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贵州茅台酒股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-29
贵州茅台酒股份有限公司
    600519
   2012 年年度报告
                        贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告
                                    重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议,其中,亲自出席的 10 人,授权委托其他董事出席的 1
人(独立董事林涛先生因工作原因未能亲自出席会议,授权委托独立董事梁蓓女士代为出
席并行使表决权)。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人袁仁国先生、主管会计工作负责人何英姿女士及会计机构负责人(会计主
管人员)汪智明先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2012年度公司实现净利润
13,308,079,612.88 元。根据《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金395,518,087.11
元,以及根据公司2011 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利4,149,605,460.23
元,加上年初未分配利润19,937,119,181.96 元, 本次实际可供股东分配的利润为
28,700,075,247.50 元。
    根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求,拟订了以下利润分配预案:以2012
年年末总股本103,818 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利64.19元(含税),共
计派发股利 6,664,077,420.00 元,剩余22,035,997,827.50 元留待以后年度分配。
    以上利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后实施。
六、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成本
公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                          贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告
                                                               目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 36
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 39
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 41
第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 96
                       贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告
                      第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
证监会                      指      中国证券监督管理委员会
上交所                      指      上海证券交易所
本公司、公司                指      贵州茅台酒股份有限公司
控股股东                    指      中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司
报告期                      指      2012 年度
本报告                      指      2012 年年度报告
                                    今后五年,贵州将集中力量发展“酒、烟、茶、药和
五张名片                    指
                                    食品”等特色轻工业的“五张名片”。
                                    茅台营销理念体系,包括“工程营销、文化营销、服
八个营销                    指      务营销、感情营销、诚信营销、网络营销、事件营销、
                                    个性营销”。
二、 重大风险提示:
本公司已在本年度报告中\"董事会关于公司未来发展的讨论与分析\"章节详细阐述公司可能
面对的风险,敬请投资者予以关注。
                            贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告
                                   第二节 公司简介
一、 公司信息
 公司的中文名称                                    贵州茅台酒股份有限公司
 公司的中文名称简称                                贵州茅台
 公司的外文名称                                    Kweichow Moutai Co., Ltd.
 公司的法定代表人                                  袁仁国
二、 联系人和联系方式
                                            董事会秘书                       证券事务代表
 姓名                             樊宁屏                             汪智明
 联系地址                         贵州省仁怀市茅台镇                 贵州省仁怀市茅台镇
 电话                             0852-2386002                       0852-2386002
 传真                             0852-2386005                       0852-2386005
 电子信箱                         fnp@moutaichina.com                fnp@moutaichina.com
三、 基本情况简介
 公司注册地址                                      贵州省仁怀市茅台镇
 公司注册地址的邮政编码
 公司办公地址                                      贵州省仁怀市茅台镇
 公司办公地址的邮政编码
 公司网址                                          http://www.moutaichina.com
 电子信箱                                          fnp@moutaichina.com
四、 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                        《上海证券报》、《中国证券报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                              公司董事会办公室
五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
       股票种类               股票上市交易所            股票简称                     股票代码
 A股                      上海证券交易所          贵州茅台
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见本报告公司基本情况。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
公司上市以来,主营业务未发生较大变化。
                         贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,控股股东不存在变更情况。
七、 其他有关资料
                                        名称               立信会计师事务所(特殊普通合伙)
                                        办公地址           上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
公司聘请的会计师事务所名称(境内)
                                                           杨雄
                                        签字会计师姓名
                                                           王晓明
                          贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告
                       第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                      本期比上年
      主要会计数据              2012 年               2011 年           同期增减       2010 年
                                                                          (%)
营业收入                  26,455,335,152.99       18,402,355,207.30         43.76 11,633,283,740.18
归属于上市公司股东的净
                          13,308,079,612.88        8,763,145,910.23           51.86     5,051,194,218.26
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利      13,401,371,441.07        8,764,693,473.02           52.90     5,050,226,243.98
润
经营活动产生的现金流量
                          11,921,310,609.25       10,148,564,689.53           17.47     6,201,476,519.57
净额
                                                                      本期末比上
                               2012 年末             2011 年末        年同期末增          2010 年末
                                                                        减(%)
归属于上市公司股东的净
                          34,149,654,123.68       24,991,179,971.03           36.65    18,398,774,060.80
资产
总资产                    44,998,208,953.46       34,900,868,975.41           28.93    25,587,579,940.69
(二) 主要财务数据
                                                                      本期比上年同
       主要财务指标               2012 年             2011 年                               2010 年
                                                                        期增减(%)
基本每股收益(元/股)                    12.82               8.44             51.86                4.87
稀释每股收益(元/股)                    12.82               8.44             51.86                4.87
扣除非经常性损益后的基本
                                          12.91               8.44             52.90                4.86
