公司代码：600520 公司简称：文一科技
文一三佳科技股份有限公司
2021年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人黄言勇、主管会计工作负责人柳飞及会计机构负责人（会计主管人员）司松武声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本半年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本半年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2021年8月18日作出，本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新，亦不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
无。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 19
第五节 环境与社会责任 ...... 21
第六节 重要事项 ...... 26
第七节 股份变动及股东情况 ...... 32
第八节 优先股相关情况 ...... 34
第九节 债券相关情况 ...... 34
第十节 财务报告 ...... 35
| 备查文件目录 | 载有法定代表人签字的2021年半年度报告文本； |
| 载有法定代表人黄言勇、主管会计工作负责人柳飞、会计机构负责人司松武签字并盖章的财务报表； | |
| 报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》公开披露过的所有文件的正本和公告稿； | |
| 其他备查文件。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 文一科技 | 指 | 文一三佳科技股份有限公司 |
| 三佳山田 | 指 | 铜陵三佳山田科技股份有限公司 |
| 富仕三佳 | 指 | 铜陵富仕三佳机器有限公司 |
| 三佳商贸 | 指 | 铜陵三佳商贸有限公司 |
| 中发铜陵 | 指 | 中发（铜陵）科技有限公司 |
| 海德精密 | 指 | 中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司 |
| 宏光窗业 | 指 | 安徽宏光窗业有限公司 |
| 合肥机器人 | 指 | 文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司 |
| 华翔资管 | 指 | 铜陵华翔资产管理有限公司 |
| 公司的中文名称 | 文一三佳科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 文一科技 |
| 公司的外文名称 | WenYi Trinity Technology Co.，Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | WenYi Technology |
| 公司的法定代表人 | 黄言勇 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 夏军 | 毕静 |
| 联系地址 | 安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区 | 安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区 |
| 电话 | 0562-2627520 | 0562-2627520 |
| 传真 | 0562-2627555 | 0562-2627555 |
| 电子信箱 | office@chinatrinity.com | bj@chinatrinity.com |
| 公司注册地址 | 安徽省铜陵经济技术开发区 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 244000 |
| 公司办公地址 | 安徽省铜陵市石城路电子工业区 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 244000 |
| 公司网址 | www.chinatrinity.com |
| 电子信箱 | office@chinatrinity.com |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 文一科技 | 600520 | 中发科技 |
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 198,087,203.59 | 141,442,583.16 | 40.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -9,931,873.67 | -17,294,321.65 | 42.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,569,570.66 | -22,945,361.54 | 49.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,009,201.19 | 5,878,247.70 | -202.23 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 368,079,791.68 | 378,011,665.35 | -2.63 |
| 总资产 | 859,465,738.27 | 896,579,126.91 | -4.14 |
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.06 | -0.11 | 43% |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.06 | -0.11 | 43% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.07 | -0.14 | 50% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.66 | -4.79 | 增加2.13个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.10 | -6.35 | 增加3.25个百分点 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 124,994,384.68 | 14.54 | 232,260,996.73 | 25.91 | -46.18 | 主要是票据融资到期归还而减少 |
| 应收账款 | 119,001,382.70 | 13.85 | 86,869,990.19 | 9.69 | 36.99 | 主要是营业收入增加而增加 |
| 应收款项融 | 38,457,500.84 | 4.47 | 25,381,955.40 | 2.83 | 51.52 | 主要是营业收入增加及票 |
| 资 | 据回笼增加 | |||||
| 预付账款 | 7,048,649.72 | 0.82 | 3,713,594.95 | 0.41 | 89.81 | 主要是产值增长采购预付款增加 |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 9.31 | 49,949,555.29 | 5.57 | 60.16 | 流动资金贷款增加 |
| 应付票据 | 144,000,000.00 | 16.75 | 245,000,000.00 | 27.33 | -41.22 | 票据到期归还而减少 |
| 合同负债 | 62,376,047.22 | 7.26 | 45,744,910.36 | 5.10 | 36.36 | 主要是订单增加预收货款增加 |
| 应交税费 | 2,953,220.91 | 0.34 | 5,432,819.47 | 0.61 | -45.64 | 税金实际支付而减少 |
| 其他流动负债 | 6,626,665.91 | 0.77 | 4,791,559.17 | 0.53 | 38.30 | 主要是合同负债增加而增加 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,059.73 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,496,454.65 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 214,810.01 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 少数股东权益影响额 | -75,627.40 |
| 所得税影响额 | |
| 合计 | 1,637,696.99 |
行业情况说明：
1、公司所属行业的发展阶段：行业处于快速增长期，2021年半导体产业年增长迅速。
2、周期性特点：半导体市场周期性特点4-5年一个轮回。
3、公司所处的行业地位：公司负责起草了塑封压机行业标准、自动封装系统行业标准、参与制定多项国家的标准，这有助于公司在行业中的地位提升。
4、各项主要业务所处的产业链位置：半导体制造后端。
5、产业链上下游的协同关系及影响：富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，居于同一行业，面对相同的客户，形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。
6、其它补充内容：随着5G和AI的快速推进，我国半导体行业景气度进入向上周期，集成电路产业发展迅猛，加速国内半导体技术的研发和投入，国产化进程加快。对于从事专业半导体装备制造公司而言，迎来难得发展机遇和挑战。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
主要业务、经营模式等情况说明：
1、主要业务：设计、开发、制造并销售挤出模具、挤出配套设备及熔喷模具。
2、主要产品：挤出模具：高速挤出成型模具、全包覆模具、共挤模具、发泡模具类、熔喷模具、其它非门窗类、非PVC类挤出模具；
挤出机下游设备：定型台、牵引机、切割系统、翻料架、抛光机及共挤机等。
3、用途：该类模具及设备主要用于生产PVC门窗用的型材、板材、装饰型材、熔喷布等领域。
4、经营模式：直销、代理与网络销售相结合。
5、主要的业绩驱动因素：客户产品的更新换代；新技术的应用、新品的研发；国内外不同地区周期性的涨幅等。
行业情况说明：
1、公司所属行业的发展阶段：国内市场，在未来几年里，对高质量建筑门窗幕墙的潜在需求量会呈上升趋势。国外市场尤其是欧美地区，是公司的主要市场，以塑钢门窗为主，塑钢门窗普及度很高，即使汇率变化、疫情等导致市场有所波动，但整体门窗类需求量稳步上升。
2、周期性特点：模具制品与建筑及房地产行业相关，行业的影响要素为上游产业及市场需求；国外市场方面，随着相关产业的兴起，投资机会的增多也将带动模具制品的市场热度。
3、公司所处的行业地位：在国内外模具行业中，公司品牌TRINITY历史悠久，销售前后端服务更有保障，市场认可度较高，因此拥有稳定的大客户群。此外，公司核心竞争力体现于品牌、技术、销售、管理、服务、性价比等方面。
4、各项主要业务所处的产业链位置：模具目前处于型材生产的中端，其上游包含了原料、挤出设备等，下游包含对于型材生产辅助等相关设备。
5、产业链上下游的协同关系及影响：型材生产各个环节，彼此之间都是紧密联系的，整个产业的完善运作需要上下游协同发展前进。上半年国内疫情明显好转，国内市场逐渐恢复正常，但行业上游的销售价格上涨，下游市场的波动，企业的采购成本增大，运营成本较高；国外疫情依然不稳定，国外市场对中国的依赖性增加，整体上下游的市场需求量在上涨。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。主要业务、经营模式等情况说明：
1、主要业务：精密冲压和注塑
2、主要产品：精密冲压件及精密注塑件，其中冲压轴承座及密封件产品为公司主要产品。
3、用途：用于重型机械行业带式输送机托辊组装
4、经营模式：由用户提需求、下订单定制化制造，自主销售和出口。
5、主要的业绩驱动因素：
（1） 随着我国疫情防控取得重大战略成果，带式输送机行业自2020年3月份开始生产经营秩序逐步恢复，并延续了稳步向好的趋势。
（2）国家推动实施相关行业绿色低碳循环经济发展以及环保节能政策促进了长距离、大运量、智能化的带式输送设备的投入和发展。
（3）国内外重点长期合作客户需求量总体保持稳定，内需及国外新兴市场需求增长。
行业情况说明：
1、公司所属行业的发展阶段：行业内新增投资部分新的托辊专业工厂，多家企业正在或将要进行老旧生产线转型升级改造，带动技术进步、推动产业升级，高质量发展是行业的总体发展趋势。国内带式输送机行业产品利润空间不大，行业骨干企业国际市场开拓较好，行业经济整体运行水平有待提升。
2、周期性特点：
(1) 在贯彻新发展理念，推动企业高质量发展的引导下，带式输送机行业骨干企业国际市场开拓较好，主动融入国际各端市场，不断扩大海外市场份额。逐步打造以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的竞争新优势，加快了企业国际化发展步伐。
(2) 业内根据企业自身特点，积极做好企业发展规划和相应调整发展带式输送机产业链外周边优势产品和市场，取得良好实效。
3、公司所处的行业地位：公司为中国带式输送机行业协会理事单位、冲压轴承座产品行业标准起草制定单位，公司产品质量、规模、技术位于行业前列。
4、各项主要业务所处的产业链位置：处于中国带式输送机行业下游的配套件生产制造企业。
5、产业链上下游的协同关系及影响：带式输送机主要广泛应用在港口、火力发电、钢铁、煤炭、矿山等行业的散料输送工程，上游客户主要为从事带式输送机整机以及带式输送机托辊生产厂家，我公司冲压轴承座及密封件产品是带式输送机托辊的关键零部件，质量的好坏直接决定着整条带式输送机的工作效率、使用寿命及能耗，行业上下游企业间也经常性资源共享以及项目合作，能够形成发挥优质品牌组合效应。
（四）房地产建筑门窗。
主要业务、经营模式等情况说明：
1、主要业务：建筑铝合金、塑钢门窗设计、生产制作、销售、安装。
2、主要产品：铝合金和塑钢材质的固定窗、平开窗、上悬窗、推拉窗、百叶窗、平开门、推拉门、地弹门等。
3、用途：建筑门窗是建筑围护结构的重要组成部分。具有挡风遮雨、保温、隔音功能；兼具采光、通风等作用。门窗的装饰作用、艺术效果也是建筑设计不可分割的部分。
4、经营模式：设计、生产、销售相结合的经营模式。
5、主要的业绩驱动因素：承揽工程项目数量增长以及高端门窗等高毛利产品占比提高所带来的整体毛利率的提升。
行业情况说明：
1、公司所属行业的发展阶段：本土门窗企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了门窗行业产品的种类，扩大了市场规模。相关政策的逐渐完善，使得门窗的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。
2、周期性特点：属于房地产上游行业，紧随着房地产周期波动。
3、公司所处的行业地位：公司拥有先进的生产设备，具备规模化优势。拥有稳定专业、经验丰富的设计研发团队，凭借领先的设计、过硬的品质和优质的服务，以及品牌效应影响力，公司已成为安徽地区具备较高知名度和口碑的门窗供货商。
4、各项主要业务所处的产业链位置：
①门窗销售业务，处在房地产上游。受房地产周期影响大。
②门窗生产业务，需要采购铝合金及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材；处于此类产业的下游。门窗销售价格波动正比原材料的价格波动。
5、产业链上下游的协同关系及影响：房地产市场成交量的增长，会使门窗产业的需求递增。门窗生产会带动门窗原材料（铝型材及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材）的市场。同时，门窗原材料的价格波动，影响着房屋建设成本，最终会反馈到房价上。
6、其它补充内容：受全球经济复苏推动和宽松货币政策的影响，2021上半年大宗商品价格重现快速上涨趋势，钢材、铝材、玻璃价格再创近年来新高。原材料的价格上涨，导致前期承揽的门窗合同利润被压缩。随着国家对绿色环保、节能减排等要求不断提高，未来门窗行业仍具备发展潜力。门窗加工企业需加快转型升级，不断延伸产业链，推动从“量”往“质”的方向发展。重点是围绕客户提出的产品需求，公司生产技术部门进行产品生产方案的设计，辅助以先进的生产设备及管理技术，为客户提供质量稳定、性价比高的产品。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。
1、公司核心竞争力分析及其重要变化：
公司作为老牌半导体封测专业设备供应商，在业界享有一定口碑，在行业有名牌效应；公司技术团队经验丰富，和合作伙伴紧密沟通，保证产品技术方案优良；公司拥有热处理工厂、精密加工工厂、电镀工厂配套制造，保证了产品品质要求。
公司2020年推出的封装机器人集成系统，在客户工厂使用效果良好，节省了劳动力成本，提高了生产效率和产品质量，得到了市场好评，订单形势持续向好。
针对5G产品的封装要求，公司正在按计划研发晶圆级芯片封装设备。
2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：客户的信任度进一步提升，巩固了与客户间的合作关系，市场端对公司名牌的认可度提高，客户持续关注我公司新产品研发。
3、措施：
1）通过改善零部件加工质量和产品装配质量，提高最终产品稳定性和可靠性，提高客户的满意度和认可度，树立品牌优势。
2）在保证公司经营业绩稳步增长的前提下，结合市场薪酬水平和物价水平，适当提高员工的收入，为最终的招人、育人、留人做好强有力的后盾。
3）利用合肥智能机器人公司平台，加大高层次人才引进，并配套相应的优惠政策，同时建立自主培养高层次的产品研发人员和技术带头人机制，加速新品研发进度。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
1、品牌优势：公司品牌是中国行业内历史久远的挤出模具品牌，受到广泛客户好评与信赖。
2、 技术优势：技术团队分为常规设计和新品研发，团队之间相互借鉴学习，既保证常规模具的设计更新，又提供了新品开发所需的基础，保证每年都有新的技术、新品在研发。
3、服务优势：稳定的销售和调试团队，可以及时提供全球售前、售后服务。技术、调试、销售、管理人员已实现在线沟通，切实根据客户需要对售后工作进行具体调整，提高了解决问题的效率。疫情期间通过线上、线下双层服务客户，保障客户生产正常进行。
4、文化优势：国外市场主要采取代理模式，代理既了解当地文化、环境和习俗，同时具备塑料挤出行业专业性。
5、目前公司主营产品是挤出模具、主机、共挤机和下游设备。对于挤出模具，公司有着三十几年的发展历史，拥有专业的技术团队。厂内配置6条调试线，均为进口品牌的挤出设备，可保证产品调试合格后出厂。
6、公司产品为安徽省重点出口产品，得到政府的大力帮助与政策扶持。
上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：
1.模具销量和品牌知名度以及文化优势成正比；
2.客户满意度和服务优势成正比；
3.模具的先进性与研发的投入成正比；
4.模具的质量与加工设备的精度成正比。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
1、公司的核心竞争力主要体现在公司的技术研发优势、质量控制优势、客户市场优势和自动化设备优势四个方面。
2、公司成功研发了托辊用冲压轴承座全套密封组件6312-219新产品，增加了公司市场影响力和核心竞争力。
3、按照计划，我公司正式起草编制制定《带式输送机用托辊冲压轴承座技术条件》行业标准文件将于2021年底正式发布，将奠定我公司在本行业中的技术领先地位，提高了公司的影响力。
4、公司2021年计划投资改造一条全自动冲压生产线，这将使得公司生产自动化进程又向前迈出一大步。
（四）房地产建筑门窗。
1、公司核心竞争力分析及其重要变化：
①宏光窗业有限公司专门为“文一地产公司（我公司实际控制人控制的企业）”配套生产门窗产品，客户稳定。
②公司应用新型数控加工设备，改进加工工艺，提升了门窗制作精度、质量和效率。
③公司配备专业铝合金门窗生产线，门窗供货时效有保障。
④公司拥有一批专业的技术人员和管理人员，参与门窗生产全过程，有效控制产品出厂品质。
上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：
①门窗生产数量与“文一地产”楼盘开工情况成正比。
②专业的技术人员和管理人员，能减少生产新型节能门窗的试错成本。优化生产流程，使门窗生产全过程合理且可控。
（五）其它补充：
公司专有设备、专利、非专利技术及对公司所产生的影响：
