2016 年第一季度报告
公司代码：600533 公司简称：栖霞建设
南京栖霞建设股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人江劲松、主管会计工作负责人徐水炎及会计机构负责人（会计主管人员）何政
武保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 13,280,768,010.09 13,466,627,241.32 -1.38%
归属于上市公司股 4,171,264,534.52 3,989,863,068.37 4.55%
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 -120,942,886.81 -403,336,759.62 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 595,236,613.07 1,276,077,524.40 -53.35%
归属于上市公司股 9,652,220.71 6,610,578.91 46.01%
东的净利润
归属于上市公司股 7,725,856.67 5,342,395.35 44.61%
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 0.24 0.18 增加 0.06 个百分点
益率（%）
基本每股收益 0.0092 0.0063 46.01%
（元/股）
稀释每股收益 0.0092 0.0063 46.01%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 3,707,603.95
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入 44,520.33
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
捐赠 -1,020,000.00
纳税调整的营业外收支项目 -161,319.37
少数股东权益影响额（税后） -1,739.65
所得税影响额 -642,701.22
合计 1,926,364.04
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 89,627
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股份 股东性质
数量 件股份 数量
状态
数量
南京栖霞建设集团有 360,850,600 34.37% 0 质押 200,000,000 其他
限公司
南京高科股份有限公 133,143,800 12.68% 0 无 国有法人
司
南京高科新创投资有 15,000,000 1.43% 0 无 其他
限公司
陈强 9,169,400 0.87% 0 无 境内自然人
南京栖霞国有资产经 3,996,000 0.38% 0 无 国家
营有限公司
南京市园林实业总公 3,796,000 0.36% 0 质押 1,897,000 国有法人
司
中国工商银行股份有 3,189,700 0.30% 0 无 其他
限公司－南方大数据
100 指数证券投资基
金
吴麒 3,168,000 0.30% 0 无 境内自然人
樊卫国 2,700,739 0.26% 0 无 境内自然人
樊勇 2,404,300 0.23% 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
南京栖霞建设集团有限公司 360,850,600 人民币普通股 360,850,600
南京高科股份有限公司 133,143,800 人民币普通股 133,143,800
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南京高科新创投资有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
陈强 9,169,400 人民币普通股 9,169,400
南京栖霞国有资产经营有限公司 3,996,000 人民币普通股 3,996,000
南京市园林实业总公司 3,796,000 人民币普通股 3,796,000
中国工商银行股份有限公司－南 3,189,700 人民币普通股 3,189,700
方大数据 100 指数证券投资基金
吴麒 3,168,000 人民币普通股 3,168,000
樊卫国 2,700,739 人民币普通股 2,700,739
樊勇 2,404,300 人民币普通股 2,404,300
上述股东关联关系或一致行动的 前十大股东和前十大流通股东中，南京高科新创投资有限公司
说明 系南京高科股份有限公司的全资子公司；南京栖霞国有资产经
营有限公司系南京栖霞建设集团有限公司的第一大股东，为本
公司的实际控制人；其他股东间未知是否存在关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产、负债情况分析
金额单位：人民币元
期末数占 期初数占
期末数较期初
项目 期末数 总资产的 期初数 总资产的
数变动比例
比例 比例
以公允价值计量且
其变动计入当期损 127,247,743.27 0.96% 0.00 0.00% 不适用
益的金融资产
预付款项 300,383,180.01 2.26% 191,783,916.74 1.42% 56.63%
应付票据 52,529,148.03 0.40% 5,411,150.90 0.04% 870.76%
应付账款 474,641,325.70 3.57% 1,029,241,452.36 7.64% -53.88%
应付利息 76,203,322.68 0.57% 52,040,627.58 0.39% 46.43%
应付债券 1,459,437,706.28 10.99% 986,206,223.33 7.32% 47.99%
情况说明：
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要系本期公司在股票二级市场投资增加。
