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烽火通信2018年年度报告 下载公告
公告日期:2019-04-27

公司代码:600498 公司简称:烽火通信

烽火通信科技股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人鲁国庆、主管会计工作负责人符宇航及会计机构负责人(会计主管人员)杨勇声

明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

提取10%法定公积金,计 23,209,301.29 元;不提取任意公积金;扣除已实施2017年度现金分红方案派现378,739,251.16元,本次可供股东分配的利润合计1,126,253,397.56元。以2018年度12月31日总股本1,168,700,634股为基数,每10股派发现金红利3.4元(含税);不进行资本公积金转增股本。

此预案须经公司年度股东大会审议通过。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。

十、 其他□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 9

第五节 重要事项 ...... 20

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 36

第七节 优先股相关情况 ...... 45

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 46

第九节 公司治理 ...... 55

第十节 公司债券相关情况 ...... 58

第十一节 财务报告 ...... 59

第十二节 备查文件目录 ...... 172

第一节 释义

一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所/交易所上海证券交易所
报告期2018年1月1日至2018年12月31日
国资委国务院国有资产监督管理委员会
中国信科中国信息通信科技集团有限公司
武汉邮科院武汉邮电科学研究院有限公司
电信科研院电信科学技术研究院有限公司
烽火科技、控股股东烽火科技集团有限公司
本公司/公司/烽火通信/上市公司烽火通信科技股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称烽火通信科技股份有限公司
公司的中文简称烽火通信
公司的外文名称FIBERHOME TELECOMMUNICATIONTECHNOLOGIES Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写FiberHome
公司的法定代表人鲁国庆

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名符宇航董强华
联系地址武汉市东湖高新区高新四路6号武汉市东湖高新区高新四路6号
电话027-87693885027-87693885
传真027-87691704027-87691704
电子信箱info@fiberhome.cominfo@fiberhome.com

三、 基本情况简介

公司注册地址武汉市洪山区邮科院路88号
公司注册地址的邮政编码430074
公司办公地址武汉市东湖新技术开发区高新四路6号
公司办公地址的邮政编码430205
公司网址http://www.fiberhome.com
电子信箱info@fiberhome.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会秘书处

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A股上海证券交易所烽火通信600498

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址上海市黄浦区南京东路61号四楼
签字会计师姓名祁涛、汪平平
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称国金证券股份有限公司
办公地址上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
签字的保荐代表人姓名吴浩、谷建华
持续督导的期间2017年9月25日至2018年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年
营业收入24,235,238,780.8721,056,224,656.6715.10%17,361,078,282.69
归属于上市公司股东的净利润843,859,460.15824,963,387.362.29%760,433,351.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润794,735,607.57788,851,346.420.75%687,111,912.13
经营活动产生的现金流量净额351,121,931.16335,999,788.844.50%347,839,557.11
2018年末2017年末本期末比上年同期末增减(%)2016年末
归属于上市公司股东的净资产10,009,573,376.009,527,624,812.245.06%7,279,677,577.85
总资产29,214,969,011.9429,125,322,298.150.31%24,322,494,000.90

(二) 主要财务指标

主要财务指标2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年
基本每股收益(元/股)0.760.78-2.56%0.73
稀释每股收益(元/股)0.760.78-2.56%0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.710.74-4.05%0.66
加权平均净资产收益率(%)8.65%10.36%减少1.71个百分点10.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)8.14%9.91%减少1.77个百分点9.72%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入4,248,274,112.516,945,346,537.226,177,726,536.116,863,891,595.03
归属于上市公司股东的净利润139,250,284.92327,873,399.01164,034,659.32212,701,116.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润133,352,945.32322,577,293.62152,938,115.82185,867,252.81
经营活动产生的现金流量净额-2,905,084,485.42-571,907,955.431,245,369,882.172,582,744,489.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2018年金额附注(如适用)2017年金额2016年金额
非流动资产处置损益-1,665,757.16-2,105,194.11-801,153.50
越权审批,或无正式批准文件,或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外84,305,604.5654,808,151.6396,815,936.42
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,024,268.62-3,683,574.40-899,132.03
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额-14,248,678.24-5,645,110.23-6,927,929.26
所得税影响额-18,243,047.96-7,262,231.95-14,866,282.48
合计49,123,852.5836,112,040.9473,321,439.15

十一、 采用公允价值计量的项目√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
可供出售金融资产2,760,000.002,860,000.00100,000.00
合计2,760,000.002,860,000.00100,000.00

十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

“宽带中国”和“互联网+”战略的逐步落地、“全光网”部署实施与“5G”网络建设的有序推进都为光通信市场发展带来了机遇。大数据时代到来,越来越多的云计算数据中心、智能楼宇和工业物联网等诸多新场景应用,需要更大带宽支撑不断增长的数据需求。我国现已建成全球规模最大、技术领先的4G网络,万物互联的5G新时代也渐行渐近,人们期待已久的虚拟现实、物联网、自动驾驶等都有可能变成现实,也将支撑远程医疗、车联网、大数据、云计算、智能家居、无人机等多个行业的快速发展。这些新的应用场景对传送网的带宽、时延、可靠性等技术指标提出了更高的要求,需要高带宽和低时延、高安全性和低功耗、高可靠性和深度覆盖的承载网络来支撑,对光通信设备、光纤光缆等网络基础设施提出了更高的要求,而且要求有相应的整体解决方案来支撑。

烽火一直坚持走市场化道路,引进和创新产品开发模式,构建“研发+市场”的紧密合作框架,将市场需求作为项目立项和产品规划的重要依据,将市场占有率和盈利能力作为产品成功与否的关键评判标准,坚持市场导向技术创新,前瞻布局前沿领域。在2018年,5G无疑是整个行业中关注度最高的一个关键词。面对5G时代的来临,烽火通信较早就启动了5G承载网技术的研究,并取得了一系列的成果,包括发布FitHaul的5G承载网方案,聚焦开放的网络生态、灵活敏捷的业务调度以及高效智能的运维管理,为客户带来“网随云动,云网融合”的体验;通过了权威机构的组网测试;发布自主研发的1.2T单槽位设备等,5G解决方案覆盖了SPN, WDM-PON, OTN, SDN,网络运维等关键领域。在智慧政务、轨道交通、智能建筑等领域,烽火通信也与众多合作伙伴一起,从丰富云产品、专业云服务、数字化解决方案三个维度,为政企数字化转型和未来发展提供持续助力。

但同时公司也看到运营商投资更加趋于谨慎、市场面临的竞争环境也更加复杂,国际政治经济形势仍存在较大的不确定性。面对复杂多变的产业发展态势和应用需求演进,公司将进一步聚

焦资源、简政增效,瞄准战略机遇,保持在战略性、关键性的市场和产品布局、核心人才的培养和保留等方面的投入,切实培育自主创新的优势。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

经公司2018年第一次临时股东大会审议通过,公司实施2018年限制性股票激励计划,向1,700名激励对象以13.01元/股的价格首次授予限制性股票5,496.40万股。激励对象认缴的出资款共计人民币715,081,640.00元,均为货币出资,其中:增加股本人民币54,964,000.00元,增加资本公积人民币660,117,640.00元。

其中:境外资产3,006,585,738.29(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为10.29%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

作为集光通信领域三大战略技术于一体的科研与产业实体,烽火通信积极推进光通信全产业链的技术创新,着眼技术发展趋势和产业变革规律,强化引进消化吸收、系统集成和原始创新能力,打造企业核心技术竞争力。为了持续增强在光通信领域的技术实力,保持行业领先地位,公司每年将收入的10%用于研究和开发企业独有的核心技术,产品和方案研发人员超过35%,科研成果转化率保持在90%以上。2018年,公司聚焦资源,沿着5G、云计算、大数据、棒纤缆等方向的价值链,着力突破5G承载、电信云平台、光棒及特种光纤、海洋网络以及行业级大数据处理和分析平台等高端环节。在维持光通信专业品牌与市场领先地位的同时,烽火通信不断开拓通信终端、信息化市场、应用软件、技术服务等关联领域,扩大生存空间。面向企业、行业、家庭以及个人等客户进行新业务布局,推进产业化转型,初步形成了多元化的集群化发展新格局。

公司已在全球50多个国家构建了完备的销售与服务体系,形成11个全球交付中心,产品与服务覆盖90多个国家与地区,拥有武汉、东北、华东、西南、西北、南美、南亚、北非等产业基地,全资、控股、参股等数十个子公司。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

随着通信技术的不断向前发展,与IT之间的融合速度正变得越来越快,通信行业的业务、运营、商业模式以及价值链正经历深刻的变革。行业在变、市场在变,烽火也在结合自己的能力和对行业趋势的洞察理解来进行相应的调整,紧扣客户的核心价值需求,明确识别公司“增量机会点”和“战略控制点”,配置相应资源。2018年,烽火继续“云网一体”的战略转型,在网络领域持续深耕与创新,在云计算、大数据、信息安全、物联网等领域稳健发展。具体措施包括:

1、夯实基础,进一步提升市场地位

国际市场上,继续坚持资源倾斜、挖潜拓新,实现有效合同的增长。持续优化区域产出结构,跨国运营商项目实现了多样化的产品进入;在积极拓展新客户的同时,深挖存量客户,系统设备产品在南美、东南亚实现存量扩容及国家主流运营商的规模突破,线缆产品继续保持出口领先的地位,总包模式在海外市场规模持续提升,并取得了成功复制。

国内运营商市场上,在三大运营商的5G试点项目顺利推行,持续强化产品的布局,深挖存量市场,扩大了新产品的导入;OTN、ROADM、PON产品取得市场突破,市场地位有所提升;CDN视讯平台、服务器产品份额进一步提升。

信息化大市场上,行业、区域拓展及模式探索取得进一步突破。电力、交通等垂直行业份额持续提升;系列产品陆续服务于大型互联网企业;轨道交通、大政法、政务、医疗等行业信息化业务持续增长;扎根公检法司行业,大数据解决方案在多地获得规模应用。

服务平台以提升交付质量、聚焦能力提升为方向,深化放心网络活动,结合“网络评估”和“质量检查”完善三级预警体系,推动重大预警问题整改,年度网络故障率明显降低,客户满意度继续提升;新业务支撑攻坚克难,有力保障公司综合业务拓展。

2、着力攻坚,升级科技创新力度

信息基础设施建设领域,持续完善5G承载方案,持续提升在光传输领域的“三超”优势;虚拟化路由器系列产品通过下一代互联网中心组织的SDN/NFV互通测试;新型OLT、ONU等设备功能围绕运营商网络重构需求,实现向SDN/NFV化的平滑演进;特种光纤通过运营商入网测试及互联网服务商测试。

信息化应用领域,深度参与OpenStack、DevOps等技术生态建设,以FitOS为核心的云计算平台性能进一步提升;行业应用软件及解决方案进一步完善;智慧应用端到端解决方案成功应用于智慧政务、智慧园区、智慧交通等新型场景;云操作系统产品在多省份政务云、视频云和企业云中实现规模商用;云存储产品性能、应用规模在业内具有一定优势。

公司专利储备数量和质量也得以提升,国内外标准影响力持续增强。年度新专利申请数量同比增长,并获得中国专利优秀奖及湖北省专利金奖;在ITU-T新立项3项标准,并有多位技术专家在ITU-T担任标准编辑人。

3、以问题为导向,促使业务运转进一步畅通

公司持续推进管理变革,以企业架构为蓝图,优化围绕客户价值创造的运营流程及组织架构,促进业务端到端执行,推动一些制约公司持续发展的结构性问题稳步解决。所有销售项目均实现信息化管控,明确问题端到端解决机制,通过构建IT系统落实全流程管控;同时打通客户需求管理和产品开发两大流程体系,聚焦高价值需求,集中配置开发资源,强化研发进度管控,保障产品开发项目成功。强化供应链协同,供应、采购、物流平台前移至海外子公司,海外总包项目支撑取得阶段进展。

4、优化配置,进一步巩固基础资源

公司围绕经营发展的大局,协调配置人力、财力、物力资源,全面优化合规经营、综合保障、安全生产等管理工作,持续夯实企业发展的根基。

公司牢记“人才是第一资源”,瞄准关键人才,优化职位及任职资格两大基础体系,解决“选择什么样的人”以及“培养什么样的人”等问题,培养出一批懂技术、能打仗、国际化的人才;多措并举,优化以价值创造为基础的分配机制,顺利实施第三期股权激励计划,不断激发干部与员工的内生动力。

进一步推进内控体系建设工作,以全面建设“治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信”的法治央企为目标,深入推进“法治烽火通信”建设,持续建设公司法律风险防范机制。

公司党委利用“互联网+”平台完善工作模式,提升党建、群团及文化建设质量,全面落实从严治党要求进一步向基层延伸。优化完善网上党员活动室建设,加速党内政治生活从“保量”到“保质”转变。结合新的内外部形势,持续优化公司文化理念,通过行为准则牵引员工工作行为更加契合核心价值观。

同时,公司也看到了自身仍然有很多需要改进的地方:产品总体竞争力还不够强,市场份额和行业地位还不是很高;整体盈利水平有待提升,价值客户数量还比较有限;客户对我们交付环

节的满意度还不高;员工的潜能还没有被充分激发等,公司后续将针对突出问题做进一步的改进,不断提升发展质量。

二、报告期内主要经营情况

2018年,公司聚焦信息通信主业,围绕5G技术和产业发展,加快推进光纤通信技术、数据通信技术、集成电路技术等深度融合,同时积极践行“云网一体”的转型战略,在云计算、大数据、信息安全、物联网等领域稳健发展,快速提升企业综合实力和科技创新能力。

截止报告期末,公司总资产达292.15亿元,同比增长0.31%;归属母公司所有者权益1,000,957.34万元,同比增长5.06%;公司全年实现营业收入2,423,523.88万元,同比增长15.10%;实现归属母公司净利润84,385.95万元,同比增长2.29%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入24,235,238,780.8721,056,224,656.6715.10%
营业成本18,598,563,573.5416,055,311,954.0815.84%
销售费用1,806,157,746.641,586,812,786.1913.82%
管理费用305,083,904.77276,577,927.6310.31%
研发费用2,295,507,742.751,948,559,741.6317.81%
财务费用295,830,190.20159,838,323.2085.08%
经营活动产生的现金流量净额351,121,931.16335,999,788.844.50%
投资活动产生的现金流量净额-1,319,888,149.81-966,712,759.27-36.53%
筹资活动产生的现金流量净额-443,072,699.922,348,733,012.98-118.86%
研发支出2,540,320,814.442,139,123,074.4518.76%

报告期内,公司营业收入比上年同期增长15.10%,营业成本比上年同期增长15.84%,毛利率比上年略有降低。销售及研发费用增长较快,主要是由于公司市场投入及研发投入增长所致;经营活动现金净流量较上年同期有所增加;投资活动现金净流量较上年同期有所降低;筹资活动产生的现金流量较上年同期降低较大,主要是2017年非公开发行筹集募集资金所致。

2. 收入和成本分析√适用 □不适用

公司全年实现营业收入242.35亿,较2017年全年营业收入(210.56亿)增长15.10%。其中,通信系统设备销售收入 149.70亿,较2017年(131.95亿)增长13.45%;光纤及线缆销售收入64.58亿,较2017年(54.57亿)增长18.35%;数据网络产品实现销售收入25.32亿,较2017年(21.27亿)增长19.05%。总收入中通信系统设备及线缆类产品分别占到61.77%和26.65%。

营业费用增加主要是由于收入规模增长,市场投入适当增加。

管理费用增加主要是日常管理成本增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
光通信23,960,578,410.3818,389,613,995.3023.2515.3116.11减少0.53个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
通信系统设备14,970,434,448.2311,712,777,238.5221.7613.4514.52减少0.73个百分点
光纤及线缆6,458,153,733.505,321,381,227.4217.6018.3518.95减少0.41个百分点
数据网络产品2,531,990,228.661,355,455,529.3646.4719.0519.28减少0.10个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
国内17,687,631,814.7513,863,683,026.5521.6213.8815.04减少0.80个百分点
国外6,272,946,595.644,525,930,968.7527.8519.5619.51增加0.03个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比本期金额较上年同期变动比情况 说
例(%)例(%)
通信系统设备原材料11,560,891,967.5398.70%10,088,139,156.0098.64%14.60%
通信系统设备人工92,968,939.790.79%88,948,619.930.87%4.52%
通信系统设备折旧49,181,428.160.42%40,846,657.360.40%20.41%
通信系统设备能源9,734,903.030.08%9,537,883.410.09%2.07%
通信系统设备小计11,712,777,238.52100.00%10,227,472,316.70100.00%14.52%
光纤及线缆原材料4,933,315,812.9192.71%4,117,441,827.3892.03%19.82%
光纤及线缆人工200,357,411.563.77%182,494,880.294.08%9.79%
光纤及线缆折旧110,980,856.972.09%99,951,600.052.23%11.03%
光纤及线缆能源76,727,145.981.44%73,892,492.411.65%3.84%
光纤及线缆小计5,321,381,227.42100.00%4,473,780,800.13100.00%18.95%
数据网络产品原材料1,345,535,588.3199.27%1,127,260,417.4299.20%19.36%
数据网络产品人工5,934,187.650.44%5,677,571.480.50%4.52%
数据网络产品折旧3,139,240.100.23%2,607,233.450.23%20.41%
数据网络产品能源846,513.310.06%829,381.170.07%2.07%
数据网络产品小计1,355,455,529.36100.00%1,136,374,603.52100.00%19.28%

成本分析其他情况说明□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用前五名客户销售额222,495.23万元,占年度销售总额9.18%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0.00 %。前五名供应商采购额296,198.77万元,占年度采购总额16.56%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额55,662.12万元,占年度采购总额3.11%。

其他说明无

3. 费用√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项 目2018年度2017年度增减额增减幅度
销售费用180,615.77158,681.2821,934.5013.82%
管理费用30,508.3927,657.792,850.6010.31%
研发费用229,550.77194,855.9734,694.8017.81%
财务费用29,583.0215,983.8313,599.1985.08%
所得税费用5,818.775,808.929.850.17%

(1) 报告期内,销售费用增加21,934.50万元,较上年增长13.82%,主要是销售规模增长,市场

投入增加所致;(2) 报告期内,管理费用增加2,850.60万元,较上年增长10.31%,主要是日常管理成本增加所

致;

(3) 报告期内,研发费用增加34,694.80万元,较上年增长17.81%,主要是公司加大研发投入所

致;(4) 报告期内,财务费用增加13,599.19万元,较上年增长85.08%,主要是利息支出增加所致;(5) 报告期内,所得税费用增加9.85万元,较上年增加0.17%。

4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入2,295,507,742.75
本期资本化研发投入244,813,071.69
研发投入合计2,540,320,814.44
研发投入总额占营业收入比例(%)10.48
公司研发人员的数量6,298
研发人员数量占公司总人数的比例(%)41.86
研发投入资本化的比重(%)9.64

情况说明√适用 □不适用

2018年,费用化研发支出229,550.77万元,同比增长17.81%,占当年营业收入的9.47%。报告期内公司继续保持在高端核心技术方面的研发力度,持续优化产品和技术布局,推动纵向产业链整合,确保产品竞争力不断提升。

5. 现金流√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期数上年同期数变动比例(%)
现金及现金等价物净增加额-140,600.06167,772.23-183.80%
其中:经营活动产生的现金流量净额35,112.1933,599.984.50%
投资活动产生的现金流量净额-131,988.81-96,671.28-36.53%
筹资活动产生的现金流量净额-44,307.27234,873.30-118.86%

变动说明:

(1) 报告期内经营活动现金净流量增加1,512.21万元,较上年增加4.5%;(2) 报告期内投资活动现金净流量减少35,317.53万元,较上年减少36.53%,主要是18年增加联

营企业出资及增加对子公司投资所致;(3) 报告期内筹资活动现金净流量减少279,180.57万元,较上年减少118.86%,主要是2017年非

公开发行筹集募集资金所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位:万元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金387,956.9713.28%521,189.2517.89%-25.56%主要是加大采购付款与偿还借款所致
应收票据65,568.012.24%71,629.322.46%-8.46%主要是票据到期与贴现所致
应收账款773,151.8526.46%580,269.8419.92%33.24%主要是销售规模扩大所致
存货992,556.3333.97%1,084,964.1237.25%-8.52%主要是公司加强备货管理,加强存货周转所致
无形资产66,665.172.28%46,704.491.60%42.74%主要是非专利技术和软件增加所致
开发支出34,032.871.16%31,323.811.08%8.65%主要是增加研发投入所致
短期借款147,985.655.07%217,488.557.47%-31.96%主要是归还借款所致
应付票据432,850.5714.82%413,356.3414.19%4.72%主要是公司采购规模扩大,未到期票据增长所致
应付账款544,665.2618.64%487,253.9816.73%11.78%主要是采购规模扩大所致

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况□适用 √不适用

3. 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

通信行业的业务、运营、商业模式以及价值链正经历变革与重生,无论是终端的形式、核心网技术、移动回传和承载技术都在不断地发展与演进,更重要的是运营商的商业和盈利模式也在不断地变化和更新,而不变的始终是用户对于带宽速率的提升、业务体验的改善需求。只有“高

高在上”的“云”是不够的,只有“独善其身”的“网”也是不够的,通信技术与IT之间的融合速度正变得越来越快,云化网络聚焦开放的网络生态、灵活敏捷的业务调度以及高效智能的运维管理,将为用户带来“网随云动,云网融合”的网络体验。云计算、大数据、SDN和NFV这些颠覆性的技术和理念将重新塑造电信网络架构,以满足未来数字化、信息化、全球化的通信服务需求。

烽火通信通过ICT转型,推出了众多智能化应用,帮助和配合运营商将网络价值释放出来,最终服务于社会的数字化、智能化发展。面向未来,烽火将在网络领域持续深耕与创新,在云计算、大数据、信息安全、物联网等领域稳健发展,做国际知名、国内一流的ICT综合解决方案提供商,成为受运营商及行业伙伴信赖的ICT专家。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司长期股权投资期初额540,366,153.59元,期末额802,542,454.90元,期末比期初增加262,176,301.31元,增长48.52%。变动的主要原因为:本报告期公司出资设立联营企业及计提投资收益所致。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用① 经公司2017年第三次临时股东大会审议通过,公司新增全资子公司武汉烽火信息集成技术有限公司(以下简称“烽火集成”)为公司非公开发行股票募投项目之一的“云计算和大数据项目”的实施主体,公司以向烽火集成增资1.2亿元的方式将募集资金投入到烽火集成公司。2018年1月末,该部分增资已实施完毕。② 为了满足烽火通信在华东地区快速发展的迫切需求,吸引和留住当地人才,进一步提升烽火产业链的区域优势,2018年5月公司全资子公司南京星空对其子公司南京烽火天地通信科技有限公司增资1.8亿,增资完成后南京星空持有其100%的股权。报告期末,该部分增资已实施完毕。③ 经2018年9月10日召开的公司第七届董事会第二次临时会议审议通过,公司认缴出资人民币17,173万元,与关联方武汉光谷丰禾投资基金管理有限公司、关联方武汉光谷烽火光电子信息产业投资基金合伙企业(有限合伙)共同设立武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙),占烽火产业投资基金出资总额比例34.346%;认缴出资人民币1亿元,与关联方武汉光谷烽火投资基金管理有限公司、关联方武汉光谷烽火科技创业投资有限公司、武汉光谷产业投资有限公司,共同投资武汉光谷烽火光电子信息产业投资基金合伙企业(有限合伙),占光电子母基金认缴出资总额比例16.67%。④ 经2018年12月5日召开的公司第七届董事会第五次临时会议审议通过,公司以现金13,692.44万元收购大唐电信科技股份有限公司持有的成都大唐线缆有限公司(以下简称“大唐线缆”)46.478%股权;以现金742.98万元收购47名自然人股东所持有的大唐线缆2.522%股权。本次收购完成后,大唐线缆成为公司全资子公司。报告期末,大唐线缆的工商变更已完成。⑤ 经2018年12月28日召开的公司第七届董事会第六次临时会议及2019年1月14日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过,公司拟以公开发行可转换公司债券募集资金中不超过81,203万元的资金对公司控股子公司武汉飞思灵微电子技术有限公司(以下简称“飞思灵”)进行增资;飞思灵另一股东武汉邮科院放弃本次增资。截止本报告披露日,本次增资尚未完成。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称注册资本(万元)持股比例(%)经营范围总资产 (万元)净利润(万元)
武汉烽火信息集成技术有限公司52,262100.00信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务;信息系统的工程设计、施工、系统集成;信息咨询服务;计算机软硬件生产、销售;网络及数据通信产品的生产、销售。302,318.4311,013.07
南京烽火星空通信发展有限公司3,325100.00计算机软硬件、通信电子产品及相关产品研究、开发、销售;计算机及通信产品的系统集成、施工及技术服务196,129.5730,198.43
武汉烽火网络有限责任公司7,500100.00网络产品、通信系统与电子设备、计算机软、硬件、专用集成电路、相关元器件、零部件及材料等的开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务。28,810.40273.07
武汉烽火技术服务有限公司17,09281.59计算机软硬件、通信电子产品及相关产品研究、开发、销售;计算机及通信产品的系统集成、施工及技术服务。107,790.5212,933.76
烽火藤仓光纤科技有限公司1,650(万美元)60.00光纤预制棒和光纤的研发、设计、生产销售和售后服务以及其他与光纤相关的各种技术服务。69,144.074,225.00
武汉烽火国际技术有限责任公司4,00070.00光纤通信、数据通信、无线通信和相关通信技术、信息技术科技开发及产品制造和销售;系统集成及产品销售;相关工程设计、施工;技术服务;对项目投资;自营和代理各类产品和技术的进出口业务。261,973.202,987.52
南京第三代通信科技有限公司8,000100.00光纤通信和相关信息通信技术领域科技开发及相关高新技术产品销售;通信产品及计算机的系统集成。19,612.511,888.89
武汉烽火锐光科技有限公司26,672100.00光通信设备、光纤、光纤预制棒、光材料及相关产品的研发,生产及销售;通信工程的设计,施工、系统集成及软件开发;信息咨询及相关服务。41,739.103,910.22
长春烽火技术有限公司1,30069.23光纤光缆产品的研发、生产、加工、销售6,421.36176.30
西安北方光通信有限责任公司1,10051.00通信光(电)缆、光(电)缆工程及通信技术有关的光电产品的开发、生产;光电产品、机电产品、化工产品(不含剧毒和易燃易爆物品)的销售。5,323.74396.38
成都大唐线缆有限公司11,612100.00光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、通信系统集成及附属产品的研发、制造和销售;通信附属器材的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;通信及信息系统工程设计、安装和施工。41,340.162,741.58

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

信息化是未来社会经济的基础支撑,在GDP中所占比重也在持续提升。建设数字中国,已成为更好地服务经济社会发展、加快建设社会主义现代化强国的迫切需要。从信息通信产业的发展趋势来看,我们也正在进入数字化、智能化新时代。未来,随着人工智能、5G 商等信息服务的进一步落地,信息服务业将由“万人互联”发展到“万物互联”、“万事互联”的新阶段。公司将加快5G研发,加宽ICT转型,不断拓展公司业务空间。

与此同时,公司将面对运营商投资趋于谨慎、竞争格局异常复杂的环境。国际化、信息化市场方面,公司国际收入占比仍然不高,国际政治经济形势存在较大的不确定性;公司行业信息化业务整体实力还不强,离行业定制化应用的要求还有比较大的差距。未来,公司将瞄准战略机遇,抢抓机遇、直面挑战,践行新发展理念,保持关键投入,激发内在活力,切实培育自主创新的优势。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

立足光通信一个主业;坚持自主创新和人才强企两大战略;拓展国际、国内运营商、信息化三大市场;完善营销服、制造采购、技术开发和信息化管理四大平台;努力实现“十三五”期间有效合同额、人均销售收入、国际销售占比、净资产收益率、主要产品竞争力五方面目标,向世界级卓越企业全面迈进!

