2017 年第一季度报告
公司代码：600509 公司简称：天富能源
新疆天富能源股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵磊、主管会计工作负责人奚红及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 19,855,677,447.31 19,408,646,937.25 2.3
归属于上市公司股东的净资产 4,887,012,504.56 4,752,650,840.98 2.83
年初至报告期末 上年初至上年 比上年同期增减
报告期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 128,737,206.28 -214,509,989.82 160.01
上年初至上年 比上年同期增减
年初至报告期末
报告期末 （%）
营业收入 1,027,372,124.83 877,199,724.12 17.12
归属于上市公司股东的净利润 134,361,663.58 78,922,770.51 70.24
归属于上市公司股东的扣除非经 127,007,548.45 69,312,574.53 83.24
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.79 1.69 1.1
基本每股收益（元/股） 0.15 0.09 66.67
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.09 66.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -2,516,596.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 11,135,580.92
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 153,119.17
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少数股东权益影响额（税后） -278,415.03
所得税影响额 -1,139,573.50
合计 7,354,115.13
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 69,611
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
新疆天富集团有限责任公司 336,879, 37.20 20,000,00 国有法人
质押
787
北京建龙重工集团有限公司 40,500,0 4.47 40,500,00 境内非国
质押
00 0 有法人
中央汇金资产管理有限责任 23,924,6 2.64 境内非国
无
公司 00 有法人
中国人寿保险股份有限公司 9,721,67 1.07 其他
－传统－普通保险产品－ 5 无
005L－CT001 沪
望朦 7,304,32 0.81 其他
无
博时基金－农业银行－博时 6,823,40 0.75 其他
无
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧 6,823,40 0.75 其他
无
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方 6,155,50 0.68 其他
无
中证金融资产管理计划
中国工商银行股份有限公司 5,988,80 0.66 其他
－创金合信沪港深研究精选
无
灵活配置混合型证券投资基
金
中新建招商股权投资有限公 3,800,00 0.42 境内非国
无
司 0 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
新疆天富集团有限责任公司 336,879,787 人民币普通股 336,879,787
北京建龙重工集团有限公司 40,500,000 人民币普通股 40,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司 23,924,600 人民币普通股 23,924,600
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 9,721,675 9,721,675
人民币普通股
－005L－CT001 沪
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望朦 7,304,328 人民币普通股 7,304,328
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 6,823,400 人民币普通股 6,823,400
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 6,823,400 人民币普通股 6,823,400
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 6,155,500 人民币普通股 6,155,500
中国工商银行股份有限公司－创金合信沪港深研究 5,988,809 598,880
人民币普通股
精选灵活配置混合型证券投资基金
中新建招商股权投资有限公司 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
公司控股股东新疆天富集团有限责任公司与上述
其他九位无限售条件流通股股东之间不存在关联
关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
上述股东关联关系或一致行动的说明 办法》规定的一致行动人。本公司未确切知悉其他
九位股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 本公司未发行优先股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
科目 本期数 上年同期数 情况说明
（%）
主要是本期借款增加导致
财务费用 111,699,350.04 88,224,149.00 26.61
财务费用增加
经营活动产生的现金 主要是销售商品、提供劳务
128,737,206.28 -214,509,989.82 -160.01
流量净额 收到的现金增加
投资活动产生的现金 主要是投资支付的现金减
-171,545,647.15 -772,887,142.96 -77.80
流量净额 少
筹资活动产生的现金 主要是取得借款收到的现
-225,823,825.25 1,321,776,315.37 -117.08
流量净额 金减少
主要是结算方式的改变，导
应收票据 683,331,099.41 328,069,677.61 108.29
致应收票据的增加
应收账款 649,591,310.27 238,099,663.06 172.82 主要是应收电费的增加
预付工程款及商品款的增
预付款项 51,724,158.47 39,973,529.55 29.40
加
工程物资 102,227,749.48 76,151,632.99 34.24 工程材料设备款的增加
主要是本期新增了银行借
短期借款 400,000,000.00 50,000,000.00 700.00
款
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主要是结算方式改变，以票
应付票据 632,631,417.09 391,310,225.10 61.67
据结算增加
主要是收入增加导致税费
应交税费 40,873,470.99 29,710,089.90 37.57
增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第五届董事会第十八次会议及2016 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司符合
非公开发行股票条件等相关议案，2016年7月4日完成材料报送，并于7月19日获得中国证监会出具
的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于8月19日收到中国证监会出具的《中国证监会行政
许可项目审查一次反馈意见通知书》。公司根据证监会反馈意见，并综合考虑国内证券市场监管
政策和审核要求等各种因素，于11月15日向证监会申请撤回公司非公开发行提交的申请材料。随
后公司根据实际情况及监管审核要求重新调整了本次非公开发行股票的方案，确定了石河子市天
富智盛股权投资有限公司、金石期货有限公司、石河子城市建设投资经营、八师石河子现代农业