每股收益(元/股)
                                                              增加 4.61 个百
加权平均净资产收益率(%)                 45.00             40.39                     30.91
                                                                        分点
扣除非经常性损益后的加权                                      增加 4.92 个百
                                      45.32           40.40                           30.91
平均净资产收益率(%)                                                   分点
    公司 2010 年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按照
公司根据 2010 年度股东大会决议实施 2010 年度利润分配方案后的股本总数 103,818 万股重新
计算。
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                    单位:元     币种:人民币
  非经常性损益项目            2012 年金额                 2011 年金额              2010 年金额
非流动资产处置损益                   -155,718.82                 888,534.94               -617,857.77
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营               2,449,600.00                  734,576.00                 1,579,730.00
业务密切相关,符合国
                       贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他
                            -132,543,229.67              -3,127,062.22   548,629.64
营业外收入和支出
少数股东权益影响额
                               4,395,183.18                -419,599.33   -164,902.12
(税后)
所得税影响额                   32,562,337.12                375,987.82   -377,625.47
         合计                 -93,291,828.19             -1,547,562.79    967,974.28
                          贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告
                               第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     2012 年,是实施公司“十二五”规划的重要一年,也是公司巩固和提升茅台酒“世界蒸馏
酒第一品牌”的关键之年,更是公司战胜各种挑战,在困难中奋发,在逆境中前行,实现持续
跨越发展的一年。一年来,面对经济下行压力加大的国内外环境,面对持续低温的自然灾害,
面对加速发展的繁重任务,面对急剧变化的行业环境,面对各种突发不利事件,面对员工及社
会各界的热切期盼,公司董事会紧紧围绕战略目标,严格按照《公司法》、《证券法》等法律规
定及《公司章程》赋予的职权,严格执行股东大会各项决议,带领全体员工,着力保增长、增
活力、惠民生、促和谐,全体员工干事创业激情更加高涨,各项工作取得了新的成绩,谱写了
连续跨越发展的新篇章,踏上了富裕小康的新征程,开创了科学发展的新局面。
     2012 年,公司主要经济指标实现了较快增长,共生产茅台酒及系列产品基酒 42,824.38 吨,
同比增长 8.33%;实现营业收入 2,645,533.52 万元,同比增长 43.76%;营业利润 1,883,073.98
万元,同比增长 52.65%;实现净利润 1,330,807.96 万元,同比增长 51.86%。白酒成为贵州省的
\"五张名片\"之首,成为贵州经济发展的重要支撑。
(一) 主营业务分析
 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元      币种:人民币
              科目                      本期数                 上年同期数       变动比例(%)
营业收入                          26,455,335,152.99 18,402,355,207.30                       43.76
营业成本                           2,044,306,468.76  1,551,233,976.06                       31.79
销售费用                           1,224,553,444.02    720,327,727.89                       70.00
管理费用                           2,204,190,581.13  1,673,872,427.75                       31.68
财务费用                            -420,975,922.49   -350,751,496.92                     不适用
经营活动产生的现金流量净额        11,921,310,609.25 10,148,564,689.53                       17.47
投资活动产生的现金流量净额        -4,199,476,298.27 -2,120,418,049.91                     不适用
筹资活动产生的现金流量净额        -3,914,524,622.85 -2,661,850,366.87                     不适用
研发支出                             632,307,654.00    500,512,747.00                       26.33
    注:相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明见年报全文“第十节 财务会计报告             十四、
补充资料(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。
 2、 收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
                                                                                       单位:吨
   分行业               项目                    本期数            上年同期数        变动比例(%)
              销售量                              25,715.75           21,231.34               21.12
    酒类      生产量                              24,299.00           23,558.90                3.14
              库存量                                7,444.14            8,860.89            -15.99
注:本表销售量、生产量及库存量均指成品酒。
(2)主要销售客户的情况
前五名客户合计销售金额(单位:万元)                                               82,546.68
                              贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告
  前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                3.12
  3、 成本
 (1) 成本分析表
                                                                             单位:元      币种:人民币
                                      本期                                      上年同期
           成本构                                                                                         同比增减
分行业                                         占主营业务                               占主营业务
           成项目            金额                                        金额                               (%)
                                               成本比重(%)                              成本比重(%)
 酒类                      2,044,240,866.68          100.00          1,551,126,515.63         100.00         31.79
                                             2012 年                             2011 年
                                                                                             占主营    同比增减
  分产品      成本构成项目                             占主营业成                            业成本
                                      金额                                   金额                        (%)
                                                       本比重(%)                               比重
                                                                                               (%)
                直接材料        1,312,859,603.86            64.22       1,055,003,501.68       68.02         24.44
  酒类产        直接人工            455,725,796.46          22.29         312,274,553.44       20.13         45.94
    品          制造费用            214,361,886.86          10.49         130,039,163.74        8.38         64.84
                燃料动力             61,293,579.50            3.00         53,809,296.77        3.47         13.91
 (2)主要供应商情况
  前五名供应商采购额合计(单位:万元)                                                  104,091.40
  前五名供应商采购额合计占年度采购总额比例(%)                                               40.73
  4、费用
     相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明见年报全文“第十节 财务会计报告 十四、补
 充资料(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。
  5、 研发支出
 (1) 研发支出情况表
                                                                       币种:人民币
                                                                             单位:元
 本期费用化研发支出                                                        466,931,790.00