(三) 经营计划√适用 □不适用

2019年,公司将以“固本培新拓局”为年度工作主题,把握好“本”和“新”的关系,统筹共进,扩大发展格局,推动公司高质量持续向前发展。具体工作围绕以下几个方面:

1、优化布局,推进市场拓展:围绕精耕存量客户、扩大价值客户的经营思路,经营好已有存量市场、抢抓5G机遇、持续推进国际化、信息化市场。

国内运营商市场:发挥产销服各自的专业优势,明确设置市场巩固点和突破点;着力抓好集采非价格分、集采落地目标达成率及战略投入回报三项工作;在守住原有价值客户的基础上,将尽可能多的战略客户、大客户转换为新的价值客户。

国际市场:坚持“客户价值提升和客户数量增长”并举的思路,对已经布局的市场,关注运营质量,优化产品结构和区域内的客户结构;坚持新产品、新模式的推广,加快复制总包、综合代维、分销等模式;全方位支持海外子公司建设,进一步前移资源,提升一线作战能力。

信息化大市场:抢抓行业信息化、数字化、智能化发展所带来的机遇,加快面向重点行业销售平台的建设,进一步做大做强已有优势行业和区域;加快对客户业务、运作机制的深入了解,推动产品及解决方案向行业纵深发展;加快新商业模式的培育,完善渠道分销体系,扩大产品销售规模。

2、夯实基础,完善产品技术:加大力度整合研发资源,统筹关键性的、全局性的技术创新,加快提升产品竞争力,支撑5G、国际化和信息化战略落地。

运营商市场构筑面向系统产品的统一FOS平台,完善5G承载解决方案;加速管控一体的商用化,推动SDN、统一网管、云计算、微服务等关键技术取得突破;面向运营商下一代“云网一体”战略转型升级,加强以电信云为核心的云平台技术开发,加快设备SDN和NFV化演进,全面布局下一代网络。

宽带和视讯产品:坚持以硬件自研、软件平台化来构筑产品竞争力;加大产品国际化竞争力提升,围绕智慧家庭应用推出有竞争力的解决方案。

坚持棒-纤-缆协同发展,加速自主光棒、U3LA研制,提升海外高端光缆定制开发能力;突破海缆关键技术,拓展产品类别,确保有源光分支器等湿端设备功能样机试制成功。

加快应用软件平台化、技术中台和前台管控一体等应用软件产品开发,巩固并提升智慧政务等行业信息化解决方案的优势;深入挖掘数据价值,积极培育云计算产品和服务的技术实力,构建以私有云和电信云为核心的全栈云整体竞争能力。

3、完善交付,提升客户满意度:优化运营效率,提高集成交付能力,切实提升客户满意度,以“二次经营”的理念审视交付工作,进一步提升交付效率,带来再销售的机会;以客户满意度为核心,加强项目管控,产、销、服、供应、采购、财经等多角色密切合作,积极应对交付运营模式的变化,保证项目交付的及时准确;强化IT支撑系统,打破信息孤岛,提升项目交付质量和速度,有效满足客户需求。

借鉴标杆企业的先进管理经验,以增强客户黏性和扩大项目盈利为中心,强化合同履行质量,提升各环节运营效率,切实匹配权责机制及考核激励,提升项目经营质量及效率,增强项目盈利能力。

4、激发活力,锻造优质人才:沿着提升能力和激发活力并举的方向,巩固并优化人才队伍,强化人才发展与组织效能、文化牵引的联动关系,更为系统地激发员工内生动力、释放组织内生活力。

通过开发任职资格标准,推行任职资格认证,应用任职资格结果,构建任职资格管理体系。重点推动研发、市场、销售及供应链等关键序列任职资格建设,强化提升关键人才能力,打造适应5G、国际化、高质量运营的员工队伍。同时,系统建设员工学习培训平台,根据公司的战略需要和能力要求设置课程体系,建立起完善的培训支撑体系。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、人才风险

公司所从事的光通信业务属高新技术行业,业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年发展,公司已拥有一支素质高、能力强的人才队伍。公司已经为员工提供了

多元化、个性化的个人发展路径,并建立了良好的人才稳定机制和发展平台,努力实现企业和员工共同成长。但若核心技术人员和优秀管理人才大规模流失,将给公司的经营发展带来不利影响。公司已经为员工提供了多元化、个性化的个人发展路径,并建立了良好的人才稳定机制和发展平台,努力实现企业和员工共同成长;通过实施新一期股权激励计划等措施,实现公司对骨干人才的强效吸引和长效激励。

2、技术开发风险科学技术日新月异,光通信技术的快速演进使得公司必须不断进行技术创新以应对市场及客户的需求。公司多年专注于主业发展,有一定的技术储备和较强的研发实力,近年来在新产品、新技术的研发上都进行了较大投入。未来,公司将根据行业发展趋势,不断改进技术开发方式,持续进行适应市场的新产品研发,在提高产品品质的基础上,不断丰富产品线,消弭技术变革带来的风险。

3、汇率风险随着公司国际市场的进一步开拓,出口业务规模不断增长,外汇风险控制将是公司经营关注的重点。由于贸易战等因素的影响,人民币汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价,进而影响公司的经济效益,给公司经营带来一定风险。针对该风险,公司采取了外汇套保等应对措施,降低汇率波动对公司的影响。

4、财务风险尽管公司客户主要为电信运营商,资信良好,应收账款发生大额坏账的可能性较小,同时公司已建立了对客户资金计划或财务状况持续跟踪的机制,但若出现重大应收账款不能收回的情况,将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司将进一步加大应收账款的回收力度,提升运营效率。

5、管理风险随着公司规模的逐步扩大,新公司、新项目、新业务、新进人员不断增加,公司的管理风险也在逐步上升。公司将推行先进的管理理念,不断健全现代企业制度,完善内控机制,加强流程管控,不断提升管理水平,防控规模扩大带来的管理风险。

(五) 其他□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求,结合公司实际经营需要,修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》中现金分红相关条款,并制定了《烽火通信科技股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划》,进一步明确了利润分配政策的基本原则、具体分配政策、审议决策程序和机制以及方案实施等内容。公司现行的

利润分配政策符合《公司章程》的有关规定,能够充分保护中小股东的合法权益。2018年度,公司没有对现金分红相关政策进行调整。

公司历来重视对股东的稳定回报,并得到了有效执行。公司自2001年上市以来,利润分配政策一直保持连续性和稳定性,每年均进行现金分红,累计分红总金额达23.16亿元(不含2018年度)。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年03.40397,358,215.56843,859,460.1547.09
2017年03.40378,739,251.16824,963,387.3645.91
2016年03.40355,732,808.44760,433,351.2846.78

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预

案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行
与股改相关的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
与重大资产重组相关的承诺
与首次公开发行相关的承诺
与再融资相关股份烽火科技集烽火科技承诺,自本自本承诺出具
的承诺限售团有限公司承诺出具之日至非公开发行完成后六个月内,不会减持烽火通信的股份,也不存在减持烽火通信股份的计划。若违反上述承诺减持烽火通信股票,减持股票所得收益将全部上缴烽火通信,并承担由此引发的法律责任。之日(2016年8月22日)至本次非公开发行完成后六个月内(2018年3月24日)
与股权激励相关的承诺
其他对公司中小股东所作承诺
其他承诺
其他承诺

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订:

1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

2、在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用(四) 其他说明□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬78
境内会计师事务所审计年限2
名称
内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)
保荐人国金证券股份有限公司

聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用

经2018年5月25日召开的公司2017年年度股东大会审议通过,公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计及内部控制审计机构,聘期一年,并支付其2018年度审计费用含税价78万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的√适用 □不适用

事项概述查询索引
1、第二期股权激励计划:经2014年7月3日召开的第五届董事会第九次临时会议、2014年10月15日召开的第五届董事会第十次临时会议及2014年10月31日召开2014年第二次临时股东大会审议通过,公司开始实施第二次股权激励计划。经2014年11月13日召开的第五届董事会第十二次临时会议审议通过,第二次限制性股票激励计划的授予日确定为2014年11月18日。公司已于2014年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次限制性股票的登记工作。 2、经2015年10月27日召开的第六届董事会第四次会议审议通过,同意公司因激励对象发生离职,根据激励计划的相关规定回购并注销6名激励对象已获授且未解锁的22.5万股限制性股票。该股份已于2016年2月2日完成注销。 3、经2016年8月30日召开第六届董事会第六次临时会议审议通过,根据激励计划的相关规定,同意公司因激励对象发生离职回购并注销8名激励对象已获授且未解锁的25万股限制性股票;同意公司因激励对象中的42人2015年度个人绩效考核不符合全部解锁要求,回购并注销其已获授且未解锁的17.0508万股。该股份已于2016年11月17日完成注销。 4、经2016年11月18日召开的第六届董事会第七次临时会议通过,鉴于公司限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成,同意限制性股票激励计划的706名激励对象的限制性股票按规定进行第一次解锁,其可解锁限制性股票共计9,146,059股。本次解锁股票已于2016 年11月25日上市流通。 5、经2017年8月15日召开第六届董事会第十次临时会议审议通过,根据激励计划的相关规定,同意公司因激励对象发生离职回购并注销92014年07月05日,临2014-015、临2014-016、临2014-017 2014年10月14日,临2014-026 2014年10月16日,临2014-028、临2014-029、临2014-031 2014年11月01日,临2014-037 2014年11月14日,临2014-041、临2014-042、临2014-043 2014年12月24日,临2014-051 2015年10月29日,临2015-035、临2015-038、临2015-039 2016年2月2日,临2016-001 2016年9月1日,临2016-029、临2016-030、临2016-032、临2016-033 2016年11月17日,临2016-035 2016年11月19日,临2016-037、临2016-038、临2016-039 2017年8月17日,临2017-021、临2017-022、临2017-023、临2017-026 2017年11月17日,临2017-039 2017年11月21日,临2017-040、临2017-041、临2017-042
名激励对象已获授且未解锁的186,667股限制性股票;同意公司因激励对象中的36人2016年度个人绩效考核不符合全部解锁要求,回购并注销其已获授且未解锁的308,341股。该股份已于2017年11月17日完成注销。 6、经2017年11月20日召开的第六届董事会第十一次临时会议审议通过,鉴于公司限制性股票第二个解锁期解锁条件已达成,同意限制性股票激励计划的697名激励对象的限制性股票按规定进行第二次解锁,其可解锁限制性股票共计9,101,560股。本次解锁股票已于2017年11月27日上市流通。 7、经2018年8月16日召开第七届董事会第四次会议审议通过,根据激励计划的相关规定,同意公司因激励对象发生离职回购并注销15名激励对象已获授且未解锁的178,338股限制性股票;同意公司因激励对象中的9人2017年度个人绩效考核不符合全部解锁要求,回购并注销其已获授且未解锁的24,002股。该股份已于2018年11月2日完成注销。 经2018年11月19日召开第七届董事会第四次临时会议审议通过,鉴于公司限制性股票第三个解锁期解锁条件已达成,同意限制性股票激励计划的682名激励对象的限制性股票按规定进行第三次解锁,其可解锁限制性股票共计9,021,192股。本次解锁股票已于2018年11月26日上市流通。2018年8月18日,临2018-025、临2018-026、临2018-027 2018年11月2日,临2018-050 2018年11月20日,临2018-053、临2018-054、临2018-055
第三期股权激励计划:经2018年5月20日召开的第七届董事会第一次临时会议及2018年9月4日召开2018年第一次临时股东大会审议通过,公司开始实施第三次股权激励计划。经2018年9月10日召开的第七届董事会第二次临时会议审议通过,第三次限制性股票激励计划的授予日确定为2018年9月10日。公司已于2018年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次限制性股票的登记工作。2018年5月21日,临2018-016、临2018-017、临2018-018 2018年6月28日,临2018-0212018年8月18日,临2018-032 2018年8月29日,临2018-035、临2018-036 2018年9月5日,临2018-037 2018年9月12日,临2018-038、临2018-039、临2018-040、临2018-041 2018年11月9日,临2018-051

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

《关于预计2018年日常关联交易的议案》经2018年4月12日召开的公司第七届董事会第二次会议审议,2018年5月25日召开的2017年度股东大会批准,对公司与控股股东及其下属公司、其他关联方之间发生的销售、接受及提供劳务、采购等日常业务交易进行预计(详见公司2018年4月14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告临2018-010)。

公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易,是公司生产、经营活动的重要组成部分,是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段,对公司有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下,在一系列协议、合同的框架内进行的,公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对本公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。

本报告期,公司与关联人发生的日常关联交易具体情况如下:

单位:万元

关联方关联方与本公司关系关联交易内容2018年预计交易额2018年实际发生额占同类交易额的比重(%)
武汉邮电科学研究院有限公司间接控股股东销售商品1,000-5,000188.770.01
接受劳务1,000-3,0000.000.00
提供劳务100-5000.000.00
烽火科技集团有限公司控股股东接受劳务100-2,000445.660.02
销售商品100-5000.000.00
提供劳务300-6,0006,860.000.28
武汉光迅科技股份有限公司及其子公司同受“中国信科”控制采购商品40,000-70,00038,925.022.18
销售商品2,000-7,0004,361.860.18
提供劳务500-1,5000.000.00
武汉虹信通信技术有限责任公司及其子公司同受“中国信科”控制采购商品1,500-8,000899.700.05
销售商品1,000-5,0001,827.660.08
提供劳务500-4,0001,618.730.07
武汉同博科技有限公司及其子公司同受“中国信科”控制提供劳务500-2,0000.000.00
采购商品2,500-5,000101.550.01
销售商品100-500701.060.03
接受劳务1,000-6,0005,071.290.28
武汉长江通信产业集团股份有限公司及其子公司同受“中国信科”控制采购商品2,000-10,000708.840.04
武汉烽火众智数同受“中国采购商品200-1,000141.510.01
字技术有限责任公司及其子公司信科”控制销售商品100-500249.760.01
武汉理工光科股份有限公司及其子公司同受“中国信科”控制采购商品100-1,000492.520.03
销售商品100-500224.840.01
武汉银泰科技电源股份有限公司同受“中国信科”控制采购商品1,000-5,000255.620.01
销售商品100-5000.000.00
其他关联方同受“中国信科”控制采购商品1,000-3,000340.790.02
销售商品500-2,0000.000.00
提供劳务1000.000.00
接受劳务048.940.00

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例 (%)
大唐联仪科技有限公司同受“中国信科”控制销售商品销售商品公平原则市场价格0.140.00
大唐移动通信设备有限公司同受“中国信科”控制销售商品销售商品公平原则市场价格535.240.02
电信科学技术第十研究所同受“中国信科”控制销售商品销售商品公平原则市场价格6.500.00
迪爱斯信息技术股份有限公司同受“中国信科”控制采购商品采购商品公平原则市场价格1,349.800.08
合计//1,891.68
关联交易的说明公司于2018年6月27日收到控股股东烽火科技的通知,根据国务院国资委《关于武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司重组的通知》(国资发改革[2018]54号),武汉邮科院和电信科研院实施联合重组,新设中国信科,由国务院国资委代表国务院履行出资人职责,将武汉邮科院与电信科研院整体无偿划入新公司。电信科研院控制的大唐联仪科技有限公司、大唐移动通信设备有限公司、电信科学技术第十研究所、迪爱斯信息技术股份有限公司成为公司关联方。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
经2018年12月5日召开的公司第七届董事会第五次临时会议审议通过,公司以现金13,692.44万元收购大唐电信科技股份有限公司持有的大唐线缆46.478%股权;以现金742.98万元收购47名自然人股东所持有的大唐线缆2.522%股权。本次收购完成后,大唐线缆成为公司全资子公司。2018年11月28日,临2018-057 2018年12月7日,临2018-058、临2018-059

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
经2018年9月10日召开的公司第七届董事会第二次临时会议审议通过,公司认缴出资人民币17,173万元,与关联方武汉光谷丰禾投资基金管理有限公司、关联方武汉光谷烽火光电子信息产业投资基金合伙企业(有限合伙)共同设立武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙),占烽火产业投资基金出资总额比例34.346%;认缴出资人民币1亿元,与关联方武汉光谷烽火投资基金管理有限公司、关联方武汉光谷烽火科技创业投资有限公司、武汉光谷产业投资有限公司,共同投资武汉光谷烽火光电子信息产业投资基金合伙企业(有限合伙),占光电子母基金认缴出资总额比例16.67%。2018年9月12日,临2018-038、临2018-042

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

经2018年12月28日召开的公司第七届董事会第六次临时会议审议通过,公司拟以公开发行可转换公司债券募集资金中不超过81,203万元的资金对公司控股子公司武汉飞思灵微电子技术有限公司(以下简称“飞思灵”)进行增资;飞思灵另一股东武汉邮科院放弃本次增资。

本次增资事项已经2019年1月14日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过;公司公开发行可转换公司债券事项已于2019年2月2日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182263号),本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。

截止本报告披露日,本次增资尚未完成。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司 提供资金
期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额
烽火科技集团有限公司母公司0.000.000.006,600.000.006,600.00
合计0.000.000.006,600.000.006,600.00
关联债权债务形成原因系烽火科技集团有限公司向公司提供借款
关联债权债务对公司的影响

(五) 其他□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用 √不适用2、 承包情况□适用 √不适用3、 租赁情况□适用 √不适用

(二) 担保情况√适用 □不适用

单位: 元 币种: 美元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市被担保方担保金额担保发生日期(协议签署担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经担保是否逾期是否存在反担是否为关联方
公司的关系日)履行完毕担保
烽火通信公司本部PTInnovate Mas Indonesia13,987,198.252015-4-302015-4-302025-4-30连带责任担保
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)0.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)13,987,198.25
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计0.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)0.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)13,987,198.25
担保总额占公司净资产的比例(%)0.89
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
上述三项担保金额合计(C+D+E)0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明1、公司下属控股子公司武汉烽火国际技术有限责任公司的全资子公司烽火国际(印度尼西亚)有限责任公司,中标印度尼西亚光纤网络运营商PT Innovate Mas Indonesia公司(以下简称“IMI”)FTTH网络建设项目,预计可以取得约7,000万美金的网络建设及配套服务合同。IMI为向烽火国际(印度尼西亚)有限责任公司支付合同款,向中国工商银行股份有限公司(以下简称“工行”)申请了本金额度为55,948,793美元的买方信贷。应工行要求,公司将为上述IMI公司买方信贷债务的25%,提供连带责任保证。2015年4月23日,公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为印度尼西亚PT Innovate Mas Indonesia公司中长期买方信贷提供融资担保的议案》,公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。相关事宜详见2015年4月25日《烽火通信科技股份有限公司对外担保公告》(公告编号:临2015-016)。2019年3月22日,获得由拉萨行动电子科技有限公司提供不可撤销反担保函。 2、为促进公司海外业务的开展,拓宽海外子公司融资渠道,经2018年8月16日召开的公司第七届董事会第四次会议及2018年9月4日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过,公司为全资子公司烽火通信印度私人有限责任公司的银行综合授信提供金额不超过1,000万美元的连带责任担保,为公司的控股子公司武汉烽火国际技术有限责任公司的全资子公司烽火国际(巴基斯坦)私人有限责任公司、武汉烽火国际(马来西亚)有限责任公司、烽火国际(印度尼西亚)有限责任公司、武汉烽火国际技术(菲律宾)有限责任公司及控股子公司烽火国际(巴西)进出口有限责任公司的银行综合授信提供金额不超过3,550万美元的连带责任担保,上述额度可视需要进行互相调配;公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。相关事宜详见2018年8月18日《烽火通信

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

科技股份有限公司关于为海外控股公司提供担保的公告》(公告编号:临2018-031)。截止报表报出日境外公司尚未使用授信额度。类型

类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
保本型银行理财募集资金16.5600

其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金 来源报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序
交通银行武汉东湖新技术开发区支行保本型银行理财产品5,0002018-1-92018-2-12闲置募集资金按合同约定3.7%16.7316.73已收回
广发银行股份有限公司武汉光谷支行保本型银行理财产品4,2002018-1-92018-2-8闲置募集资金按合同约定4.4%15.1915.19已收回
上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行保本型银行理财产品2,8002018-1-92018-2-14闲置募集资金按合同约定4.15%10.9710.97已收回
中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行保本型银行理财产品7,4002018-1-92018-2-12闲置募集资金按合同约定3.1%20.7420.74已收回
广发银行股份有限公司武汉光谷支行广发银行薪加薪16号XJXSLJ84364,2002018-2-122018-3-15闲置募集资金按合同约定4.06%14.4814.48已收回
中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品7,4002018-2-122018-3-16闲置募集资金按合同约定3.1%19.4819.48已收回
中国光大银行股份有限公司武汉汉街支行光大银行2018年对公结构性存款统发第四零期产品311,5002018-1-102018-4-12闲置募集资金按合同约定4.5%129.57129.57已收回
广发银行股份有限公司武汉光谷支行广发银行薪加薪16号XJXSLJ819311,5002018-1-92018-4-9闲置募集资金按合同约定4.7%133.27133.27已收回
交通银行武汉东湖新技术开发区支行交通银行蕴通财富日增利90天13,0002018-1-92018-4-10闲置募集资金按合同约定4.0%128.22128.22已收回
上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行浦发银行利多多对公结构性存款4,8002018-1-92018-4-10闲置募集资金按合同约定4.6%55.2055.20已收回
中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行中国工商银行保本型“随心E”二号法人拓户人民币理财产品14,0002018-1-92018-4-13闲置募集资金按合同约定3.5%124.85124.85已收回
交通银行武汉东湖新技术开发区支行交通银行蕴通财富日增利120天15,2002018-1-92018-5-10闲置募集资金按合同约定4.1%204.89204.89已收回
广发银行股份有限公司武汉光谷支行广发银行薪加薪16 号XJXSLJ81942,6002018-1-92018-7-9闲置募集资金按合同约定4.65%59.9559.95已收回
广发银行股份有限公司武汉光谷支行广发银行薪加薪16号XJXSLJ81946,0002018-1-92018-7-9闲置募集资金按合同约定4.65%138.35138.35已收回
上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行浦发银行利多多结构性存款公司固定持有期固定持有期JG903期4,7002018-1-92018-7-9闲置募集资金按合同约定4.6%107.50107.50已收回
中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品6,3002018-1-92018-7-10闲置募集资金按合同约定3.6%112.47112.47已收回
中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品13,0002018-6-222018-7-27闲置募集资金按合同约定3.1%35.3335.33已收回
广发银行股份有限公司武汉广发银行薪加薪16号人民7,0002018-6-252018-7-26闲置募集资金按合同约定4.35%25.8625.86已收回
光谷支行币结构性存款XJXCKJ2787
上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行浦发银行利多多结构性存款公司固定持有JG901期5,0002018-6-222018-7-30闲置募集资金按合同约定4.05%19.6919.69已收回
交通银行武汉东湖新技术开发区支行交通银行蕴通财富结构性存款31天20,0002018-6-252018-7-27闲置募集资金按合同约定4.80%64.5564.55已收回

其他情况□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明√适用 □不适用

经2018年10月29日召开的公司第七届董事会第三次临时会议、2018年12月24日召开的公司2018年第二次临时股东大会及2019年3月7日召开的第七届董事会第七次临时会议审议通过,公司拟公开发行总额不超过308,835万元(含308,835万元)可转换公司债券。本次公开发行可转换公司债券事项已于2018年12月18日获得国务院国资委批复同意,并于2019年2月2日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182263号)。

本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用1. 精准扶贫规划√适用 □不适用

公司作为公众公司,在努力追求经济效益回报股东的同时,也非常重视自身作为公众公司的社会责任担当。公司积极响应国家号召,主动履行社会责任,大力支持扶贫工作,每年依据中国信科的统一安排,开展精准扶贫工作。

