 万元。二本期公司收回图木舒克新赛油脂公司 1.34 亿元欠款，冲回以前年度为该项应收
款计提的 3237.93 万元坏账准备，增加了本期利润。
1. 收入和成本分析
√适用□ 不适用
    本期公司实现营业收入 110260.28 万元与上年的 105026.32 万元增加 5233.95 万元，增幅为
4.98%，营业成本 99494.79 万元与上年的 100668.68 万元相比减少 1173.89 万元，减幅为 1.17%。
营业收入的增加和营业成本的减少，使得本期公司营业利润较上年增加 6407.84 万元。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                  单位:元币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                       营业收入      营业成本
                                              毛利率                                毛利率比上年增减
分行业      营业收入        营业成本                   比上年增      比上年增
                                              （%）                                       （%）
                                                        减（%）      减（%）
农业       595,054,245.33   548,592,519.00        1.61       21.86        19.77     增加 1.61 个百分点
工业       239,937,170.22   198,140,420.00       10.19        9.58        -2.46     增加 10.19 个百分点
商贸业     188,432,016.25   176,309,280.78        3.34      -32.13       -34.47     增加 3.34 个百分点
                                      主营业务分产品情况
                                                       营业收入      营业成本
                                              毛利率                                毛利率比上年增减
分产品      营业收入        营业成本                   比上年增      比上年增
                                              （%）                                       （%）
                                                        减（%）      减（%）
皮棉       518,109,524.01   476,016,194.62      8.12%        34.46        31.56     增加 2.02 个百分点
棉籽       115,085,215.79   114,219,791.55      0.75%        30.15        34.10     减少 2.92 个百分点
食用油      41,373,096.38     37,981,996.35     8.20%      115.01      103.29       增加 5.29 个百分点
棉粕        20,400,887.17     20,280,737.81     0.59%     100.90          80.29     增加 11.37 个百分点
棉纱         4,042,794.87      3,960,682.88     2.03%       -87.47       -89.71     增加 21.39 个百分点
玻璃       168,981,432.93   135,635,920.47    19.73%         22.93        17.71     增加 3.56 个百分点
氧化钙      31,964,302.96     24,136,119.98   24.49%         71.10        32.27     增加 22.17 个百分点
                                           14 / 158
                                          2017 年年度报告
副产品      123,466,177.69      110,810,776.12     10.25%     -57.91      -60.61    增加 6.15 个百分点
及其他
                                         主营业务分地区情况
                                                          营业收入     营业成本
                                                 毛利率                             毛利率比上年增减
分地区       营业收入           营业成本                  比上年增     比上年增
                                                 （%）                                    （%）
                                                           减（%）     减（%）
疆内        693,455,785.13      609,644,699.64     12.09       -8.83       -13.14   增加 4.37 个百分点
疆外        329,967,646.67      313,397,520.14       5.02      47.11        37.26   增加 6.81 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用□不适用
数据同比变动在 30%以上的情况说明：
①商贸业营业收入和营业成本较上年减少 32.13%和 34.47%，主要是本期公司从事的商贸业业务量
较上年减少所致。
②皮棉营业收入和营业成本较上年增加 34.46%和 31.56%，棉籽营业收入和营业成本较上年增加
30.15%和 34.1%，主要是本年度国内的棉花现货市场价格相对稳定，产品毛利率提高，公司加大
棉花产品的生产经营，籽棉收购较上年相比有较大提高,导致棉花产品的收入、成本较上年同时增
加所致.
③食用油营业收入和营业成本较上年增加 115.01%和 103.29%，棉粕营业收入和营业成本较上年增
加 100.9%和 80.29%，主要是公司油脂产业萎缩，上年油脂产品经营量较小，本年度公司现有的油
脂生产企业少量经营的同时开展了油脂产品的贸易业务，致食用油及棉粕的收入成本均较上年增
加。
④棉纱营业收入和营业成本较上年减少 87.47%和 89.71%，主要是 2017 年度公司上半年棉纱经营
采取代加工方式，棉纱销售收入大幅降低，导致营业收入和营业成本较上年减少。
⑤氧化钙营业收入和营业成本较上年增加 71.1%和 32.27%，主要是本年度公司氧化钙产品供不应
求，公司氧化钙生产量创历史新高，销售速度快，库存水平低，致氧化钙营业收入和营业成本较
上年增加。
⑥副产品及其他营业收入和营业成本较上年减少 57.91%和 60.61%，主要是本年度公司从事的商贸
业业务量较上年减少所致。
⑦疆外营业收入和营业成本较上年增加 47.11%和 37.26%，主要是本年度公司产品的疆外销售量增
加所致。
(2). 产销量情况分析表
√适用□ 不适用
                                                            生产量比上     销售量比上    库存量比上
 主要产品         生产量       销售量            库存量
                                                            年增减（%）    年增减（%）   年增减（%）
皮棉          56,107.31      30,542.86      30,680.58       107.93         2.88          267.88
棉籽          75,327.56      75,434.35      5,625.06        71.25          81.68         -1.86
食用油        2,368.50       774.15         2,814.58        -26.97         -76.12        134.12
粕产品        10,278.45      10,405.97      4,224.64        -17.77         75.01         -2.93
棉纱          1,082.98       193.29         949.75          35.64          -89.70        1,481.07
玻璃          134,160.36     135,509.88     38,552.58       3.42           8.94          -3.38
氧化钙/石     132,661.29     132,808.54     222.46          69.89          65.94         -53.72
灰石
产销量情况说明
数据同比变动在 30%以上的情况说明：
①皮棉生产量和库存量较上年增加 107.93%和 267.88%，棉籽生产量和销售量较上年增加 71.25%
和 81.68%，主要是本年度国内的棉花现货市场价格相对稳定，且籽棉收购价格低于上年平均水，
公司下属棉花加工企业积极开工生产，产品边生产边销售，导致公司皮棉、棉籽产品生产量、库
存量较上年均有一定幅度增加。
②食用油销售量较上年减少 76.12%，库存量较上年增加 134.12%，粕产品销售量较上年增加 75.01%，
                                                 15 / 158
                                         2017 年年度报告
主要是近年来，随着油脂行业发展的持续低迷，公司相关油脂企业已经连续多年亏损，出售了博
乐油脂、图木舒克油脂公司股权后公司的油脂产业萎缩。2017 年，公司现有的油脂企业在食用油
市场原料价格降幅大于产品价格降幅的情况下购进少量，棉籽开展生产、加工、经营，由于上年
基数较小，本年度粕产品价格较好，产品基本全部销售；食用油价格低位徘徊，库存待售，导致
食用油销售量减少库存增加、粕产品销售量增加。
③棉纱生产量和库存量较上年增加 35.64%和 1481.07%，销售量较上年减少 89.7%，主要是公司下
半年采取自营生产加工业务，生产棉纱 1082.98 吨，销售棉纱 193.29 吨，形成 949.75 吨的库存，
导致生产量、库存量增大，销售量减少。
④氧化钙生产量和销售量较上年增加 69.89%和 65.94%，库存量较上年减少 53.72%，主要是本年
度公司下属博乐市正大钙业公司的氧化钙产品迎来商机，氧化钙产品供不应求，产品的平均销售
单价由上年的 233.42 元/吨升致本年的 240.68 元/吨。公司充分释放产能，加大生产摊薄了产品的
单位平均成本，致公司产品毛利率上升，氧化钙生产量、销售量均较上年大幅增加，低库存致库
存量较上年大幅减少。
(3). 成本分析表
                                                                                             单位：元
                                           分行业情况
                                                                             上年同                 情
                                         本期占总                                      本期金额较
          成本构成项                                                         期占总                 况
 分行业                 本期金额         成本比例       上年同期金额                   上年同期变
              目                                                             成本比                 说
                                           (%)                                         动比例(%)
                                                                             例(%)                  明
农业      原材料        515,096,421.86      93.89%         427,410,161.78    93.31%        20.52%
          人工工资       12,454,589.35       2.27%          11,677,396.46      2.55%        6.66%
          折旧            8,864,219.14       1.62%           9,756,132.84      2.13%       -9.14%
          能源和动力      6,712,072.98       1.22%           3,943,230.53      0.86%       70.22%
          其他            5,465,215.66       1.00%           5,250,043.14      1.15%        4.10%
          原材料        131,103,488.72      66.17%         129,283,974.83    63.64%         1.41%
工业      人工工资       14,997,665.05       7.57%          18,746,670.67      9.23%      -20.00%
          折旧           25,464,960.83      12.85%          23,142,520.27    11.39%        10.04%
          能源和动力     20,170,375.89      10.18%          20,190,549.04      9.94%       -0.10%
          其他            6,403,929.51       3.23%          11,778,143.67      5.80%      -45.63%
商贸业    原材料        176,309,280.78     100.00%         269,034,779.95   100.00%       -34.47%
                                           分产品情况
                                                                            上年同                  情
                                         本期占总                                      本期金额较
          成本构成项                                                        期占总                  况
 分产品                 本期金额         成本比例       上年同期金额                   上年同期变
              目                                                            成本比                  说
                                           (%)                                         动比例(%)
                                                                            例(%)                   明
皮棉      原材料        394,995,802.75      93.68%         337,663,315.58   93.32%         16.98%
          人工工资        9,904,226.07       2.35%           9,202,678.05     2.54%         7.62%
          折旧            6,964,151.37       1.65%           7,830,308.88     2.16%       -11.06%
          能源和动力      5,521,471.77       1.31%           3,250,618.03     0.90%        69.86%
          其他            4,254,667.61       1.01%           3,880,055.93     1.07%         9.65%
食用油    原材料          1,990,749.09      87.93%          13,356,957.96   71.49%        -85.10%
          人工工资          104,776.74       4.63%             349,453.64     1.87%       -70.02%
          折旧               90,227.43       3.99%             278,760.00     1.49%       -67.63%
          能源和动力         39,316.18       1.74%             577,555.76     3.09%       -93.19%
          其他               38,876.45       1.72%           4,120,797.92   22.06%        -99.06%
          原材料          2,478,794.51      62.59%          25,611,825.11   66.53%        -90.32%
棉纱      人工工资          333,209.21       8.41%           5,047,342.89   13.11%        -93.40%
          折旧              376,172.36       9.50%           3,561,683.94     9.25%       -89.44%
          能源和动力        273,385.69       6.90%           3,033,534.12     7.88%       -90.99%
          其他              499,121.11      12.60%           1,242,634.24     3.23%       -59.83%
          原材料         95,261,057.15      70.23%          77,508,222.83   67.26%        22.90%
          人工工资        9,732,678.48       7.18%          11,399,928.71     9.89%      -14.63%
                                             16 / 158
                                         2017 年年度报告
玻璃       折旧          20,453,457.44      15.08%         16,647,790.31   14.45%      22.86%
           能源和动力     7,131,166.14       5.26%          7,424,186.76    6.44%      -3.95%
           其他           3,057,561.26       2.25%          2,250,015.38    1.95%      35.89%
           原材料         5,786,049.94      23.97%          3,484,630.33   19.10%        66.04%
           人工工资       2,588,543.08      10.72%          1,710,146.99    9.37%        51.36%
           折旧           2,538,372.37      10.52%          2,449,168.26   13.42%         3.64%
氧化钙/    能源和动力    11,907,913.86      49.34%          8,729,414.37   47.84%        36.41%
石灰石     其他           1,315,240.73       5.45%          1,874,401.58   10.27%       -29.83%
成本分析其他情况说明
√适用□不适用
数据同比变动在 30%以上的情况说明：
①农业产品成本中能源和动力成本较上年增加 70.22%，主要是本期棉花产品收购加工量增加，消
耗的电力，煤、油料等费用增加所致。
②工业产品成本中其他成本较上年减少 45.63%，主要是工业产品中食用油、棉纱等销售量减少所
致。
③商贸产品成本即采购成本较上年减少 34.47%，主要是本期公司从事的商贸业业务量较上年减少
所致。
④皮棉产品成本中能源和动力成本较上年增加 69.86%，主要是本期收购加工量增加，产品成本中
消耗的电力，煤、油料等费用增加所致。
⑤食用油产品成本中原材料成本、人工工资、折旧、能源和动力、其他成本分别较上年减少 85.1%、
70.02%、67.63%、93.19%、99.06%，主要是本期公司食用油产品的生产销售量较上减少所致。
⑥棉纱产品成本中原材料成本、人工工资、折旧、能源和动力、其他成本分别较上年减少 90.32%、
93.4%、89.44%、90.99%、59.83%，主要是本年度棉纱产品销售数量减少所致。
⑦玻璃产品成本中其他成本较上年增加 35.89%，玻璃产品其他成本中核算主要是备品备件和修理
用材料。增加的主要原因是:随着生产设备使用年限的增加，修理用材料随之增减；产品产量的增
加，相应备品、备件支出增加。
⑧氧化钙产品成本中原材料成本、人工工资、能源和动力分别较上年增加 66.04%、51.36%、36.41%，
主要是本年度公司氧化钙产品销售量较上年增加所致。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用□ 不适用
前五名客户销售额 36,365.93 万元，占年度销售总额 32.98%；其中前五名客户销售额中关联方销
售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 19,735.26 万元，占年度采购总额 12.71%；其中前五名供应商采购额中关联
方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
其他说明
公司前五大销售客户情况
                                                                                    占全部营业收
 序号                     销售客户                          销售金额（元）
                                                                                      入的比例
   1      新疆生产建设兵团农五师棉麻公司                       179,658,246.30             16.29%
   2      上海市纺织原料公司                                    63,082,159.58               5.72%
   3      中纺棉国际贸易有限公司                                64,610,313.49               5.86%
   4      乌鲁木齐博瑞阳光商贸有限公司                          31,498,085.90               2.86%
   5      新疆奎屯云森纺织有限公司                              24,810,519.91               2.25%
                        合计                                   363,659,325.18             32.98%
                                             17 / 158
                                        2017 年年度报告
公司前五大供应商情况
                                                                                      占采购总额
  序号                       供应商                                 金额（元）
                                                                                        比例
    1      吉林榆树古船米业有限公司                                  56,928,169.58           3.67%
    2      青海挚友经贸有限公司                                      54,296,748.41           3.50%
    3      国家粮食局粮食交易中心协调中心                            34,977,932.00           2.25%
    4      博乐市坦途运输有限公司                                    29,849,662.65           1.92%
    5      农五师农资公司                                            21,300,117.45           1.37%
                         合计                                       197,352,630.09          12.71%
2. 费用
√适用□ 不适用
    销售费用：较上年减少 310.29 万元，减幅为 23.25%，主要是本期公司在产品销售中较多的采
用由交易方承担运输、装卸等费用的销售方式致销售费用减少。
    管理费用：较上年减少 1484.13 万元，减幅为 21.62%，主要是一公司本期根据市场情况变化，
部分上年度停产的子公司开工生产，致本年度管理费用中的停工损失较上年度大幅减少。二根据
税费核算规定的变化，原在管理费用科目核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相
关税费转至税金及附加科目核算致本期管理费用较上年减少。
    财务费用：较上年减少 1586.71 万元，减幅为 41.15%。主要是根据会计政策的变更，公司本
年度将以前年度计入“营业外收入-政府补贴”的民贸贴息收入，和流动资金贷款贴息收入 1688.11
万元冲减“财务费用-利息支出”所致。
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用□ 不适用
                                                                                          单位：万元
本期费用化研发投入                                                                             86.65
本期资本化研发投入                                                                             20.52
研发投入合计                                                                                  107.17
研发投入总额占营业收入比例（%）                                                               0.0972
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%）                                                              1.38
研发投入资本化的比重（%）                                                                      19.15
情况说明
□ 适用√不适用
4. 现金流
√适用□ 不适用
                               本期金额             上期金额            本期金额比上期金额增长
             项目                  ①                  ②               金额          变动率（%）
                                                                      ③=①-②          ④=③/②
经营活动产生的现金流量净额    -166,648,406.51       51,518,682.23   -218,167,088.74              -423.47
投资活动产生的现金流量净额     -44,020,568.39      -28,225,730.87    -15,794,837.52                55.96
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筹资活动产生的现金流量净额         -116,323,393.67     -126,263,627.61     9,940,233.94                  -7.87
       （1）经营活动产生的现金流量净额：较上年减少21816.71万元，主要是本期公司加大棉花产
品的生产规模，且棉花产品季节性生产特征明显，年末库存量增加，经营活动资金未流回所致。
       （2）投资活动产生的现金流量净额：较上年减少1579.48万元，主要是本期公司购建固定资
产等投资较上年增加所致。
       （3）筹资活动产生的现金流量净额：较上年增加994.02万元，主要是公司本期的生产经营中
对借款资金的需求较上期减少。
(二)       非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用□ 不适用
    非主营业务导致利润重大变化主要有政府补助 2562.06 万元，资产处置损失 107.43 万元，期
货的公允值变动和投资损失 371.49 万元,对非金融资产收取的资金占用费 227 万元，资产减值损失
转回 3675.51 万元。
(三)       资产、负债情况分析
√适用□ 不适用
1.     资产及负债状况
                                                                                                     单位：元
                                                                                      本期期末金
                                   本期期末数                            上期期末数
                                                                                      额较上期期
     项目名称      本期期末数      占总资产的          上期期末数        占总资产的                   情况说明
                                                                                      末变动比例
                                   比例（%）                             比例（%）
                                                                                        （%）
货币资金          149,561,942.55         6.63           472,329,867.96         6.04         -68.34
以公允价值计        1,048,439.58         0.05             1,910,060.00         9.49         -45.11
量且其变动计
入当期损益的
金融资产
应收票据            4,445,185.20         0.20           152,670,263.54         7.59        -97.09
其他应收款         99,458,484.91         4.41           191,803,737.98        12.61        -48.15
存货              621,782,308.96        27.55           318,641,595.91         0.01         95.14
可供出售金融                0.00         0.00               235,956.00        28.64       -100.00
资产
应付票据                    0.00         0.00           342,496,300.00         1.61       -100.00
应付利息            1,253,435.42         0.06               878,549.20        26.19         42.67
其他应付款        431,841,473.00        19.13           331,959,724.44         0.50         30.09
长期借款                    0.00                         12,740,000.00                    -100.00
投资性房地产                                                139,639.94                    -100.00
其他说明
（1）货币资金：较年初减少 32276.79 万元，减幅为 68.34%。主要有经营活动资金净流出 16664.84
万元，投资活动资金净流出 4402.06 万元，筹资活动资金净流出 11632.34 万元，详见现金流量表
项目变动说明。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：较年初减少 86.16 万元，减幅为 45.11%，
是公司下属新赛棉业公司存入期货公司用于从事的皮棉期货业务的保证金，未购置资产。
（3）应收票据：较年初减少 14822.51 万元，减幅为 97.09%，主要是公司年初票据本期完成结算
所致。
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（4）其他应收款：较年初减少 9234.53 万元，减幅为 48.15%，主要是本期公司收回由担保人国资
经营公司代偿的图木舒克新赛油脂公司已计提资产减值准备 3237.93 万元的 1.34 亿元欠款所致。。
（5）存货：较年初增加 30314.07 万元，增幅为 95.14%，主要是受棉花市场产品价格上涨且相对
稳定因素影响，公司下属的棉花加工公司加大生产规模，且因棉花产品季节性生产特征明显，故
年末库存量增加。
（6）可供出售的金融资产：较年初减少 23.6 万元，减幅为 100%，该项资产为公司下属伊犁恒信
油脂公司在霍城县农村信用合作联社的投资款，本期按照该霍城县农村信用合作联社的要求收回
投资。
（7）应付票据：较年初减少 34249.63 万元，减幅为 100%，主要是年初应付票据金额在本期到期
支付 23175.2 万元，到期未支付的 11074.43 万元转入应付账款所致。
（8）应付利息：较年初增加 37.49 万元，增幅为 42.67%，主要是公司本期使用银行借款资金加大
棉花产品的经营规模，在棉花产品季节性库存量增大的情况下，期末银行借款形成的资金成本较
上年增加所致。
（9）其他应付款：较年初增加 9988.17 万元，增幅为 30.09%，主要有霍热分公司应付家庭农场款
增加 3949.29 万元，公司非控股股东提供的借款资金增加 3076.73 万元，公司下属普耀玻璃融资
租赁借款较年初增加 1800 万元，公司预收产品款转应付 1573.61 万元。
（10）长期借款：较年初减少 1274 万元，减幅为 100%，主要是公司项目资金借款还款所致。
  (11)投资性房地产：较年初减少 13.96 万元，减幅为 100%，主要是该项资产本期不再用作出租，
经重分类进入固定资产科目所致。
2.     截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
详见本报告第十一节---七（76） 所有权或使用权受到限制的资产
3.     其他说明
□ 适用√不适用
(四)      行业经营性信息分析
√适用□不适用
公司已在本年度报告第三、第四及第十一章节中进行了详细分析。
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农林牧渔行业经营性信息分析
1   行业和公司基本情况
(1).行业政策及对公司影响
√适用□ 不适用
    公司主要从事棉花生产、加工、销售；棉籽、菜籽及其他油料作物深加工提炼植物油销售；
10 万吨普纱、精纱棉纺加工；500T/D 节能镀膜玻璃生产加工；20 万吨石英砂深加工。目前主要
产品有皮棉、食用油、棉粕、棉纱、玻璃、氧化钙等。
    中国是世界上棉花产量和消费量最大、产业链最长的国家，政府于 2014 年 4 月取消了全国实
行三年的棉花临时收储政策，也导致中国棉花产业波动极为剧烈，棉花价格是决定其是否种植棉
花的关键因素。报告期内，政府新出台棉花目标价格 18600 元/每吨，棉花目标价格直接补贴政策
只在新疆范围内实行，棉花补贴政策直接保障了新疆棉农收入，有利于国家对棉区转移至新疆的
战略调整，可以稳定新疆棉花种植面积，但对公司所属 12 家轧花厂收购、加工、销售生产模式来
说影响不大。
    从棉花直补政策看可调整国内、国外棉价差。短期看，直补政策对棉纺企业产生利空影响，
这是因为棉纺企业囤积大量高价棉，产品价格波动幅度快于棉花价格波动幅度。中长期来看，直
补政策可缓解内外棉价差倒挂现象，成本的下降必将帮助国内棉纺企业增强产品竞争力。
    公司其他产品及行业尚无明确的利好政策。
(2).公司行业地位及竞争优劣势
√适用□ 不适用
    ①棉花行业分析：棉花做为国家战略资源地位，在农业经济支撑作用以及国内纺织服装下游
行业的发展和社会就业等民生改善方面极具影响力。尤其新疆做为国内优质棉花生产区域和国家
关于西部承接东部产业转接以及优质棉纺织基地战略地位的确定，可以说抓住新疆的棉花资源，
占有一定的资源比重，就已经控制着国内的棉花市场方向。新赛股份做为地处新疆的上市企业，
以棉花行业为主业的战略定位，具有十分的稳固性和发展性。从宏观数据分析，新疆棉花总产量
已占据全国半壁江山，棉花收入占新疆农民收入的 35%左右，在南疆棉花主产县甚至占到 50%－70%。
新疆棉花种植总面积接近 3000 万亩，棉花总产量 370 万吨，占到国家棉花产量的三分之一，继续
做大做强公司棉业，做好棉花的加工收购及疆内皮棉的贸易，扩大新疆市场棉花交易的市场份额，
在总量上形成规模，是棉业发展的主体方向。
    ②食用植物油行业分析：目前中国拥有 2600 万吨的食用油市场，小包装食用油占比例不到
20％，散装油占据 80％以上，因目前几大品牌既有地位已十分牢固，如益海粮油、福临门、金龙
鱼等在新疆市场影响力的与日俱增，且消费者普遍较认同大品牌。受国际国内大的市场影响，我
公司近年来油脂行业不景气，食用油生产及加工地位持续下降。
    ③棉纺织行业分析：纺织工业作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业，在吸纳就业、
增加农民收入和促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。近两年，我国的经济形势，正在经历
一个特殊的时期，棉纺织行业也面临着收储、抛储、税费等政策的变化,棉纺织行业的国家政策调
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整整体向好，棉纺织行业由内地逐渐向新疆迁移。2014 年 7 月 1 日新疆自治区人民政府印发的《发
展纺织服装产业带动就业纲要(2014-2023 年)》(新政发 2015 年 50 号)文件，对公司的纺织行业
是一项重大利好，但由于各项政策尚在逐渐落实之中，政策效果尚不是很显现，企业还要积极应
对政策带来的变化，应对棉纺织行业目前面临的成本上涨、利润下降等困难，但从长远来看，我
国的纺织行业仍有很大的发展空间，棉纺织企业仍处于大有可为的战略期，困境中平稳发展。
    ④矿产资源分析：国家明确提出,到 2020 年,在西部地区要建成国家能源基地、资源深加工基
地、装备制造业基地和战略性新兴产业基地。支持在西部地区发展新能源、新材料、节能环保、
生物医药、信息网络、新能源汽车、航空航天等战略性产业。新赛股份已投资开发的石英石矿、
石灰石矿和风电项目资源优势明显，也符合国家战略规划方向，可持续发展空间巨大，但目前发
展效益尚不明显。
(3).公司经营模式及行业上下游情况
√适用□ 不适用
      公司坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式。形成 \"一主两翼，向优势资源
转换\"的发展战略格局，主要以棉花行业发展为主业，发挥优势产业的主导作用；以油脂行业为一
翼，发挥其集约支撑及特色品牌的作用；以棉纺产业为一翼，做精做细，发挥其棉花产业链延伸
作用；优势资源转换--以矿产（煤矿、石英矿）和清洁型能源（风电）的建设，作为向更多优势
资源领域和行业衍生开发的突破口。但公司目前所涉及的棉花、油脂及棉纺产业均为充满竞争的
弱势传统行业，企业缺乏核心技术和市场竞争力，生产的主要产品为初级加工品，科技含量低，
产品附加值不高，整体受国家宏观调控的影响，盈利能力及竞争力较为低下。公司所属行业上下
游经营及开发还有待于逐步提高和加强
(4).生产经营资质
√适用□ 不适用
                                                                         报告期内新增
                    生产经营资质                           有效期限
                                                                           或变化情况
新赛股份危险化学品经营许可证                            2018-6-26        无
新赛股份对外贸易经营者备案登记表                        2018-5-14        无
新赛股份自理报检企业备案登记证明书                      2018-5-17        无
霍热分公司主要农作物种子生产许可证                      2018-4-30        无
霍热分公司农作物种子经营许可证                          2018-4-30        无
农科所农作物种子经营许可证                              2018-5-30        无
霍热一线棉花加工资格认定证书                            2018-11-30       无
霍热二线棉花加工资格认定证书                            2018-10-14       无
霍热三线棉花加工资格认定证书                            2018-10-14       无
霍热棉花加工企业质量保证能力审查认定证书                2018-8-31        无
呼图壁康瑞棉花加工资格认定证书                          2018-8-31        无
呼图壁康瑞棉花加工企业质量保证能力审查认定证书          2018-8-31        无
沙湾思远棉花加工资格认定证书                            2018-8-31        无
沙湾思远棉花加工企业质量保证能力审查认定证书            2018-8-31        无
呼图壁天源棉花加工资格认定证书                          2018-8-31        无
呼图壁天源棉花加工企业质量保证能力审查认定证书          2018-8-31        无
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玛纳斯金海利棉花加工资格认定证书                        2018-8-31        无
玛纳斯金海利棉花加工企业质量保证能力审查认定证书        2018-8-31        无
沙湾康瑞棉花加工资格认定证书                            2018-8-31        无
沙湾康瑞棉花加工企业质量保证能力审查认定证书            2018-8-31        无
沙湾新赛棉花加工资格认定证书                            2018-10-14       无
沙湾新赛棉花加工企业质量保证能力审查认定证书            2018-8-31        无
乌苏汇康棉花加工资格认定证书                            2018-8-31        无
乌苏汇康棉花加工企业质量保证能力审查认定证书            2018-8-31        无
呼图壁银丰棉花加工资格认定证书                          2018-8-31        无
呼图壁银丰棉花加工企业质量保证能力审查认定证书          2018-8-31        无
呼图壁新米棉花加工资格认定证书                          2018-8-31        无
呼图壁新米棉花加工企业质量保证能力审查认定证书          2018-8-31        无
库车白钻石棉花加工资格认定证书                          2018-8-31        无
库车白钻石棉花加工企业质量保证能力审查认定证书          2018-8-31        无
阿克苏凤凰棉花加工资格认定证书                          2018-8-31        无
阿克苏凤凰棉花加工企业质量保证能力审查认定证书          2018-8-31        无
新赛精纺棉花加工资格认定证书                            2018-11-30       无
新赛精纺棉花加工企业质量保证能力审查认定证书            2018-8-31        无
玛纳斯新民棉花加工资格认定证书                          2018-8-31        无
玛纳斯新民棉花加工企业质量保证能力审查认定证书          2018-8-31        无
乌市新赛油脂全国工业产品生产许可证                      2018-6-8         无
乌苏油脂全国工业产品生产许可证                          2018-10-30       无
伊犁恒信油脂全国工业产品生产许可证                      2018-8-31        无
新赛贸易食品流通许可证                                  2018-8-21        无
新赛投资公司食品流通许可证                              2018-4-26        无
湖北物流公司粮食收购许可证                              2018-6-12        无
湖北物流公司道路运输经营许可证                          2018-7-31        无
湖北物流公司道路运输经营许可证                          2018-7-31        无
新赛钢木新疆自治区木材经营加工许可证                    2018-12-31       无
(5).主要技术
√适用□ 不适用
    公司是国家认定的农业产业化高新技术企业，具有先进的棉花节水灌溉及栽培、管理技术，
是以棉花、精纺、油脂行业为主营业务的上市公司。获得国家质量认证中心在质量管理、环境管
理、职工健康安全管理（3C）体系的认证证书。拥有\"新赛\"牌棉花和\"羚羊唛\"食用油两大品牌，
并具有较高的行业地位和品牌优势。\"新赛\"牌棉花获得国家棉花市场十大知名品牌、\"羚羊唛\"食
用油获得新疆著名商标；\"羚羊唛\"食用油植物油获得新疆名牌产品；\"羚羊唛\"葵花籽油（一级）
获得国家使用绿色公司是国家认定的农业产业化高新技术企业，获得新疆工商局颁发的“新
疆著名商标”；红花籽、番茄籽、葡萄籽系列高级保健营养油、葵花籽、菜籽、棉籽系列高级
烹调油为\"中国放心食品信誉品牌\"；获得自治区《符合质量标准信用产品标志》。
(6).使用的农场或基地等的所有制形式及取得方式
√适用□ 不适用
    1999 年 1 月 7 日,以师发[1999]3 号文《关于对“关于发起设立新疆赛里木现代农业股份有限
公司的申请”的批复》同意艾比湖农工商联合企业总公司对其所属的霍热农场、塔斯尔海农场、
塔格特农场进行改制，联合其他发起人，共同设立新疆赛里木现代农业股份有限公司。霍热农场
经股份制改造后于 1999 年 12 月 22 日发起设立时正式取得。
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通过承包或租赁方式取得土地或水域
√适用□ 不适用
                                                                                   单位：元币种：人民币
             合同双方               合同签订时间      租赁标的面积                 合同期限 租赁价格
新疆生产建设兵团土地管理局与新
                                    1999-2-24       71572.9 亩      30 年           44.60
赛股份公司
     说明：根据兵团土地管理局 1999 年 2 月 24 日《关于新疆赛里木现代农业股份有限公司土地
使用权处置方案的批复》（兵土管发【1999】58 号）文件精神和与新赛股份签订的《国有土地使
用权租赁合同》（兵土管合字[1999]1 号）约定，公司以租赁方式取得新疆艾比湖农工商联合企业
总公司所属霍热农场的租赁土地 19 宗，面积 71572.91 亩的国有土地使用权。根据协议，新赛股
份公司每年支付五师八十一团土地租金 153.42 万元、道路使用费及防护林费 55.80 万元、水库使
用费 110 万元。平均每亩 44.60 元。
2      主要产品生产、销售情况
(1).主要产品生产与销售模式
√适用□ 不适用
     公司主要从事棉花生产、加工、销售；棉籽、菜籽及其他油料作物深加工提炼植物油销售；
10 万锭普纱、精纱棉纺加工、销售；500T/D 节能镀膜玻璃生产加工、销售；20 万吨石英砂加工、
销售。目前主要产品有皮棉、食用油、棉粕、棉纱、玻璃、氧化钙等。公司产品主要采取自产自
销方式。
存在与农户合作生产模式的
□ 适用√不适用
(2).主要产品销售情况
√适用□ 不适用
                                                                 单位：元币种：人民币
    公司主要产品皮棉、食用油、棉粕、玻璃、氧化钙等产品全部在疆内及本地区零星销售；棉
纱产品主要出疆在浙江、江苏、山东等地区销售。具体对比分析见“第四节 经营情况讨论与分析
-- 二、报告期内主要经营情况--（一）主营业务分析—1.收入和成本分析”中的内容。
采用经销模式的
□ 适用√不适用
客户规模小且较分散的
□ 适用√不适用
有线上销售业务的
□ 适用√不适用
3      按细分行业划分的公司经营信息
(1).从事农业业务公司的经营信息
√适用□ 不适用
                                                                             单位：万元币种：人民币
                  种植                                                  销售            销售       毛利率
    产品类别               亩产    生产量       销售量       库存量
                  面积                                                  收入            成本          (%)
皮棉           71572.91   146.91   13084.75    12765.36      4284.75   19,165.82       16,967.49     11.47%
棉籽           71572.91   231.33   18830.82    16307.99      3451.47    2,600.75        3,560.73   -36.91%
农副产品及                         5117.25     3360.30       3694.10      953.22          797.37     16.35%
其他
                                                                             单位：万元币种：人民币
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                                是否受国家最低         国家最低收购
    主要产品        定价方式                                             公司收购成本       销售价格
                                  价格保护                 价格
皮棉               随行就市           否                                         1.38              1.46
棉籽               随行就市           否                                         0.13              0.15
农副产品及         随行就市           否
其他
从事种业业务
□ 适用√不适用
从事土地出租业务
□ 适用√不适用
(2).从事林业业务公司的经营信息
□ 适用√不适用
(3).从事畜牧业业务公司的经营信息
□ 适用√不适用
(4).从事渔业业务公司的经营信息
□ 适用√不适用
4      行业会计政策和财务信息
√适用□ 不适用
    （1）公司销售商品确认收入的时点、结算方式及确认依据
      公司主要销售产品为皮棉及副产品、食用油、棉粕及副产品、棉纱及副产品等；销售一般采
取现款现货办法；产品收入根据合同约定将产品交付给购货方，取得出库单或结算单，且产品销
售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的
成本能够可靠地计量方可确认。
      （2）报告期末存货的库存、可变现净值确认方法和跌价准备计提、转回情况；
      ①存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在
生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、自制半成品、库存商
品、周转材料、委托加工物资、发出商品、低值易耗品等。报告期末存货按照项目分类情况如下
表：
                                                            期末余额
         项   目
                               账面余额                     跌价准备              账面价值
原材料                           64,693,706.60                8,150,738.91          56,780,947.70
在产品                            1,648,743.34                                          1,648,743.34
自制半成品                          250,940.00                                           250,940.00
库存商品                        580,309,645.18               20,800,409.47         559,260,663.70
周转材料                          3,629,451.32                  196,225.98              3,443,817.34
委托加工物资                        397,196.88                                           397,196.88
         合   计                650,929,683.32               29,147,374.36         621,782,308.96
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       公司主要库存商品数量、单位平均成本、金额情况表：
                              库存量                   平均单位成本                    金额
         主要产品
                                 吨                          元/吨                      元
皮棉                                  31,093.57                   13,581.63              422,301,320.54
棉籽                                   5,625.06                      1,288.89                 7,250,081.01
食用油                                 4,097.00                      6,571.38                26,922,941.03
粕产品                                 9,917.49                      2,046.83                20,299,400.31
棉纱                                  949.7531                    24,261.70                  23,042,626.01
玻璃                                  38552.58                       1,027.38                39,608,273.14
氧化钙/石灰石                           222.46                        169.69                     37,748.63
合计                                  90,457.91                                          539,462,390.67
    ②存货按成本进行初始计量；原材料、包装物、库存商品、委托加工物资出库时采用加权平均
法；低值易耗品领用时采用一次摊销法；
    ③存货可变现净值的确定：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，
在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变
现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去
至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执
行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量
多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    ④存货跌价准备的计提和转回：期末对存货进行全面清查，按照存货的成本与可变现净值孰
低的原则提取或调整存货跌价准备。按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单
价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减
记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。存货
跌价准备的计提和转回情况如下表：
                                                                    本期减少
       存货种类       年初余额            本期计提                                           期末余额
                                                              转回或转销        其他
原材料                 9,111,333.84         43,090.14           1,003,685.07                  8,150,738.91
在产品
库存商品              34,519,346.35      14,876,770.10         28,595,706.98                 20,800,409.47
周转材料                196,225.98                                                             196,225.98
消耗性生物资产
    合   计       43,826,906.17      14,919,860.24         29,599,392.05                 29,147,374.36
    （3）公司生产经营的季节性特征对公司存货、应付账款、预收账款、经营活动现金流量等
财务数据、资金安排、营运资金、人员安排的影响，及公司拟采取的应对措施。
       公司生产经营的季节性主要体现在棉花行业以及与棉花行业生产经营密切相关的油脂行业。
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2012 年以来，公司迫于市场形势出售了生产加工能力较大的博乐油脂和图木舒克油脂后，公司生
产经营季节性特征对公司油脂行业的影响已经不再明显。
       在公司的棉花行业中，按照棉花种植的季节性特征，公司每年 8-9 月需根据当年的收购计划，
筹集收购所需资金。其中，霍热分公司的资金使用特点为：4-8 月为农户棉花生产垫付部分生产
资料资金，9 月以后，公司能够收到主要客户第五师棉麻公司产品年销售量 60%左右的预收账款，
加之农户的最终结算时间后置至次年春节之前，公司此部分的资金筹集集中在次年的春节前。
       公司下属的 12 家棉花加工企业，是直接面对非兵团范围的农民进行收购，其收购时间主要
集中在 9-11 月，届时公司需要及时筹集资金，完成收购。根据公司历年来与各家商业银行的合作
关系，各银行已经认可公司如此的用款模式，公司可以在规定的时间内向银行贷入足额的收购资
金。
       在棉花产品的生产销售中，公司下属霍热分公司按照当地政府的监管要求，其皮棉产品销售
只限于第五师棉麻公司。霍热分公司的棉花副产品以及公司下属棉花加工企业的全部棉花产品，
按照市场顺价销售的原则随行就市，其在年末形成部分存货，该部分存货至次年 4-6 月基本销售
完毕。
       在棉花季节性生产情况下，为降低公司的人员成本费用，下属霍热分公司及年度内生产经营
的棉花加工企业，每年在收购季来临前招募临时人员，与其签订季节性临时用工合同，完成工作
任务后解除合同。季节性停工期间，除霍热分公司，每家棉花加工企业仅留 5-15 个固定人员。
    （4）公司土地、加工设备等生产要素的季节性停用情况及相关会计确认政策。
       公司因季节性停用的土地，主要有霍热分公司租赁的 7.15 万亩棉花种植土地，其使用时间
在 4-10 月，其余 5 个月为闲置时间。根据公司与兵团土地管理局签订的土地租赁协议，霍热分公
司的 7.15 万亩土地每年需承担每亩 44.60 元的土地租赁费用。公司的土地租赁费核算为无论是否
处于季节性停用状态，在全年 12 个月内平均计入公司管理费用。
    公司因季节性停用的加工设备及相关其他资产，主要是公司季节性生产的棉花加工企业（霍
热分公司、十二家棉花加工企业）的各项资产，在财务核算中，按照会计准则要求，上述资产不
因为季节性停用，停止计提折旧、摊销等。公司一直以来严格按照会计准则的要求进行核算。
5      政府补助与税收优惠
√适用□ 不适用
（1）公司政府补助的主要内容和报告期内合计金额情况，政府补助的持续性及其对
公司的影响。
    ①政府补助是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，分为与资产相关的政府补
助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资
产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业已发生的相关费用或损
失的，取得时直接计入当期营业外收入。政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和
计量，只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及期末有确凿证据表明能
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够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认
和计量。
    ②报告期内公司取得政府补助的主要内容和具体金额参见“第十一节财务报告--七、合并财
务报表项目注释—51.递延收益、69.营业外收入、其他收益-计入当期损益的政府补助”
    ③政府补助的持续性及其对公司的影响：
    政府补助是指企业无偿取得的、用于购建或以其他方式取得用于补偿已发生的相关费用或损
失的政府补助。政府补助具有明确的生产项目或补助对象，补助的持续性与国家对扶持项目的力
度和扶持的时间相关。报告期内公司取得的政府补助基本不可持续，但对于“民族贸易和民族特
需商品生产贷款贴息”、“出疆棉纱运输费用补贴”已连续补贴达 6 年之久，具体补贴资金根据
生产贷款额度、出疆棉纱数量进行计算得出，每年金额不相同。
    （2）报告期内公司各项税收优惠政策其对公司的影响：
    ① 公司取得的增值税税收优惠政策及对公司的影响：
    霍热分公司：农业生产者资产农产品免征增值税政策。霍热分公司生产的棉花及相关副产品
按照进项税金收购价乘以 13%，销项税以销售金额除以 1 加 13%为基数乘以 13%计算。我们测算，
公司的棉花及相关副产品在毛利率达到 15%以上时，才需要缴纳增值税。霍热分公司 2017 年棉花
产品的综合毛利率为 6.14%，未达到 15%，故该项增值税税收优惠政策对公司没有产生影响。
    油脂行业各单位生产经营的粕产品减征 100%的增值税。2017 年，公司经营的粕类产品销售
毛利为负值，没有产生增值额，故该项增值税税收优惠政策对公司没有产生影响。
