公司代码:600527 公司简称:江南高纤
江苏江南高纤股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陶冶、主管会计工作负责人朱崭华及会计机构负责人(会计主管人员)杨新艳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,645,431,381.01 | 2,622,979,873.73 | 0.86 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,468,488,940.71 | 2,455,408,811.89 | 0.53 |
年初至报告期末 | 上年初至上 年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 622,312.43 | 107,783,124.30 | -99.42 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 196,552,595.45 | 192,527,519.12 | 2.09 |
归属于上市公司股东的净利润 | 13,080,128.82 | 7,930,356.10 | 64.94 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,641,528.82 | 9,224,679.56 | 37.04 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.62 | 0.33 | 增加0.29个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0076 | 0.0046 | 65.22 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0076 | 0.0046 | 65.22 |
项目 | 本期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 516,000.00 | |
所得税影响额 | -77,400.00 | |
合计 | 438,600.00 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 81,065 | |||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻 结情况 | 股东性质 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
陶国平 | 390,792,006 | 22.57 | 无 | 境内自然人 | ||||
陶冶 | 126,680,000 | 7.32 | 无 | 境内自然人 | ||||
盛冬生 | 28,950,000 | 1.67 | 无 | 境内自然人 | ||||
苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司 | 21,209,188 | 1.22 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
夏晓燕 | 17,224,300 | 0.99 | 无 | 境内自然人 | ||||
夏志良 | 16,012,357 | 0.92 | 无 | 境内自然人 | ||||
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 12,163,100 | 0.7 | 无 | 其他 | ||||
周永康 | 10,569,773 | 0.61 | 无 | 境内自然人 | ||||
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 8,460,400 | 0.49 | 无 | 其他 | ||||
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 7,730,816 | 0.45 | 无 | 其他 | ||||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
种类 | 数量 | |||||||
陶国平 | 390,792,006 | 人民币普通股 | 390,792,006 | |||||
陶冶 | 126,680,000 | 人民币普通股 | 126,680,000 | |||||
盛冬生 | 28,950,000 | 人民币普通股 | 28,950,000 | |||||
苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司 | 21,209,188 | 人民币普通股 | 21,209,188 | |||||
夏晓燕 | 17,224,300 | 人民币普通股 | 17,224,300 | |||||
夏志良 | 16,012,357 | 人民币普通股 | 16,012,357 | |||||
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 12,163,100 | 人民币普通股 | 12,163,100 | |||||
周永康 | 10,569,773 | 人民币普通股 | 10,569,773 | |||||
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 8,460,400 | 人民币普通股 | 8,460,400 | |||||
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 7,730,816 | 人民币普通股 | 7,730,816 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人陶国平先生与陶冶先生为父子关系,为一致行动人,陶国平先生与其它股东之间不存在关联关系;未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 |
资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例(%) | 变动原因 |
货币资金 | 236,448,053.47 | 363,182,863.42 | -34.90 | 本期购买结构性存款所致 |
应收票据 | 856,708.75 | 2,819,708.75 | -69.62 | 非买断式承兑汇票贴现本期到期兑付所致 |
应收款项融资 | 68,656,424.51 | 20,003,685.21 | 243.22 | 本期收到银行承兑汇票增加所致 |
预付款项 | 4,437,308.04 | 6,692,422.84 | -33.70 | 预付原料货款减少所致 |
长期待摊费用 | 1,200,173.75 | 1,800,759.17 | -33.35 | 装修费用摊销所致 |
其他非流动资产 | 2,479,725.15 | 946,469.80 | 162.00 | 预付设备采购款增加所致 |
短期借款 | 856,708.75 | 2,819,708.75 | -69.62 | 非买断式承兑汇票贴现本期到期兑付所致 |
应交税费 | 6,519,735.92 | 3,438,330.45 | 89.62 | 本期应交增值税、所得税增加所致 |
其他应付款 | 5,595,908.84 | 3,166,367.84 | 76.73 | 本期应付运费增加所致 |
利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例(%) | 变动原因 |
税金及附加 | 1,753,716.78 | 970,165.33 | 80.76 | 应交增值税增加导致附加税增加所致 |
销售费用 | 2,050,284.09 | 3,096,741.25 | -33.79 | 本期运费已重分类至营业成本所致 |
财务费用 | -683,936.34 | 750,902.63 | -191.08 | 定期存款计提利息同比增加所致 |
投资收益 | -259,286.25 | -485,275.42 | -46.57 | 永隆小贷亏损同比减少 |
所致 | ||||
公允价值 变动收益 | 2,201,340.00 | -41,600.00 | -5391.68 | 确认理财产品利息收入所致 |
归属于母公司股东的净利润 | 13,080,128.82 | 7,930,356.10 | 64.94 | 复合纤维销售毛利同比增加所致 |
现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例(%) | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 622,312.43 | 107,783,124.30 | -99.42 | 收到货款现金同比减少所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -142,538,406.70 | -7,535,961.48 | 1791.44 | 购入结构性存款发生额同比增加所致 |
公司名称 | 江苏江南高纤股份有限公司 |
法定代表人 | 陶冶 |
日期 | 2021年4月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:江苏江南高纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 236,448,053.47 | 363,182,863.42 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 846,121,827.11 | 723,920,487.11 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 856,708.75 | 2,819,708.75 |
应收账款 | 7,084,506.06 | 8,175,859.17 |
应收款项融资 | 68,656,424.51 | 20,003,685.21 |
预付款项 | 4,437,308.04 | 6,692,422.84 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 11,400,000.00 | |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 234,059,591.93 | 259,281,600.11 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 157,028,662.51 | 154,365,224.62 |
流动资产合计 | 1,566,093,082.38 | 1,538,441,851.23 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 12,221,362.42 | 12,480,648.67 |
