新疆天富热电股份有限公司
600509
2014年第一季度报告
600509 新疆天富热电股份有限公司2014年第一季度报告
目录
一、 重要提示..................................................................................................................................2
二、 公司主要财务数据和股东变化..............................................................................................3
三、 重要事项..................................................................................................................................6
四、 附录..........................................................................................................................................0
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一、 重要提示
1.1
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
因工作原因无法出席
董事 张志祥 赵磊
本次会议
因工作原因无法出席
独立董事 石安琴 张奇峰
本次会议
1.3
公司负责人姓名 赵磊
主管会计工作负责人姓名 刘三军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 姚玉桂
公司负责人赵磊、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减(
%)
总资产 11,566,600,510.67 11,269,783,175.62 2.63
归属于上市公司股东的净资 4,444,434,373.19 4,324,373,546.67 2.78
产
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增
末
（1－3月） 减(%)
（1－3月）
经营活动产生的现金流量净 5,366,032.65 194,094,208.61 -97.24
额
上年初至上年报告期 比上年同期增
年初至报告期末
末 减(%)
营业收入 830,642,892.07 720,904,716.04 15.22
归属于上市公司股东的净利 120,060,826.52 102,283,076.24 17.38
润
归属于上市公司股东的扣除 102,510,185.21 85,860,513.66 19.39
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％ 减少1.52个百
2.74 4.26
） 分点
基本每股收益（元/股） 0.13 0.16 -18.75
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.16 -18.75
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3月）
非流动资产处置损益 250,442.94
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政 6,046,925.59
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的 13,546,757.49
资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和 1,133,125.63
支出
所得税影响额 -3,190,473.36
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少数股东权益影响额（税后） -236,136.99
合计 17,550,641.30
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 60,671
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 比例( 持股总数 售条件股
数量
%) 份数量
新疆天富电力（集 37.18 336,699,786 26,500,000 126,000,000
国有法人 质押
团）有限责任公司
北京建龙重工集团 境内非国有法 4.47 40,500,000 40,500,000 37,500,000
质押
有限公司 人
石河子国有资产经
境内非国有法 4.42 40,000,000
营（集团）有限公 无
人
司
中新建招商股权投 境内非国有法 4.38 39,700,000 0 无
资有限公司 人
重庆中新融邦投资 境内非国有法 2.60 23,511,200 0 无
中心（有限合伙） 人
中国建设银行－信
境内非国有法 1.71 15,500,000
达澳银领先增长股 无
人
票型证券投资基金
新疆凯迪投资有限 境内非国有法 1.49 13,500,000 0 无
责任公司 人
信达澳银基金公司
境内非国有法 1.46 13,200,000
－中信－常州投资 无
人
集团有限公司
全国社保基金一一 境内非国有法 1.27 11,508,126 0 无
零组合 人
信达澳银基金公司
－中信－江苏汇鸿 境内非国有法 0.73 6,600,000 0 无
国际集团中锦控股 人
有限公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
新疆天富电力（集团）有限责任公司 310,199,786 人民币普通股 310,199,786
石河子国有资产经营（集团）有限公 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
司
中新建招商股权投资有限公司 39,700,000 人民币普通股 39,700,000
重庆中新融邦投资中心（有限合伙） 23,511,200 人民币普通股 23,511,200
中国建设银行－信达澳银领先增长股 15,500,000 15,500,000
人民币普通股
票型证券投资基金
新疆凯迪投资有限责任公司 13,500,000 人民币普通股 13,500,000
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信达澳银基金公司－中信－常州投资 13,200,000 13,200,000
人民币普通股
集团有限公司
全国社保基金一一零组合 11,508,126 人民币普通股 11,508,126
信达澳银基金公司－中信－江苏汇鸿 6,600,000 6,600,000
人民币普通股