随着科学技术快速发展，在资本结构中不仅仅局限于设备和厂房、土地等有形资产，无形资产如专利技术、非专利技术、商标权、著作权等,在企业发展过程中起着越来越重要的作用。随着全球化发展,技术不断进步，企业竞争优势的不再是设备、厂房等有形资产,而专有设备、专利、非专利技术等无形资产为企业创造的价值比重越来越大。企业对无形资产的投入情况直接影响到公司当前业绩,为企业保持强有力的竞争优势，对企业的持续发展提供源动力。我公司在专利的运用方面公司可以将专利运用于融资方面，增加融资渠道和降低融资成本；也可以将专利运用于产品保护和市场竞争中，保护我们核心技术，有利于企业在激烈的市场竞争中生存、发展；也运用于在项目申报中，争取政府支持的重点研发和卡脖子项目；另也可运用于公司关键技术人员的职称申报等。
三、 经营情况的讨论与分析
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。
1、公司2021年上半年主要经营情况
2021年上半年，公司在订单饱满的情况下，挖掘生产产能，戮力同心，攻坚克难，实现合同承揽约2.5亿元，比上年同期增长约102%；实现资金回笼约1.4亿元，比上年同期增长约85%；实现销售收入约1.2亿元，比上年同期增长约95%；实现生产产值约1.4亿元，比上年增长约90%。
2、产销量情况分析表
（该表数据未经审计，具体数据以公司年底的审计数据为准。）
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 | 销售量比上年增减 | 库存量比上年增减 |
| 塑封压机 | 万元 | 1628.96 | 1658.85 | 58.38 | 64% | 118% | -77% |
| 自动封装系统 | 万元 | 6333 | 5142.30 | 458.72 | 165% | 2348% | 204% |
| 封装机器人集成系统 | 万元 | 620.13 | 248.86 | 328.94 | 2648% | 85% | -7% |
| 塑封模具 | 万元 | 2316.28 | 2885.16 | 237.93 | 45% | 35% | 13% |
| 切筋成型系统 | 万元 | 2851.97 | 2220.19 | 480.73 | 39% | 43% | 23% |
| 精密备件 | 万元 | 339.354 | 266.45 | 112.09 | 21% | 19% | 77% |
（2）客户端自动化程度需求提升，带动公司自动化设备销量显著增加。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
实现合同承揽约2665万元，比上年同期增长约63%；实现资金回笼约2424万元，比上年同期增长约52%；实现销售收入约2384万元，比上年同期增长约49%；实现生产产值约2456万元，比上年增长约56%。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
2021年上半年，在整个带式输送机行业面临钢材原材料价格大幅上涨的严峻形势下，我公司通过创新市场营销服务方式、强抓应收账款管理、深度优化客户市场结构，努力提升客户订单质量、提升公司品质管理等方面工作，取得了良好的经营成果，上半年累计完成合同承揽约2700万元，比上年同期增长约1100万元，销售收入约1700万元，比上年同期增长约150万元，主营产品毛利率约为13%，虽然材料成本大幅上升，但公司整体盈利能力保持稳定，受全球疫情影响，外贸出口业务量有所下滑，外贸业务毛利率下降了6%，内贸业务量实现大幅度增长，毛利率增长6%，总体经营结果达到预期。与国内外重点客户均保持着良好密切地合作关系，公司主营业务产品冲压轴承座及密封组件凭借自身的技术和质量的核心竞争优势依然处于行业的领先位置。
（四）房地产建筑门窗。
2021年上半年宏光窗业运营稳定，营收达到年初计划目标。
国家推动实现绿色发展，兑现“碳达峰、碳中和”承诺，对建筑节能门窗的发展起到推动作用。
春节以来大宗商品价格暴涨，门窗生产原材料价格涨幅超30%。带来门窗生产成本上升压力，短时间挤压了门窗企业利润。政府多部门保供稳价大宗商品，引导产业链上下游稳定原材料供应和产供销配套协作，协同应对市场价格波动风险，坚决打击囤积居奇、恶意炒作、哄抬价格，给市场稳定带来信心。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 198,087,203.59 | 141,442,583.16 | 40.05 |
| 营业成本 | 149,289,514.57 | 109,775,320.07 | 36.00 |
| 销售费用 | 10,160,608.22 | 6,294,543.09 | 61.42 |
| 管理费用 | 30,796,302.42 | 24,291,563.68 | 26.78 |
| 财务费用 | 1,205,153.89 | 562,194.43 | 114.37 |
| 研发费用 | 6,851,032.24 | 3,422,214.12 | 100.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,009,201.19 | 5,878,247.70 | -202.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,219,316.53 | 78,573,764.68 | -102.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,541,156.53 | -10,106,194.00 | 528.70 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 124,994,384.68 | 14.54 | 232,260,996.73 | 25.91 | -46.18 | 主要是票据融资到期归还而减少 |
| 应收款项 | 119,001,382.70 | 13.85 | 86,869,990.19 | 9.69 | 36.99 | 主要是营业收入增加而增加 |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 9.31 | 49,949,555.29 | 5.57 | 60.16 | 流动资金贷款增加 |
| 合同负债 | 62,376,047.22 | 7.26 | 45,744,910.36 | 5.10 | 36.36 | 主要是订单增加预收货款增加 |
| 应收款项融资 | 38,457,500.84 | 4.47 | 25,381,955.40 | 2.83 | 51.52 | 主要是营业收入增加及票据回笼增加 |
| 预付账款 | 7,048,649.72 | 0.82 | 3,713,594.95 | 0.41 | 89.81 | 主要是产值增长采购预付款增加 |
| 应付票据 | 144,000,000.00 | 16.75 | 245,000,000.00 | 27.33 | -41.22 | 票据到期归还而减 |
| 少 | ||||||
| 应交税费 | 2,953,220.91 | 0.34 | 5,432,819.47 | 0.61 | -45.64 | 税金实际支付而减少 |
| 其他流动负债 | 6,626,665.91 | 0.77 | 4,791,559.17 | 0.53 | 38.30 | 主要是合同负债增加而增加 |
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、铜陵三佳山田科技股份有限公司：系本公司控股子公司，成立于2002年2月，主要从事生产销售半导体制造用模具、设备、汽车零部件等；注册资本12,000万元，本公司控股48.833%，2021年上半年营业收入53,745,510.69元、营业成本44,693,832.68元、利润总额为1,299,809.65元 、净利润1,299,809.65元、净资产122,658,325.25元、总资产178,100,770.07元、总负债55,442,444.82元。
三佳山田系中外合资经营股份有限公司，其外方股东——日本山田尖端科技株式会社（以下简称“日本山田”）占其总股本的25%。目前，鉴于三佳山田经营期限届满，日本山田拟将其持有的三佳山田全部股权进行处置（详见公司于2020年9月23日披露的2020-036号公告）。截止半年报披露日，三佳山田公司的日方股东所持股权转让事宜，目前仍在洽谈协商中。
2、铜陵富仕三佳机器有限公司：系本公司全资子公司，成立于2001年12月，主要从事生产、销售和开发集成电路、塑封机及相关机械电子产品；注册资本3061万元，主营产品有：半导体塑封压机、120T/170T自动封装系统、LED点胶机等。2021年上半年营业收入70,748,745.99元、营业成本52,118,546.71元、利润总额为11,431,743.79元 、净利润10,057,343.18元、净资产49,428,733.06元、总资产174,646,454.51元、总负债125,217,721.45元。
3、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司（以下简称“海德精密”）：系本公司全资子公司，成立于2010年7月30日，注册资本为人民币1,600万元，主要从事生产金属冲压件、注塑件、轴承座。2021年上半年营业收入17,315,002.54元、营业成本14,335,306.83元、利润总额为-56,847.48元 、净利润-56,847.48元、净资产20,453,586.62元、总资产47,062,197.13元、总负债26,608,610.51元。
4、安徽宏光窗业有限公司（以下简称“宏光窗业”）：系本公司全资子公司，成立于2016年7月04日，注册资本为人民币1,000万元，主要从塑料门窗、彩铝门窗生产、加工、销售。2021年上半年营业收入36,063,970.95元、营业成本32,778,839.42元、利润总额为1,731,191.08元 、净利润1,298,393.31元、净资产28,396,738.74元、总资产61,834,275.62元、总负债33,437,536.88元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。
1、风险因素:
1）公司产品以满足国内封测产业为主，国内半导体产业链市场需求的波动，以及国际半导体产业的布局再分工变化，直接影响到公司经营结果的波动。
2）公司半导体设备中的关键元器件大部分依靠进口，这也使得国产设备的完全自主仍然面临挑战与风险，同时公司在采购价格上缺少议价能力。
3）近年来，随着国内封测产业的不断发展与成熟，封测产业的竞争越来越激烈，半导体装备差异化竞争力和创新能力要求也越来越高。
2、已经或计划采取的应对措施：
1）公司成立专门研发机构，加强人才集聚，在装备的自动化、智能化、信息化方面加大研发投入，保持公司现有装备的技术进步，同时围绕封测产业上下游，根据自身专业能力，延链、补链；提升公司经营抗风险能力。
2）加强与国内头部封测企业以及科研院所的合作力度，提升公司综合研发能力与创新能力。
3）加大国外市场开拓，注重东南亚市场的发展；
4）多维度保障关键元器件采购渠道，加强国内替代力度；
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
1、风险因素：公司管理、技术等方面已发展到成熟阶段，再上一台阶需要加大创新力度、提升专业度；国内竞争较为激烈；房地产趋于饱和，PVC门窗类产品的需求降低；受国外政治、汇率波动市场影响较大，可直接导致销售额的降低。
随着全球经济一体化进程的加快，社会生产力、科技飞速发展，人民生活水平日益提高，塑料异型材挤出模具市场发展在不同的国家和区域日趋个性化，这就要求三佳模具加速新品开发进程，提高公司竞争力。国家越来越多提倡“低能耗”，“环保”，铝合金门窗已不能成为后期大力发展的行业。加上通过销售对市场的了解，越来越多复合材料或者新型材料也出现在市场中，如何把握新材料市场将会成为关键。
2、公司核心竞争受影响因素：主要是设备方面，部分精密磨床和加工中心需要更新升级。
3、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：设备的加工精度及人才培养等因素影响着公司未来经营业绩。
4、已经或计划采取的应对措施：
1）全球疫情的减弱，各地陆续复工，生产逐步恢复，公司积极主动增大客户群体，寻求当地上下游合作商的协作。
2）组建技术团队，在网络上对客户进行及时指导并出具调试、改进方案。使客户购买的产品能够及时使用、稳定生产。
3）避开风险市场，积极加大对经济活跃市场的开发力度。
4）采取更加灵活的销售政策和价格策略，激发市场活力。
5）培养一岗多能，鼓励内部转岗，特别是临近退休人员的工作岗位。调整工作岗位激励政策，鼓励多劳多得。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
1、风险因素：
（1）国内行业内部分上游客户破产重整，应收账款可能存在损失风险。
（2）主要钢板原材料价格的大幅度上涨对公司的盈利空间产生影响。
2、公司核心竞争能力受到严重影响的情况：无。
3、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：公司主营业务产品冲压轴承座占比较大的成本是由SPHC钢板原材料构成，因此，该原材料的价格幅度为产品利润的直接影响要素。已经或计划采取的应对措施：
（1）保持及时对应调整产品销售价格，及时转移材料涨价带来的成本增长。
（2）进一步把控合同订单质量和付款条件，严控应收账款风险，改变传统的赊销业务模式，加快老账款的清欠速度。
（3）投建自动落料生产线，提高材料利用率。
（四）房地产建筑门窗。
1、风险因素：
①住房由刚需向改善型转变，要求门窗公司配套生产高端门窗，提供更优质的服务。
②装配式建筑门窗、被动式门窗等新技术、新工艺需求，倒逼门窗企业改进门窗性能。
2、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：
随着国家对楼市的宏观调控，上游的门窗行业受到了一定影响，但基于国家对保障房及基础设施的大量投入、城市棚户区改造、新型城镇化建设的投入等，门窗行业发展前景依旧可观，仍将快速发展。未来前景依旧光明。预计门窗产量持平，门窗由低端到高端转变，门窗公司总的产值收入会保持稳定。
3、已经或计划采取的应对措施：
①生产高端节能门窗产品，例如内置百叶中空玻璃窗、铝材隔热条24mm节能窗。
②学习借鉴同行经验，提升门窗产品质量，做好售后服务。
③不断研制新工艺，优化做法，降低成本。重视专业人才的培养，提高铝合金门窗人才的专业性。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2020年度股东大会 | 2021年5月18日 | www.sse.com.cn | 2021年5月19日 | 详见临2021-026号公告附件 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021年6月3日 | www.sse.com.cn | 2021年6月4日 | 详见临2021-028号公告附件 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 韦勇 | 董事（非独立董事） | 离任 |
| 胡凯 | 董事（非独立董事） | 选举 |
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无。 | |
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
（1）污染物名称：COD、氨氮、其他特征污染物（六价铬，总铬，总镍，总银，PH值，总锌，总铜，悬浮物，氰化物，总磷）；氮氧化物、铬酸雾、氰化氢、硫酸雾、氯化物。
（2）排放方式：废气为有组织排放，废水为间接排放至污水处理厂。
（3）排放口数量：2个废气排放口，1个废水总排口，2个车间废水排放口；
（4）分布情况：电镀一车间1个废气和1个车间废水排放口；电镀二车间1个废气和1个车间废水排放口。
（5）排放浓度和总量：排放浓度和总量符合国家规定的限值要求。
| 许可排放浓度限值 （mg/L） | CODcr | 80 |
| 氨氮 | 15 | |
| 总镍 | 0.5 | |
| 总银 | 0.3 | |
| 总铜 | 0.5 | |
| 总锌 | 1.5 | |
| 总铬 | 1.0 | |
| 六价铬 | 0.2 |
（6）超标排放情况：未超标排放。
（7）执行的污染物排放标准：电镀污染物排放标准GB21900-2008,污水综合排放标准GB8978-1996。
（8）核定的排放总量：
| 全厂排放口总计： （单位：吨） | CODcr | 3.460000 |
| 氨氮 | 0.016000 | |
| 总镍 | 0.002500 | |
| 总银 | 0.001500 | |
| 总铜 | 0.033250 | |
| 总锌 | 0.037500 | |
| 总铬 | 0.005100 | |
| 六价铬 | 0.001020 |
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
污水处理站和废气塔正常运转，废水排放口安装有总镍、六价铬、PH值、流量在线监测系统，上半年无超标排放情况。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
建设项目环评及其他环境保护行政许可手续齐全。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
上半年重新修编了《文一三佳科技股份有限公司突发环境事件应急预案》，并在环境保护有关部门备案。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司制定了《文一科技环境自行监测方案》，方案内容包括但不限于监测类别、点位、内容、污染物名称、设施、测定方法等，这一方案的实施，有助于公司自行把握对环保的监控与防治。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省委省政府、市委市政府的决策部署和“四个不摘”要求，以五级书记抓乡村振兴为抓手，把定点帮扶工作重心从全面打赢脱贫攻坚战向全面推进乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果转变，结合党史学习教育，创新帮扶方式，切
实在巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略中发挥好公司各级党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
2021年上半年，公司巩固拓展脱贫攻坚成果的工作计划：
1、推进衔接、总结经验
巩固拓展脱贫成果的基础上，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，深入总结脱贫攻坚经验做法，研究分析当前农村发展现状，有针对性地谋划推进乡村振兴。
2、激发主观能动性、促进内生动力
持续激发乡村群众的主动性积极性创造性，使乡村振兴获得源源不断的内生动力。面对农村和农民，提升农村产业结构、改善农村人居环境、加强农村基层治理、改变乡风村貌，探索在新的历史条件下把农民组织起来的途径，注重发挥好农民的主体作用。
3、广泛参与、做大做强
乡村振兴中成立什么样村集体经济合作社，怎么管理村集体经济合作社，村委、合作社、村民三者之间的责权利怎样分配等，总之让村民全部参与到合作社里来,发挥人民群众的积极性、主动性和创造性，集体经济才能充满生机和活力，才能做到做大做强。
如何开展：
1、一过线：针对已脱贫户对象的收入，要通过发展生产、稳定就业、职业技能培训、开发公益岗位、扶贫小额信贷、产业周转金、产业扶持基金、政策兜底等各项措施提高收入。同时要按照年度工作目标相关工作，确保家庭年收入。
2、两不愁。针对已脱贫户的吃、穿情况，要通过增加收入、临时救助、社救等各项措施，确保家中有余粮、冰箱有食物、春秋有衣物，达到不愁吃、不愁穿的目标。
3、三保障。一是对已脱贫户的住房安全进行全面摸排，要采取危房改造等方式对住房不安全户进行改建，精准安排项目到户到人。同时要注意非贫困户的住房问题，采取各种手段及政策确保住房安全达标；二是针对医疗有保障目标，要认真核实全村贫困户按要求对其医疗费用进行免（减）交；让贫困户享受351.180政策；三是针对教育有保障目标，乡镇各中小学及村干要认真落实教育安全有保障的标准要求，加强沟通协调，确保义务教育阶段不出现辍学或未就读现象。同时要做好学前教育、普通高中和中职教育、高等教育雨露计划等政策的落实落地，确保享受对象精准，享受政策精准。2021年6月30日前：
（1）公司对口帮扶村消费扶贫4次和引导消费扶贫44次，合计消费扶贫金额186675元；
（2）公司包户干部分别走访35次，110人/次，走访农户92户/次；
（3）驻村第一书记组织党员干部认真学习《十九届五中全会解读》、《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，参观铜陵红色教育基地，通过学党史进一步坚定理想信念。
