关于北海国发川山生物股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于北海国发川山生物股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北海国发海洋生物农药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 482.10 | 482.10 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
| 北海世尊海洋科技开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,844.88 | 1,844.88 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 钦州医药有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,079.72 | 526.48 | 98.72 | 625.20 | 7,079.72 | 暂借款、代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 北海国发医药有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,685.10 | 327.13 | 16.19 | 343.32 | 1,685.10 | 暂借款、代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 深圳市国发研发科技营销有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,040.43 | 368.29 | 328.17 | 1,080.55 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 12,132.23 | 1,221.90 | 114.91 | 1,296.69 | 12,172.34 | / | / |