2. 年度精准扶贫概要√适用 □不适用

报告期内,公司按照中国信科精准扶贫工作规划,对承担的扶贫任务进行组织实施,深入六个对口扶贫县和村进行物资投入和资金投入。通过加强基础设施建设来改善民生、提升幸福感;通过推进产业工程建设来促进就业、增加活力;通过派遣干部和培训人员推动地区的建设;并积极关爱留守儿童,重视教育,帮助贫困地区群众早日脱贫。

脱贫攻坚工作开展以来,公司逐户登记、认真甄别、因户施策、多方筹资,使该项工作有序推进。实实在在地帮贫困户解决了身边的难题,改善了贫困户的生产生活条件,让贫困户得到实惠,有效地提升了群众精准脱贫满意率和认可度。

3. 精准扶贫成效√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金313.3
2.物资折款61.86
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)40
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中:1.1产业扶贫项目类型□ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 √ 科技扶贫 □ 其他
1.2产业扶贫项目个数(个)2
1.3产业扶贫项目投入金额110.65
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)40
2.转移就业脱贫
其中:2.1职业技能培训投入金额10
3.易地搬迁脱贫
4.教育脱贫
其中:4.1资助贫困学生投入金额13.1
4.2资助贫困学生人数(人)77
4.3改善贫困地区教育资源投入金额10
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
其中:6.1项目名称□ 开展生态保护与建设 □ 建立生态保护补偿方式 □ 设立生态公益岗位 √ 其他
6.2投入金额151.9
7.兜底保障
8.社会扶贫
9.其他项目
9.2投入金额17.65
三、所获奖项(内容、级别)

4. 后续精准扶贫计划√适用 □不适用

未来,公司将进一步做好督促检查工作,确保落实脱贫攻坚主体责任;继续保持与所帮扶区域的经常性沟通交流,加强领导、加大力度、完善机制,进一步落实脱贫攻坚主体责任,把各项扶贫政策和文件落到实处,确保高质量完成减贫任务。同时,公司拟对资金管理使用等方面开展督促检查,及时发现和纠正扶贫工作中存在的不足,不断提高扶贫工作水平,使扶贫项目真正造福贫困群众,实现廉洁扶贫、阳光扶贫。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《烽火通信科技股份有限公司2018年度可持续发展报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用

公司严格执行国家环境影响评价法,所有建设项目均按要求开展环境影响评价工作。各项工程建设始终坚持环保“三同时”原则,环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,并按期完成项目环保竣工验收,公司均按法律要求取得了排污许可证。《烽火通信科技股份有限公司关于环境信息公开的公示说明》详见公司网站(www.fiberhome.com)。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

经2018年10月29日召开的公司第七届董事会第三次临时会议、2018年12月24日召开的公司2018年第二次临时股东大会及2019年3月7日召开的第七届董事会第七次临时会议审议通过,公司拟公开发行总额不超过308,835万元(含308,835万元)可转换公司债券。本次公开发行可转换公司债券事项已于2018年12月18日获得国务院国资委批复同意,并于2019年2月2日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182263号)。

本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股公积其他小计数量比例
(%)金转股(%)
一、有限售条件股份95,456,3088.56954,964,000-84,094,266-29,130,26666,326,0425.675
1、国家持股
2、国有法人持股6,797,4350.6106,797,4350.582
3、其他内资持股88,658,8737.95954,796,000-84,094,266-29,298,26659,360,6075.079
其中:境内非国有法人持股79,435,3417.131-74,870,734-74,870,7344,564,6070.391
境内自然人持股9,223,5320.82854,796,000-9,223,53245,572,46854,796,0004.689
4、外资持股168,000168,000168,0000.014
其中:境外法人持股
境外自然人持股168,000168,000168,0000.014
二、无限售条件流通股份1,018,482,66691.43183,891,92683,891,9261,102,374,59294.325
1、人民币普通股1,018,482,66691.43183,891,92683,891,9261,102,374,59294.325
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数1,113,938,974100.0054,964,000-202,34054,761,6601,168,700,634100.00

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1)经公司2014年12月24召开的2014年第三次临时股东大会审议通过,并经中国证监会《关于核准烽火通信科技股份有限公司向拉萨行动电子科技有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]642 号)批准,公司获准于2015年向拉萨行动电子科技有限公司(以下简称“拉萨行动”)发行44,858,523 股股份购买其持有的南京烽火星空通信发展有限公司(以下简称“烽火星空”)49%股权,并非公开发行不超过 14,837,819 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易产生的限售股股份,其中13,693,820股在满足解禁条件后于2018年4月20日上市流通。详情请阅上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》于2018年4月14日登载的《烽火通信科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:临2018-011)。

(2)公司根据《烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》有关条款以及股东大会的授权,2018年8月16日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》:同意回购并注销因15名离职的激励对象已获授且未解锁的178,338股限制性股票;回购并注销因9名激励对象考核未达标,其获授限制性股票中已确认第三个解锁期不可解锁部分共计24,002股;上述合计回购并注销股份数202,340股。公司于2018年11月1日对上述未解锁的202,340股限制性股票依法办理了回购过户手续,并于2018年11月2日予以注销。详情请阅上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》于2018年8月18日登载的《烽火通信科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临2018-027)及于2018年11月2日登载的《烽火通信科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成公告》(公告编号:临2018-050)。

(3)经2016年7月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证监会《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1287号)批准,公司获准非公开发行股票,向7名特定对象发行67,974,349股股票。本次发行产生的限售股股份,其中61,176,914股在满足解禁条件后于2018年9月26日上市流通。详情请阅上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》于2018年9月19日登载的《烽火通信科技股份有限公司关于非公开发行股票之限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:临2018-043)。

(4)2018年9月4日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《烽火通信科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》等相关议案。根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》相关规定及股东大会的授权,公司董事会实际向1,700名激励对象首次授予限制性股票5,496.40万股,并于2018年11月7日办理完成前述股份的登记手续。详情请阅上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》于2018年11月9日登载的《烽火通信科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号:临2018-051)。

(5)公司于2018年11月19日召开第七届董事会第四次临时会议,审议通过《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》。鉴于公司限制性股票第三个解锁期解锁条件已达成,同意限制性股票激励计划的682名激励对象的限制性股票按规定进行第三次解锁,其可解锁限制性股票共计9,021,192股,本次解锁的限制性股票已于2018年 11 月26日上市流通。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)√适用 □不适用

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定,公司将在限售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司本报告期向激励对象实际授予限制性股票5,496.40万股,董事会已确定激励计划的首次授予日为2018年9月10日,根据授予日限制性股票的公允价值确认股权激励成本为31,840.00万元,具体成本摊销情况见下表:

首次授予限制性股票份额(万股)限制性股票成本(万元)2018年(万元)2019年(万元)2020年(万元)2021年(万元)2022年(万元)
5,496.4031,840.003,212.089,636.239,636.236,098.463,257.00

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
严勇虎等15名第二期股权激励激励对象178,3380-178,3380已不满足限制性股票激励计划规定的激励对象
鲁国庆等682名第二期股权激励激励对象注9,045,1949,021,192-24,0020限制性股票激励计划第三个锁定期期满,解锁条件成就2018-11-26
拉萨行动电子科技有限公司13,693,82013,693,82000《发行股份及支付现金购买资产协议》约定2018-4-20
拉萨行动电子科技有限公司4,564,607004,564,607《发行股份及支付现金购买资产协议》约定2019-4-1
中信证券股份有限公司17,163,33417,163,33400《非公开发行股票之股份认购协议》约定2018-9-26
九泰基金管理有限公司14,711,42914,711,42900《非公开发行股票之股份认购协议》约定2018-9-26
信诚基金管理有限公司9,053,1879,053,18700《非公开发行股票之股份认购协议》约定2018-9-26
嘉实基金管理有限公司8,977,7448,977,74400《非公开发行股票之股份认购协议》约定2018-9-26
烽火科技集团有限公司6,797,435006,797,435《非公开发行股票之股份认购协议》约定2020-9-26
北信瑞丰基金管理有限公司6,789,8906,789,89000《非公开发行股票之股份认购协议》约定2018-9-26
财通基金管理有限公司4,481,3304,481,33000《非公开发行股票之股份认购协议》约定2018-9-26
戈俊等1700名第三0018,320,81218,320,812第三期股权激励2020-9-10
期股权激励计划激励对象注计划第一个锁定期
戈俊等1700名第三期股权激励计划激励对象注0018,320,81218,320,812第三期股权激励计划第二个锁定期2021-9-10
戈俊等1700名第三期股权激励计划激励对象注0018,322,37618,322,376第三期股权激励计划第三个锁定期2022-9-12
合计95,456,30883,891,92654,761,66066,326,042//

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生 证券的种类发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期
普通股股票类
人民币普通股2018-11-713.0118,320,8122020-9-10
人民币普通股2018-11-713.0118,320,8122021-9-10
人民币普通股2018-11-713.0118,322,3762022-9-12
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
其他衍生证券

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

2018年9月4日,公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《烽火通信科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》等相关议案。根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》相关规定及股东大会的授权,公司董事会实际向1,700名激励对象首次授予限制性股票5,496.40万股,并于2018年11月7日办理完成前述股份的登记手续。

自激励对象首次获授限制性股票之日起24个月内为锁定期。

本计划首次授予的限制性股票的解锁期及各解锁时间安排如下表所示:

解锁安排解锁时间可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止1/3
第二次解锁自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止1/3
第三次解锁自首次授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止1/3

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况√适用 □不适用普通股股份变动情况详见本章前述“普通股股份变动情况说明”。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)60,380
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)82,168

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
烽火科技集团有限公司0494,097,74142.286,797,435国有法人
拉萨行动电子科技有限公司-13,000,00018,956,0671.624,564,607质押7,000,000境内非国有法人
深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)013,579,7811.160其他
九泰基金-邮储银行-中邮证券有限责任公司013,579,7811.160其他
全国社保基金四一三组合-5,985,27312,514,5981.070其他
湖南三力通信经贸公司010,900,0000.930国有法人
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪-977,62410,497,2900.900其他
全国社保基金一一零组合-406,8009,696,4210.830其他
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-4,361,6399,411,6980.810其他
郑凡2,657,2009,070,2830.780境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
烽火科技集团有限公司487,300,306人民币普通股487,300,306
拉萨行动电子科技有限公司14,391,460人民币普通股14,391,460
深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)13,579,781人民币普通股13,579,781
九泰基金-邮储银行-中邮证券有限责任公司13,579,781人民币普通股13,579,781
全国社保基金四一三组合12,514,598人民币普通股12,514,598
湖南三力通信经贸公司10,900,000人民币普通股10,900,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪10,497,290人民币普通股10,497,290
全国社保基金一一零组合9,696,421人民币普通股9,696,421
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品9,411,698人民币普通股9,411,698
郑凡9,070,283人民币普通股9,070,283
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东与其他公司前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1烽火科技集团有限公司6,797,4352020-9-260《非公开发行股票之股份认购协议》约定
2拉萨行动电子科技有限公司4,564,6072019-4-10《发行股份及支付现金购买资产协议》约定
3戈俊等1700名第三期股权激励计划激励对象18,320,8122020-9-1018,320,812第三期股权激励计划第一个锁定期
4戈俊等1700名第三期股权激励计划激励对象18,320,8122021-9-1018,320,812第三期股权激励计划第二个锁定期
5戈俊等1700名第三期股权激励计划激励对象18,322,3762022-9-1218,322,376第三期股权激励计划第三个锁定期
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东与其他公司前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人√适用 □不适用

名称烽火科技集团有限公司
单位负责人或法定代表人鲁国庆
成立日期2011年09月06日
主要经营业务计算机、通信和其他电子设备、电线、电缆、光缆及电工器材、环境监测专用仪器设备、电气信号设备装置、金属结构、安防设备、交通及公共管理用金属用标牌、海洋工程专用设备、输配电及控制设备、电池、照明器具、工业自动化控制系统装置、电工仪器的制造;电气设备修理;架线和管道工程;建筑工程;计算机软件及辅助设备、通讯及广播电视设备的批发;工程和技术研究与试验发展;软件开发及信息技术服务;安全系统监控集成服务;环境保护监测;工程管理服务、工程勘察设计及规划管理;数据处理与存储服务;技术和信息咨询服务;企业管理咨询;互联网信息服务;网络平台的开发与运营管理;房地产开发、自有房屋租赁、物业管理服务;劳务派遣;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况截至报告期末,烽火科技集团有限公司持有武汉光迅科技股份有限公司(股票代码:002281)285,748,311股股份,持股比例为44.20%;持有武汉长江通信产业集团股份有限公司(股票代码:600345)56,682,297 股,持股比例为28.63%;为上述两家公司的控股股东。
其他情况说明烽火科技是中国光通信的发源地,是中国主要的信息通信领域产品和综合解决方案提供商,直属国务院国有资产监督管理委员会管理。经过多年的发展,烽火科技已形成覆盖光纤通信、数据通信、无线通信与智能化应用四大产业的发展格局,是目前全球唯一集光电器件、光纤光缆、光通信系统和网络于一体的通信高技术企业,旗下拥有多家上市公司和控股公司。

2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人√适用 □不适用

名称国务院国有资产监督管理委员会

2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

公司于2018年6月27日收到控股股东烽火科技的通知,根据国务院国资委《关于武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司重组的通知》(国资发改革[2018]54号),

武汉邮科院和电信科学技术研究院有限公司(以下简称“电信科研院”)实施联合重组,新设中国信科,由国务院国资委履行出资人职责,将武汉邮科院与电信科研院整体无偿划入新公司,本次无偿划转前,中国信科未直接或间接持有本公司股份。本次无偿划转后,中国信科通过武汉邮科院间接持有本公司494,097,741股股份,成为公司的间接控股股东,但公司实际控制人仍为国务院国资委。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1287号文核准,公司向包括控股股东烽火科技集团有限公司在内的7名特定对象非公开发行人民币普通股67,974,349股,每股发行价格为26.51元。烽火科技作为烽火通信控股股东参与认购本次非公开发行A股股票,并于2016年8月22日出具的《承诺函》,确认并承诺如下:烽火科技自烽火通信非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日,不存在减持烽火通信股份的情况。

烽火科技承诺,自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后六个月内,不会减持烽火通信的股份,也不存在减持烽火通信股份的计划。若违反上述承诺减持烽火通信股票,减持股票所得收益将全部上缴烽火通信,并承担由此引发的法律责任。

详情请阅上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》于2016年8月23日登载的《烽火通信科技股份有限公司关于非公开发行股票认购对象出具不减持公司股票承诺的公告告》(公告编号:临2016-028)。

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
鲁国庆董事长562017-12-252020-12-24195,700195,70000
吕卫平副董事长562017-12-252020-12-24183,595183,59500
何书平副董事长532017-12-252020-12-24238,000238,00000
徐杰董事622017-12-252020-12-24146,726110,126-36,600二级市场减持0
童国华董事612017-12-252020-12-24223,126223,12600
梁军董事512017-12-252020-12-240000
陶军董事502017-12-252020-12-240000
胡华夏独立董事532017-12-252020-12-24004
余明桂独立董事442017-12-252020-12-24004
岳琴舫独立董事552017-12-252020-12-24004
田志龙独立董事572017-12-252020-12-24004
余少华监事会主席562017-12-252020-12-24000
丁峰监事472017-12-252020-12-24000
吴海波监事442017-12-252020-12-24000
张海燕监事462017-12-252020-12-24000
何岩职工监事542017-12-252020-12-240024.21
尹淑妮职工监事432017-12-252020-12-240013.1
叶青职工监事492017-12-252020-12-240015.18
戈俊总裁452018-04-122020-04-11177,500327,500150,000第三期股权激励计划授予126
李广成副总裁552018-04-122020-04-11146,538296,538150,000第三期股权激励计划授予115
杨壮副总裁562018-04-122020-04-11180,387320,387140,000第三期股权激励计划授予109
符宇航副总裁兼财务总监472018-04-122020-04-110140,000140,000第三期股权激励计划授予100
董事会秘书2017-12-252020-12-24
王建利副总裁572018-04-122020-04-110140,000140,000第三期股权激励计划授予100
何建明副总裁542018-04-122020-04-11147,250287,250140,000第三期股权激励计划授予109
王彦亮副总裁492018-04-122020-04-11178,750318,750140,000第三期股权激励计划授予109
曾军副总裁412018-04-122020-04-11138,500278,500140,000第三期股权激励计划授予105
蓝海副总裁402018-04-122020-04-11128,500268,500140,000第三期股权激励计划授予100
范志文副总裁392018-04-122020-04-1140,000170,000130,000第三期股权激励计划授予85
合计/////2,124,5723,497,9721,373,400/1,126.49/
姓名主要工作经历
鲁国庆现任中国信科党委副书记、副董事长、总经理,武汉邮科院党委书记、执行董事、总经理,烽火科技党委书记、董事长、总裁。曾任武汉邮科院总会计师、院长助理。
吕卫平现任中国普天信息产业集团有限公司党委书记、董事长,中国普天信息产业股份有限公司党委书记、董事长。曾任武汉邮科院副总经理,烽火科技副总裁,武汉邮科院院长助理,公司总裁。
何书平现任中国信科副总经理,武汉邮科院副总经理,烽火科技副总裁。曾任公司总裁、副总裁。
童国华现任中国信科党委书记、董事长,电信科学技术研究院有限公司党委书记、执行董事、总经理。曾任武汉邮科院党委书记、院长,公司董事长。
徐杰曾任武汉邮科院副总经理,烽火科技副总裁,武汉虹信通信技术有限责任公司总经理。
梁军现任湖南创发科技有限责任公司总经理。曾任湖南省通信产业服务有限公司集团客户部主任、市场部主任,湖南三力信息技术有限公司副总经理。
陶军现任江苏省通信服务有限公司副总经理、工会主席。曾任江苏省邮电建设工程有限公司总经理。
胡华夏现任武汉理工大学教授、博士生导师;湖北毅兴智能制造股份有限公司独立董事。
余明桂现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师;武汉天喻信息产业股份有限公司、银亿股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司、湖北回天新材料股份有限公司独立董事。
岳琴舫现任湖北今天律师事务所合伙人;武汉武商集团股份有限公司独立董事。
田志龙现任华中科技大学管理学院教授、博士生导师;武汉力源信息技术股份有限公司独立董事。
余少华现任中国信科副总经理,武汉邮科院副总经理,烽火科技副总裁。曾任武汉邮电科学邮电科学研究院院长助理、院总工程师,公司副总裁。
丁峰现任中国信科总经理办公室主任,曾任武汉虹信通信技术有限责任公司党总支副书记、副总裁。
吴海波现任中国信科财务管理部主任。曾任武汉光迅科技股份有限公司财务总监、证券事务代表。
张海燕现任中国信科总经理办公室副主任兼外事办公室主任。
何岩现任公司宽带业务产出线预研部高级研发项目经理;曾任公司网络产出线高级研发项目经理、公司宽带产品部专项经理。
尹淑妮现任公司系统设备制造部总成部合同管理员。
叶青现任武汉烽火信息集成技术有限公司人力资源主管。
戈俊现任公司总裁。曾任公司副总裁、财务总监、董事会秘书。
李广成现任公司党委书记兼副总裁。
杨壮现任公司副总裁。曾任公司总裁助理。
符宇航现任公司副总裁、财务总监兼董事会秘书。曾任武汉邮科院财务管理部主任、副主任。
王建利现任公司副总裁。曾任公司总裁助理。
何建明现任公司副总裁。曾任公司总裁助理。
王彦亮现任公司副总裁。曾任公司总裁助理兼烽火藤仓光纤科技有限公司总经理。
曾军现任公司副总裁。曾任武汉烽火技术服务有限公司总经理。
蓝海现任公司副总裁。曾任公司线缆产出线总裁。
范志文现任公司副总裁,网络产出线总裁、武汉飞思灵微电子技术有限公司总经理;曾任公司网络产出线副总裁、光网络产品部副总经理。

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务年初持有限制报告期新授予限限制性股票的授已解锁股份未解锁股份期末持有限制报告期末市价
性股票数量制性股票数量予价格(元)性股票数量(元)
戈俊总裁46,668150,00013.0146,668150,000150,0004,270,500.00
李广成副总裁46,668150,00013.0146,668150,000150,0004,270,500.00
杨壮副总裁46,668140,00013.0146,668140,000140,0003,985,800.00
符宇航副总裁、财务总监兼董事会秘书0140,00013.010140,000140,0003,985,800.00
王建利副总裁0140,00013.010140,000140,0003,985,800.00
何建明副总裁46,668140,00013.0146,668140,000140,0003,985,800.00
王彦亮副总裁43,334140,00013.0143,334140,000140,0003,985,800.00
曾军副总裁43,334140,00013.0143,334140,000140,0003,985,800.00
蓝海副总裁43,334140,00013.0143,334140,000140,0003,985,800.00
范志文副总裁25,000130,00013.0125,000130,000130,0003,701,100.00
合计/341,6741,410,000/341,6741,410,0001,410,000/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务
鲁国庆烽火科技集团有限公司党委书记、董事长、总裁
武汉邮电科学研究院有限公司党委书记、执行董事、总经理
中国信息通信科技集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理
何书平烽火科技集团有限公司副总裁
武汉邮电科学研究院有限公司副总经理
中国信息通信科技集团有限公司副总经理
童国华中国信息通信科技集团有限公司党委书记、董事长
余少华烽火科技集团有限公司副总裁
武汉邮电科学研究院有限公司副总经理
中国信息通信科技集团有限公司副总经理
丁峰烽火科技集团有限公司监事
武汉邮电科学研究院有限公司监事
中国信息通信科技集团有限公司总经理办公室主任
吴海波中国信息通信科技集团有限公司财务管理部主任
张海燕中国信息通信科技集团有限公司总经理办公室副主任兼外事办公室主任
在股东单位任职情况的说明烽火科技集团有限公司系公司控股股东,武汉邮电科学研究院有限公司、中国信息通信科技集团有限公司系公司间接控股股东。

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务
鲁国庆武汉理工光科股份有限公司董事长
武汉光谷烽火科技创业投资有限公司董事长
吕卫平中国普天信息产业集团有限公司党委书记、董事长
中国普天信息产业股份有限公司党委书记、董事长
武汉烽火富华电气有限责任公司董事长
何书平武汉虹信通信技术有限责任公司董事长
武汉银泰科技电源股份有限公司董事长
武汉烽火国际技术有限责任公司董事长
湖北省楚天云有限公司董事
童国华电信科学技术研究院有限公司党委书记、董事长、总经理
梁军湖南创发科技有限责任公司总经理
陶军江苏省电信实业集团有限责任公司董事
江苏省通信服务有限公司董事、副总经理、工会主席
胡华夏武汉理工大学教授
湖北毅兴智能制造股份有限公司独立董事
余明桂武汉大学教授
武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事
银亿股份有限公司独立董事
湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事
湖北回天新材料股份有限公司独立董事
岳琴舫湖北今天律师事务所合伙人
武汉武商集团股份有限公司独立董事
田志龙华中科技大学教授
武汉力源信息技术股份有限公司独立董事
余少华武汉光迅科技股份有限公司董事长
武汉网锐检测科技有限公司董事长
武汉虹信通信技术有限责任公司董事
武汉烽火众智数字技术有限责任公司董事
丁峰武汉同博科技有限公司董事长
武汉银泰科技电源股份有限公司监事会主席
武汉烽火众智数字技术有限责任公司监事会主席
武汉光谷烽火科技创业投资有限公司监事会主席
吴海波武汉光迅科技股份有限公司董事
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事
武汉虹信通信技术有限责任公司监事会主席
武汉同博科技有限公司监事会主席
张海燕武汉烽火国际技术有限责任公司董事
戈俊南京烽火星空通信发展有限公司董事长
烽火超微信息科技有限公司董事长
广发基金管理有限公司董事
李广成武汉烽火网络有限责任公司董事长
武汉烽火信息集成技术有限公司董事
南京烽火星空通信发展有限公司董事
武汉烽火国际技术有限责任公司董事
杨壮武汉烽火技术服务有限公司董事
符宇航武汉烽火网络有限责任公司董事
武汉烽火国际技术有限责任公司董事
武汉烽火信息集成技术有限公司监事
王建利武汉烽火网络有限责任公司董事
武汉烽火国际技术有限责任公司董事
何建明武汉飞思灵微电子技术有限公司董事长
武汉烽火信息集成技术有限公司董事
武汉烽火国际技术有限责任公司董事
武汉烽火网络有限责任公司董事
烽火超微信息科技有限公司董事
王彦亮烽火藤仓光纤科技有限公司董事长
烽火海洋网络设备有限公司董事长
武汉烽火锐拓科技有限公司董事长
藤仓烽火光电材料科技有限公司董事
LATAMFIBERHOME CABLE C.LTDA董事
曾军武汉烽火技术服务有限公司董事长
武汉烽火网络有限责任公司董事
武汉烽火信息集成技术有限公司监事
蓝海武汉烽火普天信息技术有限公司董事长
武汉烽火信息集成技术有限公司董事长
厦门烽火文广科技有限公司董事长
南京烽火星空通信发展有限公司董事
湖北省楚天云有限公司董事
烽火云科技有限公司董事
虹润风云(上海)医疗管理股份有限公司董事
范志文武汉烽火光网信息技术有限公司董事长、总经理
武汉烽火信息集成技术有限公司董事
武汉飞思灵微电子技术有限公司总经理
烽火超微信息科技有限公司董事
武汉烽火技术服务有限公司董事
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司董事
在其他单位任职情况的说明武汉同博科技有限公司、武汉网锐检测科技有限公司为武汉邮科院下属子公司;武汉光迅科技股份有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司、武汉虹信通信技术有限责任公司、武汉烽火众智数字技术有限公司、武汉理工光科股份有限公司、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司、武汉烽火富华电气有限责任公司、武汉银泰科技电源股份有限公司均为烽火科技控制的子公司。 武汉烽火信息集成技术有限公司、南京烽火星空通信发展有限公司、烽火海洋网络设备有限公司、武汉烽火锐拓科技有限公司、武汉烽火光网信息技术有限公司、烽火云科技有限公司均为烽火通信下属全资子公司。