（4）宣传劳动成果，分别在三佳报、铜陵扶贫网、铜陵日报报道。
2021年上半年，公司开展乡村振兴的工作计划：
1、继续推进小额贷款，实施金融振兴。
针对老洲村村民实际情况，为他们争取无息小额扶贫贷款。
2、继续积极推进自种自养和特色养殖。
因地制宜发展适合自己家情况的种植养殖，保持基本生活物资供应，为振兴计划打下坚实的物资基础。
3、继续推进社保政策应享尽享。
将所有符合条件的家庭纳入低保范围，做到动态管理、应保尽保，建立临时救助机制，解决村民临时性基本生活困难。提高农村五保人员供养水平。
4、继续推进健康政策。
开展老洲村人口健康状况核查工作，推动完善医疗救助政策，保障村民享有基本医疗卫生服务，努力防止因病致贫现象。对村民加大健康教育宣传力度，普及卫生防病知识，让村卫生所定期或不定期的上门，开展卫生防病知识讲座。
5、继续推进基础设施建设。
根据乡村振兴打通最后一公里，建设好高标准农田的目标任务，积极开展联系协调工作，争取公路部门项目资金，实施老洲村道路畅通工程。争取农业部门项目资金，实施土地综合整治，增加高标准耕地农田面积，带动村民增收。争取电力部门项目资金，加快老洲村电力基础设施改造升级，提升农网供电能力和质量。
如何开展：
1、加强宣贯、统筹发展
宣传贯彻党和国家关于农村工作的重大方针政策，落实、促进城乡统筹发展。
2、结合实际，加强建设
加强党组织班子自身建设，不断提高班子综合素质；结合联建单位自身实际，加强党组织相关制度建设和党风廉政建设。
3、制定计划、双培双带
围绕发展农村经济、增加农民收入，帮助联建村制定经济发展规划和年度实施计划，积极打造“一村一品”特色经济；组织党员、群众学习实用科技知识，实施“双培双带”工程。
4、深入调研、组织协调
公司主要负责同志每年深入基层调研指导帮扶工作不少于4次，并定期召开包村工作专题会议，听取驻村干部工作汇报和意见建议，研究推进包村帮扶工作。三佳公司党委要加强对精准扶贫工作的组织领导，定期召开精准扶贫工作协调会，及时发现和解决精准扶贫工作中遇到的困难和问题。做到认识到位、责任到位，努力使精准扶贫工作取得成效。
5、建立机制、狠抓落实
建立公司党员干部一对一帮扶机制，与村“两委”班子研究制定符合村户实际的规划和每年的工作计划，要明确职责和年度工作目标，找准工作切入点，狠抓工作措施落实。要建立年度工作评审制度，定期查找工作的薄弱环节。驻村干部和工作队全体成员要注重激发村民的内在动力，调动村民的主动性、创造性，善于运用惠农政策，争取使老洲村逐步过上“生产发展、生活宽裕、乡村文明、村容整洁、管理民主”的生活。认真学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略，强化以工补农、以城带乡，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，加快农业农村现代化。乡村振兴是新生活、新奋斗的起点。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
√适用 □不适用
2021年4月20日，安徽省铜陵市中级人民法院受理铜陵华翔资产管理有限公司与上海办同实业有限公司、上海率丰企业服务中心股东出资纠纷一案。铜陵华翔资产管理有限公司诉讼请求为：1、请求解除与上海办同实业有限公司签订的《战略合作协议》及原、被告签订的具体的《投资合作协议》、《投资合作补充协议》；2、请求被告返还投资款5000万元；3、诉讼费由被告承担。
上海办同实业有限公司、上海率丰企业服务中心在答辩期间内对管辖权提出异议，认为该案应移送上海市虹口区人民法院审理。2021年6月16日，安徽省铜陵市中级人民法院依法作出裁定，认为该案的案由应为公司增资纠纷，而非股东出资纠纷，驳回了两被告对管辖权提出异议。
2021年6月22日，两被告因不服安徽省铜陵市中级人民法院作出的驳回管辖异议的裁定，故向安徽省高级人民法院提起上诉，现等候结果。
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 公司全资子公司铜陵华翔资产管理有限公司诉上海办同实业有限公司、上海率丰企业服务中心等二被告股东出资纠纷一案。 | www.sse.com.cn，临2021-013号《涉及诉讼的公告》。 |
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
预计2021年全年日常经营性关联交易的基本情况及交易额，详见公司临2021-017号公告《关于公司2021年度日常经营性关联交易的公告》。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 元币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 文一科技 | 公司本部 | 铜陵富仕三佳机器有限公司 | 19,000,000 | 2021.1.7 | 2021.1.7 | 2024.1.7 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0 | 无 | 是 | 全资子公司 |
| 文一科技 | 公司本部 | 铜陵富仕三佳机器有限公司 | 10,000,000 | 2021.3.8 | 2021.3.8 | 2022.3.8 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0 | 无 | 是 | 全资子公司 |
| 文一科技 | 公司本部 | 铜陵富仕三佳机器有限公司 | 10,000,000 | 2021.6.25 | 2021.6.25 | 2022.6.25 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0 | 无 | 是 | 全资子公司 |
| 文一科技 | 公司本部 | 中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司 | 10,000,000 | 2021.3.8 | 2021.3.8 | 2022.3.30 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0 | 无 | 是 | 全资子公司 |
| 文一科技 | 公司本部 | 中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司 | 11,000,000 | 2019.5.9 | 2019.5.9 | 2022.3.24 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0 | 无 | 是 | 全资子公司 |
| 文一科技 | 公司本部 | 中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司 | 5,000,000 | 2021.6.25 | 2021.6.25 | 2022.6.25 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0 | 无 | 是 | 全资子公司 |
| 文一科技 | 公司本部 | 中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司 | 5,000,000 | 2021.4.30 | 2021.4.30 | 2022.4.30 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0 | 无 | 是 | 全资子公司 |
| 文一科技 | 公司本部 | 铜陵三佳商贸有限公司 | 35,000,000 | 2021.1.7 | 2021.1.7 | 2022.1.7 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | 0 | 无 | 是 | 全资子公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | |||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 | |||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 72,000,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 105,000,000 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 105,000,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 27.78 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 报告期内担保发生额情况： 1、铜陵富仕三佳机器有限公司担保发生额为3200万元； 2、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司担保发生额为2000万元； 3、铜陵三佳商贸有限公司担保发生额为2000万元； 综上，报告期内对子公司担保发生额合计为7200万元。以上数据为报告期内已发生担保额，其中金额及担保日期根据银行担保合同填写。 表外担保发生额情况： 2021年3月8日，铜陵富仕三佳机器有限公司申请新增1000万元，中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司申请新增1000万元。截止2021年半年报披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为人民币10,500万元，详情请见公司于2021年3月5日披露的临2021—010号《关于为子公司提供担保的公告》。 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 15,069 |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 | 0 | 27,073,333 | 17.09 | 0 | 质押 | 27,073,333 | 境内非国有法人 |
| 安徽省瑞真商业管理有限公司 | 0 | 14283884 | 9.02 | 0 | 质押 | 6837507 | 境内非国有法人 |
| 拉萨市星晴网络科技有限公司 | 3,440,000 | 5,400,000 | 3.41 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰27号私募证券投资基金 | 3,431,670 | 3,431,670 | 2.17 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 孙娜 | 0 | 2301050 | 1.45 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 西藏金实力电子科技有限公司 | 1,951,800 | 1,951,800 | 1.23 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 何群华 | 1,840,201 | 1,840,201 | 1.16 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 安徽省文一资产管理有限公司 | 0 | 1567903 | 0.99 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 王元昊 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 王欣 | 455,000 | 1080000 | 0.68 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 | 27,073,333 | 人民币普通股 | 27,073,333 | ||||||
| 安徽省瑞真商业管理有限公司 | 14283884 | 人民币普通股 | 14,283,884 | ||||||
| 拉萨市星晴网络科技有限公司 | 5400000 | 人民币普通股 | 5,400,000 | ||||||
| 上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰27号私募证券投资基金 | 3431670 | 人民币普通股 | 3,431,670 | ||||||
| 孙娜 | 2301050 | 人民币普通股 | 2,301,050 | ||||||
| 西藏金实力电子科技有限公司 | 1951800 | 人民币普通股 | 1,951,800 | ||||||
| 何群华 | 1840201 | 人民币普通股 | 1,840,201 | ||||||
| 安徽省文一资产管理有限公司 | 1567903 | 人民币普通股 | 1,567,903 | ||||||
| 王元昊 | 1500000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | ||||||
| 王欣 | 1080000 | 人民币普通股 | 1,080,000 | ||||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无。 | ||||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 三佳集团及其一致行动人委托代理人代为投票股东大会中议案。投票情况详见公司股东大会决议公告。 公司未知除三佳集团、瑞真商业、文一资产之外，上述其他七名股东的委托表决权、受托表决权、放弃表决权具体情况。 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）为公司的控股股东，系公司实际控制人控制的企业；安徽省瑞真商业管理有限公司（以下简称“瑞真商业”）、安徽省文一资产管理有限公司（以下简称“文一资产”）亦为公司实际控制人控制的企业；三佳集团、瑞真商业、文一资产均为一致行动人关系。公司未知除三佳集团、瑞真商业、文一资产之外，上述其他七名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | ||||||||
公司实际控制人为罗其芳、周文育，二者系母子关系。截止报告披露日，本公司实际控制人及其一致行动人（三佳集团、瑞真商业、文一资产）共持有公司无限售流通股42,925,120股，占公司总股本的27.0941%，其累计质押股份数量为33,910,840股，占其持有公司股份总数的79%，占公司总股本的21.40%。（详情见公司于2020年11月27日披露的临2020-038号《文一科技部分股份解除质押公告》）。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 文一三佳科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 124,994,384.68 | 232,260,996.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 40,700.00 | - |
| 应收账款 | 119,001,507.50 | 86,869,990.19 |
| 应收款项融资 | 38,457,500.84 | 25,381,955.40 |
| 预付款项 | 7,048,649.72 | 3,713,594.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,677,191.67 | 2,456,587.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 141,095,108.20 | 109,587,003.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,830,149.92 | 5,579,326.76 |
| 流动资产合计 | 439,145,192.53 | 465,849,454.96 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 50,021,413.29 | 50,021,413.29 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 334,783,408.91 | 342,718,903.70 |
| 在建工程 | 1,778,772.88 | 1,778,772.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 32,970,258.78 | 35,364,495.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 246,373.08 | 325,767.60 |
| 递延所得税资产 | 520,318.80 | 520,318.80 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 420,320,545.74 | 430,729,671.95 |
| 资产总计 | 859,465,738.27 | 896,579,126.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 49,949,555.29 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 144,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 应付账款 | 132,758,282.98 | 105,486,705.14 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 62,376,047.22 | 45,744,910.36 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 350,294.60 | 465,598.60 |
| 应交税费 | 2,953,220.91 | 5,432,819.47 |
| 其他应付款 | 4,969,866.85 | 3,881,107.03 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 45,000 | 45,000 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 6,626,665.91 | 4,791,559.17 |
| 流动负债合计 | 434,034,378.47 | 460,752,255.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,855,945.61 | 5,883,080.63 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 4,855,945.61 | 5,883,080.63 |
| 负债合计 | 438,890,324.08 | 466,635,335.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 158,430,000.00 | 158,430,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 379,507,365.47 | 379,507,365.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,151,253.08 | 12,151,253.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -182,008,826.87 | -172,076,953.20 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 368,079,791.68 | 378,011,665.35 |
| 少数股东权益 | 52,495,622.51 | 51,932,125.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 420,575,414.19 | 429,943,791.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 859,465,738.27 | 896,579,126.91 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 62,972,260.85 | 114,801,554.72 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 40,700.00 | |
