关于新疆赛里木现代农业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：（0571）88216888
附表2
关于新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 256.15 | 970.00 | 1,225.00 | 1.15 | 往来款及利息 | 非经营性往来 |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 435.70 | 435.70 | 往来款及利息 | 非经营性往来 | |||
| 呼图壁县新米棉业有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,716.90 | 1,434.80 | 1,881.80 | 1,269.90 | 往来款及利息 | 非经营性往来 | |
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 256.20 | 1,086.00 | 1,342.20 | 往来款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 沙湾市思远棉业有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 890.75 | 1,285.00 | 1,485.00 | 690.75 | 往来款及利息 | 非经营性往来 | |
| 沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 438.67 | 1,006.00 | 1,156.00 | 288.67 | 往来款及利息 | 非经营性往来 | |
| 沙湾市新赛棉业有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 764.07 | 521.41 | 591.41 | 694.07 | 往来款及利息 | 非经营性往来 | |
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,274.09 | 1,072.50 | 1,242.50 | 2,104.09 | 往来款及利息 | 非经营性往来 | |
| 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,386.70 | 1,854.77 | 2,144.77 | 1,096.70 | 往来款及利息 | 非经营性往来 | |
| 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 61.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 61.00 | 往来款及利息 | 非经营性往来 | |
| 新疆新赛贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,353.17 | 86.94 | 4,440.11 | 往来款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,491.96 | 13.00 | 396.77 | 12,901.72 | 往来款及利息 | 非经营性往来 | |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,349.00 | 10.54 | 1,599.00 | 1,760.54 | 往来款及利息 | 非经营性往来 | |
| 博乐市正大钙业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 736.18 | 7.01 | 550.00 | 193.19 | 往来款及利息 | 非经营性往来 | |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,189.76 | 4,527.27 | 4.49 | 5,540.57 | 14,180.94 | 往来款及利息 | 非经营性往来 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 905.59 | 254.12 | 27.56 | 81.58 | 1,105.69 | 往来款及利息 | 非经营性往来 |
| 双河市新赛聚鑫钙业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 305.62 | 1.86 | 307.48 | 往来款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 双河宏博贸易有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 18.32 | 11.27 | 0.41 | 30.00 | 往来款及利息 | 非经营性往来 | |
| 温泉县新赛矿业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.50 | 1.50 | 往来款及利息 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 新疆艾比湖投资有限公司 | 前控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 66.04 | 66.04 | 担保费结算 | 经营性往来 | |||
| 新疆双能电力有限责任公司 | 前控股股东控股股东及其附属企业 | 预付款项 | 35.52 | 965.06 | 879.48 | 121.09 | 劳务结算 | 经营性往来 | ||
| 新疆昊星长润农资有限公司 | 联营企业及其附属企业 | 预付款项 | 5,657.16 | 5,643.89 | 13.27 | 采购结算 | 经营性往来 | |||
| 新疆双河水控九十棉业有限公司 | 联营企业及其附属企业 | 预付款项 | 200.00 | 155.02 | 44.98 | 采购结算 | 经营性往来 | |||
| 博乐赛里木物资有限责任公司 | 联营企业及其附属企业 | 预付款项 | 288.00 | 285.69 | 2.31 | 采购结算 | 经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 42,212.23 | 26,477.02 | 535.58 | 27,509.95 | 41,714.86 | / | / |