预付款项：主要系南京瑜憬湾、无锡东方天郡项目预付工程款增加。
应付票据：主要系增加银行承兑汇票用于支付工程及材料款项。
应付账款：主要系本期支付工程结算款增加。
应付利息：主要系本期计提中期票据利息增加。
应付债券：主要系发行 4.8 亿中期票据。
（2）利润表相关科目变动分析
金额单位：人民币元
项目 本期数 上年同期数 变动比例 情况说明
主要系本期结转的销售收入
营业收入 595,236,613.07 1,276,077,524.40 -53.35%
减少
主要系本期结转的销售收入
营业成本 473,353,910.82 1,133,266,701.03 -58.23%
减少
主要系本期结转的销售收入
营业税金及附加 47,011,997.69 80,661,276.57 -41.72%
减少
主要系本期利息费用化比例
财务费用 36,827,014.91 21,324,155.68 72.70%
增加
主要系本期结转的商品房销
营业利润 12,302,154.70 9,052,173.24 35.90%
售收入占比增加
（3）现金流量表相关科目变动分析
金额单位：人民币元
项目 本期数 上年同期数 变动比例 情况说明
主要系本期支付的其
经营活动产生的现金流量净额 -120,942,886.81 -403,336,759.62 不适用 他与经营活动有关的
现金减少
主要系本期投资现金
投资活动产生的现金流量净额 -140,372,352.22 -159,355,879.20 不适用
净支出减少
主要系本期偿还银行
筹资活动产生的现金流量净额 -78,020,003.96 112,860,053.71 -169.13%
借款支出的现金增加
3.2 2016 年第一季度经营情况
（1）主要项目开工、竣工情况
单位：万平方米
项目名称 权益 占地面积 规划建 2016 年 2016 年 2016 2016 截至 2016
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筑面积 计划开 计划竣 年一季 年一季 年一季度
工面积 工面积 度开工 度竣工 末未开工
面积 面积 面积
南京百水芊城二期 100% 11.12 16.16 2.35 0 0 0 2.35
南京枫情水岸 100% 10.47 24.34 0 0 0 0
南京幸福城 100% 66.12 118.63 0 0 0 0
南京瑜憬湾 100% 8.75 26.17 0 19.23 0 0
南京 2015G46 地块 100% 2.19 7.23 7.23 0 0 0 7.23
南京合计 98.65 192.53 9.58 19.23 0 0 9.58
17.88
无锡栖园 70% 11.26 0 0 0 0
（住宅）
6.69
0 0 0 0 6.69
（酒店）
无锡栖庭 96% 4.49 17.36 8.73 0 0 0 8.73
38.42
无锡东方天郡 94.595% 29.51 （一、二 0 14.35 0 0
期）
31.72
（三、四 13.86 0.41 0 0 31.31
期）
无锡合计 45.26 112.07 22.59 14.76 0 0 46.73
总合计 143.91 304.60 32.17 33.99 0 0 56.31
（2）主要项目销售及结转情况
单位：平方米
截至 2016 年 截至 2016 年
2016 年 1-3 月 2016 年 1-3 月
项目名称 一季度末累计 一季度末累计
合同销售面积 结转面积
合同销售面积 结转面积
南京枫情水岸 1600.07 165,096.73 5,956.68 162,823.70
南京羊山湖花园 1,119.05 52,350.86 6,146.16 50,536.62
南京瑜憬湾 4226.72 47,819.15 0.00 0.00
苏州栖庭 368.58 79,720.45 234.49 83,791.35
无锡东方天郡 3,308.08 186,073.19 5,692.01 140,590.61
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无锡栖园 10,258.26 45,073.82 11,346.59 40,726.54
无锡栖庭 9275.28 33606.55 0.00 0.00
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因筹划重大事项，公司股票于 2015 年 8 月 3 日起停牌；8 月 19 日，公司进入重大资产重组
程序停牌。2015 年 11 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《南京栖霞
建设股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）
及其摘要等与重大资产重组相关的议案，本公司拟以发行股份购买资产的方式购买控股股东南京
栖霞建设集团有限公司持有的河北银行股份有限公司 8.78%的股权(370,575,111.00 股)，交易对
价为 138,400.00 万元。2015 年 12 月 9 日，公司收到上海证券交易所的审核意见函。根据审核意
见函的相关要求， 2015 年 12 月 14 日，公司刊登公告进行了回复，并对《重组报告书》及其摘
要进行了修订。经向上海证券交易所申请，公司股票于 2015 年 12 月 15 日复牌。2015 年 12 月 14
日和 12 月 16 日，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项分别获得江苏省人民政府国有资产
监督管理委员会和中国银监会河北监管局的批准。2015 年 12 月 23 日，公司召开 2015 年第三次
临时股东大会，审议并通过了《重组报告书》及其摘要等与重大资产重组相关的议案。2015 年 12
月 28 日，公司的发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会受理。2016 年 1 月 11 日和 1