| 应收账款 | 9,210,354.56 | 9,567,825.76 |
| 应收款项融资 | 2,180,050.29 | |
| 预付款项 | 1,039,494.13 | 410,187.62 |
| 其他应收款 | 278,303,444.65 | 257,730,951.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 13,051,041.77 | 11,259,582.67 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,034,771.72 | 4,034,771.72 |
| 流动资产合计 | 368,652,067.68 | 399,984,924.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 398,641,495.31 | 398,641,495.31 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 23,089,538.54 | 24,509,570.14 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,677,011.47 | 3,668,798.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 246,373.08 | 325,767.60 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 423,654,418.40 | 427,145,631.96 |
| 资产总计 | 792,306,486.08 | 827,130,556.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 80,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 应付账款 | 7,073,873.48 | 6,865,864.77 |
| 预收款项 | 0.00 | |
| 合同负债 | 12,584,347.04 | 11,224,810.95 |
| 应付职工薪酬 | 127,073.80 | 135,360.80 |
| 应交税费 | 606,399.40 | 809,460.25 |
| 其他应付款 | 227,480,180.88 | 210,433,716.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 153,744.89 | 303,946.24 |
| 流动负债合计 | 358,025,619.49 | 379,773,159.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 855,945.61 | 1,883,080.63 |
| 非流动负债合计 | 855,945.61 | 1,883,080.63 |
| 负债合计 | 358,881,565.10 | 381,656,240.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 158,430,000.00 | 158,430,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 395,219,102.68 | 395,219,102.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,151,253.08 | 12,151,253.08 |
| 未分配利润 | -132,375,434.78 | -120,326,039.55 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 433,424,920.98 | 445,474,316.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 792,306,486.08 | 827,130,556.69 |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 198,087,203.59 | 141,442,583.16 |
| 其中：营业收入 | 198,087,203.59 | 141,442,583.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 201,738,182.58 | 147,575,240.56 |
| 其中：营业成本 | 149,289,514.57 | 109,775,320.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,435,571.24 | 3,229,405.17 |
| 销售费用 | 10,160,608.22 | 6,294,543.09 |
| 管理费用 | 30,796,302.42 | 24,291,563.68 |
| 研发费用 | 6,851,032.24 | 3,422,214.12 |
| 财务费用 | 1,205,153.89 | 562,194.43 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 1,496,454.65 | 2,580,968.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,144,463.33 | -10,818,503.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,479,060.72 | -1,354,706.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -265,586.02 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,778,048.39 | -15,990,486.13 |
| 加：营业外收入 | 222,602.52 | 665,455.39 |
| 减：营业外支出 | 5,732.78 | 305,505.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,561,178.65 | -15,630,535.91 |
| 减：所得税费用 | 1,807,198.38 | 1,113,253.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,368,377.03 | -16,743,789.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,931,873.67 | -17,294,321.65 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 563,496.64 | 550,531.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.06 | -0.11 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.06 | -0.11 |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 70,336,200.75 | 78,778,811.75 |
| 减：营业成本 | 56,124,878.71 | 58,301,949.88 |
| 税金及附加 | 1,154,729.79 | 1,165,302.61 |
| 销售费用 | 4,384,444.76 | 1,563,242.87 |
| 管理费用 | 15,231,065.45 | 11,064,292.40 |
| 研发费用 | 2,988,719.49 | 591,451.38 |
| 财务费用 | 603,635.31 | 265,217.45 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 1,192,370.35 | 1,957,722.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,144,463.33 | -10,818,503.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,028,134.16 | -848,111.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 37,870.76 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,075,231.58 | -3,843,667.81 |
| 加：营业外收入 | 26,102.52 | |
| 减：营业外支出 | 266.17 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,049,395.23 | -3,843,667.81 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,049,395.23 | -3,843,667.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－” |
| 号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | ||
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,953,140.72 | 105,225,871.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,409,635.17 | 916,819.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,033,991.49 | 6,627,071.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,396,767.38 | 112,769,763.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,305,564.41 | 52,693,234.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 44,423,486.32 | 33,963,414.94 |
| 支付的各项税费 | 12,334,298.68 | 8,652,078.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,342,619.16 | 11,582,787.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,405,968.57 | 106,891,515.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,009,201.19 | 5,878,247.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 77,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,276.80 | 2,143,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,276.80 | 79,143,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,224,593.33 | 569,735.32 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,224,593.33 | 569,735.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,219,316.53 | 78,573,764.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 29,949,555.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,952,474.47 | 201,359,416.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,952,474.47 | 231,308,971.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,949,555.29 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,544,075.71 | 1,415,165.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 205,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,493,631.00 | 241,415,165.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,541,156.53 | -10,106,194.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,769,674.25 | 74,345,818.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 104,180,736.46 | 75,606,874.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,411,062.21 | 149,952,693.13 |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,528,915.09 | 18,004,253.07 |
| 收到的税费返还 | 408,388.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 235,648,585.48 | 276,952,240.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 263,585,889.48 | 294,956,493.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,081,519.78 | 23,370,228.44 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 21,148,521.56 | 10,873,813.39 |
| 支付的各项税费 | 1,917,082.76 | 2,736,618.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 179,328,452.70 | 200,766,271.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,475,576.80 | 237,746,931.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,110,312.68 | 57,209,562.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,276.80 | 52,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,276.80 | 70,052,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 303,500.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 303,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -298,223.20 | 70,052,500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,996,573.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,996,573.85 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 641,383.35 | 849,579.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,641,383.35 | 110,849,579.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,644,809.50 | -100,849,579.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,832,720.02 | 26,412,482.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,229,980.87 | 44,455,497.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,397,260.85 | 70,867,980.71 |
合并所有者权益变动表
2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 158,430,000.00 | 379,507,365.47 | 12,151,253.08 | -172,076,953.20 | 378,011,665.35 | 51,932,125.87 | 429,943,791.22 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 158,430,000.00 | 379,507,365.47 | 12,151,253.08 | -172,076,953.20 | 378,011,665.35 | 51,932,125.87 | 429,943,791.22 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,931,873.67 | -9,931,873.67 | 563,496.64 | -9,368,377.03 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -9,931,873.67 | -9,931,873.67 | 563,496.64 | -9,368,377.03 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 158,430,000.00 | 379,507,365.47 | 12,151,253.08 | -182,008,826.87 | 368,079,791.68 | 52,495,622.51 | 420,575,414.19 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 158,430,000.00 | 379,507,365.47 | 12,151,253.08 | -180,374,678.54 | 48,921,293.25 | 418,635,233.26 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 158,430,000.00 | 379,507,365.47 | 12,151,253.08 | -180,374,678.54 | 48,921,293.25 | 418,635,233.26 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -17,294,321.65 | 550,531.90 | -16,743,789.75 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -17,294,321.65 | 550,531.90 | -16,743,789.75 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投 | |||||||||||||||
