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江苏中天科技股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-04-22
                                      2014 年年度报告
公司代码:600522                        公司简称:中天科技
                   江苏中天科技股份有限公司
                       2014 年年度报告
                                       重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人高洪时及会计机构负责人(会计主管人员)徐继平
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:2015年4月20日召开的五届十六
次董事会审议通过了《公司2014年利润分配方案》,决议以2014年12月31日公司总股本862,767,523
股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.10元(含税),共计分配94,904,427.53元。本次利润
分配方案实施后,公司剩余未分配利润1,756,804,070.54元结转下年度。本年度不进行公积金转
增股本。
     本方案尚需提请股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
       本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外,所有本公司预计或期待未来可能或即将发
生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前
瞻性陈述。受诸多可变因素的影响,未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重
大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2015年4月20日作出,本公司没有义务或责任对该
等前瞻性陈述进行更新。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                              目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 6
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 26
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 33
第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 40
第八节     公司治理 ........................................................................................................................... 47
第九节     内部控制 ........................................................................................................................... 53
第十节     财务报告 ........................................................................................................................... 54
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 150
                                                               2 / 150
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                         第一节     释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中天科技、公司                            指             江苏中天科技股份有限公司
证监会、中国证监会                        指             中国证券监督管理委员会
证监局、江苏证监局                        指             中国证券监督管理委员会江苏
                                                         监管局
上交所                                   指              上海证券交易所
《公司法》                               指              《中华人民共和国公司法》
《公司章程》                             指              《江苏中天科技股份有限公司
                                                         章程》
OPGW                                     指              复合架空地线
ADSS                                     指              全介质自承式光缆
OPLC                                     指              光纤复合低压电缆
元                                       指              人民币元
二、 重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发
展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
                              第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                      江苏中天科技股份有限公司
公司的中文简称                      中天科技
公司的外文名称                      JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写                  ZTT
公司的法定代表人                    薛济萍
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                  证券事务代表
姓名                        杨栋云                       曹李博
联系地址                    江苏省南通市经济技术开发区   江苏省南通市经济技术开发区
                            中天路六号                   中天路六号
电话                        0513-83599505                0513-83599505
传真                        0513-83599504                0513-83599504
电子信箱                    zqb@chinaztt.com             zqb@chinaztt.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                        江苏省如东县河口镇中天村
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                        江苏省南通市经济技术开发区中天路六号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                            www.chinaztt.com
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电子信箱                                zqb@chinaztt.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称           《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点                 江苏省南通市经济技术开发区中天科技证券部
五、 公司股票简况
                                   公司股票简况
      股票种类      股票上市交易所   股票简称                 股票代码        变更前股票简称
A股               上海证券交易所 中天科技
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期                            1996 年 2 月 9 日
注册登记地点                            江苏省如东县河口镇中天村
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                            13867094-7
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况请见公司 2009 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
    中天科技 2002 年上市时主营业务为光纤光缆的生产与销售;2005 年,公司收购上海铝线厂,