国际集团中锦控股有限公司
信达澳银基金公司－中信－浙江众合 5,599,988 5,599,988
人民币普通股
机电股份有限公司
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基
金、信达澳银基金公司－中信－常州投资集团有限公
司、信达澳银基金公司－中信－江苏汇鸿国际集团中
上述股东关联关系或一致行动的说明 锦控股有限公司均为信达澳银基金管理有限公司。其
他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件
流通股股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺 承诺时间
承诺方 承诺内容 履行期 时严格
背景 类型 及期限
限 履行
天富电力集团及其除股份公司以外的其他控
股子公司将不增加其对与公司生产、经营相
同或类似业务的投入，以避免对公司的生产
经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞
争；天富电力集团并保证将促使其子公司不
与首次 新疆天富 直接或间接从事、参与或进行与股份公司的
2002年2
公开发 解决同 电力（集 生产、经营相竞争的活动；天富电力集团将
月28日至 否 是
行相关 业竞争 团）有限 其自身及其控股子公司与公司之生产经营相
今
的承诺 责任公司 同或类似的经营性资产以委托经营、租赁的
方式交由公司经营管理，或通过配股、或股
份公司收购、或由公司兼并的方式逐步投入
公司；天富电力集团将不利用其对公司的控
股关系进行损害公司及除集团公司以外的其
他股东利益的经营活动。
天富电力集团及其除股份公司以外的其他控
股子公司将不增加其对与公司生产、经营相
同或类似业务的投入，以避免对公司的生产
经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞
争；天富电力集团并保证将促使其子公司不
新疆天富 直接或间接从事、参与或进行与股份公司的
解决同 电力（集 生产、经营相竞争的活动；天富电力集团将 2007年6
否 是
业竞争 团）有限 其自身及其控股子公司与公司之生产经营相 月至今
与再融 责任公司 同或类似的经营性资产以委托经营、租赁的
资相关 方式交由公司经营管理，或通过配股、或股
的承诺 份公司收购、或由公司兼并的方式逐步投入
公司；天富电力集团将不利用其对公司的控
股关系进行损害公司及除集团公司以外的其
他股东利益的经营活动。
天富电力集团及其除股份公司以外的其他控
新疆天富
股子公司将不增加其对与公司生产、经营相
解决同 电力（集 2012年2
同或类似业务的投入，以避免对公司的生产 否 是
业竞争 团）有限 月至今
经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞
责任公司
争；天富电力集团并保证将促使其子公司不
四、 附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:新疆天富热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 645,017,828.85 903,596,142.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 345,946,396.18 174,143,075.54
应收账款 427,194,529.62 474,178,860.10
预付款项 795,669,863.80 761,363,332.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 932,139.30 1,432,880.78
其他应收款 938,733,171.31 920,405,052.34
买入返售金融资产
存货 460,658,617.94 493,129,164.60
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 3,614,152,547.00 3,728,248,508.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 34,843,567.09 34,843,567.09
长期股权投资 288,091,412.13 288,091,412.13
投资性房地产 7,975,120.54 7,577,300.30
固定资产 3,239,345,282.25 3,309,139,171.50
在建工程 4,102,639,527.06 3,655,171,277.30
工程物资 139,793,115.55 113,155,024.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,430,866.24 83,536,370.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,700,636.26 9,687,020.05
递延所得税资产 40,628,436.55 40,333,524.07
其他非流动资产
非流动资产合计 7,952,447,963.67 7,541,534,666.64
资产总计 11,566,600,510.67 11,269,783,175.62
流动负债：
短期借款 620,000,000.00 560,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 73,520,000.00 119,420,000.00
应付账款 1,642,412,818.41 1,368,100,554.55
预收款项 382,980,295.73 470,297,776.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 58,713,450.35 92,388,450.81
应交税费 -27,980,187.31 -34,162,301.19
应付利息 2,038,384.57
应付股利 4,354,282.12 4,354,282.12
其他应付款 427,720,465.28 453,653,238.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 3,183,759,509.15 3,034,052,001.77
非流动负债：
长期借款 1,967,308,068.10 1,960,958,068.10
应付债券 792,984,640.93 794,074,247.31
长期应付款 417,783,552.00 395,466,500.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 624,853,462.60 629,880,388.19
非流动负债合计 3,802,929,723.63 3,780,379,203.60
负债合计 6,986,689,232.78 6,814,431,205.37