| 入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 158,430,000.00 | 379,507,365.47 | 12,151,253.08 | -197,669,000.19 | 49,471,825.15 | 401,891,443.51 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 158,430,000.00 | 395,219,102.68 | 12,151,253.08 | -120,326,039.55 | 445,474,316.21 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 158,430,000.00 | 395,219,102.68 | 12,151,253.08 | -120,326,039.55 | 445,474,316.21 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -12,049,395.23 | -12,049,395.23 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -12,049,395.23 | -12,049,395.23 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资 | |||||||||||
| 本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 158,430,000.00 | 395,219,102.68 | 12,151,253.08 | -132,375,434.78 | 433,424,920.98 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||
| 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 | 所有者权 | |
| (或股本) | 优先股 | 永续债 | 其他 | 收益 | 润 | 益合计 | |||||
| 一、上年期末余额 | 158,430,000.00 | 395,219,102.68 | 12,151,253.08 | -130,897,696.86 | 434,902,658.90 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 158,430,000.00 | 395,219,102.68 | 12,151,253.08 | -130,897,696.86 | 434,902,658.90 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,843,667.81 | -3,843,667.81 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -3,843,667.81 | -3,843,667.81 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 158,430,000.00 | 395,219,102.68 | 12,151,253.08 | -134,741,364.67 | 431,058,991.09 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
文一三佳科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系铜陵市宏光模具有限公司，2000年4月，经安徽省人民政府批准，铜陵市宏光模具有限公司以2000年3月31日经评估确认的净资产折股整体变更设立铜陵三佳模具股份有限公司,于2000年4月28日在铜陵市工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省铜陵市, 2004年5月更名为铜陵三佳科技股份有限公司，2011年5月更名为铜陵中发三佳科技股份有限公司，2017年10月更名为文一三佳科技股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为91340700719911235R的营业执照，注册资本15,843万元，股份总数15,843万股（每股面值1元）。无限售条件的流通股份A股15,843万股。公司股票已于2002年1月8日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属电气机械及器材制造行业。产品主要有：半导体集成电路塑封模具与化学建材挤出模具、五金精密件、门窗。本财务报表业经公司2021年8月18日七届十八次董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将铜陵三佳山田科技股份有限公司(以下简称三佳山田)、安徽中智光源科技有限公司(以下简称中智光源)、中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司(以下简称海德精密)、铜陵三佳商贸有限公司(以下简称三佳商贸)、铜陵富仕三佳机器有限公司(以下简称富仕三佳)、中发(铜陵)科技有限公司(以下简称中发铜陵)、安徽宏光窗业有限公司(以下简称宏光窗业)、文一三佳(合肥)机器人智能装备有限公司(以下简称三佳机器人)、铜陵华翔资产管理有限公司(华翔资管)9家子公司纳入本期合并财务报表范围。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1） 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
（1） 合营安排分为共同经营和合营企业。
（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非
该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——公司合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——公司合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 1.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元，币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 38,457,500.84 | 25,381,955.40 |
| 合计 | 38,457,500.84 | 25,381,955.40 |
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1) 初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2) 资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35、20 | 3.00 | 2.77、4.85 |
| 机械设备 | 年限平均法 | 14 | 3.00 | 6.93 |
| 动力设备 | 年限平均法 | 15 | 3.00 | 6.47 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 6 | 3.00 | 16.17 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 6 | 3.00 | 16.17 |
25. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 49-50 |
| 专有技术 | 10 |
| 商标使用权 | 10-15 |
| 外购软件 | 5-10 |
| 特许权 | 5 |
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
公司主要生产和销售模具等产品。公司模具销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价
减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、6% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 %后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 38,551.57 | 21,819.00 |
| 银行存款 | 52,372,510.64 | 104,158,917.46 |
| 其他货币资金 | 72,583,322.47 | 128,080,260.27 |
| 合计 | 124,994,384.68 | 232,260,996.73 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 40,700.00 | 0.00 |
| 合计 | 40,700.00 | 0.00 |
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 103,411,148.54 |
| 1至2年 | 13,816,208.59 |
| 2至3年 | 5,442,521.85 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 1,350,768.54 |
| 4至5年 | 2,095,623.25 |
| 5年以上 | 20,211,546.29 |
| 合计 | 146,327,817.06 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 14,105,618.6 | 9.64 | 14,105,618.6 | 100.00 | 21,571,913.95 | 18.14 | 21,281,761.52 | 98.65 | 290,152.43 | |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 132,222,198.46 | 90.36 | 13,220,690.96 | 10.00 | 119,001,507.50 | 97,317,368.45 | 81.86 | 10,737,530.69 | 11.03 | 86,579,837.76 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 146,327,817.06 | / | 27,326,309.56 | / | 119,001,507.50 | 118,889,282.40 | / | 32,019,292.21 | / | 86,869,990.19 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| Trinity Extrusion Technology Gmbh | 8,057,944.05 | 8,057,944.05 | 100.00 | 无经营往来，无法收回 |
| Springs Window Fashions, LLC | 1,317,442.11 | 1,317,442.11 | 100 | 无经营往来，无法收回 |
| 浙江中财型材有限责任公司 | 556,010.75 | 556,010.75 | 100 | 无经营往来，无法收回 |
| 保加利亚PROFILINK(profilink ltd) | 526,812.15 | 526,812.15 | 100 | 无经营往来，无法收回 |
| 天津中财型材有限责任公司 | 406,062.85 | 406,062.85 | 100 | 无经营往来，无法收回 |
| 其他不重要单项计提坏账准备的应收款项 | 3,241,346.69 | 3,241,346.69 | 100 | 历史原因造成部分款项无法收回 |
| 合计 | 14,105,618.60 | 14,105,618.60 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 132,222,198.46 | 13,220,690.96 | 10.00 |
| 合计 | 132,222,198.46 | 13,220,690.96 | 10.00 |
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 21,281,761.52 | 949,499.29 | 6,226,643.63 | 14,105,618.60 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 10,737,530.69 | 2,483,160.27 | 13,220,690.96 | |||
| 合计 | 32,019,292.21 | 2,483,160.27 | 949,499.29 | 6,226,643.63 | 27,326,309.56 | |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 天水华天科技股份有限公司（天水永红器材厂） | 22,202,346.69 | 14.56 | 625,685.92 |
| 安徽文一地产有限公司 | 9,470,880.90 | 6.21 | 94,708.81 |
| Trinity Extrusion Technology Gmbh | 8,057,944.05 | 5.28 | 8,057,944.05 |
| 山东贞明半导体技术有限公司 | 7,276,090.00 | 4.77 | 72,760.90 |
| 安徽省文一投资控股集团长临置业有限公司 | 5,267,329.80 | 3.45 | 52,673.30 |
| 小 计 | 52,274,591.44 | 34.27 | 8,903,772.98 |
√适用 □不适用
账龄组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 103,175,945.35 | 1,031,759.45 | 1.00 |
| 1-2年 | 12,772,941.70 | 1,277,294.17 | 10.00 |
| 2-3年 | 5,266,533.25 | 1,053,306.65 | 20.00 |
| 3-4年 | 836,471.61 | 418,235.81 | 50.00 |
| 4-5年 | 1,460,423.35 | 730,211.68 | 50.00 |
| 5年以上 | 8,709,883.20 | 8,709,883.20 | 100.00 |
| 小 计 | 132,222,198.46 | 13,220,690.96 | 10.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 38,457,500.84 | 25,381,955.40 |
| 合计 | 38,457,500.84 | 25,381,955.40 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 6,754,411.37 | 95.83 | 3,413,409.58 | 91.92 |
| 1至2年 | 108,848.33 | 1.54 | 149,796.85 | 4.03 |
| 2至3年 | 100,750.00 | 1.43 | 36,510.66 | 0.98 |
| 3年以上 | 84,640.02 | 1.20 | 113,877.86 | 3.07 |
| 合计 | 7,048,649.72 | 100.00 | 3,713,594.95 | 100.00 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 上海沪予实业发展有限公司 | 523,326.66 | 7.42 |
| 上海洪凯液压设备有限公司 | 477,972.00 | 6.78 |
| 深圳市科普瑞传感器有限公司 | 463,764.00 | 6.58 |
| 安徽宇明环保科技有限公司 | 260,450.00 | 3.70 |
| 淮鑫精密机械（常州）有限公司 | 244,800.00 | 3.47 |
| 小 计 | 1,970,312.66 | 27.95 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 2,677,191.67 | 2,456,587.67 |
| 合计 | 2,677,191.67 | 2,456,587.67 |
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,799,889.69 |
| 1至2年 | 653,672.42 |
| 2至3年 | 277,243.35 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 78,728.25 |
| 4至5年 | 91,673.80 |
| 5年以上 | 8,116,461.81 |
| 合计 | 11,017,669.32 |
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| Trinity North America, Inc | 往来款 | 2,547,060.50 | 5年以上 | 23.13 | 2,547,060.50 |
| 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 往来款、加工费 | 552,497.14 | 1年以内 | 10.59 | 66,893.17 |
| 613,681.96 | 1-2年 | ||||
| 铜陵市电子工业经贸中心 | 往来款 | 893,253.09 | 5年以上 | 8.11 | 893,253.09 |
| 铜陵丰山三佳微电子有限公司 | 往来款 | 65,872.32 | 1年以内 | 7.00 | 424,676.56 |
| 59,502.50 | 1-2年 | ||||
| 143,524.72 | 2-3年 | ||||
| 150,638.00 | 3-4年 | ||||
| 75,687.25 | 4-5年 | ||||
| 276,200.02 | 5年以上 | ||||
| 上海中发电气（集团）股份有限公司 | 往来款 | 189,217.07 | 1-2年 | 6.23 | 685,961.70 |
| 496,744.63 | 2-3年 | ||||
| 合计 | / | 6,063,879.20 | / | 55.06 | 4,617,845.02 |
| 种 类 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 3,233,022.20 | 29.34 | 3,233,022.20 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 7,784,647.12 | 70.66 | 5,107,455.45 | 65.61 | 2,677,191.67 |
| 合 计 | 11,017,669.32 | 100.00 | 8,340,477.65 | 75.70 | 2,677,191.67 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 4,693,149.68 | 38.07 | 4,693,149.68 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 7,633,643.38 | 61.93 | 6,637,183.19 | 67.82 | 2,456,587.67 |
| 合 计 | 12,326,793.06 | 100.00 | 9,870,205.39 | 80.07 | 2,456,587.67 |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| Trinity North America, Inc | 2,547,060.50 | 2,547,060.50 | 100.00 | 历史原因造成无法收回 |
| 上海中发电气（集团）股份有限公司 | 685,961.70 | 685,961.70 | 100.00 | 历史原因造成无法收回 |
| 小 计 | 3,233,022.20 | 3,233,022.20 | 100.00 |