    ②公司取得的所得税优惠政策及对公司的影响：
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于贯彻落实从事农、
林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策有关事项的通知》（国税函【2008】850 号），新疆赛里木
现代农业股份有限公司（除精纺五万锭项目外）免征企业所得税。该项政策对公司没有产生影响。
    根据财税【2011】58 号《关于深入实施西部大开发战略有关财税问题的通知》，伊犁恒信油
脂有限责任公司减按 15%征收企业所得税，并在当地国税部门取得备案批复。2017 年伊犁恒信油
脂公司亏损，加之以前年度未弥补亏损，该项政策对公司没有产生影响。
    根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十一条第（一）项及《中华人民共和国企业所得
税法实施条例》第八十七条第（一）项的规定，本公司所属全资子公司呼图壁县康瑞棉花加工有
限公司、呼图壁县银丰棉业有限公司、呼图壁县天源棉业有限公司、玛纳斯县金海利棉业有限公
司、沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司、沙湾县新赛棉业有限责任公司、沙湾县思远棉业有限责
任公司、乌苏市汇康棉业有限责任公司、呼图壁县新米棉业有限责任公司、玛纳斯县新民畜产品
有限责任公司、库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司、阿克苏凤凰棉业有限公司均为从事农
产品初加工之企业，免征企业所得税。2017 年公司上述棉花加工单位以前年度未弥补亏损，该项
政策对公司没有产生影响。
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      6      其他说明
      □ 适用√不适用
      (五)        投资状况分析
      1、 对外股权投资总体分析
      √适用□ 不适用
被投资单位             核 算   初始投资额(元)   期初余额(元)          增减变动(元)        期未余额(元)        持 股    本期现金红
                       方法                                                                                   比 例    利
                                                                                                              (%)
国电新疆阿拉山口       权 益   35,200,000.00    35,309,797.86         -5,186,484.56       30,123,313.30       20.00    142,337.62
风电开发有限公司       法
国电塔城发电有限       权 益   35,000,000.00    31,013,079.16         -5,348,015.91       25,665,063.25       25.00
公司                   法
合计                           70,200,000.00    66,322,877.02         -10,392,162.85      55,788,376.55                142,337.62
      (1) 重大的股权投资
      □ 适用√不适用
      (2) 重大的非股权投资
      □ 适用√不适用
      (3) 以公允价值计量的金融资产
      □ 适用√不适用
      (六)        重大资产和股权出售
      □ 适用√不适用
      (七)        主要控股参股公司分析
      √适用□ 不适用
          子公司名称           业务性质                 注册资本       持 股 比 总资产            净资产         净利润
                                                        （万元）       例（%） （万元）           （万元）       （万元）
          沙湾县康瑞棉花加     籽棉收购，加工；皮棉销         288        100.00   15630.74              -69.69       -115.05
          工有限责任公司       售，棉短绒加工、销售
          新疆新赛棉业有限     棉花种植，棉业投资、销      10,000        100.00        12623.36       6990.66         218.77
          公司                 售；
          呼图壁县康瑞棉花     籽棉收购、加工；皮棉、           836      100.00         4366.15       1456.60         246.85
          加工有限公司         棉短绒销售
          呼图壁县银丰棉业     籽棉收购、加工；皮棉、           800      100.00         4530.92       3486.19         -140.17
          有限公司             棉短绒销售
          呼图壁县天源棉业     籽棉收购、加工；皮棉、           230      100.00         4041.95       -299.16         459.67
          有限公司             棉短绒销售
          呼图壁县新米棉业     籽棉收购、加工；皮棉、           500      100.00         1417.55       -899.79         354.17
          有限责任公司         棉短绒销售
          玛纳斯县金海利棉     籽棉收购、加工；皮棉、       1,000        100.00         9719.86     2699.45           -132.41
          业有限公司           棉短绒销售
          玛纳斯县新民畜产     籽棉收购、加工；皮棉、       2,000        100.00         9027.81       1537.25         -192.94
          品有限责任公司       棉短绒销售
          新疆赛里木棉业有     皮棉及棉副产品采购销         1,000        100.00         1201.38        563.81           -2.24
          限公司               售；棉花种植；棉业投资
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 库车县白钻石棉花   籽棉收购、加工及销售；       1,500       100.00     4673.93    1486.50       466.46
 油脂加工有限责任   家禽养殖
 公司
 阿克苏凤凰棉业有   籽棉收购、加工；皮棉、       1,000       100.00      660.69       24.14     -119.95
 限责任公司         棉短绒销售
 沙湾县思远棉业有   籽棉收购、加工；皮棉、         510       100.00     3232.46    1301.22       249.65
 限责任公司         棉短绒销售
 乌苏市汇康棉业有   籽棉收购、加工；皮棉、         300       100.00      407.47   -116.93         81.49
 限公司             棉短绒销售
 新疆乌鲁木齐新赛   油脂加工及销售；农副产       2,800       100.00   7197.17      -2074.58     -760.42
 油脂有限公司       品收购；
 新疆乌苏新赛油脂   生产销售食用植物油             800       100.00     6575.97    -5746.26   -1,122.28
 有限公司
 伊犁恒信油脂有限   油料及农副产品加工、销         350        51.00   1095.69      -1731.13     -260.20
 责任公司           售
 新疆新赛精纺有限   棉纱、棉线生产，销售；       4,500        80.00   12108.51     4471.94       260.67
 公司               籽棉收购、销售。
 湖北新赛农产品物   普通货运；农产品收购、       3,000        51.00     9757.25    2729.37        55.42
 流有限公司         仓储、销售等
 新疆新赛贸易有限   销售农副产品，饲料，、         800       100.00   13140.91     -2790.79     -819.23
 公司               食用油
 新疆新赛投资有限   房地产开发,矿业、棉业          950       100.00      806.68      806.68      -21.24
 公司               投资
 新疆新赛双陆矿业   煤炭生产、销售               7,544        51.00     1453.46   -33618.86     -153.62
 有限公司
 霍城县可利煤炭物   铁路货物运输代理               960        51.00     6867.57    -8821.14     -127.75
 流配送有限公司
 温泉县新赛矿业有   石英砂加工、销售             1,000       100.00     5059.76    -2232.18   -559.35
 限公司
 新疆普耀新型建材   节能镀膜玻璃玻璃生产、      20,000        30.00   47631.45    16891.61     2,350.72
 有限公司           销售；玻璃加工
 博乐市正大钙业有   钙制品的加工与销售           1,200        51.00     5741.93      459.79      500.93
 限公司
 新疆新赛宏伟投资   主要投资业务，仓库服         3,000        35.00     5105.48    1147.59      -557.70
 有限公司           务；
无
(八)     公司控制的结构化主体情况
□ 适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)     行业格局和趋势
√适用□ 不适用
    公司的发展主要集中在棉花、精纺、油脂行业，并积极向优势资源-矿产转化，因此公司继续
坚持以\"一主两翼向优势资源转换\"为战略发展目标。近两年来，面对愈加复杂的外部环境，公司
将紧紧抓住国家对新疆发展战略高度定位和全国援疆的历史机遇，继续围绕\"调整结构、发展主业
\"的发展战略，进一步深化公司内部改革，努力降低产品生产成本与经营成本，提高产品市场竞争
力；并通过延伸产品链、产业链，积极探寻公司转型发展之路。
(二)     公司发展战略
√适用□ 不适用
    公司发展战略是\"一主两翼，向优势资源转换\"，即：以做强主业，重点布局；稳定油脂，促
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进品牌建设；开拓纺织市场，提高效益；大力发展包括矿产开发、物流及新能源利用在内的资源
性产业。
(三)     经营计划
√适用□ 不适用
    2018 年，公司将深入贯彻党的十九大、自治区党委九届四次全会、兵团党委七届二次全会精
神，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以践行“四个全面”引领公司发
展新常态，坚持科学发展，坚持质量第一、效益优先，以实现公司持续健康发展为目标，以供给
侧结构性改革为主线，加快去库存、降成本、补短板的步伐，全力推动公司发展质量变革、效率
变革、动力变革，不忘初心、牢记使命，内强管理、外谋发展，着力优化存量资产、扩大优质增
量，力争盈利指标有新的突破。
    1、总体目标
    2018 年公司计划完成生产总值 2.45 亿元，计划产销食用油 1 万吨，生产棉纱 4800 吨，氧化
钙 12 万吨，玻璃 270 万重箱，皮棉 6.3 万吨，开采石英砂矿石 5 万吨，完成货物运输周转量 80
万吨。
    2、具体措施
    （1）盘活存量，做强主业，提升内部盈利能力——做加法
    主抓棉业。在充分考虑兵团对棉花产业改革的发展方向和公司整体战略布局的基础上全面分
析、科学规划，兼并收购，做强做大棉业，增强在市场的比重和话语权，提升棉业的市场竞争及
盈利能力。
    挖掘改造棉纺业。要充分利用新疆棉花资源优势和国家优惠行业政策，盘活棉纺存量资产，
合理调配人力资源，调整产品结构，开拓市场，积极实施订单生产和销售，逐步达到产品生产无
挤压，经营保本不亏损的目标。
    改造、提升矿产资源。积极推进 40 万吨氧化钙项目和玻璃深加工项目。利用博乐正大钙业氧
化钙生产规模，充分发挥各自的优势，共同打造新型氧化钙产业经济模型，实现互利共赢。积极
推进温泉矿业石英石采矿权工作，为盘活温泉矿业资产提供保证。
    外联整合物流行业。盘活和带动乌市灌装中心整体开发；扩展湖北物流的贸易销售渠道，提
高贸易收入；通过铁路运输服务合作，促进可利物流公司效益提升。
    （2）优化产业结构，瘦身减负，轻装上阵——做减法
    在做大、做强棉花主业的基础上，根据公司目前的经营业务，积极推动经营体制改革，建立
“能上能下、能进能退”的经营机制，及时进行瘦身减负，为公司“减负解压”。以棉花生产、加
工、销售为主营业务发展方向，及时进行战略调整或转移，坚决实行关、停、并、转，采取出售、
出租、承包、合作等方式盘活资产，淘汰落后产能和长期投入却始终不见效益的企业。
    （3）做好再融资工作，多渠道解决资金问题——做乘法
    一是要充分利用上市公司这一融资平台，加大资本市场再融资工作的力度，扭转新赛股份短
贷长投导致流动资金严重短缺的困境。二是通过转型升级，来提升公司的综合竞争能力、市场拓
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展能力、资源控制能力和后续发展能力，改善公司的盈利构成，提升公司的盈利水平，从而努力
争取银行增信，提高贷款规模。三是扩大融资渠道，加强与交易商协会、证券投资公司、有价证
券公司、中介服务机构之间的联系，搭建与金融机构之间的交流合作平台，充分发挥多渠道融资
功能，为公司后续发展提供充裕的资金保障。
    （4）加快产业结构转型升级——做除法
    针对公司现有发展战略，结合兵团对各师局经济体制改革的有利时机，从棉花主营业务发展
的实际出发，选择适合主营业务发展目标的轧花企业，为公司战略结构调整及主营业务发展奠定
基础。
    （5）提质增效降成本，深化供给侧结构性改革——做综合运算
    一是严格控制非生产性开支，压缩期间费用，强化全员、全要素、全过程的成本控制，确保
营业成本增幅低于营业收入增幅，全力以赴保生产、保运行、保效益。二是从企业内部挖潜增效
入手，加强生产成本管理和控制，通过推动各企业全面、深入的开展对标管理活动，以创新理念、
经营管理、产品质量、生产技术为重点，对照标杆找差距、找薄弱点、找突破口，切实提高企业
生产效率、成本管控水平，增强产品核心竞争力，实现公司发展质量的不断提升和经济效益的稳
步增长。三是进一步清理企业闲置资产和存货，盘活存量资产，把资本用好，采取租赁、承包、
代加工、合资合作、出售等方式让存量动起来，让增量跳起来。四是建立激励与约束考核机制，
落实“三项”制度改革，对经营中资产损失或连续经营亏损两年的要追究责任。
    （6）及早谋划，做好重点项目储备。一是逐步完成棉业公司下属手摘棉加工生产线技改，主
要对棉业公司下属的呼图壁县、乌苏两家轧花厂进行机采棉技术改造，计划在原有厂房内，利用
原生产车间，在现有的加工工艺上新增机采棉预处理设备、烘干设备，以及配套生产线相应的辅
助设施，以达到加工机采棉的能力。二是推进普耀公司节能镀膜玻璃深加工项目的落地进程，以
实现玻璃产业链延伸为目的，实现对普耀玻璃生产线下游产品的深加工。三是通过对外合作，积
极推动正大钙业二线建设和资源收储工作，补充完善现有生产线配套设施，实现正大钙业产业链
配套和规模化生产加工。
    该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。
(四)     可能面对的风险
√适用□ 不适用
    1、宏观经济波动风险：公司主营业务受宏观经济环境波动影响较大，随着我国棉花行业流通
体制改革，棉花购销领域市场化程度日渐提高，棉花价格波动也更加频繁，公司未来如果不能较
好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营计划，则有可能导致公司
经营业绩受到影响。
    2、投资风险：新建项目从开始到最后收益的整个过程中均存在着可能导致项目损失的不确定
性，如果项目不能顺利实施,或实施后由于市场开拓不力无法消化新增的产能,公司将会面临新增
项目无法达到预期收益的风险。
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       3、固定资产占比较高的风险：公司固定资产投资较大，随着公司发展步伐加快，固定资产计
提折旧金额亦相应增加，对公司经营业绩影响较大。公司所处行业如果市场发生剧烈变化，可能
面临部分固定资产闲置或减值的风险。
       4、管理及人才的风险：随着公司业务规模的不断扩大，业务领域不断拓展，公司内部资源分
配、协调、整合、激励、监控的管理需求越来越重要，公司在管理能力和管理水平方面面临新的
挑战。短期内管理能力的落后和关键人才的缺失将会制约公司的发展。
(五)       其他
□ 适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□ 适用√不适用
                              第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                             单位：元币种：人民币
                                                                                   占合并报表
                                                                分红年度合并报     中归属于上
            每 10 股送   每 10 股派   每 10 股    现金分红
 分红                                                           表中归属于上市     市公司普通
              红股数     息数(元)     转增数      的数额
 年度                                                           公司普通股股东     股股东的净
              （股）     （含税）     （股）      （含税）
                                                                    的净利润       利润的比率
                                                                                       (%)
2017 年             0            0            0             0       11,100,235.44
2016 年                                                           -473,796,754.72
2015 年                                       3                   -109,737,881.93
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□ 适用√不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□ 适用√不适用
二、承诺事项履行情况
(一)     公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
         期内的承诺事项
√适用□ 不适用
承诺背     承诺    承诺方              承诺              承诺    是否   是否   如未能及时   如未能
                                              33 / 158
                                          2017 年年度报告
  景     类型                           内容              时间    有履   及时   履行应说明   及时履
                                                          及期    行期   严格   未完成履行   行应说
                                                            限      限   履行   的具体原因   明下一
                                                                                             步计划
         股 份    新疆艾比湖   疆艾比湖农工商联合企业     36 个   是     是
与再融
         限售     农工商联合   总公司在非公开发行股票     月
资相关
                  企业总公司   限售期内承诺不出售其持
的承诺
                               有的限售股
(二)   公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□ 已达到□ 未达到√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□ 适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□ 适用√不适用
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□ 适用√不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□ 适用√不适用
（四） 其他说明
□ 适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                        单位：万元币种：人民币
                                                                      现聘任
境内会计师事务所名称                                希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限                                                                  3年
                                                名称                               报酬
内部控制审计会计师事务所          希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
财务顾问
保荐人                            钱亮、梁彬圣
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□ 适用√不适用
                                               34 / 158
                                     2017 年年度报告
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□ 适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)     导致暂停上市的原因
□ 适用√不适用
(二)     公司拟采取的应对措施
□ 适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□ 适用√不适用
九、破产重整相关事项
□ 适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□ 适用√不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□ 适用√不适用
(三) 其他说明
□ 适用√不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□ 适用√不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□ 适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□ 适用√不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□ 适用√不适用
其他说明
□ 适用√不适用
员工持股计划情况
□ 适用√不适用
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                                   2017 年年度报告
其他激励措施
□ 适用√不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□ 适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□ 适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□ 适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□ 适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□ 适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□ 适用√不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□ 适用√不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□ 适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□ 适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□ 适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□ 适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□ 适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□ 适用√不适用
(五) 其他
□ 适用√不适用
                                         36 / 158
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十五、重大合同及其履行情况
(一)     托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□ 适用√不适用
2、 承包情况
□ 适用√不适用
3、 租赁情况
□ 适用√不适用
(二)     担保情况
√适用□ 不适用
                                                               单位: 万元币种: 人民币
                   公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
     担保              担保
                                              担保
     方与              发生                                      是否 是否
                             担保 担保        是否 担保
担保 上市 被担 担保金 日期               担保            担保逾 存在 为关 关联
                             起始 到期        已经 是否
方 公司 保方     额 (协议                类型            期金额 反担 联方 关系
                             日    日         履行 逾期
     的关              签署                                      保 担保
                                              完毕
     系                日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子公
司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
公司的担保）
                           公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                             34,300
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                          27,060
                       公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                            27,060
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                48.5
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
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(三)      委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1).委托理财总体情况
√适用□不适用
                                                                                    单位：元币种：人民币
      类型                 资金来源               发生额               未到期余额       逾期未收回金额
国债逆回购             自有资金                   12,777,480                      0
其他情况
□ 适用√不适用
(2).单项委托理财情况
√适用□不适用
                                                                                        单位：元币种：人民币
                                                                                                        未   减
                                                                                                        来   值
                                                                                                   是
                                                                                                        是   准
     委                                                      报   年                          实   否
                                                  资                                                    否   备
     托                                                 资   酬   化    预期收                际   经
受                                                金                               实际                 有   计
     理   委托理财       委托理财     委托理财          金   确   收      益                  收   过
托                                                来                               收益或               委   提
     财     金额         起始日期     终止日期          投   定   益    (如有)                回   法
人                                                源                               损失                 托   金
     类                                                 向   方   率                          情   定
                                                                                                        理   额
     型                                                      式                               况   程
                                                                                                        财   (如
                                                                                                   序
                                                                                                        计   有)
                                                                                                        划
宏   国   12,777,480     2017-12-1    2017-12-2   自         固   4%    1,419.72   1,419.72   已   是   是    0
源   债                                           有         定                               收
证   逆                                           资         收                               回
券   回                                           金         益
     购                                                      率
其他情况
□ 适用√不适用
(3).委托理财减值准备
□ 适用√不适用
2、 委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
□ 适用√不适用
其他情况
□ 适用√不适用
(2).单项委托贷款情况
□ 适用√不适用
其他情况
□ 适用√不适用
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(3).委托贷款减值准备
□ 适用√不适用
3、 其他情况
□ 适用√不适用
(四)      其他重大合同
□ 适用√不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用□ 不适用
    1、2012 年 4 月 29 日，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称新赛股份或甲方）与李
辉、吴义、李爱秋三人（以下简称乙方）签订了收购乙方所持有的库车县白泉棉业有限责任公司
（以下简称白泉公司）的《股权转让协议书》，甲方陆续向乙方支付股权转让款 1605 万元，鉴于
资质变更等原因，乙方无法将白泉公司的股权及相关资质过户到甲方名下，经双方多次协商，2015
年 5 月 12 日签订了《解除合同协议书》，同意解除股权转让协议，并将前期支付的股权转让款分
期退回，库尔勒市华夏融通小额贷款有限公司为乙方承担连带担保责任。报告期末乙方尚欠公司
228 万元未归还，目前公司仍在协商催收之中。
       2、新疆赛里木现代农业股份有限公司关于新疆新赛贸易有限公司合同纠纷的情况：
       公司所属子公司新疆新赛贸易有限公司（以下简称“新赛贸易”），因贸易业务合作方，合同
到期未按期履行，新赛贸易以涉嫌合同诈骗报案，新疆乌鲁木齐垦区公安局刑事侦查大队 2017
年 9 月 19 日受理此案，作为涉嫌合同诈骗立案调查并开展侦查工作，2018 年 1 月 12 日接到乌鲁
木齐公安局案件受理及进展情况告知函，从中了解到新赛贸易业务合同纠纷的三起诉讼案件，已
经从乌鲁木齐中级人民法院移送至该乌鲁木齐公安局，作为涉嫌合同诈骗立案合并侦查处理，目
前该案件正在进一步侦办中。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)     上市公司扶贫工作情况
□ 适用√不适用
(二)     社会责任工作情况
□ 适用√不适用
(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□ 适用√不适用
2.     重点排污单位之外的公司
□ 适用√不适用
                                           39 / 158
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 3.     其他说明
 □ 适用√不适用
 (四)     其他说明
 □ 适用√不适用
 十八、可转换公司债券情况
 (一) 转债发行情况
 □ 适用√不适用
 (二) 报告期转债持有人及担保人情况
 □ 适用√不适用
 (三) 报告期转债变动情况
 □ 适用√不适用
 报告期转债累计转股情况
 □ 适用√不适用
 (四) 转股价格历次调整情况
 □ 适用√不适用
 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
 □ 适用√不适用
 (六) 转债其他情况说明
 □ 适用√不适用
                                   第六节 普通股股份变动及股东情况
 一、 普通股股本变动情况
 (一)    普通股股份变动情况表
 1、 普通股股份变动情况表
 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
 2、 普通股股份变动情况说明
 □ 适用√不适用
 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
 □ 适用√不适用
 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
 □ 适用√不适用
 (二)    限售股份变动情况
 √适用□ 不适用
                                                                                                     单位: 股
                     年初限售股     本年解除      本年增加       年末限售
      股东名称                                                                限售原因    解除限售日期
                         数         限售股数      限售股数         股数
新疆艾比湖农工商联     7,800,000                                 7,800,000   非公开发行   2018-01-10
合企业总公司
    合计           7,800,000                                 7,800,000        /              /
                                                   40 / 158
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二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□ 适用√不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□ 适用√不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□ 适用√不适用
(三)现存的内部职工股情况
□ 适用√不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                  27,714
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                    26,408
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                    单位:股
                                             前十名股东持股情况
                                                                                         质押或冻
                                          报告                             持有有限售
                股东名称                           期末持股数      比例                    结情况        股东
                                          期内                             条件股份数
                （全称）                               量          (%)                   股份 数         性质
                                          增减                                 量
                                                                                         状态 量
新疆艾比湖农工商联合企业总公司                      193,635,763    41.11     7,800,000   无          国有法人
华宝信托有限责任公司－“辉煌”160 号单                6,185,190     1.31                             未知
                                                                                         未知
一资金信托
张黎明                                                 5,004,505    1.06                 未知        未知
吴宏斌                                                 4,633,710    0.98                 未知        未知
丁闵                                                   3,917,274    0.90                 未知        未知
邱思宇                                                 3,704,230    0.79                 未知        未知
深圳市财智荟投资管理有限责任公司－财                   3,600,250    0.76                             未知
                                                                                         未知
智荟 3 号私募基金
吴宣东                                                3,286,055    0.70                  未知        未知
蒋全福                                                3,168,835    0.67                  未知        未知
俞笑青                                                3,163,671    0.67                  未知        未知
                                        前十名无限售条件股东持股情况
                                                           持有无限售条件流            股份种类及数量
                      股东名称
                                                              通股的数量             种类            数量
新疆艾比湖农工商联合企业总公司                                    185,835,763    人民币普通股      185,835,763
华宝信托有限责任公司－“辉煌”160 号单一资金信托                    6,185,190    人民币普通股        6,185,190
张黎明                                                              5,004,505    人民币普通股        5,004,505
吴宏斌                                                              4,633,710    人民币普通股        4,633,710
丁闵                                                                3,917,274    人民币普通股        3,917,274
邱思宇                                                              3,704,230    人民币普通股        3,704,230
深圳市财智荟投资管理有限责任公司－财智荟 3 号私募基金               3,600,250    人民币普通股        3,600,250
吴宣东                                                              3,286,055    人民币普通股        3,286,055
蒋全福                                                              3,168,835    人民币普通股        3,168,835
俞笑青                                                              3,163,671    人民币普通股        3,163,671
                                                 41 / 158
                                         2017 年年度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明                        新疆艾比湖农工商联合企业总公司隶属于新疆兵团第五
                                                        师国资委，除此之外，未知其他股东是否存在关联关系
                                                        或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
                                                        的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□ 不适用
                                                                                         单位：股
                                                             有限售条件股份可上市交
                                            持有的有限                易情况
序                                                                                         限售条
                有限售条件股东名称          售条件股份                      新增可上
号                                                           可上市交易                      件
                                                数量                        市交易股
                                                                 时间
                                                                             份数量
1      新疆艾比湖农工商联合企业总公司          7,800,000    2018-01-10                   36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明           新疆艾比湖农工商联合企业总公司隶属于新疆兵团第五师国
                                           资委，除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上
                                           市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□ 适用√不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1      法人
√适用□ 不适用
名称                                 新疆艾比湖农工商联合企业总公司
单位负责人或法定代表人               周志江
成立日期                             1999 年 1 月 1 日
主要经营业务                         71079378-9
报告期内控股和参股的其他境内外
上市公司的股权情况
其他情况说明
2      自然人
□ 适用√不适用
3      公司不存在控股股东情况的特别说明
□ 适用√不适用
4      报告期内控股股东变更情况索引及日期
□ 适用√不适用
5      公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□ 不适用
                                             42 / 158
                                    2017 年年度报告
(二) 实际控制人情况
1   法人
√适用□ 不适用
名称                             新疆生产建设兵团农业第五师国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人           董浪潮
成立日期                         2004 年 5 月 10 日
主要经营业务                     依照《中华人民共和国公司法》、国务院《企业国有资产监
                                 督管理暂行条例》等法律和行政法规，对所出资企业履行农
                                 五师国有资产出资人职责。
报告期内控股和参股的其他境内外
上市公司的股权情况
其他情况说明
2   自然人
□ 适用√不适用
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□ 适用√不适用
4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□ 适用√不适用
5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□ 不适用
                                         43 / 158
                                      2017 年年度报告
6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用√不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□ 适用√不适用
六、 股份限制减持情况说明
√适用□ 不适用
    公司控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司在非公开发行股票限售期内不得出售其持有
的限售股，限售期：2014 年 12 月 18 日至 2018 年 1 月 10 日，限售股数 780 万股。
                            第七节 优先股相关情况
□ 适用√不适用
                                          44 / 158
                                                                  2017 年年度报告
                             第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□ 不适用
                                                                                                                                           单位：股
                                                                                                                报告期内从公司获得的   是否在公司关
                              性   年   任期起始日 任期终止日        年初持      年末持   年度内股份   增减变   税前报酬总额（万元）   联方获取报酬
姓名              职务(注)
                              别   龄       期         期              股数        股数   增减变动量   动原因
马晓宏     董事长             男   52   2015-12-30   2018-12-29                                                              19.59     否
刘江       董事、总经理       男   46   2015-12-30   2018-12-29                                                              19.59     否
陈建江     董事会秘书         男   43   2015-12-30   2018-12-29                                                              16.07
杨胜利     董事               男   49   2016-11-14   2018-12-29                                                                0.2
关琳       董 事              男   54   2015-12-30   2018-12-29                                                                  2     是
陈立福     董 事              男   54   2015-12-30   2018-12-29
关志强     独立董事           男   56   2015-12-30   2018-12-29
边新俊     独立董事           男   54   2015-12-30   2018-12-29
黑永刚     独立董事           男   45   2015-12-30   2018-12-29
张庆帮     监事会主席         男   56   2015-12-30   2018-12-29                                                              16.07     否
郭双霞     监事               女   49   2015-12-30   2018-12-29
张欣       职工监事           男   53   2015-12-30   2018-12-29
许丽霞     职工监事           女   49   2015-12-30   2018-12-29                                                                 10     否
陆建生     副总经理           男   55   2015-12-30   2018-12-29                                                              14.07     否
程冠卫     副总经理           男   45   2015-12-30   2018-12-29                                                              14.07     否
刘君       财务总监           女   55   2015-12-30   2017-03-24                                                              14.07     否
田冬云     监事               女   49   2015-12-30   2018-12-29
杨美旭     副总经理           男   51   2015-12-30   2018-12-29                                                              14.07     否
杜勇剑     副总经理           男   47   2015-12-30   2017-06-08                                                              14.07     否
高维泉     财务总监           男   53   2017-03-25   2018-12-29                                                                6.5     否
  合计             /          /     /        /            /                                               /                 180.37          /
                                                                      45 / 158
                                                             2017 年年度报告
  姓名                                                              主要工作经历
马晓宏      曾担任新疆农五师发改委副主任、主任，新疆农五师八十六团党委副书记、团长，现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事长
刘江        曾担任新疆兵团第五师畜牧开发公司书记、总经理，新疆博乐赛里木节水设备公司董事长、总经理，新疆兵团第五师国有资产经营公司总经
            理。现任本公司董事、总经理。
陈建江      曾担任担任新疆农五师国资委业绩考核部部长，新疆北疆果蔬公司挂职副总经理，现任新赛股份总经理助理、董事会秘书。
关琳        新疆兵团第五师供销社农资公司书记兼农五师赛里木肥料有限公司经理，新疆兵团第五师供销社农资公司书记，新疆兵团第五师供销社农资
            公司经理。现任本公司董事。
陈立福      石河子大学水利建筑工程学院任教。现任本公司董事。
杨胜利      曾任农五师国资委财务部副部长；农五师金融办副主任，农五师融资管理中心副主任；现任兵团第五师国资公司党委委员、副总经理，本公
            司董事
关志强      新疆经济管理干部学院科研处学报编辑部主任、院党办副主任、教务处副处长。现任本公司独立董事。
黑永刚      新疆三和资产评估事务所合伙人，现任新赛股份独立董事。
边新俊      曾任新疆经济律师事务所、新疆桑赛律师事务所律师，现任新疆鼎信旭业律师事务所律师、新疆天山水泥股份有限公司独立董事、新赛股份
            独立董事；
张庆帮      本公司党支部书记、安办主任、新疆赛里木现代农业股份有限公司党委委员、工会主席。现任本公司监事会主席。
郭双霞      新赛股份监事、农五师国有资产经营公司财务部长、副总会计师。
张欣        新赛股份本公司职工监事、新赛股份霍热分公司综合部经理。
许丽霞      新赛股份审计部经理、现任本公司职工监事。
田冬云      曾任第五师进出口公司财务科长、第五师国资公司规划发展部部长、第五师国资公司财务部部长、第五师金融办融资中心财务总监。现任第
            五师国资公司投融资运营部部长，新赛股份监事；
陆建生      曾担任本公司党委委员、纪委书记、原监事、监事会主席，现任本公司副总经理。
程冠卫      曾担任农五师八十四团总工程师，现任本公司副总经理，控股子公司新赛双陆矿业公司党总支书记、董事长。
杨美旭      曾任新疆第五师 85 团畜牧公司副经理、新疆博赛精纺有限公司副总经理、新疆新赛精纺有限公司总经理。现任本公司副总经理
其它情况说明
√适用□ 不适用
无
                                                                 46 / 158
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(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用□ 不适用
    任职人员姓名                  股东单位名称               在股东单位担任的职务          任期起始日期           任期终止日期
关琳                        新疆兵团第五师农资公司             总经理                      2015-12-30             2018-12-31
在股东单位任职情况的说明
(二) 在其他单位任职情况
√适用□ 不适用
  任职人员姓名                            其他单位名称                           在其他单位担任的职务     任期起始日期    任期终止日期
黑永刚            新疆三和资产评估事务                                           合伙人                  2015-12-30      2018-12-29
陈立福            石河子大学水利建筑工程学院任教                                 任教                    2015-12-30      2018-12-29
关志强            新疆农业大学管理学院                                           主任                    2015-12-30      2018-12-29
边新俊            新疆鼎信旭业律师事务所律师、新疆天山水泥股份有限公司独立董事   律师、独立董事          2015-12-30      2018-12-29
在其他单位任
职情况的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□ 不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   公司董事会下设薪酬与考核委员会提出董事及高级管理人员的报酬数额，薪酬与考核委员会表决通过后，
                                         提交公司董事会审议；董事报酬、监事津贴还需提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据     依据\"效益、激励、公平\"原则，按照《公司董监事薪酬和津贴制度》、《公司高级管理人员薪酬办法》确定。
                                         并按年度经营绩效考核，按月预发基薪，按年度公司经营目标完成情况考核后，结算兑现年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付   180.37 万元
情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实   180.37 万元
                                                                  47 / 158
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际获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□ 不适用
                  姓名                      担任的职务                     变动情形              变动原因
杜勇剑                           副总经理                         离任                个人原因
刘君                             财务总监                         离任                个人原因
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
