2014 年年度报告
公司代码：600512 公司简称：腾达建设
腾达建设集团股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人叶林富、徐君明、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人（会计主管人员）
陈德锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟按2015年3月31日（非公开发行完成之后）公司总股本股份总数1,018,037,229股为基
数向全体股东按每10股派发现金红利0.20元（含税），预计分配股利20,360,744.58元，剩余未分
配利润转入下一年度。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意
投资风险
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 34
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 37
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 38
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 106
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司章程 指 腾达建设集团股份有限公司章程
腾达建设、本公司、公司 指 腾达建设集团股份有限公司
审计机构、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
路泽太公司、路泽太公路公司、路泽太项目投资 指 台州市路桥至泽国至太平一级公路路
有限公司 桥段项目投资有限公司
钱江四桥公司、钱江四桥 指 杭州钱江四桥经营有限公司
上海博佳、上海博佳贸易公司 指 上海博佳贸易有限公司
合肥公司、合肥工程建设公司、合肥子公司 指 腾达建设集团合肥工程建设有限公司
上海腾达、腾达投资、上海腾达投资公司 指 上海腾达投资有限公司
云南腾达、腾达运通、云南置业公司 指 云南腾达运通置业有限公司
台州腾达、腾达置业、浙江腾达、浙江置业公司 指 浙江腾达建设置业有限公司
海运公司、汇业海运、汇业海运公司 指 上海汇业海运有限公司
宜春腾达、宜工置业、宜春置业公司 指 宜春市腾达置业有限公司
汇鑫置业公司 指 宜春市汇鑫置业有限公司
昆明商业公司 指 昆明腾达商业运营管理有限公司
腾达汇、台州腾达汇 指 台州腾达汇房地产开发有限公司
宜田公司、宜春宜田 指 宜春市宜田房地产开发有限公司
广厦公司 指 台州市广厦房地产开发有限公司
鑫都国际大酒店 指 台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司
二、 重大风险提示
公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告第四节：
“董事会报告”中关于公司面临风险的描述。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 腾达建设集团股份有限公司
公司的中文简称 腾达建设
公司的外文名称 Tengda Construction Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 TENGDA CONST.
公司的法定代表人 徐君明
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王士金 徐尧铮
联系地址 上海市浦东新区向城路58号11楼 上海市浦东新区向城路58号11楼
电话 021-68406906 021-68406906
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传真 021-68406906 021-68406906
电子信箱 zqb@tengdajs.com zqb@tengdajs.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省台州市路桥区路桥大道东1号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省台州市路桥区路桥大道东1号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.tengdajs.com/
电子信箱 zqb@tengdajs.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市浦东新区向城路58号（东方国际科技大厦）
11楼董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 上海证券交易所 腾达建设
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告。
（二） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自 2002 年上市以来，一直以市政公用工程、公路工程施工为主业，主要包括市政道路、高架
道路、地铁线站、轨道交通、给排水工程、高等级公路、高速公路建设。公司自 2007 年开始涉足
房地产开发项目。目前主营业务为市政公用工程、公路工程施工及房地产项目投资与开发。
（三） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来至报告期末，未发生控股股东、实际控制人的变化情况。
报告期后，因公司非公开发行股票完成，叶林富先生成为为公司第一大股东，实际控制人由
叶洋友先生变更为叶林富先生。叶洋友先生与叶林富先生系父子关系，本次实际控制人的变更实
现了家族内部的父子传承，有利于上市公司长远、稳定的发展。
七、 其他有关资料
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
内） 6-10 楼
签字会计师姓名 葛徐 林晗
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
期增减
(%)
营业收入 2,913,530,799.82 1,851,527,560.66 57.36 1,373,303,064.53
归属于上市公司股东的 24,021,244.38 150,971,393.78 -84.09 20,093,029.50
净利润
归属于上市公司股东的 15,418,206.53 25,770,731.43 -40.17 19,939,699.31
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流 7,220,201.74 -35,931,203.54 120.09 -320,137,593.28
量净额
本期末
比上年
2014年末 2013年末 同期末 2012年末
增减（%
）
归属于上市公司股东的 1,170,608,075.10 1,191,817,663.75 -1.78 1,047,437,535.93