| 账龄组合 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 1,799,889.69 | 17,998.91 | 1.00 |
| 1-2年 | 653,672.42 | 65,367.24 | 10.00 |
| 2-3年 | 277,243.35 | 55,448.67 | 20.00 |
| 3-4年 | 78,728.25 | 39,364.13 | 50.00 |
| 4-5年 | 91,673.80 | 45,836.90 | 50.00 |
| 5年以上 | 4,883,439.61 | 4,883,439.61 | 100.00 |
| 小 计 | 7,784,647.12 | 5,107,455.45 | 65.61 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 35,276,982.33 | 149,071.99 | 35,127,910.34 | 16,159,447.65 | 149,071.99 | 16,010,375.66 |
| 在产品 | 59,745,706.90 | - | 59,745,706.90 | 58,770,052.65 | 58,770,052.65 | |
| 库存商品 | 47,429,458.12 | 1,207,967.16 | 46,221,490.96 | 36,014,542.11 | 1,207,967.16 | 34,806,574.95 |
| 合计 | 142,452,147.35 | 1,357,039.15 | 141,095,108.20 | 110,944,042.41 | 1,357,039.15 | 109,587,003.26 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 149,071.99 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 149,071.99 |
| 在产品 | - | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 库存商品 | 1,207,967.16 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1,207,967.16 |
| 合计 | 1,357,039.15 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1,357,039.15 |
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 1,795,378.20 | 1,357,807.00 |
| 预交企业所得税 | 4,034,771.72 | 4,221,519.76 |
| 合计 | 5,830,149.92 | 5,579,326.76 |
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海办同实业有限公司 | 50,021,413.29 | 50,021,413.29 | |||||||||
| 小计 | 50,021,413.29 | 50,021,413.29 | |||||||||
| 合计 | 50,021,413.29 | 50,021,413.29 | |||||||||
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 334,767,674.63 | 342,718,903.70 |
| 固定资产清理 | 15,734.28 | |
| 合计 | 334,783,408.91 | 342,718,903.70 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 动力设备 | 电子设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 350,835,739.46 | 180,728,587.92 | 25,221,290.74 | 12,705,628.04 | 3,524,265.39 | 573,015,511.55 |
| 2.本期增加金额 | - | 90,455.76 | - | 65,353.09 | 34,513.27 | 190,322.12 |
| （1）购置 | - | 90,455.76 | - | 65,353.09 | 34,513.27 | 190,322.12 |
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | - | 370,041.53 | - | - | 3,150.00 | 373,191.53 |
| （1）处置或报废 | - | 370,041.53 | - | - | 3,150.00 | 373,191.53 |
| 4.期末余额 | 350,835,739.46 | 180,449,002.15 | 25,221,290.74 | 12,770,981.13 | 3,555,628.66 | 572,832,642.14 |
| 二、累计折旧 |
| 1.期初余额 | 49,207,429.61 | 147,291,506.75 | 16,734,803.56 | 11,687,069.47 | 3,304,375.97 | 228,225,185.36 |
| 2.本期增加金额 | 5,161,612.68 | 2,330,627.07 | 338,444.88 | 274,007.78 | 18,514.50 | 8,123,206.91 |
| （1）计提 | 5,161,612.68 | 2,330,627.07 | 338,444.88 | 274,007.78 | 18,514.50 | 8,123,206.91 |
| 3.本期减少金额 | - | 354,847.25 | - | - | - | 354,847.25 |
| （1）处置或报废 | - | 354,847.25 | - | - | - | 354,847.25 |
| 4.期末余额 | 54,369,042.29 | 149,267,286.57 | 17,073,248.44 | 11,961,077.25 | 3,322,890.47 | 235,993,545.02 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | - | 2,071,422.49 | - | - | - | 2,071,422.49 |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | - | 2,071,422.49 | - | - | - | 2,071,422.49 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 296,466,697.17 | 29,110,293.09 | 8,148,042.30 | 809,903.88 | 232,738.19 | 334,767,674.63 |
| 2.期初账面价值 | 301,628,309.85 | 31,365,658.68 | 8,486,487.18 | 1,018,558.57 | 219,889.42 | 342,718,903.70 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 公司厂房等 | 249,159,319.26 | 正在办理中 |
| 17,160,410.33 | 历史遗留问题未取得产权证 |
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,778,772.88 | 1,778,772.88 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 1,778,772.88 | 1,778,772.88 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| LED支架项目 | 1,778,772.88 | 1,778,772.88 | 1,778,772.88 | 1,778,772.88 | ||
| 合计 | 1,778,772.88 | 1,778,772.88 | 1,778,772.88 | 1,778,772.88 | ||
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专有技术 | 商标使用权 | 外购软件 | 特许权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 41,198,172.91 | 77,900,543.98 | 104,900.00 | 2,581,803.61 | 881,589.56 | 122,667,010.06 |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| (1)购置 | ||||||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 41,198,172.91 | 77,900,543.98 | 104,900.00 | 2,581,803.61 | 881,589.56 | 122,667,010.06 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 9,502,476.14 | 73,557,607.39 | 104,733.12 | 2,478,350.98 | 881,589.56 | 86,524,757.19 |
| 2.本期增加金额 | 402,449.46 | 1,944,643.20 | 166.88 | 46,977.36 | - | 2,394,236.90 |
| （1）计提 | 402,449.46 | 1,944,643.20 | 166.88 | 46,977.36 | - | 2,394,236.90 |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 9,904,925.60 | 75,502,250.59 | 104,900.00 | 2,525,328.34 | 881,589.56 | 88,918,994.09 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 777,757.19 | 777,757.19 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 |
| 4.期末余额 | 777,757.19 | 777,757.19 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 31,293,247.31 | 1,620,536.20 | - | 56,475.27 | - | 32,970,258.78 |
| 2.期初账面价值 | 31,695,696.77 | 3,565,179.40 | 166.88 | 103,452.63 | - | 35,364,495.68 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 镀锌、铝氧化车间摊销 | 26,473.87 | 7,564.02 | 18,909.85 |
| 党群活动中心书屋 | 299,293.73 | 71,830.50 | 227,463.23 | ||
| 合计 | 325,767.60 | - | 79,394.52 | - | 246,373.08 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 存货跌价准备 | 388,223.73 | 60,913.52 | 388,223.73 | 60,913.52 |
| 坏账准备 | 2,282,096.63 | 459,405.28 | 2,282,096.63 | 459,405.28 |
| 合计 | 2,670,320.36 | 520,318.80 | 2,670,320.36 | 520,318.80 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 43,425,396.07 | 43,425,396.07 |
| 可抵扣亏损 | 129,002,609.84 | 129,002,609.84 |
| 合计 | 172,428,005.91 | 172,428,005.91 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 80,000,000.00 | 49,944,555.29 |
| 合计 | 80,000,000.00 | 49,944,555.29 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 144,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 合计 | 144,000,000.00 | 245,000,000.00 |
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 62,376,047.22 | 45,744,910.36 |
| 合计 | 62,376,047.22 | 45,744,910.36 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 465,598.60 | 38,867,554.14 | 38,982,858.14 | 350,294.60 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 3,778,191.83 | 3,778,191.83 | - |
| 三、辞退福利 | - | 576,670.17 | 576,670.17 | - |
| 合计 | 465,598.60 | 43,222,416.14 | 43,337,720.14 | 350,294.60 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 108,000.00 | 34,303,802.20 | 34,411,802.20 | |
| 二、职工福利费 | - | 536,861.80 | 536,861.80 | |
| 三、社会保险费 | 1,712,147.52 | 1,712,147.52 | ||
| 其中：医疗保险费 | 1,589,267.91 | 1,589,267.91 | ||
| 工伤保险费 | 122,879.61 | 122,879.61 | ||
| 生育保险费 | ||||
| 四、住房公积金 | 357,598.60 | 2,213,144.00 | 2,220,448.00 | 350,294.60 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | - | 101,598.62 | 101,598.62 | - |
| 合计 | 465,598.60 | 38,867,554.14 | 38,982,858.14 | 350,294.60 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,421,820.54 | 3,421,820.54 | ||
| 2、失业保险费 | 356,371.29 | 356,371.29 | ||
| 合计 | 3,778,191.83 | 3,778,191.83 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 479,509.97 | 1,834,228.87 |
| 企业所得税 | 62,211.29 | 1,946,323.08 |
| 个人所得税 | 1,007,444.67 | 11,294.86 |
| 城市维护建设税 | 54,849.46 | 132,237.82 |
| 房产税 | 217,496.81 | 280,763.06 |
| 土地使用税 | 1,079,013.82 | 1,108,083.82 |
| 教育费附加 | 27,328.95 | 63,036.63 |
| 地方教育附加 | 16,850.65 | 40,655.80 |
| 水利基金 | 5,239.29 | 12,919.53 |
| 环境保护税 | 3,276.00 | 3,276.00 |
| 合计 | 2,953,220.91 | 5,432,819.47 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 其他应付款 | 4,924,866.85 | 3,836,107.03 |
| 合计 | 4,969,866.85 | 3,881,107.03 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 合计 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 887,240.83 | 503,011.22 |
| 单位往来款 | 121,670.92 | 2,438,569.49 |
| 应付暂收款 | 3,915,955.10 | 894,526.32 |
| 合计 | 4,924,866.85 | 3,836,107.03 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 6,626,665.91 | 4,791,559.17 |
| 合计 | 6,626,665.91 | 4,791,559.17 |
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 5,883,080.63 | 1,027,135.02 | 4,855,945.61 | 与资产相关 | |
| 合计 | 5,883,080.63 | 1,027,135.02 | 4,855,945.61 | / |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 02专项拨款 | 1,883,080.63 | 1,027,135.02 | 855,945.61 | 与资产相关 | |||
| 省重大专项“新型高密度引线框架自动封装成型成套设备研发” | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 |
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 158,430,000 | 158,430,000 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 377,847,063.71 | 377,847,063.71 | ||
| 其他资本公积 | 1,660,301.76 | 1,660,301.76 | ||
| 合计 | 379,507,365.47 | 379,507,365.47 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 12,151,253.08 | 12,151,253.08 | ||
| 合计 | 12,151,253.08 | 12,151,253.08 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | -172,076,953.20 | -180,374,678.54 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -172,076,953.20 | -180,374,678.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -9,931,873.67 | 8,297,725.34 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -182,008,826.87 | -172,076,953.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 192,942,270.92 | 146,506,284.18 | 133,142,001.74 | 103,266,870.67 |
| 其他业务 | 5,144,932.67 | 2,783,230.39 | 8,300,581.42 | 6,508,449.40 |