                                                             48 / 158
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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量                                                         3,505
在职员工的数量合计                                                               3,556
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
                                      专业构成
                     专业构成类别                               专业构成人数
                       生产人员                                                  2,908
                       销售人员
                       技术人员
                       财务人员
                       行政人员
                         合计                                                    3,556
                                      教育程度
                    教育程度类别                                 数量（人）
本科
大专
中专                                                                             1,452
高中及其以下学历                                                                 1,269
                         合计                                                    3,556
(二) 薪酬政策
√适用□ 不适用
公司制定了以公平、竞争、激励、合法为原则的薪酬政策，实行基本工资与绩效工资相结合的方
式，依据公司业绩、员工业绩、服务年限、工作态度等方面的表现动态调整绩效工资；同时在考
虑公司经营发展、承受能力、利润和经营难度系数的情况下，实行预算控制，以经营目标责任书
为考核依据，合理执行薪酬政策，充分调动员工的工作积极性、主动性、创造性，促进公司持续
健康发展；此外，公司制定严密的工资发放及管控流程，形成薪酬水平适当、结构合理、管理规
范、监督有效，合理有序的分配格局。并严格按照国家、省、市相关政策规定，为员工缴纳\"五险
一金\"，并享受带薪休假、带薪培训等待遇。
(三) 培训计划
√适用□ 不适用
为进一步优化员工队伍结构，提高全员的业务技能和综合素质，培养和造就一批德才兼备、懂经
营、会管理的高素质员工队伍，根据 “有计划、有目标，系统划一、整体连贯”的原则，2018 年
将强化“三层”培训，即管理人员培训、专业技术人员培训、操作人员培训，把公司员工技术业务
素质提升到一个新的水平。
(四) 劳务外包情况
□ 适用√不适用
七、其他
□ 适用√不适用
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                           第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□ 不适用
1、关于股东与股东大会
    报告期内，公司根据有关法律法规，严格按照《股东大会规范意见》以及《公司股东大会议事
规则》的规定和要求召集、召开和表决，并严格遵守表决事项和表决程序的规定，由律师出席并
见证。股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项在公司享有知情权和参与决策权，公司能够
尊重和维护股东利益，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充
分行使自己的权利和义务
2、关于控股股东与上市公司的关系
      公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，未越过股东大会直接或间接
干预公司决策及生产经营活动的情况；公司重大决策均按《公司章程》和有关法律法规的规定由
股东大会和董事会依法做出；未利用其特殊的地位谋取额外的利益及损害公司及其他股东合法权
益的情况。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作公司与控股股东进行的关联交易公平合
理，各自独立核算，独立承担责任和风险。
3、关于董事与董事会
    公司董事会按照《公司法》、《董事会议事规则》等有关要求规范运作。董事会的召集、召开、
通知时间、授权委托符合相关法律、法规的规定。会议纪录完整，保存安全。董事会决议进行了
及时充分的披露。董事会决策均在《公司章程》规定的权限范围之内。各专业委员会按各自职责
分别召开专业委员会会议，对公司的发展战略、重大资本运作、高管人员的薪酬与考核等提出意
见和建议，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。
4、关于监事和监事会
      公司监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事会按照《监事会
议事规则》的要求召集、召开会议；公司全体监事能够认真地履行职责，本着对股东负责的态度，
对公司财务、生产经营情况以及董事、高级管理人员履行职责的合法性、规范性进行监督，并独
立发表意见。
5、关于利益相关者
      公司本着公平、公开、守信的原则，积极维护股东的利益，公司能够充分尊重和维护相关利
益者的合法权益，在经济交往中，本着诚实信用的原则，积极协调平衡相关方利益关系，共同推
动公司持续、健康、稳定发展。
6、关于投资者关系管理
      公司进一步加强投资者关系管理工作，确定了投资者关系管理负责人和职能部门，公司认真
接待各类投资者来公司现场参观、考察、调研，并详细回答提出的各类问题；并借助投资者专线、
信箱、网站等多渠道，通过业绩说明会、现场调研等多种方式与投资者交流互动，及时解答投资
者疑问，提升市场对公司的认知度。
7、关于信息披露与透明度
  公司严格执行《公司信息披露管理制度》和《公司投资者关系管理制度》，规范本公司信息披露
行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。
明确信息披露责任人，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，公平对待所有股东，确保
所有股东和投资者有平等的机会获得信息。
8、内幕知情人管理制度
    公司严格按照中国证监会关于加强内幕信息知情人登记管理的相关规定，制定了《内幕信息知
情人登记管理制度》，对定期报告编制期内的知情人都做了登记备案，并在上海证券交易所网上填
报备案。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□ 适用√不适用
                                        50 / 158
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二、股东大会情况简介
                                                    决议刊登的指定网站的
            会议届次               召开日期                                  决议刊登的披露日期
                                                           查询索引
2016 年年度股大会                 2017-05-23       http://www.sse.com.cn     2017-05-24
2017 年第一次临时股东大会         2017-08-22       http://www.sse.com.cn     2017-08-23
股东大会情况说明
□ 适用√不适用
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                          参加股东
                                            参加董事会情况
                                                                                          大会情况
 董事       是否独
                     本年应参             以通讯                          是否连续两      出席股东
 姓名       立董事               亲自出                   委托出   缺席
                     加董事会             方式参                          次未亲自参      大会的次
                                 席次数                   席次数   次数
                       次数               加次数                             加会议         数
马晓宏      否               9       9          8              0      0   否
刘江        否               9       9          8              0      0   否
陈建江      否               9       9          8              0      0   否
杨胜利      否               9       9          8              0      0   否
关琳        否               9       9          8              0      0   否
陈立福      否               9       9          8              0      0   否
关志强      是               9       9          8              0      0   否
边新俊      是               9       9          8              0      0   否
黑永刚      是               9       9          8              0      0   否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□ 适用√不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□ 适用√不适用
(三) 其他
□ 适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
    应当披露具体情况
□ 适用√不适用
                                               51 / 158
                                     2017 年年度报告
五、监事会发现公司存在风险的说明
□ 适用√不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□ 适用√不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□ 适用√不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□ 不适用
根据建立现代企业制度的需要，公司高级管理人员实行年薪制。2017 年度，董事会按照与公司高
级管理人员签定的年度业绩考核目标进行综合考评。具体由董事会薪酬委员会进行年终经营综合
指标的考核，并在业绩考评后根据考评结果确定年薪。考核指标包含公司的经济效益、管理层完
成公司经营计划、分管工作目标的完成情况及其完成工作的效率和质量等方面。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□ 不适用
是
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□ 适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□ 不适用
公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，并出具了标准无保留
意见的内控审计报告。内容请查阅上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□ 适用√不适用
                         第十节 公司债券相关情况
□ 适用√不适用
                                         52 / 158
                                 2017 年年度报告
                          第十一节    财务报告
一、审计报告
√适用□ 不适用
新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东：
     一、审计意见
     我们审计了新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包
括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合
并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
     我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了贵公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公
司经营成果和现金流量。
     二、形成审计意见的基础
     我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会
计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国
注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。
      三、关键审计事项
     关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事
项单独发表意见。
     1.存货的可变现净值
     截至2017年12月31日贵公司合并财务报表附注五(七)“存货”所示存货账面余
额人民币621,782,308.96元，存货跌价准备人民币29,147,374.36元。新赛股份管理
层在确定存货可变现净值时需要运用重大判断，且影响金额重大，为此我们确定存货
跌价准备为关键审计事项。
     如财务报表附注三(十)所示，资产负债表日，新赛股份的存货按照成本与可变现
净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值以存货
                                     53 / 158
                                 2017 年年度报告
的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金
额确定。
    我们执行的审计应对程序主要包括：评估并测试存货跌价准备及年末确定存货估
计售价相关的内部控制；对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场
价格信息，并将其与估计售价进行比较；对于无法获取公开市场销售价格的产品，选
取样本，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较。
    2.坏账准备的转回
    如附注“五（六）”所述，公司本期转回坏账准备36,715,107.57元，对公司本期
利润影响重大，我们将其作为关键审计事项。
    我们执行的审计应对程序主要包括：检查原借款及担保协议、检查公司关于应收
款项坏账政策的计提方法、检查前期应收款项风险组合的划分是否恰当、对前期计提
坏账准备进行测算；取得并检查报告期回款收款凭证、银行流水记录以及执行当面询
证等，检查其款项回收的真实性。
    3.其他收益
    2017年度贵公司其他收益总额为15,963,816.45元，对公司本期利润影响重大，
对财务报表影响重大，政府补助的真实性及款项性质对审计很重要。
    我们执行的审计应对程序主要包括：检查政府拨款文件、收款凭证、银行流水记
录等支持性文件；分析政府补助的用途，判断政府补助与资产相关还是与收益相关；
对重大政府补助的资金来源、资金性质及资金用途向所拨款单位函证。
    四、其他信息
    贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括(年度报告中涵盖的信息，但不包
括财务报表和我们的审计报告)。我们对财务报表的审计意见不涵盖其他信息，我们
也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其
他信息是否与财务报表或我们审计中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重
大错报。
    基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告
该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
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                               2017 年年度报告
    贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，
使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营
或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取
合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保
证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
    （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审
计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发
现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
    （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或
情况可能导致贵公司不能持续经营。
    （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否
公允反映相关交易和事项。
                                   55 / 158
                                     2017 年年度报告
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包
括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：王侠
(项目合伙人)
    中国西安市中国注册会计师：唐志荣
    二〇一八年三月二十七日
二、财务报表
                                    合并资产负债表
                                  2017 年 12 月 31 日
编制单位: 新疆赛里木现代农业股份有限公司
                                                                     单位:元币种:人民币
                                附
               项目                           期末余额                期初余额
                                注
流动资产：
  货币资金                                          149,561,942.55       472,329,867.96
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入                          1,048,439.58         1,910,060.00
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            4,445,185.20       152,670,263.54
  应收账款                                          231,593,363.51       239,842,422.56
  预付款项                                           48,556,215.58        39,094,947.64
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         99,458,484.91       191,803,737.98
  买入返售金融资产
  存货                                              621,782,308.96       318,641,595.91
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     98,424,639.33           77,422,614.41
    流动资产合计                                1,254,870,579.62        1,493,715,510.00
非流动资产：
  发放贷款和垫款
                                         56 / 158
                               2017 年年度报告
 可供出售金融资产                                                   235,956.00
 持有至到期投资
 长期应收款
  长期股权投资                                 55,788,376.55     66,322,877.02
  投资性房地产                                                      139,639.94
  固定资产                                    723,749,265.04    723,754,851.32
  在建工程                                     32,671,319.55     40,792,334.79
  工程物资                                        192,814.60        192,814.60
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                    167,800,031.58    174,519,074.27
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                1,024,872.26           958,219.75
  递延所得税资产                              6,585,017.93         8,068,321.04
  其他非流动资产                             14,564,224.44        18,510,484.10
    非流动资产合计                        1,002,375,921.95     1,033,494,572.83
      资产总计                            2,257,246,501.57     2,527,210,082.83
流动负债：
  短期借款                                    579,600,000.00    662,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                      342,496,300.00
  应付账款                                    379,777,341.66    321,115,129.87
  预收款项                                    184,020,758.74    194,554,801.10
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                 34,419,740.70     36,424,800.81
  应交税费                                      2,065,695.22      1,607,195.25
  应付利息                                      1,253,435.42        878,549.20
  应付股利                                          7,236.04          7,236.04
  其他应付款                                  431,841,473.00    331,959,724.44
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                          1,612,985,680.78     1,891,043,736.71
非流动负债：
  长期借款                                                       12,740,000.00
  应付债券
                                   57 / 158
                                      2017 年年度报告
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款                                              20,000.00                20,000.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                          14,676,000.00            14,676,000.00
  预计负债
  递延收益                                            71,588,587.83            75,085,465.53
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  86,284,587.83              102,521,465.53
      负债合计                                   1,699,270,268.61            1,993,565,202.24
所有者权益
  股本                                               470,923,313.00           470,923,313.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                    804,750,881.85                  804,750,881.85
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                            41,092,499.14            41,092,499.14
  一般风险准备
  未分配利润                                      -691,632,277.38             -702,732,512.82
  归属于母公司所有者权益合计                       625,134,416.61              614,034,181.17
  少数股东权益                                     -67,158,183.65              -80,389,300.58
    所有者权益合计                                 557,976,232.96              533,644,880.59
      负债和所有者权益总计                       2,257,246,501.57            2,527,210,082.83
法定代表人：马晓宏主管会计工作负责人：高维泉会计机构负责人：郭晓华
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 12 月 31 日
编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司
                                                                          单位:元币种:人民币
               项目                    附注             期末余额              期初余额
流动资产：
  货币资金                                                73,247,730.18       357,983,467.61
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                   150,000.00
  应收账款                                                39,674,247.03         9,921,499.31
  预付款项                                                28,239,198.39        17,739,425.44
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                             791,376,075.79       854,225,051.64
  存货                                                   106,517,730.62        85,172,299.65
                                          58 / 158
                                   2017 年年度报告
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                           1,522,014.80       1,401,180.24
    流动资产合计                                     1,040,726,996.81   1,326,442,923.89
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                         551,289,492.54    562,323,993.01
  投资性房地产
  固定资产                                             125,266,897.86    127,641,697.82
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           45,508,251.91        47,654,494.75
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                           633,564.09         666,100.63
  其他非流动资产                                         3,669,152.64       7,669,152.64
    非流动资产合计                                     726,367,359.04     745,955,438.85
      资产总计                                       1,767,094,355.85   2,072,398,362.74
流动负债：
  短期借款                                             304,000,000.00    584,500,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                              13,977,695.60     41,619,828.80
  预收款项                                              11,198,204.15     49,777,582.15
  应付职工薪酬                                          23,600,032.55     23,278,952.15
  应交税费                                                 595,266.92        587,690.18
  应付利息                                               1,233,800.00        747,000.00
  应付股利                                                   7,236.04          7,236.04
  其他应付款                                           255,969,923.55    240,577,122.85
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                       610,582,158.81    941,095,412.17
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
                                       59 / 158
                                    2017 年年度报告
  专项应付款                                             2,500,000.00          2,500,000.00
  预计负债
  递延收益                                                  83,333.00            183,333.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                       2,583,333.00          2,683,333.00
      负债合计                                         613,165,491.81        943,778,745.17
所有者权益：
  股本                                                 470,923,313.00        470,923,313.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                          802,083,537.83           802,083,537.83
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                               40,891,826.50        40,891,826.50
  未分配利润                                           -159,969,813.29      -185,279,059.76
    所有者权益合计                                    1,153,928,864.04     1,128,619,617.57
      负债和所有者权益总计                            1,767,094,355.85     2,072,398,362.74
法定代表人：马晓宏主管会计工作负责人：高维泉会计机构负责人：郭晓华
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                         单位:元币种:人民币
                 项目                     附注          本期发生额           上期发生额
一、营业总收入                                          1,102,602,781.42   1,050,263,247.15
其中：营业收入                                          1,102,602,781.42   1,050,263,247.15
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          1,094,092,789.68   1,777,377,063.79
其中：营业成本                                            994,947,855.15   1,006,686,777.06
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                            3,470,155.82       2,661,570.98
      销售费用                                             10,242,151.91      13,345,019.95
      管理费用                                             53,796,836.19      68,638,170.17
      财务费用                                             22,691,732.13      38,558,827.39
      资产减值损失                                          8,944,058.48     647,486,698.24
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号                                        -3,089,940.00
                                         60 / 158
                                       2017 年年度报告
填列）
投资收益（损失以“－”号填列）                            -5,864,451.94      -11,572,585.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益                     -10,392,162.85       -8,572,564.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）                        -1,851,754.35         -732,350.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                          23,836,544.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                       24,630,329.83     -742,508,693.44
  加：营业外收入                                          2,718,457.08       28,885,279.28
  减：营业外支出                                            579,525.72        1,198,343.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                   26,769,261.19     -714,821,757.31
  减：所得税费用                                          2,437,908.82        1,823,179.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                       24,331,352.37     -716,644,936.82
  (一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                 24,331,352.37     -716,644,936.82
     2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                      13,231,116.93     -242,848,182.10
     2.归属于母公司股东的净利润                          11,100,235.44     -473,796,754.72
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
     （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
       2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
       1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
       3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                         24,331,352.37      -716,644,936.82
  归属于母公司所有者的综合收益总额                       11,100,235.44      -473,796,754.72
  归属于少数股东的综合收益总额                           13,231,116.93    -242,848,182.10
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                     0.0236             -1.0061
  （二）稀释每股收益(元/股)                                     0.0236             -1.0061
                                            61 / 158
                                       2017 年年度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：马晓宏主管会计工作负责人：高维泉会计机构负责人：郭晓华
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—12 月
                                                                             单位:元币种:人民币
                  项目                         附注       本期发生额             上期发生额
一、营业收入                                             300,601,570.15           289,367,393.65
   减：营业成本                                            277,017,348.60         279,233,773.03
         税金及附加                                           1,283,200.59            845,901.67
         销售费用                                               406,129.81            828,474.95
         管理费用                                            25,276,538.47         27,716,263.96
         财务费用                                              -565,915.62         11,194,424.51
         资产减值损失                                       -21,759,170.43         86,568,940.18
   加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
         投资收益（损失以“－”号填列）                  -10,811,578.51            -8,572,564.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益                        -10,392,162.85         -8,572,564.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）                           -1,848,754.33           -736,993.17
         其他收益                                            18,505,646.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                           24,788,751.96       -126,329,941.86
   加：营业外收入                                               553,475.52         12,787,275.57
   减：营业外支出                                                   444.47              6,396.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                       25,341,783.01       -113,549,062.79
     减：所得税费用                                              32,536.54          1,439,697.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                           25,309,246.47       -114,988,760.71
(一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                   25,309,246.47       -114,988,760.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
   （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
     2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额                                            25,309,246.47        -114,988,760.71
七、每股收益：
                                             62 / 158
                                    2017 年年度报告
   （一）基本每股收益(元/股)                                       0.0537              -0.2442
   （二）稀释每股收益(元/股)                                       0.0537              -0.2442
法定代表人：马晓宏主管会计工作负责人：高维泉会计机构负责人：郭晓华
                                   合并现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                         单位：元币种：人民币
              项目                  附注              本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     1,283,299,279.43           1,042,670,360.80
客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     227,480,447.90                67,997,093.76
    经营活动现金流入小计                             1,510,779,727.33         1,110,667,454.56
  购买商品、接受劳务支付的现金                       1,552,754,854.61           885,541,522.12
  客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                           97,448,056.67           95,901,492.78
  支付的各项税费                                          8,499,832.52           14,800,314.78
  支付其他与经营活动有关的现金                           18,725,390.04           62,905,442.65
    经营活动现金流出小计                              1,677,428,133.84        1,059,148,772.33
经营活动产生的现金流量净额                             -166,648,406.51           51,518,682.23
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                       235,956.00
  取得投资收益收到的现金                                 3,844,484.14               33,390.00
  处置固定资产、无形资产和其他长                                                   304,709.17
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      19,500,000.00                14,957,161.65
    投资活动现金流入小计                                23,580,440.14            15,295,260.82
  购建固定资产、无形资产和其他长                        49,010,768.53            18,670,991.69
期资产支付的现金
                                        63 / 158
                                    2017 年年度报告
  投资支付的现金                                        17,089,940.00          1,850,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                            1,500,300.00         23,000,000.00
    投资活动现金流出小计                                 67,601,008.53         43,520,991.69
投资活动产生的现金流量净额                              -44,020,568.39        -28,225,730.87
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                                   580,100,000.00        782,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                          47,079,158.62         57,974,915.10
    筹资活动现金流入小计                               627,179,158.62        839,974,915.10
  偿还债务支付的现金                                   674,740,000.00        919,125,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                        36,796,319.59         47,113,542.71
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                           31,966,232.70
    筹资活动现金流出小计                                743,502,552.29        966,238,542.71
筹资活动产生的现金流量净额                             -116,323,393.67       -126,263,627.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -326,992,368.57       -102,970,676.25
  加：期初现金及现金等价物余额                          468,512,449.64        571,483,125.89
六、期末现金及现金等价物余额                            141,520,081.07        468,512,449.64
法定代表人：马晓宏主管会计工作负责人：高维泉会计机构负责人：郭晓华
                                   母公司现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                         单位:元币种:人民币
              项目                   附注             本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                         230,204,455.34        351,956,599.44
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                         211,475,300.31         40,738,333.70
    经营活动现金流入小计                               441,679,755.65        392,694,933.14
  购买商品、接受劳务支付的现金                         289,655,149.26        221,075,265.73
支付给职工以及为职工支付的现金                          47,171,802.14         48,756,768.18
  支付的各项税费                                         1,972,399.93          9,017,953.14
  支付其他与经营活动有关的现金                          40,092,322.21          4,828,125.82
    经营活动现金流出小计                               378,891,673.54        283,678,112.87
  经营活动产生的现金流量净额                            62,788,082.11        109,016,820.27
二、投资活动产生的现金流量：
                                        64 / 158
                                   2017 年年度报告
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 142,337.62
  处置固定资产、无形资产和其他长                                           273,709.17
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                        72,893,445.37
    投资活动现金流入小计                              73,035,782.99        273,709.17
  购建固定资产、无形资产和其他长                      16,022,219.81      3,052,686.69
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                                         1,850,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                        97,118,900.90     144,784,888.34
    投资活动现金流出小计                             113,141,120.71     149,687,575.03
投资活动产生的现金流量净额                           -40,105,337.72    -149,413,865.86
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                 304,000,000.00    704,500,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             304,000,000.00    704,500,000.00
  偿还债务支付的现金                                 584,500,000.00    760,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                      26,918,481.82     31,527,693.31
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                              611,418,481.82   791,527,693.31
筹资活动产生的现金流量净额                           -307,418,481.82   -87,027,693.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -284,735,737.43   -127,424,738.90
  加：期初现金及现金等价物余额                        357,983,467.61    485,408,206.51
六、期末现金及现金等价物余额                           73,247,730.18    357,983,467.61
法定代表人：马晓宏主管会计工作负责人：高维泉会计机构负责人：郭晓华
                                       65 / 158
                                                                                            2017 年年度报告
                                                                                            合并所有者权益变动表
                                                                                              2017年1—12月
                                                                                                                                                                                            单位:元币种:人民币
                                                                                                                          本期
                                                                                                归属于母公司所有者权益
         项目
                                                                                                                                                                         少数股东权益       所有者权益合计
                                                     其他权益工具                           减：库 其他综合        专项                   一般风险
                             股本                                          资本公积                                       盈余公积                   未分配利润
                                            优先股     永续债       其他                    存股     收益          储备                     准备
一、上年期末余额           470,923,313.00                                  804,750,881.85                                 41,092,499.14                -702,732,512.82     -80,389,300.58       533,644,880.59
加：会计政策变更
      前期差错更正
      同一控制下企业合
并
      其他
二、本年期初余额           470,923,313.00                                  804,750,881.85                                 41,092,499.14                -702,732,512.82     -80,389,300.58       533,644,880.59
三、本期增减变动金额（减                                                                                                                                 11,100,235.44      13,231,116.93        24,331,352.37
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                                      11,100,235.44       13,231,116.93        24,331,352.37
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
                                                                                                 66 / 158
                                                                                            2017 年年度报告
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额           470,923,313.00                                  804,750,881.85                               41,092,499.14                -691,632,277.38     -67,158,183.65      557,976,232.96
                                                                                                                        上期
                                                                                               归属于母公司所有者权益
         项目
                                                     其他权益工具                                                                                                      少数股东权益       所有者权益合计
                                                                                            减：库 其他综合     专项                    一般风险
                             股本                                          资本公积                                     盈余公积                   未分配利润