投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司、深圳信时投资合伙企业六家特定对象的“定价、
定向”发行方案，非公开发行股票数量不超过336,194,559股，发行价格6.99元/股,募集资金不超
过23.5亿元，并于12月16日完成调整后材料报送工作，12月23日获得中国证监会出具的《中国证
监会行政许可申请受理通知书》。
截至本报告公告日前，公司于 2017 年 2 月 14 日收到了中国证券会出具的《新疆天富能源
股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》，3月1日完成了反馈意见的回复及披露工作，
公司非公开发行股票项目尚待中国证监会进一步核准，公司正在积极推进相关的各项工作。
2、公司第五届董事会第二十七次会议、第二十八次会议及2017年第一次临时股东大会审议通
过了公司应收账款资产证券化（二期）项目的议案，同意基础资产为公司依据特定高压供用电协
议对特定用电客户在 2016 年11 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日期间的特定月份产生的、并对其
抄表的应收账款及其从权利， 专项计划募集资金不超过人民币 7.7 亿元（含 7.7 亿元）,募集
资金全部用于补充公司流动资金。该项目已于2017年3月14日上报上海证券交易所审核，目前该项
目已获上海证券交易所核准，公司正在积极推进发行的相关工作。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新疆天富能源股份有限公司
法定代表人 赵磊
日期 2017 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:新疆天富能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,494,877,042.06 1,822,304,788.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 683,331,099.41 328,069,677.61
应收账款 649,591,310.27 238,099,663.06
预付款项 51,724,158.47 39,973,529.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 177,597,973.42 142,328,023.14
买入返售金融资产
存货 731,359,907.09 638,256,234.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 593,029,698.87 614,798,549.60
流动资产合计 4,381,511,189.59 3,823,830,465.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 11,681,463.73 11,681,463.73
持有至到期投资
长期应收款 38,775,440.10 38,775,440.10
长期股权投资 139,863,017.07 139,862,917.07
投资性房地产 9,346,236.04 9,246,787.56
固定资产 8,453,860,904.53 8,626,441,666.79
在建工程 6,432,551,545.94 6,392,876,086.62
工程物资 102,227,749.48 76,151,632.99
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 102,574,699.63 103,578,301.34
开发支出
商誉 34,306,433.66 34,306,433.66
长期待摊费用 56,546,003.13 59,462,977.06
递延所得税资产 32,432,764.41 32,432,764.41
其他非流动资产 60,000,000.00 60,000,000.00
非流动资产合计 15,474,166,257.72 15,584,816,471.33
资产总计 19,855,677,447.31 19,408,646,937.25
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 632,631,417.09 391,310,225.10
应付账款 911,306,312.02 768,769,703.14
预收款项 762,910,812.92 802,507,033.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,531,033.40 54,511,793.52
应交税费 40,873,470.99 29,710,089.90
应付利息 34,566,337.38 41,852,909.40
应付股利 4,354,282.12 4,354,282.12
其他应付款 482,385,909.00 419,553,450.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 57,000,000.00 109,800,000.00
其他流动负债 1,300,000,000.00 1,400,000,000.00
流动负债合计 4,669,559,574.92 4,072,369,486.66
非流动负债：
长期借款 5,683,776,430.68 5,504,237,846.60
应付债券 1,478,543,666.19 1,785,539,524.47
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,196,718,304.12 1,220,498,304.12
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 937,032,822.58 944,336,403.50
递延所得税负债
其他非流动负债 875,026,964.06 1,001,982,000.00
非流动负债合计 10,171,098,187.63 10,456,594,078.69
负债合计 14,840,657,762.55 14,528,963,565.35
所有者权益
股本 905,696,586.00 905,696,586.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,566,705,511.42 2,566,705,511.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 302,711,069.47 302,711,069.47
一般风险准备
未分配利润 1,111,899,337.67 977,537,674.09
归属于母公司所有者权益合计 4,887,012,504.56 4,752,650,840.98
少数股东权益 128,007,180.20 127,032,530.92
所有者权益合计 5,015,019,684.76 4,879,683,371.90
负债和所有者权益总计 19,855,677,447.31 19,408,646,937.25
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：奚红 会计机构负责人：姚玉桂
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:新疆天富能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,296,626,441.03 1,575,477,422.54
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 647,538,976.41 306,980,987.30
应收账款 529,196,969.09 120,013,348.37
预付款项 39,628,506.37 24,139,698.21
应收利息
应收股利
其他应收款 859,018,072.65 838,497,106.18
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2017 年第一季度报告
存货 103,322,277.58 108,395,382.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 531,880,054.22 543,734,712.43
流动资产合计 4,007,211,297.35 3,517,238,657.03
非流动资产：
可供出售金融资产 10,481,463.73 10,481,463.73