| 合计 | 198,087,203.59 | 149,289,514.57 | 141,442,583.16 | 109,775,320.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 420,991.46 | 310,564.82 |
| 教育费附加 | 187,235.11 | 133,083.51 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 434,993.62 | 412,502.43 |
| 土地使用税 | 2,158,027.64 | 2,158,027.64 |
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | 81,171.76 | 96,840.86 |
| 地方教育附加 | 124,490.08 | 88,722.34 |
| 环境保护税 | 28,661.57 | 29,663.57 |
| 合计 | 3,435,571.24 | 3,229,405.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,939,399.93 | 2,924,672.41 |
| 运输费 | 2,839,327.71 | 1,520,620.21 |
| 差旅费 | 368,008.24 | 280,794.66 |
| 招待费 | 937,978.58 | 792,522.38 |
| 佣金及杂费 | 1,409,340.84 | 382,872.50 |
| 会务费 | 177,942.04 | 100,029.06 |
| 其他 | 488,610.88 | 293,031.87 |
| 合计 | 10,160,608.22 | 6,294,543.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 14,336,826.86 | 11,062,007.19 |
| 折旧及摊销费 | 7,426,743.90 | 7,571,906.48 |
| 租金 | 66,925.71 | 171,082.80 |
| 中介机构费 | 2,881,938.98 | 822,758.45 |
| 招待费 | 859,385.06 | 461,691.73 |
| 差旅费 | 178,258.51 | 90,732.03 |
| 运输费 | 92,875.06 | 99,054.06 |
| 其他 | 4,953,348.34 | 4,012,330.94 |
| 合计 | 30,796,302.42 | 24,291,563.68 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员人工费用 | 2,959,313.44 | 1,334,908.65 |
| 直接投入费用 | 1,317,312.29 | 2,075,702.93 |
| 委托外部研究开发费 | 2,543,396.16 | |
| 其他费用 | 31,010.35 | 11,602.54 |
| 合计 | 6,851,032.24 | 3,422,214.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,544,075.71 | 1,418,035.21 |
| 减：利息收入 | -1,057,879.55 | -760,538.75 |
| 汇兑损益 | 609,244.51 | -246,538.78 |
| 手续费及其他 | 109,713.22 | 151,236.75 |
| 合计 | 1,205,153.89 | 562,194.43 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 1,027,135.02 | 1,027,135.02 |
| 与收益相关的政府补助 | 469,319.63 | 1,553,833.20 |
| 合计 | 1,496,454.65 | 2,580,968.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置金融工具取得的投资收益 | -4,144,463.33 | -10,818,503.95 |
| 合计 | -4,144,463.33 | -10,818,503.95 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 1,533,710.98 | 1,106,105.94 |
| 其他应收款坏账损失 | -54,650.26 | 248,601.04 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | 1,479,060.72 | 1,354,706.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -265,586.02 | |
| 合计 | -265,586.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 其他 | 222,602.52 | 665,455.39 | 222,602.52 |
| 合计 | 222,602.52 | 665,455.39 | 222,602.52 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 稳定就业补贴 | 174,699.16 | 344,400.00 | 其他收益 |
| 技能大师工作室补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | |
| 省总工会返补资金 | 46,243.29 | 其他收益 | |
| 创新型省建设资金补助 | 108,000.00 | 其他收益 | |
| 其他 | 40,377.18 | 其他收益 | |
| 创新资金 | 500,000.00 | 其他收益 | |
| 疫情失业保险费返还 | 205,603.00 | 其他收益 | |
| 战略性新兴产业发展引导资金 | 200,000.00 | 其他收益 | |
| 收开发区2020年度铜基地专项引导资金 | 100,000.00 | 其他收益 | |
| 收开发区经贸工业转型升级资金 | 202,700.00 | 其他收益 | |
| 税收返还 | 1,130.20 | 其他收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 2,610.00 | 7505.17 | 2,610.00 |
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 其他 | 3,122.78 | 298,000.00 | 3,122.78 |
| 合计 | 5,732.78 | 305,505.17 | 5,732.78 |
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的往来款及其他 | 1,523,734.37 | 4,098,714.27 |
| 政府补助收入 | 453,277.44 | 1,852,703.00 |
| 利息收入 | 1,056,979.68 | 675,654.43 |
| 合计 | 3,033,991.49 | 6,627,071.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 1,140,078.27 | 801,945.50 |
| 招待费 | 804,592.42 | 1,099,330.12 |
| 差旅费 | 1,166,983.04 | 915,487.00 |
| 佣金及杂费 | 1,416,565.35 | 383,966.96 |
| 会务费 | 14,000.00 | 0.00 |
| 租金 | 84,024.00 | 170,056.31 |
| 中介机构费 | 2,679,086.48 | 527,754.08 |
| 绿化及修理费 | 821,308.33 | 28,163.29 |
| 董事会费 | 196,111.4 | 188,580.00 |
| 办公费 | 73,832.43 | 35,256.60 |
| 手续费 | 88,066.44 | 119,503.23 |
| 支付的单位往来款及其他 | 6,857,971.00 | 7,312,744.48 |
| 合计 | 15,342,619.16 | 11,582,787.57 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行承兑汇票贴现 | 132,952,474.47 | 201,359,416.05 |
| 合计 | 132,952,474.47 | 201,359,416.05 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行承兑汇票到期解付 | 205,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 合计 | 205,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -9,368,377.03 | -16,743,789.75 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | 1,479,060.72 | 1,354,706.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,123,206.91 | 5,097,941.96 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 2,394,236.90 | 2,394,570.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 79,394.52 | 79,394.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 265,586.02 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 7,505.17 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,324,159.13 | 1,418,035.21 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 4,144,463.33 | 10,818,503.95 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -12,197.34 | |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -31,508,104.94 | -11,052,180.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -48,582,643.12 | -18,596,077.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 65,905,402.39 | 30,846,248.61 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,009,201.19 | 5,878,247.70 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 52,411,062.21 | 149,952,693.13 |
| 减：现金的期初余额 | 104,180,736.46 | 75,606,874.75 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -51,769,674.25 | 74,345,818.38 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 52,411,062.21 | 104,180,736.46 |
| 其中：库存现金 | 38,551.57 | 21,819.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 52,372,510.64 | 104,158,917.46 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 52,411,062.21 | 104,180,736.46 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 72,583,322.47 | 票据及保函保证金 |
| 合计 | 72,583,322.47 | / |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 技能大师工作室补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 稳岗补贴 | 173,524.10 | 其他收益 | 173,524.10 |
| 稳岗补贴 | 1,175.06 | 其他收益 | 1,175.06 |
| 省总工会返补资金 | 46,243.29 | 其他收益 | 46,243.29 |
| 创新型省建设资金补助 | 108,000.00 | 其他收益 | 108,000.00 |
| 其他 | 40,377.18 | 其他收益 | 40,377.18 |
| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 | 说明 |
| 列报项目 | ||||||
| 02专项拨款 | 1,883,080.63 | 1,027,135.02 | 855,945.61 | 其他收益 | 《关于2009年项目立项批复及核定中央财政资金预算的通知》（ZX02〔2010〕007号） | |
| 省重大专项“新型高密度引线框架自动封装成型成套设备研发” | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||
| 小 计 | 5,883,080.63 | 1,027,135.02 | 4,855,945.61 |
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 技能大师工作室补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 铜陵市人民政府关于建设技工强市的实施意见铜政【2017】43号 |
| 稳岗补贴 | 173,524.10 | 其他收益 | 《关于开展铜陵市“迎新春、送温暖、稳岗留工”专项行动的通知》)（铜人社秘[2021]9号 |
| 稳岗补贴 | 1,175.06 | 其他收益 | 关于印发《合肥市“迎新春、送温暖、 稳岗留工”行动计划》的通知（合人社秘[2021]11号 |
| 省总工会返补资金 | 46,243.29 | 其他收益 | 关于对铜陵市小微企业实行工会经费全额返还的通知 |
| 创新型省建设资金补助 | 108,000.00 | 其他收益 | 关于开展2020年市创新创业专项资金（应用技术研究与开发）第二批奖补项目申报工作的通知 |
| 其他 | 40,377.18 | 其他收益 | 关于申报经开区授权或市外受让发明专利补贴的通知 |
| 小计 | 469,319.63 |
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 三佳山田 | 铜陵市 | 铜陵市 | 制造业 | 48.34 | 8.33 | 设立 |
| 三佳商贸 | 铜陵市 | 铜陵市 | 贸易 | 100.00 | 设立 | |
| 富仕三佳 | 铜陵市 | 铜陵市 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 中发铜陵 | 铜陵市 | 铜陵市 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 宏光窗业 | 铜陵市 | 铜陵市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 三佳机器人 | 合肥市 | 合肥市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 华翔资管 | 铜陵市 | 铜陵市 | 商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 三佳山田 | 43.33% | 563,207.52 | 53,151,900.06 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 三佳山田 | 156,731,710.60 | 21,369,059.47 | 178,100,770.07 | 51,442,444.82 | 4,000,000.00 | 55,442,444.82 | 143,282,923.89 | 22,484,002.55 | 165,766,926.44 | 40,408,410.84 | 4,000,000.00 | 44,408,410.84 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 三佳山田 | 53,745,510.69 | 1,299,809.65 | 1,299,809.65 | -8,517,773.59 | 39,148,382.04 | 1,927,291.26 | 1,927,291.26 | -10,632,361.69 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海办同实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 商务服务业 | 33.33 | 权益法核算 | |
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 铜陵三佳电子（集团）有限责任公司（简称三佳集团） | 铜陵市 | 工业 | 14,700万元 | 17.09 | 17.09 |
| 其他关联方名称 | 公司简称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 日本山田尖端科技株式会社 | 山田尖端科技 | 本公司子公司的外方股东 |
| Trinity North America, Inc | 北美三佳 | 本公司参股公司 |
| 安徽省文一投资控股集团北郡置业有限公司 | 北郡置业 | 实际控制人附属企业 |
| 安徽省文一投资控股集团名门云河湾置业有限公司 | 名门云河湾置业 | 实际控制人附属企业 |
| 安徽省文一投资控股集团经开置业有限公司 | 经开置业 | 实际控制人附属企业 |
| 安徽省文一投资控股集团新站置业有限公司 | 新站置业 | 实际控制人附属企业 |
| 安徽省文一投资控股集团南城置业有限公司 | 南城置业 | 实际控制人附属企业 |
| 安徽省文一投资控股集团定远置业有限公司 | 定远置业 | 实际控制人附属企业 |
| 安徽省文一投资控股集团瑶海置业有限公司 | 瑶海置业 | 实际控制人附属企业 |
| 安徽省文一投资控股集团高新置业有限公司 | 高新置业 | 实际控制人附属企业 |
| 安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司 | 庐阳置业 | 实际控制人附属企业 |
| 安徽省文一投资控股集团滨城置业有限公司 | 滨城置业 | 实际控制人附属企业 |
| 安徽省文一投资控股集团东部置业有限公司 | 东部置业 | 实际控制人附属企业 |
| 安徽省文一投资控股集团上派置业有限公司 | 上派置业 | 实际控制人附属企业 |
| 安徽省文一投资控股集团双凤置业有限公司 | 双凤置业 | 实际控制人附属企业 |
| 安徽省文一投资控股集团西部置业有限公司 | 西部置业 | 实际控制人附属企业 |
| 合肥文辉置业有限公司 | 文辉置业 | 实际控制人附属企业 |
| 文一地产有限公司 | 文一地产 | 实际控制人附属企业 |
| 安徽省文一投资控股集团新站高新置业有限公司 | 新站高新置业 | 实际控制人附属企业 |
| 安徽省文一投资控股集团长临置业有限公司 | 长临置业 | 实际控制人附属企业 |
| 安徽省文一投资集团寿蜀置业有限公司 | 寿蜀置业 | 实际控制人附属企业 |
| 肥西县文一房地产有限公司 | 肥西县文一房地产 | 实际控制人附属企业 |
| 安徽省滨洲置业有限公司 | 滨洲置业 | 实际控制人附属企业 |
| 安徽省瑞新资产管理有限公司 | 瑞新资产 | 实际控制人附属企业 |
| 安徽省文一资产管理有限公司 | 文一资产 | 实际控制人附属企业 |
| 铜陵双龙泉旅游置业有限公司 | 双龙泉旅游置业 | 实际控制人附属企业 |