                                            优先股     永续债       其他                    存股     收益       储备                      准备
一、上年期末余额           470,923,313.00                                  804,750,881.85                               41,092,499.14                -228,935,758.10     162,458,881.52     1,250,289,817.41
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额           470,923,313.00                                  804,750,881.85                               41,092,499.14                -228,935,758.10     162,458,881.52     1,250,289,817.41
三、本期增减变动金额（减                                                                                                                             -473,796,754.72    -242,848,182.10      -716,644,936.82
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                                   -473,796,754.72    -242,848,182.10      -716,644,936.82
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
                                                                                                67 / 158
                                                                                                    2017 年年度报告
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额              470,923,313.00                                       804,750,881.85                             41,092,499.14            -702,732,512.82         -80,389,300.58      533,644,880.59
法定代表人：马晓宏主管会计工作负责人：高维泉会计机构负责人：郭晓华
                                                                                           母公司所有者权益变动表
                                                                                               2017 年 1—12 月
                                                                                                                                                                                    单位:元币种:人民币
                                                                                                                            本期
                                                                       其他权益工具                                         其他
                项目                                                                                               减：库              专项
                                                股本                 优先   永续      其            资本公积                综合                盈余公积                 未分配利润             所有者权益合计
                                                                                                                   存股                储备
                                                                       股     债      他                                    收益
一、上年期末余额                            470,923,313.00                                      802,083,537.83                                40,891,826.50              -185,279,059.76         1,128,619,617.57
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                            470,923,313.00                                      802,083,537.83                                40,891,826.50              -185,279,059.76         1,128,619,617.57
三、本期增减变动金额（减                                                                                                                                                   25,309,246.47            25,309,246.47
少以“－”号填列）
                                                                                                        68 / 158
                                                                     2017 年年度报告
（一）综合收益总额                                                                                                           25,309,246.47       25,309,246.47
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额            470,923,313.00                          802,083,537.83                          40,891,826.50   -159,969,813.29    1,153,928,864.04
                                                                                              上期
                                                其他权益工具                                  其他
          项目                                                                       减：库          专项
                                股本          优先   永续      其    资本公积                 综合           盈余公积       未分配利润        所有者权益合计
                                                                                     存股            储备
                                                股     债      他                             收益
一、上年期末余额             470,923,313.00                         802,083,537.83                          40,891,826.50    -70,290,299.05    1,243,608,378.28
加：会计政策变更
    前期差错更正
                                                                          69 / 158
                                                           2017 年年度报告
      其他
 二、本年期初余额            470,923,313.00               802,083,537.83     40,891,826.50    -70,290,299.05   1,243,608,378.28
 三、本期增减变动金额（减                                                                    -114,988,760.71    -114,988,760.71
 少以“－”号填列）
 （一）综合收益总额                                                                          -114,988,760.71    -114,988,760.71
 （二）所有者投入和减少资
 本
 1．股东投入的普通股
 2．其他权益工具持有者投入
 资本
 3．股份支付计入所有者权益
 的金额
 4．其他
 （三）利润分配
 1．提取盈余公积
 2．对所有者（或股东）的分
 配
 3．其他
 （四）所有者权益内部结转
 1．资本公积转增资本（或股
 本）
 2．盈余公积转增资本（或股
 本）
 3．盈余公积弥补亏损
 4．其他
 （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
 四、本期期末余额            470,923,313.00               802,083,537.83     40,891,826.50   -185,279,059.76   1,128,619,617.57
法定代表人：马晓宏主管会计工作负责人：高维泉会计机构负责人：郭晓华
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用□ 不适用
    新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系根据新疆维吾尔自治
区人民政府《关于同意设立新疆赛里木现代农业股份有限公司的批复》（新政函[1999]173 号），由
新疆艾比湖农工商联合企业总公司作为主发起人，联合第五师农资公司、新疆博尔塔拉蒙古自治
州国有资产经营公司、新疆金融租赁有限责任公司和第五师农机公司等四家发起人，以发起方式
于 1999 年 12 月 22 日设立，股本总额为人民币 10000 万元。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司公开发行股票的通
知》(证监发行字[2003]134 号)核准，公司于 2003 年 12 月 19 日公开发行人民币普通股 5000 万股，
股本总额变更为人民币 15000 万元。
    经公司 2003 年度股东大会决议，实施资本公积转增股本方案，股本增至人民币 18000 万元。
    经公司 2007 年 9 月 24 日第四次临时股东大会决议：公司申请以 2006 年 12 月 31 日总股本
18000 万股为基数，每 10 股配 3 股，该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木
现代农业股份有限公司配股的通知》（证监许可[2008]232 号）核准，公司 2008 年 3 月以配股发行
方式发行人民币普通股 52,852,672.00 股，配股后股本总额增加至人民币 232,852,672.00 元；
    经公司 2010 年度股东大会决议，实施资本公积转增股本方案，股本增至人民币 302,708,474.00
元。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可【2014】1221 号文）核准，同意公司非公开发行新股不超过 9300 万股公司于
2014 年 12 月 19 日公开发行人民币普通股 59,540,229.00 股，股本总额增至 362,248,703.00 元。
    经公司 2015 年度股东会决议，实施资本公积转增股本方案，股本增至人民币 470,923,313.00
元。
    公司住所：新疆博州博乐市红星路 158 号
    公司法定代表人：马晓宏
    注册资本：人民币肆亿柒仟零玖拾贰万叁仟叁佰壹拾叁元整(RMB470,923,313.00)
    公司所处行业：农业
    公司经营范围：农作物种植；农业高新技术产品的研究及开发；农副产品（粮食收储、批发
除外）的加工和销售；农业机械及配件的销售；棉花加工；农作物种子生产及销售；食用植物油
的销售；籽棉收购、加工；水果、蔬菜的保鲜；针纺织品的生产、销售；农用节水设备的生产销
售；皮棉经营；成品油零售；建材、地膜、五金交电产品、化工产品（国家有专项审批规定的除
外）的销售。
    本公司控股股东为新疆艾比湖农工商联合企业总公司，实际控制人为新疆生产建设兵团第五
师国有资产监督管理委员会，本报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。
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     本公司拥有新疆赛里木现代农业股份有限公司霍热分公司（以下简称“霍热分公司”）、新疆
赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目（以下简称“五万锭项目”）、新疆赛里木现代农业股份
有限公司农业科学研究所（以下简称“农科所”）三家分公司；拥有沙湾县康瑞棉花加工有限责任
公司（以下简称“沙湾康瑞”）、新疆新赛棉业有限公司（以下简称“新赛棉业”）、呼图壁县康瑞
棉花加工有限公司（以下简称“呼图壁康瑞”）、呼图壁县银丰棉业有限公司（以下简称“呼图壁
银丰”）、呼图壁县天源棉业有限公司（以下简称“呼图壁天源”）、呼图壁县新米棉业有限责任公
司（以下简称“呼图壁新米”）、玛纳斯县金海利棉业有限公司（以下简称“玛纳斯金海利”）、玛
纳斯县新民畜产品有限责任公司（以下简称“玛纳斯新民”）、新疆赛里木棉业有限公司（以下简
称“赛里木棉业”）、库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司（以下简称“库车白钻石”）、阿克
苏凤凰棉业有限责任公司（以下简称“凤凰棉业”）、沙湾县思远棉业有限责任公司（以下简称“沙
湾思远”）、乌苏市汇康棉业有限公司（以下简称“乌苏汇康”）、新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司
（以下简称“乌鲁木齐油脂”）、新疆乌苏新赛油脂有限公司（以下简称“乌苏油脂”）、伊犁恒信
油脂有限责任公司（以下简称“伊利恒信油脂”）、新疆新赛精纺有限公司（以下简称“新赛精纺”）、
湖北新赛农产品物流有限公司（以下简称“湖北物流”）、新疆新赛贸易有限公司（以下简称“新
赛贸易”）、新疆新赛投资有限公司（以下简称“新赛投资”）、新疆新赛双陆矿业有限公司（以下
简称“双陆矿业”）、霍城县可利煤炭物流配送有限公司（以下简称“可利物流”）、温泉县新赛矿
业有限公司（以下简称“温泉矿业”）、新疆赛里木钢木制品有限公司（以下简称“赛里木钢木”）、
新疆普耀新型建材有限公司（以下简称“普耀建材”）、博乐市正大钙业有限公司（以下简称“正
大钙业”）、新疆新赛宏伟投资有限公司（以下简称“宏伟投资”）二十八家一级子公司以及沙湾县
新赛棉业有限责任公司（以下简称“沙湾新赛”）一家二级子公司。
2. 合并财务报表范围
□ 适用√不适用
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其
他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2.   持续经营
√适用□ 不适用
经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持
续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□ 不适用
无
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1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
□适用√不适用
4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
1.合并日的确定原则
（1）合并合同或协议已获股东大会通过；
（2）合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准；
（3）参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续；
（4）合并方或购买方已支付了合并价款的大部分(一般应超过 50％)，并且有能力有计划支付剩余
款项；
(5)合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益
及承担相应的风险。
2.同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的(通常在 1 年
以上),为同一控制下的企业合并。合并方存在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计
政策不同进行调整外，应当按合并日被合并方原账面价值计量，合并对价的账面价值（或发行权
益性证券的账面价值），与合并中取得的被投资方净资产账面价值的份额的差额调整资本公积，资
本公积不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流
量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与
合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润，被合并方在合并前实现的净利润，
在合并利润表中单独列项反映。合并现金流量表包括参与合并各方合并当期期初至合并日所发生
的现金流量。
3.非同一控制下的企业合并定义
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。
对于非同一控制下的企业合并处理,购买方应区别下列情况确定合并成本：
（1）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资
产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。公允价值与其账面价值的差额，计入
当期损益。
（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。
（3）公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。
（4）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项
很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入合并成本。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，
按成本扣除累计减值准备后的金额计量。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公
允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表，企业合并取得的被购买方
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可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合
并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的纳入合并财务报表
的合并范围
1.通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
2.根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
3.有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
4.在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、
会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关
资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发
生的内部交易后，由母公司编制。
少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东
损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期
亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司
合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告
期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的会计
主体在以前期间一直存在。
因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至
报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合
并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买
方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益。购买日之前持有的持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其
他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
本公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收
入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因
处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公
司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之
和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，
计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关其他综合收益，在丧失控制权时转
为当期投资收益。
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净
资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处
置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资
本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
根据企业会计准则关于合并报表之合并范围，已宣告被清理整顿的原子公司、已宣告破产的原子
公司、母公司不能控制的其他被投资单位不是母公司的子公司，不应当纳入母公司的合并财务报
表的合并范围。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用√不适用
8.   现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已
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知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
1.外币业务
本公司发生的外币交易，采用交易日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债
表日：
（1）对外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者
前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差异计入当期损益。
（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本
位币金额。
（3）以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允
价值变动损益。
2.外币会计报表的折算方法
对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会
计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，
并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。
（1）所有资产、负债类项目均采用资产负债表日的即期汇率折算。
（2）所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生日的即期汇率折算。
（3）“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。
（4）折算后资产项目与负债项目和所有者权益项目合计数的差额作为“外币报表折算差额”，单
独在“未分配利润”项目之后列示。
（5）利润表所有项目和利润分配表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
（6）利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。
10. 金融工具
√适用□不适用
1.金融工具的分类：
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易
性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；
（2）持有至到期投资；
（3）应收款项；
（4）可供出售金融资产；
（5）其他金融负债。
2.金融工具的确认依据和计量标准
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作
为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认
金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，
在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场
上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款
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等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始
确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和
相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入
资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入
所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则
终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金
融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将
金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将
下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产
为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分
和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期
损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4.金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
5.金融资产（不含应收款项）减值损失的计量
公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有
客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确
认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量
的事项。
（1）持有至到期投资
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
（2）可供出售金融资产
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这
种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的因公允价值下降
形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售金融资产的减值损失一经确认，不得通过损
益转回。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□ 不适用
单项金额重大的判断依   资产负债表日，对应收款项进行减值测试，根据本公司的实际情况，将
据或金额标准           500 万元以上的确定为单项金额重大应收款项；500 万元以下的确定为
                       单项金额非重大的应收款项。
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单项金额重大并单项计     本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表
提坏账准备的计提方法     明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认
                         减值损失，计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用□ 不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
信用风险特征组合的确 对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应
定依据                收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组
                      合有期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反
                      映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过未来现金流
                      量现值的金额。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险
                      特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定类似信用
                      风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。
根据信用风险特征组合 按照账龄分析法计提坏账准备
确定的计提方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□ 不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)          其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                      2
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                                                 10
2－3 年                                                 20
3 年以上
3－4 年                                                  30
4－5 年                                                  50
5 年以上                                                100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□ 适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□ 适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用□ 不适用
单项计提坏账准备的理由                      资产负债表日，对应收款项进行减值测试，根据
                                            本公司的实际情况，将 500 万元以上的确定为单
                                            项金额重大应收款项；500 万元以下的确定为单项
                                            金额非重大的应收款项。
坏账准备的计提方法                          本公司对单项金额虽不重大但有客观证据表明发
                                            生减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低
                                            于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账
                                            准备。
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12. 存货
√适用□不适用
1.存货的分类
存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过
程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括在途材料、原材料、包装物、在产品、低值易
耗品、库存商品、委托加工物资、施工成本、劳务成本等。
2.存货的计价方法
（1）存货按成本进行初始计量；
（2）原材料、包装物、库存商品、委托加工物资出库时采用加权平均法；低值易耗品领用时采用
一次摊销法；
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：
期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货
跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货
的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料
存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出
部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计
提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备
金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4.存货盘存制度
存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末
结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。
13. 持有待售资产
√适用□不适用
1.持有待售资产确认标准
同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售资产：
（1）本公司已经就处置该非流动资产作出决议；
（2）已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（3）该项转让将在一年内完成。
持有待售的固定资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一
组资产。
2.持有待售资产的会计处理方法
本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残
值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的
原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房
地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，本公司
停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：
（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的
情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
（2）决定不再出售之日的再收回金额。
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14. 长期股权投资
√适用□不适用
    1.长期股权投资的确认：
    长期股权投资为公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资、以及对合营企业的权
益性投资。
    2.长期股权投资的初始计量
    （1）同一控制下企业合并形成的长期股权投资
    ①合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合
并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成
本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间
的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    ②合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终
控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面
值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本
公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    ③合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，
应当于发生时计入当期损益。
    （2）非同一控制下企业合并形成的长期股权投资
    ①一次交换交易实现的企业合并，按购买日付出的资产、发生或承担的负债以及发行权益性
证券的公允价值确认初始投资成本。
    ②多次交换交易分步实现的企业合并，按每一单项交易的成本之和确认初始投资成本。
    ③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，
应当于发生时计入当期损益。
    ④合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如估计未来事项很
可能发生且对合并成本影响金额能够可靠计量，将其计入初始投资成本。
    （3）其他方式取得的长期股权投资
    ①以支付现金方式取得，按实际支付的购买价款（包括与取得长期股权投资直接相关的费用、
税金及其他必要支出）确认初始投资成本。
    ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。
与发行权益性证券直接相关的费用（如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，
印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。
    （4）取得长期股权投资的实际支付价款或对价中，如包含已宣告但尚未发放的现金股利或
利润，作为应收项目处理，不计入长期股权投资初始成本。
    3.长期股权投资的后续计量
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    （1）成本法核算
    ①对具有控制权，纳入合并报表范围子公司的长期股权投资采用成本法核算。
    ②被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为投资收益。
    （2）权益法核算：对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资（如合营企业投
资与联营企业投资）采用权益法核算。
    ①长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额
的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
    ②公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收
益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被
投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公
司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股
权投资的账面价值并计入所有者权益。
    公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等
的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润进行调整后确认投资损益。
    ③确认应分担被投资单位发生的亏损时，首先冲减长期股权投资账面价值，其账面价值如不
足冲减，则继续以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限确认投
    资损失，冲减其账面价值。经上述处理后，如按合同或协议约定仍应承担额外义务，则按预
计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
    ④公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的
未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投
资收益。
    4.长期股权投资的减值确认
    期末，长期股权投资如存在减值迹象，则对其可收回金额（据其公允价值减去处置费用后的
净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资
产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期
间不予转回。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
    投资性房地产，是指能够单独计量和出售，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房
地产，主要包括：已出租建筑物、已出租土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权；其
计量原则如下：
    1.投资性房地产按照成本进行初始计量；
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    2.投资性房地产的后续支出，当满足其有关经济利益可能流入企业且该后续支出成本能可靠
计量，该后续支出计入投资性房地产成本；
    3.资产负债表日，公司对投资性房地产采用成本进行计量。
    4.投资性房地产-房屋及建筑物，其折旧采用年限平均法计算，预计残值率 5%，估计经济折
旧年限及折旧率如下：
           项     目                预计使用年限(年)               年 折 旧 率(%)
      房屋建筑物—出租                     12-30                      7.9-3.2
    5.投资性房地产-土地使用权，在自取得当月起在受益期限内分期平均摊销，计入损益；
    6.投资性房地产被处置，或永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认
该项投资性房地产。
7.投资性房地产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用□ 不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。2.固定资产的计价方法：
（1）购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为
使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；
（2）自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；
（3）投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；
（4）固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，
确定是否将其予以资本化；
（5）盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价
值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产
的预计未来现金流量现值，作为入账价值；
（6）接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固
定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。
(2).折旧方法
√适用□ 不适用
      类别            折旧方法     折旧年限（年）         残值率           年折旧率
房屋及建筑物        年限平均法    9-30                5               10.6-3.2
机器设备          年限平均法      10-15               5               9.5-6.3
运输设备          年限平均法      5-10                5               19.0-9.5
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电子及其他设备   年限平均法       5-10                5               19.0-9.5
    固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、预计使用寿命和预计净残
值（预计净残值率为原值的 5%确定折旧率）。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该
项固定资产尚可使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产，不
再计提折旧。固定资产中井巷工程和弃置费用（土地复垦义务）采用工作量法。(工作量法,是根
据实际工作量计算每期应提折旧额的一种方法)。计算公式如下:
    单位工作量折旧额＝固定资产原价×(1－预计净残值率)÷预计总工作量
    某项固定资产月折旧额＝该项固定资产当月工作量×单位工作量折旧额
    矿山构筑物等矿山资产的折耗采用产量法，按其设计的估计生产量计提折耗。
    无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。
闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为
租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款
的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产
租赁期内推销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。
17. 在建工程
√适用□不适用
1.在建工程核算原则：
在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。
2.在建工程结转固定资产的标准和时点：
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价
值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可
使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并
按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，
但不调整原已计提的折旧额。
3.在建工程减值测试以及减值准备的计提方法：
本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：
（1）长期停建并且预计在未来３年内不会重新开工的在建工程；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不
确定性；
（3）其他足以证明在建工程已发生减值的情形；
在建工程存在减值迹象的，估计其可回收金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公
司以单项在建工程为基础估计其可回收金额。可回收金额根据在建工程的公允价值减去处置费用
后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可回收金额低于其
账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可回收金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，
计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期
间不再转回。
18. 借款费用
√适用□不适用
1.借款费用资本化的确认原则
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借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的推销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的在，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足以下条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转
移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。
2.借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期
间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费
用停止资本化。
购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资
产整体完工时停止借款费用资本化。
3.暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，
则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用
状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当
期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。
4.借款费用资本化金额的计算方法：
对于为或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，
减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，
来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款
部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资
本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
√适用□不适用
本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资
产按平均年限法计提折旧。
20. 油气资产
□适用√不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□ 不适用
    无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有
限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。具体摊销年限如下：
                    类别                                      摊销年限
土地使用权                                                     20-50 年
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软件                                                             5年
商标权                                                          10 年
采矿权                                                         产量法
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□ 不适用
划分研究阶段和开发阶段的标准：
公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面
的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确
定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶
段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。
公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，在同时满足下
列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售
该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。
（6）矿产勘探支出的核算方法
矿产勘探，是指为了识别勘探区域或探明矿产储量而进行的地质调查、地球物理勘探、钻井活动
以及其他相关活动。 ①勘探支出包括在现有矿床基础上发生的与技术及商业开发可行性研究相
关的地质勘查、勘探钻井以及挖沟取样等活动支出。在可合理地肯定矿山可作商业生产后发生的
勘探支出将可予以资本化，按照产量法计提折耗。倘任何工程于开发阶段被放弃，则其总开支将
予核销，计入当期费用。      ②矿产开发，是指为了取得探明矿区中的矿产而建造或更新井及相
关设施的活动。矿产开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为矿产开发形
成的井及相关设施的成本。
③矿产开发形成的井及相关设施的成本主要包括：
A.钻前准备支出，包括前期研究、工程地质调查、工程设计、确定井位、清理井场、修建道路等
活动发生的支出；
B.井的设备购置和建造支出，井的设备包括井内设备和井口装置等，井的建造包括钻井和完井；
C.购建提高采收率系统发生的支出；
D.购建矿区内集输设施、分离处理设施、计量设备、储存设施、电缆等发生的支出。
22. 长期资产减值
□适用√不适用
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在费用项目
的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目
的摊余价值全部计入当期损益。
长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。
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24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
短期薪酬：在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，计入相关资
产成本或当期损益。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利：公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负
债，计入相关资产成本或当期损益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
辞退福利：公司向职工提供辞退福利，应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②
公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
其他长期职工福利：公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将根据设
定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，计入相关资产成本或当期损益。
25. 预计负债
√适用□不适用
本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金
额能够可靠计量的，确认为预计负债。
1.预计负债的确认标准：
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
（1）该义务是企业承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2.预计负债的计量方法：
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
26. 股份支付
√适用□不适用
股份支付，包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，其计量原则如下：
1.权益结算的股份支付的计量原则：按照授予日权益工具的公允价值计量，不确认其后续公允价
值变动。
权益结算的股份支付的公允价值的确定方法为：存在市场价格的，按照其市场价格计量；没有市
场价格的，参照具有相同交易条款的期权的市场价格；以上两者均无法获取的，采用期权定价模
型估计。
资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权
日调整至实际可行权的权益工具数量。
2.现金结算的股份支付的计量原则：按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负
债的公允价值计量；资产负债表日对权益工具的公允价值重新计量，确认成本费用和相应的应付
职工薪酬，每期权益工具公允价值变动计入当期损益。
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27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28. 收入
√适用□不适用
1.销售商品收入确认和计量原则：
（1）销售商品收入确认和计量的总体原则
①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制；
③与交易相关的经济利益能够流入公司；
④相关的收入和成本能够可靠地计量。
（2）本公司销售商品确认收入的依据
公司主要销售产品为皮棉及副产品、食用油及副产品、棉纱及副产品等。
公司产品收入确认条件：根据合同约定将产品交付给购货方，取得出库单或结算单，且产品销售
收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成
本能够可靠地计量。
2.按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：
公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计
的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依
据已完工作的测量确定。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，
并按照相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，经已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提
供劳务收入。
3.让渡资产使用权收入的确认和计量原则
（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡
资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据
按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包
括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划
分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资
产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照
所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分
为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。对于政府文件未明确规定
补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。
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与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，
在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时
直接计入当期营业外收入。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
   递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差
异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差
异确认相应的递延所得税资产。
   对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利
润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形
成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得
税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
     递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵
减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递
延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未
来很可能不会转回的，不予确认。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
（1）本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计
入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初
始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确
认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的
初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收
入确认相同的基础分期计入当期收益。
本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣
除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
（1）融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者
作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应
付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在
资产租赁期内推销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额
确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易
相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用□不适用
1.土地复垦及环境恢复费用
    公司根据《土地复垦规定》、《新疆维吾尔自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》并
参考同行业上市公司计提标准予以估计土地复垦及环境恢复费用，计算固定资产弃置费用。其中
土地复垦及环境恢复费用的估计受到各地对土地复垦、植被及环境恢复的要求标准，不同恢复治
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理方案的成本差异等因素影响。尽管上述估计存在内生的不精确性，这些估计仍被用作评估计算
复垦及环境治理费用的依据。
2.矿产储量
    矿产储量为按工作量法计提折旧的主要参数。公司对矿产储量的估计遵从相关规章规定和技
术标准。由于生产水平及技术标准逐年变更，探明及可能储量的估计也会出现变动。尽管技术估
计固有的不精确性，这些估计仍被用作折旧、摊销及评估计算减值损失的依据。
3.维简费和安全生产费
    公司根据《财政部关于提高冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》（财政部财企[2004]324
号）的规定计提和使用维简费。根据财政部、国家安全生产监督管理总局 2012 年 2 月 14 日发布
的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）的规定计提和使用安全生产费。
    公司根据《关于印发（企业会计准则解释第 3 号）的通知》对维简费及安全生产费进行会计
处理：使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产
费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可
使用状态时确认为固定资产。同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的
累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。企业提取的维简费及其他具有类似性质的费用，
比照上述规定处理.