其他权益工具投资 | 5,550,000.00 | 5,550,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 469,461,759.74 | 485,910,119.69 |
在建工程 | 544,587,772.08 | 533,249,953.87 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 41,401,174.80 | 41,927,499.67 |
开发支出 | ||
商誉 | 1,504,296.51 | 1,504,296.51 |
长期待摊费用 | 1,200,173.75 | 1,800,759.17 |
递延所得税资产 | 932,034.18 | 1,168,275.12 |
其他非流动资产 | 2,479,725.15 | 946,469.80 |
非流动资产合计 | 1,079,338,298.63 | 1,084,538,022.50 |
资产总计 | 2,645,431,381.01 | 2,622,979,873.73 |
流动负债: | ||
短期借款 | 856,708.75 | 2,819,708.75 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 30,413,669.94 | 30,568,686.03 |
应付账款 | 38,145,161.87 | 38,838,754.53 |
预收款项 | ||
合同负债 | 37,270,612.80 | 31,586,474.64 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 4,202,217.36 | 3,953,252.74 |
应交税费 | 6,519,735.92 | 3,438,330.45 |
其他应付款 | 5,595,908.84 | 3,166,367.84 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 4,845,179.66 | 4,106,241.70 |
流动负债合计 | 127,849,195.14 | 118,477,816.68 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 49,093,245.16 | 49,093,245.16 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 49,093,245.16 | 49,093,245.16 |
负债合计 | 176,942,440.30 | 167,571,061.84 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,731,760,902.00 | 1,731,760,902.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 20,417,809.27 | 20,417,809.27 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 467,500.00 | 467,500.00 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 167,450,780.01 | 167,450,780.01 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 548,391,949.43 | 535,311,820.61 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,468,488,940.71 | 2,455,408,811.89 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,468,488,940.71 | 2,455,408,811.89 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,645,431,381.01 | 2,622,979,873.73 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 194,854,862.47 | 291,716,729.06 |
交易性金融资产 | 776,060,577.11 | 673,859,237.11 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 856,708.75 | 2,819,708.75 |
应收账款 | 7,084,506.06 | 8,175,859.17 |
应收款项融资 | 63,656,424.51 | 20,003,685.21 |
预付款项 | 4,437,308.04 | 6,692,422.84 |
其他应收款 | 11,400,000.00 | |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 229,613,739.76 | 259,212,869.76 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 156,611,245.84 | 154,271,278.30 |
流动资产合计 | 1,444,575,372.54 | 1,416,751,790.20 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 67,577,838.72 | 67,837,124.97 |
其他权益工具投资 | 5,550,000.00 | 5,550,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 468,503,869.46 | 484,952,229.41 |
在建工程 | 544,587,772.08 | 533,249,953.87 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 41,401,174.80 | 41,927,499.67 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,200,173.75 | 1,800,759.17 |
递延所得税资产 | 935,096.68 | 1,171,337.62 |
其他非流动资产 | 2,479,725.15 | 946,469.80 |
非流动资产合计 | 1,132,235,650.64 | 1,137,435,374.51 |
资产总计 | 2,576,811,023.18 | 2,554,187,164.71 |
流动负债: | ||
短期借款 | 856,708.75 | 2,819,708.75 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 30,413,669.94 | 30,568,686.03 |
应付账款 | 38,333,593.79 | 38,838,754.53 |
预收款项 | ||
合同负债 | 37,270,612.80 | 31,586,474.64 |
应付职工薪酬 | 4,136,675.81 | 3,887,711.19 |
应交税费 | 6,325,479.69 | 3,177,524.49 |
其他应付款 | 5,592,000.00 | 3,162,459.00 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 4,845,179.66 | 4,106,241.70 |
流动负债合计 | 127,773,920.44 | 118,147,560.33 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 49,093,245.16 | 49,093,245.16 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 49,093,245.16 | 49,093,245.16 |
负债合计 | 176,867,165.60 | 167,240,805.49 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,731,760,902.00 | 1,731,760,902.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 20,418,902.87 | 20,418,902.87 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 467,500.00 | 467,500.00 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 163,845,522.71 | 163,845,522.71 |
未分配利润 | 483,451,030.00 | 470,453,531.64 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,399,943,857.58 | 2,386,946,359.22 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,576,811,023.18 | 2,554,187,164.71 |
合并利润表2021年1—3月编制单位:江苏江南高纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业总收入 | 196,552,595.45 | 192,527,519.12 |
其中:营业收入 | 196,552,595.45 | 192,527,519.12 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 182,032,801.40 | 180,622,044.71 |
其中:营业成本 | 164,177,230.84 | 163,104,839.56 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,753,716.78 | 970,165.33 |
销售费用 | 2,050,284.09 | 3,096,741.25 |
管理费用 | 7,364,052.28 | 5,885,814.74 |
研发费用 | 7,371,453.75 | 6,813,581.20 |
财务费用 | -683,936.34 | 750,902.63 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 760,382.16 | 604,856.07 |