 本期资本化研发支出                                                        165,375,864.00
 研发支出合计                                                              632,307,654.00
 研发支出总额占净资产比例(%)                                                       1.85
 研发支出总额占营业收入比例(%)                                                     2.39
 注:本期费用化研发支出包括列入生产成本的研发支出、新产品市场推广费及科研人员工资等
 支出。
 (2)情况说明
    根据公司科技发展战略和年度规划,本年度围绕食品安全、基础研究、生产工艺、产品开
                           贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告
发、装备升级、环境保护、循环经济、信息化以及防伪体系建设等多个方面开展工作,并努力
使研发成果不断应用于公司生产经营中,达到以创新促发展的目的。本年度所有项目均按计划
有序推进,所有在建项目完成后,将会使公司创新水平得到有效提升,为公司发展起到推动作
用。
 6、 现金流
                                                                      单位:元     币种:人民币
                                                                                   增减比例
          现金流量表项目                  本期金额              上期金额
                                                                                     (%)
  收到其他与经营活动有关的现金            387,671,188.51       181,674,213.04          113.39
  支付给职工以及为职工支付的现金        2,953,919,072.54      1,925,571,991.79          53.40
  支付其他与经营活动有关的现金          1,546,575,218.99      1,126,701,940.48          37.27
  经营活动产生的现金流量净额           11,921,310,609.25     10,148,564,689.53          17.47
  收回投资收到的现金                       10,000,000.00                              不适用
  取得投资收益收到的现金                    4,129,000.00            3,010,000.00        37.18
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                 79,000.00            41,600.00         89.90
  期资产收回的现金净额
  收到其他投资活动有关的现金              340,299,568.00       212,533,826.84           60.12
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                        4,211,900,807.91      2,184,528,163.11          92.81
  期资产支付的现金
  支付其他与投资活动有关的现金            342,083,058.36       151,475,313.64          125.83
  投资活动产生的现金流量净额           -4,199,476,298.27     -2,120,418,049.91        不适用
  吸收投资收到的现金                      392,000,000.00                              不适用
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                        4,306,614,120.00      2,661,953,339.24          61.78
  现金
  筹资活动产生的现金流量净额           -3,914,524,622.85     -2,661,850,366.87        不适用
    注:相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明见年报全文“第十节 财务会计报告 十四、
补充资料(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
 1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                      单位:元     币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                            贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                               营业成
                                                                     营业收             毛利率
                                                                               本比上
                                                       毛利率        入比上             比上年
   分行业          营业收入            营业成本                                年同期
                                                         (%)         年同期             同期增
                                                                               增减
                                                                     增减(%)          减(%)
                                                                               (%)
                                                                                          增加
酒类            26,455,251,445.86   2,044,240,866.68       92.27        43.76   31.79   0.70 个
                                                                                        百分点
                                      主营业务分产品情况
                                                                               营业成
                                                                     营业收             毛利率
                                                                               本比上
                                                       毛利率        入比上             比上年
   分产品          营业收入            营业成本                                年同期
                                                         (%)         年同期             同期增
                                                                               增减
                                                                     增减(%)          减(%)
                                                                               (%)
                                                                                        增加
茅台酒          24,032,635,151.18   1,400,404,842.86       94.17        41.78   27.89 0.63 个
                                                                                      百分点
                                                                                        增加
系列酒           2,422,616,294.68    643,836,023.82        73.42        66.98   41.15 4.86 个
                                                                                      百分点
2011 年调整表
                                      主营业务分行业情况
                                                                               营业成
                                                                     营业收             毛利率
                                                                               本比上
                                                       毛利率        入比上             比上年
   分行业          营业收入            营业成本                                年同期
                                                         (%)         年同期             同期增
                                                                               增减
                                                                     增减(%)          减(%)
                                                                               (%)
                                                                                          增加
酒类            18,402,055,500.21   1,551,126,515.63       91.57        58.20   47.34   0.62 个
                                                                                        百分点
                                      主营业务分产品情况
                                                                               营业成
                                                                     营业收             毛利率
 

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