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

武汉烽火国际技术有限责任公司、烽火超微信息科技有限公司、武汉飞思灵微电子技术有限公司、烽火藤仓光纤科技有限公司、LATAMFIBERHOME CABLE C.LTDA均为烽火通信下属控股子公司。湖北省楚天云有限公司、武汉烽火普天信息技术有限公司、藤仓烽火光电材料科技有限公司、武汉光谷信息光电子创新中心有限公司、广发基金管理有限公司均为烽火通信参股公司。武汉烽火网络有限责任公司为烽火通信下属全资子公司武汉烽火信息集成技术有限公司的全资子公司。武汉烽火技术服务有限公司为烽火通信下属全资子公司武汉烽火信息集成技术有限公司的控股子公司。虹润风云(上海)医疗管理股份有限公司为烽火通信科技股份有限公司下属全资子公司武汉烽火信息集成技术有限公司的参股子公司。厦门烽火文广科技有限公司为烽火通信参股子公司武汉烽火普天信息技术有限公司的参股子公司。董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序根据《公司章程》的有关规定,公司董事、监事的报酬由公司股东大会审议决定;高级管理人员的报酬由公司董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司董事、监事年度报酬及高级管理人员年度报酬,分别由公司股东大会和董事会结合公司经营规模、经营业绩以及同行业、同地域高新技术公司管理者年度报酬水平等诸多因素综合平衡后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况固定薪酬按月发放,绩效薪金待考核后支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计报告期内公司取薪的董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1,110.49万元,人均85.42万元。报告期内公司独立董事实际获得的报酬合计16万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
范志文副总裁聘任第七届董事会第二次会议新聘

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量7,890
主要子公司在职员工的数量7,154
在职员工的数量合计15,044
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数393
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员3,560
销售人员4,188
技术人员6,298
财务人员210
行政人员788
合计15,044
教育程度
教育程度类别数量(人)
博士56
硕士3,300
本科7,986
大专及以下3,702
合计15,044

(二) 薪酬政策√适用 □不适用

公司员工薪酬政策以坚持外具竞争力、内具公平性与激励性为原则,以吸引、留住和激励优秀员工为宗旨,薪酬策略采用混合薪酬策略,对不同的部门、不同的岗位、不同的人才,采用不同的薪酬策略;薪酬结构采用组合式薪酬模式,即员工工资构成分为固定工资、绩效工资、奖金、津贴等。公司根据物价指数、区域特征、劳动用工等实际情况不断完善基于不同岗位和区域的薪酬政策,适时为员工调整薪酬,实现动态管理,达到薪酬的激励效果。重视人才对公司发展的作用,公司积极推进新一期股权激励计划,实现公司对骨干人才的强效吸引和长效激励。

(三) 培训计划√适用 □不适用

公司高度重视员工教育培训工作,根据公司发展需求和员工能力水平,采用内部培训和外部培训相结合的培训方式,有计划、有目标的组织各种类型的培训,鼓励员工再深造和参加技术交流,优化员工知识结构,培养和提高全体员工的工作能力、技能水平、品质意识及企业文化意识,最大限度地发挥每个人的潜能,同时将员工参与培训考核情况作为绩效考核与职位晋升的依据之一,全面带动公司员工综合素质与业务能力的提升,加快人才的培育与成长,促进优秀人才不断涌现,为公司经营发展提供人才保障和人才储备。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件以及《公司章程》的要求,不断完善公司法人治理结构,自觉履行信息披露义务,促进公司规范化运作水平。报告期内,公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行,保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行,有效的维护了股东和公司利益,公司本着公开、公平、公正的原则,认真、及时地履行了信息披露义务,并保证了信息披露内容的真实、准确和完整性,没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

1、关于股东与股东大会

公司能够确保所有股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使股东权利。报告期内,公司严格按照《股东大会议事规则》的程序要求召集、召开股东大会,并由律师出席见证;采用现场结合网络投票的表决方式,为股东参会提供便利,影响中小投资者利益的重大事项实行中小投资者单独计票,切实维护公司股东的合法权益。

2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东严格遵守上市公司治理规范要求,在人员、资产、财务、机构和业务方面确保了上市公司独立运行,未发生控股股东超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,能够有效支持和配合公司发展战略的实施及重大事项的履行和推进工作。

3、关于董事与董事会

公司董事会由11名董事组成,其中4名独立董事,符合法律、法规的要求。公司董事遵守有关法律和《公司章程》的规定,诚信和勤勉的履行董事职责,维护公司利益。董事会下设战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会,专门委员会分别在投资战略、审计、人事和薪酬等方面协助董事会履行决策职能,运作良好,充分发挥专业优势,保证了董事会决策的合法性、科学性、正确性,降低了公司运营风险。

4、关于监事与监事会

公司监事会由7名监事组成,其中3名为职工代表监事,符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行自已的职责,本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

5、关于内部控制执行情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,进一步完善了公司内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督监察、优化内部控制环境,提升内部控制管理水平,通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正,加强内部控制管理、有效防范风险,促进公司健康、可持续发展。

6、投资者关系

公司注重股东合法权益的保护,重视投资者关系管理工作,为投资者营造了一个良好的沟通环境。通过参加湖北证监局组织的辖区上市公司投资者集体接待日活动等方式,积极通过在线平台解答投资者关心的各类问题。公司本着公开、公正、公平的原则对待利益相关者,在维护公司股东利益的同时,能够充分尊重投资者、员工、客户等其他利益相关者的合法权益。

7、关于信息披露工作执行情况

报告期内,公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等各项信息披露相关法律法规和规章制度的要求,依法履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、及时、完整、公平,并按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,做好内幕信息知情人的登记,杜绝内幕信息交易,积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。报告期内,公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

2019年,公司将进一步健全公司治理结构,完善各项制度,不断提升公司治理水平,加强风险控制,促进公司规范运作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会2018-5-25上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cm)2018-5-26
2018年第一次临时股东大会2018-9-4上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cm)2018-9-5
2018年第二次临时股东大会2018-12-24上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cm)2018-12-25

股东大会情况说明√适用 □不适用报告期内,公司共召开3次股东大会,相关议案全部审议通过,不存在否决议案的情况。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
鲁国庆10107002
吕卫平10107003
何书平10107003
徐杰10107003
童国华10107003
梁军10107003
陶军10107003
胡华夏10107003
余明桂10107003
岳琴舫10107003
田志龙10107003

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数10
其中:现场会议次数3
通讯方式召开会议次数7
现场结合通讯方式召开会议次数0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,

应当披露具体情况√适用 □不适用

报告期内,根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定,董事会及下属三个专门委员会顺利开展各项工作,董事及相关委员勤勉尽责地履行职责和义务,认真审议各项议案,科学、合理地作出决策,为公司经营的可持续发展提供了保障。

1、 战略委员会

董事会战略委员会关注国家政策导向,全面考虑市场情况和公司业务发展需求,结合公司的综合竞争力以及可能存在的风险,对公司经营目标及长期发展规划进行研究并提出意见和建议,为公司董事会科学决策发挥了积极作用。

2、 审计委员会

董事会审计委员会严格审阅了公司的定期财务报告、内部控制评价报告和会计师出具的内部控制审计报告;对公司聘请审计机构执行财务审计及内控审计工作的情况进行了监督和评价;加强了公司内部审计与外部审计之间的沟通,充分发挥了审查、监督的作用。

3、 薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会按照公司薪酬分配体系,对董事及高级管理人员的绩效考核机制、股权激励对象的考核结果、薪酬分配方案等进行审查;对公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题提出了建设性意见,推进相关工作稳健开展。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用

公司已经建立了全员绩效考评机制,对高级管理人员实施年度绩效考核,依照公司年度经营目标的完成情况,结合年度个人考核测评,对高级管理人员的年度工作进行考评。董事会下设薪酬与考核委员会,严格按照有关法律法规和《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定,对公司高级管理人员的薪酬情况进行了认真审核,认为公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

报告期内,公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已达成,682名激励对象本次解锁限制性股票解锁共计9,021,192股。

为促进公司的持续健康发展,构建公司董事、高级管理人员及关键岗位员工的中长期激励约束机制,公司在2018年实施了第三期股票激励计划,向1,700名激励对象首次授予5,496.40万股限制性股票。本次限制性股票激励计划通过公司业绩指标的设定、激励对象的绩效考核等方式,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,以进一步提升公司的竞争能力和可持续发展能力,实现公司的未来发展战略和股东价值的最大化。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

《烽火通信科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》具体内容详见2019年4月27日上海证券交易所网站。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关法律法规的要求,对公司截至 2018年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙),对公司2018年度内部控制有效性进行独立审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。内控审计结论为:烽火通信科技股份有限公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,详见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告:是

十、 其他□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2019]第 号

烽火通信科技股份有限公司全体股东:

一、 审计意见我们审计了烽火通信科技股份有限公司(以下简称烽火通信)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了烽火通信2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于烽火通信,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
(一)收入确认
如烽火通信合并财务报表附注五、28及七、52所述,烽火通信2018年度的销售收入24,235,238,780.87元,主要收入为销售通信设备、线缆、数据网络。收入金额较大,且收入是烽火通信的关键绩效指标之一,而当中涉及因收入计入错误的会计期间或遭到操控而产生固有风险,故此,我们把收入是否计入恰当的会计期间及是否有重大错报列为关键审计事项。执行的主要审计程序如下: 1、了解烽火通信与收入确认相关的内部控制制度、财务核算制度的设计与执行,并测试其有效性。 2、对收入实施分析程序,分析最近三年的收入、成本、毛利波动,并与同行业比较,判断其波动的合理性。 3、执行收入细节测试,区别不同的销售类型,通过分层抽样方法选择样本,抽查合同、发票、签收单及回款凭证,评价收入确认是否符合企业会计准则的要求。 4、结合应收账款审计程序,对于年度销售金额及年末尚未回款金额向销售客户进行函证;对未回函的客户,执行替代程序,包括检查合同、发运单、签收单以及期后回款记录等。 5、对收入确认实施截止性测试,对资产负债表日前后记录的交易,选取样本,核对出库记录、发运记录、签收记录及其他支持性文件,包括检查订单类合同的最后一批发货签收日期与收入确认时间是否在同一会计期间、排产类合同签订正式合同日期与收入确认时间是否在同一期间,是否计入恰当的会计期间。
(二)存货
截至2018年12月31日,如烽火通信合并财务报表附注执行的主要审计程序: 1、了解烽火通信存货及计提存货跌价准备的相关內部控制,测
五、12及七、7所述,烽火通信合并财务报表存货余额9,925,563,259.58元,占合并财务报表资产总额的33.97%。存货跌价准备的提取,取决于对存货可变现净值的估计。存货的可变现净值的确定,要求管理层对存货的售价,至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。试关键内部控制设计和执行的有效性。 2、与烽火通信的管理层、治理层讨论存货管理存在的风险及应对措施,以及如何认定存货的风险与报酬转移。 3、对存货相关的SAP信息系统进行测试,评估系统控制设计和运行的有效性。 4、执行分析程序,分析存货的周转率并分别与上年、同行业的周转率对比,判断其波动的合理性;分析近两年毛利率变动,判断存货结转成本是否存在异常。 5、对存货实施盘点,包括执行监盘与抽盘程序,以检查存货的数量及状况等。 6、对存货中的发出商品向客户、第三方询证。对未回函的发出商品,执行替代程序,包括检查合同、发货单、发运凭证等,证实发出商品的存在性。 7、对存货中的发出商品实施期后测试,包括查验资产负债表日后发出商品结转主营业务成本情况以及期后回款情况。 8、获取烽火通信存货跌价准备明细表,评估存货跌价准备计提的准确性: (1)对原材料、库存商品、在产品及排产类发出商品等存货,取得存货年末库龄清单,通过检查原始凭证及系统记录,测试存货库龄的划分是否准确; (2)对订单类发出商品,对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价,包括测算销售价格、至完工发生的销售费用以及相关税金等关键假设。

四、 其他信息烽火通信管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括烽火通信2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估烽火通信的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督烽火通信的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对烽火通信持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致烽火通信不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就烽火通信中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师:祁涛(项目合伙人)(特殊普通合伙)

中国?上海 中国注册会计师:汪平平

2019年4月25日

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 烽火通信科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金七、13,879,569,669.995,211,892,481.08
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款七、48,387,198,649.206,518,991,573.11
其中:应收票据655,680,139.66716,293,222.52
应收账款7,731,518,509.545,802,698,350.59
预付款项七、5350,913,392.73397,974,232.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款七、6520,585,131.02596,077,204.57
其中:应收利息434,646.491,447,390.45
应收股利
买入返售金融资产
存货七、79,925,563,259.5810,849,641,249.12
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产七、10410,075,112.45909,576,256.82
流动资产合计23,473,905,214.9724,484,152,997.68
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产七、11219,046,795.06152,221,611.65
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资七、14802,542,454.90540,366,153.59
投资性房地产七、15155,383,373.07139,946,074.58
固定资产七、162,647,301,925.992,461,330,154.27
在建工程七、17720,360,187.60395,665,793.27
生产性生物资产
油气资产
无形资产七、20666,651,735.00467,044,916.50
开发支出七、21340,328,742.40313,238,138.41
商誉七、222,176,100.992,176,100.99
长期待摊费用七、2361,810,220.1751,475,506.86
递延所得税资产七、24125,462,261.79117,264,850.35
其他非流动资产七、25440,000.00
非流动资产合计5,741,063,796.974,641,169,300.47
资产总计29,214,969,011.9429,125,322,298.15
流动负债:
短期借款七、261,479,856,473.052,174,885,498.12
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款七、299,775,158,275.959,006,103,175.98
预收款项七、303,800,057,913.835,202,071,019.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬七、31445,800,617.73353,020,982.43
应交税费七、32294,460,186.54243,049,479.50
其他应付款七、331,699,076,562.84948,367,337.12
其中:应付利息26,402,627.879,535,596.59
应付股利142,726,804.62150,930,117.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计17,494,410,029.9417,927,497,492.40
非流动负债:
长期借款七、37545,000,000.00500,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款七、39200,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债七、4141,222,877.9247,534,394.48
递延收益七、42393,739,621.82324,580,343.33
递延所得税负债七、241,042,843.36912,077.45
其他非流动负债
非流动负债合计981,005,343.10873,226,815.26
负债合计18,475,415,373.0418,800,724,307.66
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七、441,168,700,634.001,113,938,974.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积七、465,461,696,980.804,788,149,675.91
减:库存股七、47715,081,640.00
其他综合收益七、485,486,481.121,885,451.24
专项储备
盈余公积七、50431,526,725.39408,317,424.10
一般风险准备
未分配利润七、513,657,244,194.693,215,333,286.99
归属于母公司所有者权益合计10,009,573,376.009,527,624,812.24
少数股东权益729,980,262.90796,973,178.25
所有者权益(或股东权益)合计10,739,553,638.9010,324,597,990.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计29,214,969,011.9429,125,322,298.15

法定代表人:鲁国庆 主管会计工作负责人:符宇航 会计机构负责人:杨勇

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:烽火通信科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,462,506,547.863,011,790,866.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款十七、17,878,984,245.565,511,887,763.85
其中:应收票据492,053,972.65596,151,941.41
应收账款7,386,930,272.914,915,735,822.44
预付款项246,043,598.95681,435,184.22
其他应收款十七、21,710,782,999.161,521,757,812.64
其中:应收利息434,646.491,447,390.45
应收股利337,992,644.13331,230,644.13
存货6,437,494,828.478,767,260,333.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产637,773,727.11
流动资产合计17,735,812,220.0020,131,905,688.08
非流动资产:
可供出售金融资产206,631,662.70139,631,662.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资十七、34,471,524,813.254,010,434,477.88
投资性房地产
固定资产1,200,738,821.771,047,303,515.17
在建工程76,042,454.4322,173,140.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产337,159,093.62148,030,380.01
开发支出132,877,401.63245,673,453.14
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产61,631,074.6645,928,792.49
其他非流动资产
非流动资产合计6,486,605,322.065,659,175,421.44
资产总计24,222,417,542.0625,791,081,109.52
流动负债:
短期借款1,479,856,473.052,139,885,498.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款9,124,072,727.589,071,417,903.25
预收款项2,671,292,986.824,533,982,475.79
应付职工薪酬56,407,536.0271,899,546.36
应交税费164,881,071.7119,554,575.11
其他应付款1,990,650,720.211,141,831,249.12
其中:应付利息25,256,405.549,261,956.46
应付股利256,971.808,577,884.76
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计15,487,161,515.3916,978,571,247.75
非流动负债:
长期借款545,000,000.00500,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债10,894,667.8010,764,404.60
递延收益125,502,300.00137,370,343.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计681,396,967.80648,134,747.93
负债合计16,168,558,483.1917,626,705,995.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,168,700,634.001,113,938,974.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,042,459,941.925,346,009,778.64
减:库存股715,081,640.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积431,526,725.39408,317,424.10
未分配利润1,126,253,397.561,296,108,937.10
所有者权益(或股东权益)合计8,053,859,058.878,164,375,113.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计24,222,417,542.0625,791,081,109.52

法定代表人:鲁国庆 主管会计工作负责人:符宇航 会计机构负责人:杨勇

合并利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入七、5224,235,238,780.8721,056,224,656.67
其中:营业收入七、5224,235,238,780.8721,056,224,656.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本23,667,256,405.9420,393,191,320.83
其中:营业成本七、5218,598,563,573.5416,055,311,954.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七、5395,080,979.6088,565,108.01
销售费用七、541,806,157,746.641,586,812,786.19
管理费用七、55305,083,904.77276,577,927.63
研发费用七、562,295,507,742.751,948,559,741.63
财务费用七、57295,830,190.20159,838,323.20
其中:利息费用243,845,850.70171,021,280.19
利息收入64,452,319.2231,051,257.10
资产减值损失七、58271,032,268.44277,525,480.09
加:其他收益七、59325,322,245.17250,140,760.76
投资收益(损失以“-”号填列)七、6074,461,400.1354,161,039.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益七、6094,986,301.3193,290,643.70
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)七、62-1,665,757.16-2,105,194.11
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)966,100,263.07965,229,941.70
加:营业外收入七、639,597,826.084,350,670.34
减:营业外支出七、6410,622,094.708,034,244.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)965,075,994.45961,546,367.30
减:所得税费用七、6558,187,718.3258,089,215.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)906,888,276.13903,457,151.83
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)906,888,276.13903,457,151.83
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润843,859,460.15824,963,387.36
2.少数股东损益63,028,815.9878,493,764.47
六、其他综合收益的税后净额5,244,519.63-7,189,985.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,601,029.88-5,487,566.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益3,601,029.88-5,487,566.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益85,000.00-3,128,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额3,516,029.88-2,359,566.86
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,643,489.75-1,702,418.48
七、综合收益总额912,132,795.76896,267,166.49
归属于母公司所有者的综合收益总额847,460,490.03819,475,820.50
归属于少数股东的综合收益总额64,672,305.7376,791,345.99
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.760.78
(二)稀释每股收益(元/股)0.760.78

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:鲁国庆 主管会计工作负责人:符宇航 会计机构负责人:杨勇

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入十七、421,191,050,038.1419,131,967,410.12
减:营业成本十七、418,598,020,083.8116,781,070,991.43
税金及附加20,269,378.7421,545,104.25
销售费用1,193,075,537.29935,912,657.60
管理费用110,148,723.77115,866,939.25
研发费用879,432,839.22844,069,666.16
财务费用239,351,950.11163,168,957.16
其中:利息费用232,903,490.77191,528,853.31
利息收入57,308,974.4848,633,500.92
资产减值损失221,102,779.49234,103,786.53
加:其他收益6,957,370.335,857,300.00
投资收益(损失以“-”号填列)十七、5283,519,591.34160,293,231.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益十七、594,909,593.3493,757,596.97
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,934,346.00-788,736.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)218,191,361.38201,591,102.10
加:营业外收入6,445,007.982,363,634.94
减:营业外支出8,231,457.085,376,590.95
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)216,404,912.28198,578,146.09
减:所得税费用-15,688,100.633,696.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)232,093,012.91198,574,449.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)232,093,012.91198,574,449.32
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额232,093,012.91198,574,449.32
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:鲁国庆 主管会计工作负责人:符宇航 会计机构负责人:杨勇

合并现金流量表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金24,597,349,235.5324,185,786,652.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还974,683,670.15784,520,357.74
收到其他与经营活动有关的现金七、67597,588,716.00506,080,371.86
经营活动现金流入小计26,169,621,621.6825,476,387,382.24
购买商品、接受劳务支付的现金20,958,493,925.3920,804,240,694.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金2,427,314,483.922,090,654,012.60
支付的各项税费840,527,740.67739,716,472.47
支付其他与经营活动有关的现金七、671,592,163,540.541,505,776,413.93
经营活动现金流出小计25,818,499,690.5225,140,387,593.40
经营活动产生的现金流量净额七、68351,121,931.16335,999,788.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,707,000.0032,738,320.00
取得投资收益收到的现金28,540,000.0024,642,988.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,123,862.6621,984,498.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计34,370,862.6679,365,806.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金971,867,104.38845,187,765.62
投资支付的现金379,654,400.00121,650,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,223,820.09
支付其他与投资活动有关的现金七、671,513,688.0079,240,800.00
投资活动现金流出小计1,354,259,012.471,046,078,565.62
投资活动产生的现金流量净额-1,319,888,149.81-966,712,759.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金715,081,640.001,843,972,501.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金68,331,000.00
取得借款收到的现金5,924,238,049.964,332,391,896.54
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金七、6776,606,312.18550,000,000.00
筹资活动现金流入小计6,715,926,002.146,726,364,397.96
偿还债务支付的现金6,579,672,889.173,339,730,037.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金577,676,681.89479,002,371.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润21,085,812.5225,200,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金七、671,649,131.00558,898,975.65
筹资活动现金流出小计7,158,998,702.064,377,631,384.98
筹资活动产生的现金流量净额-443,072,699.922,348,733,012.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,838,303.37-40,297,711.28
五、现金及现金等价物净增加额七、68-1,406,000,615.201,677,722,331.27
加:期初现金及现金等价物余额5,117,016,579.623,439,294,248.35
六、期末现金及现金等价物余额七、683,711,015,964.425,117,016,579.62

法定代表人:鲁国庆 主管会计工作负责人:符宇航 会计机构负责人:杨勇

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金17,979,911,167.6818,741,057,691.04
收到的税费返还702,349,368.19582,057,566.08
收到其他与经营活动有关的现金333,976,725.90481,526,792.93
经营活动现金流入小计19,016,237,261.7719,804,642,050.05
购买商品、接受劳务支付的现金17,354,778,201.8417,964,000,208.69
支付给职工以及为职工支付的现金803,814,624.66771,516,821.15
支付的各项税费38,768,624.47124,810,754.36
支付其他与经营活动有关的现金1,444,030,477.721,430,980,377.06
经营活动现金流出小计19,641,391,928.6920,291,308,161.26
经营活动产生的现金流量净额-625,154,666.92-486,666,111.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金9,660,000.00
取得投资收益收到的现金90,144,106.8980,707,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额66,766.0016,972,445.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金722,828,092.031,180,049,172.06
投资活动现金流入小计813,038,964.921,287,389,117.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金423,017,403.24324,121,852.01
投资支付的现金524,654,400.001,069,086,421.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金135,217,680.00169,398,897.50
投资活动现金流出小计1,082,889,483.241,562,607,170.51
投资活动产生的现金流量净额-269,850,518.32-275,218,053.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金715,081,753.251,775,641,501.42
取得借款收到的现金5,924,238,049.963,789,391,896.54
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1,465,803,161.112,118,271,888.90
筹资活动现金流入小计8,105,122,964.327,683,305,286.86
偿还债务支付的现金6,601,065,451.672,794,395,840.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金546,480,951.12471,298,208.64
支付其他与筹资活动有关的现金1,636,125,134.782,492,802,707.91
筹资活动现金流出小计8,783,671,537.575,758,496,757.52
筹资活动产生的现金流量净额-678,548,573.251,924,808,529.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,455,665.81-21,468,699.17
五、现金及现金等价物净增加额-1,585,009,424.301,141,455,665.67
加:期初现金及现金等价物余额2,987,303,311.801,845,847,646.13
六、期末现金及现金等价物余额1,402,293,887.502,987,303,311.80