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用□ 不适用
                                                                      备注(受重要影响的报表项目名称和
   会计政策变更的内容和原因                    审批程序
                                                                                   金额)
财政部于 2017 年度发布了财政部     根据财政部《关于印发修订<企业会 本期其他收益增加 23,836,544.38 元，
财会〔2017〕30 号文《财政部关于    计准则第 16 号-政府补助>的通知》 营业外收入减少 23,836,544.38 元；
修订印发，一般企业财务报表格式     （财会〔2017〕15 号）的规定，本
的通知》，对一般企业财务报表格式   公司自 2017 年 6 月 12 日起执行前
进行了修订，适用于 2017 年度及以   述准则。根据该准则的相关规定，本
后期间的财务报表。在利润表中新     公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府
增\"资产处置收益\"项目，将部分原     补助采用未来适用法处理，对 2017
列示为\"营业外收入\"及\"营业外支出    年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增
\"的资产处置损益重分类至\"资产处     的政府补助根据该准则进行调整。
置收益\"项目，比较数据相应调整。
                                   根据财政部《关于印发<企业会计准      本期资产处置收益减少 1,851,754.35
                                   则第 42 号-持有待售的非流动资产、    元 ， 本 期 营 业 外 支 出 减 少
                                   处置组和终止经营>的通知》（财会      1,851,754.35 元；上期资产处置收益
                                   〔2017〕13 号）的规定，本公司自      减少 732,350.93 元，上期营业外收入
                                   2017 年 5 月 28 日起执行前述准则。   减少 95,429.28 元，上期营业外支出
                                   根据该准则的相关规定，施行日存在     减少 827,780.21 元。
                                   的持有待售的非流动资产、处置组和
                                   终止经营，应当采用未来适用法处
                                   理。
其他说明
    1、 会计政策变更及影响
    根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号-政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）
的规定，本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行前述准则。根据该准则的相关规定，本公司对 2017
年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的
政府补助根据该准则进行调整。
    根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>
的通知》（财会〔2017〕13 号）的规定，本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行前述准则。根据该准
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                                           2017 年年度报告
则的相关规定，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法
处理。
     财政部于 2017 年度发布了财政部财会〔2017〕30 号文《财政部关于修订印发，一般企业财
务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务
报表。在利润表中新增\"资产处置收益\"项目，将部分原列示为\"营业外收入\"及\"营业外支出\"的资产
处置损益重分类至\"资产处置收益\"项目，比较数据相应调整。
     本期其他收益增加 23,836,544.38 元，营业外收入减少 23,836,544.38 元；本期资产处置收益
减少 1,851,754.35 元，本期营业外支出减少 1,851,754.35 元；上期资产处置收益减少 732,350.93
元，上期营业外收入减少 95,429.28 元，上期营业外支出减少 827,780.21 元。
     本次会计政策变更，仅对公司上述财务报表营业项目列示产生影响，本期影响营业利润
21,984,790.03 元，上期影响营业利润-732,350.93 元，对公司 2017 年度及 2016 年度的利润总额、
净利润、资产总额、负债总额、所有者权益均未产生影响。
4、 重要会计估计变更
□ 适用√不适用
34. 其他
□适用√不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□ 不适用
    税种                                     计税依据                                         税率
增值税       按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期      11%、13%、17%
             允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税
消费税
营业税       按应税营业额与适用税率计缴营业税（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税） 5%
城市维护建   按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳                               7%
设税
企业所得税
教育费附加   按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳                              3%
所得税       按应纳税所得额计算缴纳                                                      0%、15%、25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□ 适用√不适用
2.   税收优惠
√适用□不适用
    1.增值税优惠政策
     （1）根据乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局于2007年1月下发的“减、免税批准通知书”[乌
                                               89 / 158
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沙国税减免字（2007）第52号]规定：新疆新赛贸易有限公司自2006年12月1日起减征棉粕增值税，
减征幅度100%。
     （2）根据霍城县国家税务局于2007年1月15日下发的“减免税批准通知书”[霍国税减免字
(2007)年第43号]规定:伊犁恒信油脂有限责任公司自2007年2月1日起减征棉粕、棉壳增值税，减
征幅度为100%。
     （3）根据财政部、国家税务总局2001年7月21日下发的《关于饲料陈品免征增值税问题的通
知》（财税【2001】121号）第一条：免税饲料产品范围包括规定：（一）单一大宗饲料。指以一
种动物、植物、微生物或矿物质为来源的产品或其副产品。其范围仅限于糠麸、酒糟、鱼粉、草
饲料、饲料级磷酸氢钙及除豆粕以外的菜籽粕、棉籽粕、向日葵粕、花生粕等粕类产品。湖北新
赛农产品物流有限公司自2011年8月20日享受上述免税政策，相关饲料免征增值税。
     2.所得税优惠政策
     （1）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于贯彻落实从
事农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策有关事项的通知》（国税函【2008】850 号），新疆
赛里木现代农业股份有限公司（除精纺五万锭项目外）免征企业所得税。
     （2）根据财税【2011】58 号《关于深入实施西部大开发战略有关财税问题的通知》，伊犁恒
信油脂有限责任公司减按 15%征收企业所得税，并在当地国税部门取得备案批复。
     （3）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十一条第（一）项及《中华人民共和国企业
所得税法实施条例》第八十七条第（一）项的规定，本公司所属全资子公司呼图壁县康瑞棉花加
工有限公司、呼图壁县银丰棉业有限公司、呼图壁县天源棉业有限公司、玛纳斯县金海利棉业有
限公司、沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司、沙湾县新赛棉业有限责任公司、沙湾县思远棉业有
限责任公司、乌苏市汇康棉业有限责任公司、呼图壁县新米棉业有限责任公司、玛纳斯县新民畜
产品有限责任公司、库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司、阿克苏凤凰棉业有限公司均为从
事农产品初加工之企业，免征企业所得税。
3.   其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□ 不适用
                                                                   单位：元币种：人民币
            项目                  期末余额                         期初余额
库存现金                                         168.86                            872.46
银行存款                                 141,777,146.90                    461,744,368.71
其他货币资金                               7,784,626.79                     10,584,626.79
合计                                     149,561,942.55                    472,329,867.96
  其中：存放在境外的款
    项总额
                                         90 / 158
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 其他说明
     期末货币资金中受限货币资金为8,041,861.48元，其中：矿山地质环境恢复治理保证金为
 3,584,626.79元、银行冻结257,234.69元、贷款保证金 4,200,000.00元。
 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 √适用□ 不适用
                                                                           单位：元币种：人民币
             项目                        期末余额                            期初余额
 交易性金融资产                                1,048,439.58                          1,910,060.00
 其中：债务工具投资
       权益工具投资
       衍生金融资产
       其他                                      1,048,439.58                        1,910,060.00
 指定以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产
 其中：债务工具投资
       权益工具投资
       其他
             合计                                1,048,439.58                        1,910,060.00
 其他说明：
 其他金融资产明细：
                           期末余额                                 年初余额
 期货公司                                       其中：浮动盈                       其中 ：浮动盈
                           持仓保证金                               持仓保证金
                                                亏                                 亏
 金石期货有限公司                                                   5,000,000.00   -3,089,940.00
                               1,000,100.00
 中信期货有限公司                 48,239.58
 宏源期货有限公司                     100.00
 合计                          1,048,439.58                         5,000,000.00   -3,089,940.00
 3、 衍生金融资产
 □ 适用√不适用
 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用□ 不适用
                                                                           单位：元币种：人民币
            项目                        期末余额                             期初余额
银行承兑票据                                         4,245,185.20                    1,749,920.00
商业承兑票据                                           200,000.00                  150,920,343.54
            合计                                     4,445,185.20                  152,670,263.54
                                          91 / 158
                                                                        2017 年年度报告
          (2). 期末公司已质押的应收票据
          □ 适用√不适用
          (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
          □ 适用√不适用
          (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
          √适用□ 不适用
                                                                                                                   单位：元币种：人民币
                                      项目                                                               期末转应收账款金额
          商业承兑票据                                                                                                       782,300.00
                                      合计                                                                                                       782,300.00
          其他说明
          □ 适用√不适用
          5、 应收账款
          (1). 应收账款分类披露
          √适用□ 不适用
                                                                                                                                            单位：元币种：人民币
                                                             期末余额                                                               期初余额
                                      账面余额                   坏账准备                                    账面余额                     坏账准备
            类别                                                                           账面                                                     计提         账面
                                                                             计提比例                                      比例
                                   金额           比例(%)     金额                         价值             金额                        金额        比例         价值
                                                                               (%)                                         (%)
                                                                                                                                                      (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备                                                                             47,190,142.11 15.25        40,111,620.79 85.00       7,078,521.32
                                  46,564,417.11      14.46   45,964,450.26      98.71       599,966.85
的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备                                                                            261,318,727.04 84.43       28,705,151.90 10.98      232,613,575.14
                                 270,932,693.27      84.13   39,926,556.61      14.74   231,006,136.66
的应收账款
单项金额不重大但单独计提坏账准                                                                              1,002,174.00    0.32       851,847.90 85.00          150,326.10
                                   4,533,107.34       1.41    4,533,107.34     100.00
备的应收账款
              合计               322,030,217.72     100.00   90,424,114.21      28.08   231,606,103.51    309,511,043.15    /        69,668,620.59   /        239,842,422.56
          期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
          √适用□ 不适用
                                                                                                                            单位：元币种：人民币
                                                                                         期末余额
                应收账款
                                                                                               计提比例
                （按单位）                        应收账款                      坏账准备                                                计提理由
                                                                                                 （%）
          新疆博乐新赛油脂                    46,564,417.11                     45,964,450.26       98.71                       按可收回金额计提
          有限公司
                合计                          46,564,417.11                      45,964,450.26             98.71
          组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
          √适用□ 不适用
                                                                                                                            单位：元币种：人民币
                                                                                              期末余额
                       账龄
                                                        应收账款                              坏账准备                             计提比例（%）
                                                                                92 / 158
                                       2017 年年度报告
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                        91,095,220.67              1,821,904.41                  33.62
1 年以内小计                    91,095,220.67              1,821,904.41                  33.62
1至2年                         122,331,618.69             12,233,161.87                  45.15
2至3年                           4,528,008.24                905,601.65                   1.67
3 年以上
3至4年                          37,642,770.43             11,292,831.12                  13.89
4至5年                           3,324,035.38              1,662,017.69                   1.23
5 年以上                        12,011,039.86             12,011,039.87                   4.44
    合计                   270,932,693.27             39,926,556.61
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用√不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 20,755,493.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用√不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□ 适用√不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□ 不适用
                                                       占应收账款总额的
            单位名称                   金额                                坏账准备期末余额
                                                           比例(%)
新疆瑞德灯饰有限公司                  118,187,300.00                              11,818,730.00
                                                                   36.70
新疆博乐新赛油脂有限公司               46,564,417.11                              45,964,450.26
                                                                   14.46
天津钦浩国际贸易有限公司               23,220,000.00                               6,966,000.00
                                                                    7.21
乌鲁木齐博瑞阳光商贸有限公司           31,406,565.48                                 628,131.31
                                                                    9.75
陈军农                                  9,268,379.36                               9,268,379.36
                                                                    2.88
               合计                   228,646,661.95                              74,645,690.93
                                                                   71.00
                                           93 / 158
                                            2017 年年度报告
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□ 适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□ 适用√不适用
其他说明：
√适用□ 不适用
     应收账款中应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位及关联方款项详见本附注“九、关
联方及关联交易之（六）关联方应收应付款项”。
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用□ 不适用
                                                                                单位：元币种：人民币
                                 期末余额                                     期初余额
    账龄
                          金额              比例(%)                   金额              比例(%)
1 年以内                 40,771,426.16               83.96           30,361,297.59              77.66
1至2年                    1,003,835.52                2.07            6,825,280.48              17.46
2至3年                    5,863,389.49               12.08            1,511,099.36               3.87
3 年以上                    917,564.41                1.89              397,270.21               1.01
    合计                 48,556,215.58              100.00           39,094,947.64             100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
                  项目                                期末余额                    未结算的原因
农五师农业生产资料公司                                       4,736,190.55          未到结算期
                  合计                                       4,736,190.55
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□ 不适用
             债务单位                                       金额          占预付款项总额的比例(%)
上海夯石商贸有限公司                                   13,010,150.00                26.79
潘立坚                                                     9,053,886.85             18.65
农五师农业生产资料公司                                     4,736,190.55              9.75
吉林榆树古船米业有限公司                                   3,381,210.90              6.96
石河子开发区银彩棉业机械有限公司                           2,774,750.00              5.71
                                                94 / 158
                                                                   2017 年年度报告
                                     合计                                     32,956,188.30                    67.86
           其他说明
           □ 适用√不适用
           7、 应收利息
           (1). 应收利息分类
           □ 适用√不适用
           (2). 重要逾期利息
           □ 适用√不适用
           其他说明：
           □ 适用√不适用
           8、 应收股利
           (1). 应收股利
           □ 适用√不适用
           (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
           □ 适用√不适用
           其他说明：
           □ 适用√不适用
           9、 其他应收款
           (1). 其他应收款分类披露
           √适用□ 不适用
                                                                                                       单位：元币种：人民币
                                                    期末余额                                                  期初余额
                               账面余额                 坏账准备                           账面余额               坏账准备
         类别                                                            账面                                                         账面
                                                               计提比                                                    计提比
                             金额         比例(%)    金额                价值           金额      比例(%)      金额                   价值
                                                                例(%)                                                    例(%)
单项金额重大并单独计提坏账 54,920,215.30 28.15 53,236,855.30 96.93 1,683,360.00 62,504,977.53 20.12 60,821,617.53 97.31 1,683,360.00
准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账 135,674,089.39 71.10 37,898,964.48 27.93 97,775,124.91 247,943,040.42 79.88 57,822,662.44 23.39 190,120,377.98
准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计提坏     231,886.00 0.12      231,886.00 100.00                  231,886.00 0.07        231,886.00 0.20
账准备的其他应收款
            合计           190,826,190.69 100.00 91,367,705.78 47.88 99,458,484.91 310,679,903.95       / 118,876,165.97       / 191,803,737.98
           期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
           √适用□ 不适用
                                                                                                     单位：元币种：人民币
                                                                                         期末余额
                   其他应收款                                                                    计提比例
                                                            其他应收款             坏账准备                      计提理由
                   （按单位）                                                                      （%）
           新疆博乐新赛油脂有限公司                         18,654,938.38         16,971,578.38        90.98 按可收回金额
           石河子新赛油脂有限公司                           36,265,276.92         36,265,276.92      100.00 无法收回
                                                                       95 / 158
                                      2017 年年度报告
             合计                 54,920,215.30      53,236,855.30         /              /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□ 不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
                                                        期末余额
          账龄               其他应收款                 坏账准备               计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                          54,691,645.30            1,093,832.91                   40.31
1 年以内小计                      54,691,645.30            1,093,832.91                   40.31
1至2年                            21,583,067.74            2,158,306.78                   15.91
2至3年                            13,188,871.27            2,637,774.25                    9.72
3 年以上
3至4年                            18,058,854.63            5,417,656.39                   13.31
4至5年                             3,120,512.59            1,560,256.30                     2.3
5 年以上                          25,031,137.86           25,031,137.85                   18.45
          合计                   135,674,089.39           37,898,964.48                  100.00
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用√不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 9,206,647.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 36,715,107.57 元,公司本期
收到图木舒克油脂公司偿还的往来款 134,489,407.37 元，转回坏账准备 32,379,327.79 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□ 适用√不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用□ 不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
                  项目                                              核销金额
实际核销的其他应收款                                               777,424.81
其中重要的其他应收款核销情况：
□ 适用√不适用
其他应收款核销说明：
□ 适用√不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用□ 不适用
                                          96 / 158
                                         2017 年年度报告
                                                                           单位：元币种：人民币
          款项性质                        期末账面余额                       期初账面余额
保证金及押金                                         190,120.00                          152,400.00
备用金                                               152,471.81                        1,772,353.22
单位往来款                                      133,424,257.83                       283,210,588.25
家庭农场款                                        13,063,660.82                          151,337.79
政府补助                                          43,995,680.23                       25,393,224.69
            合计                                190,826,190.69                       310,679,903.95
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□ 不适用
                                                                             单位：元币种：人民币
                                                                       占其他应收款
                           款项的                                                      坏账准备
    单位名称                        期末余额           账龄        期末余额合计
                             性质                                                      期末余额
                                                                       数的比例(%)
新 疆晟 利兴 融资 担保 有 往来款           227,500.00   2-3 年                   4.15  1,559,250.00
限公司                                   7,682,500.00   3-4 年
邹龙                      往来款         8,140,880.25   2-3 年                  4.27    1,628,176.05
石 河子 新赛 油脂 有限 公 往来款         1,708,657.75   1-2 年                 19.00   36,265,276.92
司                                       2,053,930.26   2-3 年
                                         3,006,081.21   3-4 年
                                         1,695,656.81   4-5 年
                                        27,800,950.89   5 年以上
新 疆金 凯晟 钢铁 有限 公 往来款         7,000,000.00   1-2 年                  3.67     700,000.00
司
新 疆博 乐新 赛油 脂有 限 往来款           368,351.59   1-2 年                  9.78   16,971,578.38
公司                                       462,027.07   2-3 年
                                         6,602,159.72   3-4 年
                                        11,222,400.00   5 年以上
           合计                 /       77,971,095.55                          40.87   57,124,281.35
(6). 涉及政府补助的应收款项
√适用□ 不适用
                                                                             单位：元币种：人民币
                     政府补助项目名
    单位名称                               期末余额         期末账龄       预计收取的时间、金额及依据
                           称
新疆生产建设兵       民贸贴息               9,661,300.00    1 年以内       符合政府补助定额补贴标准，
团第五师财务局                                                             预计 2018 年度收回。
新疆生产建设兵       应收 81 团国家棉      23,265,980.23    1 年以内       符合政府补助定额补贴标准，
团第五师财务局       花补贴款                                              预计 2018 年度收回。
新疆生产建设兵       兵团棉花目标价         8,120,000.00    1 年以内       符合政府补助定额补贴标准，
团第五师财务局       格试点改革补贴                                        预计 2018 年度收回。
新疆生产建设兵       电价补贴               2,948,400.00    1 年以内       符合政府补助定额补贴标准，
团第五师财务局                                                             预计 2018 年度收回。
    合计                /              43,995,680.23           /                     /
其他说明
无
                                             97 / 158
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         (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
         □ 适用√不适用
         (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
         □ 适用√不适用
         其他说明：
         □ 适用√不适用
         10、       存货
         (1). 存货分类
         √适用□ 不适用
                                                                                                单位：元币种：人民币
                                 期末余额                                                 期初余额
  项目
                 账面余额        跌价准备           账面价值             账面余额         跌价准备        账面价值
原材料           64,693,706.60   8,150,738.91       56,780,947.70        70,226,815.17    9,111,333.84    61,115,481.33
在产品            1,648,743.34                       1,648,743.34
库存商品        580,309,645.18   20,800,409.47     559,260,663.70       288,867,954.72    34,519,346.35   254,348,608.37
周转材料          3,629,451.32      196,225.98       3,443,817.34         2,376,273.34       196,225.98     2,180,047.36
消耗性生
物资产
建造合同
形成的已
完工未结
算资产
委托加工           397,196.88                         397,196.88            621,129.38                       621,129.38
物资
自制半成           250,940.00                         250,940.00            376,329.47                       376,329.47
品
   合计         650,929,683.32   29,147,374.36     621,782,308.96       362,468,502.08    43,826,906.17   318,641,595.91
         (2). 存货跌价准备
         √适用□ 不适用
                                                                                                单位：元币种：人民币
                                                         本期增加金额                本期减少金额
                 项目              期初余额                                其                       其     期末余额
                                                           计提                    转回或转销
                                                                           他                       他
         原材料                     9,111,333.84            43,090.14                1,003,685.07           8,150,738.91
         在产品
         库存商品                  34,519,346.35         14,876,770.10              28,595,706.98          20,800,409.47
         周转材料                     196,225.98                                                              196,225.98
         消耗性生物资产
         建造合同形成的已
         完工未结算资产
                 合计              43,826,906.17         14,919,860.24              29,599,392.05          29,147,374.36
         注：（1）公司期末存货跌价准备系预计可变现净值低于账面成本所致。
         （2）本期存货跌价准备转销金额 29,599,392.05 元,系本期对外销售存货结转营业成本所致。
                                                             98 / 158
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 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
 □ 适用√不适用
 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
 □ 适用√不适用
 其他说明
 □ 适用√不适用
 11、 持有待售资产
 □ 适用√不适用
 12、 一年内到期的非流动资产
 □ 适用√不适用
 13、 其他流动资产
 √适用□ 不适用
                                                                               单位：元币种：人民币
                   项目                        期末余额                            期初余额
留抵增值税额                                         98,424,639.33                     76,256,711.35
其他                                                                                     1,165,903.06
                   合计                                  98,424,639.33                 77,422,614.41
 其他说明
 无
 14、 可供出售金融资产
 (1).      可供出售金融资产情况
 √适用□ 不适用
                                                                               单位：元币种：人民币
                                      期末余额                                 期初余额
            项目
                           账面余额   减值准备     账面价值       账面余额     减值准备 账面价值
 可供出售债务工具：
 可供出售权益工具：                                               235,956.00                235,956.00
 按公允价值计量的
   按成本计量的                                                   235,956.00                235,956.00
         合计                                                     235,956.00                235,956.00
 (2).      期末按公允价值计量的可供出售金融资产
 □ 适用√不适用
 (3).      期末按成本计量的可供出售金融资产
 √适用□ 不适用
                                                                               单位：元币种：人民币
                                                                                 在被投资
  被投资                                                                                     本期现金
                          账面余额                            减值准备           单位持股
    单位                                                                                       红利
                                                                                 比例(%)
                                              99 / 158
                                                              2017 年年度报告
                                          本期        本期      期     期       本期         本期     期
                             期初
                                          增加        减少      末     初       增加         减少     末
           霍城县农        235,956.00            235,956.00                                                                  35,393.40
           村信用合
           作联社
               合计        235,956.00            235,956.00                                                         /        35,393.40
           (4).         报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
           □ 适用√不适用
           (5).         可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
           □ 适用√不适用
           其他说明
           □ 适用√不适用
           15、 持有至到期投资
           (1).持有至到期投资情况：
           □ 适用√不适用
           (2).期末重要的持有至到期投资：
           □ 适用√不适用
           (3).本期重分类的持有至到期投资：
           □ 适用√不适用
           其他说明：
           □ 适用√不适用
           16、 长期应收款
           (1) 长期应收款情况：
           □ 适用√不适用
           (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
           □ 适用√不适用
           (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
           □ 适用√不适用
           其他说明
           □ 适用√不适用
           17、 长期股权投资
           √适用□ 不适用
                                                                                                         单位：元币种：人民币
                                                                              本期增减变动
                                                                                                                                         减值
                                                 追     减
                                        期初                                   其他综    其他   宣告发放现   计提            期末        准备
           被投资单位                            加     少   权益法下确认的                                             其
                                        余额                                   合收益    权益   金股利或利   减值            余额        期末
                                                 投     投     投资损益                                                 他
                                                                                 调整    变动       润       准备                        余额
                                                 资     资
一、合营企业
                                                                  100 / 158
                                                           2017 年年度报告
小计
二、联营企业
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司   31,013,079.16              -5,044,146.94            142,337.62      25,826,594.60
国电塔城发电有限公司               35,309,797.86              -5,348,015.91                            29,961,781.95
小计                               66,322,877.02            -10,392,162.85             142,337.62      55,788,376.55
              合计                 66,322,877.02            -10,392,162.85             142,337.62      55,788,376.55
           其他说明
           无
           18、 投资性房地产
           投资性房地产计量模式
           (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                                           单位：元币种：人民币
                      项目                         房屋、建筑物           土地使用权   在建工程        合计
           一、账面原值
             1.期初余额                             1,175,760.00                                    1,175,760.00
             2.本期增加金额
             （1）外购
             （2）存货\固定资产\在建
           工程转入
             （3）企业合并增加
                3.本期减少金额                      1,175,760.00                                    1,175,760.00
                （1）处置
                （2）其他转出                       1,175,760.00                                    1,175,760.00
               4.期末余额
           二、累计折旧和累计摊销
               1.期初余额                             541,033.00                                      541,033.00
               2.本期增加金额
             （1）计提或摊销
                  3.本期减少金额                      541,033.00                                      541,033.00
                （1）处置
                （2）其他转出                         541,033.00                                      541,033.00
               4.期末余额
           三、减值准备
               1.期初余额                             495,087.06                                      495,087.06
               2.本期增加金额
             （1）计提
                  3、本期减少金额                     495,087.06                                      495,087.06
                                                               101 / 158
                                        2017 年年度报告
       （1）处置
       （2）其他转出               495,087.06                                    495,087.06
       4.期末余额
   四、账面价值
     1.期末账面价值
     2.期初账面价值                139,639.94                                    139,639.94
   (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
   □ 适用√不适用
   其他说明
   □ 适用√不适用
   19、 固定资产
   (1). 固定资产情况
   √适用□ 不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
                                                             电子设备及其
     项目        房屋及建筑物    机器设备         运输工具                       合计
                                                                 他
一、账面原值：
1.期初余额      654,435,571.42 562,279,597.55 15,335,161.00 25,192,028.53   1,257,242,358.50
2.本期增加金额  141,893,321.00 18,792,152.70     340,244.34 1,091,684.43      162,117,402.47
（1）购置        14,592,935.12 18,792,152.70     340,244.34 1,091,684.43       34,817,016.59
（2）在建工程转
入              126,124,625.88                                               126,124,625.88
（3）企业合并增
加
（4）类别调整     1,175,760.00                                                  1,175,760.00
3.本期减少金额   18,873,718.34   2,357,087.72 1,220,389.53     730,277.92      23,181,473.51
（1）处置或报废 18,873,718.34    2,158,902.88 1,220,389.53     730,277.92      22,983,288.67
（4）其他                          198,184.84                                     198,184.84
4.期末余额      777,455,174.08 578,714,662.53 14,455,015.81 25,553,435.04   1,396,178,287.46
二、累计折旧
1.期初余额      197,609,452.72 284,750,473.75 11,686,523.92 16,640,376.98    510,686,827.37
2.本期增加金额   30,243,709.46 31,797,872.74     921,660.98 1,384,284.93      64,347,528.11
（1）计提        28,924,940.63 30,778,385.05     921,660.98 1,384,284.93      62,009,271.59
（2）企业合并增     777,735.83   1,019,487.69                                  1,797,223.52
加
（3）类别调整       541,033.00                                                   541,033.00
3.本期减少金额   17,471,650.59   1,932,865.06 1,089,771.86     556,785.98     21,051,073.49
（1）处置或报废 17,471,650.59    1,932,865.06 1,089,771.86     556,785.98     21,051,073.49
（2）企业范围变
化减少
4.期末余额      210,381,511.59 314,615,481.43 11,518,413.04 17,467,875.93    553,983,281.99
三、减值准备
1.期初余额        1,098,738.14 21,656,596.65      17,431.59     27,913.43     22,800,679.81
2.本期增加金额   95,645,060.63                                                95,645,060.63
                                            102 / 158
                                                           2017 年年度报告
      （1）计提
      （2）类别调整            95,645,060.63                                                                  95,645,060.63
      3.本期减少金额
      （1）处置或报废
      4.期末余额               96,743,798.77        21,656,596.65          17,431.59        27,913.43        118,445,740.44
      四、账面价值
      1.期末账面价值          470,329,863.72 242,442,584.46          2,919,171.18       8,057,645.68         723,749,265.04
      2.期初账面价值          455,727,380.56 255,872,527.15          3,631,205.49       8,523,738.12         723,754,851.32
            (2). 暂时闲置的固定资产情况
            √适用□ 不适用
                                                                                                 单位：元币种：人民币
                项目               账面原值              累计折旧              减值准备            账面价值     备注
            房屋建筑物             19,527,006.94        14,841,836.07          1,593,825.20        3,091,345.67
            机器设备               41,921,407.09        19,557,469.66         20,510,632.12        1,853,305.31
            运输设备                   766,323.85          666,175.90             17,431.59           82,716.36
            电子设备                 1,104,987.92          992,519.75             27,913.43           84,554.74
            合 计                  63,319,725.80        36,058,001.38         22,149,802.34        5,111,922.08
            (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
            □ 适用√不适用
            (4). 通过经营租赁租出的固定资产
            □ 适用√不适用
            (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
            √适用□ 不适用
                                                                                                单位：元币种：人民币
                      项目                                   账面价值                       未办妥产权证书的原因
            普耀建材公司房屋建筑物                               216,846,184.23         尚在办理竣工决算
            正大钙业房屋建筑物                                     1,480,950.35         收购企业遗留问题
            其他说明：
            □ 适用√不适用
            20、 在建工程
            (1). 在建工程情况
            √适用□ 不适用
                                                                                                 单位：元币种：人民币
                                       期末余额                                              期初余额
     项目
                    账面余额            减值准备          账面价值          账面余额         减值准备          账面价值
煤矿改造工程      369,158,748.43      364,683,172.48      4,475,575.95     366,604,656.73   364,683,172.48     1,921,484.25
铁路专用线                                                                 111,941,145.38    95,149,973.57    16,791,171.81
矿建工程            3,252,282.43                          3,252,282.43       1,348,180.16                      1,348,180.16
食用油生产线        5,385,957.20                          5,385,957.20       5,385,957.20                      5,385,957.20
                                                               103 / 158
                                                                           2017 年年度报告
26 万吨/年石灰          4,075,476.66                                     4,075,476.66            4,075,476.66                                4,075,476.66
项目二期工程
其他零星改造工        15,482,027.31                                    15,482,027.31            11,270,064.71                               11,270,064.71
程
      合计           397,354,492.03          364,683,172.48            32,671,319.55         500,625,480.84           459,833,146.05        40,792,334.79
            (2). 重要在建工程项目本期变动情况
            √适用□ 不适用
                                                                                                                             单位：元币种：人民币
                                                                             本期                                                       其中：本
                                                                                                      工程累计                                   本期利息
                                   期初         本期增加金      本期转入固定 其他        期末                     工程 利息资本化累计金 期利息
    项目名称      预算数                                                                          投入占预                                   资本化率 资金来源
                                   余额             额            资产金额   减少        余额                     进度        额        资本化
                                                                                                      算比例(%)                                    (%)
                                                                             金额                                                         金额
      煤矿改造工程 251,437,800   366,604,656.73 2,554,091.70                         369,158,748.43       146.82 99.00 46,996,535.97                      自筹
      铁路专用线    96,633,600   111,941,145.38 14,183,480.50   126,124,625.88                            130.52 100.00 29,339,178.47                     自筹
      矿建工程       5,000,000     1,348,180.16 1,904,102.27                           3,252,282.43        65.05 65.00                                    自筹
      食用油生产线 6,000,000       5,385,957.20                                        5,385,957.20        89.77 89.00                                    自筹
      26 万吨/年石 280,000,000     4,075,476.66                                        4,075,476.66         1.46 1.50                                     自筹
      灰项目二期工
      程
          合计     639,071,400   489,355,416.13 18,641,674.47   126,124,625.88       381,872,464.72     /       /     76,335,714.44               /      自筹
            (3). 本期计提在建工程减值准备情况：
            □ 适用√不适用
            其他说明
            √适用□ 不适用
            无
            21、 工程物资
            √适用□ 不适用
