贵州茅台酒股份有限公司
600519
2013 年第一季度报告
600519 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的 9 人，授权委托其他董事出席的 2 人
（独立董事梁蓓女士、董事赵书跃先生均因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托独立
董事林涛先生、董事季克良先生代为出席并行使表决权）。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 袁仁国
主管会计工作负责人姓名 何英姿
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 汪智明
公司负责人袁仁国先生、主管会计工作负责人何英姿女士及会计机构负责人（会计主管人员）
汪智明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 45,902,219,986.09 44,998,208,953.46 2.01
所有者权益（或股东权益）(元) 37,742,752,257.35 34,149,654,123.68 10.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
36.35 32.89 10.52
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 790,228,914.27 -41.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.76 -41.01
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,593,098,133.67 3,593,098,133.67 21.01
基本每股收益（元/股） 3.46 3.46 21.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
3.63 3.63 27.12
股)
稀释每股收益（元/股） 3.46 3.46 21.01
减少 1.21 个百分
加权平均净资产收益率（%） 10.00 10.00
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.71 个百分
10.50 10.50
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
营业外收入、支出净额 -252,291,491.93
所得税影响额 63,072,872.98
少数股东权益影响额（税后） 9,462,830.49
合计 -179,755,788.46
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 68,539
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 641,698,212
贵州茅台酒厂集团技术开发公司 30,257,924
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 10,000,000
生命人寿保险股份有限公司－万能 H 9,995,557
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－
7,164,438
005L－FH002 沪 人民币普通股
中粮集团有限公司 6,400,638
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 6,314,543
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 5,317,862
博时价值增长证券投资基金 5,063,325
UBS AG 4,674,790
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》
（2007 年修订）的通知第十一条的规定：“报告期主要会计报表项目、财务指标发生大幅度变
动的，应当说明情况及主要原因。”我公司 2013 年第一季度相关报表项目情况及变动原因说明
如下：（单位：元 币种：人民币）
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例（%）
应收票据 70,770,220.78 204,079,117.80 -65.32
应收账款 1,344,597.39 17,818,147.27 -92.45
应收利息 169,802,147.38 264,612,813.22 -35.83
应付账款 228,373,243.58 345,280,977.68 -33.86
预收账款 2,866,551,653.98 5,091,386,269.55 -43.70
应付股利 629,516,584.82 不适用
少数股东权益 852,880,798.07 1,304,382,273.57 -34.61
(1) 应收票据减少主要是由于年初银行承兑汇票到期收回款项所致。
(2) 应收账款减少主要是由于子公司收回年初应收销货款所致。
(3) 应收利息减少主要是由于本期收到定期存款利息所致。
(4) 应付账款减少主要是由于本期支付上年已入库未办理结算的原辅材料款所致。
(5) 预收账款减少主要是由于经销商预付的货款减少所致。
(6) 应付股利增加主要是由于子公司贵州茅台酒销售有限公司应付未付控股股东中国贵州茅台
酒厂（集团）有限责任公司现金股利所致。
(7) 少数股东权益减少主要是由于子公司对少数股东分配股利所致。
利润表项目 本报告期 上年同期 增减比例（%）
销售费用 284,030,284.33 190,131,949.47 49.39
投资收益 93,250.00 -100.00
营业外收入 33,313.20 1,955,371.81 -98.30
营业外支出 252,324,805.13 38,335.06 658,108.97
(1) 销售费用增加主要是由于本期广告费增加所致。
(2) 投资收益减少主要是由于上年同期收到国债利息所致。
(3) 营业外收入减少主要是由于上年同期收到经销商违规扣款所致。
(4) 营业外支出增加主要是由于本期公司支付罚款和公益性捐款所致。
现金流量表项目 本报告期 上年同期 增减比例（%）
购买商品、接受劳务支付的现
712,762,334.02 494,802,933.57 44.05
金
支付给职工以及为职工支付的
519,174,131.85 958,500,142.80 -45.83
现金
支付的各项税费 3,586,865,460.83 2,749,350,387.56 30.46
支付其他与经营活动有关的现
767,803,034.68 392,432,147.22 95.65
金
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经营活动产生的现金流量净额 790,228,914.27 1,339,500,999.60 -41.01
收回投资收到的现金 10,000,000.00 -100.00
取得投资收益收到的现金 1,119,000.00 -100.00
收到其他与投资活动有关的现
408,123,249.50 不适用
金
购建固定资产、无形资产和其
1,124,939,088.24 678,815,042.41 65.72
他长期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现