| 颍上文一地产有限公司 | 颍上文一地产 | 实际控制人附属企业 |
| 安徽省文一投资控股集团滨湖置业有限公司 | 滨湖置业 | 实际控制人附属企业 |
| 安徽万品休闲食品有限公司 | 万品休闲 | 实际控制人附属企业 |
| 上海静烟商贸有限公司 | 静烟商贸 | 实际控制人关联公司 |
| 合肥诚晟商贸有限公司 | 诚晟商贸 | 实际控制人关联公司 |
| 舒城文一地产有限公司 | 舒城文一地产 | 实际控制人附属企业 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 山田尖端科技 | 材料 | 101,178.75 | 262,406.22 |
| 万品休闲 | 电费等 | 1,313,746.79 | 45,940.71 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 文辉置业 | 货物 | 5,103,876.80 | |
| 滨城置业 | 货物 | 6,615,283.29 | |
| 双凤置业 | 货物 | 985,308.85 | |
| 文一地产 | 货物 | 10,977,138.05 | |
| 西部置业 | 货物 | 1,230,880.81 | 517,553.03 |
| 上派置业 | 货物 | 4,627,980.40 | |
| 东部置业 | 货物 | 3,003,027.73 | |
| 高新置业 | 货物 | 3,128,508.61 | |
| 庐阳置业 | 货物 | 4,264,813.01 | |
| 长临置业 | 货物 | 6,315,489.07 | |
| 寿蜀置业 | 货物 | 1,966,947.79 | 15,306,225.79 |
| 肥西县文一房地产 | 货物 | 2,885,425.61 | |
| 双龙泉旅游置业 | 货物 | 5,620,952.40 | |
| 颍上文一地产 | 货物 | 3,664,223.65 | |
| 舒城文一地产 | 3,268,629.52 |
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 万品休闲 | 厂房 | 12,044,123.76 | 624,971.46 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 山田尖端科技 | 4,145.75 | 4,145.75 | 4,145.75 | 4,145.75 |
| 文一地产 | 9,470,880.90 | 94,708.81 | 196,594.50 | 1,965.95 | |
| 高新置业 | |||||
| 瑶海置业 | |||||
| 北郡置业 | |||||
| 经开置业 | |||||
| 新站置业 | |||||
| 名门云河湾置业 | |||||
| 滨城置业 | |||||
| 文辉置业 | 237,915.76 | 2,379.16 | 237,915.76 | 2,379.16 | |
| 上派置业 | |||||
| 西部置业 | |||||
| 南城置业 | |||||
| 定远置业 | 2,452.94 | 24.53 | 2,452.94 | 24.53 | |
| 庐阳置业 | 158,591.04 | 1,585.91 | 358,590.60 | 3,585.91 | |
| 东部置业 | 2.81 | 0.03 | 174,974.54 | 1,749.75 | |
| 新站高新置业 | 10.00 | 0.10 | 164,056.88 | 1,640.57 | |
| 长临置业 | 5,267,329.80 | 52,673.30 | 1,004,985.63 | 10,049.86 | |
| 寿蜀置业 | 3,721,708.48 | 37,217.08 | 2,299,057.48 | 22,990.57 | |
| 肥西县文一房地产 | 714,515.50 | 7,145.16 | 1,142,987.15 | 11,429.87 | |
| 颍上文一地产 | 4,140,572.73 | 41,405.73 | 939,498.46 | 9,394.98 | |
| 文一资产 | 333,386.79 | 3,333.87 | 333,386.79 | 3,333.87 | |
| 瑞新资产 | 523,875.40 | 5,238.75 | 523,875.40 | 5,238.75 | |
| 双龙泉旅游置业 | 3,881,355.14 | 38,813.55 | 410,522.93 | 4,105.23 | |
| 滨洲置业 | 543,968.40 | 5,439.68 | 1,008,258.82 | 10,082.59 | |
| 舒城文一地产 | 3,693,551.36 | 36,935.51 | |||
| 其他应收款 | Trinity North America, Inc | 2,547,060.50 | 2,547,060.50 | 2,547,060.50 | 2,547,060.50 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 山田尖端科技 | 479,462.91 | 692,957.96 |
| 应付账款 | 万品休闲 | 2,557,005.88 | 1,168,801.88 |
| 合同负债 | 经开置业 | 0.64 | 0.64 |
| 合同负债 | 双凤置业 | 20,163.77 | 20,163.77 |
| 合同负债 | 滨湖置业 | 21.67 | 21.67 |
| 合同负债 | 西部置业 | 12403.55 | |
| 其他应付款 | 三佳集团 | 76,670.92 | 76,670.92 |
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 4,698,011.06 |
| 1至2年 | 3,859,213.84 |
| 2至3年 | 1,979,195.10 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 1,169,119.60 |
| 4至5年 | 1,610,819.19 |
| 5年以上 | 15,649,057.21 |
| 合计 | 28,965,416.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 12,959,560.45 | 44.74 | 12,959,560.45 | 100.00 | 13,439,059.74 | 45.96 | 13,439,059.74 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 16,005,855.55 | 55.26 | 6,795,500.99 | 42.46 | 9,210,354.56 | 15,801,541.70 | 54.04 | 6,233,715.94 | 39.45 | 9,567,825.76 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 28,965,416.00 | / | 19,755,061.44 | / | 9,210,354.56 | 29,240,601.44 | / | 19,672,775.68 | / | 9,567,825.76 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| Trinity Extrusion Technology Gmbh | 8,398,226.01 | 8,398,226.01 | 100.00 | 无经营往来，无法收回 |
| Springs Window Fashions, LLC | 1,330,657.11 | 1,330,657.11 | 100.00 | 无经营往来，无法收回 |
| 浙江中财型材有限责任公司 | 556,010.75 | 556,010.75 | 100.00 | 无经营往来，无法收回 |
| 其他不重要应收账款 | 2,674,666.58 | 2,674,666.58 | 100.00 | 无经营往来，无法收回 |
| 合计 | 12,959,560.45 | 12,959,560.45 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 4,462,807.87 | 44,591.74 | 1.00 |
| 1-2年 | 2,815,946.95 | 281,594.70 | 10.00 |
| 2-3年 | 1,803,206.50 | 360,641.30 | 20.00 |
| 3-4 年 | 654,822.67 | 327,411.34 | 50.00 |
| 4-5 年 | 975,619.29 | 487,809.65 | 50.00 |
| 5年以上 | 5,293,452.27 | 5,293,452.27 | 100.00 |
| 合计 | 16,005,855.55 | 6,795,500.99 | 42.46 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 13,439,059.74 | 0.00 | 479,499.29 | 0.00 | 12,959,560.45 | |
| 按组合计提 | 6,233,715.94 | 561,785.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,795,500.99 |
| 坏账准备 | ||||||
| 合计 | 19,672,775.68 | 561,785.05 | 0.00 | 479,499.29 | 0.00 | 19,755,061.44 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| Trinity Extrusion Technology Gmbh | 8,372,355.21 | 27.82 | 8,372,355.21 |
| 上海无线电设备研究所 | 1,671,624.45 | 5.77 | 16,716.24 |
| 安徽铜峰电子集团有限公司 | 1,481,458.00 | 5.11 | 1,481,458.00 |
| Springs Window Fashions, LLC | 1,317,442.11 | 4.55 | 1,317,442.11 |
| DONG A PLASTIC COMPANY LIMITED | 1,149,624.41 | 3.97 | 1,149,624.41 |
| 小 计 | 13,992,504.18 | 47.22 | 12,337,595.97 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 278,303,444.65 | 257,730,951.95 |
| 合计 | 278,303,444.65 | 257,730,951.95 |
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 49,712,148.26 |
| 1至2年 | 27,989,495.52 |
| 2至3年 | 36,405,508.29 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 170,838,116.49 |
| 4至5年 | 23,458.80 |
| 5年以上 | 6,795,817.75 |
| 合计 | 291,764,545.11 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
□适用 √不适用
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 3,233,022.20 | 1.11 | 3,233,022.20 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 288,531,522.91 | 98.89 | 10,228,078.26 | 3.54 | 278,303,444.65 |
| 合 计 | 291,764,545.11 | 100.00 | 13,461,100.46 | 4.61 | 278,303,444.65 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 3,233,022.20 | 1.19 | 3,233,022.20 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 269,069,450.13 | 98.81 | 11,338,498.18 | 4.21 | 257,730,951.95 |
| 合 计 | 272,302,472.33 | 100.00 | 14,571,520.38 | 5.35 | 257,730,951.95 |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| Trinity North America, Inc | 2,547,060.50 | 2,547,060.50 | 100.00 | 历史原因造成无法收回 |
| 上海中发电气（集团）股份有限公司 | 685,961.70 | 685,961.70 | 100.00 | 历史原因造成无法收回 |
| 小 计 | 3,233,022.20 | 3,233,022.20 | 100.00 |
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 公司合并范围内关联方组合 | 283,079,069.75 | 6,562,428.92 | 2.27 |
| 账龄组合 | 5,452,453.16 | 3,665,649.34 | 67.23 |
| 其中：1年以内 | 1,231,354.69 | 12,313.55 | 1.00 |
| 1-2年 | 533,081.55 | 53,308.16 | 10.00 |
| 2-3年 | 84,595.32 | 16,919.06 | 20.00 |
| 3-4年 | 17,167.25 | 8,583.63 | 50.00 |
| 4-5年 | 23,458.80 | 11,729.40 | 50.00 |
| 5年以上 | 3,562,795.55 | 3,562,795.55 | 100.00 |
| 小 计 | 288,531,522.91 | 10,228,078.26 | 3.54 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 398,641,495.31 | 398,641,495.31 | 498,641,495.31 | 100,000,000.00 | 398,641,495.31 | |
| 合计 | 398,641,495.31 | 398,641,495.31 | 498,641,495.31 | 100,000,000.00 | 398,641,495.31 | |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值 | 减值准备期末余额 |
| 准备 | ||||||
| 三佳山田 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 | ||||
| 中智光源 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 海德精密 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | ||||
| 三佳商贸 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||
| 富仕三佳 | 28,743,787.56 | 28,743,787.56 | ||||
| 中发铜陵 | 135,897,707.75 | 135,897,707.75 | ||||
| 宏光窗业 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 三佳机器人 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 华翔资管 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | ||||
| 合计 | 498,641,495.31 | 100,000,000.00 | 398,641,495.31 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 22,659,845.92 | 13,874,132.03 | 15,982,926.17 | 12,291,758.43 |
| 其他业务 | 47,676,354.83 | 42,250,746.68 | 62,795,885.58 | 46,010,191.45 |
| 合计 | 70,336,200.75 | 56,124,878.71 | 78,778,811.75 | 58,301,949.88 |
| 合同分类 | XXX-分部 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| 模具产品 | 22,659,845.92 | 22,659,845.92 |
| 其他 | 47,676,354.83 | 47,676,354.83 |
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 商品（在某一时点转让） | 70,336,200.75 | 70,336,200.75 |
| 合计 |
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,059.73 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,496,454.65 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 214,810.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | ||
| 少数股东权益影响额 | -75,627.40 | |
| 合计 | 1,637,696.99 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -2.66 | -0.06 | -0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.10 | -0.07 | -0.07 |
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | -9,931,873.67 |
| 非经常性损益 | B | 1,637,696.99 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -11,569,570.66 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 378,011,665.35 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | |
| 报告期月份数 | K | 6.00 |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K | 373,045,728.52 |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | -2.66% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | -3.10% |
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | -9,931,873.67 |
| 非经常性损益 | B | 1,637,696.99 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -11,569,570.66 |
| 期初股份总数 | D | 158,430,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 158,430,000.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | -0.06 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | -0.07 |