                                                                                                                             单位：元币种：人民币
                      项目                                               期末余额                                            期初余额
            工程专用材料                                                                 192,814.60                                    192,814.60
                           合计                                                          192,814.60                                            192,814.60
            其他说明：
            无
            22、 固定资产清理
            □ 适用√不适用
            23、 生产性生物资产
            (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
            □ 适用√不适用
            (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
            □ 适用√不适用
                                                                                 104 / 158
                                            2017 年年度报告
其他说明
□ 适用√不适用
24、 油气资产
□ 适用√不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□ 不适用
                                                                              单位：元币种：人民币
                                      非
                                   专 专
    项目          土地使用权       利 利     采矿权            软件          商标权          合计
                                   权 技
                                      术
一、账面原值
                  210,509,291.01           10,586,792.76      4,023,568.45   176,200.00   225,295,852.2
1.期初余额
2. 本 期 增 加
金额
(1)购置
(2)内部研发
(3) 企 业 合 并
增加
3. 本 期 减 少
金额
(1)处置
                  210,509,291.01           10,586,792.76      4,023,568.45   176,200.00   225,295,852.2
 4.期末余额
二、累计摊销
1.期初余额         32,237,783.96            6,398,492.76      2,310,527.31   147,853.33   41,094,657.36
2. 本 期 增 加      6,208,776.76                               330,462.08      5,310.00    6,544,548.84
金额
（1）计提           5,323,472.29                               330,462.08      5,310.00    5,659,244.37
(2) 企 业 合 并      885,304.47                                                             885,304.47
增加
3. 本 期 减 少
金额
(1)处置
4.期末余额         38,446,560.72            6,398,492.76      2,640,989.39   153,163.33   47,639,206.20
三、减值准备
1.期初余额          5,493,820.59            4,188,300.00                                   9,682,120.59
2. 本 期 增 加       144,452.76                                 30,041.09                   174,493.85
金额
（1）计提            144,452.76                                 30,041.09                   174,493.85
                                               105 / 158
                                    2017 年年度报告
3. 本 期 减 少
金额
        (1) 处
置
4.期末余额          5,638,273.35    4,188,300.00        30,041.09                 9,856,614.44
四、账面价值
1. 期 末 账 面    166,424,456.94                      1,352,537.97   23,036.67   167,800,031.5
价值
2. 期 初 账 面    172,777,686.46                      1,713,041.14   28,346.67   174,519,074.2
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
√适用□ 不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
            项目                        账面价值                  未办妥产权证书的原因
普耀建材土地                                  14,763,421.33     手续正在办理中
股份公司土地                                  41,860,000.00     手续正在办理中
其他说明：
□ 适用√不适用
26、 开发支出
□ 适用√不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用□ 不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                                                                      本期
                                                        本期增加
                                                                      减少
被投资单位名称或形成商誉的事项      期初余额                                    期末余额
                                                      企业合并        处
                                                      形成的          置
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司         1,289,342.83                               1,289,342.83
呼图壁县银丰棉业有限公司               207,940.61                                 207,940.61
呼图壁县天源棉业有限公司               817,122.18                                 817,122.18
沙湾县康瑞棉花加工有限公司             913,113.30                                 913,113.30
沙湾县思远棉业有限责任公司           1,390,306.58                               1,390,306.58
乌苏市汇康棉业有限责任公司             892,234.53                                 892,234.53
库车县白钻石棉花油脂加工有限责       4,378,345.19                               4,378,345.19
任公司
阿克苏凤凰棉业有限公司               5,212,876.62                                 5,212,876.62
博乐市正大钙业有限公司               5,139,107.12                                 5,139,107.12
              合计                  20,240,388.96                                20,240,388.96
                                        106 / 158
                                        2017 年年度报告
(2). 商誉减值准备
□适用□ 不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
                                                          本期增
                                                                     本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项           期初余额           加                     期末余额
                                                          计提       处置
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司               1,289,342.83                            1,289,342.83
呼图壁县银丰棉业有限公司                     207,940.61                              207,940.61
呼图壁县天源棉业有限公司                     817,122.18                              817,122.18
沙湾县康瑞棉花加工有限公司                   913,113.30                              913,113.30
沙湾县思远棉业有限责任公司                 1,390,306.58                            1,390,306.58
乌苏市汇康棉业有限责任公司                   892,234.53                              892,234.53
库车县白钻石棉花油脂加工有限责             4,378,345.19                            4,378,345.19
任公司
阿克苏凤凰棉业有限公司                    5,212,876.62                             5,212,876.62
博乐市正大钙业有限公司                    5,139,107.12                             5,139,107.12
              合计                       20,240,388.96                            20,240,388.96
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用□ 不适用
      本公司商誉系本公司于以前年度非同一控制下的企业合并形成。
    资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有
关的资产组合来预计未来现金流量现值。即依据管理层制定的未来五年财务预算和 8.58%折现率
预计未来现金流量现值。超过五年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。
    商誉减值测试采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：
    皮棉加工板块预计未来现金流量现值的计算采用了籽棉收购量每年增加10%作为关键假设，毛
利率根据各个加工点收购量不同计算而得。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的
预测确定这些假设。
    氧化钙预计未来现金流量现值的计算采用了矿石收购量每年增加10%作为关键假设，毛利率根
据收购量不同计算而得。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。
管理层认为，基于上述评估于 2016 年 12 月 31 日对商誉计提减值准备 20,240,388.96 元。
其他说明
□ 适用√不适用
28、 长期待摊费用
√适用□ 不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
                                         本期增加金       本期摊销金     其他减
          项目            期初余额                                                  期末余额
                                             额               额         少金额
房屋装修费                 425,169.95                       188,964.36               236,205.59
租入固定资产改良支出       533,049.80    2,366,000.00     2,110,383.13               788,666.67
    合计               958,219.75    2,366,000.00     2,299,347.49             1,024,872.26
                                           107 / 158
                                      2017 年年度报告
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用□ 不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
                                    期末余额                                期初余额
         项目           可抵扣暂时性      递延所得税            可抵扣暂时性      递延所得税
                             差异              资产                  差异              资产
  资产减值准备            67,825,031.34      5,931,851.26         29,248,717.48      7,312,179.37
内部交易未实现利润
  可抵扣亏损
其他                      2,612,666.68          653,166.67        3,024,566.68        756,141.67
         合计           70,437,698.02         6,585,017.93       32,273,284.16      8,068,321.04
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□ 适用√不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□ 适用√不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用□ 不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
           项目                          期末余额                          期初余额
可抵扣暂时性差异                               554,426,302.93                    543,575,600.04
可抵扣亏损                                     534,887,752.62                    555,384,283.05
           合计                              1,089,314,055.55                  1,098,959,883.09
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□ 适用√不适用
其他说明：
□ 适用√不适用
30、 其他非流动资产
√适用□ 不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
            项目                         期末余额                          期初余额
预付工程及设备款                                 7,544,224.44                    11,490,484.10
预付土地出让款                                   7,020,000.00                      7,020,000.00
            合计                               14,564,224.44                     18,510,484.10
无
                                          108 / 158
                                               2017 年年度报告
    31、 短期借款
    (1). 短期借款分类
    √适用□ 不适用
                                                                                  单位：元币种：人民币
                   项目                          期末余额                           期初余额
    质押借款
    抵押借款                                          155,600,000.00
    保证借款                                          424,000,000.00                       532,000,000.00
    信用借款                                                                               130,000,000.00
                   合计                               579,600,000.00                       662,000,000.00
    短期借款分类的说明：
                                                               年利               借款条
    借款单位       贷款单位    借款金额        借款起止日              借款用途                   保证方
                                                                 率                 件
新疆赛里木现代农                              2017-04-06 至                                  新疆艾比湖农工商
                   农业银行   50,000,000.00                    4.35%   流动资金    保证
业股份有限公司                                  2018-4-6                                     联合企业总公司
新疆赛里木现代农                              2017-11-7   至                                 新疆艾比湖农工商
                   建设银行   30,000,000.00                    4.35%   流动资金    保证
业股份有限公司                                2018-11-7                                      联合企业总公司
新疆赛里木现代农                              2017-11-24 至                                  新疆艾比湖农工商
                   建设银行   20,000,000.00                    4.35%   流动资金    保证
业股份有限公司                                2018-11-24                                     联合企业总公司
新疆赛里木现代农                               2017-12-8 至                                  新疆艾比湖农工商
                   浦发银行   80,000,000.00                    5.22%   流动资金    保证
业股份有限公司                                  2018-5-31                                    联合企业总公司
新疆赛里木现代农                               2017-3-24 至                                  新疆艾比湖农工商
                   兴业银行   30,000,000.00                    4.85%   流动资金    保证
业股份有限公司                                  2018-3-23                                    联合企业总公司
新疆赛里木现代农                              2017-12-22 至                                  新疆艾比湖农工商
                   农商银行   40,000,000.00                    4.35%   流动资金    保证
业股份有限公司                                2018-12-22                                     联合企业总公司
新疆赛里木现代农                               2017-1-3 至                                   新疆艾比湖农工商
                   中信银行   50,000,000.00                    4.85%   流动资金    保证
业股份有限公司                                  2018-1-3                                     联合企业总公司
新疆赛里木现代农   博乐国民                   2017-12-30 至                                  新疆艾比湖农工商
                               4,000,000.00                    4.64%   流动资金    保证
业股份有限公司     村镇银行                   2018-12-30                                     联合企业总公司
沙湾县康瑞棉花加   农村信用                    2017-9-28 至                       保证、质   新疆赛里木现代农
                              13,100,000.00                    9.01%   籽棉收购
工有限责任公司     合作联社                     2018-5-27                         押、抵押   业股份有限公司
沙湾县康瑞棉花加   农村信用                    2017-9-30 至                       保证、质   新疆赛里木现代农
                               7,500,000.00                    9.01%   籽棉收购
工有限责任公司     合作联社                     2018-5-29                         押、抵押   业股份有限公司
沙湾县康瑞棉花加   农村信用                   2017-10-16 至                       保证、质   新疆赛里木现代农
                               7,500,000.00                    9.01%   籽棉收购
工有限责任公司     合作联社                     2018-6-15                         押、抵押   业股份有限公司
沙湾县康瑞棉花加   农村信用                   2017-10-20 至                       保证、质   新疆赛里木现代农
                               7,000,000.00                    9.01%   籽棉收购
工有限责任公司     合作联社                     2018-6-19                         押、抵押   业股份有限公司
沙湾县康瑞棉花加   农村信用                   2017-10-27 至                       保证、质   新疆赛里木现代农
                               5,000,000.00                    9.01%   籽棉收购
工有限责任公司     合作联社                     2018-6-26                         押、抵押   业股份有限公司
                                                   109 / 158
                                               2017 年年度报告
沙湾县康瑞棉花加   农村信用                   2017-10-30 至                       保证、质   新疆赛里木现代农
                               3,000,000.00                    9.01%   籽棉收购
工有限责任公司     合作联社                     2018-6-29                         押、抵押   业股份有限公司
沙湾县康瑞棉花加                              2017-6-23 至                                   新疆赛里木现代农
                   华夏银行   20,000,000.00                    5.92%   籽棉收购    保证
工有限责任公司                                 2018-6-23                                     业股份有限公司
沙湾县新赛棉业有                               2017-7-1 至                                   新疆赛里木现代农
                   华夏银行   20,000,000.00                    7.10%   籽棉收购    保证
限责任公司                                      2018-6-30                                    业股份有限公司
沙湾县新赛棉业有   农村信用                   2017-9-27 至                        保证、质   新疆赛里木现代农
                               6,500,000.00                    9.01%   籽棉收购
限责任公司         合作联社                    2018-5-26                          押、抵押   业股份有限公司
沙湾县新赛棉业有   农村信用                   2017-10-10 至                       保证、质   新疆赛里木现代农
                              10,000,000.00                    9.01%   籽棉收购
限责任公司         合作联社                     2018-6-9                          押、抵押   业股份有限公司
沙湾县新赛棉业有   农村信用                   2017-10-16 至                       保证、质   新疆赛里木现代农
                               5,000,000.00                    9.01%   籽棉收购
限责任公司         合作联社                     2018-6-15                         押、抵押   业股份有限公司
沙湾县新赛棉业有   农村信用                   2017-10-25 至                       保证、质   新疆赛里木现代农
                               7,000,000.00                    9.01%   籽棉收购
限责任公司         合作联社                     2018-6-24                         押、抵押   业股份有限公司
沙湾县新赛棉业有   农村信用                   2017-11-9 至                        保证、质   新疆赛里木现代农
                               3,000,000.00                    9.01%   籽棉收购
限责任公司         合作联社                     2018-7-8                          押、抵押   业股份有限公司
呼图壁县银丰棉业                               2017-7-7 至                                   新疆赛里木现代农
                   华夏银行   10,000,000.00                    5.92%   籽棉收购    保证
有限公司                                        2018-7-6                                     业股份有限公司
玛纳斯县金海利棉                              2017-6-23 至                                   新疆赛里木现代农
                   华夏银行   20,000,000.00                    5.92%   籽棉收购    保证
业有限公司                                     2018-6-23                                     业股份有限公司
玛纳斯县金海利棉   农村信用                   2017-9-30 至                        保证、质   新疆赛里木现代农
                               3,500,000.00                    9.96%   籽棉收购
业有限公司         合作联社                    2018-6-29                          押、抵押   业股份有限公司
玛纳斯县金海利棉   农村信用                   2017-10-14 至                       保证、质   新疆赛里木现代农
                              10,000,000.00                    9.96%   籽棉收购
业有限公司         合作联社                     2018-7-13                         押、抵押   业股份有限公司
玛纳斯县金海利棉   农村信用                   2017-10-16 至                       保证、质   新疆赛里木现代农
                              10,000,000.00                    9.96%   籽棉收购
业有限公司         合作联社                     2018-7-15                         押、抵押   业股份有限公司
玛纳斯县金海利棉   农村信用                   2017-10-24 至                       保证、质   新疆赛里木现代农
                              10,000,000.00                    9.96%   籽棉收购
业有限公司         合作联社                     2018-7-23                         押、抵押   业股份有限公司
玛纳斯县金海利棉   农村信用                   2017-10-28 至                       保证、质   新疆赛里木现代农
                              10,000,000.00                    9.96%   籽棉收购
业有限公司         合作联社                     2018-7-27                         押、抵押   业股份有限公司
玛纳斯县新民畜产   农村信用                   2017-10-12 至                       保证、质   新疆赛里木现代农
                               4,500,000.00                    9.96%   籽棉收购
品有限责任公司     合作联社                     2018-7-11                         押、抵押   业股份有限公司
玛纳斯县新民畜产   农村信用                   2017.10.16 至                       保证、质   新疆赛里木现代农
                              10,000,000.00                    9.96%   籽棉收购
品有限责任公司     合作联社                     2018.7.15                         押、抵押   业股份有限公司
玛纳斯县新民畜产   农村信用                   2017.10.23 至                       保证、质   新疆赛里木现代农
                              10,000,000.00                    9.96%   籽棉收购
品有限责任公司     合作联社                     2018.7.22                         押、抵押   业股份有限公司
玛纳斯县新民畜产                              2017.6.30 至                                   新疆赛里木现代农
                   华夏银行   10,000,000.00                    5.92%   籽棉收购    保证
品有限责任公司                                 2018.6.29                                     业股份有限公司
新疆新赛精纺有限   农村信用                    2017.12.至                                    新疆赛里木现代农
                              30,000,000.00                    9.14%   流动资金    保证
公司               合作联社                    2018.12.29                                    业股份有限公司
                                                   110 / 158
                                                 2017 年年度报告
湖北新赛农产品物                                 2017.6.1 至                        保证、抵   新疆赛里木现代农
                   中信银行    13,000,000.00                     4.35%   流动资金
流有限公司                                        2018.6.1                            押       业股份有限公司
新疆普耀新型建材                                 2017.5.5 至                                   新疆赛里木现代农
                   华夏银行     5,000,000.00                     6.53%   流动资金    保证
有限公司                                          2018.5.5                                     业股份有限公司
新疆普耀新型建材                                2017.5.27 至                                   新疆赛里木现代农
                   华夏银行     5,000,000.00                     6.53%   流动资金    保证
有限公司                                         2018.5.27                                     业股份有限公司
      合计                    579,600,000.00
    注：
    本期抵押借款 155,600,000.00 元。
    （1）沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司抵押固定资产机器设备原值 8,894,709.66 元，累计折旧
    7,135,045.83 元，净值 1,759,663.83 元，抵押价值 350,000.00 元；抵押存货 154,240,000.00 元，抵
    押价值 46,270,000.00 元；抵/质押股权 5,000,000.00 元，抵/质押价值 5,000,000.00 元。
    （2）沙湾县新赛棉业有限责任公司抵押固定资产机器设备原值 2,862,968.87 元，累计折旧
    1,283,734.25 元，净值 2,860,000.00 元，抵押价值 1,579,234.62 元，抵押存货 157,540,000.00 元，
    抵押价值 47,260,000.00 元。
    （3）玛纳斯新民畜产品有限公司抵押固定资产机器设备原值 8,875,118.00 元，累计折旧 0 元，净
    值 8,875,118.00 元，抵押价值 8,832,745.00 元；抵押存货抵押价值 154,000,000.00 元；抵押无形资
    产土地使用权原值 3,944,093.76 元，累计摊销 341,821.48 元，净值 3,602,272.28 元，抵押价值
    4,003,439.00 元；抵/质押保证金 4,200,000.00 元；抵/质押股权 20,000,000.00 元。
    （4）玛纳斯县金海利棉业有限公司抵押固定资产机器设备原值 4,757,814.00 元，累计折旧
    2,476,014.00 元，净值 2,281,800.00 元，抵押价值 2,281,800.00 元；抵押固定资产房屋建筑物原值
    6,050,655.97 元，累计折旧 3,602,495.65 元，净值 2,448,160.32 元，抵押价值 13,674,115.00 元；抵
    押存货抵押价值 152,700,000.00 元。
    （5）湖北新赛农产品物流有限公司固定资产房屋建筑物原值 10,312,174.97 元，累计折旧
    1,326,451.64 元，净值 8,985,723.33 元，抵押价值 5,230,165.00 元；抵押无形资产土地使用权原值
    26,194,750.00 元，累计摊销 2,968,738.54 元，净值 23,226,011.46 元，抵押价值 8,443,950.00 元。
    (2). 已逾期未偿还的短期借款情况
    □ 适用√不适用
    其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
    □ 适用√不适用
    其他说明
    □ 适用√不适用
    32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    □ 适用√不适用
    33、 衍生金融负债
    □ 适用√不适用
    34、 应付票据
    √适用□ 不适用
                                                                                    单位：元币种：人民币
            种类                               期末余额                             期初余额
    商业承兑汇票                                                                            342,496,300.00
                                                     111 / 158
                                     2017 年年度报告
银行承兑汇票
    合计                                                               342,496,300.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 110,744,300.00 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用□ 不适用
                                                                   单位：元币种：人民币
            项目                     期末余额                        期初余额
1 年以内                                 169,508,881.55                      95,037,281.70
1至2年                                    19,002,169.80                      56,658,311.77
2至3年                                    44,151,808.80                    113,698,658.65
3 年以上                                 147,114,481.51                      55,720,877.75
            合计                         379,777,341.66                    321,115,129.87
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用□ 不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
            项目                         期末余额                 未偿还或结转的原因
武汉捷通控制系统有限公司                     13,409,000.00    未最终结算
平顶山煤矿机械有限公司                       16,949,598.57    未最终结算
湖北周正物流有限公司                         18,574,287.42    未最终结算
新疆新粮油脂有限责任公司                     28,011,630.00    未最终结算
中国第四冶金建设有限责任公司                 22,976,279.28    未最终结算
            合计                             99,920,795.27                /
其他说明
□ 适用√不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用□ 不适用
                                                                   单位：元币种：人民币
           项目                       期末余额                         期初余额
1 年以内                                    160,558,340.77                 174,337,441.79
1至2年                                         5,170,865.76                  13,545,972.82
2至3年                                        11,863,649.35                   6,456,413.23
3 年以上                                       6,427,902.86                     214,973.26
           合计                             184,020,758.74                 194,554,801.10
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用□ 不适用
                                                                   单位：元币种：人民币
                                        112 / 158
                                         2017 年年度报告
            项目                            期末余额                  未偿还或结转的原因
奎屯隆坤棉业有限公司                              1,525,756.90    未最终结算
秦劲松                                            3,349,011.00    未最终结算
新疆中恒商贸有限公司                              4,938,010.50    未最终结算
            合计                                  9,812,778.40                /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□ 适用√不适用
其他说明
□ 适用√不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□ 不适用
                                                                           单位：元币种：人民币
    项目             期初余额            本期增加            本期减少          期末余额
一、短期薪酬             36,168,557.27       89,531,620.75       91,409,824.20     34,290,353.82
二、离职后福利-设           212,853.44        6,265,892.07        6,392,791.39         85,954.12
定提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其
他福利
五、其他                    43,390.10             7,302.66            7,260.00         43,432.76
       合计              36,424,800.81       95,804,815.48       97,809,875.59      34,419,740.70
(2).短期薪酬列示：
√适用□ 不适用
                                                                            单位：元币种:人民币
    项目                期初余额            本期增加            本期减少          期末余额
一、工资、奖金、津贴        29,478,136.56       75,234,232.10       78,116,153.98     26,596,214.68
和补贴
二、职工福利费                                   3,922,737.01        3,922,737.01
三、社会保险费                116,211.31         2,944,452.48        3,026,259.51         34,404.28
其中：医疗保险费               84,459.50         2,500,784.20        2,557,244.70         27,999.00
      工伤保险费               15,639.54           342,440.54          352,189.56          5,890.52
      生育保险费               16,112.27           101,227.74          116,825.25            514.76
四、住房公积金                  72,988.00        2,880,118.24        2,950,456.24          2,650.00
五、工会经费和职工教         6,501,221.40        4,522,024.90        3,366,161.44      7,657,084.86
育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、非货币性福利                                    28,056.02           28,056.02
                                            113 / 158
                                    2017 年年度报告
         合计           36,168,557.27       89,531,620.75            91,409,824.20    34,290,353.82
(3).设定提存计划列示
√适用□ 不适用
                                                                            单位：元币种：人民币
         项目              期初余额            本期增加              本期减少         期末余额
1、基本养老保险              183,361.19        5,803,181.00          5,917,150.94       69,391.25
2、失业保险费                 29,492.25          211,826.87            224,756.25       16,562.87
3、企业年金缴费                                  250,884.20            250,884.20
          合计              212,853.44         6,265,892.07          6,392,791.39       85,954.12
其他说明：
□ 适用√不适用
38、 应交税费
√适用□ 不适用
                                                                           单位：元币种：人民币
             项目                         期末余额                             期初余额
增值税                                                 401,857.85                      484,247.26
消费税
营业税                                                 19,024.00                        19,024.00
企业所得税                                            937,771.67                       193,350.03
个人所得税                                        541,037.97                           484,170.15
城市维护建设税                                         31,178.21                        54,653.07
房产税                                                  4,677.42                         4,677.42
教育费附加                                             42,123.85                        65,296.11
人民教育基金                                                                            17,950.59
印花税                                                   66,284.11                     125,717.32
其他                                                     21,740.14                     158,109.30
           合计                                       2,065,695.22                   1,607,195.25
其他说明：
无
39、 应付利息
√适用□ 不适用
                                                                           单位：元币种：人民币
              项目                         期末余额                          期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息                                1,253,435.42                           878,549.20
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
                                          114 / 158
                                     2017 年年度报告
                  合计                         1,253,435.42                    878,549.20
重要的已逾期未支付的利息情况：
□ 适用√不适用
其他说明：
□ 适用√不适用
40、 应付股利
√适用□ 不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
             项目                      期末余额                       期初余额
普通股股利                                          7,236.04                    7,236.04
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
    优先股\永续债股利-XXX
    优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
           合计                                     7,236.04                     7,236.04
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用□ 不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
          项目                         期末余额                       期初余额
代扣代缴款项                               200,109,606.97                   154,522,105.89
单位及个人往来                             226,624,036.81                   173,319,144.55
质保金及押金                                 2,486,275.18                     1,091,659.80
其他                                         2,621,554.04                     3,026,814.20
          合计                             431,841,473.00                   331,959,724.44
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用□ 不适用
                                                                 单位：元币种：人民币
                     项目                    期末余额          未偿还或结转的原因
第五师财务局                                  2,869,834.54                 未最终结算
博乐赛里木建筑安装工程公司新建分公司         11,562,400.00                 未最终结算
新疆博赛城市建设投资有限责任公司             36,506,589.07                 未最终结算
六十六团借款                                 63,263,106.46                 未最终结算
                合计                        114,201,930.07
其他说明
                                        115 / 158
                                    2017 年年度报告
□ 适用√不适用
42、 持有待售负债
□ 适用√不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□ 适用√不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□ 适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□ 适用√不适用
其他说明：
□ 适用√不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用□ 不适用
                                                                 单位：元币种：人民币
             项目                      期末余额                    期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款                                                                 12,740,000.00
信用借款
             合计                                                        12,740,000.00
长期借款分类的说明：
公司无逾期借款获得展期形成的长期借款
其他说明，包括利率区间：
□ 适用√不适用
46、 应付债券
(1).   应付债券
□ 适用√不适用
(2).   应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□ 适用√不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□ 适用√不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
                                       116 / 158
                                       2017 年年度报告
□ 适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□ 适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□ 适用√不适用
其他说明：
□ 适用√不适用
47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
√适用□ 不适用
                                                                        单位：元币种：人民币
              项目                          期初余额                      期末余额
采矿权价款                                               20,000.00                  20,000.00
其他说明：
√适用□ 不适用
本公司期末余额系公司应付新疆维吾尔自治区国土资源厅的采矿权价款
48、 长期应付职工薪酬
□ 适用√不适用
49、 专项应付款
√适用□ 不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
          项目                期初余额     本期增加 本期减少          期末余额     形成原因
2012 年公共租赁住房专项       2,500,000.00                            2,500,000.00
补助金
保障房专项补助金            12,176,000.00                            12,176,000.00
          合计              14,676,000.00                            14,676,000.00     /
其他说明：
    1.根据新疆生产建设兵团办公厅文件《关于印发新疆生产建设兵团加快发展公共租赁住房的
实施意见的通知》【2011 年】59 号），公司 2012 年度收到公共租赁住房专项补助 2,500,000.00 元。
    2.根据第五师双河市建设局《关于对 2013 年度部分保障性住房建设计划及补助资金调整情况
的报告》的相关规定，本公司之子公司新赛精纺 2014 年度收到保障性住房补助资金 7,420,000.00
元。
    3.根据兵团第五师双河市发展和改革委员会文件《五师关于下达 2014 年“中央专项”暨“双五千
建设补助费计划的通知”》（师改发【2014】171 号），本公司之子公司新赛精纺 2014 年度收到保
                                            117 / 158
                                          2017 年年度报告
  障性住房补助资金 4,756,000.00 元。
  50、 预计负债
  □ 适用√不适用
  51、 递延收益
  递延收益情况
  √适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
      项目           期初余额        本期增加          本期减少           期末余额         形成原因
  政府补助          75,085,465.53                      3,496,877.70      71,588,587.83 国家补贴
       合计         75,085,465.53                      3,496,877.70      71,588,587.83       /
  涉及政府补助的项目：
  √适用□ 不适用
                                                                                单位：元币种：人民币
                                        本期新增 本期计入营业 其他                         与资产相关/
      负债项目            期初余额                                            期末余额
                                        补助金额 外收入金额 变动                             与收益相关
物流园项目补助资金        15,637,819.55            345,301.68                15,292,517.87 与资产相关
煤炭升级改造项目          11,260,000.00                                      11,260,000.00 与资产相关
500 吨节能镀膜玻璃项       8,500,000.00            500,000.00                 8,000,000.00 与资产相关
目资金
普耀新型建材项目补助      27,062,513.49               1,704,483.84           25,358,029.65 与资产相关
资金
专项技术改造补助资金        480,000.00                       80,000.00          400,000.00 与资产相关
供热锅炉天然气改造项        432,000.00                       72,000.00          360,000.00 与资产相关
目
信息化建设项目               450,000.00                      90,000.00          360,000.00 与资产相关
安全补助专项资金             580,000.00                                         580,000.00 与资产相关
信息化发展补贴资金           183,333.00                     100,000.00           83,333.00 与资产相关
铁路专用线项目建设款       4,000,000.00                      22,222.22        3,977,777.78 与资产相关
普耀新型建材修建排污       1,700,000.00                     100,000.00        1,600,000.00 与资产相关
管网资金
正大钙业返还土地出让        496,527.81                       32,499.96          464,027.85 与资产相关
金
2014 年第一批工业发        2,300,000.00                     300,000.00        2,000,000.00 与资产相关
展专项资金
温泉县神泉节水设备等        244,566.68                       31,900.00          212,666.68 与资产相关
建设项目配套设施建设
资金
地下管道项目资金            600,000.00                                          600,000.00 与资产相关
纺织技改专项资金            858,705.00                      118,470.00          740,235.00 与资产相关
                                                118 / 158
                                        2017 年年度报告
安全生产专项资金           300,000.00                                 300,000.00 与资产相关
合计                    75,085,465.53            3,496,877.70      71,588,587.83
  其他说明：
  √适用□ 不适用
  政府补助具体明细如下:
       1.物流园项目补助资金
       依据湖北老河口市人民政府与湖北新赛农产品物流有限公司签订《老河口市农产品物流园项
  目投资合作协议书》和《湖北老河口经济开发区管理委员会文件》（河开管文【2012】21 号）,本
  公 司之子 公司 湖北物 流收 到物流 园项 目补助 资金 17,265,082.00 元 。本期 结转营 业外 收入
  345,301.68 元。
       2.煤炭升级改造项目
       依据新疆生产建设兵团第五师财政局《关于下达中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》
  （师财【2012】155 号），本公司之子公司双陆矿业收到煤炭升级改造项目建设资金 11,260,000.00
  元。
       3.500 吨节能镀膜玻璃项目资金
       根据第五师财政局《关于下达 2013 年兵团节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目
  及重点工业污染治理工程中央基建投资预算（拨款）的通知》（师财【2013】68 号），公司子公司
  —新疆普耀新型建材有限公司收到第五师财务局拨付的日产 500 吨低辐射节能镀膜玻璃生产项目
  补助资金 10,000,000.00 元。本期结转营业外收入 500,000.00 元。
       4.普耀新型建材项目补助资金
       根据公司子公司—新疆普耀新型建材有限公司与第五师签订的《投资协议书》，本公司之子公
  普耀建材收到普耀新型建材项目补助资金 34,089,676.00 元，本期结转营业外收入 1,704,483.84 元。
       5.专项技术改造补助资金
       根据自治区财政厅《关于拨付 2013 年自治区技术改造专项资金的通知》（新财企【2013】106
  号）及《博尔塔拉蒙古自治州企业专项补助资金管理暂行办法》（博州政办发【2011】71 号），本
  公司之子公司温泉矿业收到专项技术改造补助资金 800,000.00 元，本期结转营业外收入 80,000.00
  元。
       6.供热锅炉天然气改造项目
       根据《乌鲁木齐市燃煤供热锅炉天然气改造工程实施方案》（乌热调指发【2012】11 号）, 本
  公司之子公司乌鲁木齐油脂收到煤改气锅炉项目资金 720,000.00 元，本期转入营业外收入
  72,000.00 元。
       7.信息化建设项目
       根据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付 2011 年中小企业发展专项资金的通知》（师
  财发【2011】171 号），本公司之子公司乌鲁木齐油脂收到信息化建设项目拨款资金 900,000.00 元。
  本期转入营业外收入 90,000.00 元。
       8.安全补助专项资金
       根据新疆生产建设兵团文件《关于对新赛双陆矿业公司煤矿安全经费补助的建议》，本公司之
  子公司双陆矿业收到安全补助专项资金 580,000.00 元。
       9.信息化发展补贴资金
       根据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付 2013 年兵团信息化发展补贴资金的通知》师
  财发[2013]210 号文），公司于收到第五师财务局拨付的信息化发展补贴资金 500,000.00 元。本期
  转入营业外收入 100,000.00 元。
       10.铁路专用线项目建设款
       依据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于下达兵团本级 2013 年服务业发展专项资金预算
  （拨款）的通知》（师财发【2014】13 号文），本公司之子公司可利物流收到第五师财务局拨付的
  专项资金 4,000,000.00 元。本期转入营业外收入 22,222.22 元。
       11.普耀新型建材修建排污管网资金
       根据《关于为荆楚工业园新疆普耀新型建材有限公司申报修建排污管网资金的请示》的相关
  规定，本公司之子公司普耀建材收到第五师财务局拨付的排污管网专项资金 2,000,000.00 元。本
                                           119 / 158
                                          2017 年年度报告
期转入营业外收入 100,000.00 元。
     12.正大钙业返还土地出让金
     本公司之子公司正大钙业 2011 年 6 月 20 日收到师财务局返还土地出让金 650,000.00 元，本
期转入营业外收入 32,499.96 元。
     13.2014 年第一批工业发展专项资金
     根据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付 2014 年第一批工业发展专项资金的通知》师
财发【2014】172 号文），本公司之子公司温泉矿业收到第五师财务局拨付的专项资金 3,000,000.00
元。本期转入营业外收入 300,000.00 元。
     14.温泉县神泉节水设备等建设项目配套设施建设资金
     依据温泉县商务和经济信息化委员会文件《关于解决温泉县神泉节水设备等建设项目配套设
施建设资金的请示》（温商经信字【2014】57 号文），本公司之子公司温泉矿业收到农五师财务局
拨付的建设资金 319,000.00 元。本期转入营业外收入 31,900.00 元。
     15.地下管道项目资金
     依据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付 2014 年度安全生产专项资金的通知》（师财
发【2014】348 号文），本公司之子公司双陆矿业收到农五师财务局拨付的专项资金 600,000.00 元。
     16.纺织技改专项资金
     依据新疆生产建设兵团财务局文件《关于拨付 2013 年兵团纺织技改专项资金的通知》（兵财
企【2014】2 号文），本公司之子公司新赛精纺收到新疆生产建设兵团财务局拨付的专项资金
1,184,700.00 元。本期转入营业外收入 118,470.00 元。
     17.安全生产专项资金
依据新疆生产建设兵团第五师财务局《关于拨付 2015 年安全生产专项资金的通知》师财发【2015】
265 号），本公司之子公司双陆矿业收到农五师财务局拨付的安全生产专项资金 300,000.00 元。
52、 其他非流动负债
□ 适用√不适用
53、 股本
√适用□ 不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
                                            本次变动增减（+、一）
                   期初余额        发行     送  公积金                       期末余额
                                                           其他     小计
                                   新股     股    转股
 股份总数         470,923,313.00                                            470,923,313.00
其他说明：
股本中 25,000,000.00 元作为银行借款股权抵/质押，详见附注第十一节--七（31）短期借款
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□ 适用√不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□ 适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□ 适用√不适用
其他说明:
□ 适用√不适用
                                             120 / 158
                                      2017 年年度报告
55、 资本公积
√适用□ 不适用
                                                                        单位：元币种：人民币
          项目              期初余额         本期增加        本期减少           期末余额
资本溢价（股本溢价）       795,672,654.09                                       795,672,654.09
其他资本公积                  9,078,227.76                                        9,078,227.76
          合计             804,750,881.85                                       804,750,881.85
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
0
56、 库存股
□ 适用√不适用
57、 其他综合收益
□ 适用√不适用
58、 专项储备
□ 适用√不适用
59、 盈余公积
√适用□ 不适用
                                                                        单位：元币种：人民币
      项目           期初余额           本期增加           本期减少             期末余额
法定盈余公积        41,092,499.14                                             41,092,499.14
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
      合计          41,092,499.14                                              41,092,499.14
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
0
60、 未分配利润
√适用□ 不适用
                                                                        单位：元币种：人民币
                项目                             本期                         上期
调整前上期末未分配利润                           -702,732,512.82                -228,935,758.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调
减－）
调整后期初未分配利润                             -702,732,512.82               -228,935,758.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润                 11,100,235.44               -473,796,754.72
减：提取法定盈余公积
                                         121 / 158
                                        2017 年年度报告
     提取任意盈余公积
     提取一般风险准备
     应付普通股股利
     转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                      -691,632,277.38              -702,732,512.82
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用□ 不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
                               本期发生额                               上期发生额
     项目
                        收入                成本                 收入                成本
 主营业务          1,023,423,431.80      923,042,219.78       984,891,190.12      930,213,603.17
 其他业务             79,179,349.62       71,905,635.37        65,372,057.03       76,473,173.89
     合计          1,102,602,781.42      994,947,855.15     1,050,263,247.15    1,006,686,777.06
62、 税金及附加
√适用□ 不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
            项目                         本期发生额                      上期发生额
消费税
营业税                                                                                34,161.15
城市维护建设税                                        181,553.35                     526,318.40
教育费附加                                            140,245.12                     284,251.53
资源税                                                 24,757.06                      98,204.60
房产税                                                862,388.36                     357,784.10
土地使用税                                          1,419,729.14                     919,218.53
车船使用税                                             19,907.10                      10,613.40
印花税                                                600,262.42                     219,081.60
地方教育费附加                                         92,776.84                     211,937.67
残保金                                                128,536.43