净资产
总资产 5,661,251,317.62 5,537,914,940.35 2.23 4,757,694,120.34
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.03 0.20 -85.00 0.03
稀释每股收益（元／股） 0.03 0.20 -85.00 0.03
扣除非经常性损益后的基本每 0.02 0.03 -33.33 0.03
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.06 13.51 减少11.45个 1.91
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 1.32 2.31 减少0.99个百 1.89
均净资产收益率（%） 分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
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三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -379,604.33 143,963,022.17 110,541.39
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 1,752,000.00 4,582,800.00 2,474,437.59
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业 10,005,337.30 25,638,685.69
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
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整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 99,643.38 -7,083,476.35 -2,373,570.73
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额 -35,475.60 -277,558.55 2,574.00
所得税影响额 -2,838,862.90 -41,622,810.61 -60,652.06
合计 8,603,037.85 125,200,662.35 153,330.19
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司经营整体平稳，各项工作正有条不紊地按计划推进，主要表现在以下几个方
面：
一是坚持不懈抓质量保安全，打造精品工程，努力实现“品质兴业”目标。报告期内，公司
根据行业特点，一是从工程实施前期准备阶段着手，做好项目管理班子建设，确保施工进度；二
是充分利用民工学校这个平台，加强对民工的质量、安全生产知识教育和安全生产技能培训；三
是根据《危险性较大分部分项工程管理办法》的要求，对危险性较大的分部分项工程的专项方案
进行专家审核论证；四是全面执行质量、职业健康安全、环境三大管理体系及信息化工作；推行
并培育质量标准化示范项目，推进质量安全生产标准化工作建设。报告期内，公司荣获标准化管
理工地 6 个，其中 4 个工地获省级文明标化工地，同时公司荣获包括“上海市优质工程”、“2014
年度浙江省市政金奖示范工程”等在内的质量奖项 7 个。报告期内，公司未发生重大安全生产事
故。
二是坚持相对稳健的经营策略，积极推进项目落实，努力增加储备项目，确保公司可持续经
营。目前公司的项目储备符合预期：
1、浙江省内及其他市场的投入的结果已初步显现。报告期内，公司新增超过 5000 万元的新
单金额合计近 26.4 亿元，主要集中在浙江省内及上海区域。其中浙江省内中标金额将近 20 亿元。
2、加大了浙江省内特别是公司注册地的投资力度。报告期内，公司控股子公司上海腾达投资
有限公司以 29455 万元的底价成功竞得台州经济开发区中央商务区西南角地块，并由上海腾达成
立了全资项目公司——台州腾达汇房地产开发有限公司，目前正在做开工前期准备工作。
三是房地产项目建设进展符合公司预期,但销售、预售进度受宏观经济形势影响较大。目前公
司在建及在售的房地产项目主要包括三块：
1、台州汇鑫广场：已整体完工并部分交付使用。具体销售及预售情况为（销售面积以实测为
准）：
----住宅可售面积为 19725.54 平方米，截至报告期末，已售及预售面积合计 14708.69 平方
米，销售均价为 9825 元/平方米；
----写字楼可售面积为 18779.18 平方米，其中自用物业为 3855.98 平方米，截至报告期末已
售及预售面积合计 6805.44 平方米，销售均价为 9908 元/平方米；
----商铺可售面积为 9556.54 平方米，其中自持物业为 8996.79 平方米，报告期内已售及预
售面积合计为 559.75 平方米，销售均价为 44323 元/平方米。
2、宜春凤凰春晓：报告期内二期项目招标工作已经完成，目前正在按计划施工；正在预售的
是凤凰春晓一期项目。一期项目用地面积 35642 平方米，可供出售面积 43265.2 平方米，其中：
----住宅可售面积为 38614 平方米，截至报告期末，累计预售面积 28035.72 平方米，销售均
价为 3881.64 元/平方米。
----商铺可售面积为 4628.2 平方米，截至报告期末，仍未实现预售。
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3、云南鑫都韵城: 项目总用地面积 64278 平方米，规划建筑面积 456060 平方米及可供出售
面积 417300.08 平方米（含回迁安置面积 87657.79 平方米、地下车库 64650.25 平方米及地下储
藏室 4110.24 平方米）。截至报告期末，具体销售及预售情况为：
----住宅可售（不含回迁安置）面积为 90977.69 平方米（含自持物业 845.49 平方米），报
告期内新增销售及预售面积合计 11314 平方米，销售均价为 8839 元/平方米；报告期末，累计销
售及预售面积合计 62756.8 平方米，销售均价 8668 元/平方米；
----办公（2、6、3、4 栋）可售面积为 101085.14 平方米（含自持物业 54787.13 平方米），
报告期内新增销售及预售面积合计 2568.98 平方米，销售均价为 9950 元/平方米；报告期末，累
计销售及预售面积合计 26901.1 平方米，销售均价 10448 元/平方米；
----公寓（5#）可售面积为 17351.65 平方米（含自用物业 525.33 平方米），报告期内新增
销售及预售面积合计 1337.52 平方米，销售均价为 9793 元/平方米；报告期末，累计销售及预售
面积合计 14899.4 平方米，销售均价 9790 元/平方米；
----底商可售面积为 5482.67 平方米，报告期内新增销售及预售面积合计 1400.55 平方米，
销售均价为 29525 元/平方米；报告期末，累计销售及预售面积合计 2513.68 平方米，销售均价