301,797,368.78 22,125,199.09 1,264.04
金
投资活动产生的现金流量净额 -1,018,613,207.52 -689,821,241.50 不适用
收到其他与筹资活动有关的现
13,684.26 21,866.52 -37.42
金
分配股利、利润或偿付利息支
98,394,544.21 52,964,748.00 85.77
付的现金
筹资活动产生的现金流量净额 -98,380,859.95 -52,942,881.48 不适用
现金及现金等价物净增加额 -326,765,153.20 596,736,876.62 不适用
(1) 购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是由于上年同期部分应付原辅材料款于上年第二
季度支付所致。
(2) 支付给职工以及为职工支付的现金减少主要是由于上年同期支付了 2011 年度应付未付年终
绩效所致。
(3) 支付的各项税费增加主要是由于本期实现税费较上年同期增加所致。
(4) 支付其他与经营活动有关的现金增加主要是由于支付广告宣传、罚款等费用较上年同期增
加所致。
(5) 经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于经营活动现金流入的增幅低于经营活动现金
流出的增幅所致。
(6) 收回投资收到的现金减少主要是由于上年同期国债投资到期收回本金所致。
(7) 取得投资收益收到的现金减少主要是由于上年同期收到到期国债利息所致。
(8) 收到其他与投资活动有关的现金增加主要是由于本期收到基本建设资格预审保证金及履约
保证金所致。
(9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是由于基本建设购买土地及
支付工程款较上年同期增加所致。
(10) 支付其他与投资活动有关的现金增加主要是由于支付的基本建设资格预审保证金及履约
保证金较上年同期增加所致。
(11) 投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于投资活动收到的现金增幅低于投资活动支付
的现金增幅所致。
(12) 收到其他与筹资活动有关的现金减少主要是由于本期收到募集资金的利息较上年同期少
所致。
(13) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是由于本期支付代扣社会公众股股东现金
红利个人所得税较上年同期增多所致。
(14) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于筹资活动收到的现金增幅低于筹资活动支
付的现金增幅所致。
(15) 现金及现金等价物净增加额减少主要是由于本期经营活动产生的现金流量净额较上年同
期减少，同时投资活动现金流出较上年同期增加所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 股改承诺及履行情况：
承诺股东名称 承诺内容 履行情况
股权激励承诺：股权分置改革完成后，公司将根据国
中国贵州茅台酒厂（集 正根据有关部门的
家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股
团）有限责任公司 要求进行相关准备
权激励办法。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第二届董事会 2013 年度第一次会议审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》，拟订
的利润分配预案为：以 2012 年年末总股本 103,818 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 64.19 元（含税），共计派发股利 6,664,077,420.00 元，剩余 22,035,997,827.50 元留待以后
年度分配。
以上利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后实施。
贵州茅台酒股份有限公司
董事长:袁仁国
2013 年 4 月 16 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 21,735,234,696.97 22,061,999,850.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 70,770,220.78 204,079,117.80
应收账款 1,344,597.39 17,818,147.27
预付款项 4,682,606,669.50 3,872,870,407.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 169,802,147.38 264,612,813.22
应收股利
其他应收款 111,065,467.06 137,968,684.11
买入返售金融资产
存货 10,085,273,971.49 9,665,727,593.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 36,856,097,770.57 36,225,076,613.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 50,000,000.00 50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 4,000,000.00 4,000,000.00
投资性房地产
固定资产 6,984,113,447.43 6,807,333,231.09
在建工程 477,739,596.65 392,672,323.95
工程物资 2,676,942.59 2,676,942.59
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 950,991,339.07 862,615,899.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,205,790.47 10,177,029.43
递延所得税资产 567,395,099.31 643,656,913.32
其他非流动资产
非流动资产合计 9,046,122,215.52 8,773,132,339.58
资产总计 45,902,219,986.09 44,998,208,953.46
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 228,373,243.58 345,280,977.68
预收款项 2,866,551,653.98 5,091,386,269.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 243,914,542.02 269,657,755.58
应交税费 1,777,802,419.79 2,430,093,461.38
应付利息
应付股利 629,516,584.82
其他应付款 1,542,658,486.48 1,389,984,092.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 7,288,816,930.67 9,526,402,556.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 17,770,000.00 17,770,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,770,000.00 17,770,000.00