            合计                                    3,470,155.82                    2,661,570.98
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用□ 不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                            122 / 158
                         2017 年年度报告
              项目           本期发生额                      上期发生额
职工薪酬                           4,548,217.37                     4,941,137.14
办公费                                 30,214.69                       19,155.09
差旅费                               427,282.64                       300,421.58
折旧费                             1,528,416.63                     1,101,041.73
运输费                               412,723.68                       905,031.59
装卸费                               573,282.73                     2,279,112.90
包装费                                                                  1,250.00
保险费                                     15,297.84                        0.00
广告费                                                                  1,800.00
业务招待费                              105,485.18                    102,984.84
租赁费                                  110,435.88                    376,010.78
税金                                                                  146,571.00
通讯费                                  71,680.51                      97,128.74
仓储费                                 952,681.81                     379,453.82
服务费                                  12,374.02                           0.00
车辆费                                 102,569.68                     208,837.77
水电暖费                               150,636.32                       2,863.00
其他                                 1,200,852.93                   2,482,219.97
              合计                  10,242,151.91                  13,345,019.95
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用□ 不适用
                                                           单位：元币种：人民币
                  项目             本期发生额                  上期发生额
职工薪酬                               24,309,245.78               24,559,761.19
办公费                                     272,324.24                  728,465.49
差旅费                                   1,297,378.95                  948,278.41
折旧费                                   4,942,575.80                6,171,234.40
修理费                                     239,939.93                  161,672.05
低值易耗品摊销                              22,170.00                    2,090.00
董事会费                                   417,514.17                  365,632.88
业务招待费                                 575,450.02                  561,223.56
聘请中介机构费                           2,268,563.59                1,740,748.12
税金                                                                 1,335,083.20
研究与开发费                                  202,160.20               786,616.49
无形资产摊销                                6,146,480.29             5,157,832.01
停工损失                                    7,628,463.17           19,317,283.39
水电暖费                                      305,917.72               502,952.47
保险费                                        360,480.35               217,767.98
车辆费                                        800,577.66               529,210.22
通讯费                                        299,282.78               235,358.49
广告费                                        199,118.21               213,766.98
绿化费                                         33,036.31               137,650.39
会议费                                         12,707.00                26,868.45
                            123 / 158
                                    2017 年年度报告
土地租赁费                                             1,578,687.88             1,406,338.89
道路使用费                                               177,113.96               135,666.63
防护林使用费                                             119,668.92                89,974.41
其他                                                   1,587,979.26             3,306,694.07
合计                                                  53,796,836.19            68,638,170.17
其他说明：
无
65、 财务费用
√适用□ 不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                    项目                      本期发生额                  上期发生额
利息支出                                          24,360,911.20               42,294,647.68
减：利息收入                                        -2,133,892.31             -4,909,227.38
手续费支出                                             389,921.43                559,169.89
其他                                                    74,791.81                614,237.20
合计                                              22,691,732.13               38,558,827.39
其他说明：
本期按准则规定将政府补助中的贴息补贴款 15,155,534.00 元冲减财务费用利息支出
66、 资产减值损失
√适用□ 不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                  项目                 本期发生额                       上期发生额
一、坏账损失                               -5,975,801.76                      113,375,803.94
二、存货跌价损失                           14,919,860.24                       32,968,571.21
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失                                                          495,087.06
七、固定资产减值损失                                                           21,502,579.83
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失                                                          459,833,146.05
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失                                                          9,682,120.59
十三、商誉减值损失                                                              9,629,389.56
十四、其他
              合计                            8,944,058.48                    647,486,698.24
其他说明：
无
67、 公允价值变动收益
√适用□ 不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                                       124 / 158
                                   2017 年年度报告
            产生公允价值变动收益的来源                          本期发生额          上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产                                        -3,089,940.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
                         合计                                                        -3,089,940.00
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用□ 不适用
                                                                        单位：元币种：人民币
                  项目                               本期发生额               上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                             -10,392,162.85         -8,572,564.04
处置长期股权投资产生的投资收益                               777,424.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益                       3,678,079.58            -3,042,838.35
的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益                                35,393.40                46,746.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益                              35,393.40
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计
量产生的利得
其他                                                              1,419.72               -3,929.48
                  合计                                       -5,864,451.94          -11,572,585.87
其他说明：
     资产处置收益
               项目                本期金额                              上期金额
在建工程处置利得
固定资产处置利得                             -1,851,754.35                           -732,350.93
无形资产处置利得
非货币性资产交换利得
其他非流动资产处置收益
               合计                          -1,851,754.35                           -732,350.93
     其他收益
               项目                本期金额                              上期金额
政府补助收益                                23,836,544.38
                                         125 / 158
                                  2017 年年度报告
               合计                      23,836,544.38
   政府补助收益明细
       产生收益的主要来源            本期金额                           上期金额
电价补贴                                     8,246,158.22
棉花目标价格试点改革补贴                     8,120,000.00
运费补贴                                          22,606.00
出疆补贴                                          32,900.95
产地棉补贴                                   1,603,744.00
社会保险补贴                                   737,472.40
污染治理经费                                   950,000.00
递延收益转入                                 3,496,877.70
其他                                           626,785.11
               合     计                  23,836,544.38
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用□ 不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
                                                                       计入当期非经常性损益
               项目         本期发生额              上期发生额
                                                                             的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                      1,784,020.00             27,993,185.48
其他                            491,047.30                164,437.35               491,047.30
违约金及罚款收入                441,983.58                157,825.87               441,983.58
无法支付的应付款项                1,406.20                569,830.58                 1,406.20
          合计                2,718,457.08             28,885,279.28               934,437.08
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
               补助项目      本期发生金额          上期发生金额        与资产相关/与收益相关
出疆棉纱运输费用补贴                                     3,283,386.70 与收益相关
                                      126 / 158
                            2017 年年度报告
民贸贷款贴息                                    9,470,800.00 与收益相关
兵团工业企业税收返还                              719,000.00 与收益相关
房屋清理补偿                                      398,473.30 与收益相关
双创资金补贴                                      500,000.00 与收益相关
人才专项补助                                    1,068,670.00 与收益相关
使用地产棉补贴                                    398,200.00 与收益相关
外经贸发展专项资金                                 60,500.00 与收益相关
科技专项资金                                      300,000.00 与收益相关
递延收益转入                                    3,474,655.48 与资产相关
专项贷款贴息                                    3,206,500.00 与收益相关
服装业专项资金                                  4,043,000.00 与收益相关
污染治理补助资金                                1,070,000.00 与收益相关
培训慰问补贴               984,020.00                        与收益相关
科技奖励                   800,000.00                        与收益相关
             合计        1,784,020.00          27,993,185.48
其他说明：
□ 适用√不适用
70、 营业外支出
√适用□ 不适用
                                                              单位：元币种：人民币
                                                              计入当期非经常性损益
              项目       本期发生额           上期发生额
                                                                    的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
      无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠                      8,960.00             1,000.00                 8,960.00
违约金及罚款支出            544,190.96           970,017.02               544,190.96
其他                         26,374.76           227,326.13                26,374.76
             合计           579,525.72         1,198,343.15               579,525.72
其他说明：
无
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用□ 不适用
                                                              单位：元币种：人民币
            项目               本期发生额                       上期发生额
当期所得税费用                           954,605.71                     2,376,002.88
递延所得税费用                         1,483,303.11                      -552,823.37
            合计                       2,437,908.82                     1,823,179.51
                                127 / 158
                                     2017 年年度报告
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用□ 不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
                             项目                                       本期发生额
利润总额                                                                    26,769,261.19
按法定/适用税率计算的所得税费用                                               6,692,315.29
子公司适用不同税率的影响                                                        260,200.98
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                              1,311,176.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                               -7,441,766.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响                  9,887,623.47
子公司减免所得税的影响                                                       -8,271,641.77
所得税费用                                                                    2,437,908.82
其他说明：
√适用□不适用
    政府补助项目                      本期金额                     会计处理
棉花收购补贴                                 45,159,864.07         冲减棉花收购成本
民贸贷款贴息                                 16,881,134.00        冲减财务费用利息支出
培训慰问补贴                                        984,020.00      记入营业外收入
科技奖励                                            800,000.00      记入营业外收入
电价补贴                                        8,246,158.22         记入其他收益
棉花目标价格试点改革补贴                        8,120,000.00         记入其他收益
运费补贴                                              22,606.00      记入其他收益
出疆补贴                                              32,900.95      记入其他收益
产地棉补贴                                      1,603,744.00         记入其他收益
社会保险补贴                                         737,472.40      记入其他收益
污染治理经费                                         950,000.00      记入其他收益
递延收益转入                                    3,496,877.70         记入其他收益
其他                                                 626,785.11      记入其他收益
             合 计                            87,661,562.45
72、 其他综合收益
□ 适用√不适用
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□ 不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
                  项目                    本期发生额                  上期发生额
                                        128 / 158
                                    2017 年年度报告
利息收入                                           18,196,115.05                4,909,227.38
政府补助                                           12,569,938.76               14,299,612.00
往来款及其他                                      196,714,394.09               48,788,254.38
                  合计                            227,480,447.90               67,997,093.76
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□ 不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                  项目                     本期发生额                   上期发生额
银行手续费                                           463,874.85                   559,169.89
支付的销售费用                                     3,293,931.67                 4,592,273.45
支付的管理费用                                   14,225,764.46                19,272,128.96
往来款项及其他                                       741,819.06               38,481,870.35
              合计                               18,725,390.04                62,905,442.65
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□ 不适用
                                                                       单位：元币种:人民币
                  项目                      本期发生额                   上期发生额
收回期货投资                                      19,500,000.00                14,957,161.65
                  合计                                19,500,000.00            14,957,161.65
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□ 不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                  项目                      本期发生额                  上期发生额
投资期货                                            1,500,300.00              23,000,000.00
                  合计                                 1,500,300.00            23,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5).     收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□ 不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                                          129 / 158
                                    2017 年年度报告
                  项目                      本期发生额                         上期发生额
往来单位借款                                      47,079,158.62                      57,974,915.10
                  合计                                47,079,158.62                  57,974,915.10
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6).     支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□ 不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
              项目                          本期发生额                     上期发生额
支付的贷款保证金                                    4,200,000.00
偿还往来借款及利息                                27,766,232.70
              合计                                31,966,232.70
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用□ 不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
                      补充资料                               本期金额            上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                        24,331,352.37        -716,644,936.82
加：资产减值准备                                               8,944,058.48         647,486,698.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                61,840,347.09          62,193,516.51
无形资产摊销                                                   5,977,296.44           5,163,142.01
长期待摊费用摊销                                               2,299,347.49           1,255,063.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益               1,851,754.35             732,350.93
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                                                3,089,940.00
财务费用（收益以“－”号填列）                                24,360,911.20          42,294,647.68
投资损失（收益以“－”号填列）                                 5,864,451.94          11,572,585.87
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                       1,483,303.11            -552,823.37
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）                             -318,060,573.29        -86,950,968.67
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                     85,670,691.88       -311,060,443.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                    -71,211,347.57        392,939,909.79
其他
经营活动产生的现金流量净额                                   -166,648,406.51         51,518,682.23
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
                                          130 / 158
                                      2017 年年度报告
现金的期末余额                                                141,520,081.07     468,512,449.64
减：现金的期初余额                                            468,512,449.64     571,483,125.89
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                     -326,992,368.57    -102,970,676.25
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□ 适用√不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□ 适用√不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用□ 不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
              项目                          期末余额                         期初余额
一、现金                                        141,520,081.07                   468,512,449.64
其中：库存现金                                          168.86                           872.46
    可随时用于支付的银行存款                    141,519,912.21                   468,511,577.18
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                         141,520,081.07              468,512,449.64
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
√适用□ 不适用
期末货币资金中受限货币资金为 8,041,861.48 元，其中：矿山地质环境恢复治理保证金为
3,584,626.79 元、银行冻结 257,234.69 元，抵押贷款保证金 42,000,000.00 元在编制现金流量表时
予以剔除。
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□ 适用√不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用□ 不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                         131 / 158
                                   2017 年年度报告
               项目                   期末账面价值                      受限原因
货币资金                                        8,041,861.48            保证金支取受限制
应收票据
存货                                              337,239,316.77                 贷款抵押
固定资产                                           27,210,465.48   房屋、机器设备抵押贷款
无形资产                                           26,828,283.74             土地抵押贷款
对子公司长期股权投资                               20,000,000.00             股权质押贷款
               合计                               419,319,927.47            /
其他说明：
无
77、 外币货币性项目
(1).     外币货币性项目：
□ 适用√不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用√不适用
78、 套期
□ 适用√不适用
79、 政府补助
1.     政府补助基本情况
□ 适用√不适用
2.     政府补助退回情况
□ 适用√不适用
其他说明
无
80、 其他
□ 适用√不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□ 适用√不适用
2、 同一控制下企业合并
□ 适用√不适用
                                      132 / 158
                  2017 年年度报告
3、 反向购买
□ 适用√不适用
                     133 / 158
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4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□ 不适用
                                                                                                                     单位:元币种:人民币
                                                                                                                              与原子公
                                                      处置价款与处
                                                                                                    按照公允价   丧失控制权之 司股权投
                                                      置投资对应的 丧失控制权 丧失控制权 丧失控制权
           股权                            丧失控制权                                               值重新计量   日剩余股权公 资相关的
                股权处置 股权处 丧失控制权            合并财务报表 之日剩余股 之日剩余股 之日剩余股
子公司名称 处置                            时点的确定                                               剩余股权产   允价值的确定 其他综合
                比例（%） 置方式  的时点              层面享有该子 权的比例 权的账面价 权的公允价
           价款                              依据                                                   生的利得或   方法及主要假 收益转入
                                                      公司净资产份   （%）        值         值
                                                                                                      损失             设     投资损益
                                                        额的差额
                                                                                                                                的金额
博尔塔拉蒙        100.00 注销   2017 年 3 月 工商注销
古自治州新
翼油脂材料
有限公司
其他说明：
□ 适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□ 适用√不适用
6、 其他
□ 适用√不适用
                                                              134 / 158
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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用□ 不适用
           子公司                                             业务性    持股比例(%)            取得
                               主要经营地        注册地
             名称                                               质     直接     间接           方式
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公   沙湾县         沙湾县          工业     100.00            非同一控制下企业
司                                                                                       合并取得的子公司
新疆新赛棉业有限公司           乌鲁木齐市     乌鲁木齐市      工业     100.00            非同一控制下企业
                                                                                         合并取得的子公司
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司   呼图壁县       呼图壁县        工业     100.00            非同一控制下企业
                                                                                         合并取得的子公司
呼图壁县银丰棉业有限公司       呼图壁县       呼图壁县        工业     100.00            非同一控制下企业
                                                                                         合并取得的子公司
呼图壁县天源棉业有限公司       呼图壁县       呼图壁县        工业     100.00            非同一控制下企业
                                                                                         合并取得的子公司
呼图壁县新米棉业有限责任公司   呼图壁县       呼图壁县        工业     100.00            非同一控制下企业
                                                                                         合并取得的子公司
玛纳斯县金海利棉业有限公司     玛纳斯县       玛纳斯县        工业     100.00            非同一控制下企业
                                                                                         合并取得的子公司
玛纳斯县新民畜产品有限责任公   玛纳斯县       玛纳斯县        工业     100.00            非同一控制下企业
司                                                                                       合并取得的子公司
新疆赛里木棉业有限公司         阿克苏市       阿克苏市        工业     100.00            设立或投资方式
库车县白钻石棉花油脂加工有限   库车县         库车县          工业     100.00            非同一控制下企业
责任公司                                                                                 合并取得的子公司
阿克苏凤凰棉业有限责任公司     阿克苏市       阿克苏市        工业     100.00            非同一控制下企业
                                                                                         合并取得的子公司
沙湾县思远棉业有限责任公司     沙湾县         沙湾县          工业     100.00            非同一控制下企业
                                                                                         合并取得的子公司
乌苏市汇康棉业有限公司         乌苏市         乌苏市          工业     100.00            非同一控制下企业
                                                                                         合并取得的子公司
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司   乌鲁木齐市     乌鲁木齐市      工业     100.00            设立或投资方式
新疆乌苏新赛油脂有限公司       乌苏市         乌苏市          工业     100.00            设立或投资方式
伊犁恒信油脂有限责任公司       霍城县         霍城县          工业      51.00            非同一控制下企业
                                                                                         合并取得的子公司
新疆新赛精纺有限公司           博乐市         博乐市          工业      80.00            设立或投资方式
湖北新赛农产品物流有限公司     老河口市       老河口市        运输业    51.00            设立或投资方式
新疆新赛贸易有限公司           乌鲁木齐市     乌鲁木齐市      工业     100.00            设立或投资方式
新疆新赛投资有限公司           乌鲁木齐市     乌鲁木齐市      工业     100.00            设立或投资方式
新疆新赛双陆矿业有限公司       霍城县         霍城县          工业      51.00            设立或投资方式
霍城县可利煤炭物流配送有限公   霍城县         霍城县          运输业    51.00            非同一控制下企业
司                                                                                       合并取得的子公司
温泉县新赛矿业有限公司         温泉县         温泉县          工业     100.00            设立或投资方式
新疆赛里木钢木制品制品有限公   博乐市         博乐市          工业      86.31            非同一控制下企业
司                                                                                       合并取得的子公司
新疆普耀新型建材有限公司       博乐市         博乐市          工业      30.00            设立或投资方式
博乐市正大钙业有限公司         博乐市         博乐市          工业      51.00            非同一控制下企业
                                                                                         合并取得的子公司
新疆新赛宏伟投资有限公司       乌鲁木齐市     乌鲁木齐市      工业      35.00            设立或投资方式
沙湾县新赛棉业有限责任公司     沙湾县         沙湾县          工业              100.00   设立或投资方式
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
                                               135 / 158
                                                                2017 年年度报告
             持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
             据：
                                 子公司名称                                   持股比例（%）                       控制依据
             新疆普耀新型建材有限公司                                                      30.00        第一大股东，实质性控制
             新疆新赛宏伟投资有限公司                                                      35.00        第一大股东，实质性控制
             对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
             无
             确定公司是代理人还是委托人的依据：
             无
             其他说明：
             无
             (2).   重要的非全资子公司
             √适用□ 不适用
                                                                                                              单位:元币种:人民币
                                                                                                     本期向
                                                             少数股东                                少数股
                                                                             本期归属于少数                      期末少数股东权
                           子公司名称                          持股                                  东宣告
                                                                               股东的损益                            益余额
                                                               比例                                  分派的
                                                                                                       股利
             伊犁恒信油脂有限责任公司                                 49         -1,271,055.32                       -8,238,027.96
             新疆新赛精纺有限公司                                     20            521,339.82                        8,943,887.71
             湖北新赛农产品物流有限公司                               49            271,545.69                       13,373,929.55
             新疆新赛双陆矿业有限公司                                 49           -752,721.29                      164,732,391.35
             霍城县可利煤炭物流配送有限公司                           49           -625,994.06                      -43,223,570.95
             新疆赛里木钢木制品制品有限公司                        13.69           -162,499.14                         -895,418.84
             新疆普耀新型建材有限公司                                 70         16,455,072.61                      118,241,238.82
             博乐市正大钙业有限公司                                   49          2,420,501.93                        1,912,812.84
             新疆新赛宏伟投资有限公司                                 65         -3,625,073.31                        7,459,356.53
             子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
             □ 适用√不适用
             其他说明：
             □ 适用√不适用
             (3).   重要非全资子公司的主要财务信息
             √适用□ 不适用
                                                                                                           单位:万元币种:人民币
                                          期末余额                                                     期初余额
子公司名称
              流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计     流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债   负债合计
伊犁恒信油      919.08     176.60   1,095.68    2,826.82  0.00   2,826.82     658.72     215.68   874.40     2,345.33   0.00     2,345.33
脂有限责任
公司
                                                                     136 / 158
                                                                                  2017 年年度报告
新疆新赛精      7,978.31      4,130.20   12,108.51     6,344.94      1,291.62       7,636.56    11,263.25      4,386.01      15,649.26      10,134.52       1,303.47       11,437.99
纺有限公司
新疆新赛双        640.43       813.03     1,453.46    33,796.32      1,276.00      35,072.32      427.66        535.65         963.30       31,878.54       2,550.00       34,428.54
陆矿业有限
公司
湖北新赛农      4,284.14      5,473.11    9,757.25     5,498.62      1,529.25       7,027.87     1,535.70      5,689.66       7,225.36       2,987.62       1,563.78        4,551.40
产品物流有
限公司
霍城县可利         67.64      6,799.92    6,867.56    15,290.93       397.78       15,688.70      234.83       5,491.79       5,726.62      14,020.01        400.00        14,420.01
煤炭物流配
送有限公司
新疆赛里木         46.23       135.49      181.72       835.78          0.00          835.78        74.32       181.55         255.87         791.24            0.00         791.24
钢木制品制
品有限公司
新疆普耀新     14,114.18     33,517.28   47,631.46    27,244.05      3,495.80      30,739.85    11,465.08     34,542.20      46,007.28      27,740.15       3,726.25       31,466.40
型建材有限
公司
博乐市正大      1,943.85      3,798.08    5,741.93     5,235.74        46.40        5,282.14     1,770.69      4,049.91       5,820.60       5,812.10         49.65         5,861.75
钙业有限公
司
新疆新赛宏      4,368.71       736.76     5,105.47     3,957.88         0.00        3,957.88     4,893.91       759.24        5,653.15       3,947.85           0.00        3,947.85
伟投资有限
公司
                                                                  本期发生额                                                                上期发生额
             子公司名称                                                综合收益总           经营活动现金                                                               经营活动现金
                                         营业收入        净利润                                                营业收入           净利润          综合收益总额
                                                                           额                   流量                                                                       流量
伊犁恒信油脂有限责任公司                     446.42        -260.20              -260.20           -604.20         1,548.21           -309.73              -309.73             293.52
新疆新赛精纺有限公司                       9,207.45         260.67              359.82           2,253.32         3,723.96               50.94              50.94           -2,547.13
湖北新赛农产品物流有限公司                12,303.41          55.42              -803.77          -1,268.52        2,180.40               -93.76            -93.76           1,423.42
新疆新赛双陆矿业有限公司                       0.00        -153.62              -153.62            110.44             4.00         -40,012.32           -40,012.32           -733.46
霍城县可利煤炭物流配送有限公司                25.59        -127.75              -127.75               94.29           0.00          -9,535.31            -9,535.31              0.00
新疆赛里木钢木制品制品有限公司                 0.00        -118.70              -118.70            -14.99             0.00           -109.14              -109.14               -0.36
新疆普耀新型建材有限公司                  16,918.49       2,350.72          2,464.80               432.94        13,746.10           1,181.74            1,181.74            -902.89
博乐市正大钙业有限公司                     3,196.54         500.93              484.42             683.87         1,871.17           -268.64              -268.64              62.20
新疆新赛宏伟投资有限公司                       0.17        -557.70              -557.70               -0.08          48.02           -763.36              -763.36             -53.45
             其他说明：
             无
             (4).      使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
             □ 适用√不适用
             (5).      向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
             □ 适用√不适用
             其他说明：
             □ 适用√不适用
             2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
             □ 适用√不适用
                                                                                          137 / 158
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3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用□ 不适用
                                                                                       单位:元币种:人民币
                                                                             持股比例(%)    对合营企业或联
 合营企业或联营企业名      主要经营
                                         注册地            业务性质                         营企业投资的会
           称                地
                                                                             直接    间接     计处理方法
国电新 疆阿 拉山 口风电    阿拉山口     阿拉山口      风能资源投资、开发     20.00          权益法
开发有限公司                                          前期筹备
国电塔城发电有限公司       塔城县       塔城县        风能资源投资、开发     25.00          权益法
                                                      前期筹备
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□ 适用√不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用□ 不适用
                                                                                  单位：元币种：人民币
                                    期末余额/ 本期发生额                      期初余额/ 上期发生额
                          国电新疆阿拉山口风       国电塔城发电有限公   国电新疆阿拉山口     国电塔城发电有
                            电开发有限公司                 司           风电开发有限公司         限公司
流动资产                      41,312,921.16            96,357,015.97        35,184,295.57     93,548,376.72
非流动资产                   492,046,215.55           522,842,359.83       535,051,225.93    586,928,482.11
资产合计                     533,359,136.71           619,199,375.80       570,235,521.50    680,476,858.83
流动负债                      39,226,163.67           129,101,595.67        30,170,125.70    189,337,667.31
非流动负债                   365,000,000.00           370,250,652.26       385,000,000.00    349,900,000.00
负债合计                     404,226,163.67           499,352,247.93       415,170,125.70    539,237,667.31
少数股东权益
归属于母公司股东权益         129,132,973.04           119,847,127.87       155,065,395.80    141,239,191.52
按持股比例计算的净资          25,826,594.60            29,961,781.95        31,013,079.16     35,309,797.88
产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的          25,826,594.60          29,961,781.95          31,013,079.16     35,309,797.88
账面价值
存在公开报价的联营企
业权益投资的公允价值
营业收入                      52,637,992.32            77,720,936.81        44,922,272.37     69,250,286.26
净利润                       -25,220,734.67         -21,392,063.65          30,021,979.07    -10,040,778.54
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终止经营的净利润
其他综合收益
                       -25,220,734.67        -21,392,063.65   30,021,979.07   -10,040,778.54
综合收益总额
本年度收到的来自联营
企业的股利
其他说明
无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□ 适用√不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□ 适用√不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□ 适用√不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□ 适用√不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□ 适用√不适用
4、 重要的共同经营
□ 适用√不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□ 适用√不适用
6、 其他
□ 适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□ 不适用
本公司的金融工具包括借款、应收款项、应付款项等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内
披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策及风险管
理目标如下所述。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负
面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司
风险管理的基本策略是分析本公司所面临的各种风险，确定适当的风险承受底线，及时对各种风
险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
                                           139 / 158
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（一）市场风险
1.外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，本公司无以外币结算的业务，因此，不存在外汇风险。
2.利率风险
利率风险指金融工具公允价值或未来现金流量变动而产生波动的风险。
（1）金融工具公允价值变动风险：目前，本公司金融工具均以历史成本计量，不存在公允价值变
动带来的风险。
（2）未来现金流量变动风险：因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率的银
行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。
（二）流动风险
流动性风险指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动性风险时，本公司政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司通过对流动性风
险的集中控制，借助全面预算定期编制资金滚动预算，对现金余额进行实时监控，确保本公司在
所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还到期债务。本公司保持充分的现金及现金等价物并对
其进行监控，以满足本公司经营需要，降低现金流量波动的影响。本公司管理层通过与金融机构
进行融资磋商，从而使公司保持一定的授信额度，进而降低流动性风险。
（三）信用风险
2017 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履
行义务而导致本公司金融资产产生的损失，包括：为降低信用风险，本公司对客户的信用情况进
行审核，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负
债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，
本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□ 适用√不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□ 适用√不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□ 适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□ 适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□ 适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□ 适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□ 适用√不适用
                                         140 / 158
                                                2017 年年度报告
      8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
      □ 适用√不适用
      9、 其他
      □ 适用√不适用
      十二、 关联方及关联交易
      1、 本企业的母公司情况
      √适用□ 不适用
                                                                                  单位：万元币种：人民币
                                                                                   母公司对本   母公司对本
           母公司名称                注册地         业务性质       注册资本        企业的持股   企业的表决
                                                                                     比例(%)    权比例(%)
新疆艾比湖农工商联合企业总公司   博乐市红星路      国有企业              18,400         41.11        41.11
      本企业的母公司情况的说明
      公司控股股东为新疆艾比湖农工商联合企业总公司，成立于 1999 年 1 月 1 日，公司注册资本 1.84
      亿元，公司法定代表人：周志江。公司主要从事农副产品种植、养殖，农副产品加工、销售。该
      公司持有本公司 41.11%的股份。
      本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第五师
      其他说明：
      无
      2、 本企业的子公司情况
      本企业子公司的情况详见附注“七、（一）在子公司中的权益”
      □ 适用√不适用
      3、 本企业合营和联营企业情况
      本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、（三）在合营企业或联营企业中的权益”
      □ 适用√不适用
      本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
      情况如下
      □ 适用√不适用
      其他说明
      □ 适用√不适用
      4、 其他关联方情况
      √适用□ 不适用
                      其他关联方名称                                   其他关联方与本企业关系
      新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司                   母公司的全资子公司
      新疆生产建设兵团第五师八十一团                           母公司的全资子公司
      新疆生产建设兵团第五师八十七团                           母公司的全资子公司
      新疆生产建设兵团第五师八十八团                           母公司的全资子公司
      新疆生产建设兵团第五师八十九团                           母公司的全资子公司
      新疆生产建设兵团第四师六十六团                           其他
      新疆金博种业中心                                         母公司的全资子公司
      新疆生产建设兵团农五师电力公司                           母公司的全资子公司
      博乐赛里木节水设备有限责任公司                           母公司的全资子公司
      博乐市五世酒业有限责任公司                               母公司的全资子公司
                                                   141 / 158
                                   2017 年年度报告
农五师《北疆开发报》社印刷厂                         母公司的全资子公司
博乐赛里木物资有限公司                               母公司的全资子公司
新疆生产建设兵团农五师城建房地产开发公司             母公司的全资子公司
新疆双河勘测设计有限公司                             母公司的全资子公司
博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司                   母公司的全资子公司
农五师赛里木运输有限责任公司                         母公司的全资子公司
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□ 不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
            关联方                   关联交易内容             本期发生额       上期发生额
新疆金博种业中心                 棉种、棉籽、加工费             3,747,000.00     5,430,516.77
新疆生产建设兵团农五师农业生产资 采购农用肥料、农药           21,300,117.45    26,959,657.36
料公司
新疆生产建设兵团农五师电力公司 采购电费                        30,989,834.11    29,905,710.62