法定代表人:鲁国庆 主管会计工作负责人:符宇航 会计机构负责人:杨勇

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,113,938,974.004,788,149,675.911,885,451.24408,317,424.103,215,333,286.99796,973,178.2510,324,597,990.49
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,113,938,974.004,788,149,675.911,885,451.24408,317,424.103,215,333,286.99796,973,178.2510,324,597,990.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)54,761,660.00673,547,304.89715,081,640.003,601,029.8823,209,301.29441,910,907.70-66,992,915.35414,955,648.41
(一)综合收益总额3,601,029.88843,859,460.1564,672,305.73912,132,795.76
(二)所有者投入和减少资本54,761,660.00673,547,304.89715,081,640.00-116,885,541.08-103,658,216.19
1.所有者投入的普通股54,964,000.00660,117,640.00715,081,640.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额-202,340.0036,332,523.2836,130,183.28
4.其他-22,902,858.39-116,885,541.08-139,788,399.47
(三)利润分配23,209,301.29-401,948,552.45-14,779,680.00-393,518,931.16
1.提取盈余公积23,209,301.29-23,209,301.29
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-378,739,251.16-14,779,680.00-393,518,931.16
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,168,700,634.005,461,696,980.80715,081,640.005,486,481.12431,526,725.393,657,244,194.69729,980,262.9010,739,553,638.90
项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,046,272,966.003,071,898,218.717,373,018.10388,459,979.172,765,673,395.87667,125,221.517,946,802,799.36
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,046,272,966.003,071,898,218.717,373,018.10388,459,979.172,765,673,395.87667,125,221.517,946,802,799.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)67,666,008.001,716,251,457.20-5,487,566.8619,857,444.93449,659,891.12129,847,956.742,377,795,191.13
(一)综合收益总额-5,487,566.86824,963,387.3676,791,345.99896,267,166.49
(二)所有者投入和减少资本67,666,008.001,716,251,457.2065,619,410.751,849,536,875.95
1.所有者投入的普通股67,666,008.001,704,805,785.1468,331,000.001,840,802,793.14
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额13,264,558.8113,264,558.81
4.其他-1,818,886.75-2,711,589.25-4,530,476.00
(三)利润分配19,857,444.93-375,303,496.24-12,562,800.00-368,008,851.31
1.提取盈余公积19,857,444.93-19,857,444.93
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-355,446,051.31-12,562,800.00-368,008,851.31
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,113,938,974.004,788,149,675.911,885,451.24408,317,424.103,215,333,286.99796,973,178.2510,324,597,990.49

法定代表人:鲁国庆 主管会计工作负责人:符宇航 会计机构负责人:杨勇

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,113,938,974.005,346,009,778.64408,317,424.101,296,108,937.108,164,375,113.84
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,113,938,974.005,346,009,778.64408,317,424.101,296,108,937.108,164,375,113.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)54,761,660.00696,450,163.28715,081,640.0023,209,301.29-169,855,539.54-110,516,054.97
(一)综合收益总额232,093,012.91232,093,012.91
(二)所有者投入和减少资本54,761,660.00696,450,163.28715,081,640.0036,130,183.28
1.所有者投入的普通股54,964,000.00660,117,640.00715,081,640.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额-202,340.0036,332,523.2836,130,183.28
4.其他
(三)利润分配23,209,301.29-401,948,552.45-378,739,251.16
1.提取盈余公积23,209,301.29-23,209,301.29
2.对所有者(或股东)的分配-378,739,251.16-378,739,251.16
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,168,700,634.006,042,459,941.92715,081,640.00431,526,725.391,126,253,397.568,053,859,058.87
项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,046,272,966.003,627,939,434.69388,459,979.171,472,837,984.026,535,510,363.88
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,046,272,966.003,627,939,434.69388,459,979.171,472,837,984.026,535,510,363.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)67,666,008.001,718,070,343.9519,857,444.93-176,729,046.921,628,864,749.96
(一)综合收益总额198,574,449.32198,574,449.32
(二)所有者投入和减少资本67,666,008.001,718,070,343.951,785,736,351.95
1.所有者投入的普通股67,666,008.001,704,805,785.141,772,471,793.14
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额13,264,558.8113,264,558.81
4.其他
(三)利润分配19,857,444.93-375,303,496.24-355,446,051.31
1.提取盈余公积19,857,444.93-19,857,444.93
2.对所有者(或股东)的分配-355,446,051.31-355,446,051.31
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,113,938,974.005,346,009,778.64408,317,424.101,296,108,937.108,164,375,113.84

法定代表人:鲁国庆 主管会计工作负责人:符宇航 会计机构负责人:杨勇

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用 □不适用

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于1999年12月17日经国家经济贸易委员会国经贸企改[1999]1227号文的批准,由武汉邮电科学研究院(以下简称“邮科院”)为主发起人,并联合武汉现代通信电器厂、湖南三力通信经贸公司、湖北东南实业开发有限责任公司、华夏国际邮电工程有限公司、中国电信公司江苏省电信公司、北京中京信通信息咨询有限公司、北京科希盟科技产业中心、湖北省化学研究所、浙江南天通讯技术发展有限公司、武汉新能实业发展有限公司十家发起人共同出资,以发起方式设立。

公司的企业法人营业执照注册号:914200007146661114。

2001年8月23日在上海证券交易所正式挂牌上市交易,股票简称“烽火通信”,股票代码“600498”。所属行业为通信及相关设备制造业。

截至2018年12月31日止,本公司累计发行股本总数1,168,700,634股,注册资本为1,168,700,634元,注册地:武汉市洪山区邮科院路88号,总部地址:武汉市洪山区邮科院路88号。本公司主要经营活动为:光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发;相关高新技术产品制造和销售,含光纤复合架空地线(OPGW)、光纤复合相线(OPPC)及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件的制造与销售;系统集成、代理销售;相关工程设计、施工;技术服务;自营进出口业务(进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限)。

本公司的母公司为烽火科技集团有限公司,本公司的实际控制人为中国信息通信科技集团有限公司。

本财务报表业经公司董事会于2018年4月25日批准报出。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
武汉市烽视威科技有限公司
武汉烽火信息集成技术有限公司
烽火藤仓光纤科技有限公司
武汉烽火国际技术有限责任公司
南京第三代通信科技有限公司
烽火通信印度私人有限责任公司
烽火拉美线缆有限责任公司
锐光信通科技有限公司
武汉烽火通信产业投资管理有限公司
长春烽火技术有限公司
西安北方光通信有限责任公司
成都大唐线缆有限公司
武汉飞思灵微电子技术有限公司
烽火云科技有限公司
西安烽火数字技术有限公司
烽火海洋网络设备有限公司
武汉烽火锐拓科技有限公司
子公司名称
烽火超微信息科技有限公司
武汉烽火光网信息技术有限公司
新疆烽火光通信有限公司
烽火通信美国研究所

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营√适用 □不适用

公司应评价自报告期末起12个月的持续经营能力,若评价结果表明对持续经营能力产生重大怀疑的,公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、11应收款项坏账准备”、“五、12存货”、“五、16固定资产”、“五、21无形资产”、“五、28收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

1)合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

2)合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2)处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;

(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

1)外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2)外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1)金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2)金融工具的确认依据和计量方法

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2)持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3)应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4)可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5)其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3)金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6)金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1)可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2)持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准应收账款余额大于2,000万元(含2,000万元)或占年末余额10%以上的应收账款及单项其他应收款余额大于200万元(含200万元)或占年末余额30%以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄组合账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)1.001.00
1-2年3.003.00
2-3年5.005.00
3-4年20.0020.00
4-5年50.0050.00
5年以上100.00100.00

说明:本公司在账龄2-3年(含3年)、3-4年(含4年)、4-5年(含5年)应收账款及其他应收款中,对国内客户和国外客户计提比例分别为5.00%和50.00%、20.00%和100.00%、50.00%和100.00%。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项。
坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货√适用 □不适用

1)存货的分类存货分类为:在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2)发出存货的计价方法存货发出时加权平均法和个别计价法计价。3)不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4)存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5)低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法;

(2)包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

14. 长期股权投资√适用 □不适用

1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2)初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3)后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

(3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法353.002.77
机器设备年限平均法103.009.70
运输工具年限平均法73.0013.86
仪器仪表年限平均法53.0019.40
电子设备年限平均法73.0013.86
办公设备及其他年限平均法73.0013.86
固定资产装修年限平均法3-70.0014.29-33.33

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;

②公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;

③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;

④租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用√适用 □不适用

1)借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2)借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3)暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

① 无形资产的计价方法

i. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

ii. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

② 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项目预计使用寿命
土地使用权38-50
软件3-10
专利权5-10
专有技术5-10
停车场3

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③ 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求:使用寿命不确定的无形资产,应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

① 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

② 内部研究开发项目

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:i.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;ii.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;iii.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;iv.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;v.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

详见本附注“七、31 应付职工薪酬”。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

① 内退福利

公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指,向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止,向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利,本公司比照辞退福利进行会计处理,在符合辞退福利相关确认条件时,将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利,确认为负债,计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

② 其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利,该等补充退休福利属于设定受益计划,资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

25. 预计负债√适用 □不适用

1)预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

2)各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注“七、41 预计负债”。

26. 股份支付√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1)以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让;如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到,则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动] 、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

2)以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用,相应增加负债;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础,按照承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28. 收入√适用 □不适用

1)销售商品本公司销售商品收入在同时满足下列条件时才能予以确认:(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司的销售类型主要为直接销售,客户主要为国内运营商,对国内运营商的收入确认依据是已签订正式合同且已收到客户签字的《签收单》,采用的收入结算模式一般为票据结算和电汇。

2)提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

本公司提供劳务主要为通信设备维保业务、通信网络流量监测软件及其培训业务、电信运营商代维业务收入、驻地网业务和集成业务。

(1)通信设备维保业务收入的确认政策为:在电信运营商集采中标后,对中标项目进行评审,与电信运营商签订通信设备后续维保合同,根据维保提供服务期,如果为采取包年式,则一个月根据服务确认单确认收入;如果采取单次式,则取回客户的服务确认单确认单次收入。

(2)通信网络流量监测软件及其培训业务收入的确认政策为:直接销售,按照软件提供给客户验收证书后确认收入。

(3)电信运营商代维业务收入的确认政策为:在电信运营商集采中标后,对中标项目进行评审,签订代维合同后,在代维服务期限内每月根据通信网络用户的反馈或投诉次数,电信运营商会每月提供一份代维业务评价表。根据该评价表结算每月实际收入,公司根据该评价表确认实际收入。

(4)驻地网业务收入的确认政策为:存在常见的2种情形:一是电信运营商与公司合作建设光纤宽带到户(驻地网)业务,由公司提供建造设计,建成后按照中标合作合同协议分成比例和电信运营商每月收取宽带网络用户收入,公司每月确认收入。二是公司承接驻地网项目后,建成直接销售给客户,按照客户的签收单据作为确认收入依据。

(5)集成业务:按照实际施工进度完成情况分批确认收入,完工后确认至合同总金额的95%。若合同中约定有验收或审计条款,则全部到货时确认收入至合同总金额的90%;待验收或审计后确认收入至合同总金额的95%,剩余合同总金额的5%作为质保金,待质保期满确认收入;软件业务,按照合同约定服务内容、进度来定义里程碑,以合同中约定各阶段确认收入。

29. 政府补助√适用 □不适用

1)类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2)确认时点

按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

3)会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

① 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

② 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

① 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

② 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用

1)终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2)套期会计

(1)套期保值的分类:

① 公允价值套期,是指对已确认资产或负债,尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

② 现金流量套期,是指对现金流量变动风险进行的套期,此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险,或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

③ 境外经营净投资套期,是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资,是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

(2)套期关系的指定及套期有效性的认定:

在套期关系开始时,本公司对套期关系有正式指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易,被套期风险的性质,以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性,是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价,判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时,本公司认定其为高度有效:

① 在套期开始及以后期间,该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动;

② 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

在套期关系开始时,本公司对套期关系有正式的指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性,是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价,判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足,则终止运用套期关系。

对于商品套期业务,应当符合下列套期有效性的要求:

① 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

② 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中,信用风险的影响不占主导地位。

③ 采用适当的套期比率,该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡,从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当,但套期风险管理目标没有改变的,应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整,以使得套期比率重新满足有效性的要求。

对于其他套期业务,应当同时满足下列有效性的要求:

① 在套期开始及以后期间,该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动;

② 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

(3)套期会计处理方法:

① 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动,计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言,对被套期项目账面价值所作的调整,在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销,计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始,并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认,则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的,该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债,相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

② 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为其他综合收益,属于无效套期的部分,计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的,如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时,则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本,则原在其他综合收益中确认的金额转出,计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在其他综合收益中确认的,在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出,计入当期损益)。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生,则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出,计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期),或者撤销了对套期关系的指定,则以前计入其他综合收益的金额不转出,直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

③ 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期,包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期,其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益,而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时,任何计入股东权益的累计利得或损失转出,计入当期损益。

3)回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。第七届董事会第六次会议 第七届监事会第六次会议(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额8,387,198,649.20 元,上期金额6,518,991,573.11元;

其他说明无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额9,775,158,275.95元,上期金额9,006,103,175.98 元;调增“其他应收款”本期金额434,646.49 元,上期金额1,447,390.45元;调增“其他应付款”本期金额169,129,432.49元,上期金额948,367,337.12元;调增“长期应付款”上期金额200,000.00 元;“固定资产”、“在建工程”本期与上期均无调整。

(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理

费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。调减“管理费用”本期金额2,295,507,742.75 元,上期金额1,948,339,741.63元,重分类至“研发费用”。税种

税种计税依据税率
增值税销售货物、提供应税劳务、提供应税服务17%、16%、11%、10%、6%
城市维护建设税实际缴纳流转税额7%
企业所得税应纳税所得额25%、15%、12.5%
教育费附加实际缴纳流转税额3%
地方教育附加实际缴纳流转税额1.5%
房产税从价计征的,按房产原值一次减除本公司各地税务局认定的比例后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴1.20%、12%
土地使用税根据实际土地面积和各地各地税务局认定的定额税率计征4元/㎡、5元/㎡、6元/㎡、8元/㎡、27元/㎡

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)税收优惠文件及依据
烽火通信科技股份有限公司15于2017年11月通过高新技术企业认定,证书编号:GR201742000574,有效期为3年,享受15%的优惠税率
武汉烽火信息集成技术有限公司15于2017年11月28日取得高新技术企业证书,证
书编号:GR201742000907,有效期为3年,享受15%的优惠税率
烽火藤仓光纤科技有限公司15于2017年11月28日取得高新技术企业复审,证书编号:GR201742000671,有效期为3年,享受15%的优惠税率
南京烽火星空通信发展有限公司15于2017年12月7日通过高新技术企业复审,证书编号:GF201732003236,有效期为3年,享受15%的优惠税率
长春烽火技术有限公司15于2016年11月通过高新技术企业复审,证书编号:GR201622000086,有效期为3年,享受15%的优惠税率
西安北方光通信有限责任公司15根据财税[2011]58号,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税
锐光信通科技有限公司15于2016年高新技术企业复审,2016-2018年度享受企业所得税享受15%的优惠税率
武汉光谷智慧科技有限公司15于2016年12月被认定为高新技术企业,证书编号:GR201642000793,有效期为3年,享受15%的优惠税率
武汉市烽视威科技有限公司152016年已复审通过高新技术企业认定,证书编号:GR201642000604,2016-2018年度享受企业所得税享受15%的优惠税率
武汉烽火技术服务有限公司12.5于2014年04月取得软件企业证书,编号:鄂R-2014-0105,自盈利年度起,享受所得税两免三减半优惠政策。2014年度为第一个获利年度,2018年度适用12.5%的所得税税率
武汉烽火信息服务有限公司15于2017年10月被认定为高新技术企业,证书编号:GR201742001251,有效期为3年,享受15%的优惠税率
西安烽火软件科技有限公司15于2017年10月被认定为高新技术企业,证书编号:GR201761000101,有效期为3年,享受15%的优惠税率
武汉烽火光网信息技术有限公司0根据2015年(国发〔2015〕11号)文件,软件企业的认定及年审工作停止执行,并且在享受软件企业所得税优惠政策及软件产品退税政策时,税务局已经取消提交《软件企业认定证书》的材料要求。自盈利年度起,享受所得税两免三减半优惠政策,2017年度为第一个获利年度,2018年度为免税期
武汉飞思灵微电子技术有限公司15于2017年被认定为高新技术企业,证书编号:GR201742001321,有效期为3年,享受15%的优惠税率
武汉烽火立云网络科技有限公司15于2017年被认定为高新技术企业,证书编号:GR201742001245,有效期为3年,享受15%的优惠税率
成都大唐线缆有限公司152018年9月复审通过了高新技术企业认定,证书编号:GR201851000569,有效期3年,享受15%的优惠税率
武汉烽火云创软件技术有限公司15于2017年被认定为高新技术企业,证书编号:GR201742000659,有效期为3年,享受15%的优

(1)本公司所属境外子公司烽火拉美线缆有限责任公司、烽火通信印度私人有限责任公司所在地执行企业所得税税率分别为25%、30%。

(2)本公司所属境外孙公司烽火国际(波兰)有限责任公司、烽火国际(马来西亚)有限责任公司、烽火国际(印度尼西亚)有限责任公司、烽火国际(沙特)技术有限责任公司、烽火国际(泰国)有限责任公司、烽火国际(德国)有限责任公司、烽火国际(巴西)进出口有限责任公司、烽火国际(菲律宾)有限责任公司、烽火国际智利子公司、缅甸国际光纤通信技术有限责任公司、烽火国际(阿根廷)有限责任公司、烽火国际(越南)有限责任公司、烽火国际(俄罗斯)有限责任公司、烽火国际(巴基斯坦)有限责任公司、烽火国际(肯尼亚)有限责任公司所在地执行企业所得税税率分别为:19%、24%、25%、20%、20%、32.98%、34%、30%、27%、30%、35%、20%、20%、30%、30%。

2. 税收优惠√适用 □不适用

1)增值税

(1)增值税以产品、原材料销售收入为计税依据,执行法定税率(计征时抵扣同期进项税额)。根据财税[2008]1号文财政部和国家税务总局联合发布的《财政部国家税务局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定中关于鼓励软件企业和集成电路产业发展的优惠政策通知,和财税[2011]100号文《关于软件产品增值税政策的通知》规定自行开发软件产品销售的,按法定税率征收增值税,对实际税负超过3%的部分即征即退。本公司及本公司的子公司武汉烽火网络有限责任公司、武汉烽火技术服务有限公司、武汉市烽视威科技有限公司、南京烽火星空通信发展有限公司和西安烽火软件科技有限公司适用此文件。

(2)本公司及纳入合并范围的控股子公司武汉烽火国际技术有限责任公司出口的通信设备及光纤光缆类产品增值税适用免抵退政策,全额退还增值税。

(3)根据财政部和国家税务总局2012年7月31日颁布的《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2012]71号),本公司及下属公司武汉烽火技术服务有限公司从事研发和技术服务、信息技术服务的收入征收增值税,税率为6%。

(4)根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改增值税的通知》(财税[2016]36号)中规定“一般纳税人适用税率为11%,但清包工纳税人、甲供工程纳税人,建筑老项目纳税人可以选择适用简易计税方法,小规模纳税人适用征收率为3%”。本公司及本公司的子公司武汉烽火信息集成技术有限公司。

武汉烽火技术服务有限公司的通信工程服务属于建筑业“营改增”范围。按照建筑业中《建筑工程施工许可证》注明的合同开工日期在2016年4月30日前的工程项目按3%简易计税。将2017年5月1日的工程项目按照10%计税。

(5)根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改增值税的通知》(财税[2016]36号)中规定“一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额”。本公司的子公司南京第三代通信科技有限公司适用此文件。

2)地方教育附加

根据湖北省人民政府办公厅文件《省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见》(鄂政办发[2016]27号)文,从2016年5月1日起,将企业地方教育附加征收率由2%下调至1.5%,降低征收率的期限暂按两年执行,本公司及本公司湖北省内的子公司本期已于2016年5月1日起将地方教育附加的征收率调整为1.5%。

3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金928,189.156,644,785.52
银行存款3,709,842,961.525,110,100,576.20
其他货币资金168,798,519.3295,147,119.36
合计3,879,569,669.995,211,892,481.08
其中:存放在境外的款项总额212,437,660.44221,207,075.88

其他说明因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目期末余额年初余额
保证金168,553,705.5794,875,901.46
合计168,553,705.5794,875,901.46

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收票据655,680,139.66716,293,222.52
应收账款7,731,518,509.545,802,698,350.59
合计8,387,198,649.206,518,991,573.11

其他说明:

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据469,560,102.28557,870,910.84
商业承兑票据186,120,037.38158,422,311.68
合计655,680,139.66716,293,222.52

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末已质押金额
银行承兑票据114,204.75
商业承兑票据0.00
合计114,204.75

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据268,768,570.14
商业承兑票据254,734,042.97
合计523,502,613.11

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款332,566,365.554.0265,737,718.4519.77266,828,647.10400,369,976.836.4454,991,250.0713.74345,378,726.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款7,693,636,730.0892.93424,748,823.125.527,268,887,906.965,558,094,918.1989.40312,625,226.135.625,245,469,692.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款252,708,188.263.0556,906,232.7822.52195,801,955.48258,451,362.064.1646,601,430.2918.03211,849,931.77
合计8,278,911,283.89100.00547,392,774.35/7,731,518,509.546,216,916,257.08100.00414,217,906.49/5,802,698,350.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

应收账款 (按单位)期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)计提理由
1267923,341,632.5610,481,173.5444.90资产收回存在风险
1195261,782,657.5812,356,531.5220.00资产收回存在风险
1588976,180,438.813,809,021.945.00资产收回存在风险
554621,261,875.3312,210,795.9657.43资产收回存在风险
1228822,294,597.1512,174,898.4454.61资产收回存在风险
1411878,207,258.5014,400,856.9018.41资产收回存在风险
656128,434,909.5034,294.270.12资产收回存在风险
655221,062,996.12270,145.881.28资产收回存在风险
合计332,566,365.5565,737,718.45//

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内6,134,104,040.0961,344,662.561.00
1年以内小计6,134,104,040.0961,344,662.561.00
1至2年843,519,254.5525,305,577.663.00
2至3年314,709,167.9267,309,383.5521.39
3年以上
3至4年157,490,283.9055,994,873.0435.55
4至5年71,309,117.8242,289,460.5159.30
5年以上172,504,865.80172,504,865.80100.00
合计7,693,636,730.08424,748,823.12

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额133,777,598.69元;本期收回或转回坏账准备金额475,881.25元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款475,881.25

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备
11118426,193,222.285.155,189,426.20
8031237,794,815.112.876,344,284.25
2469155,973,238.891.881,873,181.06
10969135,430,751.641.641,354,307.52
1275297,728,470.221.18977,284.70
合计1,053,120,498.1412.7215,738,483.73

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,053,120,498.14元,占应收账款期末余额合计数的比例12.72%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额15,738,483.73元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

项目终止确认金额金融资产转移的方式与终止确认相关的利得或损失
FAD02718120924150,000,000.00无追保理2,071,232.88
合计150,000,000.002,071,232.88

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本期因汇率变动导致坏账准备减少126,849.58元。

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内307,437,797.2887.61346,778,295.8787.14
1至2年38,323,206.5110.9248,664,875.5712.23
2至3年4,301,534.601.232,423,056.640.61
3年以上850,854.340.24108,004.900.02
合计350,913,392.73100.00397,974,232.98100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例
30078238,450,703.8810.96
30000633,252,263.749.48
10412116,486,176.004.70
预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例
10717714,751,294.804.20
30114712,731,051.603.63
合计115,671,490.0232.97

其他说明□适用 √不适用

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息434,646.491,447,390.45
应收股利
其他应收款520,150,484.53594,629,814.12
合计520,585,131.02596,077,204.57

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
定期存款434,646.491,447,390.45
委托贷款
债券投资
合计434,646.491,447,390.45

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款565,502,032.18100.0045,351,547.658.02520,150,484.53622,997,274.78100.0028,367,460.664.55594,629,814.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计565,502,032.18/45,351,547.65/520,150,484.53622,997,274.78/28,367,460.66/594,629,814.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内239,067,244.272,396,596.781.00
1年以内小计239,067,244.272,396,596.781.00
1至2年149,371,779.214,482,077.973.00
2至3年113,589,267.238,948,891.617.88
3年以上
3至4年31,869,288.396,592,520.3820.69
4至5年17,345,984.358,672,992.1850.00
5年以上14,258,468.7314,258,468.73100.00
合计565,502,032.1845,351,547.65

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金383,331,840.60418,336,356.89
备用金135,361,650.53114,779,528.18
代垫款23,999,821.6455,348,959.59
其他往来款16,387,677.8314,805,047.50
其他6,421,041.5819,727,382.62
合计565,502,032.18622,997,274.78

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额17,027,784.73元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
A4019投标保证金20,426,115.502年以内3.61595,983.47
X1095投标保证金17,362,042.503年以内3.07568,179.08
X3082投标保证金17,006,585.001年以内3.01170,065.85
11760投标保证金15,310,503.753年以内2.71746,780.19
21082投标保证金9,689,012.001年以内1.7196,890.12
合计/79,794,258.75/14.112,177,898.71

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用本期因汇率变动导致坏账准备减少43,697.74元。

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料1,402,163,213.9050,593,230.221,351,569,983.68992,298,295.5245,109,855.64947,188,439.88
在产品211,773,461.8932,783,132.77178,990,329.12194,454,731.2730,232,074.75164,222,656.52
库存商品2,241,820,239.71135,023,305.792,106,796,933.921,833,025,612.84146,111,676.371,686,913,936.47
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
在途物资20,748,433.5420,748,433.5436,734,475.7936,734,475.79
低值易耗品237,797.75237,797.75244,315.52244,315.52
委托加工物资197,701.92197,701.921,955,005.801,955,005.80
发出商品6,957,991,232.35769,990,359.526,188,000,872.838,683,744,300.72771,568,391.877,912,175,908.85
工程成本79,021,206.8279,021,206.82100,206,510.29100,206,510.29
合计10,913,953,287.88988,390,028.309,925,563,259.5811,842,663,247.75993,021,998.6310,849,641,249.12

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料45,109,855.6415,291,465.829,808,091.2450,593,230.22
在产品30,232,074.752,760,626.12209,568.1032,783,132.77
库存商品146,111,676.3722,196,230.4633,284,601.04135,023,305.79
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
发出商品771,568,391.8790,779,566.7192,357,599.06769,990,359.52
合计993,021,998.63131,027,889.11135,659,859.44988,390,028.30

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明无

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
待抵扣增值税382,288,002.46908,134,501.77
预缴所得税等27,787,109.991,441,755.05
合计410,075,112.45909,576,256.82