主营业务向电力方向拓展;2011 年,公司成立中天光伏技术有限公司开始涉足新能源业务,至此,
中天科技已形成光通信、电力、新能源三大业务板块。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2002 年,公司上市时的控股股东为如东县河口镇集体资产投资中心;
2004 年,变更为如东县中天投资有限公司;
2006 年,变更为中天科技集团有限公司。
七、 其他有关资料
                             名称                   中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境   办公地址               北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15
内)                                                层
                             签字会计师姓名         乔久华、邹伟
                             名称                   高盛高华证券有限责任公司
                             办公地址               北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际中心 18
报告期内履行持续督导职责的                          楼
保荐机构                     签字的保荐代表         金雷、黎羽
                             人姓名
                             持续督导的期间         2014 年 9 月 15 日-2015 年 12 月 31 日
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                             第三节      会计数据和财务指标摘要
     一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
     (一) 主要会计数据
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                              本期比上
       主要会计数据                   2014年                   2013年         年同期增        2012年
                                                                                减(%)
营业收入                       8,641,340,504.98        6,771,333,620.09           27.62 5,812,209,949.40
归属于上市公司股东的净利润       565,527,350.11          526,534,907.01             7.41   421,209,442.68
归属于上市公司股东的扣除非       483,607,030.69          474,539,216.29             1.91   397,547,768.62
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额      -197,790,297.63              293,987,409.43     不适用       255,586,990.36
                                                                              本期末比
                                                                              上年同期
                                   2014年末                   2013年末                        2012年末
                                                                              末增减(%
                                                                                  )
归属于上市公司股东的净资产     7,858,219,760.42        5,252,439,051.83           49.61    4,501,368,034.03
总资产                        11,799,171,331.16        8,995,258,553.08           31.17    7,874,024,839.26
     (二)    主要财务指标
                                                                          本期比上年同
             主要财务指标               2014年               2013年                          2012年
                                                                            期增减(%)
     基本每股收益(元/股)                0.760                 0.747             1.74           0.598
     稀释每股收益(元/股)                0.760                 0.747             1.74           0.598
     扣除非经常性损益后的基本每            0.650                 0.674            -3.56           0.564
     股收益(元/股)
     加权平均净资产收益率(%)                 9.35              11.05       减少1.7个百           9.54
                                                                                    分点
     扣除非经常性损益后的加权平                8.01               9.96     减少1.95个百
     均净资产收益率(%)                                                            分点
     二、 境内外会计准则下会计数据差异
     (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
          的净资产差异情况
     □适用 √不适用
     (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
          资产差异情况
     □适用 √不适用
     三、 非经常性损益项目和金额
     √适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
           非经常性损益项目               2014 年金额                 2013 年金额        2012 年金额
     非流动资产处置损益                     -665,111.34                3,255,770.06       7,450,328.62
                                                   5 / 150
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 越权审批,或无正式批准文件,或
 偶发性的税收返还、减免
 计入当期损益的政府补助,但与公      46,718,225.79         52,121,607.28      44,539,965.11
 司正常经营业务密切相关,符合国
 家政策规定、按照一定标准定额或
 定量持续享受的政府补助除外
 同一控制下企业合并产生的子公              -20,700.00
 司期初至合并日的当期净损益
 除同公司正常经营业务相关的有        74,700,945.75         17,741,575.85     -19,560,230.43
 效套期保值业务外,持有交易性金
 融资产、交易性金融负债产生的公
 允价值变动损益,以及处置交易性
 金融资产、交易性金融负债和可供
 出售金融资产取得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收        -1,282,708.78         -3,534,336.54      -2,163,677.20
 入和支出
 其他符合非经常性损益定义的损
 益项目
 少数股东权益影响额                  -11,182,833.99        -4,752,811.58      -2,404,746.83
 所得税影响额                        -26,347,498.01       -12,836,114.35      -4,199,965.21
               合计                   81,920,319.42        51,995,690.72      23,661,674.06
 四、 采用公允价值计量的项目
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                           对当期利润的影响
    项目名称           期初余额         期末余额            当期变动