博乐赛里木节水设备有限责任公司 滴灌带                           7,079,136.00    11,279,956.00
博乐赛里木建筑安装工程有限公司 工程建设款                          32,655.78     1,210,384.22
新疆生产建设兵团第五师八十一团 道路使用费                         148,000.00       148,000.00
新疆生产建设兵团第五师八十一团 水费                             1,609,236.72     1,615,151.72
新疆生产建设兵团第五师八十一团 其他交易费                       5,666,548.52     5,596,798.71
新疆生产建设兵团第五师八十一团 防护林维护费                       410,000.00       410,000.00
农五师赛里木运输有限责任公司     员工乘车费                       405,000.00       435,000.00
出售商品/提供劳务情况表
√适用□ 不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
    关联方             关联交易内容               本期发生额           上期发生额
新疆金博种业中心       销售棉籽、棉种                                            3,933,216.00
博乐赛里木建筑安装工程 销售玻璃                              45,900.86             156,311.62
有限责任公司
新疆金博种业中心       提供加工劳务                         647,868.95            495,645.58
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□ 适用√不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□ 适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□ 适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□ 适用√不适用
                                         142 / 158
                                  2017 年年度报告
关联管理/出包情况说明
□ 适用√不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□ 适用√不适用
本公司作为承租方：
□ 适用√不适用
关联租赁情况说明
□ 适用√不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用□ 不适用
                                                                 单位：元币种：人民币
                                                                           担保是否已
            被担保方              担保金额      担保起始日   担保到期日
                                                                           经履行完毕
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司   13,100,000.00 2017.9.28   2018.5.27       否
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司    6,900,000.00 2017.9.28   2018.5.27       是
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司    7,500,000.00 2017.9.30   2018.5.29       否
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司    7,500,000.00 2017.10.16  2018.6.15       否
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司    7,000,000.00 2017.10.20  2018.6.19       否
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司    5,000,000.00 2017.10.27  2018.6.26       否
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司    3,000,000.00 2017.10.30  2018.6.29       否
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司   20,000,000.00 2017.6.23   2018.6.23       否
沙湾县新赛棉业有限责任公司       20,000,000.00 2017.7.1    2018.6.30       否
沙湾县新赛棉业有限责任公司        6,500,000.00 2017.9.27   2018.5.26       否
沙湾县新赛棉业有限责任公司       13,500,000.00 2017.9.27   2018.5.26       是
沙湾县新赛棉业有限责任公司       10,000,000.00 2017.10.10  2018.6.9        否
沙湾县新赛棉业有限责任公司        5,000,000.00 2017.10.16  2018.6.15       否
沙湾县新赛棉业有限责任公司        7,000,000.00 2017.10.25  2018.6.24       否
沙湾县新赛棉业有限责任公司        3,000,000.00 2017.11.9   2018.7.8        否
呼图壁县银丰棉业有限公司         10,000,000.00 2017.7.7    2018.7.6        否
玛纳斯县金海利棉业有限公司       20,000,000.00 2017.6.23   2018.6.23       否
玛纳斯县金海利棉业有限公司        3,500,000.00 2017.9.30   2018.6.29       否
玛纳斯县金海利棉业有限公司        6,500,000.00 2017.9.30   2018.6.29       是
玛纳斯县金海利棉业有限公司       10,000,000.00 2017.10.14  2018.7.13       否
玛纳斯县金海利棉业有限公司       10,000,000.00 2017.10.16  2018.7.15       否
玛纳斯县金海利棉业有限公司       10,000,000.00 2017.10.24  2018.7.23       否
玛纳斯县金海利棉业有限公司       10,000,000.00 2017.10.28  2018.7.27       否
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司    4,500,000.00 2017.10.12  2018.7.11       否
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司    5,500,000.00 2017.10.12  2018.7.11       是
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司   10,000,000.00 2017.10.02  2018.7.01       是
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司   10,000,000.00 2017.10.16  2018.7.15       否
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司   10,000,000.00 2017.10.23  2018.7.22       否
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司   10,000,000.00 2017.6.30   2018.6.29       否
沙湾县思远棉业有限责任公司       11,000,000.00 2017.09.29  2018.03.28      是
沙湾县思远棉业有限责任公司       10,000,000.00 2017.10.01  2018.04.01      是
                                     143 / 158
                                     2017 年年度报告
沙湾县思远棉业有限责任公司           9,000,000.00 2017.10.11      2018.04.10    是
新疆新赛精纺有限公司                30,000,000.00 2017.12.30      2018.12.29    否
新疆新赛精纺有限公司                10,000,000.00 2016.11.30      2017.11.28    是
新疆新赛精纺有限公司                50,000,000.00 2016.12.23      2017.12.22    是
湖北新赛农产品物流有限公司          13,000,000.00 2017.6.1        2018.6.1      否
新疆普耀新型建材有限公司             5,000,000.00 2017.5.5        2018.5.5      否
湖北新赛农产品物流有限公司          15,000,000.00 2016.06.02      2017.06.01    是
温泉县新赛矿业有限公司               2,500,000.00 2016.12.14      2017.12.13    是
本公司作为被担保方
√适用□ 不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
                                                                                 担保是否已
              担保方                担保金额         担保起始日     担保到期日
                                                                                 经履行完毕
湖北三峡新型建材股份有限公司       5,000,000.00 2017.5.27          2018.5.27     否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司    50,000,000.00 2017.4.6           2018.4.6      否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司    30,000,000.00 2017.11.7          2018.11.7     否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司    20,000,000.00 2017.11.24         2018.11.24    否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司    80,000,000.00 2017.12.8          2018.5.31     否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司    30,000,000.00 2017.3.24          2018.3.23     否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司    40,000,000.00 2017.12.22         2018.12.22    否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司    50,000,000.00 2017.1.3           2018.1.3      否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司     4,000,000.00 2017.12.30         2018.12.30    否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司    30,000,000.00 2016.09.29         2017.09.29    是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司   120,000,000.00 2016.09.27         2017.09.27    是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司    30,000,000.00 2016.09.30         2017.09.30    是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司    40,000,000.00 2016.12.02         2017.12.02    是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司    40,000,000.00 2016.10.26         2017.10.26    是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司    40,000,000.00 2016.12.28         2017.12.31    是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司   100,000,000.00 2016.12.16         2017.12.15    是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司    50,000,000.00 2016.03.29         2017.03.29    是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司     4,500,000.00 2016.12.14         2017.12.13    是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司    40,000,000.00 2016.07.27         2017.01.27    是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司    90,000,000.00 2016.08.31         2017.08.31    是
关联担保情况说明
□ 适用√不适用
(5). 关联方资金拆借
□ 适用√不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□ 适用√不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用□ 不适用
                                                                  单位：万元币种：人民币
            项目                           本期发生额                   上期发生额
关键管理人员报酬                                           180.37                  164.54
                                         144 / 158
                                          2017 年年度报告
(8). 其他关联交易
□ 适用√不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用□ 不适用
                                                                                      单位:元币种:人民币
                                                            期末余额                       期初余额
   项目名称                   关联方
                                                    账面余额       坏账准备         账面余额       坏账准备
应收账款          新疆金博种业中心                    733,359.65       213,953.27   3,219,263.74   260,385.27
预付账款          农五师赛里木运输有限责任公司                                         15,000.00
其他应收款        新疆生产建设兵团第五师八十一团       27,550.00         8,265.00      27,550.00      8,265.00
                  新疆生产建设兵团农五师城建房地      300,000.00                      300,000.00
其他非流动资产
                  产开发公司
                  新疆生产建设兵团农五师农业生产    4,736,190.55
预付账款
                  资料公司
(2). 应付项目
√适用□ 不适用
                                                                                  单位:元币种:人民币
  项目名称                         关联方                          期末账面余额     期初账面余额
应付账款          新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司                744,168.46     21,959,657.36
应付账款          博乐赛里木节水设备有限责任公司                        455,609.11       2,799,956.00
应付账款          新疆生产建设兵团农五师电力公司                      1,362,719.61       5,731,505.27
应付账款          博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司                  1,476,319.62       1,526,812.46
应付账款          新疆金博种业中心                                      164,303.80         206,797.80
应付账款          博乐赛里木物资有限公司                                 47,672.10          47,672.10
应付账款          新疆双河勘测设计有限公司                               40,000.00          40,000.00
应付账款          博乐市五世酒业有限责任公司                             33,680.00          33,680.00
应付账款          新疆生产建设兵团第五师八十七团                          3,600.00           3,600.00
应付账款          农五师《北疆开发报》报社印刷厂                             56.67              56.67
其他应付款        博乐农五师全新勘测设计有限公司                          1,000.00           1,000.00
其他应付款        博乐赛里木建筑安装工程公司新建分公司               11,562,400.00     11,562,400.00
其他应付款        农五师赛里木运输有限责任公司                          140,000.00          15,000.00
7、 关联方承诺
□ 适用√不适用
8、 其他
□ 适用√不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□ 适用√不适用
                                              145 / 158
                                          2017 年年度报告
 2、 以权益结算的股份支付情况
 □ 适用√不适用
 3、 以现金结算的股份支付情况
 □ 适用√不适用
 4、 股份支付的修改、终止情况
 □ 适用√不适用
 5、 其他
 □ 适用√不适用
 十四、 承诺及或有事项
 1、 重要承诺事项
 □ 适用√不适用
 2、 或有事项
 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项
 √适用□ 不适用
 对子公司供担保情况：
                                                                                            担保是否
    担保方                 被担保方             担保金额      担保起始日   担保到期日   已经履行
                                                                                              完毕
新疆赛里木现代农业股份   沙湾县康 瑞棉花 加工有
                                                  13,100,000.00   2017-9-28    2018-5-27       否
有限公司                 限责任公司
新疆赛里木现代农业股份   沙湾县康 瑞棉花 加工有
                                                   6,900,000.00   2017-9-28    2018-5-27       是
有限公司                 限责任公司
新疆赛里木现代农业股份   沙湾县康 瑞棉花 加工有
                                                   7,500,000.00   2017-9-30    2018-5-29       否
有限公司                 限责任公司
新疆赛里木现代农业股份   沙湾县康 瑞棉花 加工有
                                                   7,500,000.00   2017-10-16   2018-6-15       否
有限公司                 限责任公司
新疆赛里木现代农业股份   沙湾县康 瑞棉花 加工有
                                                   7,000,000.00   2017-10-20   2018-6-19       否
有限公司                 限责任公司
新疆赛里木现代农业股份   沙湾县康 瑞棉花 加工有
                                                   5,000,000.00   2017-10-27   2018-6-26       否
有限公司                 限责任公司
新疆赛里木现代农业股份   沙湾县康 瑞棉花 加工有
                                                   3,000,000.00   2017-10-30   2018-6-29       否
有限公司                 限责任公司
新疆赛里木现代农业股份   沙湾县康 瑞棉花 加工有
                                                  20,000,000.00   2017-6-23    2018-6-23       否
有限公司                 限责任公司
新疆赛里木现代农业股份   沙湾县新 赛棉业 有限责
                                                  20,000,000.00   2017-7-1     2018-6-30       否
有限公司                 任公司
新疆赛里木现代农业股份   沙湾县新 赛棉业 有限责
                                                   6,500,000.00   2017-9-27    2018-5-26       否
有限公司                 任公司
新疆赛里木现代农业股份   沙湾县新 赛棉业 有限责
                                                  13,500,000.00   2017-9-27    2018-5-26       是
有限公司                 任公司
新疆赛里木现代农业股份   沙湾县新 赛棉业 有限责
                                                  10,000,000.00   2017-10-10    2018-6-9       否
有限公司                 任公司
新疆赛里木现代农业股份   沙湾县新 赛棉业 有限责
                                                   5,000,000.00   2017-10-16   2018-6-15       否
有限公司                 任公司
                                              146 / 158
                                          2017 年年度报告
新疆赛里木现代农业股份   沙湾县新 赛棉业 有限责
                                                    7,000,000.00   2017-10-25   2018-6-24    否
有限公司                 任公司
新疆赛里木现代农业股份   沙湾县新 赛棉业 有限责
                                                    3,000,000.00   2017-11-9     2018-7-8    否
有限公司                 任公司
新疆赛里木现代农业股份   呼图壁县 银丰棉 业有限
                                                   10,000,000.00   2017-7-7      2018-7-6    否
有限公司                 公司
新疆赛里木现代农业股份   玛纳斯县 金海利 棉业有
                                                   20,000,000.00   2017-6-23    2018-6-23    否
有限公司                 限公司
新疆赛里木现代农业股份   玛纳斯县 金海利 棉业有
                                                    3,500,000.00   2017-9-30    2018-6-29    否
有限公司                 限公司
新疆赛里木现代农业股份   玛纳斯县 金海利 棉业有
                                                    6,500,000.00   2017-9-30    2018-6-29    是
有限公司                 限公司
新疆赛里木现代农业股份   玛纳斯县 金海利 棉业有
                                                   10,000,000.00   2017-10-14   2018-7-13    否
有限公司                 限公司
新疆赛里木现代农业股份   玛纳斯县 金海利 棉业有
                                                   10,000,000.00   2017-10-16   2018-7-15    否
有限公司                 限公司
新疆赛里木现代农业股份   玛纳斯县 金海利 棉业有
                                                   10,000,000.00   2017-10-24   2018-7-23    否
有限公司                 限公司
新疆赛里木现代农业股份   玛纳斯县 金海利 棉业有
                                                   10,000,000.00   2017-10-28   2018-7-27    否
有限公司                 限公司
新疆赛里木现代农业股份   玛纳斯县 新民畜 产品有
                                                    4,500,000.00   2017-10-12   2018-7-11    否
有限公司                 限责任公司
新疆赛里木现代农业股份   玛纳斯县 新民畜 产品有
                                                    5,500,000.00   2017-10-12   2018-7-11    是
有限公司                 限责任公司
新疆赛里木现代农业股份   玛纳斯县 新民畜 产品有
                                                   10,000,000.00   2017-10-02   2018-7-01    是
有限公司                 限责任公司
新疆赛里木现代农业股份   玛纳斯县 新民畜 产品有
                                                   10,000,000.00   2017-10-16   2018-7-15    否
有限公司                 限责任公司
新疆赛里木现代农业股份   玛纳斯县 新民畜 产品有
                                                   10,000,000.00   2017-10-23   2018-7-22    否
有限公司                 限责任公司
新疆赛里木现代农业股份   玛纳斯县 新民畜 产品有
                                                   10,000,000.00   2017-6-30    2018-6-29    否
有限公司                 限责任公司
新疆赛里木现代农业股份   沙湾县思 远棉业 有限责
                                                   11,000,000.00   2017-09-29   2018-03-28   是
有限公司                 任公司
新疆赛里木现代农业股份   沙湾县思 远棉业 有限责
                                                   10,000,000.00   2017-10-01   2018-04-01   是
有限公司                 任公司
新疆赛里木现代农业股份   沙湾县思 远棉业 有限责
                                                    9,000,000.00   2017-10-11   2018-04-10   是
有限公司                 任公司
新疆赛里木现代农业股份
                         新疆新赛精纺有限公司      30,000,000.00   2017-12-30   2018-12-29   否
有限公司
新疆赛里木现代农业股份
                         新疆新赛精纺有限公司      10,000,000.00   2016-11-30   2017-11-28   是
有限公司
新疆赛里木现代农业股份
                         新疆新赛精纺有限公司      50,000,000.00   2016-12-23   2017-12-22   是
有限公司
新疆赛里木现代农业股份   湖北新赛 农产品 物流有
                                                   13,000,000.00   2017-6-1      2018-6-1    否
有限公司                 限公司
新疆赛里木现代农业股份   新疆普耀 新型建 材有限
                                                    5,000,000.00   2017-5-5      2018-5-5    否
有限公司                 公司
新疆赛里木现代农业股份   湖北新赛 农产品 物流有
                                                   15,000,000.00   2016-06-02   2017-06-01   是
有限公司                 限公司
新疆赛里木现代农业股份   温泉县新 赛矿业 有限公
                                                    2,500,000.00   2016-12-14   2017-12-13   是
有限公司                 司
 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
 □ 适用√不适用
                                                147 / 158
                                    2017 年年度报告
3、 其他
□ 适用√不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□ 适用√不适用
2、 利润分配情况
□ 适用√不适用
3、 销售退回
□ 适用√不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□ 适用√不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□ 适用√不适用
(2). 未来适用法
□ 适用√不适用
2、 债务重组
□ 适用√不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□ 适用√不适用
(2).   其他资产置换
□ 适用√不适用
4、 年金计划
□ 适用√不适用
5、 终止经营
□ 适用√不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
√适用□ 不适用
    公司依据内部组织结构、管理要求、行业分布、内部管理等要求确定经营分部。公司的经营
分部同时满足下列条件：① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②管理层能够定
期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③ 能够通过分析取得该组成
                                        148 / 158
                                                                                     2017 年年度报告
                  部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
                          本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照收入比例在不
                  同的分部之间分配。
                  (2).      报告分部的财务信息
                  √适用 □不适用
                                                                                                                                    单位：万元 币种：人民币
                     项目            棉花            棉纺                  油脂             矿业              玻璃         贸易及其            分部间抵销                合计
                                                                                                                               他
                  主营业务         69,945.25           404.28             3,358.53         3,446.51      16,898.14         13,301.63                5,012.01         102,342.33
                  收入
                  主营业务         64,998.57           396.07             3,185.20         2,784.18      13,563.59          12,388.63               5,012.01             92,304.23
                  成本
                  资产总额         96,421.23      25,585.43              14,868.83     12,255.15         47,631.45        202,449.76            173,487.20           225,724.65
                  负债总额         73,150.31      31,560.76              24,420.81     47,646.40         30,739.85         84,276.09            121,867.18           169,927.04
                  (3).      公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
                  □ 适用√不适用
                  (4).      其他说明：
                  □ 适用√不适用
                  7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
                  □ 适用√不适用
                  8、 其他
                  □ 适用√不适用
                  十七、 母公司财务报表主要项目注释
                  1、 应收账款
                    (1).        应收账款分类披露：
                  √适用□ 不适用
                                                                                                                                             单位：元币种：人民币
                                                                            期末余额                                                            期初余额
                                                  账面余额                      坏账准备                                 账面余额                   坏账准备
                   种类                                                                                账面                                                                账面
                                                                比例                      计提比                                    比例                     计提比例
                                                金额                         金额                      价值            金额                     金额                       价值
                                                                (%)                       例(%)                                     (%)                        (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款       40,412,895.40    48.89       40,172,895.40 99.41          240,000.00 41,038,620.40   87.88      34,882,827.34     85.00    6,155,793.06
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款       41,070,722.70    49.68        1,636,475.67 3.98        39,434,247.03 4,654,053.51      9.97      1,038,673.36     22.32    3,615,380.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款      1,180,614.00      1.43       1,180,614.00 100.00                     1,002,174.00     2.15        851,847.90     85.00      150,326.10
                    合计                       82,664,232.10   100.00       42,989,985.07 52.01       39,674,247.03 46,694,847.91     /        36,773,348.60     /        9,921,499.31
                  期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
                  √适用□不适用
                                                                                                                                             单位：元币种：人民币
                          应收账款（按单位）                                                                      期末余额
                                                                                           149 / 158
                                      2017 年年度报告
                                                                  计提比例
                               应收账款           坏账准备                        计提理由
                                                                    （%）
新疆博乐新赛油脂有限公司      40,412,895.40     40,172,895.40         99.41   按照可回收金额
            合计              40,412,895.40     40,172,895.40         /              /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□ 不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
                                                        期末余额
           账龄
                                应收账款                坏账准备              计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                          39,962,400.03                 799,248.00                97.30
1 年以内小计                      39,962,400.03                 799,248.00                97.30
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年                               542,190.00                271,095.00                  1.32
5 年以上                             566,132.67                566,132.67                  1.38
          合计                    41,070,722.70              1,636,475.67                100.00
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用√不适用
 (2).    本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 6,216,636.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用√不适用
 (3).    本期实际核销的应收账款情况
□ 适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况
□ 适用√不适用
                                          150 / 158
                                                                        2017 年年度报告
         (4).          按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
      √适用□ 不适用
                                                                                           占应收账款总额的比例
                         单位名称                                       金额                                                    坏账准备期末余额
                                                                                                   (%)
      新疆博乐新赛油脂有限公司                                          40,412,895.40                              48.89                  40,172,895.40
      新疆生产建设兵团农五师棉麻公司                                    12,870,580.16                              15.57                      275,890.63
      中国铁塔股份有限公司博州分公司                                    14,413,012.57                              17.44                      288,260.25
      石河子新赛油脂有限公司                                             1,002,174.00                               1.21                   1,002,174.00
      金博种业                                                             697,663.45                               0.84                        13,953.27
                            合计                                        69,396,325.58                              83.95                  41,753,173.55
         (5).          因金融资产转移而终止确认的应收账款：
      □ 适用√不适用
         (6).          转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
      □ 适用√不适用
      其他说明：
      □ 适用√不适用
      2、 其他应收款
      (1). 其他应收款分类披露：
      √适用□ 不适用
                                                                                                                          单位：元币种：人民币
                                                    期末余额                                                            期初余额
                                账面余额                   坏账准备                                   账面余额              坏账准备
       类别                                                                         账面                                                           账面
                                                                   计提比例                                       比例               计提比
                             金额          比例(%)      金额                        价值             金额                 金额                     价值
                                                                     (%)                                          (%)                例(%)
单项金额重大并单独计         43,697,815.30     5.12   43,697,815.30 100.00                          51,282,577.52 5.40 51,282,577.52 100.00
提坏账准备的其他应收
款
按信用风险特征组合计          72,581,361.82      8.50   18,705,171.60     25.77    53,876,190.22   189,300,165.08 19.91 44,970,351.62 23.74      144,329,813.46
提坏账准备的其他应收
款
单项金额不重大但单独             119,086.00      0.01     119,086.00     100.00                       119,086.00 0.01       119,086.00 100.00
计提坏账准备的其他应
收款
按照公司会计政策不计        737,499,885.57    86.37                               737,499,885.57   709,776,152.18 74.68                          709,776,152.18
提坏账准备的内部单位
     其他应收款
         合计            853,898,148.69       100.00    62,522,072.90    7.32     791,376,075.79   950,477,980.78 /       96,372,015.14   /      854,105,965.64
      期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
      √适用□ 不适用
                                                                                                                          单位：元币种：人民币
                                                                            151 / 158
                                      2017 年年度报告
                                                             期末余额
      其他应收款（按单位）                                           计提比例
                                    其他应收款         坏账准备                   计提理由
                                                                       （%）
新疆博乐新赛油脂有限公司             7,432,538.38     7,432,538.38     100.00%   无法收回
石河子新赛油脂有限公司              36,265,276.92    36,265,276.92     100.00%   无法收回
              合计                  43,697,815.30    43,697,815.30       /           /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□ 不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
                                                            期末余额
                  账龄
                                       其他应收款           坏账准备        计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                            49,250,074.11          985,001.49             67.85
1至2年                                   2,417,741.80          241,774.18              3.33
2至3年                                   4,293,811.62          858,762.32              5.92
3 年以上
3至4年
4至5年                                         201.36              100.68
5 年以上                                16,619,532.93       16,619,532.93             22.90
                  合计                  72,581,361.82       18,705,171.60            100.00
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用√不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 2,880,315.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 36,611,171.32 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：公司本期收到图木舒克油脂公司偿还的往来款
134,489,407.37 元，转回坏账准备 32,379,327.79 元。
□ 适用√不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用□不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                  项目                                          核销金额
实际核销的其他应收款                                                            777,424.81
                                         152 / 158
                                          2017 年年度报告
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用□ 不适用
                                                                           单位：元币种：人民币
           款项性质                        期末账面余额                    期初账面余额
备用金                                                146,020.50                         5,418.10
单位往来款                                       796,692,787.14                    924,928,000.21
家庭农场款                                         13,063,660.82                       151,337.79
政府补助                                           43,995,680.23                    25,393,224.69
              合计                               853,898,148.69                    950,477,980.79
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□ 不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
                                                               占其他应收款期
                     款项的性                                                     坏账准备
   单位名称                        期末余额           账龄     末余额合计数的
                       质                                                         期末余额
                                                                   比例(%)
农五师财务局         往来款        3,301,144.00 1 年以内                    0.39       66,022.88
新疆博乐新赛油       往来款        7,432,538.38 1-2 年                      0.87    7,432,538.38
脂有限公司
石河子新赛油脂       往来款     36,265,276.92 1-2 年                        4.25    36,265,276.92
有限公司
石家庄大地种业       往来款        250,000.00 5 年以上                      0.03       250,000.00
吴建平               往来款        879,999.99 1 年以内                      0.10       879,999.99
      合计               /      48,128,959.29                               5.64    44,893,838.17
(6). 涉及政府补助的应收款项
√适用□ 不适用
                                                                           单位：元币种：人民币
                        政府补助项目                                     预计收取的时间、金额及依
     单位名称                                 期末余额       期末账龄
                            名称                                                     据
新疆生产建设兵团第      民贸贴息              9,661,300.00    1 年以内   符合政府补助定额补贴标
五师财务局                                                               准，预计 2018 年度收回。
新疆生产建设兵团第      棉花收购补贴      23,265,980.23       1 年以内   符合政府补助定额补贴标
五师财务局              款                                               准，预计 2018 年度收回。
新疆生产建设兵团第      棉花品级提升          8,120,000.00    1 年以内   符合政府补助定额补贴标
五师财务局              资金                                             准，已于 2018 年 2 月 22 日
                                                                         收到。
新疆生产建设兵团第      电价补贴              2,948,400.00    1 年以内   符合政府补助定额补贴标
                                               153 / 158
                                         2017 年年度报告
五师财务局                                                             准，预计 2018 年度收回。
    合计                 /            43,995,680.23                            /
其他说明
无
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□ 适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□ 适用√不适用
其他说明：
□ 适用√不适用
3、 长期股权投资
√适用□ 不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
                                期末余额                              期初余额
      项目                        减值准                               减值准
                    账面余额               账面价值       账面余额               账面价值
                                    备                                   备
对子公司投资      495,501,115.99         495,501,115.99 496,001,115.99         496,001,115.99
对联营、合营企业投 55,788,376.55          55,788,376.55 66,322,877.02           66,322,877.02
资
      合计        551,289,492.54         551,289,492.54 562,323,993.01         562,323,993.01
(1) 对子公司投资
√适用□ 不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
                                                                               本期计
                                                                                        减值准备
   被投资单位        期初余额       本期增加       本期减少    期末余额        提减值
                                                                                        期末余额
                                                                               准备
新疆赛里木钢木制    15,000,000.00                              15,000,000.00
品有限公司
伊犁恒信油脂有限     1,785,000.00                               1,785,000.00
责任公司
新疆新赛贸易有限     8,000,000.00                               8,000,000.00
公司
呼图壁县康瑞棉花    10,400,000.00                              10,400,000.00
加工有限公司
新疆新赛棉业有限   100,000,000.00                             100,000,000.00
公司
新疆乌鲁木齐新赛    28,000,000.00                              28,000,000.00
油脂有限公司
呼图壁县银丰棉业    18,871,008.13                              18,871,008.13
有限公司
呼图壁县天源棉业     5,460,181.51                               5,460,181.51
有限公司
玛纳斯县金海利棉    11,288,828.16                              11,288,828.16
业有限公司
沙湾县思远有限责     9,292,393.21                               9,292,393.21
任公司
                                               154 / 158
                                                  2017 年年度报告
       沙湾县康瑞棉花加      7,711,847.13                                    7,711,847.13
       工有限公司
       乌苏汇康棉业有限      4,161,457.85                                    4,161,457.85
       公司
       新疆新赛精纺有限     36,000,000.00                                   36,000,000.00
       公司
       新疆新赛双陆矿业     38,474,400.00                                   38,474,400.00
       有限公司
       霍城县可利煤炭物      4,896,000.00                                    4,896,000.00
       流配送有限公司
       新疆乌苏市新赛油      8,000,000.00                                    8,000,000.00
       脂有限公司
       湖北新赛农产品物     15,300,000.00                                   15,300,000.00
       流有限公司
       博尔塔拉蒙古自治
       州新赛矿业开发有
       限公司
       博尔塔拉蒙古自治       500,000.00                   500,000.00
       州新翼油脂材料有
       限公司
       新疆普耀新型建材     60,000,000.00                                   60,000,000.00
       有限公司
       玛纳斯新民畜产品     20,000,000.00                                   20,000,000.00
       有限责任公司
       温泉县新赛矿业有     10,000,000.00                                   10,000,000.00
       限公司
       库车县白钻石棉花     27,600,000.00                                   27,600,000.00
       油脂加工有限公司
       新疆赛里木棉业有     10,000,000.00                                   10,000,000.00
       限公司
       阿克苏凤凰棉业有     17,600,000.00                                   17,600,000.00
       限公司
       新疆新赛投资有限      9,500,000.00                                    9,500,000.00
       公司
       博乐市正大钙业有      7,660,000.00                                    7,660,000.00
       限公司
       新疆新赛宏伟投资     10,500,000.00                                   10,500,000.00
       有限公司
              合计         496,001,115.99                  500,000.00      495,501,115.99
       (2) 对联营、合营企业投资
       √适用□ 不适用
                                                                                       单位：元币种：人民币
                                                      本期增减变动
                                                                                                        减
                                                          其
                                                                                                        值
                                                          他 其                      计
                                                                                                        准
                                追   减                   综 他                      提
   投资             期初                                                宣告发放现            期末      备
                                加   少   权益法下确认的  合 权                      减 其
   单位             余额                                                金股利或利            余额      期
                                投   投     投资损益      收 益                      值 他
                                                                            润                          末
                                资   资                   益 变                      准
                                                                                                        余
                                                          调 动                      备
                                                                                                        额
                                                          整
一、合营企业
小计
                                                      155 / 158
                                           2017 年年度报告
二、联营企业
国电新疆阿       31,013,079.16       -5,044,146.94              142,337.62             25,826,594.60
拉山口风电
开发有限公
司
国电塔城发       35,309,797.86       -5,348,015.91                                     29,961,781.95
电有限公司
小计             66,322,877.02      -10,392,162.85              142,337.62             55,788,376.55
    合计         66,322,877.02      -10,392,162.85              142,337.62             55,788,376.55
    其他说明：
    无
    4、 营业收入和营业成本：
    √适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                                          本期发生额                               上期发生额
                 项目
                                      收入                成本               收入              成本
    主营业务                     231,240,812.77      217,216,601.92     233,796,585.80 213,181,037.79
    其他业务                      69,360,757.38       59,800,746.68      55,570,807.85     66,052,735.24
                 合计            300,601,570.15      277,017,348.60     289,367,393.65 279,233,773.03
    其他说明：
    无
    5、 投资收益
    √适用□ 不适用
                                                                                单位：元币种：人民币
                    项目                               本期发生额                   上期发生额
    成本法核算的长期股权投资收益                           -10,392,162.85               -8,572,564.04
    权益法核算的长期股权投资收益                              -419,415.66
    处置长期股权投资产生的投资收益
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的
    金融资产在持有期间的投资收益
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损
    益的金融资产取得的投资收益
    持有至到期投资在持有期间的投资收益
    可供出售金融资产在持有期间的投资收益
    处置可供出售金融资产取得的投资收益
    丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
    计量产生的利得
                        合计                           -10,811,578.51                      -8,572,564.04
    6、 其他
    □ 适用√不适用
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十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用□ 不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
                     项目                           金额                  说明
                                                -1,074,329.54   固定资产处置收益、报告期处
非流动资产处置损益
                                                                置新翼油脂损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 25,620,564.38      其他收益、营业外收入中的政
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除                      府补助”
外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                      1,419.72      新赛棉业理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务    3,714,892.70      新赛棉业、恒信油脂、新赛精
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生                      纺的期货及可供出售金融资产
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、                    处置损益
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回       32,379,327.79      应收款项坏账准备转回金额
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出            354,911.36      政府补助外的其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                   -4,068,287.68
少数股东权益影响额                                834,769.95
                     合计                      57,763,268.68
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
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□ 适用√不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用□ 不适用
                                   加权平均净资产                    每股收益
           报告期利润
                                     收益率（%）        基本每股收益            稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                   1.79               0.0236                  0.0236
扣除非经常性损益后归属于公司普                -7.53              -0.0991                 -0.0991
通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用√不适用
4、 其他
□ 适用√不适用
                           第十二节       备查文件目录
                        载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计
     备查文件目录
                        师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
     备查文件目录       载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
                        报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
     备查文件目录
                        公告的原稿
                                                                  董事长：马晓宏
                                               董事会批准报送日期：2018 年 3 月 27 日
修订信息
√适用□不适用
          报告版本号             更正、补充公告发布时间         更正、补充公告内容
新疆赛里木现代农业股份有限公         2018年5月5日                 详见2018-025号公告
司2017年年度报告（修订版）
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