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,794,208,013.67 1,594,207,913.67
投资性房地产
固定资产 6,572,331,050.31 6,693,839,823.03
在建工程 6,399,344,355.72 6,356,637,883.03
工程物资 97,824,097.50 71,747,981.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,735,311.23 51,160,669.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 55,392,182.76 58,309,156.69
递延所得税资产 32,100,134.49 32,100,134.49
其他非流动资产 60,000,000.00 60,000,000.00
非流动资产合计 15,072,416,609.41 14,928,485,025.37
资产总计 19,079,627,906.76 18,445,723,682.40
流动负债：
短期借款 350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 540,820,736.09 270,269,544.10
应付账款 690,108,558.88 600,726,401.81
预收款项 96,610,478.73 192,367,305.74
应付职工薪酬 30,001,562.95 34,734,251.29
应交税费 38,186,961.87 14,112,067.78
应付利息 34,566,337.38 41,852,909.40
应付股利
其他应付款 1,026,201,576.24 743,990,590.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 57,000,000.00 109,800,000.00
其他流动负债 1,300,000,000.00 1,400,000,000.00
流动负债合计 4,163,496,212.14 3,407,853,070.14
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2017 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 5,475,575,237.65 5,292,225,237.65
应付债券 1,478,543,666.19 1,785,539,524.47
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,154,718,304.12 1,178,498,304.12
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 895,323,549.97 902,084,062.28
递延所得税负债
其他非流动负债 875,026,964.06 1,001,982,000.00
非流动负债合计 9,879,187,721.99 10,160,329,128.52
负债合计 14,042,683,934.13 13,568,182,198.66
所有者权益：
股本 905,696,586.00 905,696,586.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,593,772,820.99 2,593,772,820.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 302,711,069.47 302,711,069.47
未分配利润 1,234,763,496.17 1,075,361,007.28
所有者权益合计 5,036,943,972.63 4,877,541,483.74
负债和所有者权益总计 19,079,627,906.76 18,445,723,682.40
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：奚红 会计机构负责人：姚玉桂
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：新疆天富能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,027,372,124.83 877,199,724.12
其中：营业收入 1,027,372,124.83 877,199,724.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 869,099,889.81 790,100,865.63
其中：营业成本 674,108,727.67 620,939,572.56
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2017 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,932,333.00 7,391,153.24
销售费用 17,247,880.03 14,665,756.99
管理费用 57,111,599.07 58,880,233.84
财务费用 111,699,350.04 88,224,149.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 158,272,235.02 87,098,858.49
加：营业外收入 11,245,606.04 11,980,619.86
其中：非流动资产处置利得 27,491.33 82,387.48
减：营业外支出 2,447,492.52 379,562.88
其中：非流动资产处置损失 2,522,875.71 286,204.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 167,070,348.54 98,699,915.47
减：所得税费用 31,119,701.97 16,773,088.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 135,950,646.57 81,926,826.64
归属于母公司所有者的净利润 134,361,663.58 78,922,770.51
少数股东损益 1,588,982.99 3,004,056.13
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2017 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 135,950,646.57 81,926,826.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 134,361,663.58 78,922,770.51
归属于少数股东的综合收益总额 1,588,982.99 3,004,056.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.09
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：奚红 会计机构负责人：姚玉桂
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：新疆天富能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 936,905,455.13 786,031,897.27
减：营业成本 598,756,998.48 562,237,784.40
营业税金及附加 7,561,792.87 6,698,614.62
销售费用 2,352,134.99 3,051,745.12
管理费用 40,938,008.47 38,996,090.39
财务费用 104,810,531.71 85,146,894.73
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 182,485,988.61 89,900,768.01
加：营业外收入 10,143,600.59 10,812,147.27
其中：非流动资产处置利得 6,279.28
减：营业外支出 2,546,433.98 372,408.24
其中：非流动资产处置损失 2,519,185.36 279,050.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 190,083,155.22 100,340,507.04