加:其他收益 | 516,000.00 | 477,266.52 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -259,286.25 | -485,275.42 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,201,340.00 | -41,600.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -542,560.37 | -635,073.80 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,435,287.43 | 11,220,791.71 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 2,000,000.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,435,287.43 | 9,220,791.71 |
减:所得税费用 | 3,355,158.61 | 1,290,435.61 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,080,128.82 | 7,930,356.10 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,080,128.82 | 7,930,356.10 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,080,128.82 | 7,930,356.10 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 13,080,128.82 | 7,930,356.10 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,080,128.82 | 7,930,356.10 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0076 | 0.0046 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0076 | 0.0046 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位:江苏江南高纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 172,653,714.13 | 186,086,823.58 |
减:营业成本 | 141,053,273.22 | 157,034,648.78 |
税金及附加 | 1,735,361.32 | 959,149.36 |
销售费用 | 1,756,585.54 | 2,854,822.25 |
管理费用 | 6,960,963.38 | 5,584,867.17 |
研发费用 | 7,371,453.75 | 6,813,581.20 |
财务费用 | -641,081.72 | 917,094.28 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 711,356.70 | 433,407.54 |
加:其他收益 | 516,000.00 | 477,266.52 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -259,286.25 | -485,275.42 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -259,286.25 | -485,275.42 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,201,340.00 | -41,600.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -542,560.37 | -635,073.80 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,332,652.02 | 11,237,977.84 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 2,000,000.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,332,652.02 | 9,237,977.84 |
减:所得税费用 | 3,335,153.66 | 1,290,435.61 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,997,498.36 | 7,947,542.23 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,997,498.36 | 7,947,542.23 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 12,997,498.36 | 7,947,542.23 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0075 | 0.0046 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0075 | 0.0046 |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位:江苏江南高纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,685,175.91 | 285,423,660.04 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 157,187.34 | 1,836,249.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,436,382.16 | 2,794,856.07 |
经营活动现金流入小计 | 185,278,745.41 | 290,054,765.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,719,085.71 | 148,486,526.54 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 12,185,809.34 | 10,500,829.94 |
支付的各项税费 | 12,573,951.79 | 3,076,949.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,177,586.14 | 20,207,335.05 |
经营活动现金流出小计 | 184,656,432.98 | 182,271,641.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 622,312.43 | 107,783,124.30 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,538,406.70 | 7,535,961.48 |
投资支付的现金 | 120,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 142,538,406.70 | 7,535,961.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -142,538,406.70 | -7,535,961.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50,635.00 | -1,333,249.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -141,966,729.27 | 98,913,912.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 230,785,693.24 | 385,971,335.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,818,963.97 | 484,885,248.56 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,679,440.02 | 267,059,767.31 |
收到的税费返还 | 157,187.34 | 1,836,249.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,387,356.70 | 2,623,407.54 |
经营活动现金流入小计 | 163,223,984.06 | 271,519,424.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,320,866.76 | 132,276,455.12 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 10,912,317.29 | 9,361,844.38 |
支付的各项税费 | 12,324,128.92 | 2,932,874.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,171,415.30 | 20,201,630.17 |
经营活动现金流出小计 | 152,728,728.27 | 164,772,804.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,495,255.79 | 106,746,619.61 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,538,406.70 | 7,535,961.48 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 122,538,406.70 | 7,535,961.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -122,538,406.70 | -7,535,961.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50,635.00 | -1,333,249.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -112,093,785.91 | 97,877,408.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 189,319,558.88 | 311,789,248.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 77,225,772.97 | 409,666,656.82 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用