其他说明无

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售债务工具:
可供出售权益工具:223,141,662.704,094,867.64219,046,795.06156,041,662.703,820,051.05152,221,611.65
按公允价值计量的2,860,000.002,860,000.002,760,000.002,760,000.00
按成本计量的220,281,662.704,094,867.64216,186,795.06153,281,662.703,820,051.05149,461,611.65
合计223,141,662.704,094,867.64219,046,795.06156,041,662.703,820,051.05152,221,611.65

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本3,680,000.003,680,000.00
公允价值2,860,000.002,860,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额-820,000.00-820,000.00
已计提减值金额

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资 单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例(%)本期现金红利
期初本期 增加本期 减少期末期初本期 增加本期 减少期末
湖北烽火博鑫电缆有限公司1,532,443.701,532,443.7022.00700,000.00
广发基金管理有限公司20,000,000.0020,000,000.0015.7620,000,000.00
江苏省征信有限公3,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.0015.00
大唐软件技术股份有限公司8,599,219.008,599,219.007.81
武汉云晶飞光纤材料有限公司4,500,000.004,500,000.0010.00
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司30,000,000.0030,000,000.0018.75
虹润风云(上海)医疗管理股份有限公司6,750,000.006,750,000.0022.51
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司2,000,000.002,000,000.00820,051.05274,816.591,094,867.644.00
江苏苏美达华信通信有限公司1,900,000.001,900,000.0019.00179,245.28
武汉烽火奇点投资基金企业(有限合伙)75,000,000.0075,000,000.0034.88
武汉光谷烽火光电子信息产业投资基金合伙企业(有限合伙)67,000,000.0067,000,000.0016.67
合计153,281,662.7067,000,000.00220,281,662.703,820,051.05274,816.594,094,867.64/20,879,245.28

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
江苏烽火诚城科技有限公司1,360,743.961,360,743.96
武汉烽火普天信息技术有限公司18,429,856.63301,484.3018,731,340.93
藤仓烽火光电材料科技有限公司393,723,488.8883,786,881.79477,510,370.67
武汉光谷机电科技有限公司29,516,071.2613,234,675.128,540,000.0034,210,746.38
湖北省楚天云有限公司87,802,946.13-2,766,380.2885,036,565.85
烽火祥云网络科技有限公司9,533,046.7376,707.979,609,754.70
武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)171,730,000.00-317,195.22171,412,804.78
武汉光谷丰禾投资基金管理有限公司4,000,000.00670,127.634,670,127.63
小计540,366,153.59175,730,000.0094,986,301.318,540,000.00802,542,454.90
合计540,366,153.59175,730,000.0094,986,301.318,540,000.00802,542,454.90

其他说明无

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额200,877,747.18200,877,747.18
2.本期增加金额23,997,819.5523,997,819.55
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入23,997,819.5523,997,819.55
(3)企业合并增加
3.本期减少金额3,597,948.673,597,948.67
(1)处置
(2)其他转出3,597,948.673,597,948.67
4.期末余额221,277,618.06221,277,618.06
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额60,931,672.6060,931,672.60
2.本期增加金额6,065,260.266,065,260.26
(1)计提或摊销6,065,260.266,065,260.26
3.本期减少金额1,102,687.871,102,687.87
(1)处置
(2)其他转出1,102,687.871,102,687.87
4.期末余额65,894,244.9965,894,244.99
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值155,383,373.07155,383,373.07
2.期初账面价值139,946,074.58139,946,074.58

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产2,647,301,925.992,461,330,154.27
固定资产清理
合计2,647,301,925.992,461,330,154.27

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备仪器仪表固定资产装修办公设备及其他合计
一、账面原值:
1.期初余额1,253,593,679.431,218,731,740.6881,319,781.83479,257,528.70558,804,986.41406,618,408.32353,144,089.474,351,470,214.84
2.本期增加金额21,100,146.42253,717,605.5711,454,819.92173,089,114.748,489,636.5570,928,563.4484,890,865.33623,670,751.97
(1)购置17,986,995.12138,992,771.6611,454,819.923,528,542.568,489,636.5570,928,563.4476,538,998.88327,920,328.13
(2)在建工程转入114,240,036.54169,560,572.188,351,866.45292,152,475.17
(3)企业合并增加
(4)其他3,113,151.30484,797.373,597,948.67
3.本期减少金额4,091,767.9819,907,662.204,555,127.6527,653,432.2317,433,188.582,533,157.2513,055,266.6589,229,602.54
(1)处置或报废4,091,767.9819,907,662.204,555,127.6527,653,432.2317,433,188.582,533,157.2513,055,266.6589,229,602.54
(2)其他
4.期末余额1,270,602,057.871,452,541,684.0588,219,474.10624,693,211.21549,861,434.38475,013,814.51424,979,688.154,885,911,364.27
二、累计折旧
1.期初余额289,756,180.18577,811,465.8956,052,853.94257,165,807.50377,674,282.06170,705,189.32149,768,743.091,878,934,521.98
2.本期增加金额37,598,363.32114,750,379.889,161,644.8886,743,599.4372,077,802.3664,509,388.4150,087,964.36434,929,142.64
(1)计提34,777,575.01114,280,403.099,161,644.8886,743,599.4372,077,802.3664,509,388.4150,087,964.36431,638,377.54
(2)其他2,820,788.31469,976.793,290,765.10
3.本期减少金额3,552,629.4719,572,333.534,297,926.8027,238,260.6917,184,452.851,977,507.9112,636,653.6886,459,764.93
(1)处置或报废3,552,629.4719,572,333.534,297,926.8027,238,260.6917,184,452.851,977,507.9112,636,653.6886,459,764.93
(2)其他
4.期末余额323,801,914.03672,989,512.2460,916,572.02316,671,146.24432,567,631.57233,237,069.82187,220,053.772,227,403,899.69
三、减值准备
1.期初余额5,539,854.7617,495.285,531,808.62116,379.9311,205,538.59
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额5,539,854.7617,495.285,531,808.62116,379.9311,205,538.59
四、账面价值
1.期末账面价值946,800,143.84774,012,317.0527,285,406.80302,490,256.35117,177,422.88241,776,744.69237,759,634.382,647,301,925.99
2.期初账面价值963,837,499.25635,380,420.0325,249,432.61216,559,912.58181,014,324.42235,913,219.00203,375,346.382,461,330,154.27

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值
研发大楼1号楼30-35层43,473,953.72

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
研发大楼333,592,965.21正在办理政府验收
烽火倒班宿舍29,639,583.50正在办理政府验收
拉美厂房41,921,504.83拉美自建厂房,当地无需办理产权证书
合计405,154,053.54

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理□适用 √不适用

17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程720,360,187.60395,665,793.27
工程物资
合计720,360,187.60395,665,793.27

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
烽火锐拓光纤预制棒项目(一期)266,686,162.67266,686,162.67152,525,407.37152,525,407.37
烽火产业园厂房新建项目(珠海)164,801,154.50164,801,154.5038,341,081.3938,341,081.39
西安烽火项目产业建设园(一期)122,787,973.16122,787,973.1653,040,933.2253,040,933.22
新疆驻地网工程项目14,703,651.7014,703,651.7017,551,378.1417,551,378.14
湖北、江西、福建等地驻地网项目13,036,064.3113,036,064.31
新厂废气处理设备及管道11,952,000.0011,952,000.00
抽丝11-14号抬高提速改造5,726,310.855,726,310.85
OVD/VAD项目63,166,336.7763,166,336.77
研发中心二期53,735,454.1553,735,454.152,723,605.952,723,605.95
其他66,931,416.2666,931,416.2668,317,050.4368,317,050.43
合计720,360,187.60720,360,187.60395,665,793.27395,665,793.27

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
烽火锐拓光纤预制棒项目(一期)899,780,000.00152,525,407.37116,342,383.242,181,627.94266,686,162.6729.6429.64部分自筹部分募集
烽火产业园厂房新建项目(珠海)370,029,000.0038,341,081.39129,966,147.243,506,074.13164,801,154.5061.3361.33募集
西安烽火项目产业建设园(一期)284,180,000.0053,040,933.2269,747,039.94122,787,973.1643.2143.21自筹
研发中心二期430,000,000.002,723,605.9551,011,848.2053,735,454.1512.512.5部分自筹部分募集
新疆驻地网工程项目220,252,959.1417,551,378.1412,588,462.1715,436,188.6114,703,651.706.686.68自筹
湖北、江西、福建等地驻地网项目226,365,245.0011,265,432.9813,876,758.1312,106,126.8013,036,064.315.765.76自筹
新厂废气处理设备及管道100,000,000.0011,952,000.0011,952,000.0011.9511.95自筹
抽丝11-14号抬高提速改造18,477,000.00-5,726,310.855,726,310.8530.9930.99自筹
融合型高速网络系统设备测试平台110,000,000.00109,560,572.18109,560,572.18100100募集
一楼展厅50,000,000.0049,338,994.1647,982,507.131,356,487.03100100募集
OVD/VAD项目246,720,000.0063,166,336.772,867,898.2566,034,235.02100100募集
合计2,955,804,204.14338,614,175.82572,978,414.36256,807,331.811,356,487.03653,428,771.34////

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 油气资产□适用 √不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术软件停车场使用权合计
一、账面原值
1.期初余额308,207,617.3612,091,441.26134,108,545.77213,157,839.04320,000.00667,885,443.43
2.本期增加金额217,630,160.0031,471,029.91210,810.10249,312,000.01
(1)购置31,378,722.21210,810.1031,589,532.31
(2)内部研发217,630,160.0092,307.70217,722,467.70
(3)企业合并增加
3.本期减少金额32,977,240.3732,977,240.37
(1)处置32,977,240.3732,977,240.37
4.期末余额308,207,617.3612,091,441.26351,738,705.77211,651,628.58530,810.10884,220,203.07
二、累计摊销
1.期初余额41,467,144.649,697,681.348,404,295.03140,621,160.57234,666.67200,424,948.25
2.本期增加金额5,338,416.701,209,144.1313,485,438.2721,257,884.29163,621.5241,454,504.91
(1)计提5,338,416.701,209,144.1313,485,438.2721,257,884.29163,621.5241,454,504.91
3.本期减少金额24,726,563.7724,726,563.77
(1)处置24,726,563.7724,726,563.77
4.期末余额46,805,561.3410,906,825.4721,889,733.30137,152,481.09398,288.19217,152,889.39
三、减值准备-
1.期初余额415,578.68415,578.68
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额415,578.68415,578.68
四、账面价值
1.期末账面价值261,402,056.021,184,615.79329,848,972.4774,083,568.81132,521.91666,651,735.00
2.期初账面价值266,740,472.722,393,759.92125,704,250.7472,121,099.7985,333.33467,044,916.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例32.66%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

21、 开发支出√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期增加金额本期减少金额期末 余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
研究支出
开发支出313,238,138.41244,813,071.69217,722,467.70340,328,742.40
合计313,238,138.41244,813,071.69217,722,467.70340,328,742.40

其他说明资本化开始时点:以产品开发立项时点;资本化具体依据:其能够使用或出售在技术上具有可行性。

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
成都大唐线缆有限公司2,176,100.992,176,100.99
合计2,176,100.992,176,100.99

说明:年末对成都大唐线缆有限公司的商誉采用未来现金流量法测试,商誉无减值迹象。

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
车位租赁费及装修费16,113,113.5723,416,586.3310,053,777.1629,475,922.74
数据中心固定资产装修工程费26,117,302.59283,785.90226,283.3926,174,805.10
光通信产业大楼装修工程费5,418,215.442,408,095.683,010,119.76
电力扩容2,775,429.1092,523.30382,807.082,485,145.32
其他1,051,446.16218,396.73605,615.64664,227.25
合计51,475,506.8624,011,292.2613,676,578.9561,810,220.17

其他说明:

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备689,407,794.59106,154,254.23622,983,530.05105,883,907.98
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
预计负债28,647,110.124,297,066.5236,769,989.885,515,498.48
其他91,835,304.6115,010,941.0439,102,959.255,865,443.89
合计809,890,209.32125,462,261.79698,856,479.18117,264,850.35

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
可供出售金融资产公允价值变动
其他6,952,289.071,042,843.366,080,516.33912,077.45
合计6,952,289.071,042,843.366,080,516.33912,077.45

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异974,694,195.66804,344,953.00
可抵扣亏损1,100,536,095.60447,358,805.22
合计2,075,230,291.261,251,703,758.22

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
20184,316,765.82
201991,846,707.6891,846,707.68
202010,038,775.3710,038,775.37
2021207,683,187.54207,683,187.54
2022418,734,794.15133,473,368.81
2023372,232,630.86
合计1,100,536,095.60447,358,805.22/

其他说明:

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预付工程款440,000.00
合计440,000.00

其他说明:

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款300,000,000.00
抵押借款
保证借款
信用借款1,479,856,473.051,874,885,498.12
合计1,479,856,473.052,174,885,498.12

短期借款分类的说明:

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付票据4,328,505,718.334,133,563,384.23
应付账款5,446,652,557.624,872,539,791.75
合计9,775,158,275.959,006,103,175.98

其他说明:

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票399,622,256.34549,670,411.91
银行承兑汇票3,928,883,461.993,583,892,972.32
合计4,328,505,718.334,133,563,384.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付货款5,156,622,221.944,578,773,999.43
工程设备款290,030,335.68293,765,792.32
合计5,446,652,557.624,872,539,791.75

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
10631122,720,384.00未到付款结算时点
10270415,816,663.97未到付款结算时点
合计38,537,047.97/

其他说明□适用 √不适用

30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
货款3,800,057,913.835,202,071,019.25
合计3,800,057,913.835,202,071,019.25

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
376256,009,525.84未达到收入确认条件
357621,290,871.68未达到收入确认条件
676920,991,222.82未达到收入确认条件
856812,810,285.69未达到收入确认条件
897312,180,711.63未达到收入确认条件
948010,832,236.19未达到收入确认条件
合计134,114,853.85/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬346,649,721.972,414,284,901.012,327,834,447.74433,100,175.24
二、离职后福利-设定提存计划6,371,260.46284,108,331.84277,779,149.8112,700,442.49
三、辞退福利121,400.00121,400.00
四、一年内到期的其他福利
合计353,020,982.432,698,514,632.852,605,734,997.55445,800,617.73

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴280,823,785.812,035,202,148.791,966,206,581.62349,819,352.98
二、职工福利费84,104,278.8282,857,542.431,246,736.39
三、社会保险费3,068,676.26101,596,071.5199,970,528.344,694,219.43
其中:医疗保险费2,209,185.4087,985,959.1786,159,619.834,035,524.74
工伤保险费540,894.185,530,627.425,646,087.40425,434.20
生育保险费318,596.688,079,484.928,164,821.11233,260.49
四、住房公积金18,552,471.01161,161,557.73160,241,482.7419,472,546.00
五、工会经费和职工教育经费44,204,788.8929,705,458.3116,042,926.7657,867,320.44
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬2,515,385.852,515,385.85
合计346,649,721.972,414,284,901.012,327,834,447.74433,100,175.24

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险3,134,152.42254,504,582.14253,273,624.684,365,109.88
2、失业保险费236,360.288,679,203.808,562,925.24352,638.84
3、企业年金缴费3,000,747.7620,924,545.9015,942,599.897,982,693.77
合计6,371,260.46284,108,331.84277,779,149.8112,700,442.49

其他说明:

□适用 √不适用

32、 应交税费√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税235,673,216.41163,113,823.56
消费税
营业税
企业所得税26,924,562.1942,960,709.12
个人所得税2,623,011.329,744,848.99
城市维护建设税9,479,410.818,319,028.52
房产税3,622,670.044,545,870.51
土地使用税1,254,676.801,689,869.22
教育费附加及地方教育附加6,568,099.004,119,486.76
其他8,314,539.978,555,842.82
合计294,460,186.54243,049,479.50

其他说明:

33、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息26,402,627.879,535,596.59
应付股利142,726,804.62150,930,117.58
其他应付款1,529,947,130.35787,901,622.95
合计1,699,076,562.84948,367,337.12

其他说明:

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息915,069.44
企业债券利息
短期借款应付利息26,402,627.878,620,527.15
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计26,402,627.879,535,596.59

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利142,726,804.62150,930,117.58
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计142,726,804.62150,930,117.58

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
往来款555,554,236.52548,191,070.57
关联方借款66,022,000.0066,022,000.00
押金及保证金187,992,108.21170,017,296.52
限制性股票回购义务715,081,640.00
其他5,297,145.623,671,255.86
合计1,529,947,130.35787,901,622.95

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、 其他流动负债

其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款545,000,000.00500,000,000.00
合计545,000,000.00500,000,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

38、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

39、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款
专项应付款200,000.00
合计200,000.00

其他说明:

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
工业振兴专项资金200,000.00200,000.00
合计200,000.00200,000.00/

其他说明:

40、 长期应付职工薪酬

□适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

□适用 √不适用计划资产:

□适用 √不适用设定受益计划净负债(净资产)□适用 √不适用设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

□适用 √不适用设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

41、 预计负债√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额期末余额形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证47,534,394.4841,222,877.92
重组义务
待执行的亏损合同
其他
合计47,534,394.4841,222,877.92/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助195,015,833.3374,240,000.005,186,818.18264,069,015.15与资产相关
政府补助129,564,510.00118,325,623.33118,219,526.66129,670,606.67与收益相关
合计324,580,343.33192,565,623.33123,406,344.84393,739,621.82/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
政府补助195,015,833.3374,240,000.005,186,818.18264,069,015.15与资产相关
政府补助129,564,510.00118,325,623.33107,094,526.66-11,125,000.00129,670,606.67与收益相关

其他说明:

□适用 √不适用

43、 其他非流动负债

□适用 √不适用

44、 股本√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数1,113,938,974.0054,964,000.00-202,340.0054,761,660.001,168,700,634.00

其他说明:

1)2018年8月16日,公司召开第七届董事会第四次会议,审议通过《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。公司限制性股票激励对象中的15人因个人 原因已辞职,根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,上述15人已获授予但尚未解锁的178,338股限制性股票由公司回购并注销;激励对象中的9人因2017年度个人绩效考核不符合全部解锁要求,其获授限制性股 票中不可解锁部分合计24,002股,由公司回购并注销;上述合计回购并注销股份数202,340股。公司董事会已于2018年11月2日办理完毕上述股份注销手续。

2)2018 年 9 月 10 日,公司召开第七届董事会第二次临时会议及第七届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于公司符合限制性股票首次授予条件并向激励对象首次授予限制性股票的议案》,以2018年9月10日为授予日,向1,700名激励对象以13.01元/股的授予价格授予5,496.4万股限制性股票,增加股本人民币54,964,000.00元。

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

46、 资本公积√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)4,705,402,845.33735,679,515.281,244,391.005,439,837,969.61
其他资本公积82,746,830.5837,576,914.2898,464,733.6721,859,011.19
合计4,788,149,675.91773,256,429.5699,709,124.675,461,696,980.80

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1)本期股本溢价增加原因主要如下:(1)根据2018年第一次临时股东大会的授权、2018年9月10日第七届董事会第二次临时会议及第七届监事会第二次临时会议通过的《关于公司符合限制性股票首次授予条件并向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司以2018年9月10日为授予日,向1,700名激励对象以13.01元/股的授予价格授予5,496.40万股限制性股票,新增资本溢价660,117,640.00元;(2)前次股权激励计划第三限制性股票9,021,192股解锁,相关股权激励成本75,561,875.28从其他资本公积转入股本溢价。

2)本期股本溢价减少原因主要如下:(1)公司本期15名股权激励对象离职以及激励对象中9人因2016年度个人业绩考核不符合全部解锁要求,申请回购注销已获授予但尚未解锁的限制性股票,减少股本溢价1,244,391.00元。

3)其他资本公积增加原因主要如下:公司本期计提股权激励成本导致其他资本公积增加37,576,914.28元。

4)其他资本公积减少原因主要如下:除上述1、(2)中其他资本公积减少,本年度公司收购子公司成都大唐线缆有限公司少数股权,导致其他资本公积减少22,902,858.39元。

47、 库存股√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
2018年限制性股票激励计划715,081,640.00715,081,640.00
合计715,081,640.00715,081,640.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

2018年新增库存股因公司进行限制性股票激励计划,确认限制性股票回购义务,增加库存股715,081,640.00元。

48、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益1,885,451.245,259,519.6315,000.003,601,029.881,643,489.755,486,481.12
其中:权益法下可转损益的其他综合收益
可供出售金融资产公允价值变动损益-782,000.00100,000.0015,000.0085,000.000.00-697,000.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额2,667,451.245,159,519.633,516,029.881,643,489.756,183,481.12
其他综合收益合计1,885,451.245,259,519.6315,000.003,601,029.881,643,489.755,486,481.12

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

49、 专项储备□适用 √不适用

50、 盈余公积√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积408,317,424.1023,209,301.29431,526,725.39
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计408,317,424.1023,209,301.29431,526,725.39

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

51、 未分配利润√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润3,215,333,286.992,765,673,395.87
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润3,215,333,286.992,765,673,395.87
加:本期归属于母公司所有者的净利润843,859,460.15824,963,387.36
减:提取法定盈余公积23,209,301.2919,857,444.93
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利378,739,251.16355,446,051.31
转作股本的普通股股利
期末未分配利润3,657,244,194.693,215,333,286.99

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00 元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00 元。4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务23,960,578,410.3818,389,613,995.3020,778,860,971.5415,837,627,720.35
其他业务274,660,370.49208,949,578.24277,363,685.13217,684,233.73
合计24,235,238,780.8718,598,563,573.5421,056,224,656.6716,055,311,954.08

53、 税金及附加√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税35,006,717.1931,360,351.30
教育费附加15,761,571.3413,235,862.30
资源税
房产税14,924,403.0714,536,844.44
土地使用税4,558,614.415,111,540.35
车船使用税29,020.0024,870.00
印花税14,947,355.8216,553,498.17
地方教育附加8,053,108.527,222,401.86
其他1,800,189.25519,739.59
合计95,080,979.6088,565,108.01

其他说明:

54、 销售费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬524,681,133.98471,958,443.50
咨询及服务费73,358,475.4154,417,966.97
广告宣传费23,875,542.3015,013,946.91
差旅、办公及通信费283,677,536.38245,181,229.12
租赁费69,273,425.5357,751,737.80
运输费317,611,642.02292,863,828.17
其他513,679,991.02449,625,633.72
合计1,806,157,746.641,586,812,786.19

其他说明:

55、 管理费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬165,036,928.70148,383,534.39
折旧及摊销26,322,141.7318,184,201.42
差旅、办公及通信费63,273,909.5049,024,706.87
租赁费17,710,983.7110,117,740.33
其他32,739,941.1350,867,744.62
合计305,083,904.77276,577,927.63

其他说明:

56、 研发费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
物料消耗311,612,457.91283,153,791.43
职工薪酬1,375,344,918.771,127,726,036.75
折旧及摊销148,938,700.28139,158,860.74
其他459,611,665.79398,521,052.71
合计2,295,507,742.751,948,559,741.63

其他说明:

57、 财务费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息费用243,845,850.70171,021,280.19
减:利息收入-64,452,319.22-31,051,257.10
银行手续费17,486,102.0216,291,166.80
汇兑损益85,047,045.89-5,479,588.13
其他13,903,510.819,056,721.44
合计295,830,190.20159,838,323.20

其他说明:

58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失150,805,383.42100,476,270.43
二、存货跌价损失119,952,068.43177,031,714.38
三、可供出售金融资产减值损失274,816.59
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失17,495.28
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计271,032,268.44277,525,480.09

其他说明:

59、 其他收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
税收返还226,740,451.27195,332,609.13
与资产相关的政府补助2,000,000.006,900,000.00
与收益相关的政府补助96,581,793.9047,908,151.63
合计325,322,245.17250,140,760.76

其他说明:

60、 投资收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益94,986,301.3193,290,643.70
处置长期股权投资产生的投资收益-196,327.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益20,879,245.2820,047,343.87
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
其他-41,207,819.10-59,176,948.36
合计74,461,400.1354,161,039.21

其他说明:

61、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置利得-1,782,757.16-2,101,765.15
无形资产处置利得117,000.00-3,428.96
合计-1,665,757.16-2,105,194.11

其他说明:

63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助400,000.00400,000.00
其他9,197,826.084,350,670.349,197,826.08
合计9,597,826.084,350,670.349,597,826.08

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
与资产相关的政府补助与资产相关
与收益相关的政府补助400,000.00与收益相关

其他说明:

□适用 √不适用

64、 营业外支出√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中:固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠4,404,834.921,033,985.294,404,834.92
其他6,217,259.787,000,259.456,217,259.78
合计10,622,094.708,034,244.7410,622,094.70

其他说明:

65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用66,254,363.8578,236,303.50
递延所得税费用-8,066,645.53-20,147,088.03
合计58,187,718.3258,089,215.47

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额965,075,994.45
按法定/适用税率计算的所得税费用144,761,399.17
子公司适用不同税率的影响31,861,891.66
调整以前期间所得税的影响5,354,767.53
非应税收入的影响-66,775,858.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响15,510,998.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响113,995,877.39
归属于合营企业和联营企业的损益-14,489,017.40
研发费用加计扣除的影响-172,032,340.31
所得税费用58,187,718.32

其他说明:

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

√适用 □不适用详见附注

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
政府补助291,147,417.23248,861,361.63
利息收入64,452,319.2231,051,257.10
其他241,988,979.55226,167,753.13
合计597,588,716.00506,080,371.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
付现销售费用923,505,254.15846,276,241.62
付现管理费用及研发费用586,921,313.17568,082,354.36
其他81,736,973.2291,417,817.95
合计1,592,163,540.541,505,776,413.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
支付往来单位暂借款1,513,688.0079,240,800.00
合计1,513,688.0079,240,800.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到关联单位借款76,606,312.18550,000,000.00
合计76,606,312.18550,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
偿还关联单位借款及利息202,400.00556,837,337.50
购买子公司少数股权支付的对价
回购股权激励职工离职股份1,446,731.002,061,638.15
合计1,649,131.00558,898,975.65