                                                                                 金额
可供出售金融资产    741,794,600.00    608,680,800.00     -133,113,800.00
衍生金融资产                  0.00         93,700.00           93,700.00           93,700.00
衍生金融负债        -2,379,824.80    -16,562,574.90       -14,182,750.10     -14,182,750.10
      合计         739,414,775.20    592,211,925.10      -147,202,850.10     -14,089,050.10
                                  第四节       董事会报告
 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     报告期内,得益于国家工信部“宽带中国”战略及 4G 建设的加快,公司主营产品市场环境良
 好,光纤光缆市场需求增长较快,电力产品的特种导线应用范围进一步扩大,新能源业务取得突
 破性进展,使公司主要产品收入均有一定幅度增长。2014 年,公司实现各类产品销售 864,134.05
 万元,比去年同期增长 27.62%;营业利润 67,111.55 万元,同比增加 9.39%;净利润 59,138.56 万
 元,同比增加 6.81%;每股收益 0.76 元,比去年同期增长 1.74%。公司主营产品在报告期的经营
 情况如下:
   1、电信、电力产品市场需求增长,公司产品结构调整,保持稳步增长
     报告期内,公司 85%的营收来自于电信和电力产品,其中:电信产品实现 39 亿元销售收入,
 同比增长 10%。因报告期内光纤光缆价格均有下降,且营业成本有所上升,但公司光纤预制棒产
                                             6 / 150
                                     2014 年年度报告
量的快速提升,使公司光通信产业链未受到光纤光缆价格下降的过多影响。电力产品实现 29 亿销
售收入,同比增长 8.5%。因国家电网、南方电网对普通导线中标价格策略的调整,使优质供应商
竞争环境更趋于理性,且营业成本有所下降,使电力产品毛利率有所提升,并随着特种导线及中、
高压交联电线销售比例的提升,电力产品的毛利率还将进一步的改善。
    2、完成再融资,新能源产业快速提升,利润贡献初现
      报告期内,公司新能源业务按计划有序开展,并取得了突破性进展。控股子公司中天光伏技
术实现 53 兆瓦分布式光伏电站并网运行,领先于国家首批 18 个示范区;中天光伏材料的背板产
品通过主流厂商鉴定,并实现供货;中天储能科技实现量产,并向移动运营产品供货,新能源产
业链进入快速增长期。
      3、海缆系列产品,多块市场需求急增
      报告期内,国内风力发电项目快速增长,对海底线缆的需求量爆发式增长;公司长期跟踪的
特种项目加快推进,陆续推出订单,使海底光缆收入快速增长;国内、外海洋石油勘探加快也给
海底线缆提供了更多市场平台。2014 年,在多项有利市场环境的推动下,公司海底线缆实现 5.3
亿销售收入,同比增长 83.72%。公司积极抓住有利的发展机遇,使用募集资金,对海缆系统工程
做了进一步延伸,取得项目总包资质,完成首个项目交付,标志中天科技正式进入广阔的海外 EPC
领域。
(一) 主营业务分析
1    利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
               科目                    本期数             上年同期数      变动比例(%)
营业收入                          8,641,340,504.98     6,771,333,620.09             27.62
营业成本                          7,002,334,743.63     5,328,650,595.07             31.41
销售费用                            410,621,608.62       367,281,424.73             11.80
管理费用                            479,223,312.20       354,179,153.26             35.31
财务费用                             79,098,515.64        87,550,730.72             -9.65
经营活动产生的现金流量净额         -197,790,297.63       293,987,409.43           -167.28
投资活动产生的现金流量净额         -372,862,852.17      -498,661,827.62
筹资活动产生的现金流量净额        1,610,634,216.60       -89,538,066.17         1,898.83
研发支出                            232,898,233.29       159,274,448.02             46.22
2    收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内,公司实现营业收入 864,134.05 万元,同比增长了 27.62%。其中:
光纤光缆产品实现收入 309,755.44 万元,同比增长了 12.71%,主要系国内三大营运商对
光缆需求稳定增长的因素影响所致。
导线产品实现收入 194,796.61 万元,同比增长了 3.57%,主要系公司在国家电网集采中
标份额稳定增长所致。
电缆产品实现收入 99,408.10 万元,同比增长了 106.26%,主要系报告期内,交联电缆、
软电缆及船用电缆等产品销售渠道拓宽所致。
                                          7 / 150
                                          2014 年年度报告
射频电缆实现收入 83,739.26 万元,同比增长了 7.14%,主要系报告期内,公司在中国移
动集采中获取市场份额提升所致。
海底线缆实现收入 52,667.57 万元,同比增长了 83.72%,主要系报告期内风力发电项目
及特种领域项目对海底线缆需求量增加,及海外订单均增加所致。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
                                     2014 年                           2013 年
                                                                                               2014 年
    产品        单位                              产销率                             产销率
                           产量       销量                     产量       销量                 末库存
                                                  (%)                              (%)
  光缆        公里    1185487 1157875     97.67   857207 851621                      99.35     267609
  导线        吨      149893    140581    93.79   113600 115710                     101.86      12647
海底线缆      公里      1511      1137    75.25     661     614                      92.89       475
射频电缆      公里     61450     62700  102.03     54517  56779                     104.15      16916
说明:公司的产品种类较多,仅选取计量单位相同的主要自产产品。
(3) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入合计 135,558.31 万元,占合并营业收入的 15.84%。
    客户名称                                    本期金额              占营业收入的比例(%)
    单位Ⅰ                              370,414,083.46                                         4.33
    单位Ⅱ                              324,298,233.85                                         3.79
    单位Ⅲ                              272,124,529.85                                         3.18
    单位Ⅳ                              198,411,602.16                                         2.32
    单位Ⅴ                              190,334,627.69                                         2.22
    合计                             1,355,583,077.01                                         15.84
3    成本
(1) 成本分析表
                                                                                                单位:元