月 29 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
（153764 号）和《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（153764 号）。2016 年 1
月 16 日和 2016 年 2 月 25 日，公司分别对前述反馈意见进行了回复、对《重组报告书》进行了修
订，并在上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送了反馈意见
回复的相关材料。
3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司[更名前为南京栖霞建设（集团）公司]分别于 1999
年 12 月、2001 年 9 月向本公司出具《不竞争承诺函》，承诺：该公司以及该公司现有或将来成
立的全资子公司、控股公司和其它受该公司控制的公司将不直接和间接从事与股份公司有竞争的
业务；如该公司的参股公司或该公司附属公司的参股公司从事的业务与股份公司有竞争，则该公
司或该公司的附属公司将对此事实施否决权；该公司在房地产开发和经营市场中，除承接委建项
目和原有办公楼的租赁及销售业务外，将不再从事任何房地产开发和经营业务。
报告期内，南京栖霞建设集团有限公司严格履行承诺。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 南京栖霞建设股份有限公司
法定代表人 江劲松
日期 2016 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:南京栖霞建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,983,642,587.22 2,277,363,558.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 127,247,743.27
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 16,415,586.81 7,638,569.14
预付款项 300,383,180.01 191,783,916.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,555.56 456,950.78
应收股利
其他应收款 93,102,604.75 106,348,716.10
买入返售金融资产
存货 7,733,638,667.34 8,158,824,048.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 127,042,924.17 124,421,663.26
流动资产合计 10,381,481,849.13 10,866,837,423.16
非流动资产：
发放贷款和垫款 118,381,919.00 128,331,919.00
可供出售金融资产 2,151,034,778.70 1,893,101,098.70
持有至到期投资 7,000,000.00 7,000,000.00
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长期应收款
长期股权投资 5,355,231.15 5,352,056.07
投资性房地产 486,013,457.16 444,369,290.91
固定资产 30,998,566.76 31,468,267.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 412,596.44 367,045.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,610,828.20
递延所得税资产 96,957,807.39 88,696,177.58
其他非流动资产 1,520,976.16 1,103,962.99
非流动资产合计 2,899,286,160.96 2,599,789,818.16
资产总计 13,280,768,010.09 13,466,627,241.32
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,529,148.03 5,411,150.90
应付账款 474,641,325.70 1,029,241,452.36
预收款项 1,934,020,304.77 1,931,955,350.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,349,178.41 9,219,962.39
应交税费 65,604,971.33 71,997,324.19
应付利息 76,203,322.68 52,040,627.58
应付股利
其他应付款 1,056,614,570.18 997,053,962.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,401,885,884.97 1,811,035,884.97
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其他流动负债
流动负债合计 5,069,848,706.07 5,907,955,715.20
非流动负债：
长期借款 2,079,900,000.00 2,151,200,000.00
应付债券 1,459,437,706.28 986,206,223.33
其中：优先股
永续债
长期应付款 297,640.15 297,640.15
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 | 栖霞建设2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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