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润906,888,276.13903,457,151.83
加:资产减值准备271,032,268.44277,525,480.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧440,994,402.90455,691,834.71
无形资产摊销41,454,504.9153,056,111.07
长期待摊费用摊销13,676,578.9513,095,876.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)1,665,757.162,023,594.33
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)81,599.78
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)243,845,850.70172,839,727.76
投资损失(收益以“-”号填列)-74,461,400.13-54,161,039.21
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-8,197,411.44-20,421,777.25
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)130,765.91277,310.78
存货的减少(增加以“-”号填列)928,709,959.87-978,545,188.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-1,792,715,002.54-1,793,039,046.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-621,902,619.701,304,118,153.88
其他
经营活动产生的现金流量净额351,121,931.16335,999,788.84
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额3,711,015,964.425,117,016,579.62
减:现金的期初余额5,117,016,579.623,439,294,248.35
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-1,406,000,615.201,677,722,331.27

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物1,234,100.00
其中:江苏省海量数据技术研究所有限公司1,234,100.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物10,279.91
其中:江苏省海量数据技术研究所有限公司10,279.91
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额1,223,820.09

其他说明:

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金3,711,015,964.425,117,016,579.62
其中:库存现金928,189.156,644,785.52
可随时用于支付的银行存款3,709,842,961.525,110,100,576.20
可随时用于支付的其他货币资金244,813.75271,217.90
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额3,711,015,964.425,117,016,579.62
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用 √不适用

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金168,553,705.57保证金
应收票据114,204.75票据质押
存货
固定资产
无形资产
合计168,667,910.32/

其他说明:

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金
其中:美元68,039,817.236.8632466,970,873.62
欧元15,693,314.627.8473123,150,147.79
港币
菲律宾比索232,072,352.990.130630,308,649.30
泰铢102,985,729.950.211021,729,989.02
阿尔及利亚第纳尔2,261,746.070.0579131,024.41
印度卢比944,929,021.150.097992,461,304.72
智利比索741,273,579.590.00987,264,481.08
马来西亚令吉9,316,584.051.648015,353,730.51
印度尼西亚盾49,561,005,210.970.000523,491,916.47
巴西雷亚尔10,336,802.921.771818,314,747.42
孟加拉塔卡4,267,768.510.0823351,194.67
土耳其里拉157,918.721.2962204,694.25
俄罗斯卢布34,256,921.430.09863,379,102.73
越南盾8,948,640,555.180.00032,643,428.42
波兰兹罗提861,769.471.82711,574,538.99
沙特里亚尔180,504.941.8287330,089.38
缅甸元29,769,072.730.0044130,983.92
英镑360.008.67623,123.43
肯尼亚先令7,422,406.110.0674500,418.62
阿根廷比索28,034,796.760.17925,023,835.58
巴基斯坦卢比43,126,008.760.04912,117,487.03
罗马尼亚列伊274,942.121.6857463,461.32
埃及镑3,429,099.770.38361,315,402.67
日元18.000.06191.11
应收账款
其中:美元311,077,351.296.86322,134,986,077.39
欧元22,840,905.577.8473179,239,438.31
港币
菲律宾比索1,087,227,598.460.1306141,991,924.36
泰铢482,481,950.120.2110101,803,691.47
印度卢比4,630,491,630.680.0979485,182,033.17
智利比索2,304,699,537.820.009822,586,055.47
马来西亚令吉278,600,998.501.6480459,134,445.53
印度尼西亚盾1,233,320,398,904.060.0005584,593,869.08
哥伦比亚比索5,635,123,056.000.000012,664,460.95
巴西雷亚尔130,879,332.411.7718231,892,001.17
土耳其里拉152,184.501.2962197,261.55
俄罗斯卢布1,026,513.480.0986101,255.29
波兰兹罗提1,937,044.790.3836743,050.38
缅甸元124,083,309.090.0044545,966.56
越南盾2,212,907,176.710.0003653,692.78
埃及镑161,298.750.383661,874.20
新加坡元433,303.944.81662,087,050.50
墨西哥比索5,079,312.600.43942,231,930.53
阿根廷比索27,621,652.620.17924,949,800.15
澳元2,122,224.454.919810,440,908.55
巴基斯坦卢比175,575,084.520.04918,620,736.65
长期借款
其中:美元
欧元
港币
人民币
其他应收款
美元17,643,724.016.8632121,092,406.63
欧元843,660.707.84736,620,458.62
菲律宾比索136,691,585.530.130617,851,921.07
泰铢4,118,292.650.2110868,959.75
印度卢比18,428,615.130.09791,803,860.54
智利比索532,869,197.960.00985,222,118.14
马来西亚令吉50,206,453.071.648082,740,234.66
印度尼西亚盾7,476,217,742.620.00053,543,727.21
巴西雷亚尔9,307,897.471.771816,491,732.73
土耳其里拉2,970.001.29623,849.71
越南盾91,208,632.360.000326,943.03
巴基斯坦卢比8,419,293.480.0491413,387.31
肯尼亚先令568,127.410.067438,303.15
阿根廷比索222,648.770.179239,898.66
新加坡元5,040.004.816624,275.65
哥伦比亚比索8,492,888.000.00011,034.69
短期借款
美元77,000,000.006.8632528,466,400.00
应付账款
美元181,167,211.466.86321,243,386,805.69
欧元4,231,518.797.847333,205,997.38
菲律宾比索3,924,460,997.400.1306512,534,606.26
泰铢704,812,101.280.2110148,715,353.37
阿尔及利亚第纳尔8,247,330.000.0579477,773.15
印度卢比166,492,120.800.097916,291,254.02
智利比索3,246,763,032.650.009831,818,277.72
马来西亚令吉85,600,492.611.6480141,069,611.83
印度尼西亚盾655,465,110,527.430.0005310,690,462.39
巴西雷亚尔29,638,659.411.771852,513,776.75
俄罗斯卢布19,649,175.890.09861,938,194.71
越南盾4,092,475,558.560.00031,208,917.28
阿根廷比索13,708,829.740.17922,456,622.29
巴基斯坦卢比163,958,767.820.04918,050,375.50
日元2,465,000.000.0793195,591.41
台币8,416.880.21661,823.10
瑞士法郎722.436.59574,764.93
其他应付款
美元35,839,190.416.8632245,971,531.62
菲律宾比索1,086,179,943.110.1306141,855,100.57
泰铢89,141,737.770.211018,808,906.67
印度卢比389,344,942.520.097938,095,648.75
智利比索462,922.450.00984,536.64
印度尼西亚盾3,413,911,793.250.00051,618,194.19
巴西雷亚尔2,891,962.451.77185,123,979.07
越南盾6,256,025.730.00031,848.03
巴基斯坦卢比55,526,035.640.04912,726,328.35
阿根廷比索37,372,024.440.17926,697,066.78

其他说明:

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因√适用 □不适用

单位名称币种所在地
烽火国际(埃及)贸易公司美元埃及
烽火国际(德国)有限责任公司欧元德国
烽火国际(波兰)有限责任公司波兰兹罗提波兰
烽火国际(马来西亚)有限责任公司马来西亚令吉马来西亚
缅甸国际光纤通信技术有限责任公司缅甸元缅甸
烽火国际(泰国)有限责任公司泰铢泰国
烽火国际(巴西)技术有限责任公司巴西雷亚尔巴西
武汉烽火国际技术(菲律宾)有限责任公司菲律宾比索菲律宾
烽火国际(印度尼西亚)有限责任公司印度尼西亚卢比印度尼西亚
烽火国际(越南)技术有限责任公司越南盾越南
烽火国际(沙特)有限责任公司沙特里亚尔沙特
烽火国际(智利)有限责任公司智利比索智利
烽火国际阿根廷有限公司阿根廷 比索阿根廷
烽火国际俄罗斯有限责任公司俄罗斯卢比俄罗斯
烽火国际巴基斯坦有限责任公司巴基斯坦卢比(PKR)巴基斯坦
烽火国际肯尼亚有限责任公司肯尼亚先令肯尼亚
烽火通信美国研究所美元美国
烽火通信印度私人有限责任公司卢比印度
烽火拉美线缆有限责任公司美元厄瓜多尔

72、 套期□适用 √不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
政府补助223,490,000.00递延收益5,186,818.18
政府补助293,655,966.66其他收益、研发费用107,094,526.66

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明:

74、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例 (%)股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
江苏省海量数据技术研究所有限公司2018.6.301,234,100.00100.00购买2018.6.30股权变更2,740,923.88-1,404,158.34

其他说明:

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本江苏省海量数据技术研究所有限公司
--现金1,234,100.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计1,234,100.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额1,234,100.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

江苏省海量数据技术研究所有限公司
购买日公允价值购买日账面价值
资产:6,026,462.862,277,285.11
货币资金10,279.9110,279.91
应收款项610,628.05670,960.00
存货569,281.69843,103.59
固定资产811,428.06662,440.86
无形资产4,024,845.1590,500.75
负债:4,792,362.864,734,446.91
借款
应付款项4,734,446.914,734,446.91
递延所得税负债57,915.95
净资产1,234,100.00-2,457,161.80
减:少数股东权益
取得的净资产1,234,100.00-2,457,161.80

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

无企业合并中承担的被购买方的或有负债:

无其他说明:

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关

说明□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
武汉市烽视威科技有限公司武汉武汉软件开发业80.00直接设立
武汉烽火信息集成技术有限公司武汉武汉信息系统集成100.00直接设立
烽火藤仓光纤科技有限公司武汉武汉通信制造业60.00直接设立
武汉烽火国际技术有限责任公司武汉武汉软件开发和贸易70.00直接设立
南京第三代通信科技有限公司南京南京通信制造业65.0035.00直接设立
烽火通信印度私人有限责任公司印度印度贸易自营或代理100.00直接设立
烽火拉美线缆有限责任公司厄瓜多尔厄瓜多尔通信制造业51.00直接设立
锐光信通科技有限公司武汉武汉通信制造业100.00直接设立
武汉烽火通信产业投资管理有限公司武汉武汉通信产业技术投资管理100.00同一控制下企业合并取得
长春烽火技术有限公司长春长春通信制造业69.23非同一控制下企业合并取得
西安北方光通信有限责任公司西安西安通信制造业51.00非同一控制下企业合并取得
成都大唐线缆有限公司成都成都通信制造业100.00非同一控制下企业合并取得
武汉飞思灵微电子技术有限公司武汉武汉软件开发业65.45直接设立
烽火云科技有限公司南京南京信息系统集成100.00直接设立
西安烽火数字技术有限公司西安西安通信制造业100.00直接设立
烽火海洋网络设备有限公司珠海珠海通信制造业100.00直接设立
武汉烽火锐拓科技有限公司武汉武汉软件及信息技术服务100.00直接设立
烽火超微信息科技有限公司武汉武汉软件及信息技术服务70.00直接设立
武汉烽火光网信息技术有限公司武汉武汉软件及信息技术服务100.00直接设立
新疆烽火光通信有限公司武汉武汉研究和试验发展100.00直接设立
烽火通信美国研究所美国美国研发100.00直接设立

其他说明:

以上为本公司二级子公司。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
武汉市烽视威科技有限公司20-20,907,854.425,053,800.39
烽火藤仓光纤科技有限公司4016,900,018.504,426,400.00170,653,455.09
武汉烽火国际技术有限责任公司308,952,356.2744,305,978.92
烽火拉美线缆有限责任公司493,619,339.6026,131,529.62
长春烽火技术有限公司30.77542,468.5311,274,477.27
西安北方光通信有限责任公司491,942,243.90264,600.0013,788,213.62
武汉飞思灵微电子技术有限公司34.551,312,575.69175,718,327.17
烽火超微信息科技有限公司30-20,907,854.4235,340,578.69

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
武汉市烽视威科技有限公司23,206,009.2910,114,743.4333,320,752.728,051,750.778,051,750.7724,152,676.5817,211,246.9441,363,923.5219,461,020.8319,461,020.83
烽火藤仓光纤科技有限公司518,546,446.75172,894,277.95691,440,724.70253,008,086.9711,799,000.00264,807,086.97489,465,903.83184,801,029.73674,266,933.56274,337,342.094,480,000.00278,817,342.09
武汉烽火国际技术有限责任公司2,596,256,815.3923,475,140.932,619,731,956.322,471,851,525.842,471,851,525.841,727,552,746.1722,482,556.831,750,035,303.001,634,029,942.751,634,029,942.75
烽火拉美线缆有限责任公司44,219,545.1966,077,115.04110,296,660.2356,967,007.9556,967,007.9539,097,339.3163,939,477.02103,036,816.3359,231,688.1359,231,688.13
长春烽火技术有限公司59,116,971.075,096,634.4664,213,605.5327,407,570.82163,946.9527,571,517.7750,649,580.276,297,716.1156,947,296.3821,961,834.33106,398.7822,068,233.11
西安北方光通信有限责任公司48,986,682.394,250,680.5653,237,362.9525,098,151.4925,098,151.4953,252,658.505,604,092.6758,856,751.1734,156,564.1034,156,564.10
武汉飞思灵微电子技术有限公司237,754,654.95326,254,765.99564,009,420.9455,418,025.3755,418,025.37357,532,398.07176,115,585.61533,647,983.6828,855,649.4528,855,649.45
烽火超微信息科技有限公司488,059,362.2057,700,870.03545,760,232.23427,970,083.47427,970,083.47244,095,925.5163,472,752.01307,568,677.52120,092,649.97120,092,649.97
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
武汉市烽视威科技有限公司45,297,494.393,224,104.323,224,104.328,086,999.8744,028,067.214,804,828.534,804,828.536,153,407.53
烽火藤仓光纤科技有限公司845,332,227.8442,250,046.2642,250,046.2633,952,775.30850,078,094.5344,457,694.9944,457,694.99-15,039,936.42
武汉烽火国际技术有限责任公司2,576,568,992.5829,875,191.0931,875,070.23120,607,909.721,803,090,283.2329,502,414.2528,158,791.87-45,505,225.73
烽火拉美线缆有限责任公司78,393,263.147,386,407.359,524,524.084,714,599.6240,744,117.912,174,681.47-460,655.78-2,941,400.50
长春烽火技术有限公司207,097,640.131,763,024.491,763,024.496,175,959.32213,044,323.671,552,885.341,552,885.34-7,291,840.61
西安北方光通信有限责任公司200,900,489.173,963,763.073,963,763.07-2,989,741.07203,462,651.862,964,844.102,964,844.108,843,580.03
武汉飞思灵微电子技术有限公司106,823,072.373,799,061.343,799,061.34-127,593,84741,298,985.94-18,804,736.36-18,804,736.36-59,078,078.67
烽火超微信息科技有限公司550,803,093.88-69,685,878.79-69,685,878.7938,494,414.42129,411,809.52-40,271,195.45-40,271,195.45-156,998,066.87

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2018年12月5日,经本公司第七届董事会第五次临时会议决议,本公司以现金13,692.44万元收购大唐电信科技股份有限公司持有的成都大唐线缆有限公司46.478%股权,以现金742.98万元收购47名自然人此后有的成都大唐线缆有限公司2.522%股权。2018年12月27日,完成相关收购及股权变更登记,大唐线缆有限公司成为公司全资子公司。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

成都大唐线缆有限公司
购买成本/处置对价
--现金136,924,400.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计136,924,400.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额114,021,541.61
差额22,902,858.39
其中:调整资本公积22,902,858.39
调整盈余公积
调整未分配利润

其他说明□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
江苏烽火诚城科技有限公司江苏南京江苏南京生产制造40.00权益法
藤仓烽火光电材料科技有限公司湖北武汉湖北武汉生产制造40.00权益法
武汉烽火普天信息技术有限公司湖北武汉湖北武汉生产制造31.27权益法
武汉光谷机电科技有限公司湖北武汉湖北武汉生产制造35.40权益法
湖北省楚天云有限公司湖北武汉湖北武汉技术开发45.00权益法
烽火祥云网络科技有限公司湖北武汉湖北武汉科技推广和应用服务20.00权益法
武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)湖北武汉湖北武汉投资基金34.35权益法
武汉光谷丰禾投资基金管理有限公司湖北武汉湖北武汉投资基金40.00权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
藤仓烽火光电材料科技有限公司武汉烽火普天信息技术有限公司武汉光谷机电科技有限公司湖北省楚天云有限公司武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)藤仓烽火光电材料科技有限公司武汉烽火普天信息技术有限公司武汉光谷机电科技有限公司湖北省楚天云有限公司武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)
流动资产491,258,856.8644,740,145.09123,317,428.79151,686,890.30398,345,423.29415,626,242.9345,937,041.2798,944,065.81121,640,154.33
非流动资产1,018,549,693.2122,514,275.72129,122,309.62102,070,128.4199,299,200.00724,712,858.5020,442,102.83139,950,367.07121,159,148.66
资产合计1,509,808,550.0767,254,420.81252,439,738.41253,757,018.71497,644,623.291,140,339,101.4366,379,144.10238,894,432.88242,799,302.99
流动负债48,774,024.8412,802,848.33151,259,245.7040,959,602.7866,819,072.5111,796,929.22155,515,700.5147,681,644.91
非流动负债267,258,598.4924,154,262.0289,211,306.69
负债合计316,032,623.3312,802,848.33151,259,245.7065,113,864.80156,030,379.2011,796,929.22155,515,700.5147,681,644.91
少数股东权益
归属于母公司股东权益1,193,775,926.7454,451,572.48101,180,492.71188,643,153.91497,644,623.29984,308,722.2354,582,214.8883,378,732.37195,117,658.08
按持股比例计算的净资产份额477,510,370.7018,731,340.9335,817,894.4284,889,419.26170,921,022.32393,723,488.8918,776,281.9229,516,071.2687,802,946.14
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值477,510,370.7018,731,340.9335,817,894.4284,889,419.26170,921,022.32393,723,488.8918,776,281.9229,516,071.2687,802,946.14
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入539,665,508.3215,030,301.80144,531,784.7850,720,135.53529,668,252.5115,575,407.62218,016,959.7432,020,144.18
净利润209,467,204.5127,477.3047,884,769.274,020,660.18-2,355,376.71203,635,104.512,050.2717,686,722.2814,027,461.30
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额209,467,204.5127,477.3047,884,769.274,020,660.18-2,355,376.71203,635,104.512,050.2717,686,722.2814,027,461.30
本年度收到的来自联营企业的股利3,540,000.00

其他说明无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具,包括银行借款、应付票据、货币资金、应付利息、应收利息等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款、应付账款、应收票据等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下:

金融资产项目年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有至到期投资贷款和应收款项可供出售金融资产合计
货币资金3,879,569,669.993,879,569,669.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据655,680,139.66655,680,139.66
应收账款7,731,518,509.547,731,518,509.54
应收利息434,646.49434,646.49
其他应收款520,150,484.53520,150,484.53
金融资产项目年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有至到期投资贷款和应收款项可供出售金融资产合计
可供出售金融资产219,046,795.06219,046,795.06
金融资产项目期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有至到期投资贷款和应收款项可供出售金融资产合计
货币资金5,211,892,481.085,211,892,481.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据716,293,222.52716,293,222.52
应收账款5,802,698,350.595,802,698,350.59
应收利息1,447,390.451,447,390.45
其他应收款594,629,814.12594,629,814.12
可供出售金融资产152,221,611.65152,221,611.65

(二) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下

金融负债项目年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债其他金融负债合计
短期借款1,479,856,473.051,479,856,473.05
应付票据4,328,505,718.334,328,505,718.33
应付账款5,446,652,557.625,446,652,557.62
应付利息26,402,627.8726,402,627.87
应付股利142,726,804.62142,726,804.62
其他应付款1,529,947,130.351,529,947,130.35
一年内到期的非流动负债
长期借款545,000,000.00545,000,000.00
金融负债项目期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债其他金融负债合计
短期借款2,174,885,498.122,174,885,498.12
应付票据4,133,563,384.234,133,563,384.23
应付账款4,872,539,791.754,872,539,791.75
应付利息9,535,596.599,535,596.59
应付股利150,930,117.58150,930,117.58
其他应付款787,901,622.95787,901,622.95
一年内到期的非流动负债
长期借款500,000,000.00500,000,000.00

说明:金融工具不包括预付款项、预收款项、应交税费、预计负债等。

(三) 信用风险本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本公司信用控制部门特别批准,否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下:

项目年末余额
合计未逾期且未减值逾期
1个月以内 (含1个月)1至3个月 (含3个月)3个月以上
货币资金3,879,569,669.993,879,569,669.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据655,680,139.66655,680,139.66
应收利息434,646.49434,646.49
项目期初余额
合计未逾期且未减值逾期
1个月以内 (含1个月)1至3个月 (含3个月)3个月以上
货币资金5,211,892,481.085,211,892,481.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据716,293,222.52716,293,222.52
应收利息1,447,390.451,447,390.45

(四) 流动风险本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日,也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、应付票据等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司的政策是,根据财务报表中反映的借款的账面价值,财务部门通过检测现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保本公司在所有合理预测的情况下拥有足够的资金偿还债务。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:

项目年末余额
1年以内(含1年)1-2年(含2年)2-3年(含3年)3年以上合计
短期借款1,479,856,473.051,479,856,473.05
应付票据4,328,505,718.334,328,505,718.33
应付账款4,716,184,494.54641,285,003.9438,863,340.7950,319,718.355,446,652,557.62
其他应付款1,231,479,966.63202,529,149.8577,810,136.6818,127,877.191,529,947,130.35
应付利息26,402,627.8726,402,627.87
长期借款10,000,000.00295,000,000.00240,000,000.00545,000,000.00
项目期初余额
1年以内(含1年)1-2年(含2年)2-3年(含3年)3年以上合计
短期借款2,174,885,498.122,174,885,498.12
应付票据4,133,563,384.234,133,563,384.23
应付账款4,729,644,314.53101,893,795.6428,493,455.0112,508,226.574,872,539,791.75
其他应付款521,545,503.41227,331,406.7316,527,229.2522,497,483.56787,901,622.95
应付利息9,535,596.599,535,596.59
长期借款150,000,000.00350,000,000.00500,000,000.00

(五) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1、利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的60%-70%。为维持该比例,本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险,也不能完全消除与利息支付波

动相关的现金流量风险,但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2018年12月31日,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点,则本公司的净利润将减少或增加2,349.87万元(2017年12月31日:1,055.17万元)。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2、汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外,公司还签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2018及2017年度,本公司已签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目年末余额年初余额
美元其他外币合计美元其他外币合计
货币资金466,970,873.62350,243,752.84817,214,626.46284,239,395.69217,581,844.24501,821,239.93
应收账款2,134,986,077.392,249,721,446.654,384,707,524.041,727,145,094.542,159,836,412.263,886,981,506.80
其他应收款121,092,406.63135,690,704.92256,783,111.5510,791,164.4684,059,963.5394,851,127.99
小计2,723,049,357.642,735655,904.415,458,705,262.052,022,175,654.692,461,478,220.034,483,653,874.72
短期借款528,466,400.000.00528,466,400.001,633,288,632.001,633,288,632.00
应付账款1,243,386,805.691,261,173,402.092,504,560,207.781,004,783,684.77531,399,819.511,536,183,504.28
其他应付款245,971,531.62214,931,609.05460,903,140.67276,300,466.06312,605,963.41588,906,429.47
长期借款00.000392,052,000.00392,052,000.00
小计2,017,824,737.311,476,105,011.143,493,929,748.453,306,424,782.83844,005,782.924,150,430,565.75

于2018年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值5%,则公司将增加或减少净利润3,462.17万元(2017年12月31日: -1,745.19万元)。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
1. 交易性金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)可供出售金融资产2,860,000.002,860,000.00
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资2,860,000.002,860,000.00
(3)其他
(三)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(四)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额2,860,000.002,860,000.00
(五)交易性金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9、 其他□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
烽火科技集团有限公司湖北武汉通信产品研发、设计、投资64,731.5842.2842.28

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会其他说明:

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用 □不适用本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用 □不适用

合营或联营企业名称与本企业关系
江苏烽火诚城科技有限公司联营企业
藤仓烽火光电材料科技有限公司联营企业
武汉烽火普天信息技术有限公司联营企业
武汉光谷机电科技有限公司联营企业
湖北省楚天云有限公司联营企业
烽火祥云网络科技有限公司联营企业

其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
武汉虹信通信技术有限责任公司同受“中国信科”控制
武汉虹信技术服务有限责任公司同受“中国信科”控制
武汉虹旭信息技术有限责任公司同受“中国信科”控制
深圳市亚光通信有限公司同受“中国信科”控制
武汉电信器件有限公司同受“中国信科”控制
武汉光迅科技股份有限公司同受“中国信科”控制
武汉光迅电子技术有限公司同受“中国信科”控制
武汉同博科技有限公司同受“中国信科”控制
武汉同博物业管理有限公司同受“中国信科”控制
武汉烽火众智数字技术有限责任公司同受“中国信科”控制
武汉理工光科股份有限公司同受“中国信科”控制
武汉烽火富华电气有限责任公司同受“中国信科”控制
武汉银泰科技电源股份有限公司同受“中国信科”控制
光迅美国有限公司同受“中国信科”控制
武汉长江通信智联技术有限公司同受“中国信科”控制
武汉长盈科技投资发展有限公司同受“中国信科”控制
广州烽火众智数字技术有限公司同受“中国信科”控制
武汉长江通信产业集团股份有限公司同受“中国信科”控制
武汉虹信科技发展有限责任公司同受“中国信科”控制
武汉光迅电子信息技术有限公司同受“中国信科”控制
武汉光谷管理学院同受“中国信科”控制
武汉烽火银泰电源有限责任公司同受“中国信科”控制
美国美光通信有限公司同受“中国信科”控制
北京北方烽火科技有限公司同受“中国信科”控制
武汉网锐实验室同受“中国信科”控制
大唐联仪科技有限公司同受“中国信科”控制
大唐移动通信设备有限公司同受“中国信科”控制
电信科学技术第十研究所有限公司同受“中国信科”控制
武汉烽理光电技术有限公司同受“中国信科”控制
迪爱斯信息技术股份有限公司同受“中国信科”控制