所有者权益（或股东权益）
：
实收资本（或股本） 905,696,586.00 905,696,586.00
资本公积 2,563,427,061.33 2,563,427,061.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 198,527,044.93 198,527,044.93
一般风险准备
未分配利润 776,783,680.93 656,722,854.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
4,444,434,373.19 4,324,373,546.67
益合计
少数股东权益 135,476,904.70 130,978,423.58
所有者权益合计 4,579,911,277.89 4,455,351,970.25
负债和所有者权益总
11,566,600,510.67 11,269,783,175.62
计
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:新疆天富热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 590,257,610.67 827,735,691.13
交易性金融资产
应收票据 340,329,436.18 169,526,115.54
应收账款 346,027,484.19 396,398,701.88
预付款项 711,565,736.00 697,704,671.64
应收利息
应收股利 932,139.30 932,139.30
其他应收款 1,853,180,312.79 1,851,929,221.65
存货 71,988,989.37 87,777,854.35
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 3,914,281,708.50 4,032,004,395.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,352,086,989.14 1,352,086,989.14
投资性房地产
固定资产 1,690,837,859.78 1,722,368,563.48
在建工程 4,003,852,008.63 3,575,570,959.39
工程物资 131,762,130.86 105,266,729.58
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,571,516.54 56,286,230.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,445,321.70 9,431,705.49
递延所得税资产 42,520,509.49 42,520,509.49
其他非流动资产
非流动资产合计 7,285,076,336.14 6,863,531,687.26
资产总计 11,199,358,044.64 10,895,536,082.75
流动负债：
短期借款 620,000,000.00 560,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 73,520,000.00 119,420,000.00
应付账款 1,543,186,172.67 1,275,520,484.75
预收款项 52,366,261.08 148,197,517.64
应付职工薪酬 36,069,301.24 57,373,073.98
应交税费 -13,157,553.05 -17,847,050.48
应付利息 2,038,384.57
应付股利
其他应付款 672,605,691.95 665,450,282.49
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 2,986,628,258.46 2,808,114,308.38
非流动负债：
长期借款 1,967,308,068.10 1,960,958,068.10
应付债券 792,984,640.93 794,074,247.31
长期应付款 365,416,500.00 353,466,500.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 581,360,766.67 585,312,623.65
非流动负债合计 3,707,069,975.70 3,693,811,439.06
负债合计 6,693,698,234.16 6,501,925,747.44
所有者权益（或股东权益）
：
实收资本（或股本） 905,696,586.00 905,696,586.00
资本公积 2,593,772,820.99 2,593,772,820.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 198,527,044.93 198,527,044.93
一般风险准备
未分配利润 807,663,358.56 695,613,883.39
所有者权益（或股东权益）
4,505,659,810.48 4,393,610,335.31
合计
负债和所有者权益（
11,199,358,044.64 10,895,536,082.75
或股东权益）总计
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：刘三军 会计机构负责人：姚玉桂
合并利润表
2014年1—3月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 830,642,892.07 720,904,716.04
其中：营业收入 830,642,892.07 720,904,716.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 695,037,481.74 602,392,718.62
其中：营业成本 598,701,659.06 501,209,242.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,291,489.21 2,734,210.81
销售费用 11,530,746.42 8,872,606.31
管理费用 42,808,918.20 42,709,517.30
财务费用 37,704,668.85 46,867,142.06
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列
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| 公告日期:2014-04-18 |
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| 附件：公告原文 |
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