负债合计 7,306,586,930.67 9,544,172,556.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,038,180,000.00 1,038,180,000.00
资本公积 1,374,964,415.72 1,374,964,415.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 3,036,434,460.46 3,036,434,460.46
一般风险准备
未分配利润 32,293,173,381.17 28,700,075,247.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 37,742,752,257.35 34,149,654,123.68
少数股东权益 852,880,798.07 1,304,382,273.57
所有者权益合计 38,595,633,055.42 35,454,036,397.25
负债和所有者权益总计 45,902,219,986.09 44,998,208,953.46
公司法定代表人: 袁仁国 主管会计工作负责人:何英姿 会计机构负责人:汪智明
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,334,380,881.57 2,346,119,132.16
交易性金融资产
应收票据
应收账款 948,887,066.17 740,584,549.43
预付款项 4,115,050,227.16 3,487,543,919.38
应收利息
应收股利 11,333,565,111.55
其他应收款 103,474,267.67 138,327,291.16
存货 9,767,863,298.60 9,290,744,784.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 28,603,220,852.72 16,003,319,676.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 50,000,000.00 50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 432,600,000.00 432,600,000.00
投资性房地产
固定资产 6,816,287,767.63 6,672,181,519.62
在建工程 477,739,596.65 392,672,323.95
工程物资 2,676,942.59 2,676,942.59
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 948,032,627.07 862,615,899.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,941,038.86 9,891,477.95
递延所得税资产 185,435,116.19 185,435,116.19
其他非流动资产
非流动资产合计 8,921,713,088.99 8,608,073,279.50
资产总计 37,524,933,941.71 24,611,392,956.26
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 219,109,576.60 313,873,187.91
预收款项 5,377,291,526.61 4,013,744,817.21
应付职工薪酬 229,724,582.03 226,165,566.97
应交税费 159,327,965.77 631,047,656.05
应付利息
应付股利
其他应付款 785,243,474.45 646,224,728.58
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,770,697,125.46 5,831,055,956.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 17,770,000.00 17,770,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,770,000.00 17,770,000.00
负债合计 6,788,467,125.46 5,848,825,956.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,038,180,000.00 1,038,180,000.00
资本公积 1,374,303,082.72 1,374,303,082.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 3,036,434,460.46 3,036,434,460.46
一般风险准备
未分配利润 25,287,549,273.07 13,313,649,456.36
所有者权益（或股东权益）合计 30,736,466,816.25 18,762,566,999.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 37,524,933,941.71 24,611,392,956.26
公司法定代表人: 袁仁国 主管会计工作负责人:何英姿 会计机构负责人:汪智明
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,165,785,851.61 6,015,967,741.62
其中：营业收入 7,165,785,851.61 6,015,967,741.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,795,606,131.46 1,843,049,067.42
其中：营业成本 481,121,235.64 482,055,429.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 586,532,904.00 808,353,307.80
销售费用 284,030,284.33 190,131,949.47
管理费用 558,440,922.02 459,827,167.05
财务费用 -114,519,214.53 -97,318,786.08
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 93,250.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,370,179,720.15 4,173,011,924.20
加：营业外收入 33,313.20 1,955,371.81
减：营业外支出 252,324,805.13 38,335.06
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）| 贵州茅台酒股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-18 |
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| 附件：公告原文 |
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