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
深圳亚光通信有限公司采购商品822,413.514,760,994.84
武汉烽火众智数字技术有限责任公司采购商品1,415,094.343,091,127.00
武汉光迅科技股份有限公司采购商品389,250,238.42507,073,140.97
武汉虹信通信技术有限责任公司采购商品1,567,603.541,804,325.67
武汉虹信技术服务有限责任公司采购商品7,429,402.2940,964,266.06
武汉理工光科股份有限公司采购商品4,925,246.53
武汉银泰科技电源股份有限公司采购商品2,556,164.3814,198,281.94
武汉长江通信智联技术有限公司采购商品7,088,369.7121,784,121.36
武汉网锐检测科技有限公司采购商品3,407,858.473,197,345.02
武汉同博科技有限公司采购商品193,087.32
藤仓烽火光电材料科技有限公司采购商品556,621,213.10517,175,038.88
武汉光谷机电科技有限公司采购商品145,122,880.67202,831,593.38
迪爱斯信息技术股份有限公司采购商品13,497,989.06
烽火科技集团有限公司接受劳务4,456,603.794,072,641.52
武汉光谷管理学院接受劳务489,417.48425,533.98
武汉同博科技有限公司接受劳务25,920,469.5424,770,624.65
武汉同博物业管理有限公司接受劳务24,792,469.0725,867,664.41

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
深圳亚光通信有限公司销售商品7,010,550.959,443,821.93
武汉烽火众智数字技术有限责任公司销售商品2,497,643.89327,105.00
武汉光迅电子技术有限公司销售商品10,549,942.868,959,077.28
武汉光迅科技股份有限公司销售商品33,068,663.0732,250,336.97
武汉虹信技术服务有限责任公司销售商品2,050,940.18
武汉虹信通信技术有限责任公司销售商品18,276,579.631,716,431.19
武汉邮电科学研究院有限公司销售商品1,887,748.9524,276,177.09
武汉虹旭信息技术有限责任公司销售商品2,286,193.29
武汉理工光科股份有限公司销售商品2,248,410.48688,064.91
武汉虹信通信技术有限责任公司提供劳务16,187,260.1830,836,108.54
大唐联仪科技有限公司销售商品1,434.30
电子科学技术第十研究所销售商品64,957.26
大唐移动通信设备有限公司销售商品5,352,408.02

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
烽火科技集团有限责任公司房屋9,535,690.879,359,388.54

本公司作为承租方:

□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方□适用 √不适用关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
烽火科技集团有限公司3,000,000.002016-3-72019-3-7
烽火科技集团有限公司5,000,000.002016-3-72022-3-7
烽火科技集团有限公司7,000,000.002016-3-72025-3-7
烽火科技集团有限公司10,000,000.002016-3-72028-3-7
烽火科技集团有限公司15,000,000.002016-3-72029-3-7
烽火科技集团有限公司26,000,000.002016-3-72031-3-6
拆出

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬1110.49920.00

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用共同开发

项目名称本期发生额
光信号容量提升技术的应用研究项目38,600,000.00
下一代通信协议应用技术产品化研究项目30,000,000.00
合计68,600,000.00

说明:1、公司(乙方)与控股股东烽火科技集团有限公司(甲方)签订《技术产品开发(委托)合同》,委托公司进行 “光信号容量提升技术的应用研究” 项目的开发,由甲方向乙方提供且仅供研发项目使用的专项资金为3,860.00万元,期限为2018年底对该项目进行考核。

2、公司(乙方)与控股股东烽火科技集团有限公司(甲方)签订《技术产品开发(委托)合同》,委托公司进行“下一代通信协议应用技术产品化研究”项目的开发,由甲方向乙方提供且仅供研发项目使用的专项资金为3,000.00万元,期限为2018年底对该项目进行考核。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收票据武汉光迅科技股份有限公司23,892,798.2215,593,826.86
应收票据武汉虹信通信技术有限责任公司820,000.00
应收票据武汉理工光科股份有限公司485,861.35694,500.00
应收票据武汉烽火众智数字技术有限责任公司367,188.00
应收票据武汉虹旭信息技术有限责任公司400,000.00
应收账款武汉光迅科技股份有限公司3,197,854.2131,978.542,608,852.8426,088.53
应收账款武汉虹信技术服务有限责任公司39,915.48399.151,503,497.3115,034.97
应收账款武汉邮电科学研究院有限公司3,866.673,866.67940,707.609,407.08
应收账款深圳市亚光通信有限公司174,202.788,710.14709,214.117,092.14
应收账款武汉虹信通信技术有限责任公司9,986,195.71349,787.791,349,197.7043,391.40
应收账款武汉烽火众智数字技术有限责任公司2,633,227.31141,562.69380,533.403,805.33
应收账款武汉理工光科股份有限公司730,957.327,309.57163,055.371,630.55
应收账款武汉光迅电子技术有限公司653,786.146,537.862,815,299.1138,921.87
应收账款武汉电信器件有限公司352,329.80352,329.80250,612.002,506.12
应收账款广州烽火众智数字技术有限公司103,794.805,189.74
应收账款武汉同博科技有限公司265,024.68265.02
应收账款武汉虹旭信息技术有限责任公司1,229,920.0132,097.60784,282.057,842.82
应收账款武汉长江通信智联技术有限公司430,097.724,300.98444,458.004,444.58
应收账款大唐联仪科技有限公司1,678.1316.78
应收账款大唐移动通信设备有限公司1,596,614.9215,966.14
应收账款电信科学技术第十研究所76,000.003,800.00
应收账款武汉烽火众智智慧之星科技有限公司37,650.00376.50
预付款项武汉电信器件有限公司298.58
预付款项武汉烽火富华电气有限责任公司10,572,338.32
预付款项武汉网锐实验室76,800.0076,800.00
预付款项武汉同博科技有限公司7,530,502.287,298,926.58
其他应收款江苏烽火诚城科技有限公司6,831,513.406,831,513.406,831,513.403,415,756.70
其他应收款武汉虹信通信技术有限责任公司1,441,567.3714,415.67
其他应收款武汉电信器件有限公司209,052.7578,621.79732,708.11120,359.29
其他应收款武汉邮电科学研究院有限公司799,652.3620,244.88580,825.6110,130.85
其他应收款武汉光谷机电科技有限公司347,348.5374,432.87886,259.3315,939.61
其他应收款武汉烽火银泰电源有限责任公司395,285.509,813.27
其他应收款武汉烽火普天信息技术有限公司221,073.1943,702.94108,053.771,080.54
其他应收款武汉同博科技有限公司1,129,553.4111,295.53
其他应收款大唐电信科技股份有限公司1,813,058.751,028,237.66
其他应收款烽火科技集团有限公司10,069,689.56100,696.90
其他应收款武汉长江通信智联技术有限公司5,000.0050.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付票据武汉电信器件有限公司176,572,404.45178,164,283.19
应付票据武汉光迅科技股份有限公司23,892,798.22175,704,520.21
应付票据武汉光谷机电科技有限公司68,752,657.72122,660,181.31
应付票据深圳市亚光通信有限公司829,826.923,373,333.67
应付票据武汉同博科技有限公司516,762.07
应付票据武汉理工光科股份有限公司2,742,572.00
应付账款藤仓烽火光电材料科技有限公司147,646,865.1078,618,387.30
应付账款武汉光谷机电科技有限公司37,329,296.3517,128,303.31
应付账款武汉电信器件有限公司10,646,933.0522,988,190.49
应付账款武汉光迅科技股份有限公司25,144,926.0130,583,792.54
应付账款武汉长江通信智联技术有限公司14,693,612.8120,242,715.00
应付账款深圳市亚光通信有限公司23,026.863,373,959.46
应付账款武汉虹信技术服务有限责任公司29,451,438.4338,141,217.36
应付账款武汉虹信通信技术有限责任公司2,960,594.677,357,687.42
应付账款武汉烽火众智数字技术有限责任公司3,054,077.002,365,600.00
应付账款武汉邮电科学研究院有限公司521,663.491,585,998.00
应付账款武汉同博科技有限公司657,212.673,019,060.95
应付账款武汉虹旭信息技术有限责任公司1,711,689.995,052,489.99
应付账款武汉同博物业管理有限公司243,935.80
应付账款武汉理工光科股份有限公司3,073,305.321,441,941.00
应付账款武汉网锐检测科技有限公司1,591,700.003,044,000.00
应付账款武汉烽火银泰电源有限责任公司33,154.68
预收款项武汉虹信通信技术有限责任公司1,899,649.31
预收款项武汉虹旭信息技术有限责任公司20,000.00
预收款项武汉虹信技术服务有限责任公司1,353,123.37595,129.29
预收款项武汉长江通信产业集团股份有限公司9,150.00
预收款项武汉理工光科股份有限公司19,271.23
其他应付款烽火科技集团有限公司66,022,000.0068,022,000.00
其他应付款武汉虹信通信技术有限责任公司51,625,778.57
其他应付款武汉邮电科学研究院有限公司972,000.002,555,895.09
其他应付款武汉长江通信智联技术有限公司44,360.11
其他应付款武汉虹信技术服务有限责任公司10,954,668.2057,051,745.37
其他应付款武汉同博科技有限公司24,710.30
其他应付款武汉虹旭信息技术有限责任公司160,000.00
其他应付款武汉理工光科股份有限公司7,000.002,000.00
其他应付款武汉同博科技有限公司24,710.30

7、 关联方承诺√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1287号文核准,公司向包括控股股东烽火科技集团有限公司在内的7名特定对象非公开发行人民币普通股67,974,349股,每股发行价格为26.51元。烽火科技作为烽火通信控股股东参与认购本次非公开发行A股股票,并于2016年8月22日出具的《承诺函》,确认并承诺如下:烽火科技自烽火通信非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日,不存在减持烽火通信股份的情况。

烽火科技承诺,自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后六个月内,不会减持烽火通信的股份,也不存在减持烽火通信股份的计划。若违反上述承诺减持烽火通信股票,减持股票所得收益将全部上缴烽火通信,并承担由此引发的法律责任。

详情请阅上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》于2016年8月23日登载的《烽火通信科技股份有限公司关于非公开发行股票认购对象出具不减持公司股票承诺的公告告》(公告编号:临2016-028)。

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额54,964,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额9,021,192.00
公司本期失效的各项权益工具总额202,340.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

其他说明无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

其他说明1)2014年限制性股票激励计划授予日权益工具公允价值的确定方法:Black-Scholes 模型。对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法:在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、行权条件完成情况等后续信息,修正预计可行权的限制性股票数量。

本期估计与上期估计有重大差异的原因:无。以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额:73,665,578.13元。本期以权益结算的股份支付确认的费用总额:5,456,138.26元。按照相关估值工具计算,本次激励计划授予的限制性股票已全部解锁,总会计成本为7,366.56万元人民币。根据中国会计准则要求,前述总费用由公司在实施限制性股票激励计划的锁定期,在相应的年度内按匀速三次解锁比例分摊,同时增加资本公积。

说明:

(1)2014年11月13日,公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司符合限制性股票授予条件并向激励对象授予限制性股票的议案》。该激励计划经国务院国有资产监督管理委员会国资分配[2014]841号文批准同意并报中国证券监督管理委员会无异议备案。该次股权激励向在公司任职的董事、高级管理人员;核心管理、技术及业务骨干等720人授予本公司A股普通股28,425,000.00股,授予价格为每股7.15元。

(2)2015年10月27日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于烽火通信科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象张丽雅等6人因离职已不符合激励条件,其所有未解锁的限制性股票被公司回购并注销,回购价格为7.15元/股,回购数量共计225,000.00股。

(3)2016年8月30日,公司第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象赵咸红等8人因个人原因因离职已不符合激励条件,其所有未解锁的限制性股票被公司回购并注销,回购价格为7.15元/股,回购数量共计250,000.00股。另外,激励对象中的42人因2015年度个人绩效考核不符合全部解锁要求,其获授限制性股票中第一个解锁期不可解锁部分合计170,508.00股,将由公司回购并注销,上述合计回购并注销股份数420,508.00股。

(4)2017年8月15日,公司第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于回购注销部分性股票的议案》:根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,激励对象中的严勇虎等9人因个人原因已经主动辞职,不再符合激励对象条件;激励对象中的36人因2016年度个人绩效考核不符合全部解锁要求,上述合计回购股份数308,341.00股。

(5)2017年11月20日,公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》:根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司限制性股票第二个解锁条件已达成,同意限制性股票激励计划涉及的697名激励对象的限制性股票按规定进行第二次解锁,其可解锁限制性股票共计9,101,560.00股,占公司目前总股本比例为0.817%。

(6)2018年8月16 日,公司召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制 性股票激励对象中的15人因个人原因已辞职,根据公司《限制性股票激励计划 (草案修订稿)》的相关规定,上述15人已获授予但尚未解锁的 178,338 .00股限制性股票将由公司回购并注销;激励对象中的9人因 2017年度个人绩效考核不符合全部解锁要求,其获授限制性股票中不可解锁部分合计 24,002.00 股,由公司回购并注销。共计回购注销 202,340.00 股限制性股票;

(7)2018 年 11 月 19 日,公司召开第七届董事会第四次临时会议,审议通 过《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》。鉴于公司限制性 股票第三个解锁期解锁条件已达成,同意限制性股票激励计划的 682 名激励对象 的限制性股票按规定进行第三次解锁,其可解锁限制性股票共计 9,021,192.00 股, 本次解锁的限制性股票于 2018 年 11 月 26 日上市流通。

2)2018年限制性股票激励计划

授予日权益工具公允价值的确定方法:授予日股票市场价格-调整值。

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法:在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、行权条件完成情况等后续信息,修正预计可行权的限制性股票数量。

本期估计与上期估计有重大差异的原因:无。

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额:32,120,776.01元。

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额:32,120,776.02元。

按照《企业会计准则第11号-股份支付》的规定,公司将在锁定期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解锁的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

按照相关估值工具计算,本次激励计划授予的总会计成本约为31,840.00万元人民币。根据中国会计准则要求,前述总费用由公司在实施限制性股票激励计划的锁定期,在相应的年度内按匀速三次解锁比例分摊,同时增加资本公积。公司2018年授予的限制性股票, 2018年-2022年限制性股票成本摊销情况见下表:

限制性股票份额限制性股票成本2018年2019年2020年2021年2022年
5,496.40万份31,840.00万元3,212.08万元9,636.23万元9,636.23万元6,098.46万元3,257.00万元

说明:

2018 年 9 月 10 日,公司召开第七届董事会第二次临时会议及第七届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于公司符合限制性股票首次授予条件并向激励 对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意确定以2018 年 9月10日为授予日,向 1,703 名激励对象以 13.01 元/股的授予价格授予55,000,000.00股限制性股票。3 名激励对象因个人原因自愿放弃其全部获授的限制性股票。由此,公司实际向 1,700 名激励对象首次授予限制性股票登记数量为54,964,000.00股。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2018】第 ZE10886 号《验资报告》,截至 2018 年10月8日止,公司已收到 1,700名激励 对象认缴的出资款人民币715,081,640.00 元,均为货币出资,其中:增加股本人民币54,964,000.00 元,增加资本公积人民币660,117,640.00 元。

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

以下为本公司于资产负债表日,已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺:

项目2018年12月31日2017年12月31日
房屋、建筑物及机器设备RMB 9,517,839.89 USD 164,969.10 EUR 35,834.00RMB 8,943,619.51 USD 295,062.50 EUR 577,767.00
无形资产RMB5,316,282.00RMB3,796,894.00
USD1,178,381.48USD973,837.04

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至2018年12月31日尚未到期的保函人民币总额为372,417,815.32元,国际保函折美元总额为69,515,853.38美元,其中:尚未到期的履约保函金额为217,843,620.38元;尚未到期的预付款保函为5,979,898.69元;尚未到期的保修期保函为135,434,513.92元;尚末到期的投标保函5,450,934.47元;尚未到期的质量保函2,908,847.86元,尚未到期的质保金保函4,800,000.00元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他√适用 □不适用

截至2018年12月31日,公司因采购原材料及进口原配件需要,在银行开立不可撤销信用证60,586,702.44元;开立不可撤销远期信用证308,144,945.62美元、2,584,775.90欧元;开立不可撤销即期信用证3,673,080.00美元,2,650,629.13欧元。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利397,358,215.56
经审议批准宣告发放的利润或股利397,358,215.56

3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划√适用 □不适用

根据中国信息通信科技集团有限公司的统一安排,本公司实行年金计划,分为普惠型年金与激励型年金两种。其中普惠型年金按员工工龄划分两档缴费标准;激励型年金按员工岗位重要性、能力和贡献划分三档缴费标准。

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收票据492,053,972.65596,151,941.41
应收账款7,386,930,272.914,915,735,822.44
合计7,878,984,245.565,511,887,763.85

其他说明:

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据172,336,137.02150,162,898.86
商业承兑票据319,717,835.63445,989,042.55
合计492,053,972.65596,151,941.41

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末已质押金额
银行承兑票据114,204.75
商业承兑票据
合计114,204.75

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据425,274,968.51
商业承兑票据357,085,799.78
合计782,360,768.29

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款283,068,459.933.6765,433,278.3023.12217,635,181.63412,450,471.298.0355,595,274.7813.48356,855,196.51
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款7,388,828,626.0695.66257,282,146.023.487,131,546,480.044,681,782,685.6091.13155,682,666.443.334,526,100,019.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款51,619,507.400.6713,870,896.1626.8737,748,611.2443,115,362.820.8410,334,756.0523.9732,780,606.77
合计7,723,516,593.39/336,586,320.48/7,386,930,272.915,137,348,519.71/221,612,697.27/4,915,735,822.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

应收账款(按单位)期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)计提理由
1267923,341,632.5610,481,173.5444.90风险略大,可收回性存在一定的风险
1195261,782,657.5812,356,531.5220.00风险略大,可收回性存在一定的风险
1588976,180,438.813,809,021.945.00风险略大,可收回性存在一定的风险
554621,261,875.3312,210,795.9657.43风险略大,可收回性存在一定的风险
1228822,294,597.1512,174,898.4454.61风险略大,可收回性存在一定的风险
1411878,207,258.5014,400,856.9018.41风险略大,可收回性存在一定的风险
合计283,068,459.9365,433,278.30//

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内5,989,232,317.5459,892,323.181.00
其中:1年以内分项
1年以内5,989,232,317.5459,892,323.181.00
1年以内小计5,989,232,317.5459,892,323.181.00
1至2年1,051,528,284.0131,545,848.523.00
2至3年220,072,158.3962,857,294.1228.56
3年以上
3至4年32,156,887.8512,794,051.5139.79
4至5年24,562,504.0818,916,154.5077.01
5年以上71,276,474.1971,276,474.19100.00
合计7,388,828,626.06257,282,146.02

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额115,173,623.22元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款200,000.01

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备
14985783,480,944.3710.1414,548,046.97
11118426,193,222.285.525,189,426.20
12745366,635,712.594.755,292,804.51
8031237,794,815.113.086,344,284.25
21716205,746,306.452.662,057,463.06
合计2,019,851,000.8026.1533,432,024.99

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

项目终止确认金额金融资产转移的方式与终止确认相关的利得或损失
FAD02718120924150,000,000.00保理业务2,071,232.88
合计150,000,000.002,071,232.88

说明:公司分别于2018年12月14日与中国光大银行武汉分行签订了无追索权的应收账款保理协议,终止确认应收账款150,000,000元。根据协议约定的5.00%年化融资利率,本期确认与终止确认相关的损失2,071,232.88元。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息434,646.491,447,390.45
应收股利337,992,644.13331,230,644.13
其他应收款1,372,355,708.541,189,079,778.06
合计1,710,782,999.161,521,757,812.64

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
定期存款434,646.491,447,390.45
委托贷款
债券投资
合计434,646.491,447,390.45

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
南京华信藤仓光通信有限公司164,145,008.75157,505,408.75
西安北方光通信有限责任公司275,400.00153,000.00
武汉烽火信息集成技术有限公司173,572,235.38173,572,235.38
合计337,992,644.13331,230,644.13

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
武汉烽火信息集成技术有限公司173,572,235.381-2年后期会进行应收应付对冲
南京华信藤仓光通信有限公司157,505,408.751-2年后期会进行应收应付对冲
合计331,077,644.13///

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款1,500,779,276.41100.00128,423,567.878.561,372,355,708.541,308,791,472.21100.00119,711,694.159.151,189,079,778.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计1,500,779,276.41/128,423,567.87/1,372,355,708.541,308,791,472.21/119,711,694.15/1,189,079,778.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内711,624,920.167,116,249.201.00
其中:1年以内分项
1年以内711,624,920.167,116,249.201.00
1年以内小计711,624,920.167,116,249.201.00
1至2年267,207,648.508,016,229.463.00
2至3年364,433,712.9534,144,343.119.37
3年以上
3至4年94,080,875.2518,816,175.0520.00
4至5年6,203,097.003,101,548.5050.00
5年以上57,229,022.5557,229,022.55100.00
合计1,500,779,276.41128,423,567.87

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金191,180,092.06158,528,454.21
备用金46,784,879.5332,326,454.90
代垫款971,962,011.84878,815,262.55
其他往来款290,852,292.98239,121,300.55
合计1,500,779,276.411,308,791,472.21

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额8,711,873.72元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
2205关联方往来款288,633,420.661-4年19.2319,028,767.03
20335关联方往来款231,580,956.171-2年15.432,318,758.36
20337关联方往来款151,300,722.861-2年10.087,063,884.19
4948关联方往来款102,446,276.401-4年6.836,141,368.87
17863关联方往来款80,093,080.841-3年5.343,686,970.33
合计/854,054,456.93/56.9138,239,748.78

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资3,678,592,113.053,678,592,113.053,479,601,371.023,479,601,371.02
对联营、合营企业投资792,932,700.20792,932,700.20530,833,106.86530,833,106.86
合计4,471,524,813.254,471,524,813.254,010,434,477.884,010,434,477.88

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
武汉烽火信息集成技术有限公司344,428,388.53120,000,000.00464,428,388.53
烽火藤仓光纤科技有限公司80,936,460.0080,936,460.00
武汉烽火国际技术有限责任公司28,000,000.0028,000,000.00
南京华信藤仓光通信有限公司90,361,989.7990,361,989.79
南京第三代通信科技有限公司52,000,000.0052,000,000.00
西安北方光通信有限责任公司5,610,000.005,610,000.00
武汉市烽视威科技有限公司15,000,000.0015,000,000.00
长春烽火技术有限公司10,988,900.0010,988,900.00
锐光信通科技有限公司266,720,000.00266,720,000.00
成都大唐线缆有限公司74,715,000.00144,352,731.82219,067,731.82
烽火通信印度私人有限责任公司36,143,934.3636,143,934.36
烽火云科技有限公司100,000,000.00100,000,000.00
武汉烽火通信产业投资管理有限公司318,133,967.27318,133,967.27
烽火拉美线缆有限责任公司23,873,425.5023,873,425.50
南京烽火星空通信发展有限公司844,692,362.30844,692,362.30
武汉飞思灵微电子技术有限公司264,328,994.73264,328,994.73
西安烽火数字技术有限公司100,000,000.00100,000,000.00
烽火海洋网络设备有限公司420,950,025.54420,950,025.54
烽火超微信息科技有限公司159,416,223.00159,416,223.00
武汉烽火光网信息技术有限公司50,000,000.0050,000,000.00
武汉烽火锐拓科技有限公司170,000,000.0015,000,000.00185,000,000.00
新疆烽火光通信有限公司20,000,000.0010,000,000.0030,000,000.00
美国研究所3,301,700.003,301,700.00
合计3,479,601,371.02289,352,731.8290,361,989.793,678,592,113.05

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

投资 单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
江苏烽火诚城科技有限公司1,360,743.961,360,743.96
武汉烽火普天信息技术有限公司18,429,856.63301,484.3018,731,340.93
藤仓烽火光电材料科技有限公司393,723,488.8883,786,881.79477,510,370.67
武汉光谷机电科技有限公司29,516,071.2613,234,675.128,540,000.0034,210,746.38
湖北省楚天云有限公司87,802,946.13-2,766,380.2885,036,565.85
武汉光谷丰禾投资基金管理有限公司4,000,000.00670,127.634,670,127.63
武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)171,730,000.00-317,195.22171,412,804.78
小计530,833,106.86175,730,000.0094,909,593.348,540,000.00792,932,700.20
合计530,833,106.86175,730,000.0094,909,593.348,540,000.00792,932,700.20

其他说明:

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务19,947,702,265.5317,824,511,139.2317,588,645,278.8615,796,535,097.36
其他业务1,243,347,772.61773,508,944.581,543,322,131.26984,535,894.07
合计21,191,050,038.1418,598,020,083.8119,131,967,410.1216,781,070,991.43

其他说明:

5、 投资收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益68,366,106.89107,420,500.00
权益法核算的长期股权投资收益94,909,593.3493,757,596.97
处置长期股权投资产生的投资收益140,751,710.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益20,700,000.0020,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
其他-41,207,819.10-60,884,865.81
合计283,519,591.34160,293,231.16

6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目金额说明
非流动资产处置损益-1,665,757.16
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)84,305,604.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,024,268.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-18,243,047.96
少数股东权益影响额-14,248,678.24
合计49,123,852.58

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润8.650.760.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润8.140.710.71

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
备查文件目录报告期内在中国证监会指定报刊公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长:鲁国庆董事会批准报送日期:2019年4月25日

修订信息

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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