                                             分行业情况
                                                                                          本期金
                                             本期占                              上年同
                                                                                          额较上
             成本构                          总成本                              期占总               情况
分行业                    本期金额                         上年同期金额                   年同期
             成项目                            比例                              成本比               说明
                                                                                          变动比
                                               (%)                               例(%)
                                                                                          例(%)
制造业                 6,378,386,411.14        91.89      5,200,643,167.56          100     22.65
贸易                     558,951,877.90         8.05
光 伏 发                   3,996,288.41         0.06
电
合计                   6,941,334,577.45          100 5,200,643,167.56               100    33.47
                                             分产品情况
             成本构                          本期占                              上年同   本期金      情况
分产品                    本期金额                      上年同期金额
             成项目                          总成本                              期占总   额较上      说明
                                                8 / 150
                                         2014 年年度报告
                                           比例                            成本比   年同期
                                           (%)                             例(%)    变动比
                                                                                    例(%)
光 纤   光   直接材   1,814,289,945.80      79.50      1,546,521,109.08     78.51     17.31
缆           料
光 纤   光   直接人     94,845,417.63        4.16          90,415,639.93     4.59     4.90
缆           工
光 纤   光   燃料动     90,444,988.61        3.96        105,977,373.16      5.38   -14.66
缆           力
光 纤   光   制造费    272,803,710.66       11.95        226,925,527.66     11.52    20.22
缆           用
导线         直接材   1,399,834,775.41      91.26      1,466,188,841.25     94.53    -4.53
             料
导线         直接人     42,397,613.29        2.76          21,714,422.70      1.4    95.25
             工
导线         燃料动     39,167,566.34        2.55          21,559,319.68     1.39    81.67
             力
导线         制造费     50,549,265.55        3.30          41,567,609.17     2.68    21.61
             用
电缆         直接材    880,131,126.62       93.72        399,754,019.95     88.07   120.17
             料
电缆         直接人     15,376,366.00        1.64          14,298,003.44     3.15     7.54
             工
电缆         燃料动      9,461,840.78        1.01           7,217,087.45     1.59    31.10
             力
电缆         制造费     34,154,423.71        3.64          32,635,760.23     7.19     4.65
             用
射 频   电   直接材    663,546,150.01       92.13        623,512,859.05     92.95     6.42
缆           料
射 频   电   直接人     15,914,023.80        2.21          12,074,482.48      1.8    31.80
缆           工
射 频   电   燃料动     11,469,908.87        1.59           8,586,298.65     1.28    33.58
缆           力
射 频   电   制造费     29,286,390.88        4.07          26,630,941.91     3.97     9.97
缆           用
海 底   线   直接材    351,739,455.23       89.64        172,422,550.20     86.39   104.00
缆           料
海 底   线   直接人      8,509,740.00        2.17           8,562,249.57     4.29    -0.61
缆           工
海 底   线   燃料动      7,112,186.11        1.81           2,933,917.68     1.47   142.41
缆           力
海 底   线   制造费     25,031,487.01        6.38          15,667,519.61     7.85    59.77
缆           用
新 能   源   直接材     57,723,917.14       80.85
材料         料
新 能   源   直接人      2,492,086.48        3.49
材料         工
新 能   源   燃料动      2,943,807.00        4.12
材料         力
                                             9 / 150
                                             2014 年年度报告
   新 能   源   制造费     8,238,788.68         11.54
   材料         用
   光 伏   发              3,996,288.41       100.00
   电
   有 色   金            558,951,877.90       100.00
   属
   其 他   及            450,921,429.51       100.00        355,477,634.71   100.00     26.85
   配 套   产
   品
   (2) 主要供应商情况
   公司向前五名供应商的采购支出合计 241,352.02 万元,占合并采购支出的 31.22%。
   4   费用
                                                                 变动比例
            科目            本期金额          上年同期金额                          原因说明
                                                 

  附件:公告原文
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