减：所得税费用 30,680,666.33 15,449,768.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 159,402,488.89 84,890,738.53
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
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2017 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 159,402,488.89 84,890,738.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：奚红 会计机构负责人：姚玉桂
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：新疆天富能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 607,040,023.00 521,581,939.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 59,540,538.43 18,161,787.42
经营活动现金流入小计 666,580,561.43 539,743,726.78
购买商品、接受劳务支付的现金 278,262,053.59 439,024,606.91
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2017 年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 121,266,059.32 137,739,208.62
支付的各项税费 65,088,489.68 85,973,909.12
支付其他与经营活动有关的现金 73,226,752.56 91,515,991.95
经营活动现金流出小计 537,843,355.15 754,253,716.60
经营活动产生的现金流量净额 128,737,206.28 -214,509,989.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,000
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资 74,543,547.15 772,887,142.96
产支付的现金
投资支付的现金 97,010,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 171,553,647.15 772,887,142.96
投资活动产生的现金流量净额 -171,545,647.15 -772,887,142.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,252,624,917.41 1,687,770,819.20
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 30,832,000.00
筹资活动现金流入小计 1,283,456,917.41 2,687,770,819.20
偿还债务支付的现金 1,156,553,000.00 1,263,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 174,976,196.72 82,016,703.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 177,751,545.94 20,847,799.84
筹资活动现金流出小计 1,509,280,742.66 1,365,994,503.83
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2017 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -225,823,825.25 1,321,776,315.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -268,632,266.12 334,379,182.59
加：期初现金及现金等价物余额 1,587,433,914.99 797,682,563.50
六、期末现金及现金等价物余额 1,318,801,648.87 1,132,061,746.09
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：奚红 会计机构负责人：姚玉桂
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：新疆天富能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 478,389,866.27 369,361,429.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 357,150,826.18 83,573,451.27
经营活动现金流入小计 835,540,692.45 452,934,881.08
购买商品、接受劳务支付的现金 259,525,962.49 349,708,689.74
支付给职工以及为职工支付的现金 72,955,495.58 86,062,948.96
支付的各项税费 44,346,370.90 70,372,568.52
支付其他与经营活动有关的现金 228,913,881.06 219,956,371.33
经营活动现金流出小计 605,741,710.03 726,100,578.55
经营活动产生的现金流量净额 229,798,982.42 -273,165,697.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,000
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资 73,016,118.91 748,248,451.91
产支付的现金
投资支付的现金 297,010,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 370,026,218.91 748,248,451.91
投资活动产生的现金流量净额 -370,018,218.91 -748,248,451.91
三、筹资活动产生的现金流量：
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2017 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,249,333,333.33 1,661,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 30,300,000.00
发行债券所收到的现金 1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,279,633,333.33 2,661,690,000.00
偿还债务支付的现金 1,149,450,000.00 1,257,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 173,626,631.86 78,904,065.03
支付其他与筹资活动有关的现金 177,751,545.94 20,847,799.84
筹资活动现金流出小计 1,500,828,177.80 1,356,781,864.87
筹资活动产生的现金流量净额 -221,194,844.47 1,304,908,135.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -361,414,080.96 283,493,985.75
加：期初现金及现金等价物余额 1,483,765,128.80 767,873,313.32
六、期末现金及现金等价物余额 1,122,351,047.84 1,051,367,299.07
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：奚红 会计机构负责人：姚玉桂
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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