29905 元/平方米；
----商业可售面积为 45984.65 平方米（含自持物业 18492.77 平方米），报告期内新增销售
及预售面积合计 721.79 平方米，销售均价为 24915 元/平方米；报告期末，累计销售及预售面积
合计 1779.79 平方米，销售均价 33800 元/平方米。
四是进一步拓宽了融资渠道，为公司的项目建设提供了充足的资金保障。报告期内，公司除
了稳定现有融资渠道之外，还完成了 2014 年度短期融资券的注册及发行工作；完成了以控股子公
司——钱江四桥为主体的 2 亿元、18 个月期限的中小企业私募债的发行工作。与此同时，还积极
推进 6 亿元额度的非公开定向债务融资工具和非公开增发股票的相关工作。截至本报告披露日，
公司非公开增发股票的募集资金已全部到位并正在按计划投入项目之中。
五是通过加强人才队伍建设，使企业核心竞争能力与综合管理能力得到提升。报告期内，公
司按照市政特级资质就位要求，通过岗位培训与继续教育培训相结合的方式，进一步加强了公司
员工的培训与提升工作，使得企业核心竞争力与综合管理能力都得到了进一步的提升，努力实现
施工资质与综合施工实力匹配、技术管理和技术进步与技术人才队伍匹配、现场管理及基础管理
与公司及业主要求匹配的目标。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,913,530,799.82 1,851,527,560.66 57.36
营业成本 2,600,504,682.61 1,582,737,924.69 64.30
销售费用 12,476,124.54 21,978,899.06 -43.24
管理费用 78,849,718.06 86,072,909.30 -8.39
财务费用 39,086,788.81 4,307,989.47 807.31
经营活动产生的现金流量净额 7,220,201.74 -35,931,203.54 120.09
投资活动产生的现金流量净额 64,070,752.82 195,507,854.50 -67.23
筹资活动产生的现金流量净额 -38,682,008.24 -141,162,348.90 72.60
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2014 年度业务收入为 29.14 亿元，比 2013 年度增加 10.62 亿元，增长 57.34%，驱动业务收入增
长的因素为：
1.公司是国内规模较大的施工企业，主要从事城市道路、桥梁、高架道路、轨道交通、污水
处理、高速公路、房屋建筑等工程，主项资质为市政公用工程施工总承包特级；增项资质为公路
工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级；公路路面工程专业承包一级、公路路基工
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程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级、桥梁工程专业承包一级、城市轨道交通工程
专业承包资质。公司专业资质较为齐全，资质等级高，具有较为明显的竞争优势。
2.建筑行业的发展一直得到政府的高度重视和国家产业政策的支持，目前中国正处于工业化
和城市化进程中，扩内需、保增长、调结构、促民生等措施正持续推进，未来随着中国国家实力
的增强及城镇化工作的推进，以轨道交通、高速公路、市政基础设施建设领域为代表的建筑市场
仍处于快速扩张阶段，建筑业仍存在较大的发展空间。
3.公司签约合同金额持续增长，项目储备较为充足。
4.公司房地产业务进入交房期，收入增加，资金回笼。
(2) 订单分析
近年来公司承接工程量持续增加，目前在建设的合同价格超过 5000 万元的工程 52 项，其他
小工程为数众多。2009 年-2014 年公司签约合同金额持续增长，为公司的发展提供了充足的项目
储备。前期建造合同在本年度内完成 34%，本年度新增建造合同的完成比例在 7%以上。
(3) 主要销售客户的情况
占公司全部营业
客户名称 营业收入 收入的比例（%）
杭州市城市基础设施建设发展中心 240,985,249 33.28
杭州市萧山区交通局重点工程建设指挥部 146,058,332 5.01
上海浦东工程建设管理公司 127,563,516 4.38
上海轨道交通申松线发展有限公司 105,071,251 3.61
杭州武林广场地下商场建设有限公司 104,365,912 3.58
小计 724,044,260 24.86
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占总 额较上
成本构成 期占总 情况
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
(%) 变动比
例(%)
例(%)
工程施工 工程成本 1,670,500,510.63 58.38 1,437,165,466.67 80.85 16.24 工程量
增加
桥梁运营 特许经营 38,250,000.00 1.34 40,293,470.00 2.27 -5.07
权摊销
船舶运输 运输成本 19,024,133.31 0.66 19,940,313.71 1.12 -4.59
房地产开 土地、建 872,730,038.67 30.50 85,338,674.31 4.80 922.67 云南房
发 造成本 地产部
分交付
合计 2,600,504,682.61 90.88 1,582,737,924.69 89.04 64.30
分产品情况
本期金
上年同
本期占总 额较上
成本构成 期占总 情况
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
(%) 变动比
例(%)
例(%)
工程施工 工程成本 1,670,500,510.63 58.38 1,437,165,466.67 80.85 16.24 工程量
增加
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桥梁运营 特许经营 38,250,000.00 1.34 40,293,470.00 2.27 -5.07
权摊销
船舶运输 运输成本 19,024,133.31 0.66 19,940,313.71 1.12 -4.59
房地产开 土地、建 872,730,038.67 30.50 85,338,674.31 4.80 922.67 云南房
发 造成本 地产部
分交付
合计 2,600,504,682.61 90.88 1,582,737,924.69 89.04 64.30
(2) 主要供应商情况
序号 采购额 占年度采购额比例%
1 133,786,453.00 8.61
2 108,112,672.00 6.96
3 64,998,237.00 4.18
4 35,093,870.00 2.26
5 25,116,289.72 1.62
合计 367,107,521.72 23.63
4 费用
单位：元
项目 2014 年 2013 年 增长率% 变动因素
销售费用 12,476,124.54 21,978,899.06
